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Airbus Group SE

Airbus Group (AIR.PA, NL0000235190)

Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides helicopter-related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; missile and space launcher systems; and services around data …

Siège social : Mendelweg 30, Leiden, Netherlands, 2333 CS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Airbus Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Airbus Group SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
789 246 000 73,9% 25,7% 35,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,8 28,0 1,4 7,6 21,2 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 23,5% 2,3% 10,9% -13,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
171,6 EUR 167,8 153,5 137,6 120,1 172,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Airbus Group SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Airbus Group SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,6% +15,1% +22,9% +35,4% +46,6% +64,0% +81,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+189,8% +54,0% +93,7% +162,1% +216,7% +217,0% +274,0%

 

Équipe de direction d’Airbus Group SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Guillaume M.J.D Faury CEO & Executive Director 56 Thomas Toepfer Chief Financial Officer 52
Sabine Klauke Chief Technology Officer & Executive VP of Engineering of Commercial Aircraft Business 49 Catherine Jestin Chief Information Officer & Executive VP of Digital -
Helene Le Gorgeu Head of Investor Relations & Financial Communication - John Harrison General Counsel & Head of Airbus Public Affairs 57
Julie Kitcher Chief Sustainability Officer & Communications and Chief of Staff to the CEO - Thierry Baril Chief Human Resources Officer 59
Didier Lux Head of Customer Services & Senior VP 63 Geneviève Laurens-Chassagne Head of Supplier Support Management -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Airbus Group SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,9 11,8 5,3 3 31,4
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Airbus Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Airbus Group SE

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Fondamentaux d’Airbus Group SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 70 478 49 912 52 149 58 763 65 446  -29,2% +4,5% +12,7% +11,4%
EBITDA 3 991 3 495 8 075 8 549 6 508  -12,4% +131,0% +5,9% -23,9%
Résultat opérationnel 1 339 -510 5 750 5 833 4 266  -138,1% -1 227,5% +1,4% -26,9%
Résultat net -1 362 -1 133 4 213 4 247 -  -16,8% -471,8% +0,8% -
Free Cash Flow 1 413 -7 179 2 711 3 824 3 354  -608,1% -137,8% +41,1% -12,3%
Marge de FCF 2% -14% 5% 7% 5%  -817,4% -136,1% +25,2% -21,2%
ROIC - -2% 19% 19% 11%  - -1 098,2% -1,8% -38,9%
CROIC - -32% 11% 15% 12%  - -133,4% +39,1% -19,7%
Taux d’imposition - - 17% 19% 26%  - - +9,0% +38,8%
Capital investi 19 361 25 454 25 166 26 158 29 890  +31,5% -1,1% +3,9% +14,3%
Actions en circul. (en M) 782,3 783,7 785,8 787,8 789,8  +0,2% +0,3% +0,3% +0,3%
EBITDA par action 5,1 4,5 10,3 10,9 8,2  -12,6% +130,4% +5,6% -24,1%
Bénéfices par action -1,7 -1,4 5,4 5,4 -  -17,0% -470,9% +0,6% -
Free Cash Flow par action 1,8 -9,2 3,5 4,9 4,2  -607,2% -137,7% +40,7% -12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Airbus Group SE

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Ratio de profitabilité d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 11% 18% 18% 15%  -23,9% +62,8% -2,6% -14,7%
Marge d’EBITDA 6% 7% 15% 15% 10%  +23,7% +121,1% -6,0% -31,6%
Marge opérationnelle 2% -1% 11% 10% 7%  -153,8% -1 179,1% -10,0% -34,3%
Marge bénéficiaire -2% -2% 8% 7% -  +17,5% -455,9% -10,5% -
Marge de FCF 2% -14% 5% 7% 5%  -817,4% -136,1% +25,2% -21,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 3,9% 3,8% -  - -484,5% -1,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -18,2% 53,0% 37,9% -  - -390,3% -28,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 19% 19% 11%  - -1 098,2% -1,8% -38,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -32% 11% 15% 12%  - -133,4% +39,1% -19,7%

