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Addus HomeCare Corporation

Addus HomeCare (ADUS.US, US0067391062)

Addus HomeCare Corporation, together with its subsidiaries, provides personal care services to elderly, chronically ill, disabled persons, and individuals who are at risk of hospitalization or institutionalization in the United States. The company operates through three segments: Personal Care, Hospice, and Home Health. The Personal Care segment provides non-medical assistance with activities of daily living. This segment offers services that include assistance with bathing, grooming, oral care, feeding and dressing, medication reminders, meal planning and preparation, housekeeping, and transportation services. The Hospice segment provides palliative nursing care, social work, spiritual counseling, homemaker, and bereavement counseling services for people who are terminally ill, as well as related services for their families. The Home Health segment offers skilled nursing and physical, occupational, and speech therapy for …

Siège social : 6303 Cowboys Way, Frisco, TX, United States, 75034

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Addus HomeCare

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Addus HomeCare Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 227 300 96,6% 2,2% 98,5% 3,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,1 21,7 1,4 2,4 15,8 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 9,3% 6,2% 11,9% 33,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,7 USD 109,1 94,0 89,9 77,3 115,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Addus HomeCare Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Addus HomeCare Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +16,2% +11,3% +21,3% -0,8% +16,9% -1,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,7% +62,5% +112,4% +235,0% +485,8% +350,3% +348,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Addus HomeCare Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 6 2 1 0 0 109,1

 

Équipe de direction d’Addus HomeCare Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
R. Dirk Allison CEO & Chairman of the Board 68 W. Bradley Bickham President & COO 61
Brian W. Poff CFO, Executive VP, Secretary & Treasurer 50 Monica Raines Executive VP and Chief Compliance & Quality Officer 45
Cliff Blessing Executive VP & Chief Development Officer 44 Zach Simpson Senior VP & Chief Accounting Officer -
Michael D. Wattenbarger Executive VP & Chief Information Officer 54 Sean P. Gaffney Executive VP & Chief Legal Officer 45
Roberton James Stevenson Executive VP & Chief Human Resource Officer 44 Darby Anderson Executive VP & Chief Government Relations Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Addus HomeCare Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Monica Raines EVP Vente 235 $93,86 $22 057
08/11/2023 Michael D Wattenbarger EVP Vente 235 $83,45 $19 611
07/08/2023 Michael D Wattenbarger EVP Vente 750 $93,96 $70 470
07/08/2023 W Bradley Bickham COO Vente 5 000 $93,85 $469 250
04/08/2023 Brian Poff CFO Vente 4 140 $93,55 $387 297
03/08/2023 R Dirk Allison CEO Vente 24 922 $94,39 $2 352 388
15/06/2023 Roberton James Stevenson EVP Vente 217 $92,61 $20 096
01/05/2023 Sean Gaffney EVP Vente 495 $83,60 $41 382
31/03/2023 Roberton James Stevenson EVP Vente 110 $103,44 $11 378
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ADDUS HOMECARE-$3 393 929

 

Présence d’Addus HomeCare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Addus HomeCare Corporation

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Fondamentaux d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 649 765 864 951 1 059  +17,9% +13,0% +10,0% +11,3%
EBITDA 45 57 80 83 111  +24,8% +42,2% +2,9% +34,1%
Résultat opérationnel 35 45 66 69 97  +28,1% +48,1% +4,2% +40,9%
Résultat net 25 33 45 46 -  +31,3% +36,2% +2,0% -
Free Cash Flow 7 103 35 97 103  +1 286,6% -66,0% +177,8% +6,2%
Marge de FCF 1% 13% 4% 10% 10%  +1 076,3% -70,0% +152,5% -4,6%
ROIC - 6% 6% 7% 9%  - +15,2% +2,5% +38,4%
CROIC - 16% 5% 12% 13%  - -72,1% +166,9% +3,7%
Taux d’imposition 22% 21% 25% 24% 23%  -5,3% +20,4% -7,0% -1,6%
Capital investi 535 714 805 776 842  +33,3% +12,8% -3,6% +8,5%
Actions en circul. (en M) 15,6 16,0 16,1 16,2 16,3  +2,2% +0,7% +0,7% +0,8%
EBITDA par action 2,9 3,5 5,0 5,1 6,8  +22,1% +41,3% +2,2% +33,0%
Bénéfices par action 1,6 2,1 2,8 2,8 -  +28,5% +35,3% +1,3% -
Free Cash Flow par action 0,5 6,4 2,2 6,0 6,3  +1 257,1% -66,3% +175,8% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Addus HomeCare Corporation

