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Autoliv Inc

Autoliv (ALV.US, US0528001094)

Autoliv, Inc., through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies passive safety systems to the automotive industry in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia. It offers passive safety systems, including modules and components for frontal-impact airbag protection systems, side-impact airbag protection systems, seatbelts, steering wheels, and inflator technologies. The company also provides mobility safety solutions, such as pedestrian protection, battery cut-off switches, connected safety services, and safety solutions for riders of powered two wheelers. It primarily serves car manufacturers. Autoliv, Inc. was founded in 1953 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Klarabergsviadukten 70, Stockholm, Sweden, 107 24

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Autoliv

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Autoliv Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
81 455 400 89,7% 0,2% 72,5% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 12,9 0,9 3,9 9,0 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 5% 18,8% 6,9% 17,8% 51,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,1 USD 122,5 113,1 101,0 79,7 124,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Autoliv Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Autoliv Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +13,5% +10,6% +27,0% +39,2% +69,5% +47,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+188,1% +89,6% +39,6% +98,7% +82,7% +79,8% +118,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Autoliv Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 5 3 12 0 1 122,5

 

Équipe de direction d’Autoliv Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikael Bratt Member of Research Advisory Board, President, CEO & Director 57 Fredrik Westin CFO & EVP of Finance 52
Anthony J. Nellis Executive VP of Legal Affairs, General Counsel & Secretary 56 Yih Sng President of Autoliv China 56
Staffan Olsson Acting Head of Operations 57 Jordi Lombarte Member of Research Advisory Board, Executive VP & CTO 57
Anders Trapp Vice President of Investor Relations - Gabriella Ekelund Senior Vice President of Communications 49
Megan Fisher Senior Vice President of Sales - Petra Albuschus Executive VP of Human Resources & Sustainability 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Autoliv Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2024 Fredrik Westin CFO Vente 1 318 $109,93 $144 888
21/02/2024 Magnus Jarlegren Insider Vente 975 $109,92 $107 172
21/02/2024 Mikael Bratt CEO Vente 4 226 $109,72 $463 677
21/02/2024 Mikael Hagstrom VP Vente 327 $109,69 $35 869
20/02/2024 Anthony J Nellis EVP Vente 760 $110,00 $83 600
02/02/2024 Colin Naughton Insider Vente 782 $110,68 $86 552
15/08/2023 Leif Johansson Director Vente 11 400 $93,01 $1 060 314
12/05/2023 Jan Carlson Director Vente 2 614 $88,98 $232 594
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTOLIV-$2 214 665

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Autoliv Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,2 8,5 12,5 3 22,7
Risque Négligeable Négligeable Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Autoliv dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Autoliv Inc

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Fondamentaux d’Autoliv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 548 7 447 8 230 8 842 10 475  -12,9% +10,5% +7,4% +18,5%
EBITDA 1 076 753 1 069 1 022 1 274  -30,0% +42,0% -4,4% +24,7%
Résultat opérationnel 726 382 675 659 896  -47,4% +76,7% -2,4% +36,0%
Résultat net 462 187 435 423 -  -59,5% +132,7% -2,8% -
Free Cash Flow 165 509 296 128 409  +209,4% -41,9% -56,8% +219,5%
Marge de FCF 2% 7% 4% 1% 4%  +255,1% -47,4% -59,7% +169,7%
ROIC - 5% 10% 10% 16%  - +85,5% +1,4% +58,0%
CROIC - 11% 6% 3% 9%  - -44,5% -54,7% +227,5%
Taux d’imposition 29% 35% 29% 30% 20%  +23,4% -18,4% +2,4% -31,9%
Capital investi 4 241 4 858 4 679 4 417 4 458  +14,5% -3,7% -5,6% +0,9%
Actions en circul. (en M) 87,4 87,5 87,7 87,2 85,2  +0,1% +0,2% -0,6% -2,3%
EBITDA par action 12,3 8,6 12,2 11,7 15,0  -30,1% +41,6% -3,8% +27,6%
Bénéfices par action 5,3 2,1 5,0 4,9 -  -59,5% +132,2% -2,2% -
Free Cash Flow par action 1,9 5,8 3,4 1,5 4,8  +209,1% -42,0% -56,5% +227,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Autoliv Inc

