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Allegro Microsystems Inc

Allegro Microsystems Inc (ALGM.US, US01749D1054)

Allegro MicroSystems, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets sensor integrated circuits (ICs) and application-specific analog power ICs for motion control and energy-efficient systems. Its products include magnetic sensor ICs, such as position, speed, and current sensor ICs; power ICs comprising motor driver ICs, regulator and LED driver ICs, and isolated gate drivers; and photonic and advanced 3D sensing components. The company sells its products to original equipment manufacturers and suppliers primarily in the automotive and industrial markets through its direct sales force, third party distributors, independent sales representatives, and consignment. It operates in the United States, rest of the Americas, Europe, Japan, Greater China, South Korea, and other Asian markets. The company was founded in 1990 and is headquartered …

Siège social : 955 Perimeter Road, Manchester, NH, United States, 03103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allegro Microsystems Inc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allegro Microsystems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
193 126 000 41,0% 52,3% 50,7% 3,8 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 34,1 - 4,5 16,1 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 21% 21,9% 11,2% 2,5% -48,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,8 USD 38,9 29,2 33,4 24,7 53,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allegro Microsystems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allegro Microsystems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,0% -2,1% -13,1% -17,4% -40,6% -7,2% +8,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,4% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Allegro Microsystems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 7 2 1 0 0 38,9

 

Équipe de direction d’Allegro Microsystems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vineet A. Nargolwala President, CEO & Director 51 Derek P. D'Antilio Senior VP, CFO & Treasurer 51
Michael C. Doogue Senior VP & CTO 48 Sharon S. Briansky Senior VP & General Counsel 50
Max R. Glover Senior Vice President of Global Sales 43 Kojiro Hatano Manager of Business Performance & Director 57
Moshe Reuven Senior Vice President of Global Operations - Roald G. Webster VP & Chief Accounting Officer 46
Jalene A. Hoover CPA Vice President of IR & Corporate Communications - Joanne M. Valente Senior VP & Chief Human Resources Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Allegro Microsystems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $26,89 $0
11/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $27,36 $0
17/11/2023 Vineet A Nargolwala CEO Achat 1 000 $27,84 $27 840
27/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $27,63 $0
15/09/2023 Derek D'antilio CFO Achat 1 488 $33,63 $50 041
23/08/2023 Joseph R Martin Director Vente 17 000 $38,73 $658 410
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALLEGRO MICROSYSTEMS INC-$580 529

 

Présence d’Allegro Microsystems Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allegro Microsystems Inc

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Fondamentaux d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 724 650 591 769 974  -10,2% -9,1% +30,0% +26,7%
EBITDA 161 117 66 185 254  -27,6% -43,5% +180,5% +37,2%
Résultat opérationnel 100 53 18 137 203  -47,2% -66,5% +671,4% +48,8%
Résultat net 85 37 18 119 187  -56,4% -51,4% +565,1% +56,9%
Free Cash Flow 23 36 80 86 113  +57,1% +123,2% +7,9% +31,6%
Marge de FCF 3% 6% 14% 11% 12%  +75,0% +145,4% -17,0% +3,9%
ROIC - 5% 2% 17% 21%  - -58,5% +646,7% +21,4%
CROIC - 5% 12% 13% 13%  - +126,7% +4,4% +2,8%
Taux d’imposition 15% 30% - 15% 11%  +106,8% - - -25,0%
Capital investi 632 719 611 763 995  +13,8% -15,0% +24,9% +30,4%
Actions en circul. (en M) 187,7 187,7 176,4 191,8 193,7  0% -6,0% +8,7% +1,0%
EBITDA par action 0,9 0,6 0,4 1,0 1,3  -27,6% -39,9% +158,0% +35,9%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,1 0,6 1,0  -56,4% -48,3% +511,7% +55,4%
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,5 0,4 0,6  +57,1% +137,5% -0,8% +30,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allegro Microsystems Inc

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Ratio de profitabilité d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 40% 47% 53% 56%  -9,0% +17,4% +12,4% +5,8%
Marge d’EBITDA 22% 18% 11% 24% 26%  -19,3% -37,9% +115,7% +8,3%
Marge opérationnelle 14% 8% 3% 18% 21%  -41,1% -63,1% +493,3% +17,5%
Marge bénéficiaire 12% 6% 3% 16% 19%  -51,4% -46,6% +411,6% +23,9%
Marge de FCF 3% 6% 14% 11% 12%  +75,0% +145,4% -17,0% +3,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 2,3% 14,6% 18,1%  - -51,3% +534,8% +24,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 2,9% 18,1% 22,0%  - -51,3% +514,2% +21,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 17% 21%  - -58,5% +646,7% +21,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 12% 13% 13%  - +126,7% +4,4% +2,8%

