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Autodesk Inc

Autodesk (ADSK.US, US0527691069)

Autodesk, Inc. provides 3D design, engineering, and entertainment technology solutions worldwide. The company offers AutoCAD Civil 3D, a surveying, design, analysis, and documentation solution for civil engineering, including land development, transportation, and environmental projects; BuildingConnected, a SaaS preconstruction solution; AutoCAD, a software for professional design, drafting, detailing, and visualization; AutoCAD LT, a drafting and detailing software; computer-aided manufacturing (CAM) software for computer numeric control machining, inspection, and modelling for manufacturing; Fusion 360, a 3D CAD, CAM, and computer-aided engineering tool; and Industry Collections tools for professionals in architecture, engineering and construction, product design and manufacturing, and media and entertainment collection industries. It also provides Inventor tools for 3D mechanical design, simulation, analysis, tooling, visualization, and documentation; Vault, a data management software to manage …

Siège social : One Market Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Autodesk

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Autodesk Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
213 915 000 99,7% 0,2% 95,3% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,6 29,4 1,4 27,3 39,8 8,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 16% 60,4% 7,3% 11,5% -3,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
229,6 USD 288,9 255,6 226,7 188,4 279,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Autodesk Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Autodesk Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,0% -11,1% -4,9% +8,4% +16,5% +16,8% -23,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,3% +33,0% +77,0% +167,0% +288,3% +272,4% +382,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Autodesk Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 13 4 9 1 0 288,9

 

Équipe de direction d’Autodesk Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Anagnost President, CEO & Director 59 Deborah L. Clifford Executive VP & CFO 50
Steven M. Blum Executive VP & COO 58 Ruth Ann Keene Executive VP, Corporate Affairs, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 54
Rebecca Pearce Executive VP & Chief People Officer 46 John Walker Founder -
Dan Drake Founder - Greg Lutz Founder -
Stephen W. Hope VP & Chief Accounting Officer 56 Venmal Arasu Executive VP & CTO 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Autodesk Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/04/2024 Stephen W Hope CAO Vente 75 $249,69 $18 727
27/03/2024 Andrew Anagnost CEO Vente 21 053 $259,99 $5 473 569
27/03/2024 Deborah Clifford CFO Vente 5 553 $260,01 $1 443 836
27/03/2024 Stephen W Hope CAO Vente 1 757 $260,47 $457 646
15/03/2024 Mary T Mcdowell Director Vente 550 $256,66 $141 163
07/03/2024 Rebecca Pearce EVP Vente 1 628 $251,54 $409 507
01/03/2024 Mary T Mcdowell Director Vente 5 000 $275,00 $1 375 000
15/02/2024 Mary T Mcdowell Director Vente 550 $264,74 $145 607
22/01/2024 Mary T Mcdowell Director Vente 2 500 $250,00 $625 000
19/01/2024 Stacy J Smith Director Vente 7 554 $244,00 $1 843 176
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $248,64 $0
16/01/2024 Mary T Mcdowell Director Vente 550 $240,28 $132 154
22/12/2023 Stacy J Smith Director Vente 5 000 $244,00 $1 220 000
13/12/2023 Stacy J Smith Director Vente 10 000 $234,00 $2 340 000
13/12/2023 Rebecca Pearce EVP Vente 2 003 $230,50 $461 692
11/12/2023 Stacy J Smith Director Vente 5 000 $228,00 $1 140 000
01/12/2023 Betsy Rafael Director Vente 308 $218,27 $67 227
01/11/2023 Betsy Rafael Director Vente 309 $198,12 $61 219
03/10/2023 Stephen W Hope CAO Vente 62 $207,89 $12 889
02/10/2023 Betsy Rafael Director Vente 309 $206,06 $63 673
29/09/2023 Lorrie M Norrington Director Vente 2 148 $209,71 $450 457
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $219,19 $0
01/09/2023 Andrew Anagnost CEO Vente 22 318 $221,90 $4 952 364
31/08/2023 Mary T Mcdowell Director Vente 4 656 $222,04 $1 033 818
30/08/2023 Rebecca Pearce EVP Vente 115 $220,00 $25 300
01/08/2023 Betsy Rafael Director Vente 309 $211,17 $65 252
03/07/2023 Betsy Rafael Director Vente 309 $203,00 $62 727
01/05/2023 Betsy Rafael Director Vente 309 $194,79 $60 190
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTODESK-$24 082 192

