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The AES Corporation

AES (AES.US, US00130H1059)

The AES Corporation, together with its subsidiaries, operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally. The company owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries; owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market. It uses various fuels and technologies to generate electricity, such as coal, gas, hydro, wind, solar, and biomass, as well as renewables comprising energy storage and landfill gas. The company owns and/or operates a generation portfolio of approximately 34,596 megawatts and distributes power …

Siège social : 4300 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de AES

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The AES Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
710 808 000 99,3% 0,5% 94,0% 1,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,7 9,0 1,3 7,4 11,0 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 2% -2,9% 3,4% -3,0% -45,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,3 USD 21,8 16,3 17,6 11,2 24,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The AES Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The AES Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,0% +3,8% -5,9% +20,5% -20,8% -25,0% -24,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,2% +15,5% +90,6% +101,3% +102,0% +91,6% +74,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The AES Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 5 5 4 0 0 21,8

 

Équipe de direction de The AES Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andres Ricardo Gluski Weilert President, CEO & Director 66 Stephen Coughlin Executive VP & CFO 52
Letitia D. Mendoza Executive VP & Chief Human Resources Officer 48 Bernerd Da Santos Executive VP & President of Renewables 60
Juan Ignacio Rubiolo Executive VP & President of Energy Infrastructure 47 Ricardo Manuel Falu Executive VP, COO & President of New Energy Technologies 44
Sherry L. Kohan Senior VP & Chief Accounting Officer 54 Susan Pasley Keppelman Harcourt Vice President of Investor Relations 40
Paul L. Freedman Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 54 Gail Chalef Senior Manager of Global Press & Media Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour The AES Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/01/2024 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $17,40 $0
13/12/2023 Tish Mendoza EVP Vente 21 594 $18,95 $409 206
09/11/2023 Ricardo Manuel Falu COO Achat 2 450 $16,30 $39 935
07/11/2023 Andres Gluski CEO Achat 50 000 $16,38 $819 000
07/11/2023 Paul L Freedman EVP Achat 1 530 $16,40 $25 092
07/11/2023 Paul L Freedman EVP Achat 1 530 $16,40 $25 092
07/11/2023 Stephen Coughlin CFO Achat 1 529 $16,40 $25 076
05/10/2023 John Boozman U.S. Congress Member (R-AR) Vente 0 $12,61 $0
16/08/2023 Alain Monie Director Achat 27 400 $18,27 $500 598
08/08/2023 Maura Shaughnessy Director Achat 12 500 $19,49 $243 625
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AES$1 269 211

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The AES Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 19,3 7,6 3,3 2 31,7
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’AES dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 12 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de The AES Corporation

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Fondamentaux de The AES Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 189 9 660 11 141 12 617 12 668  -5,2% +15,3% +13,2% +0,4%
EBITDA 3 489 3 684 4 249 3 620 -189  +5,6% +15,3% -14,8% -105,2%
Résultat opérationnel 2 444 2 616 3 193 2 567 -189  +7,0% +22,1% -19,6% -107,4%
Résultat net 303 46 -409 -546 -  -84,8% -989,1% +33,5% -
Free Cash Flow 61 855 -214 -1 836 -4 690  +1 301,6% -125,0% +757,9% +155,4%
Marge de FCF 1% 9% -2% -15% -37%  +1 378,4% -121,7% +657,6% +154,4%
ROIC - 6% 8% 8% 0%  - +26,7% -6,3% -106,1%
CROIC - 4% -1% -8% -17%  - -126,0% +696,1% +113,3%
Taux d’imposition 35% 44% - - -  +25,9% - - -
Capital investi 23 169 22 515 21 497 25 935 30 867  -2,8% -4,5% +20,6% +19,0%
Actions en circul. (en M) 667,0 668,0 666,0 668,0 712,0  +0,1% -0,3% +0,3% +6,6%
EBITDA par action 5,2 5,5 6,4 5,4 -0,3  +5,4% +15,7% -15,1% -104,9%
Bénéfices par action 0,5 0,1 -0,6 -0,8 -  -84,8% -991,8% +33,1% -
Free Cash Flow par action 0,1 1,3 -0,3 -2,7 -6,6  +1 299,5% -125,1% +755,4% +139,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The AES Corporation

