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Alfa Laval AB

Alfa Laval (ALFA.ST, SE0000695876)

Alfa Laval Corporate AB provides heat transfer, separation, and fluid handling products and solutions worldwide. It operates in three divisions: Energy, Food & Water, and Marine. The company offers oil/gas-fired steam and composite steam boilers, exhaust gas economizer, and ballast water treatment systems, and exhaust gas cleaning products. It also provides sensing and control, cleaning validation, condition monitoring, agitators, tank, powder mixers, fittings, and tubes, as well as wall mounted cleaning nozzles, rotary jet and heads; and tank accessories and covers. In addition, the company offers centrifugal, rotary lobe, three screw, twin screw, and circumferential piston pumps. Further, it provides butterfly, control and check, double seal, diaphragm, double seat, regulating, safety, sampling, shutter, single seat, and ball valves. Additionally, the company offers heat exchanger, …

Siège social : Rudeboksvägen 1, Lund, Sweden, 22100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfa Laval

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfa Laval AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
413 326 000 69,2% 29,6% 56,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,9 22,1 1,3 4,8 13,7 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 10% 17,5% 7,6% 8,2% 25,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
420,8 SEK 390,9 392,3 381,9 338,8 441,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfa Laval AB

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfa Laval AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +12,6% +4,3% +12,0% +19,9% +35,9% +66,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,0% +113,5% +135,6% +184,6% +268,9% +194,3% +194,2%

 

Équipe de direction d’Alfa Laval AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tom Erixon LL.B, MBA President & CEO 64 Fredrik Ekstrom Chief Financial Officer 49
Johan Lundin Head of Investor Relations - Emma Adlerton General Counsel, President of Group Legal & Sustainability and Secretary to the Board of Directors 51
Sara Helweg-Larsen Vice President of Group Communications - Joakim Vilson BSc. Eng. Senior Vice President of Global Sales & Service 59
Pascale Gimenez Senior Vice President of Human Resources 58 Nainesh Patel BSc. Eng. President of Food & Water Division 62
Sameer Kalra President of Marine Division 62 Sergio Hicke Cluster President of India, Middle East & Africa and MD of Middle East and Africa 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alfa Laval AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,7 15,5 9,5 2 28,7
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alfa Laval dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alfa Laval AB

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Fondamentaux d’Alfa Laval AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 46 517 41 468 40 911 52 135 63 598  -10,9% -1,3% +27,4% +22,0%
EBITDA 9 251 7 929 8 113 8 911 12 623  -14,3% +2,3% +9,8% +41,7%
Résultat opérationnel 7 198 5 580 6 126 6 519 10 099  -22,5% +9,8% +6,4% +54,9%
Résultat net 5 486 3 553 4 759 4 503 -  -35,2% +33,9% -5,4% -
Free Cash Flow 3 886 6 491 4 035 1 438 6 240  +67,0% -37,8% -64,4% +333,9%
Marge de FCF 8% 16% 10% 3% 10%  +87,4% -37,0% -72,0% +255,7%
ROIC - 10% 12% 10% 16%  - +17,9% -13,4% +55,8%
CROIC - 16% 10% 3% 13%  - -38,6% -69,3% +338,5%
Taux d’imposition 24% 28% 22% 26% 26%  +18,3% -22,2% +19,3% +1,3%
Capital investi 40 480 38 970 41 445 51 989 40 477  -3,7% +6,4% +25,4% -22,1%
Actions en circul. (en M) 419,5 419,5 418,0 413,6 413,5  0% -0,3% -1,0% 0%
EBITDA par action 22,1 18,9 19,4 21,5 30,5  -14,3% +2,7% +11,0% +41,7%
Bénéfices par action 13,1 8,5 11,4 10,9 -  -35,2% +34,4% -4,4% -
Free Cash Flow par action 9,3 15,5 9,7 3,5 15,1  +67,0% -37,6% -64,0% +334,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfa Laval AB

