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Albemarle Corp

Albemarle (ALB.US, US0126531013)

Albemarle Corporation develops, manufactures, and markets engineered specialty chemicals worldwide. It operates through three segments: Energy Storage, Specialties and Ketjen. The Energy Storage segment offers lithium compounds, including lithium carbonate, lithium hydroxide, and lithium chloride; technical services for the handling and use of reactive lithium products; and lithium-containing by-products recycling services. The Specialties segment provides bromine-based specialty chemicals, including elemental bromine, alkyl and inorganic bromides, brominated powdered activated carbon, and other bromine fine chemicals; lithium specialties, such as butyllithium and lithium aluminum hydride; develops and manufactures cesium products for the chemical and pharmaceutical industries; and zirconium, barium, and titanium products for pyrotechnical applications that include airbag initiators. The Ketjen segment offers clean fuels technologies (CFT), which is composed of hydroprocessing catalysts (HPC) …

Siège social : 4250 Congress Street, Charlotte, NC, United States, 28209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Albemarle

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Albemarle Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 510 000 99,5% 0,3% 95,9% 2,9 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 30,5 1,3 1,6 20,6 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-38% 16% 18,7% 1,7% -10,1% -66,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,7 USD 146,7 120,7 158,7 106,4 245,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Albemarle Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Albemarle Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% +7,3% -8,5% -22,1% -40,7% -39,8% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,0% +70,5% +53,0% +36,6% +131,2% +183,9% +128,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Albemarle Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 12 4 10 1 1 146,7

 

Équipe de direction d’Albemarle Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jerry Kent Masters Jr. Chairman, President & CEO 64 Kristin M. Coleman Esq. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 56
Eric W. Norris President of Energy Storage Global Business Unit 57 Netha N. Johnson Jr. President of Specialties Global Business Unit 53
Neal R. Sheorey Executive VP & CFO 47 John Clarence Barichivich III VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 56
Cynthia Renee Lima Senior VP and Chief External Affairs & Communications Officer 62 Melissa H. Anderson Executive VP & Chief People Officer 59
Brian Tessin Chief Tax Counsel & VP of Tax - Glen Merfeld Chief Technology Officer of Lithium Business -

 

Opérations d’initiés récentes pour Albemarle Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/12/2023 Rick W. Allen U.S. Congress Member (R-GA) Vente 0 $145,35 $0
07/11/2023 Kristin M Coleman EVP Achat 1 373 $121,86 $167 314
10/05/2023 Eric Norris Insider Achat 1 260 $195,49 $246 317
05/05/2023 J Kent Masters CEO Achat 5 470 $181,64 $993 571
05/05/2023 Kristin M Coleman EVP Achat 1 373 $182,00 $249 886
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALBEMARLE$1 657 088

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Albemarle Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 21,6 15,4 13,7 1 41,7
Risque Moyen Faible Faible Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Albemarle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 3 3,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Albemarle Corp

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Fondamentaux d’Albemarle Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 589 3 129 3 328 7 320 9 617  -12,8% +6,4% +120,0% +31,4%
EBITDA 880 738 153 2 771 671  -16,1% -79,2% +1 709,6% -75,8%
Résultat opérationnel 666 506 -101 2 470 241  -24,1% -119,9% -2 548,6% -90,2%
Résultat net 533 376 124 2 690 -  -29,5% -67,1% +2 075,0% -
Free Cash Flow -132 -52 -609 646 -824  -61,1% +1 081,9% -206,0% -227,5%
Marge de FCF -4% -2% -18% 9% -9%  -55,3% +1 011,2% -148,2% -197,1%
ROIC - 6% -1% 22% 2%  - -117,0% -2 275,7% -92,4%
CROIC - -1% -8% 7% -7%  - +1 001,9% -187,5% -198,8%
Taux d’imposition 16% 15% 22% 16% -  -7,0% +51,2% -27,2% -
Capital investi 6 947 7 840 8 020 11 200 13 610  +12,9% +2,3% +39,7% +21,5%
Actions en circul. (en M) 106,3 106,8 116,5 117,8 117,8  +0,5% +9,1% +1,1% 0%
EBITDA par action 8,3 6,9 1,3 23,5 5,7  -16,5% -81,0% +1 690,3% -75,8%
Bénéfices par action 5,0 3,5 1,1 22,8 -  -29,9% -69,8% +2 051,8% -
Free Cash Flow par action -1,2 -0,5 -5,2 5,5 -7,0  -61,2% +983,2% -204,9% -227,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Albemarle Corp

