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Assura Plc

Assura (AGR.LSE, GB00BVGBWW93)

Assura plc is a national healthcare premises specialist and UK REIT based in Altrincham, UK - caring for more than 600 primary healthcare buildings, from which over six million patients are served. A constituent of the FTSE 250 and the EPRA indices, as at 30 September 2023, Assura's portfolio was valued at £2.7 billion. At Assura, we BUILD for health. Assura builds better spaces for people and places, invests in skills and inspires new ways of working, and unlocks the power of design and innovation to deliver lasting impact for communities - aiming for six million people to have benefitted from improvements to and through its healthcare buildings by 2026. Assura is leading for a sustainable future, targeting net zero carbon across its portfolio by …

Siège social : 3 Barrington Road, Altrincham, United Kingdom, WA14 1GY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Assura

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Assura Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 984 790 000 99,1% 0,2% 88,7% - 2 597%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 11,6 - 0,8 18,9 15,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
82% -110% -10,2% 2,6% 2,9% -61,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,9 GBX 51,8 42,6 44,4 38,4 53,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Assura Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Assura Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% -5,8% -12,6% +5,2% -5,7% -29,4% -31,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,8% -6,4% -4,9% +1,8% +11,0% +2,1% +45,9%

 

Équipe de direction d’Assura Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Stewart Murphy ACA, MBA CEO & Executive Director 52 Jayne Marie Cottam CFO & Executive Director 50
Robert James Interim Chief Investment Officer - Joanne Cullen Senior Management Accountant -
David Purcell Investor Relations Director - Orla Ball General Counsel -
Debbie Chalcraft Group Compliance Manager - Sarah Taylor Chief People Officer -
Francesca Harris Interim Head of Communications - Paul Warwick Director of Sustainability & Projects -

 

Présence d’Assura dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Assura Plc

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Fondamentaux d’Assura Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 102 112 121 137 152  +8,9% +8,3% +13,7% +10,7%
EBITDA 86 104 133 115 126  +20,0% +27,8% -13,4% +9,7%
Résultat opérationnel 86 104 132 115 126  +20,2% +27,8% -13,5% +9,7%
Résultat net 84 79 108 156 -  -6,1% +37,3% +44,0% -
Free Cash Flow -130 12 77 91 79  -109,5% +518,5% +18,8% -13,4%
Marge de FCF -127% 11% 63% 66% 52%  -108,8% +470,9% +4,5% -21,8%
ROIC - 3% 4% 4% 4%  - +28,5% -6,8% +3,1%
CROIC - 1% 3% 3% 3%  - +449,5% -0,4% -18,6%
Taux d’imposition 23% 31% 22% 0% -  +37,7% -28,9% -99,7% -
Capital investi 1 963 2 144 2 480 3 034 2 834  +9,2% +15,6% +22,4% -6,6%
Actions en circul. (en M) 2 392,3 2 409,9 2 660,4 2 782,0 2 958,4  +0,7% +10,4% +4,6% +6,3%
EBITDA par action - - - - -  +19,1% +15,7% -17,2% +3,1%
Bénéfices par action - - - 0,1 -  -6,8% +24,3% +37,7% -
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -109,5% +460,3% +13,6% -18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Assura Plc

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Ratio de profitabilité d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 93% 93% 92% 92%  +0% -0,3% -0,5% -0,6%
Marge d’EBITDA 84% 93% 110% 84% 83%  +10,2% +17,9% -23,8% -0,9%
Marge opérationnelle 84% 93% 110% 83% 83%  +10,4% +18,0% -23,9% -0,9%
Marge bénéficiaire 82% 71% 90% 114% -  -13,7% +26,7% +26,7% -
Marge de FCF -127% 11% 63% 66% 52%  -108,8% +470,9% +4,5% -21,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,5% 5,5% -  - +22,1% +20,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 7,6% 9,4% -  - +25,1% +22,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 4% 4%  - +28,5% -6,8% +3,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 3% 3% 3%  - +449,5% -0,4% -18,6%

 

