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Allreal Holding

Allreal Holding (ALLN.SW, CH0008837566)

Allreal Holding AG, through its subsidiaries, operates as a real estate company in Switzerland. It operates through two divisions, Real Estate and Projects & Development. The Real Estate division invests in residential and commercial properties. This division also provides various real estate services, such as portfolio management, and real estate and building management. The Projects & Development division provides project development, real estate consultancy, and contract administration services. This division engages in the development, realization, purchase, and sale of real estate. The company was founded in 1999 and is based in Baar, Switzerland.

Siège social : Grabenstrasse 25, Baar, Switzerland, 6340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allreal Holding

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allreal Holding

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 510 300 90,1% 10,9% 41,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,3 23,2 - 1,0 26,2 10,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% 15% 2,5% 1,9% -20,1% -70,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,0 CHF 151,5 153,0 150,6 140,4 161,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allreal Holding

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allreal Holding

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +0,8% +3,3% +7,5% +7,8% -17,9% -14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,4% +2,4% +14,2% +15,5% +40,6% +43,0% +68,0%

 

Équipe de direction d’Allreal Holding

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan Widrig Chief Executive Officer 52 Marc Frei Chief Financial Officer 38
Martin Wehrli General Counsel - Reto Aregger Chief of Communications -
Alain Paratte Head of Real Estate 60 Stefan Dambacher Head of Development 49
Peter Binz Head of Realization 55      

 

Présence d’Allreal Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allreal Holding

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Fondamentaux d’Allreal Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 533 516 553 502 428  -3,1% +7,1% -9,2% -14,7%
EBITDA 334 227 248 203 2  -32,2% +9,5% -18,4% -98,9%
Résultat opérationnel 329 225 247 201 175  -31,5% +9,5% -18,6% -12,9%
Résultat net 243 167 183 155 -  -31,3% +9,2% -15,3% -
Free Cash Flow 199 52 164 155 18  -74,0% +218,2% -5,7% -88,1%
Marge de FCF 37% 10% 30% 31% 4%  -73,2% +197,2% +3,9% -86,1%
ROIC - 4% 4% 3% 3%  - -2,1% -18,2% -7,2%
CROIC - 1% 3% 3% 0%  - +188,9% -11,2% -87,3%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 16% -  -8,9% +5,7% -24,6% -
Capital investi 4 374 4 592 5 284 5 205 4 635  +5,0% +15,1% -1,5% -10,9%
Actions en circul. (en M) 15,9 15,9 16,0 16,5 16,5  0% +0,5% +3,4% -0,1%
EBITDA par action 21,0 14,3 15,5 12,3 0,1  -32,2% +8,9% -21,1% -98,9%
Bénéfices par action 15,3 10,5 11,4 9,4 -  -31,2% +8,7% -18,1% -
Free Cash Flow par action 12,5 3,2 10,3 9,4 1,1  -74,0% +216,6% -8,8% -88,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allreal Holding

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Ratio de profitabilité d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 42% 42% 48% 53%  -7,0% -2,0% +15,6% +10,9%
Marge d’EBITDA 63% 44% 45% 40% 1%  -30,0% +2,3% -10,1% -98,7%
Marge opérationnelle 62% 44% 45% 40% 41%  -29,3% +2,2% -10,4% +2,1%
Marge bénéficiaire 46% 32% 33% 31% -  -29,0% +2,0% -6,7% -
Marge de FCF 37% 10% 30% 31% 4%  -73,2% +197,2% +3,9% -86,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,4% 2,7% -  - -1,0% -20,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 7,3% 6,0% -  - +5,0% -18,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 3% 3%  - -2,1% -18,2% -7,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 3% 3% 0%  - +188,9% -11,2% -87,3%

 