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Ratio de profitabilité de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 28% 24% 20% 40%  +20,9% -12,7% -17,0% +95,8%
Marge d’EBITDA 34% 38% 38% 29% -1%  +11,4% +0% -24,8% -105,2%
Marge opérationnelle 24% 27% 29% 20% -1%  +12,9% +5,8% -29,0% -107,3%
Marge bénéficiaire 3% 0% -4% -4% -  -84,0% -870,9% +17,9% -
Marge de FCF 1% 9% -2% -15% -37%  +1 378,4% -121,7% +657,6% +154,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% -1,2% -1,5% -  - -998,1% +26,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 1,6% -15,1% -20,9% -  - -1 021,5% +38,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 8% 0%  - +26,7% -6,3% -106,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -1% -8% -17%  - -126,0% +696,1% +113,3%

 

Ratios de solvabilité de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4  -11,0% +7,9% +9,7% -38,3%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,2 0,7  -1,6% +12,1% +4,0% -42,0%
Dette nette sur EBITDA 5,4 5,0 4,1 5,9 -130,8  -6,7% -17,7% +43,3% -2 313,5%
Dette sur actifs 60% 57% 57% 61% 60%  -4,2% -1,3% +8,0% -1,9%
Dette sur capitaux propres 673% 755% 668% 964% 681%  +12,1% -11,5% +44,3% -29,4%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,5 4,7 3,2 0,1  +6,8% +31,4% -30,5% -95,6%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,5 3,5 2,3 1,0  +8,3% +39,1% -34,4% -56,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,7 2,1 2,4 -2,3  +13,0% -21,3% +16,4% -194,6%
Coût de la dette - 5,2% 4,7% 5,3% -5,2%  - -8,9% +12,1% -198,8%

 

Graphique des dividendes de The AES Corporation

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Ratios de distribution de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 303 46 -409 -546 -  -84,8% -989,1% +33,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 855 -214 -1 836 -4 690  +1 301,6% -125,0% +757,9% +155,4%
Dividende payé -362 -381 -401 -422 -444  +5,2% +5,2% +5,2% -205,2%
Distribution sur résultat net 119% 828% -98% -77% -  +593,3% -111,8% -21,2% -
Distribution sur FCF 593% 45% -187% -23% -9%  -92,5% -520,5% -87,7% -58,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The AES Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 24 26 38 34  +6,5% +8,3% +46,2% -11,3%
Délai paiement clients (DSO) 53 49 46 52 41  -7,3% -5,4% +12,0% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 49 60 110  - -19,2% +22,3% +82,8%
Conversion de l’encaisse - 12 24 30 -35  - +88,4% +28,7% -215,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -7,8% +21,1% -2,7% -14,0%
Frais généraux sur CP 7% 6% 6% 8% 6%  -4,2% -5,3% +43,2% -24,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 2% 2%  -11,2% -12,8% +10,1% +22,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 6 3 5  +3 +1 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The AES Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -62,5% +1 159,7% +58,6% -329,1%
Critère X2 × 1,4 - - - -0,1 -  -4,4% +68,1% +29,0% -27,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 -0,1  +4,1% +28,1% -30,9% -143,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -7,8% +21,1% -2,7% -14,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The AES Corporation

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Sociétés possiblement comparables à AES Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni SSE 21,3 5,4% 0,6 8,9 1 658,0 2,2 15,6
Portugal EDP - Energias de Portugal 15,0 5,3% 0,5 11,7 3,6 1,8 7,4
Canada Brookfield Infrastructure Partners L.P 13,2 5,4% 1,0 32,4 40,7 3,2 8,4
États-Unis AES 11,4 3,9% 1,1 9,0 17,3 2,9 11,0
États-Unis Companhia Paranaense de Energia Pref [ADR] 5,4 7,1% 0,5 11,5 7,9 0,1 0,5
États-Unis Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref [ADR] 5,4 9,4% 0,8 5,3 2,5 0,2 0,7
Italie A2A 5,2 5,9% 1,1 8,2 1,7 0,5 5,4
  Médiane 8,4 5,4% 0,7 11,8   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de AES