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Ratio de profitabilité d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 32% 30% 42% 12%  -9,3% -5,7% +40,1% -70,3%
Marge d’EBITDA 25% 24% 5% 38% 7%  -3,8% -80,5% +722,7% -81,6%
Marge opérationnelle 19% 16% -3% 34% 3%  -12,9% -118,8% -1 213,2% -92,6%
Marge bénéficiaire 15% 12% 4% 37% -  -19,2% -69,1% +888,8% -
Marge de FCF -4% -2% -18% 9% -9%  -55,3% +1 011,2% -148,2% -197,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 1,2% 20,4% -  - -68,8% +1 663,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 2,5% 39,5% -  - -72,7% +1 481,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% -1% 22% 2%  - -117,0% -2 275,7% -92,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -8% 7% -7%  - +1 001,9% -187,5% -198,8%

 

Ratios de solvabilité d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8  +20,7% -5,6% +0,3% -27,1%
Liquidité générale 1,6 1,2 1,1 1,9 1,5  -22,5% -12,5% +76,6% -22,6%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,9 6,9 0,6 4,9  +7,7% +134,9% -91,0% +694,9%
Dette sur actifs 31% 34% 22% 21% 23%  +11,8% -36,2% -4,6% +10,4%
Dette sur capitaux propres 77% 84% 43% 40% 45%  +9,2% -49,1% -5,3% +10,7%
Couverture par l’EBITDA 15,2 10,1 2,5 22,5 3,6  -33,8% -75,3% +804,6% -84,2%
   ∼ par l’EBIT 11,5 6,9 -1,6 20,1 1,3  -40,1% -123,7% -1 324,1% -93,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,5 10,9 5,6 15,5 7,0  -12,4% -48,8% +177,0% -54,7%
Coût de la dette - 2,2% 2,1% 4,4% 5,1%  - -7,2% +112,7% +16,2%

 

Graphique des dividendes d’Albemarle Corp

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Ratios de distribution d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 533 376 124 2 690 -  -29,5% -67,1% +2 075,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -132 -52 -609 646 -824  -61,1% +1 081,9% -206,0% -227,5%
Dividende payé -152 -162 -178 -184 -187  +6,3% +9,9% +3,7% -201,5%
Distribution sur résultat net 29% 43% 144% 7% -  +50,9% +233,9% -95,2% -
Distribution sur FCF -115% -314% -29% 29% -23%  +173,0% -90,7% -197,8% -179,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Albemarle Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 120 128 127 178 94  +6,6% -0,8% +40,2% -47,5%
Délai paiement clients (DSO) 69 69 68 69 70  0% -1,2% +0,5% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 99 136 90  - +18,6% +37,5% -34,1%
Conversion de l’encaisse - 114 97 111 74  - -15,1% +14,8% -33,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5  -17,8% +1,3% +56,2% +11,1%
Frais généraux sur CP 14% 10% 8% 7% 9%  -25,8% -22,1% -16,3% +41,3%
Frais généraux sur CA 15% 14% 13% 7% 9%  -7,6% -3,4% -46,0% +26,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 5 7 3  +1 +2 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Albemarle Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - 0,2 0,1  -53,3% -68,5% +1 199,4% -42,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +1,1% -6,5% +28,4% +5,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 - 0,5 -  -28,4% -119,0% -1 838,5% -91,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5  -17,8% +1,3% +56,2% +11,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Albemarle Corp

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Sociétés possiblement comparables à Albemarle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 16,6 1,9% 0,6 26,9 692,0 7,1 29,2
Allemagne Symrise 15,3 1,0% 0,4 34,6 111,0 3,7 21,8
États-Unis RPM International 14,4 1,5% 1,0 21,1 119,0 2,4 18,4
États-Unis Albemarle 14,0 1,2% 1,6 30,5 131,7 1,9 20,6
États-Unis Sociedad Quimica y Minera de Chile B [ADR] 13,0 10,4% 1,1 12,7 49,2 2,2 5,1
Pays-Bas Akzo Nobel 12,0 2,9% 1,1 16,7 69,2 1,4 11,5
États-Unis Eastman Chemical 10,9 3,3% 1,5 13,0 100,2 1,7 10,4
  Médiane 7,3 2,0% 1,1 19,0   1,8 11,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Albemarle