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Ratio de profitabilité d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 34% 35% 34% 33%  +1,3% +3,2% -4,6% -3,0%
Marge d’EBITDA 20% 19% 20% 17% 20%  -3,9% +3,7% -13,8% +16,1%
Marge opérationnelle 15% 13% 15% 13% 16%  -13,0% +11,3% -16,5% +27,0%
Marge bénéficiaire 12% 9% 12% 9% -  -27,3% +35,8% -25,7% -
Marge de FCF 8% 16% 10% 3% 10%  +87,4% -37,0% -72,0% +255,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 7,6% 6,2% -  - +34,0% -18,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 15,6% 13,3% -  - +24,1% -14,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 12% 10% 16%  - +17,9% -13,4% +55,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 10% 3% 13%  - -38,6% -69,3% +338,5%

 

Ratios de solvabilité d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,6 0,8 0,8  +8,8% -38,5% +21,6% -0,4%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,1 1,4 1,3  +6,0% -29,1% +22,2% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,3 0,7 1,3 -0,2  -58,2% +142,4% +90,6% -114,3%
Dette sur actifs 20% 17% 15% 20% 4%  -17,3% -12,1% +40,7% -79,5%
Dette sur capitaux propres 47% 35% 29% 47% 9%  -25,4% -16,3% +61,1% -80,2%
Couverture par l’EBITDA 31,7 29,9 37,4 27,9 11,8  -5,6% +25,0% -25,3% -57,6%
   ∼ par l’EBIT 24,7 21,1 28,2 20,4 9,5  -14,6% +34,1% -27,6% -53,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,9 29,1 24,3 10,3 8,1  +62,9% -16,8% -57,5% -21,1%
Coût de la dette - 2,3% 2,2% 2,5% 10,6%  - -3,2% +9,9% +333,0%

 

Graphique des dividendes d’Alfa Laval AB

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Ratios de distribution d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 486 3 553 4 759 4 503 -  -35,2% +33,9% -5,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 886 6 491 4 035 1 438 6 240  +67,0% -37,8% -64,4% +333,9%
Dividende payé -2 097 -2 307 -2 307 -2 480 -2 480  +10,0% 0% +7,5% -200,0%
Distribution sur résultat net 38% 65% 48% 55% -  +69,9% -25,3% +13,6% -
Distribution sur FCF 54% 36% 57% 172% 40%  -34,1% +60,9% +201,6% -77,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfa Laval AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 117 120 141 150 128  +2,9% +17,1% +6,8% -15,0%
Délai paiement clients (DSO) 95 90 100 111 98  -4,6% +10,3% +11,6% -11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 45 46 44  - +27,2% +4,1% -5,7%
Conversion de l’encaisse - 175 196 215 182  - +11,6% +9,9% -15,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8  -5,7% -6,7% +0,9% +20,4%
Frais généraux sur CP 8% 6% 6% 7% 24%  -16,3% -4,7% +7,8% +269,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 4% 14%  -1,7% +7,2% -6,8% +217,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 7 5 5  +6 = -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alfa Laval AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +11,9% -73,4% +173,7% -15,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,7 0,7 0,5 -  +20,7% -1,8% -17,2% -
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -18,0% +3,8% -15,7% +53,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8  -5,7% -6,7% +0,9% +20,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfa Laval AB

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Sociétés possiblement comparables à Alfa Laval Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dover 22,5 1,2% 1,3 19,6 177,2 3,2 15,8
Finlande KONE 22,2 4,1% 0,6 20,6 43,1 1,9 14,9
États-Unis IDEX 17,2 1,0% 1,0 29,5 244,0 5,9 21,4
Suède Alfa Laval 15,1 1,8% 1,2 22,1 420,8 2,7 13,7
États-Unis Graco 14,7 1,1% 0,8 29,9 93,5 7,0 22,7
États-Unis Nordson 14,5 1,0% 1,0 26,7 274,5 6,5 21,2
Suisse VAT Group 14,4 1,3% 1,3 57,1 467,3 15,9 58,2
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfa Laval

