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Piscines Desjoyaux (ALPDX.PA, FR0000061608)

Piscines Desjoyaux SA designs, manufactures, and markets swimming pools and related products in France and internationally. It provides private family swimming pools that includes basic ready-to-install kits and equipped luxury swimming pools; and swimming pool equipment and services. The company was founded in 1966 and is headquartered in La Fouillouse, France. Piscines Desjoyaux SA operates as a subsidiary of Desjoyaux Finance SAS.

Siège social : 42 Avenue BenoIt Fourneyron, La Fouillouse, France, 42480

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Piscines Desjoyaux

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Piscines Desjoyaux SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 975 880 23,9% 66,8% 5,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,4 - - 1,0 3,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 12% 14,2% 7,5% -13,5% -10,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,4 EUR - 15,1 13,7 10,5 15,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Piscines Desjoyaux SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Piscines Desjoyaux SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -9,4% -11,6% +22,3% +8,8% -40,5% -29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,4% +62,3% +21,2% +68,3% +171,2% +201,6% +369,9%

 

Équipe de direction de Piscines Desjoyaux SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Louis Desjoyaux Chairman & CEO - Catherine Jandros Deputy MD, Deputy CEO & Director -
Nicolas Desjoyaux Deputy CEO & Director -      

 

Présence de Piscines Desjoyaux dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Piscines Desjoyaux SA

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Fondamentaux de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 103 115 161 161 139  +12,2% +39,8% -0,3% -13,6%
EBITDA 20 26 41 34 27  +29,2% +58,7% -16,4% -21,2%
Résultat opérationnel 14 21 35 28 21  +44,9% +69,6% -20,5% -23,8%
Résultat net 10 14 26 21 -  +43,4% +82,1% -16,7% -
Free Cash Flow 15 13 22 5 9  -8,1% +62,9% -75,1% +66,3%
Marge de FCF 14% 12% 14% 3% 7%  -18,1% +16,5% -75,0% +92,4%
ROIC - 17% 23% 15% 10%  - +40,5% -34,6% -32,1%
CROIC - 15% 20% 4% 6%  - +29,5% -80,2% +47,9%
Taux d’imposition 31% 30% 27% 24% 24%  -5,1% -9,8% -9,5% -0,6%
Capital investi 80 93 125 150 159  +15,9% +34,2% +19,5% +6,6%
Actions en circul. (en M) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0  -0,1% +0% 0% 0%
EBITDA par action 2,2 2,9 4,6 3,8 3,0  +29,3% +58,6% -16,4% -21,1%
Bénéfices par action 1,1 1,6 2,8 2,4 -  +43,5% +82,0% -16,6% -
Free Cash Flow par action 1,6 1,5 2,4 0,6 1,0  -8,0% +62,8% -75,1% +66,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Piscines Desjoyaux SA

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Ratio de profitabilité de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 28% 30% 25% 21%  -48,0% +5,1% -17,3% -13,6%
Marge d’EBITDA 19% 22% 25% 21% 19%  +15,2% +13,5% -16,2% -8,8%
Marge opérationnelle 14% 18% 22% 17% 15%  +29,2% +21,4% -20,3% -11,9%
Marge bénéficiaire 10% 12% 16% 13% -  +27,8% +30,3% -16,5% -
Marge de FCF 14% 12% 14% 3% 7%  -18,1% +16,5% -75,0% +92,4%
Rentabilité économique (ROA) - 12,5% 18,1% 12,6% -  - +44,9% -30,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,5% 29,2% 20,5% -  - +49,5% -29,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 23% 15% 10%  - +40,5% -34,6% -32,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 20% 4% 6%  - +29,5% -80,2% +47,9%

 

Ratios de solvabilité de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,7 2,0 2,5 2,8  +7,4% +20,5% +25,9% +10,4%
Liquidité générale 2,2 2,2 2,5 3,3 3,5  -0,7% +17,0% +27,8% +6,6%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3  +25,2% +12,7% +9,3% +25,3%
Dette sur actifs 14% 13% 17% 22% 23%  -0,3% +26,1% +31,2% +3,1%
Dette sur capitaux propres 21% 21% 28% 36% 36%  +2,1% +30,6% +29,3% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 75,7 111,8 188,8 158,6 76,5  +47,7% +68,9% -16,0% -51,8%
   ∼ par l’EBIT 54,1 89,6 161,9 129,2 60,2  +65,7% +80,5% -20,2% -53,4%
   ∼ par le flux opérationel 73,7 93,1 142,6 69,5 60,0  +26,4% +53,1% -51,2% -13,8%
Coût de la dette - 1,5% 1,0% 0,6% 0,9%  - -34,8% -35,0% +33,2%