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Dividendes par action détachés par Albemarle Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,40---------
2023--0,40--0,40--0,40--0,40
2022--0,40--0,40--0,40--0,40
2021--0,39--0,39--0,39--0,39
2020--0,39--0,39--0,39--0,39
2019--0,37--0,37--0,37--0,37
2018--0,34--0,34--0,34--0,34
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,31--0,31--0,31--0,31
2015--0,29--0,29--0,29--0,29
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,24--0,24--0,24--0,24
2012--0,20--0,20--0,20--0,20
2011--0,17--0,17--0,17--0,18
2010--0,14--0,14--0,14--0,14
2009--0,13--0,13--0,13--0,13
2008--0,12--0,12--0,12--0,12
2007--0,11--0,11--0,11--0,11
2006--0,08--0,08--0,09--0,09
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004-----0,07--0,07--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Albemarle Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 589 3 129 3 328 7 320 9 617  -12,8% +6,4% +120,0% +31,4%
Charges d'exploitation -592 -489 -496 -596 -960  -17,3% +1,3% +20,3% +61,0%
   dont Coût des ventes -2 332 -2 134 -2 330 -4 246 -8 416  -8,5% +9,2% +82,2% +98,2%
   dont Frais généraux -533 -430 -441 -524 -873  -19,4% +2,7% +18,7% +66,6%
Résultat opérationnel 666 506 -101 2 470 241  -24,1% -119,9% -2 548,6% -90,2%
Autres revenus/frais nets -103 -132 234 -37 6  +28,2% -277,3% -115,6% -115,3%
Charge d'intérêt -58 -73 -61 -123 -189  +26,7% -15,9% +100,0% +53,5%
Résultat avant impôts 563 374 134 2 433 247  -33,6% -64,2% +1 721,2% -89,9%
Impôts sur les bénéfices -88 -54 -29 -391 -430  -38,3% -45,9% +1 226,5% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
533 376 124 2 690 -  -29,5% -67,1% +2 075,0% -
 
EBITDA 880 738 153 2 771 671  -16,1% -79,2% +1 709,6% -75,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 562 432 -79 2 074 202  -23,1% -118,2% -2 736,6% -90,2%
Taux d’imposition 16% 15% 22% 16% -  -7,0% +51,2% -27,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 33,8 29,3 28,6 62,1 81,7  -13,2% -2,5% +117,6% +31,4%
EBITDA par action 8,3 6,9 1,3 23,5 5,7  -16,5% -81,0% +1 690,3% -75,8%
Bénéfices par action 5,0 3,5 1,1 22,8 -  -29,9% -69,8% +2 051,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Albemarle Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 225 2 206 2 008 5 187 5 217  -0,9% -9,0% +158,3% +0,6%
   dont Trésorerie 613 747 439 1 499 890  +21,8% -41,2% +241,3% -40,6%
   dont Placements à CT - 656 898 - -  - +36,8% - -
   dont Créances clients 680 593 623 1 377 1 835  -12,9% +5,1% +121,0% +33,3%
   dont Stock 769 750 813 2 076 2 161  -2,4% +8,4% +155,4% +4,1%
Placements à long terme 580 656 898 1 151 1 370  +13,2% +36,8% +28,2% +19,1%
Biens corporels 5 043 5 355 5 910 7 091 -  +6,2% +10,4% +20,0% -
Écart d'acquisitions 1 579 1 666 1 598 1 618 1 630  +5,5% -4,1% +1,3% +0,7%
Biens incorporels 355 349 309 288 262  -1,6% -11,5% -6,8% -9,0%
Actifs totaux 9 861 10 451 10 974 15 457 18 271  +6,0% +5,0% +40,8% +18,2%
 