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Ratio de profitabilité d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 30% 31% 32% 31%  +7,1% +5,5% +1,0% -1,5%
Marge d’EBITDA 7% 7% 9% 9% 10%  +5,9% +25,8% -6,4% +20,4%
Marge opérationnelle 5% 6% 8% 7% 9%  +8,6% +31,1% -5,2% +26,6%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 5% -  +11,4% +20,5% -7,3% -
Marge de FCF 1% 13% 4% 10% 10%  +1 076,3% -70,0% +152,5% -4,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,9% 4,9% -  - +13,2% -0,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 8,3% 7,6% -  - +23,9% -7,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 7% 9%  - +15,2% +2,5% +38,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 5% 12% 13%  - -72,1% +166,9% +3,7%

 

Ratios de solvabilité d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 1,9 2,6 1,6 1,2  -36,2% +34,7% -39,7% -20,4%
Liquidité générale 3,1 2,0 2,8 1,7 1,4  -35,0% +37,8% -38,4% -18,9%
Dette nette sur EBITDA -1,1 0,9 0,8 0,8 0,6  -177,0% -12,7% -1,6% -15,8%
Dette sur actifs 9% 22% 24% 15% 13%  +132,1% +11,5% -37,6% -13,0%
Dette sur capitaux propres 13% 38% 40% 23% 19%  +198,3% +6,9% -44,0% -14,8%
Couverture par l’EBITDA 14,6 22,0 14,5 9,7 10,0  +51,1% -34,1% -33,4% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 11,2 17,4 11,9 8,0 8,7  +55,0% -31,4% -32,6% +8,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 42,7 7,1 12,3 10,1  +1 002,0% -83,3% +72,1% -17,6%
Coût de la dette - 2,0% 2,6% 4,6% 8,0%  - +29,3% +76,3% +74,1%

 

Graphique des dividendes d’Addus HomeCare Corporation

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Ratios de distribution d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 33 45 46 -  +31,3% +36,2% +2,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 103 35 97 103  +1 286,6% -66,0% +177,8% +6,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Addus HomeCare Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 0 - -  - -9,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 86 63 58 48 40  -26,6% -8,7% -16,7% -16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 12 12 13  - -26,0% +4,2% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 47 46 36 27  - -2,8% -22,1% -24,7%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0  -15,9% +6,5% +11,1% +1,9%
Frais généraux sur CP 28% 33% 33% 34% 33%  +16,5% +0,8% +3,8% -3,0%
Frais généraux sur CA 21% 22% 22% 23% 22%  +7,8% -1,2% +4,1% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 6 6 4  +3 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Addus HomeCare Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1  -43,6% +35,4% -55,2% -45,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4  -8,3% +22,7% +25,0% +15,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -8,6% +39,5% +5,3% +29,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,5  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0  -15,9% +6,5% +11,1% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 9,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Addus HomeCare Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Addus HomeCare Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lifestance Health Group 2,2 - 1,4 151,5 6,0 2,5 -26,8
États-Unis agilon health 2,2 - 0,5 178,6 5,7 0,4 -8,8
France Orpea 1,6 - 0,8 10,4 11,2 2,0 3,2
États-Unis Addus HomeCare 1,6 - 0,9 21,7 103,7 1,7 15,8
Royaume-Uni Spire Healthcare Group 1,1 1,1% 1,0 22,6 232,0 0,7 5,3
Allemagne RHÖN-KLINIKUM 0,7 1,4% - 42,0 11,0 0,4 6,2
France Clariane 0,7 4,5% 1,0 33,9 1,4 0,3 2,7
  Médiane 1,9 0,3% 0,9 15,5   1,0 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Addus HomeCare

