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Autogrill S.p.A.

Autogrill S.p.A. (AGL.MI, IT0001137345)

Autogrill S.p.A., through its subsidiaries, provides food and beverage services for travelers in North America, Italy, and other European countries. It also sells fuel. The company operates through concessions at airports, motorway rest stops, and railway stations; and in shopping centers, trade fairs, and cultural attractions, as well as on high streets. It manages a portfolio of approximately 300 brands directly or under license. The company was founded in 1947 and is headquartered in Rozzano, Italy. Autogrill S.p.A. is a subsidiary of Dufry AG.

Siège social : Centro Direzionale Milanofiori, Rozzano, MI, Italy, 20089

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Autogrill S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Autogrill S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
381 852 000 4,9% 50,3% 16,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 30,4 2,4 2,7 8,3 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% -1% -2,1% 1,6% 39,4% 25,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,1 EUR 7,3 6,7 6,6 6,3 7,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Autogrill S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Autogrill S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +6,2% +7,0% +5,6% +10,6% +16,2% +98,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,2% -12,7% -17,1% +9,8% +4,3% +34,3% +67,4%

 

Équipe de direction d’Autogrill S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paolo Roverato Exec. Chairman 61 Gianmario Tondato da Ruos Group CEO & Exec. Director 64
Camillo Rossotto CFO & Corp. GM 62 Lorenza Rivabene Group Investor Relations Mang. -
Paola Bottero Group Gen. Counsel & Corp. Sec. - Ezio Balarini Group Chief Marketing Officer -
Aldo Papa Group Chief Engineering & Procurement Officer - Steve Johnson Chief Exec. Officer of HMNHost North America and Pres of HMNHost North America -
Walter Seib Chief Exec. Officer of HMSHost International - Andrea Cipolloni CEO of the Europe Bus. Unit -

 

Présence d’Autogrill S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Autogrill S.p.A.

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Fondamentaux d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 134 5 412 2 227 2 597 4 461  +5,4% -58,9% +16,6% +71,8%
EBITDA 368 980 178 487 553  +166,7% -81,9% +174,1% +13,4%
Résultat opérationnel 145 173 -475 119 71  +18,9% -374,8% -125,0% -40,0%
Résultat net 69 205 -480 -38 -54  +198,8% -333,9% -92,1% +41,8%
Free Cash Flow 24 353 -237 335 510  +1 381,0% -167,1% -241,4% +52,2%
Marge de FCF 0% 7% -11% 13% 11%  +1 305,0% -263,1% -221,2% -11,4%
ROIC - 8% -17% 4% 4%  - -324,2% -124,6% -3,8%
CROIC - 19% -10% 17% 41%  - -154,7% -264,1% +144,0%
Taux d’imposition 29% 17% - - -  -39,0% - - -
Capital investi 1 608 2 134 2 452 1 500 965  +32,7% +14,9% -38,8% -35,6%
Actions en circul. (en M) 287,4 287,4 286,4 381,9 381,9  0% -0,4% +33,3% 0%
EBITDA par action 1,3 3,4 0,6 1,3 1,4  +166,7% -81,8% +105,6% +13,4%
Bénéfices par action 0,2 0,7 -1,7 -0,1 -0,1  +198,8% -334,7% -94,1% +41,8%
Free Cash Flow par action 0,1 1,2 -0,8 0,9 1,3  +1 381,0% -167,3% -206,0% +52,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Autogrill S.p.A.

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Ratio de profitabilité d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 32% 23% 65% 63%  -0,2% -29,7% +189,8% -3,4%
Marge d’EBITDA 7% 18% 8% 19% 12%  +153,1% -56,0% +135,1% -34,0%
Marge opérationnelle 3% 3% -21% 5% 2%  +12,8% -767,8% -121,4% -65,1%
Marge bénéficiaire 1% 4% -22% -1% -1%  +183,5% -668,4% -93,2% -17,5%
Marge de FCF 0% 7% -11% 13% 11%  +1 305,0% -263,1% -221,2% -11,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% -9,4% -0,8% -1,3%  - -282,3% -91,1% +54,4%
Rentabilité financière (ROE) - 26,6% -80,1% -6,0% -5,9%  - -401,4% -92,5% -2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% -17% 4% 4%  - -324,2% -124,6% -3,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% -10% 17% 41%  - -154,7% -264,1% +144,0%

 