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Ratio de profitabilité d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 17% 18% 16% 17%  -9,7% +9,7% -14,0% +7,8%
Marge d’EBITDA 13% 10% 13% 12% 12%  -19,7% +28,5% -11,0% +5,2%
Marge opérationnelle 8% 5% 8% 7% 9%  -39,6% +59,9% -9,1% +14,8%
Marge bénéficiaire 5% 3% 5% 5% -  -53,5% +110,6% -9,5% -
Marge de FCF 2% 7% 4% 1% 4%  +255,1% -47,4% -59,7% +169,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 5,5% 5,5% -  - +121,4% +0% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 17,3% 16,1% -  - +108,6% -6,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 10% 10% 16%  - +85,5% +1,4% +58,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 6% 3% 9%  - -44,5% -54,7% +227,5%

 

Ratios de solvabilité d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7  +10,9% -18,3% -11,9% -0,5%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,3 1,0 1,0  +8,9% -4,0% -21,7% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 1,4 1,2 1,1  +7,6% -14,2% -18,1% -7,1%
Dette sur actifs 31% 30% 27% 23% 23%  -4,7% -9,6% -13,9% -2,4%
Dette sur capitaux propres 101% 102% 78% 69% 74%  +0,6% -23,6% -11,2% +7,7%
Couverture par l’EBITDA 15,5 10,3 17,8 17,0 13,7  -33,4% +72,7% -4,4% -19,6%
   ∼ par l’EBIT 10,4 5,2 11,3 11,0 9,6  -49,9% +114,9% -2,4% -12,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 11,6 12,6 11,9 10,6  +26,1% +8,1% -5,4% -11,1%
Coût de la dette - 3,2% 2,7% 3,1% 5,0%  - -16,2% +16,7% +61,1%

 

Graphique des dividendes d’Autoliv Inc

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Ratios de distribution d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 462 187 435 423 -  -59,5% +132,7% -2,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 165 509 296 128 409  +209,4% -41,9% -56,8% +219,5%
Dividende payé -217 -54 -165 -224 -225  -75,1% +205,0% +35,8% -200,4%
Distribution sur résultat net 47% 29% 38% 53% -  -38,4% +31,0% +39,6% -
Distribution sur FCF 132% 11% 56% 175% 55%  -91,9% +424,8% +213,9% -68,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Autoliv Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 39 47 42 48 42  +21,0% -10,2% +12,5% -10,5%
Délai paiement clients (DSO) 69 89 75 79 79  +28,5% -15,6% +4,5% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 62 81 83  - -14,8% +29,8% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 63 55 45 39  - -12,5% -17,9% -15,0%
Rotation des actifs 1,3 0,9 1,1 1,1 1,3  -27,7% +19,6% +4,9% +9,7%
Frais généraux sur CP 18% 16% 16% 17% 19%  -11,6% +1,6% +1,9% +16,5%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +15,8% +0,5% -5,8% -3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0,75  +1 -1 +0,75 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0,75  -0,5 -0,5 +0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 7 6  +3 +2 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Autoliv Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 - -  +57,4% -17,6% -91,8% -178,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -10,2% +20,1% -17,7% -8,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4  -56,3% +91,2% -4,6% +25,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 1,3 0,9 1,1 1,1 1,3  -27,7% +19,6% +4,9% +9,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Autoliv Inc

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Sociétés possiblement comparables à Autoliv Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Continental 13,4 3,3% 1,5 7,2 66,7 0,4 4,0
États-Unis LKQ 12,9 2,3% 1,3 12,9 53,2- 1,3 10,4
Allemagne Hella Hueck 9,5 0,8% 1,2 22,3 85,6 1,2 11,0
États-Unis Autoliv 9,2 2,2% 1,7 12,9 122,1 1,1 9,0
États-Unis Gentex 7,8 1,3% 1,0 17,2 36,3 3,6 13,9
États-Unis Lear 7,7 2,1% 1,5 9,9 144,9 0,4 6,0
États-Unis BorgWarner 7,3 1,3% 1,3 8,7 34,7 0,7 5,5
  Médiane 1,7 2,0% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Autoliv