Ratios de solvabilité d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 - 0,1  -18,8% -27,9% -47,8% +53,8%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8  -3,3% +17,1% -19,8% +69,3%
Dette nette sur EBITDA 5,9 9,5 10,9 12,8 944,3  +60,5% +14,6% +17,9% +7 263,2%
Dette sur actifs 42% 44% 47% 46% 37%  +4,4% +7,5% -2,4% -20,4%
Dette sur capitaux propres 85% 90% 107% 100% 82%  +6,6% +18,0% -5,7% -18,3%
Couverture par l’EBITDA 17,3 12,9 16,0 11,2 0,1  -25,6% +24,3% -30,1% -99,4%
   ∼ par l’EBIT 17,0 12,8 15,9 11,1 -  -24,9% +24,3% -30,3% -
   ∼ par le flux opérationel 10,3 3,5 10,6 8,8 0,8  -66,0% +202,1% -16,9% -91,2%
Coût de la dette - 0,8% 0,6% 0,7% 1,4%  - -24,9% +7,4% +101,3%

 

Graphique des dividendes d’Allreal Holding

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Ratios de distribution d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 243 167 183 155 -  -31,3% +9,2% -15,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 199 52 164 155 18  -74,0% +218,2% -5,7% -88,1%
Dividende payé -103 -107 -107 -116 -116  +3,9% -0,6% +8,3% -200,0%
Distribution sur résultat net 42% 64% 58% 75% -  +51,1% -8,9% +27,9% -
Distribution sur FCF 52% 208% 65% 75% 628%  +299,6% -68,8% +14,8% +741,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allreal Holding

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 210 275 491 586 862  +30,5% +79,0% +19,2% +47,1%
Délai paiement clients (DSO) 38 45 49 31 36  +19,4% +9,8% -38,2% +17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 73 98 80  - +3,3% +33,3% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 249 467 518 817  - +88,1% +10,9% +57,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,9% -8,0% -7,4% -15,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -6,2% +16,3% +37,6% -9,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 2%  -1,4% +15,1% +53,8% +4,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 3 3 5 5  +2 = +2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Allreal Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +32,4% +10,4% +30,5% -71,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  +1,4% -10,2% -15,1% +3,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -34,2% -5,9% -17,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,9% -8,0% -7,4% -15,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Allreal Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Fabege 2,7 1,8% 1,0 25,3 100,4 16,3 26,4
Suède Wihlborgs Fastigheter 2,7 3,2% 1,0 13,6 98,3 9,1 13,1
Finlande Kojamo 2,7 - 0,7 31,1 10,9 12,6 21,9
Suisse Allreal Holding 2,6 4,5% 0,4 23,2 155,0 10,8 26,2
Royaume-Uni IWG 2,3 - 2,0 66,7 195,5 1,2 6,5
Royaume-Uni Grainger 2,2 2,6% 0,7 26,6 258,8 12,6 27,6
Allemagne TAG Immobilien 2,2 - 0,9 12,9 12,7 4,0 18,6
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allreal Holding

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Dividendes par action détachés par Allreal Holding (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---3,50--------
2023---3,50--------
2022---3,50--------
2021---3,50--------
2020---3,50--------
2019---6,50--------
2018------6,25-----
2017---5,75--------
2016---5,75--------
2015---5,50--------
2014---5,50--------
2013---5,50--------
2012---5,39--------
2011--5,39---------
2010--4,77---------
2009---4,77--------
2008---4,77--------
2007---4,71--------
2006---4,52--------
2005---4,15--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 533 516 553 502 428  -3,1% +7,1% -9,2% -14,7%
Charges d'exploitation -55 -49 -48 -58 -254  -11,2% -2,7% +20,5% +340,9%
   dont Coût des ventes -290 -297 -323 -261 -200  +2,5% +8,6% -19,3% -23,3%
   dont Frais généraux -5 -4 -5 -7 -7  -4,4% +23,3% +39,6% -10,8%
Résultat opérationnel 329 225 247 201 175  -31,5% +9,5% -18,6% -12,9%
Autres revenus/frais nets -27 -16 -14 -16 -  -41,8% -9,0% +14,1% -
Charge d'intérêt -19 -18 -16 -18 -32  -8,8% -11,9% +16,8% +77,3%
Résultat avant impôts 302 210 232 185 85  -30,6% +10,8% -20,6% -54,0%
Impôts sur les bénéfices -67 -43 -50 -30 -  -36,8% +17,2% -40,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 167 183 155 -  -31,3% +9,2% -15,3% -
 