 

Graphique des dividendes de Piscines Desjoyaux SA

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Ratios de distribution de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 10 14 26 21 -  +43,4% +82,1% -16,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 13 22 5 9  -8,1% +62,9% -75,1% +66,3%
Dividende payé -5 -5 -5 -9 -9  +0% +0% +100,0% -2,0%
Distribution sur résultat net 47% 33% 18% 43% -  -30,2% -45,1% +140,0% -
Distribution sur FCF 31% 34% 21% 167% 99%  +8,9% -38,6% +701,9% -41,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Piscines Desjoyaux SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 119 67 67 73 68  -43,9% +0,9% +9,0% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 43 47 35 37 42  +7,5% -25,6% +7,4% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 45 35 40  - -11,1% -22,0% +12,4%
Conversion de l’encaisse - 62 57 75 70  - -9,2% +32,9% -6,8%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8  -5,2% +6,0% -9,9% -16,9%
Frais généraux sur CP 16% 14% 14% 14% 10%  -9,8% +0% -4,0% -24,2%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 9% 9%  -7,1% -8,9% +8,1% -6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 4 4  +3 +2 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Piscines Desjoyaux SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  +3,8% +27,5% +17,4% -2,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +21,2% +38,1% -24,7% -26,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4  +22,5% +28,6% -28,2% -26,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8  -5,2% +6,0% -9,9% -16,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Piscines Desjoyaux SA

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Sociétés possiblement comparables à Piscines Desjoyaux Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède MIPS 0,8 1,5% 1,2 55,2 344,7 24,6 90,6
Finlande Harvia 0,7 1,7% 1,5 31,1 38,3 5,0 19,5
France Compagnie des Alpes 0,7 6,9% 1,4 7,3 13,4 1,1 5,4
France Piscines Desjoyaux 0,1 7,5% 1,2 7,4 13,4 0,6 3,2
France Abeo SAS 0,1 2,9% 1,0 21,7 10,3 0,6 7,6
France Lexibook Linguistic Electronic System - - 2,0 5,5 3,5 0,6 5,7
  Médiane 1,4 2,3% 1,4 17,1   2,0 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Piscines Desjoyaux

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Dividendes par action détachés par Piscines Desjoyaux SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,00---------
2023--1,00---------
2022---1,02--------
2021---0,51--------
2020-0,51----------
2019-0,51----------
2018--0,51---------
2017-0,51----------
2016-0,51----------
2015-0,51----------
2014-0,51----------
20130,51-----------
20120,51-----------
20110,48-----------
20100,34-----------
2009--0,34---------
2008-0,50----------
2007-0,50----------
20060,38-----------
20050,38-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 103 115 161 161 139  +12,2% +39,8% -0,3% -13,6%
Charges d'exploitation -41 -12 -13 -12 -8  -71,1% +7,6% -9,3% -28,8%
   dont Coût des ventes -47 -83 -113 -121 -109  +76,9% +36,9% +7,1% -9,7%
   dont Frais généraux -11 -11 -14 -15 -12  +4,2% +27,4% +7,9% -19,3%
Résultat opérationnel 14 21 35 28 21  +44,9% +69,6% -20,5% -23,8%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 0 0  +3 376,2% -73,6% -210,4% -63,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -12,5% -6,1% -0,5% +63,4%
Résultat avant impôts 14 20 35 28 21  +40,0% +74,8% -19,5% -24,1%
Impôts sur les bénéfices -4 -6 -9 -7 -5  +32,9% +57,7% -27,1% -24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 14 26 21 -  +43,4% +82,1% -16,7% -
 
