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Allegro.eu (ALE.WAR, LU2237380790)

Allegro.eu SA operates a go-to commerce platform for consumers in Poland. It operates allegro.pl, an e-commerce marketplace that sell products in various categories, including automotive; home and garden; books, media, collectibles, and art; fashion and shoes; electronics; kids; health and beauty; sports and leisure; and supermarket. The company also operates ceneo.pl, a multi-category price comparison site; and eBilet, an event ticket sales site facilitating the sale of a range of entertainment, cultural, family, and sports events. Further, it operates Allegro Pay, a consumer finance and lending solutions provider; Opennet.pl, a technology solutions provider for logistics; X-press Couriers, a same day delivery courier service; and SkyNet Customes Brokers, a customs broker agency. In addition, it is involved in …

Siège social : 1, rue Hildegard von Bingen, Luxembourg City, Luxembourg, 1282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allegro.eu

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allegro.eu S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 054 660 000 48,6% 27,1% 39,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
122,5 24,9 0,4 3,8 20,3 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 3% 3,2% 4,8% -1,6% -7,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,1 PLN 39,1 31,4 31,5 27,3 39,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allegro.eu S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allegro.eu S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +9,8% -0,7% +2,6% +26,7% -8,6% -37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,7% - - - - - -

 

Équipe de direction d’Allegro.eu S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roy Perticucci CEO & Executive Director 61 Jonathan Eastick CFO & Executive Director 57
Tomasz Pozniak Investor Relations Director - Aleksandra Sroka-Krzyzak Head of Strategy -

 

Présence d’Allegro.eu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allegro.eu S.A.

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Fondamentaux d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 592 3 998 5 353 9 005 10 185  +54,2% +33,9% +68,2% +13,1%
EBITDA 1 217 1 513 1 869 1 758 1 624  +24,4% +23,5% -5,9% -7,6%
Résultat opérationnel 886 1 162 1 540 1 196 1 488  +31,2% +32,4% -22,3% +24,4%
Résultat net -602 -335 1 090 -1 917 -  -44,3% -424,9% -275,9% -
Free Cash Flow 1 104 1 279 1 000 1 132 2 070  +15,9% -21,9% +13,3% +82,8%
Marge de FCF 43% 32% 19% 13% 20%  -24,8% -41,7% -32,7% +61,6%
ROIC - 6% 9% 6% 7%  - +44,7% -27,2% +7,5%
CROIC - 10% 7% 7% 14%  - -27,8% +6,2% +81,1%
Taux d’imposition 23% 32% 20% - -  +37,4% -38,5% - -
Capital investi 12 671 13 527 14 817 15 433 15 108  +6,8% +9,5% +4,2% -2,1%
Actions en circul. (en M) 1 023,3 1 023,3 1 021,3 1 056,9 1 054,7  0% -0,2% +3,5% -0,2%
EBITDA par action 1,2 1,5 1,8 1,7 1,5  +24,4% +23,8% -9,1% -7,4%
Bénéfices par action -0,6 -0,3 1,1 -1,8 -  -44,3% -425,6% -270,0% -
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 1,0 1,1 2,0  +15,9% -21,7% +9,5% +83,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allegro.eu S.A.

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Ratio de profitabilité d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 94% 94% 73% 77%  -1,0% -0,8% -21,8% +5,4%
Marge d’EBITDA 47% 38% 35% 20% 16%  -19,4% -7,7% -44,1% -18,3%
Marge opérationnelle 34% 29% 29% 13% 15%  -14,9% -1,1% -53,8% +10,0%
Marge bénéficiaire -23% -8% 20% -21% -  -63,9% -342,7% -204,6% -
Marge de FCF 43% 32% 19% 13% 20%  -24,8% -41,7% -32,7% +61,6%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 6,8% -10,6% -  - -398,6% -256,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -4,5% 12,4% -20,8% -  - -373,4% -267,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 9% 6% 7%  - +44,7% -27,2% +7,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 7% 7% 14%  - -27,8% +6,2% +81,1%

 

