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ALD S.A

ALD (ALD.PA, FR0013258662)

ALD S.A. provides service leasing and vehicle fleet management services. Its products and services include full service leasing, fleet management, outsourcing solutions, and sale and lease back; fleet consultancy; and tools and services for fleet managers and drivers. The company is also involved in trading used cars and light commercial vehicles, and the retail sale of vehicles. The company operates in Western Europe, Central and Eastern Europe, Northern Europe, South America, Africa, and Asia. ALD S.A. was founded in 1946 and is based in Rueil-Malmaison, France. ALD S.A. operates as a subsidiary of Société Générale Société anonyme.

Siège social : 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Rueil-Malmaison, France, 92500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ALD

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ALD S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
815 692 000 29,7% 74,3% 14,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 4,0 - 0,5 16,1 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 4% 10,1% 2,9% -35,5% -97,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,6 EUR 9,5 5,9 7,3 5,1 11,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ALD S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ALD S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,7% +8,9% +1,6% -10,7% -31,6% -31,5% -28,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,7% -19,8% -21,5% -27,5% - - -

 

Équipe de direction d’ALD S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tim T. Albertsen CEO & Director 61 John Saffrett Group Deputy Chief Executive Officer 52
Gilles Bellemere Country MD of ALD Automotive France Group and Regional Director of France & North Africa 59 Pierre Palmieri Deputy CEO & Chair of the Board 62
Patrick Sommelet Deputy CEO & Group CFO of ALD Automotive /LeasePlan 55 Miel Horsten Chief Operating Officer -
Michel Alsemgeest Chief Digital & Information Officer 52 Beatrice Lan-Shun Head of Investor Relations -
Hans Van Beeck Chief Risk & Compliance Officer 60 Liza Hoesbergen Chief Legal & Corporate Affairs Officer 48

 

Présence d’ALD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ALD S.A

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Fondamentaux d’ALD S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 766 9 922 10 477 11 208 18 884  +1,6% +5,6% +7,0% +68,5%
EBITDA 4 440 4 504 4 899 5 323 2 525  +1,5% +8,8% +8,7% -52,6%
Résultat opérationnel 691 613 1 121 1 651 2 389  -11,4% +82,9% +47,3% +44,7%
Résultat net 564 510 873 1 203 -  -9,6% +71,2% +37,8% -
Free Cash Flow -1 159 676 -248 -796 272  -158,3% -136,7% +220,9% -134,2%
Marge de FCF -12% 7% -2% -7% 1%  -157,4% -134,8% +200,0% -120,3%
ROIC - 2% 4% 5% 4%  - +71,2% +23,4% -7,0%
CROIC - 3% -1% -3% 1%  - -135,9% +189,3% -122,6%
Taux d’imposition 18% 18% 21% 27% 29%  +0,5% +20,4% +26,1% +7,8%
Capital investi 22 412 21 834 23 353 26 773 48 979  -2,6% +7,0% +14,6% +82,9%
Actions en circul. (en M) 442,4 442,9 442,9 453,2 722,9  +0,1% 0% +2,3% +59,5%
EBITDA par action 10,0 10,2 11,1 11,7 3,5  +1,3% +8,8% +6,2% -70,3%
Bénéfices par action 1,3 1,2 2,0 2,7 -  -9,8% +71,2% +34,7% -
Free Cash Flow par action -2,6 1,5 -0,6 -1,8 0,4  -158,2% -136,7% +213,7% -121,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ALD S.A

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Ratio de profitabilité d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 10% 14% 19% 16%  -6,7% +41,2% +35,5% -18,7%
Marge d’EBITDA 45% 45% 47% 47% 13%  -0,1% +3,0% +1,6% -71,8%
Marge opérationnelle 7% 6% 11% 15% 13%  -12,8% +73,2% +37,7% -14,1%
Marge bénéficiaire 6% 5% 8% 11% -  -11,1% +62,2% +28,8% -
Marge de FCF -12% 7% -2% -7% 1%  -157,4% -134,8% +200,0% -120,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 3,4% 4,1% -  - +66,6% +23,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 19,5% 20,6% -  - +55,6% +6,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 5% 4%  - +71,2% +23,4% -7,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -1% -3% 1%  - -135,9% +189,3% -122,6%

