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AerCap Holdings NV

AerCap Holdings [ADR] (AER.US, NL0000687663)

AerCap Holdings N.V. engages in the lease, financing, sale, and management of commercial flight equipment in China, Hong Kong, Macau, the United States, Ireland, and internationally. The company offers aircraft asset management services, such as remarketing aircraft and engines; collecting rental and maintenance rent payments, monitoring aircraft maintenance, monitoring and enforcing contract compliance, and accepting delivery and redelivery of aircraft and engines; and conducting ongoing lessee financial performance reviews. Its aircraft asset management services also include periodically inspecting the leased aircraft and engines; coordinating technical modifications to aircraft to meet new lessee requirements; conducting restructuring negotiations in connection with lease defaults; repossessing aircraft and engines; arranging and monitoring insurance coverage; registering and de-registering aircraft; arranging for aircraft and engine valuations; and providing market …

Siège social : AerCap House, Dublin, Ireland, D02 YX20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AerCap Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AerCap Holdings NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
202 493 000 94,5% 3,2% 97,2% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 7,4 0,9 1,1 15,1 8,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
53% 41% 19,2% 3,4% 5,4% 163,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,6 USD 88,1 79,2 68,3 53,4 87,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AerCap Holdings NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AerCap Holdings NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,8% +13,7% +16,9% +38,7% +65,4% +60,7% +47,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+284,5% +91,0% +74,6% +93,8% +130,3% +96,4% +110,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AerCap Holdings NV

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 5 5 0 0 0 88,1

 

Équipe de direction d’AerCap Holdings NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aengus Kelly CEO & Executive Director 50 Peter L. Juhas Chief Financial Officer 52
Bart Ligthart Chief Investment Officer 42 John Burke Chief Technical Officer 53
Jorg Koletzki Chief Information & Information Security Officer 55 Joseph McGinley C.F.A. Head of Investor Relations -
Vincent Drouillard General Counsel 48 Risteard Sheridan Company Secretary & Chief Compliance Officer 49
Gillian Culhane Vice President of Corporate Communications - Theresa Murray Head of Human Resources 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AerCap Holdings NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,9 3,7 3,5 2 17,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AerCap Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AerCap Holdings NV

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Fondamentaux d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 937 4 494 4 589 6 915 6 894  -9,0% +2,1% +50,7% -0,3%
EBITDA 3 157 4 029 3 192 6 911 5 674  +27,6% -20,8% +116,5% -17,9%
Résultat opérationnel 1 481 2 383 1 454 4 521 3 193  +60,9% -39,0% +210,9% -29,4%
Résultat net 1 146 -299 1 001 -726 -  -126,1% -435,1% -172,6% -
Free Cash Flow -1 623 947 1 904 1 299 -971  -158,3% +101,1% -31,8% -174,7%
Marge de FCF -33% 21% 41% 19% -14%  -164,1% +97,0% -54,7% -174,9%
ROIC - 5% 2% 6% 5%  - -54,8% +166,2% -26,8%
CROIC - 2% 4% 2% -2%  - +48,8% -44,9% -177,5%
Taux d’imposition 13% - 14% - 9%  - - - -
Capital investi 39 665 37 545 66 809 62 513 62 245  -5,3% +77,9% -6,4% -0,4%
Actions en circul. (en M) 135,9 127,7 149,0 149,0 227,7  -6,0% +16,6% 0% +52,8%
EBITDA par action 23,2 31,5 21,4 46,4 24,9  +35,8% -32,1% +116,5% -46,3%
Bénéfices par action 8,4 -2,3 6,7 -4,9 -  -127,7% -387,3% -172,6% -
Free Cash Flow par action -11,9 7,4 12,8 8,7 -4,3  -162,1% +72,4% -31,8% -148,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AerCap Holdings NV

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Ratio de profitabilité d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 28% 28% 31% 53%  -16,4% -0,2% +7,6% +73,9%
Marge d’EBITDA 64% 90% 70% 100% 82%  +40,2% -22,4% +43,7% -17,7%
Marge opérationnelle 30% 53% 32% 65% 46%  +76,8% -40,2% +106,3% -29,2%
Marge bénéficiaire 23% -7% 22% -10% -  -128,6% -428,1% -148,2% -
Marge de FCF -33% 21% 41% 19% -14%  -164,1% +97,0% -54,7% -174,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,7% 1,7% -1,0% -  - -346,5% -158,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,3% 7,9% -4,4% -  - -339,5% -156,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 2% 6% 5%  - -54,8% +166,2% -26,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 2% -2%  - +48,8% -44,9% -177,5%

 

