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Aker ASA

Aker (AKER.OL, NO0010234552)

Aker ASA operates as an industrial investment company in Norway, the European Union, North America, South America, Asia, and internationally. The company operates in two segments: Industrial Holdings and Financial Investments. It harvests, develops, markets, and sells krill-based ingredients and products, such as Superba Krill Oil, a phospholipid-based omega-3 dietary supplement, and Kori, an omega-3 supplement for consumers; QRILL Aqua, an ingredient for the aquaculture industry; and QRILL Pet, an omega-3 ingredient for pet food. The company also develops renewable energy and green industrial projects; designs and delivers of superconducting connection systems to connect renewable generation and increase grid interconnection; generation of electricity through onshore and offshore wind and solar power projects; and engages in asset development activities. In addition, …

Siège social : Oksenøyveien 10, Lysaker, Norway, 1366

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aker ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 296 600 99,7% 72,6% 11,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 156,3 - 1,0 -20,8 4,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-31% 22% -3,6% -3,0% -64,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
623,5 NOK 809,2 605,7 638,8 562,7 693,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aker ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aker ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,6% -3,3% -7,2% -2,7% -1,0% -19,2% +5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+235,2% +22,7% +80,6% +149,4% +486,2% +408,4% +411,2%

 

Équipe de direction d’Aker ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kjell Inge Røkke Owner & Chairman 66 Oyvind Eriksen President & CEO 60
Svein Oskar Stoknes Chief Financial Officer 54 Martin Bech Holte Investment Director 45
Fredrik Berge Head of Investor Relations - Charlotte Hakonsen General Counsel 45
Atle Kigen Head of Media Relations & Public Affairs 66 Torbjorn Kjus Chief Economist 54
Christina Chappell Glenn Head of Corporate Communications & Investor Relations (Leave Of Absence) 36 Kristian Monsen Rokke Chief Executive Officer of Aker Horizon 41

 

Présence d’Aker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aker ASA

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Fondamentaux d’Aker ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 294 5 949 5 934 26 363 13 589  -87,7% -0,3% +344,3% -48,5%
EBITDA 3 777 3 766 5 980 1 429 1 663  -0,3% +58,8% -76,1% +16,4%
Résultat opérationnel 1 131 863 -785 6 414 -4 210  -23,7% -191,0% -917,1% -165,6%
Résultat net -1 533 1 427 4 275 14 177 -  -193,1% +199,6% +231,6% -
Free Cash Flow -5 135 1 255 -4 079 -7 471 -1 646  -124,4% -425,0% +83,2% -78,0%
Marge de FCF -11% 21% -69% -28% -12%  -298,4% -425,8% -58,8% -57,3%
ROIC - 2% -1% 9% -4%  - -191,6% -754,6% -144,7%
CROIC - 2% -8% -11% -2%  - -427,1% +46,7% -79,6%
Taux d’imposition - - 5% - -  - - - -
Capital investi 60 439 47 792 59 739 74 476 70 555  -20,9% +25,0% +24,7% -5,3%
Actions en circul. (en M) 74,3 74,3 79,9 74,3 74,3  0% +7,5% -7,0% +0%
EBITDA par action 50,9 50,7 74,9 19,2 22,4  -0,3% +47,7% -74,3% +16,4%
Bénéfices par action -20,6 19,2 53,5 190,8 -  -193,1% +178,6% +256,5% -
Free Cash Flow par action -69,1 16,9 -51,1 -100,6 -22,2  -124,4% -402,2% +96,9% -78,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aker ASA

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Ratio de profitabilité d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 83% 30% 47% 30%  +73,8% -63,4% +55,8% -37,3%
Marge d’EBITDA 8% 63% 101% 5% 12%  +709,4% +59,2% -94,6% +125,8%
Marge opérationnelle 2% 15% -13% 24% -31%  +519,4% -191,2% -283,9% -227,3%
Marge bénéficiaire -3% 24% 72% 54% -  -855,7% +200,3% -25,4% -
Marge de FCF -11% 21% -69% -28% -12%  -298,4% -425,8% -58,8% -57,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 6,3% 16,2% -  - +263,0% +157,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 18,6% 39,2% -  - +136,2% +111,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% -1% 9% -4%  - -191,6% -754,6% -144,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -8% -11% -2%  - -427,1% +46,7% -79,6%

 