Ratios de solvabilité d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,5 1,0 3,5 1,9  +24,1% +108,4% +247,3% -47,5%
Liquidité générale 0,7 0,9 1,3 4,6 1,9  +21,7% +51,9% +246,3% -58,0%
Dette nette sur EBITDA 7,7 7,9 6,8 8,7 9,0  +2,8% -14,2% +28,2% +2,8%
Dette sur actifs 34% 38% 37% 40% 43%  +13,2% -2,6% +7,5% +7,0%
Dette sur capitaux propres 53% 65% 62% 70% 79%  +21,0% -4,1% +12,2% +12,9%
Couverture par l’EBITDA 4,1 4,2 5,5 3,8 4,0  +3,5% +31,0% -30,5% +5,5%
   ∼ par l’EBIT 4,0 4,2 5,5 3,8 4,0  +3,6% +31,0% -30,5% +5,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 2,7 3,2 3,2 3,0  -21,6% +19,6% -1,8% -4,4%
Coût de la dette - 3,2% 2,7% 2,7% 2,5%  - -16,9% +1,6% -8,4%

 

Graphique des dividendes d’Assura Plc

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Ratios de distribution d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 84 79 108 156 -  -6,1% +37,3% +44,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -130 12 77 91 79  -109,5% +518,5% +18,8% -13,4%
Dividende payé -55 -57 -62 -75 -89  -202,9% +9,4% +21,8% +17,9%
Distribution sur résultat net 65% 72% 57% 48% -  +9,6% -20,3% -15,4% -
Distribution sur FCF -42% 456% 81% 83% 113%  -1 179,7% -82,3% +2,6% +36,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Assura Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 892 969 610 2 631 12  +8,6% -37,1% +331,5% -99,6%
Délai paiement clients (DSO) 39 45 62 57 62  +15,4% +38,8% -9,0% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 161 678 12 -5  - +321,7% -98,2% -138,0%
Conversion de l’encaisse - 853 -6 2 675 79  - -100,7% -45 459,9% -97,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - 0,1  +0,1% -6,4% -6,9% +18,2%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +178,0% +16,0% -22,1% +27,4%
Frais généraux sur CA 3% 9% 11% 9% 9%  +159,8% +25,9% -19,8% +2,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 5 4 3  +4 = -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Assura Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -62,7% -349,2% +895,7% -71,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +93,2% -7,1% -5,6% -32,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +10,4% +10,4% -29,1% +17,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - 0,1  +0,1% -6,4% -6,9% +18,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Assura Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Medical Properties Trust 2,6 22,1% 1,2 6,7 4,7 13,1 27,2
États-Unis National Health Investors 2,5 5,8% 1,0 12,8 61,8 12,1 15,5
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,5 7,3% 0,3 13,7 95,0 7,5 9,2
Royaume-Uni Assura 1,4 7,9% 0,3 11,6 41,9 15,5 18,9
États-Unis LTC Properties 1,3 7,1% 0,9 12,5 32,5 6,9 9,0
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,8 7,7% 1,0 11,6 4,7 8,7 12,7
États-Unis Community Healthcare Trust 0,7 7,0% 0,7 33,3 26,0 10,0 17,3
  Médiane 2,0 7,2% 0,9 12,5   8,7 16,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Assura

