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Alarm.com Holdings Inc

Alarm.com Holdings (ALRM.US, US0116421050)

Alarm.com Holdings, Inc. provides various Internet of Things (IoT) and solutions for residential, multi-family, small business, and enterprise commercial markets in North America and internationally. The company operates through two segments, Alarm.com and Other. It offers solutions to control and monitor security systems, as well as to IoT devices, including door locks, garage doors, thermostats, and video cameras; and video monitoring and analytics solutions, such as video analytics, escalated events, video doorbells, intelligent integration, live streaming, secure cloud storage, and video alerts. The company also provides scenes, video analytics triggers, thermostat schedules, responsive savings, precision comfort, energy usage monitoring, places feature, whole home water safety, and solar monitoring solutions, as well as heating, ventilation, and air conditioning monitoring services. In addition, it …

Siège social : 8281 Greensboro Drive, Tysons, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alarm.com Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alarm.com Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 945 200 95,1% 5,0% 92,9% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,7 34,6 1,5 5,3 34,1 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 9% 11,9% 3,5% 8,7% 70,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,9 USD 82,3 68,8 59,6 44,9 77,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alarm.com Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alarm.com Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% +16,0% +15,4% +19,8% +50,7% +10,6% -14,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,4% +14,8% +98,5% +142,7% +230,5% +332,1% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alarm.com Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 3 2 4 0 0 82,3

 

Équipe de direction d’Alarm.com Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen S. Trundle CEO & Director 55 Steve Valenzuela CFO & Principal Accounting Officer 67
Daniel Ramos Corporate Secretary, Chief Legal & Compliance Officer and SVP of Corporate Operations 55 Jeffrey A. Bedell President of Ventures Business & Corporate Strategy 55
Daniel Kerzner President of Platforms Business 48 Alison Slavin Co-Founder & Senior VP of Creation Lab 45
Matthew Zartman Vice President of Strategic Communications & Investor Relations - Donald Natale Senior Vice President of Sales -
Michelle Cipolla-Feinstein Vice President of Human Resources - David Hutz Chief Systems Architect 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Alarm.com Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Steve Valenzuela CFO Vente 832 $74,58 $62 051
29/02/2024 Steve Valenzuela CFO Vente 7 083 $75,34 $533 633
27/02/2024 Daniel Ramos Insider Vente 8 250 $74,44 $614 130
27/02/2024 Stephen C Evans Director Vente 1 000 $74,12 $74 120
27/02/2024 Steve Valenzuela CFO Vente 9 583 $73,89 $708 088
23/02/2024 Stephen Trundle CEO Vente 50 000 $73,80 $3 690 000
15/02/2024 Daniel Kerzner Insider Vente 28 433 $69,98 $1 989 741
14/08/2023 Steve Valenzuela CFO Vente 5 000 $58,48 $292 400
14/08/2023 Daniel Ramos Insider Vente 8 735 $59,78 $522 178
07/06/2023 Simone Wu Director Vente 868 $52,00 $45 136
23/05/2023 Daniel Ramos Insider Vente 2 400 $51,45 $123 480
16/05/2023 Daniel Ramos Insider Vente 1 660 $48,82 $81 041
16/05/2023 Stephen Trundle CEO Vente 4 694 $48,82 $229 161
16/05/2023 Steve Valenzuela CFO Vente 1 566 $48,82 $76 452
03/04/2023 Daniel Ramos Insider Vente 2 044 $49,64 $101 464
03/04/2023 Stephen Trundle CEO Vente 4 787 $49,64 $237 627
03/04/2023 Steve Valenzuela CFO Vente 1 572 $49,64 $78 034
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALARM.COM HOLDINGS-$9 458 737

 

Présence d’Alarm.com Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alarm.com Holdings Inc