 

Ratios de solvabilité d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3  +2,9% +15,7% +45,0% -48,0%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,7 0,2  -11,5% +10,2% +66,2% -68,9%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,8 3,7 3,6 13,1  -5,9% -3,3% -1,2% +261,4%
Dette sur actifs 72% 70% 69% 64% 54%  -2,2% -2,5% -7,5% -15,7%
Dette sur capitaux propres 461% 424% 385% 290% 331%  -8,0% -9,2% -24,6% +14,1%
Couverture par l’EBITDA 140,9 511,9 36,9 188,1 2,4  +263,2% -92,8% +409,5% -98,7%
   ∼ par l’EBIT 21,9 69,6 8,4 58,3 2,3  +217,2% -87,9% +590,8% -96,1%
   ∼ par le flux opérationel -34,3 84,3 -1,2 -24,3 0,3  -345,6% -101,4% +1 932,8% -101,1%
Coût de la dette - 0% 0,7% 0,1% 3,6%  - +1 402,9% -79,9% +2 367,1%

 

Graphique des dividendes d’ALD S.A

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Ratios de distribution d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 564 510 873 1 203 -  -9,6% +71,2% +37,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 159 676 -248 -796 272  -158,3% -136,7% +220,9% -134,2%
Dividende payé -234 -254 -254 -435 -  +8,5% 0% +71,4% -
Distribution sur résultat net 41% 50% 29% 36% -  +20,1% -41,6% +24,4% -
Distribution sur FCF -20% 38% -102% -55% -  -286,2% -372,5% -46,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ALD S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 13 12 16 -  -14,7% -9,3% +32,5% -
Délai paiement clients (DSO) 70 75 83 127 -  +7,1% +10,9% +53,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 34 44 142  - +8,5% +30,8% +221,3%
Conversion de l’encaisse - 57 61 99 -142  - +7,5% +62,0% -243,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +3,6% -1,9% -7,9% -24,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 5%  -6,7% -6,0% +18,9% +5,1%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% 3%  -4,2% +2,8% +58,3% +3,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 0 5 6 5 2  +5 +1 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ALD S.A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2  +18,7% -15,1% -54,8% +137,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +7,9% +11,7% +5,0% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -9,6% +70,0% +26,8% -35,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +3,6% -1,9% -7,9% -24,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ALD S.A

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Sociétés possiblement comparables à ALD Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis United Rentals 44,9 0,9% 1,8 16,8 721,1 4,2 13,6
Royaume-Uni Ashtead Group 28,6 1,4% 1,3 16,6 5 640,0 2,9 6,8
États-Unis AerCap Holdings [ADR] 16,3 - 1,8 7,4 86,9 8,1 15,0
France ALD 5,4 7,4% 0,9 4,0 6,6 2,0 16,1
Allemagne Sixt 3,9 4,3% 2,0 13,3 92,5 1,6 9,3
États-Unis McGrath RentCorp 2,8 1,6% 0,8 22,6 123,4 4,6 17,1
Royaume-Uni Redde Northgate 1,0 6,6% 1,7 7,3 381,5 0,8 3,7
  Médiane 4,6 1,9% 1,7 12,0   2,5 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ALD

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Dividendes par action détachés par ALD S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,47-------
2023----1,06-------
2022----0,99-------
2021----0,57-------
2020----0,57-------
2019----0,53-------
2018----0,48-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ALD S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 766 9 922 10 477 11 208 18 884  +1,6% +5,6% +7,0% +68,5%
Charges d'exploitation -323 -317 -342 -465 -590  -1,7% +7,8% +36,0% +27,0%
   dont Coût des ventes -8 704 -8 915 -8 976 -9 033 -15 904  +2,4% +0,7% +0,6% +76,1%
   dont Frais généraux -167 -162 -176 -299 -520  -2,7% +8,6% +69,4% +74,0%
Résultat opérationnel 691 613 1 121 1 651 2 389  -11,4% +82,9% +47,3% +44,7%
Autres revenus/frais nets 2 2 -2 2 -1 100  +5,6% -200,0% -189,5% -64 811,8%
Charge d'intérêt -32 -9 -133 -28 -1 045  -72,1% +1 408,0% -78,7% +3 591,5%
Résultat avant impôts 693 615 1 119 1 653 1 289  -11,3% +82,0% +47,7% -22,0%
Impôts sur les bénéfices -122 -109 -239 -445 -374  -10,9% +119,1% +86,3% -15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
564 510 873 1 203 -  -9,6% +71,2% +37,8% -
 