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Autodesk Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,3 12,3 4,9 - 20,9
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Autodesk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 12 4,0%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 15 3,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 24 0,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Autodesk Inc

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Fondamentaux d’Autodesk Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 274 3 790 4 386 5 005 5 497  +15,8% +15,7% +14,1% +9,8%
EBITDA 470 753 766 1 139 1 267  +60,1% +1,7% +48,8% +11,2%
Résultat opérationnel 343 629 618 989 1 128  +83,4% -1,8% +60,1% +14,1%
Résultat net 215 1 208 497 823 -  +463,3% -58,9% +65,6% -
Free Cash Flow 1 362 1 341 1 465 2 025 1 252  -1,5% +9,2% +38,2% -38,2%
Marge de FCF 42% 35% 33% 40% 23%  -14,9% -5,6% +21,2% -43,7%
ROIC - 24% 17% 24% 33%  - -26,5% +39,6% +36,1%
CROIC - 57% 47% 57% 46%  - -18,3% +21,9% -19,5%
Taux d’imposition 27% - 12% 13% 20%  - - +8,5% +55,7%
Capital investi 1 994 2 674 3 563 3 511 1 922  +34,1% +33,3% -1,5% -45,3%
Actions en circul. (en M) 222,5 222,1 222,0 218,0 216,0  -0,2% 0% -1,8% -0,9%
EBITDA par action 2,1 3,4 3,4 5,2 5,9  +60,4% +1,7% +51,5% +12,3%
Bénéfices par action 1,0 5,4 2,2 3,8 -  +464,3% -58,8% +68,6% -
Free Cash Flow par action 6,1 6,0 6,6 9,3 5,8  -1,3% +9,3% +40,8% -37,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Autodesk Inc

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Ratio de profitabilité d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 90% 91% 90% 90% 90%  +1,1% -0,7% -0,1% -0,5%
Marge d’EBITDA 14% 20% 17% 23% 23%  +38,3% -12,1% +30,4% +1,3%
Marge opérationnelle 10% 17% 14% 20% 21%  +58,4% -15,2% +40,3% +3,8%
Marge bénéficiaire 7% 32% 11% 16% -  +386,6% -64,5% +45,1% -
Marge de FCF 42% 35% 33% 40% 23%  -14,9% -5,6% +21,2% -43,7%
Rentabilité économique (ROA) - 18,0% 6,3% 9,1% -  - -65,2% +45,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 292,4% 54,8% 82,5% -  - -81,3% +50,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 17% 24% 33%  - -26,5% +39,6% +36,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 57% 47% 57% 46%  - -18,3% +21,9% -19,5%

 

Ratios de solvabilité d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7  -0,9% -19,5% +22,6% -5,4%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  +0,4% -16,9% +21,2% -1,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,2 1,2 0,3 -1,7  -132,1% -728,7% -79,2% -766,3%
Dette sur actifs 35% 23% 32% 25% 1%  -32,0% +34,4% -20,5% -97,3%
Dette sur capitaux propres -1 533% 177% 320% 207% 4%  -111,5% +80,6% -35,4% -98,3%
Couverture par l’EBITDA 8,7 9,1 11,8 26,5 158,4  +4,9% +28,9% +124,9% +497,9%
   ∼ par l’EBIT 6,4 7,6 9,5 23,0 141,0  +20,2% +24,5% +142,1% +513,0%
   ∼ par le flux opérationel 26,2 17,4 23,6 48,2 164,1  -33,4% +35,1% +104,4% +240,8%
Coût de la dette - 4,3% 2,9% 1,7% 0,7%  - -31,5% -42,4% -61,2%

 