 

Ratios de solvabilité d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,0 2,7 4,0 2,9  -1,6% +33,7% +45,9% -26,9%
Liquidité générale 3,5 3,0 3,7 4,9 4,0  -15,5% +23,6% +33,0% -18,0%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -1,1 -3,0 -1,4 -1,3  +211,9% +173,4% -52,3% -11,8%
Dette sur actifs 6% 10% 3% 3% 2%  +84,6% -68,1% -3,8% -22,4%
Dette sur capitaux propres 7% 14% 4% 4% 3%  +86,7% -68,5% -8,4% -21,9%
Couverture par l’EBITDA 133,3 1 062,5 25,4 175,2 108,8  +697,0% -97,6% +590,7% -37,9%
   ∼ par l’EBIT 83,9 480,3 6,8 129,3 87,0  +472,7% -98,6% +1 799,6% -32,7%
   ∼ par le flux opérationel 100,0 740,2 46,3 147,7 82,7  +640,2% -93,7% +218,9% -44,0%
Coût de la dette - 0,2% 4,7% 3,9% 8,0%  - +2 644,7% -16,3% +103,9%

 

Graphique des dividendes d’Allegro Microsystems Inc

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Ratios de distribution d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 85 37 18 119 187  -56,4% -51,4% +565,1% +56,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 36 80 86 113  +57,1% +123,2% +7,9% +31,6%
Dividende payé -400 -400 -400 0 0  0% 0% - -
Distribution sur résultat net 472% 1 082% 2 228% - 0%  +129,2% +105,9% - -
Distribution sur FCF 1 755% 1 117% 501% - 0%  -36,3% -55,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allegro Microsystems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 118 119 102 87 129  +1,1% -14,4% -14,9% +48,4%
Délai paiement clients (DSO) 58 52 59 57 49  -11,5% +13,2% -2,1% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 47 30 42  - +140,8% -36,1% +37,7%
Conversion de l’encaisse - 151 113 114 136  - -25,1% +0,6% +19,5%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8  -17,4% -0,5% +8,9% -4,3%
Frais généraux sur CP 19% 17% 26% 21% 20%  -12,0% +56,3% -21,5% -1,9%
Frais généraux sur CA 15% 16% 26% 20% 20%  +5,3% +59,0% -24,4% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 7 8 6  +2 +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Allegro Microsystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +4,2% +15,2% +8,7% -7,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 - 0,2 0,4  +13,6% -98,0% +2 800,4% +90,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,1 0,5 0,6  -52,2% -63,3% +546,1% +12,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 105,3  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8  -17,4% -0,5% +8,9% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 107,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allegro Microsystems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Allegro Microsystems Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Qorvo 10,2 - 1,6 15,3 114,6 3,5 24,6
États-Unis Lattice Semiconductor 9,9 - 1,4 64,9 79,6 14,3 42,5
États-Unis MACOM Technology Solutions Holdings 6,3 - 1,6 37,0 95,5 10,8 45,7
États-Unis Allegro Microsystems Inc 4,8 - 1,9 34,1 26,8 4,5 16,1
États-Unis Cirrus Logic 4,5 - 1,0 16,3 91,9 2,4 11,4
États-Unis Silicon Laboratories 3,9 - 1,3 52,4 140,3 4,9 101,9
États-Unis Power Integrations 3,7 1,2% 1,2 22,1 70,6 8,3 50,6
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allegro Microsystems Inc

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Dividendes par action détachés par Allegro Microsystems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 724 650 591 769 974  -10,2% -9,1% +30,0% +26,7%
Charges d'exploitation -220 -208 -262 -273 -346  -5,2% +25,8% +4,1% +26,7%
   dont Coût des ventes -404 -389 -312 -361 -428  -3,9% -19,7% +15,7% +18,4%
   dont Frais généraux -112 -106 -153 -151 -195  -5,4% +44,6% -1,7% +29,0%
Résultat opérationnel 100 53 18 137 203  -47,2% -66,5% +671,4% +48,8%
Autres revenus/frais nets 1 0 -19 4 8  -31,2% -4 359,1% -121,4% +96,3%
Charge d'intérêt -1 0 -3 -1 -2  -90,9% +2 266,4% -59,4% +121,0%
Résultat avant impôts 99 53 -1 141 211  -46,4% -102,7% -9 799,9% +50,2%
Impôts sur les bénéfices -15 -16 -20 -21 -24  +10,8% -220,9% -208,4% +12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 37 18 119 187  -56,4% -51,4% +565,1% +56,9%
 