Ratios de solvabilité d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,3 1,4 0,8  +33,1% +5,9% +9,7% -42,3%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,4 1,5 0,8  +21,0% +7,1% +6,2% -44,1%
Dette nette sur EBITDA 9,3 6,8 15,2 6,5 7,7  -26,4% +123,1% -57,5% +19,7%
Dette sur actifs 69% 68% 67% 67% 64%  -1,7% -1,2% -1,2% -3,7%
Dette sur capitaux propres 326% 324% 303% 288% 275%  -0,7% -6,3% -5,1% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 2,4 3,2 2,6 4,3 2,8  +32,4% -19,6% +67,3% -34,4%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,9 1,2 2,8 1,6  +67,0% -38,1% +140,3% -43,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 1,7 3,0 3,2 2,6  -28,8% +75,9% +8,2% -18,7%
Coût de la dette - 4,2% 3,1% 3,3% 4,3%  - -26,3% +5,7% +31,5%

 

Graphique des dividendes d’AerCap Holdings NV

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Ratios de distribution d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 146 -299 1 001 -726 -  -126,1% -435,1% -172,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 623 947 1 904 1 299 -971  -158,3% +101,1% -31,8% -174,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AerCap Holdings NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 5 4 10  -206,0% -1 539,5% -21,3% +127,6%
Délai paiement clients (DSO) 118 152 321 185 100  +28,8% +110,8% -42,4% -46,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 131 62 50  - +134,6% -53,1% -19,4%
Conversion de l’encaisse - 96 195 128 60  - +103,3% -34,6% -53,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,3% -42,4% +61,2% -2,5%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 2%  -4,8% -26,4% +19,7% +6,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 5% 5%  -0,4% +34,7% -22,7% +10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 7 5  +3 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AerCap Holdings NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +354,8% +30,9% +10,3% -149,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,5% -35,9% -2,4% +37,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  +67,4% -65,6% +232,5% -30,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,3% -42,4% +61,2% -2,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AerCap Holdings NV

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Sociétés possiblement comparables à AerCap Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis United Rentals 43,9 0,9% 1,8 16,4 720,2 4,1 13,4
Royaume-Uni Ashtead Group 28,6 1,4% 1,3 16,5 5 564,0 2,9 6,8
États-Unis AerCap Holdings [ADR] 16,5 - 1,8 7,4 87,6 8,1 15,1
France ALD 5,2 7,4% 0,9 4,0 6,4 2,0 16,0
Allemagne Sixt 3,9 4,3% 2,0 13,3 92,4 1,7 10,2
États-Unis McGrath RentCorp 2,8 1,6% 0,8 22,6 122,4 4,5 17,0
Royaume-Uni Redde Northgate 1,0 6,6% 1,7 7,3 378,0 0,8 3,7
  Médiane 4,6 1,8% 1,7 11,9   2,5 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AerCap Holdings

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Dividendes par action détachés par AerCap Holdings NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2009--0,10-0,10--0,10----
2008--0,47-0,47--0,47--0,10-
2007---0,53---0,47--0,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 937 4 494 4 589 6 915 6 894  -9,0% +2,1% +50,7% -0,3%
Charges d'exploitation -267 -242 -318 -400 -464  -9,5% +31,3% +25,7% +16,2%
   dont Coût des ventes -3 259 -3 217 -3 287 -4 805 -3 237  -1,3% +2,2% +46,2% -32,6%
   dont Frais généraux -233 -211 -291 -339 -371  -9,4% +37,6% +16,4% +9,7%
Résultat opérationnel 1 481 2 383 1 454 4 521 3 193  +60,9% -39,0% +210,9% -29,4%
Autres revenus/frais nets -140 -2 698 -306 -5 524 79  +1 823,0% -88,6% +1 702,2% -101,4%
Charge d'intérêt -1 295 -1 248 -1 230 -1 592 -1 993  -3,6% -1,4% +29,4% +25,2%
Résultat avant impôts 1 341 -315 1 148 -1 002 3 272  -123,5% -464,9% -187,3% -426,4%
Impôts sur les bénéfices -168 -17 -163 -164 -291  -110,3% -1 043,3% -201,0% -277,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 146 -299 1 001 -726 -  -126,1% -435,1% -172,6% -
 