Passifs courants 1 409 1 802 1 874 2 741 3 560  +27,9% +4,0% +46,2% +29,9%
   dont Créances fournisseurs 574 483 648 2 052 2 088  -15,8% +34,1% +216,7% +1,8%
   dont Dette à court terme 210 805 390 2 656  +282,3% -51,5% -99,5% +30 743,2%
Dette à long terme 2 804 2 767 2 004 3 215 3 541  -1,3% -27,6% +60,4% +10,1%
Passifs totaux 5 767 5 982 5 169 7 266 8 606  +3,7% -13,6% +40,6% +18,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,8% +9,4% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 943 3 155 3 097 5 601 6 987  +7,2% -1,9% +80,9% +24,7%
Capitaux propres 3 932 4 268 5 625 7 983 9 412  +8,5% +31,8% +41,9% +17,9%
 
Dette portant intérets 3 015 3 572 2 394 3 217 4 197  +18,5% -33,0% +34,4% +30,5%
Dette nette 2 401 2 169 1 057 1 718 3 307  -9,7% -51,3% +62,5% +92,5%
Fonds de roulement 816 404 134 2 446 1 656  -50,5% -66,9% +1 730,1% -32,3%
Actions en circulation (en M) 106,3 106,8 116,5 117,8 117,8  +0,5% +9,1% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Albemarle Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 604 447 200 2 815 1 573  -26,1% -55,2% +1 308,0% -44,1%
 
Dépréciation 213 232 254 301 430  +8,7% +9,5% +18,4% +42,9%
Ajustements des bénéfices nets 87 334 -145 856 -  +284,3% -143,4% -689,9% -
Ajust. comptes débiteurs -18 100 -49 -786 -351  -649,5% -149,2% +1 494,7% -55,4%
Ajust. des stocks -46 52 -127 -1 610 -963  -212,3% -345,1% +1 163,4% -40,2%
Autres flux opérationnels -38 -207 144 -306 -  +451,1% -169,8% -311,8% -
Flux opérationnel 719 799 344 1 908 1 325  +11,1% -56,9% +454,2% -30,5%
 
Dépenses d’investissement 852 850 954 1 262 2 149  -0,2% +12,1% +32,3% +70,4%
Investissements -1 664 9 -667 -1 -2 325  -100,5% -7 875,5% -99,9% +329 216,0%
Flux d’investissement -1 664 -864 -667 -1 423 -  -48,1% -22,8% +113,4% -
 
Dividendes payés 152 162 178 184 -187  +6,3% +9,9% +3,7% -201,5%
Emprunts nets 1 296 336 -1 113 851 -  -74,1% -431,4% -176,5% -
Flux de financement 1 043 177 50 612 624  -83,0% -71,7% +1 118,6% +2,0%
 
Variation nette de la trésorerie 58 134 -307 1 060 -609  +131,2% -330,1% -444,7% -157,5%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -0,5 -5,2 5,5 -7,0  -61,2% +983,2% -204,9% -227,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Albemarle Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 621 2 580 2 370 2 311 2 356  -1,6% -8,1% -2,5% +2,0%
Charges d'exploitation -168 -175 -418 -195 -203  +3,8% +139,4% -53,4% +4,3%
   dont Coût des ventes -1 620 -1 304 -1 812 -2 256 -3 047  -19,5% +39,0% +24,5% +35,1%
   dont Frais généraux -148 -154 -397 -174 -194  +4,2% +157,3% -56,2% +11,7%
Résultat opérationnel 833 1 102 140 -140 -894  +32,3% -87,3% -200,0% +538,6%
Autres revenus/frais nets 30 56 54 11 -27  +85,2% -3,2% -79,3% -340,2%
Charge d'intérêt -24 -27 -26 -29 -34  +11,4% -4,5% +14,7% +17,2%
Résultat avant impôts 863 1 157 168 -158 -921  +34,1% -85,5% -193,9% +482,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -277 -43 -9 -119  +1 049,1% -84,5% -119,9% -1 490,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 132 1 239 650 303 -  +9,4% -47,5% -53,5% -
 