EBITDA 161 117 66 185 254  -27,6% -43,5% +180,5% +37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 37 15 116 180  -56,9% -59,1% +671,4% +55,4%
Taux d’imposition 15% 30% - 15% 11%  +106,8% - - -25,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 3,5 3,4 4,0 5,0  -10,2% -3,2% +19,6% +25,4%
EBITDA par action 0,9 0,6 0,4 1,0 1,3  -27,6% -39,9% +158,0% +35,9%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,1 0,6 1,0  -56,4% -48,3% +511,7% +55,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 367 448 431 512 666  +22,1% -3,9% +18,8% +30,1%
   dont Trésorerie 100 214 197 282 352  +115,0% -8,1% +43,2% +24,5%
   dont Placements à CT - - 27 12 -  - - -53,7% -
   dont Créances clients 116 92 95 121 130  -20,6% +3,0% +27,3% +8,1%
   dont Stock 131 127 87 86 151  -2,8% -31,2% -1,5% +75,6%
Placements à long terme - - 27 28 27  - - +3,8% -1,5%
Biens corporels 347 332 192 226 263  -4,3% -42,1% +17,5% +16,4%
Écart d'acquisitions 1 1 20 20 28  -3,8% +1 464,7% -0,5% +38,4%
Biens incorporels 18 20 36 36 52  +12,7% +82,2% -1,1% +45,6%
Actifs totaux 752 818 748 893 1 181  +8,7% -8,6% +19,4% +32,3%
 
Passifs courants 104 150 117 104 165  +44,5% -22,3% -10,7% +58,6%
   dont Créances fournisseurs 24 21 35 30 56  -14,2% +70,5% -15,7% +88,6%
   dont Dette à court terme 13 68 - 4 4  +423,1% - - +21,2%
Dette à long terme 30 18 25 25 25  -40,4% +41,2% 0% 0%
Passifs totaux 162 184 161 157 214  +13,1% -12,5% -2,2% +36,3%
 
Action ordinaire 0 0 2 2 2  0% +1 688,7% +0,5% +0,7%
Bénéfices non répartis 157 194 4 123 310  +23,5% -98,2% +3 362,6% +152,4%
Capitaux propres 589 633 586 734 966  +7,5% -7,5% +25,3% +31,5%
 
Dette portant intérets 43 86 25 29 29  +100,7% -70,8% +14,8% +2,7%
Dette nette -57 -129 -199 -266 -322  +125,8% +54,4% +33,8% +21,1%
Fonds de roulement 263 298 314 407 501  +13,3% +5,3% +29,8% +22,8%
Actions en circulation (en M) 187,7 187,7 176,4 191,8 193,7  0% -6,0% +8,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 85 37 18 120 187  -56,3% -51,2% +560,5% +56,8%
 
Dépréciation 60 64 48 49 51  +6,9% -24,6% +0,5% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 1 50 41 12  -85,5% +3 907,1% -17,2% -71,8%
Ajust. comptes débiteurs -21 16 -9 -18 -12  -177,6% -156,6% +97,2% -32,0%
Ajust. des stocks -19 0 8 -4 -75  -101,9% +2 108,4% -158,5% +1 580,8%
Autres flux opérationnels 12 -35 -9 -26 -  -378,0% -72,8% +178,2% -
Flux opérationnel 121 81 121 156 193  -32,8% +48,1% +29,5% +23,7%
 
Dépenses d’investissement 98 46 41 70 80  -53,6% -10,8% +72,0% +14,1%
Investissements 0 -42 -68 -66 -100  -10 000,0% +63,7% -2,9% +50,4%
Flux d’investissement -98 -42 -68 -66 -100  -57,3% +63,7% -2,9% +50,4%
 
Dividendes payés 400 400 400 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -10 43 -17 -8 3  -530,0% -140,2% -56,6% -137,5%
Flux de financement -40 83 -72 -5 -20  -307,6% -187,5% -92,6% +276,8%
 