Ratios de solvabilité d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,7 0,6 0,1  -25,9% +62,8% -13,0% -82,5%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5  -21,9% +37,3% -9,8% -24,8%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,0 8,1 0,4 -0,1  -45,6% +715,0% -95,4% -119,3%
Dette sur actifs 35% 24% 43% 14% 1%  -31,1% +79,6% -67,7% -90,6%
Dette sur capitaux propres 134% 149% 622% 63% 6%  +10,6% +318,1% -89,9% -90,4%
Couverture par l’EBITDA 13,4 9,5 1,5 6,3 8,2  -29,1% -84,4% +325,7% +30,1%
   ∼ par l’EBIT 4,7 3,4 -4,1 -0,5 -  -27,5% -218,9% -88,9% -
   ∼ par le flux opérationel 11,8 6,7 -0,4 6,3 10,7  -42,8% -106,6% -1 518,1% +71,1%
Coût de la dette - 9,4% 7,1% 5,8% 21,4%  - -24,5% -18,9% +271,1%

 

Graphique des dividendes d’Autogrill S.p.A.

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Ratios de distribution d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 69 205 -480 -38 -54  +198,8% -333,9% -92,1% +41,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 353 -237 335 510  +1 381,0% -167,1% -241,4% +52,2%
Dividende payé -48 -51 0 - -  +5,3% - - -
Distribution sur résultat net 70% 25% - - -  -64,8% - - -
Distribution sur FCF 202% 14% - - -  -92,9% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Autogrill S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 13 13 21 47 30  +4,2% +55,2% +129,1% -37,4%
Délai paiement clients (DSO) 16 15 33 37 7  -6,6% +116,7% +12,6% -81,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 63 142 91  - +60,6% +124,9% -35,6%
Conversion de l’encaisse - -11 -10 -58 -55  - -9,4% +481,9% -5,1%
Rotation des actifs 1,9 1,0 0,5 0,6 1,1  -47,5% -55,4% +38,1% +71,0%
Frais généraux sur CP 10% 8% 18% 105% 206%  -19,7% +128,5% +482,5% +95,7%
Frais généraux sur CA 1% 1% 3% 37% 42%  -4,7% +119,9% +1 256,9% +12,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 3 6 5  +3 -2 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Autogrill S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  +10,9% -38,3% +32,2% +131,2%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 -0,1 - 0,1  +48,9% -353,7% -94,1% -900,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 -0,3 - -  +35,9% -250,2% -91,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 29,6  - - - -
Critère X5 1,9 1,0 0,5 0,6 1,1  -47,5% -55,4% +38,1% +71,0%
 
Z_SCORE - - - - 30,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Autogrill S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Autogrill S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Young & Co’S Brewery A 0,6 2,2% 1,3 15,7 986,0 1,6 7,6
Portugal Ibersol SGPS 0,3 11,5% 1,0 6,0 6,7 0,2 1,8
Royaume-Uni Marston’s 0,2 - 1,5 3,9 28,9 1,2 7,0
  Médiane 2,0 1,9% 1,1 17,7   1,6 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Autogrill S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Autogrill S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,18------
2018-----0,17------
2017-----0,14------
2016-----0,11------
2012----0,11-------
2011----0,09-------
2008------0,12-----
2007----0,16-------
2006----0,09-------
2005----0,08-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 134 5 412 2 227 2 597 4 461  +5,4% -58,9% +16,6% +71,8%
Charges d'exploitation -1 506 -1 564 -977 -2 906 -4 384  +3,9% -37,5% +197,5% +50,9%
   dont Coût des ventes -3 483 -3 675 -1 725 -900 -1 644  +5,5% -53,1% -47,8% +82,7%
   dont Frais généraux -68 -68 -61 -972 -1 877  +0,5% -9,5% +1 482,4% +93,1%
Résultat opérationnel 145 173 -475 119 71  +18,9% -374,8% -125,0% -40,0%
Autres revenus/frais nets -24 101 -163 - -  -516,6% -261,4% - -
Charge d'intérêt -28 -104 -121 -78 -68  +276,4% +16,4% -35,6% -12,8%
Résultat avant impôts 121 274 -638 20 13  +126,4% -332,9% -103,1% -35,5%
Impôts sur les bénéfices -35 -48 -134 -40 -  +38,1% -381,4% -129,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 205 -480 -38 -54  +198,8% -333,9% -92,1% +41,8%
 