EBITDA 4 440 4 504 4 899 5 323 2 525  +1,5% +8,8% +8,7% -52,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 570 504 882 1 207 1 696  -11,5% +74,9% +36,9% +40,6%
Taux d’imposition 18% 18% 21% 27% 29%  +0,5% +20,4% +26,1% +7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 22,4 23,7 24,7 26,1  +1,5% +5,6% +4,6% +5,6%
EBITDA par action 10,0 10,2 11,1 11,7 3,5  +1,3% +8,8% +6,2% -70,3%
Bénéfices par action 1,3 1,2 2,0 2,7 -  -9,8% +71,2% +34,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ALD S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 729 3 517 3 786 6 697 3 997  -5,7% +7,7% +76,9% -40,3%
   dont Trésorerie 156 195 153 253 3 997  +25,2% -21,6% +65,8% +1 478,6%
   dont Placements à CT 326 350 381 332 488  +7,4% +8,6% -12,9% +47,2%
   dont Créances clients 1 870 2 035 2 383 3 915 -  +8,8% +17,1% +64,3% -
   dont Stock 372 325 296 395 -  -12,6% -8,7% +33,4% -
Placements à long terme 469 - - - -  - - - -
Biens corporels 250 251 202 229 -  +0,5% -19,3% +13,2% -
Écart d'acquisitions 576 576 576 619 -  +0,1% 0% +7,4% -
Biens incorporels 40 36 89 127 2 695  -9,9% +144,0% +42,6% +2 028,8%
Actifs totaux 25 588 25 088 26 991 31 351 70 261  -2,0% +7,6% +16,2% +124,1%
 
Passifs courants 8 386 8 939 8 736 9 298 17 819  +6,6% -2,3% +6,4% +91,6%
   dont Créances fournisseurs 779 757 829 1 106 6 035  -2,7% +9,4% +33,4% +445,7%
   dont Dette à court terme 5 918 6 439 5 905 5 730 -  +8,8% -8,3% -3,0% -
Dette à long terme 12 502 11 231 12 636 14 187 37 627  -10,2% +12,5% +12,3% +165,2%
Passifs totaux 21 559 20 892 22 146 24 458 58 909  -3,1% +6,0% +10,4% +140,9%
 
Action ordinaire 606 606 606 849 -  0% 0% +40,0% -
Bénéfices non répartis 3 029 3 204 3 852 4 696 -  +5,8% +20,2% +21,9% -
Capitaux propres 3 993 4 164 4 812 6 857 11 352  +4,3% +15,5% +42,5% +65,6%
 
Dette portant intérets 18 419 17 670 18 541 19 917 37 627  -4,1% +4,9% +7,4% +88,9%
Dette nette 17 938 17 125 18 008 19 332 33 142  -4,5% +5,2% +7,4% +71,4%
Fonds de roulement -4 657 -5 422 -4 949 -2 601 -13 822  +16,4% -8,7% -47,5% +431,5%
Actions en circulation (en M) 442,4 442,9 442,9 453,2 722,9  +0,1% 0% +2,3% +59,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ALD S.A (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 693 625 1 119 1 653 894  -9,9% +79,1% +47,7% -45,9%
 
Dépréciation 3 748 3 892 3 779 3 673 136  +3,8% -2,9% -2,8% -96,3%
Ajustements des bénéfices nets -5 127 -3 953 -4 979 -5 246 -  -22,9% +25,9% +5,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -267 293 169 -316 -  -209,9% -42,4% -287,4% -
Flux opérationnel -1 081 741 -158 -687 272  -168,6% -121,4% +333,5% -139,6%
 
Dépenses d’investissement 79 66 90 109 -  -16,5% +36,4% +21,9% -
Investissements 37 50 -335 -984 -  +36,1% -772,1% +193,9% -
Flux d’investissement 37 -3 -335 -984 -  -107,4% +12 296,3% +193,9% -
 