Variation nette de la trésorerie -17 117 -16 86 69  -784,3% -113,7% -637,0% -19,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,5 0,4 0,6  +57,1% +137,5% -0,8% +30,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 249 269 278 276 255  +8,3% +3,3% -1,0% -7,4%
Charges d'exploitation -77 -90 -87 -87 -97  +17,0% -3,2% -0,7% +12,2%
   dont Coût des ventes -106 -116 -120 -116 -121  +9,6% +3,4% -3,6% +4,4%
   dont Frais généraux -37 -48 -44 -43 -53  +29,1% -8,3% -2,4% +22,2%
Résultat opérationnel 66 63 71 73 37  -3,8% +12,1% +3,1% -49,7%
Autres revenus/frais nets 6 5 -3 0 3  -25,5% -156,4% -105,7% +1 619,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -4  +23,2% +1,9% -1,4% +408,4%
Résultat avant impôts 72 68 68 73 36  -5,8% +0,3% +7,3% -50,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -6 -7 -7 -3  -21,6% +22,1% +2,6% -59,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 - 61 - -  - - - -
 
EBITDA 78 77 85 88 60  -1,3% +10,1% +3,5% -31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 58 63 66 34  -2,0% +9,8% +3,6% -48,6%
Taux d’imposition 10% 9% 11% 10% 8%  -16,8% +21,8% -4,4% -19,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3  +7,7% +3,3% -1,1% -7,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3  -1,8% +10,1% +3,4% -31,1%
Bénéfices par action 0,3 - 0,3 - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 620 666 700 715 549  +7,4% +5,2% +2,1% -23,1%
   dont Trésorerie 334 352 353 370 214  +5,2% +0,5% +4,7% -42,1%
   dont Placements à CT - - 5 - -  - - - -
   dont Créances clients 134 130 125 123 118  -2,8% -3,9% -1,6% -4,2%
   dont Stock 120 151 174 173 166  +26,5% +15,1% -0,6% -4,4%
Placements à long terme 37 27 34 25 26  -27,0% +26,5% -26,1% +2,0%
Biens corporels 232 263 285 - -  +13,4% +8,4% - -
Écart d'acquisitions 28 28 28 28 215  -1,9% +1,3% -1,2% +674,9%
Biens incorporels 53 52 52 52 294  -1,4% -0,8% -0,6% +468,3%
Actifs totaux 1 084 1 181 1 234 1 285 1 565  +9,0% +4,5% +4,1% +21,8%
 
Passifs courants 137 165 154 134 120  +20,5% -7,1% -12,6% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 50 56 65 63 38  +12,6% +16,2% -4,3% -39,9%
   dont Dette à court terme 4 4 5 5 9  +17,4% +11,4% +3,9% +81,5%
Dette à long terme 25 25 25 25 250  0% 0% 0% +901,9%
Passifs totaux 190 214 206 187 430  +13,1% -3,7% -9,5% +130,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,3% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 248 310 371 437 470  +25,0% +19,6% +17,7% +7,6%
Capitaux propres 893 966 1 027 1 097 1 134  +8,1% +6,3% +6,9% +3,4%
 
Dette portant intérets 29 29 30 30 260  +2,3% +1,7% +0,7% +760,5%
Dette nette -305 -322 -329 -340 46  +5,4% +2,0% +3,4% -113,4%
Fonds de roulement 483 501 547 581 429  +3,7% +9,2% +6,2% -26,1%
Actions en circulation (en M) 193,9 195,0 195,0 195,1 194,6  +0,5% 0% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allegro Microsystems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 65 62 61 66 33  -3,9% -1,8% +7,9% -49,1%
 
Dépréciation 13 14 14 15 20  +12,1% +1,2% +5,7% +33,9%
Ajustements des bénéfices nets -5 - 3 - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -11 -9 -10 3 5  -24,7% +20,2% -125,9% +89,9%
Ajust. des stocks -22 -36 -28 -3 11  +65,1% -22,4% -88,3% -445,5%
Autres flux opérationnels 4 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 53 48 49 47 73  -10,5% +3,2% -4,7% +55,3%
 
Dépenses d’investissement 14 30 45 31 34  +110,6% +48,6% -30,5% +10,3%
Investissements -14 -30 10 -25 -443  +112,0% -132,8% -350,6% +1 671,0%
Flux d’investissement -14 - -35 - -  - - - -
 
Dividendes payés - 6 - - -  - - - -
Emprunts nets - - -1 - -  - - - -
Flux de financement -2 -3 -11 -5 214  +57,5% +234,0% -57,1% -4 620,6%
 
Variation nette de la trésorerie 41 15 4 16 -155  -64,3% -75,2% +345,5% -1 060,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 - 0,1 0,2  -55,6% -76,1% +275,5% +146,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.