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Dividendes par action détachés par Autoliv Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,68---------
2023--0,66-0,66---0,66-0,68-
2022--0,64-0,64---0,64-0,66-
2021----0,62---0,62-0,64-
2020-0,62--0,62-------
2019-0,62--0,62--0,62--0,62-
2018-0,43--0,45--0,62--0,62-
2017-0,42--0,43--0,43--0,43-
2016-0,40--0,42--0,42--0,42-
2015-0,39--0,40--0,40--0,40-
2014-0,37--0,37--0,39--0,39-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012-0,32--0,34--0,34--0,36-
2011-0,29--0,31--0,32--0,32-
2010-------0,22--0,25-
2009-0,15----------
2008-0,28--0,28--0,30--0,30-
20070,27---0,28--0,28--0,28-
20060,23---0,23--0,25--0,27-
2005-0,18--0,30--0,22--0,23-
2004----0,14--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Autoliv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 548 7 447 8 230 8 842 10 475  -12,9% +10,5% +7,4% +18,5%
Charges d'exploitation -859 -865 -836 -737 -887  +0,7% -3,3% -11,8% +20,4%
   dont Coût des ventes -6 963 -6 201 -6 719 -7 446 -8 692  -11,0% +8,4% +10,8% +16,7%
   dont Frais généraux -386 -389 -432 -437 -498  +0,9% +11,1% +1,2% +14,0%
Résultat opérationnel 726 382 675 659 896  -47,4% +76,7% -2,4% +36,0%
Autres revenus/frais nets -77 -91 -61 -56 -284  +17,4% -32,9% -8,2% +407,1%
Charge d'intérêt -70 -73 -60 -60 -93  +5,0% -17,8% 0% +55,0%
Résultat avant impôts 648 291 614 603 612  -55,1% +110,9% -1,8% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -186 -103 -177 -178 -123  -44,6% +72,0% +0,6% -30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
462 187 435 423 -  -59,5% +132,7% -2,8% -
 
EBITDA 1 076 753 1 069 1 022 1 274  -30,0% +42,0% -4,4% +24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 247 480 464 716  -52,3% +94,4% -3,3% +54,1%
Taux d’imposition 29% 35% 29% 30% 20%  +23,4% -18,4% +2,4% -31,9%
 
Chiffre d’affaires par action 97,8 85,1 93,8 101,4 122,9  -13,0% +10,3% +8,1% +21,2%
EBITDA par action 12,3 8,6 12,2 11,7 15,0  -30,1% +41,6% -3,8% +27,6%
Bénéfices par action 5,3 2,1 5,0 4,9 -  -59,5% +132,2% -2,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Autoliv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 002 4 269 3 675 3 714 3 974  +42,2% -13,9% +1,1% +7,0%
   dont Trésorerie 445 1 178 969 594 498  +164,9% -17,8% -38,7% -16,2%
   dont Placements à CT - - -470 -1 -  - - -99,8% -
   dont Créances clients 1 627 1 822 1 699 1 907 2 258  +12,0% -6,7% +12,2% +18,4%
   dont Stock 741 798 777 969 1 012  +7,7% -2,7% +24,7% +4,4%
Placements à long terme 386 466 481 502 11  +20,7% +3,2% +4,4% -97,8%
Biens corporels 1 816 1 869 1 987 2 120 -  +2,9% +6,3% +6,7% -
Écart d'acquisitions 1 388 1 398 1 387 1 375 1 378  +0,7% -0,8% -0,9% +0,2%
Biens incorporels 22 14 8 7 7  -39,0% -41,2% -12,5% 0%
Actifs totaux 6 771 8 157 7 537 7 717 8 332  +20,5% -7,6% +2,4% +8,0%
 