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Dividendes par action détachés par The AES Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,17--0,17--------
20230,17--0,17--0,17--0,17--
20220,16--0,16--0,16--0,16--
20210,15--0,15--0,15---0,15-
20200,14--0,14--0,14--0,14--
20190,14--0,14--0,14--0,14--
20180,13--0,13---0,13-0,13--
20170,12--0,12---0,12-0,12--
20160,11--0,11--0,11--0,11--
20150,10---0,10-0,10--0,10--
20140,05--0,05--0,05--0,05--
20130,04--0,04--0,04--0,04--
2012---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 189 9 660 11 141 12 617 12 668  -5,2% +15,3% +13,2% +0,4%
Charges d'exploitation -196 -165 -166 -207 -255  -15,8% +0,6% +24,7% +23,2%
   dont Coût des ventes -7 840 -6 967 -8 430 -10 069 -7 660  -11,1% +21,0% +19,4% -23,9%
   dont Frais généraux -196 -165 -166 -207 -255  -15,8% +0,6% +24,7% +23,2%
Résultat opérationnel 2 444 2 616 3 193 2 567 -189  +7,0% +22,1% -19,6% -107,4%
Autres revenus/frais nets -1 443 -2 128 -4 257 -2 736 293  +47,5% +100,0% -35,7% -110,7%
Charge d'intérêt -1 050 -1 038 -911 -1 117 -1 319  -1,1% -12,2% +22,6% -218,1%
Résultat avant impôts 1 001 488 -1 064 -169 104  -51,2% -318,0% -84,1% -161,5%
Impôts sur les bénéfices -352 -216 -133 -265 -261  -38,6% -161,6% -299,2% -1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
303 46 -409 -546 -  -84,8% -989,1% +33,5% -
 
EBITDA 3 489 3 684 4 249 3 620 -189  +5,6% +15,3% -14,8% -105,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 585 1 458 1 780 1 797 -132  -8,0% +22,1% +1,0% -107,4%
Taux d’imposition 35% 44% - - -  +25,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 14,5 16,7 18,9 17,8  -5,3% +15,7% +12,9% -5,8%
EBITDA par action 5,2 5,5 6,4 5,4 -0,3  +5,4% +15,7% -15,1% -104,9%
Bénéfices par action 0,5 0,1 -0,6 -0,8 -  -84,8% -991,8% +33,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 231 5 414 5 356 7 643 6 649  +3,5% -1,1% +42,7% -13,0%
   dont Trésorerie 1 029 1 089 943 1 374 1 796  +5,8% -13,4% +45,7% +30,7%
   dont Placements à CT 400 335 232 730 395  -16,3% -30,7% +214,7% -45,9%
   dont Créances clients 1 479 1 300 1 418 1 799 1 420  -12,1% +9,1% +26,9% -21,1%
   dont Stock 487 461 604 1 055 712  -5,3% +31,0% +74,7% -32,5%
Placements à long terme 2 317 835 1 080 952 941  -64,0% +29,3% -11,9% -1,2%
Biens corporels 22 574 22 826 19 906 23 039 -  +1,1% -12,8% +15,7% -
Écart d'acquisitions 1 059 1 061 1 177 362 348  +0,2% +10,9% -69,2% -3,9%
Biens incorporels 469 827 1 450 1 841 2 243  +76,3% +75,3% +27,0% +21,8%
Actifs totaux 33 648 34 603 32 963 38 363 44 799  +2,8% -4,7% +16,4% +16,8%
 
Passifs courants 5 096 5 362 4 732 6 491 9 731  +5,2% -11,7% +37,2% +49,9%
   dont Créances fournisseurs 1 311 1 156 1 153 1 730 2 199  -11,8% -0,3% +50,0% +27,1%
   dont Dette à court terme 1 868 1 430 1 367 1 758 4 169  -23,4% -4,4% +28,6% +137,1%
Dette à long terme 18 305 18 451 17 332 21 740 22 746  +0,8% -6,1% +25,4% +4,6%
Passifs totaux 28 419 29 883 28 396 33 859 37 350  +5,2% -5,0% +19,2% +10,3%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -692 -680 -1 089 -1 635 -1 386  -1,7% +60,1% +50,1% -15,2%
Capitaux propres 2 996 2 634 2 798 2 437 3 952  -12,1% +6,2% -12,9% +62,2%
 