Graphique des dividendes d’Autodesk Inc

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Ratios de distribution d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 215 1 208 497 823 -  +463,3% -58,9% +65,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 362 1 341 1 465 2 025 1 252  -1,5% +9,2% +38,2% -38,2%
Dividende payé -499 - -997 - -  - - - -
Distribution sur résultat net 233% - 201% - -  - - - -
Distribution sur FCF 37% - 68% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Autodesk Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 73 62 60 70 58  -14,8% -3,8% +17,6% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 105 78 66  - -20,6% -26,4% -14,9%
Conversion de l’encaisse - -71 -46 -7 -8  - -35,3% -83,7% +4,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -1,7% -2,1% +4,1% +4,6%
Frais généraux sur CP -292% 43% 67% 46% 33%  -114,7% +57,1% -31,0% -28,1%
Frais généraux sur CA 12% 11% 13% 11% 11%  -11,8% +19,4% -18,4% +6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 4 8 5  +5 -3 +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Autodesk Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1  -15,8% +89,7% -51,8% +11,5%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2  -45,0% +10,9% -6,7% -18,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4  +55,7% -17,0% +46,0% +8,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 454,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -1,7% -2,1% +4,1% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 454,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Autodesk Inc

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Sociétés possiblement comparables à Autodesk Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Constellation Software 51,8 0,2% 0,8 32,1 3 590,0 9,1 47,9
États-Unis Atlassian [ADR] 50,4 - 0,6 65,8 191,8 13,5 -437,3
États-Unis Snowflake 49,8 - 0,9 212,8 152,0 17,5 -49,5
États-Unis Autodesk 47,7 - 1,4 29,4 229,6 8,8 39,8
États-Unis Datadog 39,8 - 1,2 83,3 125,8 19,0 13 681,9
États-Unis Trade Desk 39,7 - 1,5 122,0 81,0 21,0 153,3
États-Unis HubSpot 31,6 - 1,6 95,2 637,6 15,1 -404,2
  Médiane 2,8 - 1,1 30,3   4,6 18,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Autodesk

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Autodesk Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2005--0,02---------
2004-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Autodesk Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 274 3 790 4 386 5 005 5 497  +15,8% +15,7% +14,1% +9,8%
Charges d'exploitation -2 606 -2 824 -3 350 -3 536 -3 816  +8,4% +18,6% +5,5% +7,9%
   dont Coût des ventes -325 -337 -419 -480 -553  +3,8% +24,1% +14,7% +15,2%
   dont Frais généraux -406 -414 -572 -532 -620  +2,0% +38,1% -6,9% +16,5%
Résultat opérationnel 343 629 618 989 1 128  +83,4% -1,8% +60,1% +14,1%
Autres revenus/frais nets -48 -82 -53 -43 8  +71,0% -35,8% -18,7% -118,6%
Charge d'intérêt -54 -82 -65 -43 -8  +52,6% -21,1% -33,8% -81,4%
Résultat avant impôts 295 547 565 946 1 136  +85,4% +3,3% +67,5% +20,1%
Impôts sur les bénéfices -80 -662 -68 -123 -230  -923,8% -110,2% +81,7% +87,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 215 1 208 497 823 -  +463,3% -58,9% +65,6% -
 
EBITDA 470 753 766 1 139 1 267  +60,1% +1,7% +48,8% +11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 250 554 544 860 900  +121,9% -1,8% +58,3% +4,6%
Taux d’imposition 27% - 12% 13% 20%  - - +8,5% +55,7%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 17,1 19,8 23,0 25,4  +16,0% +15,8% +16,2% +10,8%
EBITDA par action 2,1 3,4 3,4 5,2 5,9  +60,4% +1,7% +51,5% +12,3%
Bénéfices par action 1,0 5,4 2,2 3,8 -  +464,3% -58,8% +68,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Autodesk Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 659 2 699 2 764 3 341 3 579  +1,5% +2,4% +20,9% +7,1%
   dont Trésorerie 1 775 1 772 1 528 1 947 1 892  -0,1% -13,8% +27,4% -2,8%
   dont Placements à CT 69 85 236 125 354  +23,2% +177,3% -47,0% +183,2%
   dont Créances clients 652 643 716 961 876  -1,4% +11,4% +34,2% -8,8%
   dont Stock - 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 45 102 -  - - +124,7% -
Biens corporels 162 610 467 144 -  +276,9% -23,4% -69,2% -
Écart d'acquisitions 2 445 2 707 3 604 3 625 3 653  +10,7% +33,2% +0,6% +0,8%
Biens incorporels 71 89 494 407 -  +25,0% +457,3% -17,6% -
Actifs totaux 6 179 7 280 8 607 9 438 9 912  +17,8% +18,2% +9,7% +5,0%
 