Ratios de solvabilité d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,9 1,4 1,0  -10,7% +76,1% -24,5% -34,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 2,3 2,2 1,6  -0,9% +80,4% -6,6% -25,6%
Dette nette sur EBITDA 7,8 6,8 2,7 12,3 10,3  -13,3% -59,7% +349,2% -15,9%
Dette sur actifs 39% 52% 40% 32% 29%  +33,6% -23,2% -20,9% -8,8%
Dette sur capitaux propres 221% 174% 109% 70% 57%  -21,1% -37,4% -35,4% -19,0%
Couverture par l’EBITDA 1,7 2,6 7,1 1,0 0,7  +56,4% +172,5% -86,4% -30,2%
   ∼ par l’EBIT 0,4 1,8 6,1 - -  +320,2% +230,7% - -
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,9 2,1 -1,9 0,6  +34,3% +9,8% -187,9% -133,2%
Coût de la dette - 4,0% 2,8% 4,8% 8,8%  - -31,8% +74,9% +83,1%

 

Graphique des dividendes d’Aker ASA

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Ratios de distribution d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 533 1 427 4 275 14 177 -  -193,1% +199,6% +231,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 135 1 255 -4 079 -7 471 -1 646  -124,4% -425,0% +83,2% -78,0%
Dividende payé -2 347 -2 088 -1 966 -2 172 -2 229  -11,0% -5,8% +10,5% -202,6%
Distribution sur résultat net -153% 146% 46% 15% -  -195,6% -68,6% -66,7% -
Distribution sur FCF -46% 166% -48% -29% -135%  -464,0% -129,0% -39,7% +365,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aker ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 406 181 75 104  +1 430,0% -55,4% -58,7% +38,4%
Délai paiement clients (DSO) 139 233 317 22 48  +68,0% +35,9% -93,2% +121,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 473 64 32 48  - -86,5% -50,5% +51,2%
Conversion de l’encaisse - 166 434 65 103  - +161,2% -85,1% +59,6%
Rotation des actifs 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2  -77,5% -25,3% +255,8% -43,5%
Frais généraux sur CP 17% 6% 5% 9% 4%  -65,2% -22,4% +93,5% -52,5%
Frais généraux sur CA 7% 17% 22% 15% 14%  +161,3% +27,6% -33,4% -5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 6 3  +3 +1 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aker ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,2 0,1 0,1  -44,3% +353,9% -30,7% -39,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6  +80,9% +46,2% +20,7% +12,7%
Critère X3 × 3,3 - 0,2 0,2 - -  +390,1% +44,3% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2  -77,5% -25,3% +255,8% -43,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aker ASA

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Sociétés possiblement comparables à Aker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Poste Italiane 14,9 7,0% 0,9 9,9 11,6 4,0 14,4
Norvège Aker 4,0 5,0% 1,2 156,3 623,5 4,4 -20,8
États-Unis Compass Diversified Holdings 1,7 4,3% 1,7 17,3 24,0 1,5 9,3
France Idsud 0,1 - 0,7 26,7 181,0 101,2 -44,7
  Médiane 2,8 4,6% 1,1 17,3   4,2 -5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aker

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Dividendes par action détachés par Aker ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---15,00------15,00-
2022---14,50------14,50-
2021---11,75------11,75-
2020------11,75---11,75-
2019---22,50--------
2018---18,00--------
2017---16,00--------
2016---10,00--------
2015---5,00--------
2014---13,00--------
2013---12,00--------
2012---11,00--------
2011---10,00--------
2010---8,00--------
2009---5,00--------
2008---18,50--------
2007--19,00---------
2006--6,50---------
2005-----------14,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 294 5 949 5 934 26 363 13 589  -87,7% -0,3% +344,3% -48,5%
Charges d'exploitation -21 915 -4 070 -2 582 -1 158 -17 799  -81,4% -36,6% -144,8% -1 637,0%
   dont Coût des ventes -25 248 -1 016 -4 131 -13 882 -9 556  -96,0% +306,6% +236,0% -31,2%
   dont Frais généraux -3 160 -1 017 -1 294 -3 829 -1 871  -67,8% +27,2% +195,9% -51,1%
Résultat opérationnel 1 131 863 -785 6 414 -4 210  -23,7% -191,0% -917,1% -165,6%
Autres revenus/frais nets -2 823 -2 985 1 291 - -  +5,7% -143,2% - -
Charge d'intérêt -2 282 -1 455 -848 -1 493 -2 489  -36,2% -41,7% +76,1% +66,7%
Résultat avant impôts -1 692 -2 122 506 9 108 -1 653  +25,4% -123,8% +1 700,0% -118,1%
Impôts sur les bénéfices -248 -211 -25 - -  -185,1% -111,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 533 1 427 4 275 14 177 -  -193,1% +199,6% +231,6% -
 