 

Ratios de solvabilité d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5  +31,2% +11,8% -1,3% +9,9%
Liquidité générale 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2  +36,7% -0,7% +2,8% -1,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 2,0 -0,1 -0,6 -0,9  +164,1% -104,6% +556,0% +45,2%
Dette sur actifs 12% 17% 15% 11% 10%  +47,6% -15,1% -22,3% -9,9%
Dette sur capitaux propres 224% 295% 166% 102% 69%  +31,7% -43,8% -38,5% -32,4%
Couverture par l’EBITDA 10,4 8,0 22,9 20,8 8,6  -22,7% +185,4% -9,3% -58,3%
   ∼ par l’EBIT 2,8 1,5 16,3 14,2 5,7  -44,9% +969,6% -13,1% -60,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 -12,4 13,1 15,3 8,5  -227,5% -205,7% +16,1% -44,3%
Coût de la dette - 2,7% 2,0% 2,9% 5,9%  - -24,4% +40,1% +108,0%

 

Graphique des dividendes d’Airbus Group SE

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Ratios de distribution d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 362 -1 133 4 213 4 247 -  -16,8% -471,8% +0,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 413 -7 179 2 711 3 824 3 354  -608,1% -137,8% +41,1% -12,3%
Dividende payé -1 280 -1 181 -1 181 -1 181 -1 421  -7,7% 0% 0% -220,3%
Distribution sur résultat net -94% -104% 28% 28% -  +10,9% -126,9% -0,8% -
Distribution sur FCF 91% -16% 44% 31% 42%  -118,2% -364,8% -29,1% +37,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Airbus Group SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 192 251 245 244 222  +30,6% -2,3% -0,4% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 57 66 44 40 55  +15,4% -32,7% -9,6% +38,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 87 93 92  - +16,1% +7,3% -1,6%
Conversion de l’encaisse - 242 202 191 186  - -16,3% -5,8% -2,5%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -26,4% +7,5% +4,0% +8,6%
Frais généraux sur CP 103% 33% 14% 11% 9%  -67,6% -57,4% -20,7% -16,6%
Frais généraux sur CA 9% 4% 3% 2% 3%  -50,7% -40,1% -3,8% +2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 1 7 6 4  -1 +6 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Airbus Group SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -195,6% -6,0% +21,8% -8,0%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,2 0,2  -88,4% +2 711,4% +81,1% +13,6%
Critère X3 × 3,3 - - 0,2 0,2 0,1  -35,1% +790,6% -6,3% -28,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6  -26,4% +7,5% +4,0% +8,6%
 
Z_SCORE - - - - 7,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Airbus Group SE

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Sociétés possiblement comparables à Airbus Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Airbus Group 135,4 1,1% 1,5 28,0 171,6 2,0 21,2
Allemagne Airbus 135,4 1,1% 1,5 28,1 171,6 2,0 21,2
États-Unis Raytheon Technologies 119,7 2,5% 0,6 18,1 97,5 2,4 17,3
États-Unis Boeing 106,1 - 1,5 123,5 192,0 1,9 47,8
États-Unis Lockheed Martin 99,6 2,8% 0,5 17,2 456,8 1,8 12,1
France Safran 87,2 1,0% 1,3 29,7 209,4 3,4 18,3
États-Unis General Dynamics 71,7 2,0% 0,7 19,2 281,9 2,0 18,6
  Médiane 14,8 1,0% 1,1 20,4   2,0 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Airbus Group

