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Agnico Eagle Mines Limited

Agnico Eagle Mines (AEM.TO, CA0084741085)

Agnico Eagle Mines Limited, a gold mining company, exploration, development, and production of precious metals. It explores for gold. The company's mines are located in Canada, Australia, Finland and Mexico, with exploration and development activities in Canada, Australia, Europe, Latin America, and the United States. Agnico Eagle Mines Limited was incorporated in 1953 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 145 King Street East, Toronto, ON, Canada, M5C 2Y7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agnico Eagle Mines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agnico Eagle Mines Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
498 270 000 99,8% 0,1% 72,2% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,6 22,8 23,0 1,4 12,2 6,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 29% 10,9% 4,3% 26,9% 143,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,1 CAD 89,9 68,7 67,4 58,4 80,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agnico Eagle Mines Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agnico Eagle Mines Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,5% +18,2% +8,9% +29,6% +14,1% +10,8% +15,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,5% +51,5% +67,3% +56,9% +91,7% +159,7% +171,7%

 

Équipe de direction d’Agnico Eagle Mines Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ammar Al-Joundi M.B.A. CEO, President & Director 60 Jean Robitaille Executive VP and Chief Strategy & Technology Officer 61
Dominique Girard B.Sc., ENG., P.Eng. Executive VP and COO of Nunavut, Quebec & Europe - James R. Porter B.A.Sc., CPA, CA, CPA, (Illinois) Executive VP of Finance & Chief Financial Officer -
Christopher Vollmershausen L.L.B. Executive VP of Legal, General Counsel & Corporate Secretary - Peter J. Netupsky C.A., C.F.A., CPA Vice President of Corporate Development 43
Jason Allaire Vice President of Health, Safety, Social Affairs & People - Guy Gosselin Eng., Ing, M.Sc., P.Eng., P.Geo. Executive Vice President of Exploration -
Mohammed Ali Vice President of Sustainability & Regulatory Affairs - Mathew Cook VP of Finance & Corporate Controller -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agnico Eagle Mines Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,3 15,1 11,4 2 36,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agnico Eagle Mines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 1 5,2%
First Eagle Gold Fund Equity Precious Metals 6 4,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Agnico Eagle Mines Limited

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Fondamentaux d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 191 2 495 3 138 3 824 5 741  +13,9% +25,8% +21,9% +50,1%
EBITDA 391 1 032 1 408 1 750 2 423  +163,6% +36,5% +24,3% +38,4%
Résultat opérationnel 200 486 777 1 012 1 328  +142,9% +60,0% +30,2% +31,2%
Résultat net -327 473 512 543 670  -244,8% +8,1% +6,1% +23,4%
Free Cash Flow -483 -1 433 398 558  -99,8% -44 617,7% -8,0% +40,2%
Marge de FCF -22% 0% 14% 10% 10%  -99,8% -35 492,9% -24,5% -6,6%
ROIC - 5% 7% 8% 6%  - +54,8% +11,7% -22,7%
CROIC - 0% 6% 5% 4%  - -41 477,2% -12,5% -17,4%
Taux d’imposition - 36% 33% 40% 40%  - -7,2% +19,6% +0%
Capital investi 6 273 6 850 7 269 7 579 17 620  +9,2% +6,1% +4,3% +132,5%
Actions en circul. (en M) 233,3 238,2 243,1 244,7 244,7  +2,1% +2,0% +0,7% 0%
EBITDA par action 1,7 4,3 5,8 7,2 9,9  +158,1% +33,8% +23,4% +38,4%
Bénéfices par action -1,4 2,0 2,1 2,2 2,7  -241,8% +6,0% +5,4% +23,4%
Free Cash Flow par action -2,1 - 1,8 1,6 2,3  -99,8% -43 730,9% -8,6% +40,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agnico Eagle Mines Limited