Ratios de solvabilité d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 2,0 2,3 0,9 1,3  +101,9% +12,8% -62,2% +52,6%
Liquidité générale 1,1 2,2 2,7 1,4 1,8  +107,6% +21,5% -48,2% +28,7%
Dette nette sur EBITDA 4,6 2,8 1,8 3,2 2,5  -38,9% -35,2% +74,2% -22,1%
Dette sur actifs 42% 36% 32% 34% 33%  -14,6% -11,4% +5,5% -2,5%
Dette sur capitaux propres 90% 67% 57% 72% 67%  -25,3% -15,6% +26,6% -6,6%
Couverture par l’EBITDA 3,2 4,4 8,5 3,2 2,8  +38,1% +91,8% -62,4% -11,2%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,5 6,9 2,1 -  +46,0% +98,5% -70,3% -
   ∼ par le flux opérationel 3,3 4,4 6,4 3,4 4,4  +34,5% +44,6% -47,3% +31,6%
Coût de la dette - 6,0% 4,1% 9,3% 9,2%  - -31,8% +128,8% -1,8%

 

Graphique des dividendes d’Allegro.eu S.A.

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Ratios de distribution d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -602 -335 1 090 -1 917 -  -44,3% -424,9% -275,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 104 1 279 1 000 1 132 2 070  +15,9% -21,9% +13,3% +82,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allegro.eu S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 40 47 75 47  -33,6% +16,7% +59,9% -37,3%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 56 45 33  -2,3% +2,3% -20,2% -27,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 551 589 190 234  - +6,9% -67,7% +23,2%
Conversion de l’encaisse - -456 -486 -70 -154  - +6,6% -85,6% +120,3%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5  +45,4% +20,2% +47,6% +17,3%
Frais généraux sur CP 5% 7% 7% 11% 14%  +51,7% +0,3% +54,5% +26,0%
Frais généraux sur CA 12% 14% 12% 11% 12%  +19,3% -12,5% -12,8% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 3 8  +4 +2 -5 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Allegro.eu S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +2 214,7% +73,0% -62,6% +109,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 - -  -9,7% +78,6% -89,0% +110,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,2 -  +23,9% +14,8% -34,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5  +45,4% +20,2% +47,6% +17,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allegro.eu S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Allegro.eu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pologne Allegro.eu 34,9 - 0,7 24,9 33,1 3,8 20,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allegro.eu

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Dividendes par action détachés par Allegro.eu S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 592 3 998 5 353 9 005 10 185  +54,2% +33,9% +68,2% +13,1%
Charges d'exploitation -1 706 -2 835 -3 813 -7 809 -8 698  +66,2% +34,5% +104,8% +11,4%
   dont Coût des ventes -120 -223 -341 -2 408 -2 322  +85,0% +53,2% +605,9% -3,6%
   dont Frais généraux -307 -565 -662 -971 -1 232  +84,0% +17,2% +46,8% +26,8%
Résultat opérationnel 886 1 162 1 540 1 196 1 488  +31,2% +32,4% -22,3% +24,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -380 -342 -220 -551 -574  -9,9% -35,6% +150,3% +4,1%
Résultat avant impôts 513 617 1 358 -1 639 500  +20,2% +120,2% -220,7% -130,5%
Impôts sur les bénéfices -120 -198 -269 -277 -  +65,2% +35,5% +3,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-602 -335 1 090 -1 917 -  -44,3% -424,9% -275,9% -
 
EBITDA 1 217 1 513 1 869 1 758 1 624  +24,4% +23,5% -5,9% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 679 789 1 235 959 1 041  +16,2% +56,6% -22,3% +8,6%
Taux d’imposition 23% 32% 20% - -  +37,4% -38,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,9 5,2 8,5 9,7  +54,2% +34,2% +62,6% +13,3%
EBITDA par action 1,2 1,5 1,8 1,7 1,5  +24,4% +23,8% -9,1% -7,4%
Bénéfices par action -0,6 -0,3 1,1 -1,8 -  -44,3% -425,6% -270,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 852 1 945 3 261 3 179 4 014  +128,2% +67,6% -2,5% +26,3%
   dont Trésorerie 404 1 185 1 957 878 2 049  +193,4% +65,2% -55,2% +133,5%
   dont Placements à CT 5 5 7 3 7  -0,3% +40,1% -58,2% +136,1%
   dont Créances clients 397 598 819 1 100 908  +50,7% +36,9% +34,3% -17,4%
   dont Stock 20 25 44 497 300  +22,8% +78,7% +1 028,8% -39,6%
Placements à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Biens corporels 148 151 444 1 169 -  +2,1% +194,3% +163,4% -
Écart d'acquisitions 8 631 8 639 8 670 8 750 8 816  +0,1% +0,4% +0,9% +0,8%
Biens incorporels 4 627 4 407 4 230 5 772 4 573  -4,8% -4,0% +36,5% -20,8%
Actifs totaux 14 278 15 148 16 870 19 233 18 539  +6,1% +11,4% +14,0% -3,6%
 