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Dividendes par action détachés par Addus HomeCare Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 649 765 864 951 1 059  +17,9% +13,0% +10,0% +11,3%
Charges d'exploitation -144 -182 -204 -231 -232  +25,8% +12,2% +13,3% +0,3%
   dont Coût des ventes -470 -539 -595 -651 -730  +14,7% +10,4% +9,5% +12,1%
   dont Frais généraux -134 -170 -189 -217 -235  +27,0% +11,6% +14,5% +8,2%
Résultat opérationnel 35 45 66 69 97  +28,1% +48,1% +4,2% +40,9%
Autres revenus/frais nets - -3 -6 -9 -16  - +115,9% +54,7% +81,4%
Charge d'intérêt -3 -3 -6 -9 -11  -17,4% +115,9% +54,7% +29,7%
Résultat avant impôts 33 42 60 60 81  +26,4% +44,0% -0,4% +35,2%
Impôts sur les bénéfices -7 -9 -15 -14 -19  +19,7% +73,4% -7,4% +33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 33 45 46 -  +31,3% +36,2% +2,0% -
 
EBITDA 45 57 80 83 111  +24,8% +42,2% +2,9% +34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 35 49 53 74  +30,0% +40,1% +6,7% +41,6%
Taux d’imposition 22% 21% 25% 24% 23%  -5,3% +20,4% -7,0% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 41,5 47,9 53,8 58,8 64,9  +15,4% +12,3% +9,2% +10,4%
EBITDA par action 2,9 3,5 5,0 5,1 6,8  +22,1% +41,3% +2,2% +33,0%
Bénéfices par action 1,6 2,1 2,8 2,8 -  +28,5% +35,3% +1,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 269 288 324 223 200  +6,8% +12,7% -31,3% -10,2%
   dont Trésorerie 112 145 169 80 65  +29,9% +16,4% -52,7% -19,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 153 133 137 126 116  -13,4% +3,2% -8,4% -7,5%
   dont Stock - 0 0 - -  - 0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 20 18 60 -  +62,5% -6,4% +225,5% -
Écart d'acquisitions 275 469 504 583 663  +70,3% +7,5% +15,6% +13,8%
Biens incorporels 57 72 64 72 92  +25,4% -10,1% +12,2% +27,4%
Actifs totaux 637 893 948 938 1 024  +40,2% +6,2% -1,0% +9,2%
 
Passifs courants 88 144 118 131 145  +64,4% -18,2% +11,4% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 87 24 19 22 26  -72,7% -18,3% +14,1% +18,5%
   dont Dette à court terme 1 1 10 11 11  +33,4% +906,6% +10,5% +5,0%
Dette à long terme 59 194 221 132 124  +227,7% +13,9% -40,4% -5,8%
Passifs totaux 161 374 373 304 318  +132,0% -0,2% -18,4% +4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 116 149 194 240 303  +28,6% +30,3% +23,7% +26,0%
Capitaux propres 476 519 574 634 707  +9,1% +10,7% +10,3% +11,5%
 
Dette portant intérets 60 195 231 143 135  +225,4% +18,4% -38,2% -5,0%
Dette nette -52 50 62 63 71  -196,1% +24,1% +1,3% +12,9%
Fonds de roulement 182 144 207 92 55  -20,9% +43,7% -55,6% -40,1%
Actions en circulation (en M) 15,6 16,0 16,1 16,2 16,3  +2,2% +0,7% +0,7% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 25 33 45 46 63  +31,3% +36,2% +2,0% +35,8%
 
Dépréciation 11 12 14 14 14  +14,0% +20,3% -3,0% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 4 18 16 -  -30,1% +401,2% -7,3% -
Ajust. comptes débiteurs -37 24 -4 21 16  -163,7% -116,4% -625,8% -23,9%
Ajust. des stocks - 15 -2 - -  - -113,6% - -
Autres flux opérationnels 3 34 -30 5 -  +933,0% -188,1% -115,6% -
Flux opérationnel 12 109 39 105 112  +810,3% -63,9% +166,2% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 5 7 5 8 9  +47,8% -32,0% +78,7% +13,9%
Investissements -189 -214 -42 -107 -133  +13,5% -80,4% +153,7% +24,9%
Flux d’investissement -189 -214 -42 -107 -  +13,5% -80,4% +153,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 43 135 43 -90 -  +216,3% -67,9% -307,5% -
Flux de financement 218 138 26 -87 -8  -36,6% -80,9% -432,0% -90,6%
 