Dette portant intérets 20 173 19 881 18 699 23 498 26 915  -1,4% -5,9% +25,7% +14,5%
Dette nette 18 744 18 457 17 524 21 394 24 724  -1,5% -5,1% +22,1% +15,6%
Fonds de roulement 135 52 624 1 152 -3 082  -61,5% +1 100,0% +84,6% -367,5%
Actions en circulation (en M) 667,0 668,0 666,0 668,0 712,0  +0,1% -0,3% +0,3% +6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 478 152 -951 -505 242  -68,2% -725,7% -46,9% -147,9%
 
Dépréciation 1 045 1 068 1 056 1 053 1 128  +2,2% -1,1% -0,3% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 982 1 431 2 617 2 037 -  +45,7% +82,9% -22,2% -
Ajust. comptes débiteurs 73 48 -170 -532 161  -34,2% -454,2% +212,9% -130,3%
Ajust. des stocks 28 -20 -93 -417 306  -171,4% +365,0% +348,4% -173,4%
Autres flux opérationnels -51 -42 -263 208 -  -17,6% +526,2% -179,1% -
Flux opérationnel 2 466 2 755 1 902 2 715 3 034  +11,7% -31,0% +42,7% +11,7%
 
Dépenses d’investissement 2 405 1 900 2 116 4 551 7 724  -21,0% +11,4% +115,1% +69,7%
Investissements -428 -358 -330 -5 836 -7 684  -16,4% -7,8% +1 668,5% +31,7%
Flux d’investissement -2 721 -2 295 -3 051 -5 836 -  -15,7% +32,9% +91,3% -
 
Dividendes payés 362 381 401 422 -444  +5,2% +5,2% +5,2% -205,2%
Emprunts nets 165 -166 -5 617 -  -200,6% -97,0% -12 440,0% -
Flux de financement -86 -78 797 3 758 3 492  -9,3% -1 121,8% +371,5% -7,1%
 
Variation nette de la trésorerie -431 255 -343 603 -114  -159,2% -234,5% -275,8% -118,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,3 -0,3 -2,7 -6,6  +1 299,5% -125,1% +755,4% +139,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 060 3 239 3 027 3 434 2 968  +5,8% -6,5% +13,4% -13,6%
Charges d'exploitation -38 -55 -75 -64 -64  +44,7% +36,4% -14,7% 0%
   dont Coût des ventes -2 497 -2 645 -2 529 -2 516 -1 980  +5,9% -4,4% -0,5% -21,3%
   dont Frais généraux -58 -55 -75 -64 -64  -5,2% +36,4% -14,7% 0%
Résultat opérationnel 475 658 564 1 772 -650  +38,5% -14,3% +214,2% -136,7%
Autres revenus/frais nets -1 365 -393 -240 -258 71  -71,2% -38,9% +7,5% -127,5%
Charge d'intérêt -304 -330 -310 -326 -353  +8,6% -6,1% +5,2% -208,3%
Résultat avant impôts -890 265 4 414 -579  -129,8% -98,5% +10 250,0% -239,9%
Impôts sur les bénéfices -79 -72 -2 -109 -82  -8,9% -102,8% -5 550,0% -24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-903 151 -39 231 -  -116,7% -125,8% -692,3% -
 