Passifs courants 2 410 3 147 2 821 3 642 4 035  +30,6% -10,4% +29,1% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 951 1 254 1 144 1 693 1 978  +31,9% -8,8% +48,0% +16,8%
   dont Dette à court terme 406 339 384 750 577  -16,5% +13,2% +95,3% -23,1%
Dette à long terme 1 726 2 110 1 662 1 054 1 324  +22,2% -21,2% -36,6% +25,6%
Passifs totaux 4 649 5 734 4 889 5 091 5 762  +23,3% -14,7% +4,1% +13,2%
 
Action ordinaire 103 103 103 91 88  0% +0,2% -11,7% -3,3%
Bénéfices non répartis 2 284 2 471 2 742 2 310 2 289  +8,2% +11,0% -15,8% -0,9%
Capitaux propres 2 109 2 409 2 633 2 613 2 557  +14,2% +9,3% -0,8% -2,1%
 
Dette portant intérets 2 132 2 449 2 046 1 804 1 901  +14,9% -16,4% -11,8% +5,4%
Dette nette 1 687 1 271 1 547 1 211 1 403  -24,7% +21,8% -21,7% +15,9%
Fonds de roulement 592 1 122 854 72 -61  +89,6% -23,9% -91,6% -184,7%
Actions en circulation (en M) 87,4 87,5 87,7 87,2 85,2  +0,1% +0,2% -0,6% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Autoliv Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 463 188 437 425 488  -59,3% +132,1% -2,7% +14,8%
 
Dépréciation 351 371 394 363 378  +5,8% +6,2% -7,9% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -220 13 -12 -134 -  -106,0% -190,9% +1 016,7% -
Ajust. comptes débiteurs -36 -672 314 -297 -  +1 781,5% -146,7% -194,6% -
Ajust. des stocks 15 -34 -19 -243 -22  -320,8% -44,1% +1 178,9% -90,9%
Autres flux opérationnels -203 277 -63 - -  -236,2% -122,8% - -
Flux opérationnel 641 849 754 713 982  +32,5% -11,2% -5,4% +37,7%
 
Dépenses d’investissement 476 340 458 585 573  -28,7% +34,9% +27,7% -2,1%
Investissements -476 -340 -454 -485 -585  -28,7% +33,7% +6,8% +20,6%
Flux d’investissement -476 -340 -454 -485 -  -28,7% +33,7% +6,8% -
 
Dividendes payés 217 54 165 224 -225  -75,1% +205,0% +35,8% -200,4%
Emprunts nets -121 215 -306 -190 -  -277,6% -242,5% -37,9% -
Flux de financement -338 160 -469 -531 -490  -147,4% -392,9% +13,2% -7,7%
 
Variation nette de la trésorerie -171 734 -209 -375 -96  -528,7% -128,5% +79,4% -74,4%
 
Free Cash Flow par action 1,9 5,8 3,4 1,5 4,8  +209,1% -42,0% -56,5% +227,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Autoliv Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 335 2 493 2 635 2 596 2 751  +6,8% +5,7% -1,5% +6,0%
Charges d'exploitation -168 -252 -352 -234 -200  +50,0% +39,7% -33,5% -14,5%
   dont Coût des ventes -1 937 -2 113 -2 188 -2 131 -2 222  +9,1% +3,5% -2,6% +4,3%
   dont Frais généraux -105 -132 -129 -118 -119  +25,7% -2,3% -8,5% +0,8%
Résultat opérationnel 230 127 94 232 329  -44,8% -26,0% +146,8% +41,8%
Autres revenus/frais nets -16 -18 -11 -10 -110  +12,5% -38,9% -9,1% +1 000,0%
Charge d'intérêt -19 -19 -25 -24 -25  0% +31,6% -4,0% +4,2%
Résultat avant impôts 214 109 83 201 219  -49,1% -23,9% +142,2% +9,0%
Impôts sur les bénéfices -57 -34 -30 -67 -8  -40,4% -11,8% +123,3% -111,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 74 53 134 -  -52,6% -28,4% +152,8% -
 
EBITDA 320 219 188 320 426  -31,6% -14,2% +70,2% +33,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 87 60 155 317  -48,2% -31,3% +157,7% +104,9%
Taux d’imposition 27% 31% 36% 33% 4%  +17,1% +15,9% -7,8% -89,0%
 