EBITDA 919 1 189 287 -23 -748  +29,4% -75,9% -108,1% +3 099,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 810 838 104 -104 -626  +3,5% -87,6% -200,0% +500,2%
Taux d’imposition 3% 24% 26% - -  +756,9% +6,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,2 21,9 20,1 19,6 20,1  -1,5% -8,1% -2,5% +2,3%
EBITDA par action 7,8 10,1 2,4 -0,2 -6,4  +29,5% -75,8% -108,1% +3 111,0%
Bénéfices par action 9,6 10,5 5,5 2,6 -  +9,5% -47,5% -53,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Albemarle Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 187 6 658 7 455 7 126 5 217  +28,4% +12,0% -4,4% -26,8%
   dont Trésorerie 1 499 1 587 1 600 1 602 890  +5,8% +0,8% +0,1% -44,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 377 1 664 1 771 1 708 1 835  +20,9% +6,4% -3,6% +7,5%
   dont Stock 2 076 3 181 3 659 3 404 2 161  +53,2% +15,0% -7,0% -36,5%
Placements à long terme 1 151 1 391 1 621 1 254 1 370  +20,9% +16,5% -22,7% +9,2%
Biens corporels 7 091 7 353 7 855 8 309 -  +3,7% +6,8% +5,8% -
Écart d'acquisitions 1 618 1 634 1 635 1 606 1 630  +1,0% +0% -1,8% +1,5%
Biens incorporels 288 285 274 261 262  -1,2% -3,5% -5,1% +0,5%
Actifs totaux 15 457 17 564 19 110 18 883 18 271  +13,6% +8,8% -1,2% -3,2%
 
Passifs courants 2 741 3 505 4 292 3 942 3 560  +27,9% +22,4% -8,2% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 2 052 2 771 1 960 1 812 2 088  +35,0% -29,3% -7,5% +15,2%
   dont Dette à court terme 2 2 6 162 656  +1,8% +188,3% +2 498,9% +304,3%
Dette à long terme 3 215 3 233 3 509 3 496 3 541  +0,6% +8,5% -0,4% +1,3%
Passifs totaux 7 266 8 105 9 022 8 721 8 606  +11,6% +11,3% -3,3% -1,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 601 6 793 7 396 7 652 6 987  +21,3% +8,9% +3,5% -8,7%
Capitaux propres 7 983 9 213 9 815 9 898 9 412  +15,4% +6,5% +0,8% -4,9%
 
Dette portant intérets 3 217 3 236 3 516 3 658 4 197  +0,6% +8,7% +4,1% +14,7%
Dette nette 1 718 1 649 1 916 2 057 3 307  -4,0% +16,2% +7,4% +60,8%
Fonds de roulement 2 446 3 152 3 163 3 184 1 656  +28,9% +0,4% +0,7% -48,0%
Actions en circulation (en M) 117,9 117,8 117,8 117,8 117,4  -0,1% -0,1% +0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Albemarle Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 162 1 277 676 321 -618  +9,9% -47,0% -52,6% -292,6%
 
Dépréciation 86 87 93 105 146  +2,0% +6,7% +13,3% +38,3%
Ajustements des bénéfices nets 881 113 -308 398 -  -87,1% -372,0% -228,9% -
Ajust. comptes débiteurs -786 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 610 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 698 -764 -177 -177 -  -209,4% -76,9% 0% -
Flux opérationnel 952 721 74 629 -98  -24,3% -89,8% +753,2% -115,6%
 
Dépenses d’investissement 446 416 504 546 684  -6,8% +21,2% +8,4% +25,3%
Investissements -3 -1 0 -663 -1 066  -66,0% -94,8% +1 123 501,7% +60,7%
Flux d’investissement -609 -539 -514 -1 716 -  -11,5% -4,7% +234,0% -
 
Dividendes payés 46 46 47 47 -47  +0% +1,6% -0,2% -200,0%
Emprunts nets -257 -1 299 174 -  -99,7% -42 065,4% -41,8% -
Flux de financement -299 -119 246 100 397  -60,4% -307,2% -59,5% +298,2%
 
Variation nette de la trésorerie 116 88 13 2 -712  -24,7% -85,2% -85,2% -36 979,2%
 
Free Cash Flow par action 4,3 2,6 -3,7 0,7 -6,7  -39,7% -240,9% -119,3% -1 046,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.