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Fondamentaux d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 502 618 749 843 882  +23,0% +21,2% +12,5% +4,6%
EBITDA 81 120 102 83 145  +48,5% -14,9% -18,5% +74,6%
Résultat opérationnel 50 83 62 51 67  +64,2% -25,6% -17,1% +30,9%
Résultat net 54 78 52 56 -  +45,4% -32,9% +7,8% -
Free Cash Flow 27 82 88 28 122  +202,9% +7,5% -67,8% +330,9%
Marge de FCF 5% 13% 12% 3% 14%  +146,2% -11,3% -71,4% +311,8%
ROIC - 16% 7% 5% 5%  - -57,1% -30,3% +2,5%
CROIC - 16% 11% 3% 11%  - -33,4% -75,5% +303,7%
Taux d’imposition 9% 4% 11% 2% 18%  -53,8% +153,8% -84,7% +951,5%
Capital investi 426 588 1 049 1 101 1 194  +37,9% +78,5% +5,0% +8,4%
Actions en circul. (en M) 50,3 51,0 51,9 54,9 54,6  +1,4% +1,9% +5,8% -0,6%
EBITDA par action 1,6 2,4 2,0 1,5 2,7  +46,5% -16,4% -23,0% +75,6%
Bénéfices par action 1,1 1,5 1,0 1,0 -  +43,5% -34,1% +1,9% -
Free Cash Flow par action 0,5 1,6 1,7 0,5 2,2  +198,8% +5,5% -69,6% +333,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alarm.com Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 63% 59% 59% 63%  -0,4% -6,4% +0,3% +6,4%
Marge d’EBITDA 16% 19% 14% 10% 16%  +20,7% -29,7% -27,6% +66,8%
Marge opérationnelle 10% 13% 8% 6% 8%  +33,4% -38,6% -26,3% +25,1%
Marge bénéficiaire 11% 13% 7% 7% -  +18,2% -44,6% -4,2% -
Marge de FCF 5% 13% 12% 3% 14%  +146,2% -11,3% -71,4% +311,8%
Rentabilité économique (ROA) - 12,1% 5,3% 4,4% -  - -55,9% -17,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 9,7% 9,3% -  - -48,9% -3,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 7% 5% 5%  - -57,1% -30,3% +2,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 11% 3% 11%  - -33,4% -75,5% +303,7%

 

Ratios de solvabilité d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 3,7 6,3 4,5 4,7  +44,3% +69,1% -28,3% +4,3%
Liquidité générale 3,2 4,4 7,1 5,4 5,5  +37,0% +61,1% -23,8% +1,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,1 -2,7 -1,4 -1,3  +83,7% +141,9% -46,6% -8,4%
Dette sur actifs 13% 16% 35% 38% 35%  +29,4% +115,7% +6,9% -7,1%
Dette sur capitaux propres 20% 26% 71% 84% 73%  +29,1% +177,0% +18,1% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 27,2 46,2 6,4 26,5 42,4  +70,1% -86,1% +313,4% +60,1%
   ∼ par l’EBIT 17,0 31,9 3,9 16,2 29,5  +88,1% -87,9% +320,7% +81,9%
   ∼ par le flux opérationel 15,8 39,3 6,5 18,1 39,7  +148,2% -83,6% +179,9% +119,1%
Coût de la dette - 2,7% 5,7% 0,7% 0,7%  - +110,9% -88,3% +1,5%

 

Graphique des dividendes d’Alarm.com Holdings Inc

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Ratios de distribution d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 54 78 52 56 -  +45,4% -32,9% +7,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 82 88 28 122  +202,9% +7,5% -67,8% +330,9%
Dividende payé - -12 -4 - -  - -138,2% - -
Distribution sur résultat net - 15% 9% - -  - -43,1% - -
Distribution sur FCF - 14% 5% - -  - -64,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alarm.com Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 71 90 123 108  +4,6% +26,4% +37,1% -12,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 49 51 54 54  -11,3% +4,5% +4,7% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 70 51 47  - +19,6% -27,8% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 62 71 126 115  - +15,4% +77,7% -8,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6  -6,2% -28,0% +4,3% -3,4%
Frais généraux sur CP 20% 17% 14% 18% 16%  -14,5% -15,2% +25,0% -7,9%
Frais généraux sur CA 14% 13% 12% 13% 13%  -8,6% -8,3% +8,5% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 4 4 5 6  +3 = +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alarm.com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7  +39,5% +52,4% -14,6% -0,6%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,1 0,2 0,3  -585,1% +6,0% +44,4% +32,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2  +25,1% -55,8% -23,2% +83,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6  -6,2% -28,0% +4,3% -3,4%
 
Z_SCORE - - - - 6,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alarm.com Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Alarm.com Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Jfrog Ltd 4,3 - 1,0 74,1 43,9 11,7 -77,6
États-Unis CommVault Systems 4,0 - 0,6 31,3 100,3 4,9 48,6
États-Unis Blackbaud 3,5 - 1,0 15,7 72,9 3,5 21,4
États-Unis Alarm.com Holdings 3,4 - 1,0 34,6 72,9 3,9 34,1
États-Unis Asana Inc 3,2 - 1,3 - 15,4 4,6 -11,9
États-Unis nCino 3,2 - 0,4 - 35,9 7,3 -453,3
États-Unis Paycor HCM 3,2 - 0,5 48,1 19,4 5,6 156,9
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alarm.com Holdings