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Ratio de profitabilité d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 28% 35% 35% 35%  +29,1% +22,8% +0,7% +0,4%
Marge d’EBITDA 18% 41% 45% 46% 42%  +131,5% +8,5% +2,0% -7,8%
Marge opérationnelle 9% 19% 25% 26% 23%  +113,3% +27,2% +6,9% -12,6%
Marge bénéficiaire -15% 19% 16% 14% 12%  -227,2% -14,0% -12,9% -17,8%
Marge de FCF -22% 0% 14% 10% 10%  -99,8% -35 492,9% -24,5% -6,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 5,6% 5,5% 4,0%  - -2,2% -1,3% -27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 9,5% 9,3% 6,0%  - -3,2% -1,8% -35,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 8% 6%  - +54,8% +11,7% -22,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 6% 5% 4%  - -41 477,2% -12,5% -17,4%

 

Ratios de solvabilité d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 0,5 0,8 0,3 0,8  -60,9% +49,4% -65,9% +170,0%
Liquidité générale 3,0 1,5 2,4 1,7 2,3  -48,1% +57,2% -29,3% +34,7%
Dette nette sur EBITDA 3,4 1,3 0,8 0,8 0,3  -62,5% -34,8% -4,0% -63,5%
Dette sur actifs 22% 20% 16% 16% 6%  -9,9% -16,6% -4,9% -62,6%
Dette sur capitaux propres 38% 34% 28% 27% 8%  -10,2% -18,0% -4,3% -68,2%
Couverture par l’EBITDA 4,1 9,8 14,8 19,0 29,2  +142,2% +50,8% +28,5% +53,6%
   ∼ par l’EBIT -1,7 4,6 8,2 11,0 16,0  -374,7% +76,8% +34,6% +45,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 8,4 12,5 14,3 25,3  +33,8% +49,3% +14,1% +76,8%
Coût de la dette - 6,1% 5,7% 5,8% 5,6%  - -5,7% +1,0% -3,6%

 

Graphique des dividendes d’Agnico Eagle Mines Limited

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Ratios de distribution d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -327 473 512 543 670  -244,8% +8,1% +6,1% +23,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -483 -1 433 398 558  -99,8% -44 617,7% -8,0% +40,2%
Dividende payé -84 -105 -190 -275 -608  +25,5% +80,5% +44,6% +121,1%
Distribution sur résultat net -26% 22% 37% 51% 91%  -186,7% +66,9% +36,3% +79,1%
Distribution sur FCF -17% -10 844% 44% 69% 109%  +62 342,6% -100,4% +57,1% +57,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agnico Eagle Mines Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 105 118 112 129 118  +12,2% -5,1% +14,8% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 20 2 2 2 3  -92,3% +16,4% +12,2% +37,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 63 55 60  - -6,0% -12,5% +9,4%
Conversion de l’encaisse - 52 51 75 60  - -3,4% +48,8% -19,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2  +1,7% +15,0% +15,0% -34,9%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 1%  -13,8% -13,6% +16,0% -42,7%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 4% 4%  -14,9% -23,6% +0,2% +3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 7 6 7  +4 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Agnico Eagle Mines Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -47,5% +60,0% -30,2% -1,1%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 -0,1 - -  -41,5% -48,3% -57,4% -47,1%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,2 0,3 0,3 0,2  -367,1% +46,3% +22,9% -43,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 12,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2  +1,7% +15,0% +15,0% -34,9%
 
Z_SCORE - - - - 13,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agnico Eagle Mines Limited

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Sociétés possiblement comparables à Agnico Eagle Mines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Newmont Goldcorp 37,5 2,9% 0,5 13,5 34,0 3,9 15,2
Canada Agnico Eagle Mines 26,5 2,8% 1,0 22,8 76,1 6,0 12,2
Canada Barrick Gold 25,2 2,6% 0,4 17,7 21,1 3,3 7,9
Canada Franco-Nevada 20,5 1,3% 0,6 38,2 154,5 23,6 28,4
Canada Wheaton Precious Metals 19,3 1,4% 0,6 39,7 60,6 27,3 38,1
États-Unis Royal Gold 6,7 1,4% 0,6 20,4 110,1 12,0 15,0
Canada Kinross Gold 6,6 2,1% 1,1 17,9 7,7 2,8 6,7
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agnico Eagle Mines