EBITDA 3 777 3 766 5 980 1 429 1 663  -0,3% +58,8% -76,1% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 792 820 -746 6 097 -2 947  +3,6% -191,0% -917,1% -148,3%
Taux d’imposition - - 5% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 650,2 80,1 74,3 354,8 182,9  -87,7% -7,2% +377,6% -48,5%
EBITDA par action 50,9 50,7 74,9 19,2 22,4  -0,3% +47,7% -74,3% +16,4%
Bénéfices par action -20,6 19,2 53,5 190,8 -  -193,1% +178,6% +256,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 32 451 10 204 24 206 22 152 17 259  -68,6% +137,2% -8,5% -22,1%
   dont Trésorerie 12 018 4 808 14 787 13 208 8 421  -60,0% +207,5% -10,7% -36,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 367 3 801 5 152 1 553 1 769  -79,3% +35,5% -69,9% +13,9%
   dont Stock 1 837 1 131 2 051 2 844 2 710  -38,4% +81,3% +38,7% -4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 114 9 680 19 971 24 592 -  -58,1% +106,3% +23,1% -
Écart d'acquisitions 7 968 807 3 450 2 396 2 519  -89,9% +327,5% -30,6% +5,1%
Biens incorporels 3 686 1 999 6 840 5 188 2 012  -45,8% +242,2% -24,2% -61,2%
Actifs totaux 106 703 58 324 77 888 97 259 88 751  -45,3% +33,5% +24,9% -8,7%
 
Passifs courants 24 983 7 931 10 429 10 222 10 699  -68,3% +31,5% -2,0% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 3 306 402 886 1 273 1 236  -87,8% +120,4% +43,7% -2,9%
   dont Dette à court terme 7 593 5 335 2 369 0 -  -29,7% -55,6% - -
Dette à long terme 34 006 25 033 28 792 30 783 25 625  -26,4% +15,0% +6,9% -16,8%
Passifs totaux 67 452 34 608 41 975 53 566 37 959  -48,7% +21,3% +27,6% -29,1%
 
Action ordinaire 2 332 2 324 2 328 2 332 -  -0,3% +0,2% +0,2% -
Bénéfices non répartis 12 653 12 508 24 425 36 800 37 844  -1,1% +95,3% +50,7% +2,8%
Capitaux propres 18 840 17 424 28 578 43 693 44 930  -7,5% +64,0% +52,9% +2,8%
 
Dette portant intérets 41 599 30 368 31 161 30 783 25 625  -27,0% +2,6% -1,2% -16,8%
Dette nette 29 581 25 560 16 374 17 575 17 204  -13,6% -35,9% +7,3% -2,1%
Fonds de roulement 7 468 2 273 13 777 11 930 6 560  -69,6% +506,1% -13,4% -45,0%
Actions en circulation (en M) 74,3 74,3 79,9 74,3 74,3  0% +7,5% -7,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 533 1 427 4 275 14 177 3 235  -193,1% +199,6% +231,6% -77,2%
 
Dépréciation 2 780 1 095 832 1 429 1 663  -60,6% -24,0% +71,8% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 911 715 -3 311 - -  -81,7% -563,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 278 2 807 1 796 -2 780 1 537  -14,4% -36,0% -254,8% -155,3%
 
Dépenses d’investissement 8 413 1 552 5 875 4 691 3 183  -81,6% +278,5% -20,2% -32,1%
Investissements 387 19 1 092 -2 942 -2 439  -95,1% +5 647,4% -369,4% -17,1%
Flux d’investissement -8 890 -2 843 -6 336 -2 942 -  -68,0% +122,9% -53,6% -
 
Dividendes payés 2 347 2 088 1 966 2 172 -2 229  -11,0% -5,8% +10,5% -202,6%
Emprunts nets 8 896 -7 516 5 414 - -  -184,5% -172,0% - -
Flux de financement 7 877 -7 125 14 471 3 243 -  -190,5% -303,1% -77,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 232 -7 210 9 979 -1 580 -4 968  -423,0% -238,4% -115,8% +214,4%
 