EBITDA 368 980 178 487 553  +166,7% -81,9% +174,1% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 143 -392 83 50  +37,4% -374,8% -121,2% -40,0%
Taux d’imposition 29% 17% - - -  -39,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,9 18,8 7,8 6,8 11,7  +5,4% -58,7% -12,5% +71,8%
EBITDA par action 1,3 3,4 0,6 1,3 1,4  +166,7% -81,8% +105,6% +13,4%
Bénéfices par action 0,2 0,7 -1,7 -0,1 -0,1  +198,8% -334,7% -94,1% +41,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 587 679 953 745 863  +15,7% +40,2% -21,8% +15,9%
   dont Trésorerie 215 284 614 343 37  +32,3% +116,0% -44,1% -89,2%
   dont Placements à CT 36 17 58 52 57  -53,2% +246,7% -10,5% +9,8%
   dont Créances clients 226 223 199 261 82  -1,5% -10,9% +31,4% -68,4%
   dont Stock 122 134 97 117 133  +10,0% -27,1% +19,6% +14,4%
Placements à long terme 2 112 - - -  +5 822,8% - - -
Biens corporels 983 3 450 2 717 2 266 2 244  +251,1% -21,3% -16,6% -1,0%
Écart d'acquisitions 840 855 819 817 844  +1,8% -4,2% -0,3% +3,3%
Biens incorporels 121 131 106 93 89  +7,9% -19,2% -12,1% -4,1%
Actifs totaux 2 637 5 291 4 876 4 119 4 138  +100,7% -7,8% -15,5% +0,5%
 
Passifs courants 844 1 251 1 277 1 107 1 705  +48,2% +2,1% -13,3% +54,0%
   dont Créances fournisseurs 376 397 292 358 416  +5,5% -26,5% +22,4% +16,4%
   dont Dette à court terme 69 453 675 33 26  +553,3% +49,2% -95,1% -19,6%
Dette à long terme 853 823 1 437 544 28  -3,5% +74,5% -62,1% -94,8%
Passifs totaux 1 896 4 355 4 477 3 145 3 228  +129,7% +2,8% -29,8% +2,6%
 
Action ordinaire 69 69 69 146 146  0% 0% +112,2% 0%
Bénéfices non répartis 69 205 -480 -24 194  +198,8% -333,9% -95,0% -904,3%
Capitaux propres 686 858 340 923 911  +25,1% -60,4% +171,7% -1,3%
 
Dette portant intérets 922 1 276 2 112 577 55  +38,3% +65,5% -72,7% -90,5%
Dette nette 672 975 1 440 182 -40  +45,2% +47,7% -87,4% -121,9%
Fonds de roulement -257 -571 -325 -362 -842  +122,5% -43,2% +11,6% +132,3%
Actions en circulation (en M) 287,4 287,4 286,4 381,9 381,9  0% -0,4% +33,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 69 205 -480 -38 72  +198,8% -333,9% -92,1% -289,8%
 
Dépréciation 237 624 671 522 553  +163,4% +7,5% -22,2% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 34 -111 -56 -118 -  -430,0% -49,8% +112,4% -
Ajust. comptes débiteurs 17 17 17 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 32 32 32 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -6 -10 -86 119 -  +52,3% +786,2% -239,3% -
Flux opérationnel 324 697 -53 486 724  +115,3% -107,6% -1 013,3% +49,1%
 
Dépenses d’investissement 300 344 184 150 214  +14,6% -46,5% -18,2% +42,2%
Investissements -3 -9 1 0 -220  +239,6% -108,4% -112,3% +233 596,8%
Flux d’investissement -375 -209 -184 181 -220  -44,3% -11,8% -197,9% -221,7%
 
Dividendes payés 48 51 0 - -  +5,3% - - -
Emprunts nets 129 -368 565 -1 476 -  -384,6% -253,7% -361,1% -
Flux de financement 75 -412 560 -921 -316  -649,1% -236,1% -264,3% -65,7%
 
Variation nette de la trésorerie 25 77 312 -245 195  +214,6% +302,2% -178,6% -179,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,2 -0,8 0,9 1,3  +1 381,0% -167,3% -206,0% +52,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  03/2021 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  03-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 420 1 053 1 659 1 910 2 551  +150,7% +57,5% +15,2% +33,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -193 -455 -554 -713 -931  +135,9% +21,8% +28,7% +30,6%
   dont Frais généraux -147 -342 -641 -790 -1 087  +133,0% +87,6% +23,2% +37,6%
Résultat opérationnel -102 -90 210 18 53  -11,9% -332,3% -91,3% +191,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -137 -140 160 -12 25  +2,0% -213,9% -107,5% -305,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -11 -18 -5 -  -268,6% +54,8% -72,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-128 -20 55 -19 -16  -84,5% -377,1% -133,8% -12,7%
 