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Dividendes par action détachés par Agnico Eagle Mines Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,54----------
2023-0,54--0,54--0,54--0,54-
2022--0,51-0,51--0,52--0,54-
2021-0,44--0,42--0,44--0,45-
2020-0,27--0,28--0,26--0,46-
2019-0,16--0,17--0,17--0,23-
2018-0,14--0,14--0,14--0,15-
2017-0,13--0,13--0,13--0,14-
2016-0,11--0,10--0,13--0,13-
2015-0,10--0,10--0,11--0,11-
2014-0,09--0,09--0,09--0,09-
2013-0,23--0,23--0,23--0,23-
2012-0,20--0,21--0,20--0,20-
2011-0,16--0,16--0,16--0,16-
2010--0,18---------
2009--0,23---------
2008--0,18---------
20070,14-----------
2006-0,03----------
2005--0,04---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 191 2 495 3 138 3 824 5 741  +13,9% +25,8% +21,9% +50,1%
Charges d'exploitation -277 -229 -257 -295 -534  -17,5% +12,6% +14,7% +80,9%
   dont Coût des ventes -1 714 -1 794 -2 055 -2 495 -3 738  +4,6% +14,6% +21,4% +49,8%
   dont Frais généraux -125 -121 -116 -142 -221  -3,1% -3,9% +22,1% +55,5%
Résultat opérationnel 200 486 777 1 012 1 328  +142,9% +60,0% +30,2% +31,2%
Autres revenus/frais nets -459 253 -10 -109 -213  -155,1% -103,8% +1 017,1% +95,3%
Charge d'intérêt -97 -105 -95 -92 -83  +8,8% -9,5% -3,3% -9,9%
Résultat avant impôts -259 739 768 903 1 115  -385,2% +3,9% +17,7% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -68 -266 -256 -360 -445  +292,6% -3,6% +40,8% +23,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-327 473 512 543 670  -244,8% +8,1% +6,1% +23,4%
 
EBITDA 391 1 032 1 408 1 750 2 423  +163,6% +36,5% +24,3% +38,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 311 518 608 798  +142,9% +66,5% +17,4% +31,2%
Taux d’imposition - 36% 33% 40% 40%  - -7,2% +19,6% +0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 10,5 12,9 15,6 23,5  +11,5% +23,3% +21,0% +50,1%
EBITDA par action 1,7 4,3 5,8 7,2 9,9  +158,1% +33,8% +23,4% +38,4%
Bénéfices par action -1,4 2,0 2,1 2,2 2,7  -241,8% +6,0% +5,4% +23,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 072 1 194 1 247 1 302 2 180  +11,3% +4,5% +4,4% +67,4%
   dont Trésorerie 302 322 403 186 659  +6,6% +25,0% -53,8% +254,5%
   dont Placements à CT 83 92 4 5 10  +11,7% -95,7% +34,3% +87,1%
   dont Créances clients 121 11 16 21 44  -91,2% +46,4% +36,7% +105,6%
   dont Stock 494 580 630 879 1 209  +17,4% +8,7% +39,4% +37,6%
Placements à long terme - - 375 344 333  - - -8,4% -3,1%
Biens corporels 6 234 7 004 7 325 7 646 18 459  +12,3% +4,6% +4,4% +141,4%
Écart d'acquisitions 408 408 408 408 2 044  0% 0% 0% +401,3%
Biens incorporels - - - 0 13  - - - -
Actifs totaux 7 853 8 790 9 615 10 187 23 495  +11,9% +9,4% +5,9% +130,6%
 
Passifs courants 361 776 516 762 946  +114,6% -33,5% +47,7% +24,2%
   dont Créances fournisseurs 163 346 364 415 673  +112,0% +5,3% +14,0% +62,2%
   dont Dette à court terme 2 375 21 258 136  +19 476,4% -94,4% +1 137,2% -47,1%
Dette à long terme 1 721 1 364 1 565 1 340 1 242  -20,8% +14,7% -14,4% -7,3%
Passifs totaux 3 303 3 678 3 932 4 206 7 253  +11,4% +6,9% +7,0% +72,5%
 
