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Analog Devices Inc

Analog Devices (ADI.US, US0326541051)

Analog Devices, Inc. designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia. The company provides data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; power management and reference products for power conversion, driver monitoring, sequencing, and energy management applications in the automotive, communications, industrial, and consumer markets; and power ICs that include performance, integration, and software design simulation tools for accurate power supply designs. It also offers amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure; and micro-electro-mechanical systems technology solutions, including accelerometers used to …

Siège social : One Analog Way, Wilmington, MA, United States, 01887

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Analog Devices

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Analog Devices Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
495 908 000 99,5% 0,2% 91,9% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 31,0 3,6 2,6 17,5 8,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 24% 7,8% 4,4% -22,7% -50,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
197,8 USD 211,3 192,8 185,2 153,5 201,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Analog Devices Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Analog Devices Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% -1,5% -3,0% +10,6% +7,3% +20,0% +32,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,8% +104,2% +141,1% +169,5% +289,4% +260,6% +354,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Analog Devices Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 14 4 14 0 0 211,3

 

Équipe de direction d’Analog Devices Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent T. Roche CEO & Chair of the Board of Directors 64 Raymond S. Stata Ph.D. Co-Founder & Board Member 90
Vivek Jain Executive Vice President of Global Operations & Technology 64 Anelise Sacks Executive VP & Chief Customer Officer 45
Gregory M. Bryant Executive VP & President of Business Units 55 Richard C. Puccio Jr. Executive VP & CFO -
Michael Sondel Corporate VP & Chief Accounting Officer 47 Alan Lee Senior VP & CTO 56
Michael C. Lucarelli Vice President, Investor Relations and FP&A - Janene I. Asgeirsson Chief Legal Officer & Corporate Secretary 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Analog Devices Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 James Champy Director Vente 1 228 $197,64 $242 702
01/02/2024 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $192,11 $1 921 100
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $194,77 $0
02/01/2024 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $197,07 $1 970 700
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $200,24 $0
19/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $197,83 $0
27/11/2023 Vivek Jain EVP Vente 17 038 $183,66 $3 129 199
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $164,93 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $172,34 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $177,47 $0
01/09/2023 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $182,60 $1 826 000
01/08/2023 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $197,64 $1 976 400
10/07/2023 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $185,91 $1 859 100
05/07/2023 Rick Larsen U.S. Congress Member (D-WA) Vente 0 $190,00 $0
14/06/2023 Kenton J Sicchitano Director Vente 8 460 $192,50 $1 628 550
14/06/2023 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 30 591 $192,75 $5 896 415
08/06/2023 Vincent Roche CEO Vente 25 000 $181,03 $4 525 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ANALOG DEVICES-$24 975 916

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Analog Devices Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,4 14,2 12,1 - 31,7
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Analog Devices dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 5 4,6%
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 10 2,6%
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 12 1,9%

 

Graphique des profits et résultats d’Analog Devices Inc

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Fondamentaux d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 991 5 603 7 318 12 014 12 306  -6,5% +30,6% +64,2% +2,4%
EBITDA 2 522 2 309 2 767 5 576 6 326  -8,4% +19,8% +101,5% +13,5%
Résultat opérationnel 1 711 1 498 1 692 3 279 3 823  -12,4% +12,9% +93,8% +16,6%
Résultat net 1 360 1 221 1 390 2 749 3 315  -10,2% +13,9% +97,7% +20,6%
Free Cash Flow 1 978 1 843 2 391 3 776 3 556  -6,8% +29,8% +57,9% -5,8%
Marge de FCF 33% 33% 33% 31% 29%  -0,4% -0,6% -3,8% -8,1%
ROIC - 8% 5% 7% 8%  - -35,8% +27,1% +23,8%
CROIC - 11% 8% 9% 8%  - -28,0% +11,4% -3,4%
Taux d’imposition 8% 7% 5% 11% 8%  -16,1% -33,0% +143,3% -28,0%
Capital investi 17 201 17 183 44 762 43 068 42 579  -0,1% +160,5% -3,8% -1,1%
Actions en circul. (en M) 372,9 372,0 401,3 523,2 506,0  -0,2% +7,9% +30,4% -3,3%
EBITDA par action 6,8 6,2 6,9 10,7 12,5  -8,2% +11,1% +54,6% +17,3%
Bénéfices par action 3,6 3,3 3,5 5,3 6,6  -10,0% +5,6% +51,6% +24,7%
Free Cash Flow par action 5,3 5,0 6,0 7,2 7,0  -6,6% +20,3% +21,1% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Analog Devices Inc

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Ratio de profitabilité d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 66% 62% 63% 64%  -1,7% -6,1% +1,4% +2,1%
Marge d’EBITDA 42% 41% 38% 46% 51%  -2,1% -8,3% +22,8% +10,8%
Marge opérationnelle 29% 27% 23% 27% 31%  -6,3% -13,5% +18,0% +13,8%
Marge bénéficiaire 23% 22% 19% 23% 27%  -4,0% -12,8% +20,4% +17,7%
Marge de FCF 33% 33% 33% 31% 29%  -0,4% -0,6% -3,8% -8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 3,8% 5,4% 6,7%  - -33,8% +42,1% +24,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 5,6% 7,4% 9,2%  - -46,0% +32,7% +24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 5% 7% 8%  - -35,8% +27,1% +23,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 8% 9% 8%  - -28,0% +11,4% -3,4%

 