EBITDA 20 26 41 34 27  +29,2% +58,7% -16,4% -21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 15 26 21 16  +48,4% +76,7% -17,8% -23,7%
Taux d’imposition 31% 30% 27% 24% 24%  -5,1% -9,8% -9,5% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 12,8 17,9 17,9 15,5  +12,3% +39,7% -0,2% -13,6%
EBITDA par action 2,2 2,9 4,6 3,8 3,0  +29,3% +58,6% -16,4% -21,1%
Bénéfices par action 1,1 1,6 2,8 2,4 -  +43,5% +82,0% -16,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 56 70 104 119 117  +23,6% +49,7% +14,0% -1,3%
   dont Trésorerie 24 36 65 73 80  +48,5% +77,6% +12,5% +9,8%
   dont Placements à CT 3 2 2 3 -2  -32,1% +1,2% +40,1% -163,1%
   dont Créances clients 12 15 15 16 16  +20,7% +3,9% +7,2% -2,2%
   dont Stock 15 15 21 24 20  -0,8% +38,1% +16,7% -16,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 44 47 50 53 -  +7,0% +7,4% +5,9% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 2 2 2 2  +200,0% +17,0% +17,6% +2,1%
Actifs totaux 103 122 160 178 185  +18,3% +31,9% +10,7% +3,9%
 
Passifs courants 26 32 41 36 34  +24,5% +28,0% -10,9% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 9 12 15 12 11  +32,2% +28,2% -18,3% -5,0%
   dont Dette à court terme 6 7 9 12 12  +15,7% +31,6% +34,4% +2,3%
Dette à long terme 8 10 19 28 31  +19,5% +89,2% +50,2% +9,1%
Passifs totaux 36 45 62 68 68  +23,4% +39,8% +8,2% -0,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 14 26 21 16  +43,4% +82,1% -16,7% -24,0%
Capitaux propres 67 77 98 110 117  +15,5% +27,4% +12,3% +6,4%
 
Dette portant intérets 14 16 27 40 42  +18,0% +66,3% +45,2% +7,1%
Dette nette -14 -22 -39 -36 -36  +61,7% +78,9% -8,7% -1,2%
Fonds de roulement 31 38 63 82 84  +22,8% +68,2% +30,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0  -0,1% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 14 26 21 16  +43,4% +82,1% -16,7% -24,0%
 
Dépréciation 6 5 6 6 6  -10,2% +14,5% +8,4% -9,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 1 1 -4 -  -65,4% +3,5% -547,1% -
Ajust. comptes débiteurs 5 -5 -1 -1 0  -202,1% -79,6% -23,8% -112,7%
Ajust. des stocks -2 0 -6 -3 4  -89,3% +3 264,2% -41,9% -234,2%
Autres flux opérationnels -1 6 5 -4 -  -535,1% -6,4% -179,9% -
Flux opérationnel 19 22 31 15 21  +10,6% +43,8% -51,5% +40,9%
 
Dépenses d’investissement 5 8 9 10 12  +67,7% +12,0% +6,0% +26,4%
Investissements -5 -7 -9 -10 -7  +45,1% +27,1% +12,3% -25,1%
Flux d’investissement -5 -7 -9 -10 -  +45,1% +27,1% +12,3% -
 
Dividendes payés 5 5 5 9 9  +0% +0% +100,0% -2,0%
Emprunts nets -3 1 10 12 -  -140,9% +708,5% +13,6% -
Flux de financement -8 -3 6 3 -7  -58,2% -276,6% -53,6% -349,6%
 
Variation nette de la trésorerie 7 11 28 8 7  +64,8% +146,9% -70,7% -13,6%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,5 2,4 0,6 1,0  -8,0% +62,8% -75,1% +66,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  08/2021 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Chiffre d’affaires 40 71 89 62 77  +76,8% +25,3% -31,1% +25,5%
Charges d'exploitation -6 -6 -6 -5 -4  -0,7% +2,9% -6,9% -22,7%
   dont Coût des ventes -18 -52 -69 -48 -60  +186,1% +33,4% -30,5% +24,8%
   dont Frais généraux -4 -2 -3 -2 -3  -53,2% +48,4% -37,3% +74,2%
Résultat opérationnel 9 14 14 8 13  +56,8% +4,1% -43,5% +61,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  -512,8% +19,6% +234,5% -180,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +231,9% +76,9% -8,0% +78,0%
Résultat avant impôts 9 14 15 9 13  +58,3% +4,2% -41,2% +50,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -3 -2 -3  +53,2% -6,0% -35,2% +29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 5 6 3 -  -38,0% +8,0% -43,1% -
 