EBITDA 334 227 248 203 2  -32,2% +9,5% -18,4% -98,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 256 180 194 168 147  -29,7% +7,9% -13,1% -12,9%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 16% -  -8,9% +5,7% -24,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 33,5 32,5 34,6 30,4 25,9  -3,1% +6,5% -12,2% -14,6%
EBITDA par action 21,0 14,3 15,5 12,3 0,1  -32,2% +8,9% -21,1% -98,9%
Bénéfices par action 15,3 10,5 11,4 9,4 -  -31,2% +8,7% -18,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 255 329 587 481 538  +29,1% +78,3% -18,0% +11,7%
   dont Trésorerie 30 28 26 12 13  -5,0% -8,1% -54,6% +6,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 64 75 42 42  +15,6% +17,6% -43,9% 0%
   dont Stock 167 224 435 418 472  +33,8% +94,4% -3,8% +12,8%
Placements à long terme 139 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 344 4 536 5 116 12 -  +4,4% +12,8% -99,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  +100,0% +50,0% +33,3% -75,0%
Actifs totaux 4 793 4 988 5 804 5 689 5 725  +4,1% +16,4% -2,0% +0,6%
 
Passifs courants 518 691 1 052 1 076 710  +33,5% +52,2% +2,3% -34,0%
   dont Créances fournisseurs 34 69 107 65 56  +103,2% +55,9% -39,1% -15,0%
   dont Dette à court terme 407 591 905 967 -  +45,2% +53,0% +6,9% -
Dette à long terme 1 598 1 588 1 821 1 642 2 090  -0,7% +14,7% -9,8% +27,3%
Passifs totaux 2 425 2 575 3 246 3 093 3 180  +6,2% +26,0% -4,7% +2,8%
 
Action ordinaire 16 16 17 17 -  0% +4,4% 0% -
Bénéfices non répartis 1 732 1 828 1 911 1 591 1 655  +5,5% +4,5% -16,7% +4,0%
Capitaux propres 2 369 2 413 2 558 2 596 2 545  +1,9% +6,0% +1,5% -2,0%
 
Dette portant intérets 2 006 2 179 2 726 2 609 2 090  +8,6% +25,1% -4,3% -19,9%
Dette nette 1 976 2 151 2 700 2 597 2 077  +8,8% +25,5% -3,8% -20,0%
Fonds de roulement -263 -362 -465 -595 -173  +37,8% +28,5% +27,9% -71,0%
Actions en circulation (en M) 15,9 15,9 16,0 16,5 16,5  0% +0,5% +3,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 302 210 232 185 65  -30,6% +10,8% -20,6% -64,7%
 
Dépréciation 5 1 2 2 2  -75,5% +15,4% +20,0% +22,2%
Ajustements des bénéfices nets -99 -34 -49 -11 -  -65,8% +43,1% -77,9% -
Ajust. comptes débiteurs 18 -64 192 55 -  -462,9% -402,0% -71,5% -
Ajust. des stocks -18 -55 60 28 -100  +200,0% -210,4% -53,9% -460,1%
Autres flux opérationnels 11 -3 -9 1 -  -123,9% +257,7% -111,8% -
Flux opérationnel 200 62 164 160 25  -69,0% +166,0% -2,9% -84,3%
 
Dépenses d’investissement 1 10 0 5 7  +827,3% -98,0% +2 250,0% +40,4%
Investissements 8 8 10 13 6  +5,1% +15,7% +31,3% -50,0%
Flux d’investissement -34 -130 -182 13 -  +283,8% +39,7% -106,9% -
 
Dividendes payés 103 107 107 116 -116  +3,9% -0,6% +8,3% -200,0%
Emprunts nets -71 179 245 -116 -  -352,8% +37,1% -147,4% -
Flux de financement -177 72 50 -232 -  -140,5% -29,8% -561,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -11 3 33 -59 -2  -129,6% +928,1% -280,2% -97,5%
 
Free Cash Flow par action 12,5 3,2 10,3 9,4 1,1  -74,0% +216,6% -8,8% -88,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 314 245 259 252 241  -22,1% +5,9% -2,9% -4,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -203 -163 -150 -161 -140  -20,0% -7,7% +7,3% -13,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 148 98 102 99 69  -33,8% +3,7% -2,8% -30,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -42 -23 -1 -15 -26  -46,2% -94,2% +1 084,6% +68,8%
Résultat avant impôts 141 91 95 90 56  -35,5% +4,2% -5,6% -37,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -10 -6 -9 -6  -34,0% -38,4% +44,3% -34,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 36 41 36 22  -35,9% +16,0% -12,9% -38,5%
 