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Dividendes par action détachés par Alarm.com Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 502 618 749 843 882  +23,0% +21,2% +12,5% +4,6%
Charges d'exploitation -268 -334 -381 -449 -490  +24,6% +14,1% +17,7% +9,1%
   dont Coût des ventes -184 -227 -306 -343 -325  +23,9% +34,5% +12,0% -5,1%
   dont Frais généraux -70 -79 -87 -107 -113  +12,4% +11,1% +22,1% +5,9%
Résultat opérationnel 50 83 62 51 67  +64,2% -25,6% -17,1% +30,9%
Autres revenus/frais nets 8 -3 -16 6 5  -130,6% +497,2% -135,8% -16,8%
Charge d'intérêt -3 -3 -16 -3 -3  -12,7% +514,6% -80,3% +9,1%
Résultat avant impôts 59 80 46 57 98  +36,1% -42,5% +22,8% +72,9%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -5 -1 -17  -37,1% -245,9% -118,8% +1 717,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 78 52 56 -  +45,4% -32,9% +7,8% -
 
EBITDA 81 120 102 83 145  +48,5% -14,9% -18,5% +74,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 79 55 50 55  +73,4% -30,8% -8,4% +9,4%
Taux d’imposition 9% 4% 11% 2% 18%  -53,8% +153,8% -84,7% +951,5%
 
Chiffre d’affaires par action 10,0 12,1 14,4 15,3 16,1  +21,4% +19,0% +6,3% +5,2%
EBITDA par action 1,6 2,4 2,0 1,5 2,7  +46,5% -16,4% -23,0% +75,6%
Bénéfices par action 1,1 1,5 1,0 1,0 -  +43,5% -34,1% +1,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 244 397 918 891 957  +63,1% +130,9% -2,9% +7,4%
   dont Trésorerie 120 253 711 622 697  +111,9% +180,4% -12,4% +12,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 83 106 124 131  +9,1% +26,7% +17,8% +5,1%
   dont Stock 34 44 75 116 96  +29,6% +70,0% +53,5% -16,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 45 42 57 -  +16,2% -6,9% +37,1% -
Écart d'acquisitions 105 113 113 148 154  +7,5% +0,1% +31,3% +4,3%
Biens incorporels 103 103 91 82 79  -0,2% -11,5% -9,8% -4,7%
Actifs totaux 558 732 1 232 1 329 1 440  +31,2% +68,4% +7,9% +8,3%
 
Passifs courants 76 90 129 165 175  +19,1% +43,3% +27,5% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 33 38 65 53 39  +16,1% +69,7% -18,0% -26,5%
   dont Dette à court terme 8 10 10 12 12  +29,8% +3,6% +17,7% -0,9%
Dette à long terme 63 110 425 490 494  +74,6% +286,7% +15,3% +0,6%
Passifs totaux 191 253 606 707 715  +32,6% +139,3% +16,6% +1,2%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +1,8% +1,6% +1,2% +1,8%
Bénéfices non répartis -10 67 119 185 266  -736,3% +78,5% +55,8% +43,8%
Capitaux propres 356 468 613 599 689  +31,5% +31,1% -2,3% +15,0%
 
Dette portant intérets 71 120 436 503 506  +69,7% +263,1% +15,3% +0,6%
Dette nette -49 -133 -275 -120 -191  +172,7% +106,0% -56,5% +60,0%
Fonds de roulement 168 307 788 726 781  +83,0% +156,6% -7,9% +7,6%
Actions en circulation (en M) 50,3 51,0 51,9 54,9 54,6  +1,4% +1,9% +5,8% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 53 77 51 56 80  +43,7% -33,2% +8,7% +44,4%
 
Dépréciation 30 37 41 32 44  +22,5% +9,0% -20,7% +36,9%
Ajustements des bénéfices nets 26 4 29 -1 -  -82,6% +538,9% -105,1% -
Ajust. comptes débiteurs -22 -10 -24 -24 -11  -54,7% +137,1% +1,7% -56,7%
Ajust. des stocks -6 -11 -31 -40 21  +64,0% +195,3% +28,2% -152,0%
Autres flux opérationnels -11 -13 -22 -20 -  +23,7% +64,2% -10,3% -
Flux opérationnel 47 102 103 57 136  +116,7% +1,1% -44,8% +139,0%
 
Dépenses d’investissement 20 20 15 29 14  +1,6% -24,7% +85,7% -50,5%
Investissements -26 24 -5 -68 -27  -193,8% -120,4% +1 266,4% -59,9%
Flux d’investissement -73 -20 -20 -68 -  -72,4% +0,4% +235,5% -
 
Dividendes payés - 12 -4 - -  - -138,2% - -
Emprunts nets -4 47 374 - -  -1 275,0% +696,4% - -
Flux de financement 0 52 374 -76 -32  -40 118,5% +619,6% -120,4% -58,3%
 