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Dividendes par action détachés par Assura Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,01---------
2023--0,01--0,01--0,01--0,01
2022--0,01--0,01--0,01--0,01
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018--0,01--0,01--0,01--0,01
2017--0,60--0,01--0,01--0,01
2016--0,55--0,55--0,55--0,60
20150,50--0,50--0,50--0,50-0,55
20140,45--0,45--0,45--0,45--
20130,00--0,00--0,00--0,00--
2012------0,00--0,00--
2011-----0,01------
2010-----------0,01
2009---0,02--------
2008------0,05-----
2007---0,04----0,02--0,02
2006----0,03---0,02---
2005--0,03-----0,02---
2004--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 102 112 121 137 152  +8,9% +8,3% +13,7% +10,7%
Charges d'exploitation -9 -10 -14 -12 -14  +12,2% +38,6% -12,9% +13,1%
   dont Coût des ventes -7 -8 -9 -11 -13  +8,3% +12,8% +20,5% +18,9%
   dont Frais généraux -4 -10 -14 -12 -14  +182,9% +36,4% -8,9% +13,0%
Résultat opérationnel 86 104 132 115 126  +20,2% +27,8% -13,5% +9,7%
Autres revenus/frais nets -2 -25 -24 41 -244  +1 022,7% -2,4% -271,4% -691,0%
Charge d'intérêt -21 -25 -24 -30 -31  +16,0% -2,4% +24,5% +4,0%
Résultat avant impôts 84 79 108 156 -119  -6,1% +37,3% +43,9% -176,1%
Impôts sur les bénéfices -19 -25 -24 0 -1  -229,3% -2,4% -100,4% -800,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 79 108 156 -  -6,1% +37,3% +44,0% -
 
EBITDA 86 104 133 115 126  +20,0% +27,8% -13,4% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 71 103 114 126  +6,9% +44,6% +11,2% +9,7%
Taux d’imposition 23% 31% 22% 0% -  +37,7% -28,9% -99,7% -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - 0,1  +8,1% -1,9% +8,7% +4,1%
EBITDA par action - - - - -  +19,1% +15,7% -17,2% +3,1%
Bénéfices par action - - - 0,1 -  -6,8% +24,3% +37,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 51 58 89 349 152  +15,2% +52,1% +292,9% -56,5%
   dont Trésorerie 17 19 47 244 118  +12,1% +151,9% +422,5% -51,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 14 21 21 26  +25,7% +50,4% +3,4% +22,1%
   dont Stock 18 21 15 76 0  +17,6% -29,0% +419,7% -99,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 979 2 150 2 467 2 768 -  +8,7% +14,7% +12,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 030 2 209 2 557 3 121 2 923  +8,8% +15,7% +22,0% -6,3%
 
Passifs courants 70 66 66 75 78  -5,3% +0,2% +13,4% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 2 5 5 2 1  +118,2% +8,3% -53,8% -66,7%
   dont Dette à court terme 11 11 0 0 0  +0,9% -99,1% 0% +300,0%
Dette à long terme 672 831 949 1 244 1 246  +23,5% +14,2% +31,2% +0,2%
Passifs totaux 750 907 1 026 1 331 1 335  +20,9% +13,2% +29,7% +0,3%
 
Action ordinaire 240 241 267 295 296  +0,6% +10,7% +10,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 222 466 500 576 367  +110,2% +7,5% +15,2% -36,3%
Capitaux propres 1 280 1 302 1 531 1 790 1 588  +1,8% +17,5% +16,9% -11,3%
 
Dette portant intérets 683 842 949 1 245 1 247  +23,2% +12,7% +31,2% +0,2%
Dette nette 667 823 902 1 001 1 129  +23,4% +9,6% +11,0% +12,8%
Fonds de roulement -19 -8 23 273 74  -59,4% -388,5% +1 115,1% -73,0%
Actions en circulation (en M) 2 392,3 2 409,9 2 660,4 2 782,0 2 958,4  +0,7% +10,4% +4,6% +6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 84 79 108 156 -119  -6,1% +37,3% +44,0% -176,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -50,0% 0% +100,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -20 -12 -37 -71 214  -40,2% +202,5% +92,1% -402,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 -6 -5 -1 -4  +625,0% -10,3% -82,7% +388,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 4 10 8 1  -55,2% +143,6% -11,6% -85,7%
Flux opérationnel 73 66 77 95 94  -9,1% +16,7% +22,2% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 203 54 1 4 15  -73,4% -98,7% +400,0% +334,3%
Investissements 0 0 -1 -4 -130  0% +250,0% +400,0% +3 625,7%
Flux d’investissement -224 -166 -268 -294 -  -25,9% +61,0% +9,9% -
 