Passifs courants 809 890 1 228 2 313 2 268  +10,0% +38,0% +88,3% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 207 343 581 1 488 1 363  +65,5% +69,6% +155,9% -8,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 001 5 437 5 363 6 452 6 065  -9,4% -1,4% +20,3% -6,0%
Passifs totaux 7 594 7 058 7 416 10 252 9 495  -7,1% +5,1% +38,2% -7,4%
 
Action ordinaire 434 10 10 11 -  -97,6% 0% +3,3% -
Bénéfices non répartis 1 150 1 102 2 192 275 559  -4,2% +98,9% -87,5% +103,3%
Capitaux propres 6 670 8 090 9 454 8 981 9 043  +21,3% +16,9% -5,0% +0,7%
 
Dette portant intérets 6 001 5 437 5 363 6 452 6 065  -9,4% -1,4% +20,3% -6,0%
Dette nette 5 592 4 247 3 399 5 571 4 009  -24,1% -20,0% +63,9% -28,0%
Fonds de roulement 43 1 055 2 033 866 1 746  +2 355,7% +92,6% -57,4% +101,5%
Actions en circulation (en M) 1 023,3 1 023,3 1 021,3 1 056,9 1 054,7  0% -0,2% +3,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 391 419 1 090 -1 917 284  +7,1% +160,0% -275,9% -114,8%
 
Dépréciation 307 317 340 620 1 624  +3,2% +7,3% +82,3% +162,1%
Ajustements des bénéfices nets 344 519 98 2 682 -  +50,9% -81,2% +2 650,4% -
Ajust. comptes débiteurs -82 -261 -227 -317 -  +219,3% -12,9% +39,8% -
Ajust. des stocks -12 -5 -19 -35 168  -61,3% +323,6% +79,3% -585,0%
Autres flux opérationnels 45 19 -349 -8 -  -57,0% -1 915,7% -97,8% -
Flux opérationnel 1 247 1 510 1 407 1 855 2 541  +21,1% -6,8% +31,9% +37,0%
 
Dépenses d’investissement 143 231 407 722 470  +61,2% +76,6% +77,4% -34,9%
Investissements -203 -218 -430 -3 076 -467  +7,6% +97,0% +615,5% -84,8%
Flux d’investissement -203 -218 -430 -3 076 -  +7,6% +97,0% +615,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 719 -1 083 -33 529 -  -163,0% -97,0% -1 716,8% -
Flux de financement -1 434 -511 -205 142 -  -64,4% -59,9% -169,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -390 781 772 -1 080 1 190  -300,2% -1,2% -239,8% -210,2%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 1,0 1,1 2,0  +15,9% -21,7% +9,5% +83,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 393 2 210 2 319 3 083 2 398  +58,7% +5,0% +32,9% -22,2%
Charges d'exploitation -1 090 -1 987 -2 052 -2 681 -2 080  +82,3% +3,3% +30,7% -22,4%
   dont Coût des ventes -84 -603 -683 -1 038 -526  +614,7% +13,4% +51,8% -49,3%
   dont Frais généraux -159 -234 -243 -336 -273  +47,6% +3,9% +38,0% -18,7%
Résultat opérationnel 302 223 268 402 318  -26,3% +20,0% +50,2% -20,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -59 -125 -172 -196 -153  +112,3% +38,4% +13,6% -22,1%
Résultat avant impôts 226 28 -2 155 262 186  -87,6% -7 821,2% -112,2% -29,1%
Impôts sur les bénéfices -59 -91 -44 -83 -67  +55,1% -51,4% +85,9% -19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 -63 -2 200 180 119  -138,0% +3 364,3% -108,2% -33,8%
 