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Dividendes par action détachés par Alfa Laval AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---7,50--------
2023---0,020,01---0,04---
2022---6,000,03---0,04---
2021---5,50-0,01---0,10--
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---4,25--------
2016---4,25--------
2015---4,00--------
2014---3,75--------
2013---3,50--------
2012---3,25--------
2011---3,00--------
2010---2,50--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---1,56--------
2006---1,28--------
2005---1,19--------
2004---1,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 46 517 41 468 40 911 52 135 63 598  -10,9% -1,3% +27,4% +22,0%
Charges d'exploitation -8 605 -8 700 -8 460 -11 175 -10 785  +1,1% -2,8% +32,1% -3,5%
   dont Coût des ventes -30 734 -27 210 -26 401 -34 489 -42 714  -11,5% -3,0% +30,6% +23,8%
   dont Frais généraux -2 092 -1 834 -1 940 -2 305 -8 925  -12,3% +5,8% +18,8% +287,2%
Résultat opérationnel 7 198 5 580 6 126 6 519 10 099  -22,5% +9,8% +6,4% +54,9%
Autres revenus/frais nets 23 -603 16 -340 -1 501  -2 721,7% -102,7% -2 225,0% +341,5%
Charge d'intérêt -292 -265 -217 -319 -1 067  -9,2% -18,1% +47,0% +234,5%
Résultat avant impôts 7 221 4 977 6 142 6 179 8 598  -31,1% +23,4% +0,6% +39,1%
Impôts sur les bénéfices -1 713 -1 397 -1 341 -1 610 -2 269  -18,4% -4,0% +20,1% +40,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 486 3 553 4 759 4 503 -  -35,2% +33,9% -5,4% -
 
EBITDA 9 251 7 929 8 113 8 911 12 623  -14,3% +2,3% +9,8% +41,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 490 4 014 4 788 4 820 7 434  -26,9% +19,3% +0,7% +54,2%
Taux d’imposition 24% 28% 22% 26% 26%  +18,3% -22,2% +19,3% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 110,9 98,9 97,9 126,0 153,8  -10,9% -1,0% +28,8% +22,0%
EBITDA par action 22,1 18,9 19,4 21,5 30,5  -14,3% +2,7% +11,0% +41,7%
Bénéfices par action 13,1 8,5 11,4 10,9 -  -35,2% +34,4% -4,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 29 126 27 622 26 149 36 456 38 229  -5,2% -5,3% +39,4% +4,9%
   dont Trésorerie 5 594 5 150 3 356 4 352 5 135  -7,9% -34,8% +29,7% +18,0%
   dont Placements à CT 859 2 611 285 304 728  +204,0% -89,1% +6,7% +139,5%
   dont Créances clients 12 056 10 253 11 159 15 863 17 043  -15,0% +8,8% +42,2% +7,4%
   dont Stock 9 824 8 951 10 174 14 201 14 950  -8,9% +13,7% +39,6% +5,3%
Placements à long terme 141 - - - -  - - - -
Biens corporels 8 943 8 321 9 075 10 710 -  -7,0% +9,1% +18,0% -
Écart d'acquisitions 21 112 19 080 22 480 26 258 -  -9,6% +17,8% +16,8% -
Biens incorporels 3 134 2 204 3 441 5 159 29 622  -29,7% +56,1% +49,9% +474,2%
Actifs totaux 64 396 60 860 64 361 81 249 82 288  -5,5% +5,8% +26,2% +1,3%
 
Passifs courants 19 495 17 440 23 285 26 559 29 756  -10,5% +33,5% +14,1% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 3 311 2 526 3 371 4 891 5 205  -23,7% +33,5% +45,1% +6,4%
   dont Dette à court terme 2 280 2 019 6 290 3 245 3 444  -11,4% +211,5% -48,4% +6,1%
Dette à long terme 10 600 8 043 3 059 13 362 -  -24,1% -62,0% +336,8% -
Passifs totaux 36 649 31 789 32 017 45 545 44 910  -13,3% +0,7% +42,3% -1,4%
 