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Dividendes par action détachés par Airbus Group SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,00--------
2023---1,80--------
2022---1,50--------
2019---1,65--------
2018---1,50--------
2017---1,35--------
2016----1,30-------
2015-----1,20------
2014----0,75-------
2013----0,60-------
2012-----0,45------
2011-----0,22------
2009-----0,20------
2008----0,12-------
2007----0,12-------
2006----0,65-------
2005----0,50-------
2004----0,40-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Airbus Group SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 70 478 49 912 52 149 58 763 65 446  -29,2% +4,5% +12,7% +11,4%
Charges d'exploitation -69 139 -50 422 -4 798 -5 319 -5 778  -27,1% -90,5% +10,9% +8,6%
   dont Coût des ventes -59 973 -44 250 -42 518 -48 192 -55 402  -26,2% -3,9% +13,3% +15,0%
   dont Frais généraux -6 125 -2 140 -1 339 -1 452 -1 654  -65,1% -37,4% +8,4% +13,9%
Résultat opérationnel 1 339 -510 5 750 5 833 4 266  -138,1% -1 227,5% +1,4% -26,9%
Autres revenus/frais nets 42 1 794 -723 -758 236  +4 171,4% -140,3% +4,8% -131,1%
Charge d'intérêt -385 -436 -353 -412 -753  +13,2% -19,0% +16,7% +82,8%
Résultat avant impôts 1 064 -1 130 5 027 5 075 4 502  -206,2% -544,9% +1,0% -11,3%
Impôts sur les bénéfices -2 389 -39 -853 -939 -1 156  -98,4% +2 087,2% +10,1% +23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 362 -1 133 4 213 4 247 -  -16,8% -471,8% +0,8% -
 
EBITDA 3 991 3 495 8 075 8 549 6 508  -12,4% +131,0% +5,9% -23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 937 -423 4 774 4 754 3 171  -145,2% -1 227,5% -0,4% -33,3%
Taux d’imposition - - 17% 19% 26%  - - +9,0% +38,8%
 
Chiffre d’affaires par action 90,1 63,7 66,4 74,6 82,9  -29,3% +4,2% +12,4% +11,1%
EBITDA par action 5,1 4,5 10,3 10,9 8,2  -12,6% +130,4% +5,6% -24,1%
Bénéfices par action -1,7 -1,4 5,4 5,4 -  -17,0% -470,9% +0,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Airbus Group SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 56 723 58 400 55 694 63 002 63 488  +3,0% -4,6% +13,1% +0,8%
   dont Trésorerie 7 665 10 266 14 572 15 823 16 469  +33,9% +41,9% +8,6% +4,1%
   dont Placements à CT 2 770 1 919 1 854 2 427 1 301  -30,7% -3,4% +30,9% -46,4%
   dont Créances clients 11 025 9 009 6 334 6 454 9 946  -18,3% -29,7% +1,9% +54,1%
   dont Stock 31 550 30 401 28 538 32 202 33 741  -3,6% -6,1% +12,8% +4,8%
Placements à long terme 17 182 - - - -  - - - -
Biens corporels 17 294 16 674 16 536 16 505 -  -3,6% -0,8% -0,2% -
Écart d'acquisitions 13 019 12 999 13 028 13 165 13 141  -0,2% +0,2% +1,1% -0,2%
Biens incorporels 3 572 3 200 3 339 3 603 3 788  -10,4% +4,3% +7,9% +5,1%
Actifs totaux 114 409 110 095 107 047 115 944 118 871  -3,8% -2,8% +8,3% +2,5%
 
Passifs courants 66 099 49 771 47 807 52 595 53 676  -24,7% -3,9% +10,0% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 14 967 8 852 9 693 13 261 14 323  -40,9% +9,5% +36,8% +8,0%
   dont Dette à court terme 2 770 2 753 367 352 3 389  -0,6% -86,7% -4,1% +862,8%
Dette à long terme 10 616 16 256 15 333 12 856 8 806  +53,1% -5,7% -16,2% -31,5%
Passifs totaux 108 434 103 650 97 561 102 962 97 470  -4,4% -5,9% +5,5% -5,3%
 
Action ordinaire 784 785 787 789 791  +0,1% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 2 241 250 6 834 13 408 15 616  -88,8% +2 633,6% +96,2% +16,5%
Capitaux propres 5 975 6 445 9 466 12 950 17 695  +7,9% +46,9% +36,8% +36,6%
 