EBITDA 728 931 841 1 284 -650  +27,9% -9,7% +52,7% -150,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 346 479 416 1 305 -479  +38,5% -13,3% +214,2% -136,7%
Taux d’imposition - 27% - 26% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,5 4,5 4,8 4,4  -0,6% -0,5% +6,6% -8,2%
EBITDA par action 1,1 1,3 1,3 1,8 -1,0  +20,1% -3,9% +43,5% -153,8%
Bénéfices par action -1,3 0,2 -0,1 0,3 -  -115,7% -127,5% -656,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 643 7 643 -23 384 7 317 6 649  0% -406,0% -131,3% -9,1%
   dont Trésorerie 1 374 1 441 -26 543 1 765 1 796  +4,9% -1 942,0% -106,6% +1,8%
   dont Placements à CT 730 822 713 538 395  +12,6% -13,3% -24,5% -26,6%
   dont Créances clients 1 799 1 859 1 710 1 725 1 420  +3,3% -8,0% +0,9% -17,7%
   dont Stock 1 055 864 774 798 712  -18,1% -10,4% +3,1% -10,8%
Placements à long terme 952 768 858 894 941  -19,3% +11,7% +4,2% +5,3%
Biens corporels 23 039 24 213 26 077 27 535 -  +5,1% +7,7% +5,6% -
Écart d'acquisitions 362 362 362 362 348  0% 0% 0% -3,9%
Biens incorporels 1 841 1 862 2 282 2 290 2 243  +1,1% +22,6% +0,4% -2,1%
Actifs totaux 38 363 39 357 39 013 43 161 44 799  +2,6% -0,9% +10,6% +3,8%
 
Passifs courants 6 491 6 776 4 865 8 819 9 731  +4,4% -28,2% +81,3% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 1 730 1 505 1 583 1 641 2 199  -13,0% +5,2% +3,7% +34,0%
   dont Dette à court terme 1 758 2 237 2 945 3 760 4 169  +27,2% +31,6% +27,7% +10,9%
Dette à long terme 21 740 22 594 23 598 23 631 22 746  +3,9% +4,4% +0,1% -3,7%
Passifs totaux 33 859 34 894 36 747 37 905 37 350  +3,1% +5,3% +3,2% -1,5%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 635 -1 484 -1 523 -1 292 -1 386  -9,2% +2,6% -15,2% +7,3%
Capitaux propres 2 437 2 362 -1 523 2 779 3 952  -3,1% -164,5% -282,5% +42,2%
 
Dette portant intérets 23 498 24 831 26 543 27 391 26 915  +5,7% +6,9% +3,2% -1,7%
Dette nette 21 394 22 568 52 373 25 088 24 724  +5,5% +132,1% -52,1% -1,5%
Fonds de roulement 1 152 867 -28 249 -1 502 -3 082  -24,7% -3 358,2% -94,7% +105,2%
Actions en circulation (en M) 668,9 712,0 669,0 712,0 670,0  +6,4% -6,0% +6,4% -5,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -986 189 -19 291 -101  -119,2% -110,1% -1 631,6% -134,7%
 
Dépréciation 253 273 277 286 292  +7,9% +1,5% +3,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 382 65 148 489 -  -95,3% +127,7% +230,4% -
Ajust. comptes débiteurs -123 -62 122 -44 145  -49,6% -296,8% -136,1% -429,5%
Ajust. des stocks -56 191 85 -23 53  -441,1% -55,5% -127,1% -330,4%
Autres flux opérationnels 69 -103 -103 39 -  -249,3% 0% -137,9% -
Flux opérationnel 1 066 625 562 1 122 725  -41,4% -10,1% +99,6% -35,4%
 
Dépenses d’investissement 1 840 1 551 1 845 1 899 2 429  -15,7% +19,0% +2,9% +27,9%
Investissements -2 011 -82 56 -1 923 -2 515  -95,9% -168,3% -3 533,9% +30,8%
Flux d’investissement -5 836 -1 624 -2 126 -5 673 -  -72,2% +30,9% +166,8% -
 
Dividendes payés 106 111 111 111 -111  +4,7% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets -732 692 148 915 -  -194,5% -78,6% +518,2% -
Flux de financement 895 1 016 1 513 1 211 174  +13,5% +48,9% -20,0% -85,6%
 
Variation nette de la trésorerie 53 -10 2 024 325 -334  -118,9% -20 340,0% -83,9% -202,8%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,3 -1,9 -1,1 -2,5  +12,4% +47,5% -43,1% +133,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.