Variation nette de la trésorerie 41 33 24 -89 -15  -19,2% -28,6% -473,4% -82,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 6,4 2,2 6,0 6,3  +1 257,1% -66,3% +175,8% +5,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 247 252 260 271 276  +1,8% +3,3% +4,1% +2,1%
Charges d'exploitation -58 -60 -61 -64 -60  +3,2% +1,6% +5,1% -5,7%
   dont Coût des ventes -168 -173 -178 -184 -186  +2,9% +2,6% +3,6% +1,2%
   dont Frais généraux -54 -56 -57 -60 -61  +3,5% +1,8% +5,0% +0,8%
Résultat opérationnel 21 19 22 23 30  -10,6% +15,8% +6,0% +31,2%
Autres revenus/frais nets -3 -2 -2 -3 -5  -7,2% -13,4% +28,4% +76,3%
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -3 -3  -3,0% -17,1% +28,4% +18,9%
Résultat avant impôts 18 16 19 20 25  -11,1% +20,0% +3,7% +25,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -5 -5 -6  +1,8% +29,9% +3,5% +20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 13 - - -  -14,1% - - -
 
EBITDA 24 22 25 23 34  -9,2% +13,0% -8,3% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 15 16 17 23  -13,7% +13,1% +6,1% +32,9%
Taux d’imposition 19% 22% 24% 24% 23%  +14,5% +8,3% -0,2% -4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 15,2 15,4 16,0 16,6 16,9  +1,6% +3,4% +4,1% +1,9%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,5 1,4 2,1  -9,5% +13,1% -8,3% +47,1%
Bénéfices par action 0,9 0,8 - - -  -14,3% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 223 209 208 211 200  -6,1% -0,7% +1,7% -5,3%
   dont Trésorerie 80 74 84 80 65  -8,0% +14,5% -5,3% -18,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 126 125 104 121 116  0% -16,9% +16,2% -4,2%
   dont Stock - - 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 60 20 - - -  -66,3% - - -
Écart d'acquisitions 583 584 584 663 663  +0,2% -0,1% +13,6% +0%
Biens incorporels 72 71 69 94 92  -2,2% -2,5% +36,2% -1,9%
Actifs totaux 938 931 928 1 036 1 024  -0,7% -0,3% +11,6% -1,1%
 
Passifs courants 131 125 134 140 145  -4,9% +7,4% +4,3% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 22 22 21 21 26  -1,5% -4,9% +3,3% +22,5%
   dont Dette à court terme 11 11 11 11 11  +2,8% +2,1% +0,9% -0,8%
Dette à long terme 132 108 79 164 124  -17,7% -27,5% +108,3% -24,3%
Passifs totaux 304 282 262 351 318  -7,3% -7,1% +34,1% -9,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 240 253 268 283 303  +5,3% +5,9% +5,8% +6,9%
Capitaux propres 634 649 666 684 707  +2,4% +2,7% +2,7% +3,3%
 
Dette portant intérets 143 120 90 175 135  -16,1% -24,7% +94,8% -22,7%
Dette nette 63 46 6 96 71  -26,5% -87,3% +1 534,8% -26,1%
Fonds de roulement 92 85 74 72 55  -7,8% -12,6% -3,1% -23,4%
Actions en circulation (en M) 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3  +0,2% -0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 13 15 0 20  -14,1% +17,2% -100,0% +343 373,7%
 
Dépréciation 3 3 3 0 4  -1,2% -1,9% -100,0% +282 746,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 3 - - -  -57,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs 2 0 21 -11 6  -96,4% +24 970,6% -153,8% -150,0%
Ajust. des stocks - - 0 15 -15  - - -61 833,3% -199,8%
Autres flux opérationnels -6 0 - - -  -102,5% - - -
Flux opérationnel 24 19 42 22 30  -22,6% +121,4% -47,6% +37,9%
 
Dépenses d’investissement 5 1 1 2 5  -85,7% +27,9% +137,7% +125,1%
Investissements -19 -2 -1 -111 -5  -90,9% -44,4% +11 378,1% -95,2%
Flux d’investissement -19 -2 - - -  -90,9% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -32 -24 -30 - -  -26,6% +27,7% - -
Flux de financement -31 -23 -30 85 -40  -23,6% +27,8% -383,3% -146,7%
 
Variation nette de la trésorerie -26 -6 11 -4 -15  -75,0% -265,9% -141,7% +237,1%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,1 2,5 1,2 1,5  -4,7% +125,6% -52,2% +27,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.