Action ordinaire 1 117 1 117 1 117 1 117 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 25 271 28 824 29 937 31 299 -  +14,1% +3,9% +4,5% -
Capitaux propres 27 600 28 908 32 096 35 382 37 033  +4,7% +11,0% +10,2% +4,7%
 
Dette portant intérets 12 880 10 062 9 349 16 607 3 444  -21,9% -7,1% +77,6% -79,3%
Dette nette 6 427 2 301 5 708 11 951 -2 419  -64,2% +148,1% +109,4% -120,2%
Fonds de roulement 9 631 10 182 2 864 9 897 8 473  +5,7% -71,9% +245,6% -14,4%
Actions en circulation (en M) 419,5 419,5 418,0 413,6 413,5  0% -0,3% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfa Laval AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 198 5 580 6 126 6 519 6 330  -22,5% +9,8% +6,4% -2,9%
 
Dépréciation 2 053 2 349 1 987 2 392 2 524  +14,4% -15,4% +20,4% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -48 1 247 -85 287 -  -2 697,9% -106,8% -437,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 394 1 409 -591 -2 155 -1 319  -201,1% -141,9% +264,6% -38,8%
Ajust. des stocks -617 126 -797 -3 140 -652  -120,4% -732,5% +294,0% -79,2%
Autres flux opérationnels -257 -601 -9 1 404 -  +133,9% -98,5% -15 700,0% -
Flux opérationnel 5 223 7 723 5 264 3 291 8 680  +47,9% -31,8% -37,5% +163,7%
 
Dépenses d’investissement 1 337 1 232 1 229 1 853 2 440  -7,9% -0,2% +50,8% +31,7%
Investissements -1 027 -1 058 -5 025 -5 518 -2 756  +3,0% +375,0% +9,8% -50,1%
Flux d’investissement -1 027 -1 058 -5 025 -5 518 -  +3,0% +375,0% +9,8% -
 
Dividendes payés 2 097 2 307 2 307 2 480 -2 480  +10,0% 0% +7,5% -200,0%
Emprunts nets -144 -2 841 -1 431 5 971 -  +1 872,9% -49,6% -517,3% -
Flux de financement -2 945 -6 917 -2 081 3 093 -5 054  +134,9% -69,9% -248,6% -263,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 299 -444 -1 794 996 783  -134,2% +304,1% -155,5% -21,4%
 
Free Cash Flow par action 9,3 15,5 9,7 3,5 15,1  +67,0% -37,6% -64,0% +334,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfa Laval AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 484 14 111 15 880 15 768 17 839  -14,4% +12,5% -0,7% +13,1%
Charges d'exploitation -3 387 -2 732 -3 027 -2 869 -2 854  -19,3% +10,8% -5,2% -0,5%
   dont Coût des ventes -11 307 -9 246 -10 736 -10 535 -12 197  -18,2% +16,1% -1,9% +15,8%
   dont Frais généraux -591 -674 -757 -692 -  +14,0% +12,3% -8,6% -
Résultat opérationnel 1 814 2 146 2 136 2 379 2 788  +18,3% -0,5% +11,4% +17,2%
Autres revenus/frais nets -52 -98 -133 -34 -539  +88,5% +35,7% -74,4% +1 485,3%
Charge d'intérêt -186 -212 -231 -126 -498  +14,0% +9,0% -45,5% +295,2%
Résultat avant impôts 1 762 2 048 2 003 2 345 2 249  +16,2% -2,2% +17,1% -4,1%
Impôts sur les bénéfices -502 -533 -488 -564 -684  +6,2% -8,4% +15,6% +21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 239 1 504 1 502 1 770 -  +21,4% -0,1% +17,8% -
 
EBITDA 2 396 2 730 2 762 3 109 3 464  +13,9% +1,2% +12,6% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 297 1 587 1 616 1 807 1 940  +22,4% +1,8% +11,8% +7,4%
Taux d’imposition 28% 26% 24% 24% 30%  -8,7% -6,4% -1,3% +26,5%
 