Action ordinaire 5 362 5 589 5 751 5 864 16 251  +4,2% +2,9% +1,9% +177,2%
Bénéfices non répartis -989 -647 -366 -165 -202  -34,5% -43,4% -54,9% +21,9%
Capitaux propres 4 550 5 112 5 683 5 981 16 241  +12,3% +11,2% +5,2% +171,6%
 
Dette portant intérets 1 723 1 739 1 586 1 598 1 379  +0,9% -8,8% +0,8% -13,7%
Dette nette 1 339 1 325 1 180 1 407 710  -1,1% -10,9% +19,3% -49,5%
Fonds de roulement 711 418 731 541 1 234  -41,2% +75,0% -26,1% +128,2%
Actions en circulation (en M) 233,3 238,2 243,1 244,7 244,7  +2,1% +2,0% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -327 473 512 543 670  -244,8% +8,1% +6,1% +23,4%
 
Dépréciation 554 546 631 738 1 095  -1,4% +15,6% +17,0% +48,3%
Ajustements des bénéfices nets 318 194 68 316 351  -39,0% -64,7% +361,9% +11,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 2 -4 -2 12  -10,8% -304,4% -52,7% -821,7%
Ajust. des stocks -52 -91 -83 -185 -46  +74,8% -9,3% +123,1% -75,0%
Autres flux opérationnels -16 -3 -5 -32 -10  -81,8% +67,8% +541,4% -70,1%
Flux opérationnel 606 882 1 192 1 316 2 097  +45,6% +35,2% +10,4% +59,3%
 
Dépenses d’investissement 1 089 883 759 918 1 538  -19,0% -14,0% +20,9% +67,6%
Investissements -1 204 -874 -50 -52 -710  -27,4% -94,2% +2,9% +1 269,4%
Flux d’investissement -1 204 -874 -809 -1 235 -710  -27,4% -7,4% +52,7% -42,5%
 
Dividendes payés 84 105 190 275 608  +25,5% +80,5% +44,6% +121,1%
Emprunts nets 347 -15 -176 -25 -259  -104,5% +1 038,2% -85,8% +934,0%
Flux de financement 274 11 -303 -297 -915  -96,1% -2 954,1% -1,8% +207,8%
 
Variation nette de la trésorerie -331 20 81 -217 473  -106,1% +301,7% -368,8% -318,2%
 
Free Cash Flow par action -2,1 - 1,8 1,6 2,3  -99,8% -43 730,9% -8,6% +40,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 450 1 385 1 510 1 718 1 642  -4,5% +9,0% +13,8% -4,4%
Charges d'exploitation -124 -137 -113 -1 236 -1 287  +10,6% -17,9% +996,8% +4,2%
   dont Coût des ventes -930 -937 -957 -742 -758  +0,7% +2,2% -22,5% +2,2%
   dont Frais généraux -49 -55 -48 -57 -51  +10,4% -11,7% +17,7% -9,6%
Résultat opérationnel 392 282 437 481 348  -28,2% +55,1% +10,2% -27,7%
Autres revenus/frais nets -166 -3 1 509 20 -50  -98,2% -51 201,1% -98,7% -353,2%
Charge d'intérêt -19 -20 -23 -36 -36  +4,0% +17,0% +52,8% -0,4%
Résultat avant impôts 226 279 1 945 466 271  +23,2% +597,6% -76,0% -41,8%
Impôts sur les bénéfices -147 -74 -129 - -  -49,6% +74,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 205 1 817 327 179  +157,4% +786,2% -82,0% -45,4%
 