Dette portant intérets 13 386 19 009 15 700 13 208 12 195  +42,0% -17,4% -15,9% -7,7%
Dette nette 2 951 6 824 -726 -5 042 -5 575  +131,2% -110,6% +594,5% +10,6%
Fonds de roulement -9 376 8 629 7 887 10 407 9 812  -192,0% -8,6% +32,0% -5,7%
Actions en circulation (en M) 782,3 783,7 785,8 787,8 789,8  +0,2% +0,3% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Airbus Group SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 325 -1 169 4 174 4 136 3 789  -11,8% -457,1% -0,9% -8,4%
 
Dépréciation 2 927 2 831 2 325 2 716 2 242  -3,3% -17,9% +16,8% -17,5%
Ajustements des bénéfices nets -28 1 119 -2 966 -2 096 -  -4 096,4% -365,1% -29,3% -
Ajust. comptes débiteurs 1 326 351 379 3 185 258  -73,5% +8,0% +740,4% -91,9%
Ajust. des stocks 117 152 2 405 -3 218 -1 854  +29,9% +1 482,2% -233,8% -42,4%
Autres flux opérationnels 2 398 -4 065 415 -1 855 -  -269,5% -110,2% -547,0% -
Flux opérationnel 3 753 -5 420 4 639 6 288 6 405  -244,4% -185,6% +35,5% +1,9%
 
Dépenses d’investissement 2 340 1 759 1 928 2 464 3 051  -24,8% +9,6% +27,8% +23,8%
Investissements -2 864 6 146 -1 288 -3 113 -3 939  -314,6% -121,0% +141,7% +26,5%
Flux d’investissement -2 864 4 126 -2 719 -3 113 -  -244,1% -165,9% +14,5% -
 
Dividendes payés 1 280 1 181 1 181 1 181 -1 421  -7,7% 0% 0% -220,3%
Emprunts nets -160 6 657 -2 295 -1 177 -  -4 260,6% -134,5% -48,7% -
Flux de financement -958 6 833 -2 179 -2 115 -1 422  -813,3% -131,9% -2,9% -32,8%
 
Variation nette de la trésorerie -114 5 125 133 1 251 646  -4 595,6% -97,4% +840,6% -48,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 -9,2 3,5 4,9 4,2  -607,2% -137,7% +40,7% -12,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Airbus Group SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 20 644 11 763 15 900 14 897 22 886  -43,0% +35,2% -6,3% +53,6%
Charges d'exploitation -1 734 -1 270 -1 411 -1 359 -1 738  -26,8% +11,1% -3,7% +27,9%
   dont Coût des ventes -17 139 -10 103 -13 043 -12 846 -19 410  -41,1% +29,1% -1,5% +51,1%
   dont Frais généraux -408 -382 -444 -405 -423  -6,4% +16,2% -8,8% +4,4%
Résultat opérationnel 1 983 705 1 620 1 149 1 738  -64,4% +129,8% -29,1% +51,3%
Autres revenus/frais nets -154 -166 -170 -195 -50  +7,8% +2,4% +14,7% -74,4%
Charge d'intérêt -154 -166 -170 -195 -222  +7,8% +2,4% +14,7% +13,8%
Résultat avant impôts 1 829 539 1 450 954 1 688  -70,5% +169,0% -34,2% +76,9%
Impôts sur les bénéfices -171 -101 -436 -192 -427  -40,9% +331,7% -56,0% +122,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 679 466 1 060 806 -  -72,2% +127,5% -24,0% -
 
EBITDA 3 059 1 200 2 167 1 716 2 371  -60,8% +80,6% -20,8% +38,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 798 573 1 133 918 1 298  -68,1% +97,7% -19,0% +41,5%
Taux d’imposition 9% 19% 30% 20% 25%  +100,4% +60,5% -33,1% +25,7%
 