Dividendes payés 234 254 254 435 -  +8,5% 0% +71,4% -
Emprunts nets 1 222 -475 800 1 221 -  -138,9% -268,5% +52,6% -
Flux de financement 980 -738 538 1 974 -  -175,3% -172,9% +266,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -64 -6 45 292 3 744  -90,5% -842,6% +544,8% +1 181,7%
 
Free Cash Flow par action -2,6 1,5 -0,6 -1,8 0,4  -158,2% -136,7% +213,7% -121,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ALD S.A (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 940 732 7 191 5 521 11 693  -75,1% +882,9% -23,2% +111,8%
Charges d'exploitation -260 -289 -246 -471 -345  +11,3% -15,1% +91,9% -26,8%
   dont Coût des ventes -2 197 - -5 908 -4 706 -9 910  - - -20,3% +110,6%
   dont Frais généraux -92 - -115 -133 -166  - - +15,5% +24,4%
Résultat opérationnel 425 462 1 038 340 1 438  +8,7% +124,5% -67,2% +322,5%
Autres revenus/frais nets 0 -20 -145 3 -1 042  -6 666,7% +636,5% -102,3% -31 669,7%
Charge d'intérêt - - -266 - -779  - - - -
Résultat avant impôts 426 443 893 344 397  +4,0% +101,7% -61,5% +15,4%
Impôts sur les bénéfices -139 -126 -235 -120 -139  -9,5% +87,4% -48,9% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
285 249 249 - -  -12,6% 0% - -
 
EBITDA - - 3 226 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 287 331 764 221 936  +15,5% +130,8% -71,0% +322,8%
Taux d’imposition 33% 28% 26% 35% 35%  -13,0% -7,1% +32,7% -0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 1,4 11,8 8,0 14,3  -72,4% +718,5% -31,6% +78,1%
EBITDA par action - - 5,3 - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,4 - -  -3,0% -16,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ALD S.A (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 697 587 15 208 13 628 3 997  -91,2% +2 490,8% -10,4% -70,7%
   dont Trésorerie 253 -587 5 546 4 565 3 997  -331,8% -1 044,9% -17,7% -12,4%
   dont Placements à CT 332 1 174 614 - 488  +254,0% -47,7% - -
   dont Créances clients 1 205 - 5 349 2 230 -  - - -58,3% -
   dont Stock 395 - 717 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 229 - 445 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 619 - 2 363 - -  - - - -
Biens incorporels 127 - 2 925 2 991 2 695  - - +2,2% -9,9%
Actifs totaux 31 351 - 68 264 67 489 70 261  - - -1,1% +4,1%
 
Passifs courants 9 298 - 24 804 6 284 17 820  - - -74,7% +183,6%
   dont Créances fournisseurs 1 106 - 2 607 6 283 6 035  - - +141,0% -3,9%
   dont Dette à court terme 5 730 - 17 835 - -  - - - -
Dette à long terme 14 187 - 25 166 - 37 627  - - - -
Passifs totaux 24 458 - 58 391 56 103 58 910  - - -3,9% +5,0%
 
Action ordinaire 849 - 1 225 10 841 -  - - +784,7% -
Bénéfices non répartis 4 696 - 4 774 - -  - - - -
Capitaux propres 6 857 6 893 9 835 10 841 11 352  +0,5% +42,7% +10,2% +4,7%
 
Dette portant intérets 19 917 - 43 000 - 37 627  - - - -
Dette nette 19 332 -587 36 840 -4 565 33 142  -103,0% -6 375,9% -112,4% -826,0%
Fonds de roulement -2 601 587 -9 596 7 344 -13 823  -122,6% -1 734,8% -176,5% -288,2%
Actions en circulation (en M) 564,6 508,9 611,1 685,9 815,7  -9,9% +20,1% +12,2% +18,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ALD S.A (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 285 316 645 226 249  +10,7% +104,4% -64,9% +10,0%
 
Dépréciation - - 2 188 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - 3 546 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - 7 686 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - -599 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - 4 844 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - 5 293 - -1 549  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - -6,8 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.