EBITDA -26 176 169 138 553  -770,4% -4,3% -18,1% +300,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -72 -80 186 16 37  +11,9% -332,3% -91,3% +129,6%
Taux d’imposition - - 11% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 4,2 4,3 5,0 6,7  +183,4% +3,6% +15,2% +33,5%
EBITDA par action -0,1 0,7 0,4 0,4 1,4  -857,9% -37,0% -18,1% +300,0%
Bénéfices par action -0,5 -0,1 0,1 - -  -82,4% -282,3% -133,8% -12,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  03/2021 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  03-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 845 1 746 745 854 863  +106,6% -57,3% +14,6% +1,1%
   dont Trésorerie - 982 343 448 37  - -65,0% +30,5% -91,7%
   dont Placements à CT 64 54 52 61 57  -15,6% -2,7% +16,2% -5,6%
   dont Créances clients 203 199 261 241 82  -2,2% +31,2% -7,5% -65,8%
   dont Stock 94 103 117 141 133  +8,6% +13,6% +20,9% -5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 301 2 226 2 266 2 246 2 244  -3,2% +1,8% -0,9% -0,1%
Écart d'acquisitions 788 783 817 861 844  -0,6% +4,3% +5,4% -2,0%
Biens incorporels 102 96 93 88 89  -6,3% -2,9% -5,2% +1,1%
Actifs totaux 4 737 5 102 4 119 4 219 4 138  +7,7% -19,3% +2,4% -1,9%
 
Passifs courants 1 485 1 640 1 107 1 204 1 705  +10,4% -32,5% +8,7% +41,7%
   dont Créances fournisseurs 262 303 358 396 416  +15,8% +17,9% +10,7% +5,1%
   dont Dette à court terme 49 778 33 50 26  +1 491,9% -95,8% +51,3% -46,9%
Dette à long terme 1 464 1 160 544 565 28  -20,8% -53,1% +3,7% -95,0%
Passifs totaux 4 515 4 274 3 145 3 235 3 228  -5,3% -26,4% +2,9% -0,2%
 
Action ordinaire 69 145 146 146 146  +111,3% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -115 -148 -24 -24 194  +29,4% -83,7% -2,0% -921,0%
Capitaux propres 222 775 923 932 911  +249,2% +19,1% +0,9% -2,2%
 
Dette portant intérets 1 513 1 938 577 614 55  +28,1% -70,2% +6,4% -91,1%
Dette nette 1 449 903 182 106 -40  -37,7% -79,9% -41,8% -137,5%
Fonds de roulement -640 105 -362 -350 -842  -116,4% -444,4% -3,5% +140,9%
Actions en circulation (en M) 284,0 251,2 381,9 381,9 381,9  -11,5% +52,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Autogrill S.p.A. (en MEUR)

  03/2021 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022  03-06/21 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets -128 -20 55 -19 72  -84,5% -377,1% -133,8% -484,5%
 
Dépréciation 126 124 136 126 553  -1,7% +9,5% -7,5% +339,4%
Ajustements des bénéfices nets 0 21 -70 65 -  +17 576,3% -433,9% -193,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 34 57 -4 -  -219,7% +69,2% -107,2% -
Flux opérationnel -30 159 178 168 724  -628,8% +12,4% -5,9% +331,1%
 
Dépenses d’investissement 33 36 41 47 214  +8,3% +13,3% +16,3% +352,2%
Investissements 1 0 0 -3 -  -128,3% +53,4% +861,1% -
Flux d’investissement -28 -36 122 -48 -220  +30,7% -435,9% -139,2% +357,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -54 -220 -601 -74 -  +308,9% +173,0% -87,8% -
Flux de financement -52 362 -616 -83 -316  -798,1% -270,0% -86,5% +280,9%
 
Variation nette de la trésorerie -105 479 -310 44 195  -555,0% -164,6% -114,2% +344,7%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,5 0,4 0,3 1,3  -319,9% -26,2% -12,4% +322,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.