Free Cash Flow par action -69,1 16,9 -51,1 -100,6 -22,2  -124,4% -402,2% +96,9% -78,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 3 127 6 041 19 965 6 424 7 152  +93,2% +230,5% -67,8% +11,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 276 -5 841 -6 499 -7 562 -8 909  +78,3% +11,3% +16,4% +17,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -812 27 12 638 -6 398 -7 174  -103,3% +46 707,4% -150,6% +12,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -1 041 1 547 14 115 -5 250 -6 373  -248,6% +812,4% -137,2% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -4 - -44 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-344 7 520 7 520 -917 -634  -2 289,2% 0% -112,2% -30,9%
 
EBITDA 31 311 6 733 1 429 824  +918,0% +2 068,4% -78,8% -42,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -568 27 12 599 -6 378 -5 022  -104,7% +46 707,4% -150,6% -21,3%
Taux d’imposition - - 0% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 42,1 81,3 268,7 86,5 96,3  +93,2% +230,5% -67,8% +11,3%
EBITDA par action 0,4 4,2 90,6 19,2 11,1  +918,0% +2 068,2% -78,8% -42,3%
Bénéfices par action -4,6 101,2 101,2 -12,3 -8,5  -2 289,2% 0% -112,2% -30,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 21 967 24 206 26 210 22 152 22 922  +10,2% +8,3% -15,5% +3,5%
   dont Trésorerie 11 942 14 787 18 096 13 208 11 808  +23,8% +22,4% -27,0% -10,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 216 5 152 1 627 6 613 7 644  +22,2% -68,4% +306,5% +15,6%
   dont Stock 5 351 2 051 6 219 2 845 7 644  -61,7% +203,2% -54,3% +168,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 045 19 971 23 323 24 592 24 334  -9,4% +16,8% +5,4% -1,0%
Écart d'acquisitions - 3 450 - 2 396 -  - - - -
Biens incorporels 9 102 6 840 11 684 7 584 4 711  -24,9% +70,8% -35,1% -37,9%
Actifs totaux 86 879 77 888 103 227 97 259 96 258  -10,3% +32,5% -5,8% -1,0%
 
Passifs courants 12 624 10 429 11 392 10 222 26 242  -17,4% +9,2% -10,3% +156,7%
   dont Créances fournisseurs - 886 - 1 273 -  - - - -
   dont Dette à court terme 4 261 2 369 0 0 0  -44,4% - - -
Dette à long terme 39 022 28 792 29 505 30 783 14 977  -26,2% +2,5% +4,3% -51,3%
Passifs totaux 53 987 41 975 43 833 53 566 50 588  -22,2% +4,4% +22,2% -5,6%
 
Action ordinaire 2 328 2 328 2 331 2 332 2 332  0% +0,1% +0% 0%
Bénéfices non répartis 12 284 24 425 38 779 41 362 43 338  +98,8% +58,8% +6,7% +4,8%
Capitaux propres 17 492 28 578 45 625 43 693 45 670  +63,4% +59,7% -4,2% +4,5%
 
Dette portant intérets 43 283 31 161 29 505 30 783 14 977  -28,0% -5,3% +4,3% -51,3%
Dette nette 31 341 16 374 11 409 17 575 3 169  -47,8% -30,3% +54,0% -82,0%
Fonds de roulement 9 343 13 777 14 818 11 930 -3 320  +47,5% +7,6% -19,5% -127,8%
Actions en circulation (en M) 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -344 506 7 520 8 675 -317  -247,3% +1 386,2% +15,4% -103,7%
 
Dépréciation 246 311 311 1 429 824  +26,5% 0% +360,2% -42,3%
Ajustements des bénéfices nets -177 -463 -463 - -  +161,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 441 -8 430 -8 430 - -  -685,2% 0% - -
Flux opérationnel 1 166 -1 062 -1 062 -2 780 1 507  -191,1% 0% +161,9% -154,2%
 
Dépenses d’investissement 1 155 1 067 1 067 4 691 1 776  -7,6% 0% +339,8% -62,1%
Investissements 115 873 873 - -  +662,4% 0% - -
Flux d’investissement -3 055 -255 -255 -2 942 -2 278  -91,7% 0% +1 056,0% -22,6%
 
Dividendes payés 505 539 539 2 172 1 114  +6,7% 0% +303,3% -48,7%
Emprunts nets 2 040 51 51 - -  -97,5% 0% - -
Flux de financement 5 594 2 625 2 625 3 243 -1 139  -53,1% 0% +23,5% -135,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 567 1 655 1 655 -1 580 -1 400  -53,6% 0% -195,5% -11,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -28,6 -28,6 -100,6 -3,6  -19 445,5% 0% +251,1% -96,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.