Chiffre d’affaires par action 26,9 28,9 30,7 30,5 32,9  +7,3% +6,3% -0,6% +7,6%
EBITDA par action 3,7 2,5 2,2 3,8 5,1  -31,2% -13,7% +71,8% +35,2%
Bénéfices par action 1,8 0,9 0,6 1,6 -  -52,3% -28,0% +155,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Autoliv Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 714 4 061 3 898 3 879 3 974  +9,3% -4,0% -0,5% +2,4%
   dont Trésorerie 594 713 475 475 498  +20,0% -33,4% 0% +4,8%
   dont Placements à CT -1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 907 2 106 2 189 2 179 2 258  +10,4% +3,9% -0,5% +3,6%
   dont Stock 969 986 947 982 1 012  +1,8% -4,0% +3,7% +3,1%
Placements à long terme 502 528 484 500 11  +5,2% -8,3% +3,3% -97,8%
Biens corporels 2 120 2 045 2 196 2 229 -  -3,5% +7,4% +1,5% -
Écart d'acquisitions 1 375 1 376 1 375 1 372 1 378  +0,1% -0,1% -0,2% +0,4%
Biens incorporels 7 7 6 6 7  0% -14,3% 0% +16,7%
Actifs totaux 7 717 8 185 7 959 7 987 8 332  +6,1% -2,8% +0,4% +4,3%
 
Passifs courants 3 642 3 529 3 756 3 851 4 035  -3,1% +6,4% +2,5% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 1 693 1 683 1 844 1 858 1 978  -0,6% +9,6% +0,8% +6,5%
   dont Dette à court terme 750 618 516 627 577  -17,6% -16,5% +21,5% -8,0%
Dette à long terme 1 054 1 601 1 290 1 277 1 324  +51,9% -19,4% -1,0% +3,7%
Passifs totaux 5 091 5 544 5 402 5 501 5 762  +8,9% -2,6% +1,8% +4,7%
 
Action ordinaire 91 91 90 89 88  0% -1,1% -1,1% -1,1%
Bénéfices non répartis 2 310 2 295 2 260 2 242 2 289  -0,6% -1,5% -0,8% +2,1%
Capitaux propres 2 613 2 627 2 545 2 473 2 557  +0,5% -3,1% -2,8% +3,4%
 
Dette portant intérets 1 804 2 219 1 806 1 904 1 901  +23,0% -18,6% +5,4% -0,2%
Dette nette 1 211 1 506 1 331 1 429 1 403  +24,4% -11,6% +7,4% -1,8%
Fonds de roulement 72 532 142 28 -61  +638,9% -73,3% -80,3% -317,9%
Actions en circulation (en M) 86,7 86,3 85,8 85,0 83,7  -0,5% -0,6% -0,9% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Autoliv Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 156 74 53 134 227  -52,6% -28,4% +152,8% +69,4%
 
Dépréciation 90 92 94 95 97  +2,2% +2,2% +1,1% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 -10 9 9 -  0% -190,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -297 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -243 - 9 10 -  - - +5,6% -
Autres flux opérationnels 168 -202 -36 -36 -  -220,2% -82,2% 0% -
Flux opérationnel 462 -46 379 202 446  -110,0% -923,9% -46,7% +120,8%
 
Dépenses d’investissement 168 144 125 152 153  -14,3% -13,2% +21,6% +0,7%
Investissements -165 -143 -124 -151 -150  -13,3% -13,3% +21,8% -0,7%
Flux d’investissement -485 -143 -267 -419 -  -70,5% +86,7% +56,9% -
 
Dividendes payés 57 57 56 56 -56  0% -1,8% 0% -200,0%
Emprunts nets -29 398 111 111 -  -1 472,4% -72,1% 0% -
Flux de financement -142 300 -468 -64 -258  -311,3% -256,0% -86,3% +303,1%
 
Variation nette de la trésorerie 111 119 -238 10 23  +7,2% -300,0% -104,0% +142,1%
 
Free Cash Flow par action 3,4 -2,2 3,0 0,6 3,5  -164,9% -234,5% -80,1% +495,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.