Variation nette de la trésorerie -26 134 457 -88 78  -606,3% +241,6% -119,2% -189,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,6 1,7 0,5 2,2  +198,8% +5,5% -69,6% +333,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 208 210 224 222 226  +0,8% +6,8% -0,9% +2,0%
Charges d'exploitation -114 -125 -121 -116 -119  +9,3% -2,7% -4,1% +2,6%
   dont Coût des ventes -80 -76 -86 -22 -81  -4,3% +13,4% -74,6% +270,6%
   dont Frais généraux -25 -28 -30 -31 -24  +12,3% +4,2% +5,9% -23,1%
Résultat opérationnel 14 14 16 16 26  -4,3% +16,6% +0,1% +58,8%
Autres revenus/frais nets 4 -1 -1 7 6  -122,8% -27,3% -1 233,4% -18,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +10,2% -4,7% -209,6% -191,4%
Résultat avant impôts 18 13 22 23 39  -29,0% +70,3% +5,4% +68,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -7 -4 -8  -349,4% -632,5% -39,0% +107,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 14 16 20 -  -20,3% +9,6% +23,6% -
 
EBITDA 23 25 34 34 51  +9,1% +38,2% -0,6% +52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 13 11 13 20  -10,9% -9,1% +17,6% +51,4%
Taux d’imposition 3% 9% 29% 17% 21%  +251,1% +212,6% -42,1% +22,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,9 4,1 4,0 4,1  +1,2% +6,5% -1,5% +2,3%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9  +9,6% +37,9% -1,2% +52,5%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,4 -  -19,9% +9,3% +22,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 891 881 898 931 957  -1,1% +1,9% +3,7% +2,8%
   dont Trésorerie 622 606 627 680 697  -2,5% +3,4% +8,4% +2,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 124 126 123 110 131  +1,3% -2,1% -10,6% +18,5%
   dont Stock 116 118 118 114 96  +2,0% -0,1% -3,0% -15,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 57 57 57 83 -  -0,1% -0,5% +45,5% -
Écart d'acquisitions 148 155 154 154 154  +4,8% -0,8% -0,1% +0,4%
Biens incorporels 82 86 88 82 79  +3,9% +2,6% -6,1% -4,8%
Actifs totaux 1 329 1 358 1 383 1 411 1 440  +2,1% +1,9% +2,1% +2,0%
 
Passifs courants 165 161 166 172 175  -2,2% +2,9% +3,6% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 53 121 57 53 39  +127,1% -52,3% -8,1% -26,1%
   dont Dette à court terme 12 12 12 13 12  +0,7% 0% +2,4% -3,9%
Dette à long terme 490 492 492 493 494  +0,3% 0% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 707 706 711 713 715  0% +0,6% +0,4% +0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 185 200 215 235 266  +7,8% +7,9% +9,1% +13,3%
Capitaux propres 599 625 644 668 689  +4,4% +3,0% +3,6% +3,1%
 
Dette portant intérets 503 504 504 505 506  +0,3% 0% +0,2% +0,1%
Dette nette -120 -102 -123 -175 -191  -14,6% +20,2% +42,2% +9,6%
Fonds de roulement 726 720 732 759 781  -0,9% +1,7% +3,7% +2,9%
Actions en circulation (en M) 54,5 54,3 54,4 54,8 54,6  -0,4% +0,3% +0,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alarm.com Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 18 14 16 19 31  -20,1% +9,9% +24,0% +61,1%
 
Dépréciation 8 11 11 11 11  +33,1% +2,9% +1,3% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 -14 3 7 -  -914,3% -123,6% +122,3% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -2 1 12 -22  -69,4% -168,4% +823,1% -285,6%
Ajust. des stocks -3 0 -1 3 18  -111,5% -338,7% -463,7% +456,4%
Autres flux opérationnels -3 -2 -2 3 -  -48,9% 0% -261,0% -
Flux opérationnel 34 -4 37 63 40  -110,2% -1 144,8% +70,8% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 1 3 7 2 3  +396,4% +141,4% -67,6% +20,4%
Investissements 0 0 -7 -2 -4  +485,7% +2 216,4% -67,7% +97,3%
Flux d’investissement -6 -13 -7 -2 -  +127,3% -48,6% -67,7% -
 
Dividendes payés - - 0 -2 -2  - - +700,0% +12,5%
Emprunts nets 0 0 0 -3 -  -686,3% -117,1% -3 383,8% -
Flux de financement -28 1 -9 -7 -17  -103,0% -1 160,7% -19,9% +132,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -16 21 54 19  -1 828,6% -235,0% +154,3% -64,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -0,1 0,6 1,1 0,7  -118,6% -578,3% +100,2% -38,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.