EBITDA 3 157 4 029 3 192 6 911 5 674  +27,6% -20,8% +116,5% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 296 2 046 1 248 4 119 2 909  +57,9% -39,0% +229,9% -29,4%
Taux d’imposition 13% - 14% - 9%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 36,3 35,2 30,8 46,4 30,3  -3,2% -12,5% +50,7% -34,7%
EBITDA par action 23,2 31,5 21,4 46,4 24,9  +35,8% -32,1% +116,5% -46,3%
Bénéfices par action 8,4 -2,3 6,7 -4,9 -  -127,7% -387,3% -172,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 241 3 372 6 306 5 608 3 796  +4,0% +87,0% -11,1% -32,3%
   dont Trésorerie 1 121 1 249 1 729 1 597 1 825  +11,4% +38,4% -7,6% +14,3%
   dont Placements à CT 12 3 17 212 -  -71,7% +411,9% +1 153,7% -
   dont Créances clients 1 601 1 876 4 038 3 503 1 885  +17,2% +115,2% -13,3% -46,2%
   dont Stock 3 -3 49 56 86  -204,6% -1 570,9% +15,0% +53,3%
Placements à long terme 1 135 138 750 874 1 059  -87,8% +443,5% +16,4% +21,2%
Biens corporels 70 63 57 946 55 303 -  -9,4% +91 710,6% -4,6% -
Écart d'acquisitions 58 875 - - -  +1 405,4% - - -
Biens incorporels 1 059 875 4 653 3 550 2 893  -17,4% +432,1% -23,7% -18,5%
Actifs totaux 43 749 42 048 74 570 69 727 71 275  -3,9% +77,3% -6,5% +2,2%
 
Passifs courants 3 075 2 643 4 614 3 863 4 675  -14,0% +74,6% -16,3% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 494 493 1 203 812 444  -0,3% +144,0% -32,5% -45,3%
   dont Dette à court terme 1 000 49 174 0 -828  -95,1% +251,2% - -
Dette à long terme 29 350 28 631 50 064 46 396 46 484  -2,4% +74,9% -7,3% +0,2%
Passifs totaux 34 367 33 116 57 922 53 532 54 686  -3,6% +74,9% -7,6% +2,2%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  -1,9% +75,7% 0% -11,5%
Bénéfices non répartis 7 735 7 400 8 410 7 675 10 803  -4,3% +13,7% -8,7% +40,8%
Capitaux propres 9 315 8 864 16 571 16 118 16 589  -4,8% +86,9% -2,7% +2,9%
 
Dette portant intérets 30 350 28 681 50 238 46 396 45 656  -5,5% +75,2% -7,6% -1,6%
Dette nette 29 217 27 429 48 492 44 587 43 831  -6,1% +76,8% -8,1% -1,7%
Fonds de roulement 167 729 1 692 1 745 -879  +337,1% +132,2% +3,1% -150,3%
Actions en circulation (en M) 135,9 127,7 149,0 149,0 227,7  -6,0% +16,6% 0% +52,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 167 -295 1 009 -721 3 136  -125,3% -442,3% -171,4% -534,9%
 
Dépréciation 1 676 1 645 1 738 2 390 2 481  -1,8% +5,6% +37,5% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 287 1 373 366 3 559 -  +379,2% -73,3% +871,9% -
Ajust. comptes débiteurs -9 -128 232 39 56  +1 364,8% -281,1% -83,1% +44,1%
Ajust. des stocks 0 126 -130 - -  -407 122,6% -203,3% - -
Autres flux opérationnels -74 -400 113 113 -  +443,6% -128,2% +0,5% -
Flux opérationnel 3 106 2 130 3 694 5 171 5 261  -31,4% +73,4% +40,0% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 4 728 1 184 1 790 3 872 6 232  -75,0% +51,2% +116,3% +61,0%
Investissements -2 955 -712 -23 459 -2 160 -3 183  -75,9% +3 193,5% -90,8% +47,3%
Flux d’investissement -2 955 -712 -23 459 -2 160 -  -75,9% +3 193,5% -90,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 34 -614 20 523 -3 762 -  -1 879,8% -3 444,3% -118,3% -
Flux de financement -265 -1 225 20 184 -3 161 -2 012  +362,4% -1 747,2% -115,7% -36,4%
 
Variation nette de la trésorerie -115 195 419 -158 69  -270,0% +115,2% -137,7% -143,5%
 
Free Cash Flow par action -11,9 7,4 12,8 8,7 -4,3  -162,1% +72,4% -31,8% -148,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 799 1 866 1 923 1 892 1 726  +3,7% +3,1% -1,6% -8,7%
Charges d'exploitation -92 -111 -120 -112 -122  +20,4% +8,3% -6,5% +8,9%
   dont Coût des ventes -1 275 -1 273 -1 272 -1 236 -767  -0,2% 0% -2,8% -38,0%
   dont Frais généraux -79 -91 -93 -89 -99  +14,0% +2,2% -4,4% +12,2%
Résultat opérationnel 434 497 525 -91 838  +14,3% +5,8% -117,4% -1 018,0%
Autres revenus/frais nets 25 -28 7 635 249  -213,5% -125,5% +8 742,5% -60,8%
Charge d'intérêt -1 211 -1 -490 -503 -530  -100,1% -41 726,2% +2,6% +5,2%
Résultat avant impôts 459 468 538 1 179 1 087  +2,0% +14,9% +119,0% -7,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -66 -76 -111 -39  -46 620,6% +15,5% +46,1% -64,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 432 493 1 105 -  -12,7% +14,1% +124,2% -
 