EBITDA 10 17 17 11 16  +66,2% +1,0% -34,8% +45,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 10 11 6 10  +58,7% +7,8% -45,3% +69,0%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 26% 23%  -3,2% -9,8% +10,2% -13,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 7,9 9,9 6,9 8,6  +76,9% +25,3% -31,1% +25,5%
EBITDA par action 1,1 1,9 1,9 1,3 1,8  +66,3% +1,0% -34,8% +45,6%
Bénéfices par action 0,9 0,6 0,6 0,3 -  -37,9% +8,0% -43,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  08/2021 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Actifs courants 104 109 119 118 117  +4,4% +9,1% -0,7% -0,6%
   dont Trésorerie 65 57 73 70 80  -11,8% +27,5% -4,1% +14,6%
   dont Placements à CT 2 2 3 -2 -2  +0,5% +39,4% -165,2% -3,2%
   dont Créances clients 15 22 16 20 16  +43,2% -25,2% +22,7% -20,3%
   dont Stock 20 26 24 27 20  +28,1% -7,2% +9,2% -23,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 50 41 53 40 -  -18,1% +29,4% -25,0% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  +0,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 2 2 2 2  +63,1% +26,2% -8,9% +12,1%
Actifs totaux 159 163 178 178 185  +2,6% +8,7% +0,5% +3,4%
 
Passifs courants 41 47 36 45 34  +14,5% -22,2% +24,5% -25,6%
   dont Créances fournisseurs 15 20 12 17 11  +38,0% -40,8% +41,2% -32,8%
   dont Dette à court terme 9 8 12 11 12  -10,3% +49,8% -8,1% +11,3%
Dette à long terme 19 15 28 23 31  -18,4% +84,0% -17,1% +31,6%
Passifs totaux 61 64 68 71 68  +5,0% +5,1% +5,1% -4,9%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 10 21 6 16  -59,9% +108,0% -70,5% +157,4%
Capitaux propres 98 99 110 107 117  +1,2% +11,0% -2,4% +9,0%
 
Dette portant intérets 27 23 40 34 42  -15,9% +72,6% -14,5% +25,3%
Dette nette -39 -36 -36 -34 -36  -8,3% -0,4% -5,8% +4,8%
Fonds de roulement 63 62 82 73 84  -2,1% +32,8% -11,9% +15,1%
Actions en circulation (en M) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0  -0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Piscines Desjoyaux SA (en MEUR)

  08/2021 02/2022 08/2022 02/2023 08/2023  08-02/22 02-08/22 08-02/23 02-08/23
Bénéfices nets 6 10 11 6 10  +60,3% +8,0% -43,1% +57,4%
 
Dépréciation 1 3 3 3 3  +122,5% -12,4% +8,8% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 - 0 0 -  - - -119,6% -
Ajust. comptes débiteurs 0 - 0 - 0  - - - -
Ajust. des stocks -1 -2 -2 -1 4  +16,2% 0% -14,0% -411,9%
Autres flux opérationnels 6 - 3 -3 -  - - -183,4% -
Flux opérationnel 8 -1 8 4 18  -109,1% -1 271,1% -52,5% +349,7%
 
Dépenses d’investissement 2 2 7 6 7  +10,0% +185,5% -22,1% +19,1%
Investissements - -2 -8 0 -  - +342,5% -99,7% -
Flux d’investissement -2 -2 -8 0 -  +4,7% +342,5% -95,0% -
 
Dividendes payés 1 - 9 1 -9  - - -87,5% -884,2%
Emprunts nets 5 - 8 -3 -  - - -136,8% -
Flux de financement -3 -4 7 -6 -1  +49,7% -262,1% -186,0% -83,1%
 
Variation nette de la trésorerie 7 4 4 -3 10  -41,3% 0% -172,4% -437,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 -0,4 0,1 -0,2 1,2  -158,0% -135,8% -241,7% -779,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.