EBITDA 54 38 51 42 45  -28,7% +32,9% -17,4% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 88 95 89 62  -34,0% +8,8% -6,4% -30,6%
Taux d’imposition 11% 11% 6% 10% 10%  +2,4% -40,9% +52,8% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,9 14,2 15,7 15,2 14,6  -28,5% +10,4% -2,8% -4,5%
EBITDA par action 3,4 2,2 3,1 2,5 2,7  -34,6% +38,6% -17,4% +6,6%
Bénéfices par action 3,5 2,1 2,5 2,2 1,3  -41,2% +20,9% -12,9% -38,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 280 587 496 481 491  +109,8% -15,5% -2,9% +2,0%
   dont Trésorerie 26 26 31 12 15  -0,8% +20,0% -62,2% +28,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 69 75 84 42 65  +8,1% +11,8% -49,8% +54,8%
   dont Stock 184 435 381 418 401  +136,0% -12,4% +9,7% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 590 5 116 10 12 14  +11,5% -99,8% +18,3% +15,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 1 0 0  0% +100,0% -33,3% -50,0%
Actifs totaux 4 988 5 804 5 733 5 689 5 692  +16,4% -1,2% -0,8% +0,1%
 
Passifs courants 771 1 052 1 128 1 076 799  +36,4% +7,3% -4,6% -25,8%
   dont Créances fournisseurs 49 107 56 65 62  +121,4% -48,1% +17,4% -6,0%
   dont Dette à court terme 699 905 1 032 967 700  +29,5% +14,1% -6,3% -27,6%
Dette à long terme 1 505 1 821 1 709 1 642 1 992  +21,0% -6,1% -3,9% +21,3%
Passifs totaux 2 589 3 246 3 208 3 093 3 168  +25,4% -1,2% -3,6% +2,4%
 
Action ordinaire 16 17 17 17 17  +4,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 884 1 911 1 936 1 591 2 041  +1,4% +1,3% -17,8% +28,3%
Capitaux propres 2 399 2 558 2 526 2 596 2 524  +6,6% -1,3% +2,8% -2,8%
 
Dette portant intérets 2 204 2 726 2 742 2 609 2 692  +23,7% +0,6% -4,8% +3,2%
Dette nette 2 177 2 700 2 710 2 597 2 677  +24,0% +0,4% -4,2% +3,1%
Fonds de roulement -491 -465 -633 -595 -308  -5,3% +36,0% -6,0% -48,2%
Actions en circulation (en M) 15,8 17,2 16,5 16,5 16,5  +9,0% -4,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allreal Holding (en MCHF)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 56 36 41 36 22  -35,9% +16,0% -12,9% -38,5%
 
Dépréciation 0 0 1 0 0  +14,3% +25,0% -20,0% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets -17 -7 -8 2 9  -60,2% +10,1% -129,6% +284,4%
Ajust. comptes débiteurs 22 74 28 -1 -14  +239,9% -61,9% -103,2% +1 450,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -1 0 0 -2  -54,7% -124,1% -42,9% -875,0%
Flux opérationnel 47 35 37 43 14  -25,3% +5,1% +16,0% -67,8%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 2 1  +300,0% 0% +87,5% -3,3%
Investissements 3 2 2 0 2  -22,2% +2,4% -111,6% -1 080,0%
Flux d’investissement -4 -87 -9 15 3  +2 289,0% -90,1% -272,8% -79,3%
 
Dividendes payés 53 58 58 58 58  +8,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets 12 110 8 -66 42  +794,7% -92,4% -895,2% -163,0%
Flux de financement -51 76 -49 -66 -16  -249,7% -165,3% +34,3% -75,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 24 -21 -9 1  -430,1% -189,4% -59,5% -105,8%
 
Free Cash Flow par action 3,0 2,0 2,2 2,5 0,7  -32,7% +9,7% +14,5% -70,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.