Chiffre d’affaires par action 26,2 14,9 20,1 18,9 29,0  -43,1% +34,8% -6,2% +53,7%
EBITDA par action 3,9 1,5 2,7 2,2 3,0  -60,8% +80,1% -20,7% +38,2%
Bénéfices par action 2,1 0,6 1,3 1,0 -  -72,3% +126,8% -23,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Airbus Group SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 63 002 64 846 65 449 65 610 63 488  +2,9% +0,9% +0,2% -3,2%
   dont Trésorerie 15 823 14 512 14 533 13 642 16 469  -8,3% +0,1% -6,1% +20,7%
   dont Placements à CT 2 427 2 415 2 302 2 633 1 301  -0,5% -4,7% +14,4% -50,6%
   dont Créances clients 6 454 6 125 6 710 12 456 9 946  -5,1% +9,6% +85,6% -20,2%
   dont Stock 32 202 35 165 35 466 36 525 33 741  +9,2% +0,9% +3,0% -7,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 505 16 345 16 501 16 645 -  -1,0% +1,0% +0,9% -
Écart d'acquisitions 13 165 13 158 13 158 13 167 13 141  -0,1% 0% +0,1% -0,2%
Biens incorporels 3 603 3 660 3 735 3 842 3 788  +1,6% +2,0% +2,9% -1,4%
Actifs totaux 115 944 118 060 119 089 121 099 118 871  +1,8% +0,9% +1,7% -1,8%
 
Passifs courants 52 595 55 063 54 529 56 760 53 676  +4,7% -1,0% +4,1% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 13 261 13 800 13 924 14 548 14 323  +4,1% +0,9% +4,5% -1,5%
   dont Dette à court terme 352 337 309 1 160 3 389  -4,3% -8,3% +275,4% +192,2%
Dette à long terme 12 856 12 933 8 944 11 831 8 806  +0,6% -30,8% +32,3% -25,6%
Passifs totaux 102 962 103 492 103 933 105 799 97 470  +0,5% +0,4% +1,8% -7,9%
 
Action ordinaire 789 791 791 791 791  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 408 14 034 14 025 15 142 15 616  +4,7% -0,1% +8,0% +3,1%
Capitaux propres 12 950 14 533 15 119 15 263 17 695  +12,2% +4,0% +1,0% +15,9%
 
Dette portant intérets 13 208 13 270 9 253 12 991 12 195  +0,5% -30,3% +40,4% -6,1%
Dette nette -5 042 -3 657 -7 582 -3 284 -5 575  -27,5% +107,3% -56,7% +69,8%
Fonds de roulement 10 407 9 783 10 920 8 850 9 812  -6,0% +11,6% -19,0% +10,9%
Actions en circulation (en M) 787,8 788,8 791,0 790,2 789,9  +0,1% +0,3% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Airbus Group SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 658 438 1 014 762 1 457  -73,6% +131,5% -24,9% +91,2%
 
Dépréciation 1 076 495 547 567 633  -54,0% +10,5% +3,7% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets -937 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 3 185 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -3 218 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 148 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 923 -479 2 785 -240 4 189  -116,4% -681,4% -108,6% -1 845,4%
 
Dépenses d’investissement 1 157 497 593 594 1 367  -57,0% +19,3% +0,2% +130,1%
Investissements -1 178 -711 -1 143 -907 -1 367  -39,6% +60,8% -20,6% +50,7%
Flux d’investissement -3 113 -711 -1 854 -2 761 -  -77,2% +160,8% +48,9% -
 
Dividendes payés 1 181 - 1 421 1 421 0  - - 0% -
Emprunts nets 75 - - - -  - - - -
Flux de financement 79 42 -1 616 39 253  -46,8% -3 947,6% -102,4% +548,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 308 -1 303 21 -892 2 827  -199,6% -101,6% -4 347,6% -416,9%
 
Free Cash Flow par action 2,2 -1,2 2,8 -1,1 3,6  -155,2% -323,9% -138,1% -438,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.