Chiffre d’affaires par action 39,9 34,1 38,4 38,1 43,1  -14,4% +12,5% -0,7% +13,1%
EBITDA par action 5,8 6,6 6,7 7,5 8,4  +14,0% +1,2% +12,6% +11,4%
Bénéfices par action 3,0 3,6 3,6 4,3 -  +21,4% -0,1% +17,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfa Laval AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 36 456 37 983 39 979 41 738 38 229  +4,2% +5,3% +4,4% -8,4%
   dont Trésorerie 4 352 4 140 3 467 4 793 5 135  -4,9% -16,3% +38,2% +7,1%
   dont Placements à CT 304 319 316 311 728  +4,9% -0,9% -1,6% +134,1%
   dont Créances clients 9 717 18 374 19 944 20 304 17 043  +89,1% +8,5% +1,8% -16,1%
   dont Stock 14 201 15 037 16 032 16 085 14 950  +5,9% +6,6% +0,3% -7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 710 10 432 10 943 11 150 -  -2,6% +4,9% +1,9% -
Écart d'acquisitions 26 258 - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 159 30 661 31 286 31 142 29 622  +494,3% +2,0% -0,5% -4,9%
Actifs totaux 81 249 81 111 84 693 86 489 82 288  -0,2% +4,4% +2,1% -4,9%
 
Passifs courants 26 559 26 716 33 484 33 664 29 756  +0,6% +25,3% +0,5% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 4 891 5 079 5 538 4 945 5 205  +3,8% +9,0% -10,7% +5,3%
   dont Dette à court terme 3 245 1 232 6 076 5 246 3 444  -62,0% +393,2% -13,7% -34,3%
Dette à long terme 13 362 13 529 10 419 10 206 -  +1,2% -23,0% -2,0% -
Passifs totaux 45 545 45 446 49 404 49 249 44 910  -0,2% +8,7% -0,3% -8,8%
 
Action ordinaire 1 117 35 355 34 986 36 891 -  +3 065,2% -1,0% +5,4% -
Bénéfices non répartis 31 299 - - - -  - - - -
Capitaux propres 35 382 35 355 34 986 36 891 37 033  -0,1% -1,0% +5,4% +0,4%
 
Dette portant intérets 16 607 14 761 16 495 15 452 3 444  -11,1% +11,7% -6,3% -77,7%
Dette nette 11 951 10 302 12 712 10 348 -2 419  -13,8% +23,4% -18,6% -123,4%
Fonds de roulement 9 897 11 267 6 495 8 074 8 473  +13,8% -42,4% +24,3% +4,9%
Actions en circulation (en M) 413,6 413,5 413,5 413,5 413,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfa Laval AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 814 2 146 2 136 2 379 1 554  +18,3% -0,5% +11,4% -34,7%
 
Dépréciation 582 584 626 638 676  +0,3% +7,2% +1,9% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 331 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -862 -962 -1 146 -331 1 120  +11,6% +19,1% -71,1% -438,4%
Ajust. des stocks 138 -861 -597 -193 999  -723,9% -30,7% -67,7% -617,6%
Autres flux opérationnels 234 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 662 1 004 1 342 2 932 3 760  -39,6% +33,7% +118,5% +28,2%
 
Dépenses d’investissement 913 440 549 527 924  -51,8% +24,8% -4,0% +75,3%
Investissements -922 -525 -562 -747 -  -43,1% +7,0% +32,9% -
Flux d’investissement -5 518 -525 -1 087 -1 834 -  -90,5% +107,0% +68,7% -
 
Dividendes payés 2 480 0 2 480 2 480 -  - - 0% -
Emprunts nets -100 - - - -  - - - -
Flux de financement -275 -686 -1 510 -804 -2 412  +149,5% +120,1% -46,8% +200,0%
 
Variation nette de la trésorerie 420 -212 -673 1 326 342  -150,5% +217,5% -297,0% -74,2%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,4 1,9 5,8 6,9  -24,7% +40,6% +203,3% +17,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.