EBITDA 666 552 741 685 1 100  -17,1% +34,3% -7,5% +60,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 207 408 450 244  -28,2% +97,0% +10,2% -45,8%
Taux d’imposition - 26% 7% - -  - -75,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,0 3,2 3,5 3,3  -4,5% +5,8% +8,2% -4,6%
EBITDA par action 1,5 1,2 1,6 1,4 2,2  -17,2% +30,3% -12,1% +60,2%
Bénéfices par action 0,2 0,4 3,9 0,7 0,4  +157,3% +759,8% -82,9% -45,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 420 2 180 2 308 2 109 2 192  -9,9% +5,8% -8,6% +3,9%
   dont Trésorerie 822 659 745 433 355  -19,9% +13,1% -41,9% -17,8%
   dont Placements à CT 8 10 10 9 9  +17,8% -3,8% -2,0% +0,5%
   dont Créances clients 36 44 149 10 8  +20,0% +241,7% -93,2% -25,4%
   dont Stock 1 259 1 209 1 239 1 253 1 404  -4,0% +2,4% +1,2% +12,0%
Placements à long terme 263 333 329 642 274  +26,4% -1,2% +95,2% -57,3%
Biens corporels 17 972 18 459 22 486 21 224 21 426  +2,7% +21,8% -5,6% +1,0%
Écart d'acquisitions 2 163 2 044 3 775 4 575 4 576  -5,5% +84,7% +21,2% +0%
Biens incorporels 50 13 12 15 4  -73,6% -12,5% +25,9% -71,5%
Actifs totaux 23 274 23 495 29 646 29 312 29 226  +0,9% +26,2% -1,1% -0,3%
 
Passifs courants 1 116 946 996 1 006 1 103  -15,2% +5,3% +1,0% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 719 673 694 807 756  -6,5% +3,2% +16,2% -6,3%
   dont Dette à court terme 130 136 143 0 0  +5,4% +4,5% - -
Dette à long terme 1 242 1 242 2 243 1 942 1 843  +0% +80,5% -13,4% -5,1%
Passifs totaux 7 147 7 253 9 860 9 358 9 292  +1,5% +35,9% -5,1% -0,7%
 
Action ordinaire 16 197 16 251 18 161 18 225 18 280  +0,3% +11,8% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis -224 -202 1 429 1 714 1 639  -10,0% -809,1% +19,9% -4,4%
Capitaux propres 16 127 16 241 19 786 19 953 19 933  +0,7% +21,8% +0,8% -0,1%
 
Dette portant intérets 1 371 1 379 2 385 1 942 1 843  +0,5% +73,0% -18,6% -5,1%
Dette nette 541 710 1 631 1 500 1 478  +31,2% +129,7% -8,0% -1,5%
Fonds de roulement 1 303 1 234 1 311 1 103 1 089  -5,4% +6,3% -15,9% -1,3%
Actions en circulation (en M) 456,3 456,4 470,5 494,9 496,1  +0% +3,1% +5,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agnico Eagle Mines Limited (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 80 205 1 817 327 179  +157,4% +786,2% -82,0% -45,4%
 
Dépréciation 273 270 304 685 1 100  -1,3% +12,7% +125,4% +60,6%
Ajustements des bénéfices nets 206 11 - - -  -94,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs -24 -2 8 -3 3  -90,0% -445,5% -134,9% -187,8%
Ajust. des stocks -159 -55 2 -29 -118  -65,5% -103,8% -1 493,4% +310,4%
Autres flux opérationnels 80 30 - - -  -62,0% - - -
Flux opérationnel 575 381 650 1 372 1 874  -33,9% +70,7% +111,1% +36,6%
 
Dépenses d’investissement 436 401 385 809 1 239  -8,0% -4,0% +110,1% +53,3%
Investissements -4 -413 -1 399 -450 -436  +10 427,7% +238,9% -67,8% -3,2%
Flux d’investissement -439 -710 -1 399 -1 849 -2 285  +61,7% +96,9% +32,2% +23,6%
 
Dividendes payés 160 144 156 321 483  -10,3% +8,7% +105,8% +50,2%
Emprunts nets -108 -9 - - -  -92,0% - - -
Flux de financement -318 -135 836 254 110  -57,6% -720,9% -69,6% -56,8%
 
Variation nette de la trésorerie -185 -163 86 -226 -303  -11,9% -152,7% -362,8% +34,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - 0,6 1,1 1,3  -114,5% -1 363,1% +102,2% +12,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.