EBITDA 461 456 511 403 573  -1,2% +12,2% -21,1% +42,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 165 183 275 204  -26,3% +11,2% +50,2% -26,1%
Taux d’imposition 26% - - 32% 36%  - - - +14,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 2,1 2,2 2,9 2,3  +53,6% +5,0% +32,9% -22,2%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -4,3% +12,2% -21,1% +42,2%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -2,1 0,2 0,1  -136,8% +3 364,3% -108,2% -33,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 4 851 2 760 3 113 3 179 3 278  -43,1% +12,8% +2,1% +3,1%
   dont Trésorerie 3 595 788 853 878 1 175  -78,1% +8,2% +2,9% +33,9%
   dont Placements à CT 4 3 3 3 2  -6,9% -7,5% -8,2% -17,5%
   dont Créances clients 1 108 1 406 1 507 1 710 1 442  +26,9% +7,2% +13,4% -15,7%
   dont Stock 52 471 662 497 385  +803,1% +40,7% -25,0% -22,4%
Placements à long terme 0 0 0 - -  +44,1% -11,9% - -
Biens corporels 653 1 126 1 185 1 169 1 125  +72,3% +5,3% -1,4% -3,7%
Écart d'acquisitions 8 670 10 642 8 735 8 750 8 747  +22,8% -17,9% +0,2% 0%
Biens incorporels 4 192 6 212 5 903 5 772 5 557  +48,2% -5,0% -2,2% -3,7%
Actifs totaux 18 788 21 284 19 416 19 233 18 741  +13,3% -8,8% -0,9% -2,6%
 
Passifs courants 2 131 1 799 3 017 2 313 1 769  -15,6% +67,7% -23,4% -23,5%
   dont Créances fournisseurs 562 1 122 1 332 1 488 1 055  +99,8% +18,7% +11,7% -29,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 858 6 923 5 948 6 452 6 434  +18,2% -14,1% +8,5% -0,3%
Passifs totaux 9 058 10 341 10 549 10 252 9 603  +14,2% +2,0% -2,8% -6,3%
 
Action ordinaire 10 11 11 11 11  +3,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 359 2 295 95 275 551  -2,7% -95,8% +188,3% +100,4%
Capitaux propres 9 730 10 943 8 867 8 981 9 139  +12,5% -19,0% +1,3% +1,8%
 
Dette portant intérets 5 858 6 923 5 948 6 452 6 434  +18,2% -14,1% +8,5% -0,3%
Dette nette 2 259 6 131 5 091 5 571 5 257  +171,4% -17,0% +9,4% -5,7%
Fonds de roulement 2 721 961 96 866 1 509  -64,7% -90,0% +800,8% +74,2%
Actions en circulation (en M) 1 023,3 1 056,9 1 056,9 1 056,9 1 056,8  +3,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allegro.eu S.A. (en MPLN)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 167 -63 -2 200 180 119  -138,0% +3 364,3% -108,2% -33,8%
 
Dépréciation 151 240 237 -9 245  +58,6% -1,0% -103,8% -2 781,9%
Ajustements des bénéfices nets 77 47 2 397 160 79  -38,9% +4 986,4% -93,3% -50,7%
Ajust. comptes débiteurs 46 -27 -72 -264 185  -159,8% +162,1% +267,5% -170,2%
Ajust. des stocks -8 -11 -173 157 99  +40,2% +1 415,8% -191,2% -37,3%
Autres flux opérationnels -49 -71 4 108 301  +45,8% -106,2% +2 324,3% +180,1%
Flux opérationnel 377 253 369 855 573  -32,9% +46,0% +131,4% -33,0%
 
Dépenses d’investissement 161 228 176 158 225  +41,3% -22,7% -10,4% +42,4%
Investissements -178 -2 564 -172 -162 -121  +1 340,9% -93,3% -5,6% -25,5%
Flux d’investissement -178 -2 564 -172 -162 -121  +1 340,9% -93,3% -5,6% -25,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 488 -406 -33 -520 -41  -127,3% -92,0% +1 495,2% -92,1%
Flux de financement 1 438 -496 -133 -668 -123  -134,5% -73,3% +403,7% -81,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 638 -2 807 65 24 329  -271,4% -102,3% -62,4% +1 249,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,2 0,7 0,3  -88,6% +658,9% +260,4% -50,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.