Passifs courants 3 219 3 255 4 009 4 000 4 351  +1,1% +23,2% -0,2% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 84 123 121 102 100  +46,4% -1,4% -15,6% -2,0%
   dont Dette à court terme 498 71 436 85 67  -85,7% +511,1% -80,5% -21,2%
Dette à long terme 1 635 1 637 2 278 2 281 -  +0,1% +39,1% +0,1% -
Passifs totaux 6 318 6 314 7 758 8 293 8 057  -0,1% +22,9% +6,9% -2,8%
 
Action ordinaire 2 317 2 579 2 923 3 325 3 802  +11,3% +13,3% +13,7% +14,3%
Bénéfices non répartis -2 296 -1 488 -1 950 -1 995 -1 713  -35,2% +31,1% +2,3% -14,1%
Capitaux propres -139 966 849 1 145 1 855  -794,1% -12,1% +34,8% +62,0%
 
Dette portant intérets 2 133 1 709 2 714 2 366 67  -19,9% +58,9% -12,8% -97,2%
Dette nette 289 -149 950 294 -2 179  -151,4% -739,4% -69,1% -841,2%
Fonds de roulement -560 -556 -1 246 -659 -772  -0,8% +124,2% -47,1% +17,1%
Actions en circulation (en M) 222,5 222,1 222,0 218,0 216,0  -0,2% 0% -1,8% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Autodesk Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 215 1 208 497 823 906  +463,3% -58,9% +65,6% +10,1%
 
Dépréciation 127 124 148 150 139  -2,7% +19,6% +1,3% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 361 -341 565 406 -  -194,6% -265,6% -28,2% -
Ajust. comptes débiteurs -179 13 -66 -247 86  -107,1% -625,4% +273,1% -134,8%
Ajust. des stocks 65 -40 - - -  -161,9% - - -
Autres flux opérationnels 59 -56 -134 -3 -  -196,4% +136,7% -97,8% -
Flux opérationnel 1 415 1 437 1 531 2 071 1 313  +1,6% +6,5% +35,2% -36,6%
 
Dépenses d’investissement 53 96 67 46 61  +80,3% -30,7% -30,8% +32,6%
Investissements 8 -404 -273 -143 -  -5 485,3% -32,3% -47,7% -
Flux d’investissement -57 -404 -1 595 -143 -  +604,9% +294,8% -91,0% -
 
Dividendes payés 499 - -997 - -  - - - -
Emprunts nets -1 -450 997 -350 -  +40 809,1% -321,6% -135,1% -
Flux de financement -467 -1 047 -169 -1 487 -852  +124,3% -83,9% +782,0% -42,7%
 
Variation nette de la trésorerie 889 -3 -244 419 -55  -100,3% +9 652,0% -271,9% -113,1%
 
Free Cash Flow par action 6,1 6,0 6,6 9,3 5,8  -1,3% +9,3% +40,8% -37,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Autodesk Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 1 318 1 269 1 345 1 414 1 469  -3,7% +6,0% +5,1% +3,9%
Charges d'exploitation -917 -925 -956 -953 -1 038  +0,9% +3,4% -0,3% +8,9%
   dont Coût des ventes -124 -127 -127 -127 -116  +2,4% 0% 0% -8,7%
   dont Frais généraux -155 -132 -141 -165 -182  -14,8% +6,8% +17,0% +10,3%
Résultat opérationnel 277 217 262 334 315  -21,7% +20,7% +27,5% -5,7%
Autres revenus/frais nets 2 4 -4 -14 22  +100,0% -200,0% +250,0% -257,1%
Charge d'intérêt -2 -4 -4 -14 -22  +100,0% -200,0% +250,0% -257,1%
Résultat avant impôts 277 221 258 320 337  -20,2% +16,7% +24,0% +5,3%
Impôts sur les bénéfices -16 -60 -36 -79 -55  -475,0% -40,0% +119,4% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 293 161 222 241 -  -45,1% +37,9% +8,6% -
 