EBITDA 1 028 1 107 1 141 532 1 469  +7,7% +3,1% -53,4% +176,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 434 427 451 -83 808  -1,7% +5,7% -118,3% -1 076,7%
Taux d’imposition 0% 14% 14% 9% 4%  +45 527,0% +0,5% -33,3% -61,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,7 8,3 8,3 8,4  +4,1% +6,9% +0,7% +0,8%
EBITDA par action 4,2 4,6 4,9 2,3 7,1  +8,0% +6,9% -52,3% +205,1%
Bénéfices par action 2,0 1,8 2,1 4,9 -  -12,4% +18,3% +129,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 608 5 376 5 849 6 778 3 796  -4,1% +8,8% +15,9% -44,0%
   dont Trésorerie 1 597 1 089 1 154 2 415 1 825  -31,8% +6,0% +109,3% -24,4%
   dont Placements à CT 212 176 221 244 -  -17,1% +25,5% +10,8% -
   dont Créances clients 3 503 3 446 3 651 3 674 1 885  -1,6% +6,0% +0,6% -48,7%
   dont Stock 56 59 73 77 86  +5,9% +22,7% +5,8% +11,5%
Placements à long terme 874 914 968 1 011 1 059  +4,6% +5,9% +4,4% +4,7%
Biens corporels 55 303 55 563 55 675 56 298 -  +0,5% +0,2% +1,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 550 3 335 3 152 3 021 2 893  -6,0% -5,5% -4,2% -4,2%
Actifs totaux 69 727 69 684 69 928 71 594 71 275  -0,1% +0,4% +2,4% -0,4%
 
Passifs courants 3 863 4 012 1 372 1 526 4 675  +3,8% -65,8% +11,2% +206,3%
   dont Créances fournisseurs 812 930 789 806 444  +14,5% -15,1% +2,1% -44,9%
   dont Dette à court terme 0 0 -2 881 -3 097 -828  - - +7,5% -73,3%
Dette à long terme 46 396 46 296 46 256 47 493 46 484  -0,2% -0,1% +2,7% -2,1%
Passifs totaux 53 532 53 561 53 538 55 222 54 686  +0,1% 0% +3,1% -1,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% -4,9% -7,0%
Bénéfices non répartis 7 675 8 105 8 598 9 703 10 803  +5,6% +6,1% +12,9% +11,3%
Capitaux propres 16 118 16 045 16 312 16 294 16 589  -0,4% +1,7% -0,1% +1,8%
 
Dette portant intérets 46 396 46 296 43 375 44 396 45 656  -0,2% -6,3% +2,4% +2,8%
Dette nette 44 587 45 031 42 000 41 736 43 831  +1,0% -6,7% -0,6% +5,0%
Fonds de roulement 1 745 1 364 4 477 5 252 -879  -21,8% +228,1% +17,3% -116,7%
Actions en circulation (en M) 242,4 241,6 232,9 227,4 206,0  -0,3% -3,6% -2,4% -9,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AerCap Holdings NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 498 435 497 1 109 1 106  -12,5% +14,2% +123,2% -0,3%
 
Dépréciation 594 611 616 623 631  +2,8% +0,8% +1,2% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 588 -517 -517 -517 -  -187,9% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -28 93 -23 14  -1 033,2% -434,0% -125,0% -158,8%
Ajust. des stocks - -100 79 -135 0  - -178,2% -272,1% -100,0%
Autres flux opérationnels 28 -78 -78 -78 -  -377,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 551 1 363 1 193 1 305 1 346  -12,1% -12,5% +9,4% +3,1%
 
Dépenses d’investissement 945 1 741 1 339 1 573 1 516  +84,3% -23,1% +17,5% -3,6%
Investissements -454 -1 278 -973 -303 -629  +181,7% -23,9% -68,9% +107,4%
Flux d’investissement -2 160 -1 278 -2 251 -2 554 -  -40,8% +76,1% +13,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -837 -13 -13 1 256 -  -98,5% 0% -10 026,6% -
Flux de financement -600 -580 -166 289 -1 541  -3,4% -71,3% -273,6% -633,1%
 
Variation nette de la trésorerie 500 -493 53 1 290 -781  -198,6% -110,8% +2 318,7% -160,6%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -1,6 -0,6 -1,2 -0,8  -162,5% -60,0% +88,3% -29,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.