Dividendes payés 55 -57 -62 -75 -89  -202,9% +9,4% +21,8% +17,9%
Emprunts nets 198 157 108 296 -  -20,9% -31,1% +173,7% -
Flux de financement 141 100 218 396 -89  -29,0% +118,0% +81,6% -122,5%
 
Variation nette de la trésorerie -10 0 28 197 -126  -101,9% +13 950,0% +600,7% -163,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -109,5% +460,3% +13,6% -18,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 34 76 34 76 79  +122,6% -55,1% +121,5% +4,7%
Charges d'exploitation -3 -7 -3 -7 -7  -327,6% -143,9% -321,1% +1,5%
   dont Coût des ventes -3 -6 -3 -7 -7  +123,1% -55,2% +161,5% +5,9%
   dont Frais généraux -1 -7 -1 -7 -7  +676,5% -87,1% +758,8% -9,6%
Résultat opérationnel 29 63 29 62 65  +122,1% -55,0% +117,9% +5,0%
Autres revenus/frais nets 10 -33 10 -212 -83  -412,5% -132,0% -2 134,6% -60,7%
Charge d'intérêt -7 -16 -7 -16 -16  +135,5% -57,5% +135,5% 0%
Résultat avant impôts 39 31 39 -149 -18  -20,7% +26,1% -483,6% -88,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 0  +300,0% -75,0% -2 900,0% -114,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 15 - - -  0% - - -
 
EBITDA 29 63 29 62 -  +121,3% -54,8% +117,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 29 63 29 62 46  +121,5% -54,9% +117,9% -26,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +404,2% -80,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  +122,0% -55,0% +120,7% +4,6%
EBITDA par action - - - - -  +120,7% -54,7% +117,0% -
Bénéfices par action - - - - -  -0,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 87 191 87 152 99  +119,0% -54,3% +73,9% -35,0%
   dont Trésorerie 61 159 61 118 59  +161,3% -61,7% +93,9% -50,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 28 32 26 39  0% +11,3% -17,7% +50,8%
   dont Stock - 3 - 0 0  - - - 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 15 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 780 3 105 780 2 923 2 858  +297,9% -74,9% +274,6% -2,2%
 
Passifs courants 19 66 19 78 76  +251,0% -71,5% +314,4% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 1 36 1 1 44  +5 866,7% -98,3% +33,3% +5 387,5%
   dont Dette à court terme - 0 - 0 0  - - - -25,0%
Dette à long terme - 1 245 - 1 246 1 247  - - - +0,1%
Passifs totaux 333 1 322 333 1 335 1 334  +297,3% -74,8% +301,3% -0,1%
 
Action ordinaire 74 296 74 296 297  +301,5% -75,1% +301,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 86 - 86 367 70  - - +325,3% -80,8%
Capitaux propres 447 1 783 447 1 588 1 525  +298,4% -74,9% +254,8% -4,0%
 
Dette portant intérets - 1 246 - 1 247 1 248  - - - +0,1%
Dette nette -61 1 087 -61 1 129 1 189  -1 885,9% -105,6% -1 955,1% +5,3%
Fonds de roulement 68 125 68 74 22  +82,7% -45,3% +7,8% -69,6%
Actions en circulation (en M) 2 949,6 2 958,2 2 949,6 2 960,6 2 964,2  +0,3% -0,3% +0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 39 31 39 -150 -18  -20,7% +26,1% -485,1% -88,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 -  0% 0% +100,0% -
Ajustements des bénéfices nets 1 1 106 106 -  0% +10 510,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -2 -4 -  0% 0% +100,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 39 33 39 61 36  -15,6% +18,5% +57,0% -41,2%
 
Dépenses d’investissement 16 15 16 0 2  -6,4% +6,9% -98,1% +500,0%
Investissements -7 -7 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -38 -38 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 19 -41 19 -48 -43  -318,0% -145,9% -353,6% -11,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 24 -41 24 -48 -43  -273,8% -157,5% -303,4% -11,6%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -85 49 -41 -59  -271,7% -158,3% -183,3% +44,1%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -22,1% +28,4% +163,2% -43,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.