EBITDA 314 250 295 370 -  -20,4% +18,0% +25,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 261 158 225 252 264  -39,4% +42,6% +11,6% +4,8%
Taux d’imposition 6% 27% 14% 25% 16%  +370,0% -48,6% +76,9% -33,9%
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 5,9 6,3 6,5 6,8  -3,3% +6,5% +4,6% +3,9%
EBITDA par action 1,4 1,2 1,4 1,7 -  -20,0% +18,5% +24,8% -
Bénéfices par action 1,4 0,7 1,0 1,1 -  -44,8% +38,5% +8,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Autodesk Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 341 2 833 2 821 2 939 3 579  -15,2% -0,4% +4,2% +21,8%
   dont Trésorerie 1 947 1 909 1 714 1 526 1 892  -2,0% -10,2% -11,0% +24,0%
   dont Placements à CT 125 222 359 428 354  +77,6% +61,7% +19,2% -17,3%
   dont Créances clients 961 331 402 579 876  -65,6% +21,5% +44,0% +51,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 102 185 219 219 -  +81,4% +18,4% 0% -
Biens corporels 144 140 136 365 -  -2,8% -2,9% +168,4% -
Écart d'acquisitions 3 625 3 624 3 637 3 604 3 653  0% +0,4% -0,9% +1,4%
Biens incorporels 407 426 410 411 406  +4,7% -3,8% +0,2% -1,2%
Actifs totaux 9 438 9 069 9 107 9 226 9 912  -3,9% +0,4% +1,3% +7,4%
 
Passifs courants 4 000 3 926 3 875 3 912 4 351  -1,9% -1,3% +1,0% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 102 127 124 127 100  +24,5% -2,4% +2,4% -21,3%
   dont Dette à court terme 85 74 72 71 67  -12,9% -2,7% -1,4% -5,6%
Dette à long terme 2 281 2 282 2 282 2 283 -  +0% 0% +0% -
Passifs totaux 8 293 8 172 7 901 7 744 8 057  -1,5% -3,3% -2,0% +4,0%
 
Action ordinaire 3 325 3 368 3 531 3 678 3 802  +1,3% +4,8% +4,2% +3,4%
Bénéfices non répartis -1 995 -2 271 -2 127 -1 939 -1 713  +13,8% -6,3% -8,8% -11,7%
Capitaux propres 1 145 897 1 206 1 482 1 855  -21,7% +34,4% +22,9% +25,2%
 
Dette portant intérets 2 366 2 356 2 354 2 354 67  -0,4% -0,1% 0% -97,2%
Dette nette 294 225 281 400 -2 179  -23,5% +24,9% +42,3% -644,8%
Fonds de roulement -659 -1 093 -1 054 -973 -772  +65,9% -3,6% -7,7% -20,7%
Actions en circulation (en M) 217,0 216,0 215,0 216,0 216,0  -0,5% -0,5% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Autodesk Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 293 161 222 241 282  -45,1% +37,9% +8,6% +17,0%
 
Dépréciation 37 33 33 36 -  -10,8% 0% +9,1% -
Ajustements des bénéfices nets -23 124 147 149 -  -639,1% +18,5% +1,4% -
Ajust. comptes débiteurs -317 630 -71 -179 -294  -298,7% -111,3% +152,1% +64,2%
Ajust. des stocks - - 3 -66 -  - - -2 300,0% -
Autres flux opérationnels -4 9 9 -28 -  -325,0% 0% -411,1% -
Flux opérationnel 911 723 135 18 437  -20,6% -81,3% -86,7% +2 327,8%
 
Dépenses d’investissement 8 15 11 20 15  +87,5% -26,7% +81,8% -25,0%
Investissements -59 -230 -169 -106 -  +289,8% -26,5% -37,3% -
Flux d’investissement -59 -230 -188 -106 -  +289,8% -18,3% -43,6% -
 
Dividendes payés 510 - - - -  - - - -
Emprunts nets -350 - - - -  - - - -
Flux de financement -590 -523 -142 -88 -99  -11,4% -72,8% -38,0% +12,5%
 
Variation nette de la trésorerie 282 -38 -195 -188 366  -113,5% +413,2% -3,6% -294,7%
 
Free Cash Flow par action 4,2 3,3 0,6 - 2,0  -21,2% -82,4% -101,6% -21 200,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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