Ratios de solvabilité d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,4 1,2 1,5 0,9  +61,9% -9,9% +22,9% -43,8%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,9 2,0 1,4  +40,2% +5,3% +4,1% -32,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,8 1,7 0,8 0,9  -8,9% -1,1% -51,6% +8,2%
Dette sur actifs 26% 24% 13% 13% 14%  -5,9% -46,4% +1,4% +9,5%
Dette sur capitaux propres 47% 43% 18% 18% 20%  -7,9% -58,8% +1,6% +8,9%
Couverture par l’EBITDA 11,0 11,9 15,0 27,8 23,9  +8,5% +25,3% +85,9% -14,1%
   ∼ par l’EBIT 7,5 7,8 9,2 16,4 15,2  +3,8% +18,1% +78,7% -6,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 10,4 14,8 22,3 18,2  +5,6% +42,4% +50,9% -18,5%
Coût de la dette - 3,6% 3,1% 3,0% 3,9%  - -14,6% -3,1% +29,7%

 

Graphique des dividendes d’Analog Devices Inc

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Ratios de distribution d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 360 1 221 1 390 2 749 3 315  -10,2% +13,9% +97,7% +20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 978 1 843 2 391 3 776 3 556  -6,8% +29,8% +57,9% -5,8%
Dividende payé -777 -886 -1 109 -1 545 -1 679  +14,0% +25,2% +39,2% +8,7%
Distribution sur résultat net 57% 73% 80% 56% 51%  +27,0% +9,9% -29,6% -9,9%
Distribution sur FCF 39% 48% 46% 41% 47%  +22,3% -3,5% -11,8% +15,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Analog Devices Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 113 116 157 114 135  +3,1% +35,2% -27,3% +18,7%
Délai paiement clients (DSO) 39 48 73 55 44  +24,2% +51,5% -24,8% -20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 48 45 39  - +10,1% -5,0% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 121 182 123 140  - +50,6% -32,2% +13,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3  -6,8% -46,4% +70,8% +5,6%
Frais généraux sur CP 6% 6% 2% 3% 4%  -0,6% -56,2% +44,1% +3,1%
Frais généraux sur CA 11% 12% 13% 11% 10%  +8,9% +6,2% -15,7% -1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,75  -0,25 = +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,75  -0,25 = = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 5 7 7  +4 -1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Analog Devices Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +141,1% -7,2% -0,5% -51,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3  +4,5% -57,4% +20,7% +22,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3  -12,7% -53,7% +101,5% +26,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3  -6,8% -46,4% +70,8% +5,6%
 
Z_SCORE - - - - 8,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Analog Devices Inc

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Sociétés possiblement comparables à Analog Devices Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Intel 173,2 1,1% 1,0 32,8 44,2 3,9 21,9
États-Unis Texas Instruments 145,9 3,1% 1,0 34,5 174,2 9,1 18,8
États-Unis Micron Technology 122,0 0,4% 1,2 322,6 117,9 7,4 36,9
États-Unis Analog Devices 86,9 2,0% 1,2 31,0 197,8 8,6 17,5
États-Unis NXP Semiconductors [ADR] 58,4 1,7% 1,6 17,9 247,8 5,3 14,5
États-Unis Marvell Technology Group 58,1 0,3% 1,5 48,1 70,9 12,0 68,7
États-Unis Microchip Technology 44,8 1,9% 1,6 28,1 89,7 6,4 13,4
  Médiane 6,3 - 1,5 28,1   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Analog Devices

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Dividendes par action détachés par Analog Devices Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,92---------
2023-0,86---0,86--0,86--0,86
2022-0,76--0,76--0,76---0,76
2021-0,69--0,69--0,69---0,69
2020-0,62--0,62--0,62---0,62
2019-0,54--0,54--0,54---0,54
2018--0,48--0,48-0,48--0,48-
2017-0,45---0,45--0,45-0,45-
2016-0,42--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40---0,40
2014-0,37--0,37---0,37--0,37
2013-0,34--0,34--0,34---0,34
2012--0,30-0,30--0,30---0,30
2011--0,22-0,25--0,25--0,25-
2010--0,20-0,22--0,22---0,22
2009--0,20-0,20--0,20---0,20
2008--0,18-0,20--0,20---0,20
2007--0,18-0,18--0,18---0,18
2006-0,12--0,16--0,16--0,16-
2005-0,06--0,10--0,10--0,12-
2004----0,06--0,06---0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 991 5 603 7 318 12 014 12 306  -6,5% +30,6% +64,2% +2,4%
Charges d'exploitation -2 207 -2 140 -2 748 -3 979 -3 893  -3,1% +28,4% +44,8% -2,2%
   dont Coût des ventes -1 977 -1 913 -2 793 -4 481 -4 428  -3,3% +46,0% +60,4% -1,2%
   dont Frais généraux -648 -660 -915 -1 266 -1 274  +1,8% +38,7% +38,3% +0,6%
Résultat opérationnel 1 711 1 498 1 692 3 279 3 823  -12,4% +12,9% +93,8% +16,6%
Autres revenus/frais nets -225 -187 -363 -180 -152  -17,0% +94,8% -50,5% -15,3%
Charge d'intérêt -229 -193 -185 -200 -265  -15,6% -4,4% +8,4% +32,1%
Résultat avant impôts 1 486 1 312 1 329 3 099 3 608  -11,7% +1,3% +133,2% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -123 -91 -62 -350 -293  -26,0% -167,9% -667,5% -16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 360 1 221 1 390 2 749 3 315  -10,2% +13,9% +97,7% +20,6%
 
EBITDA 2 522 2 309 2 767 5 576 6 326  -8,4% +19,8% +101,5% +13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 569 1 394 1 614 2 908 3 512  -11,1% +15,7% +80,2% +20,8%
Taux d’imposition 8% 7% 5% 11% 8%  -16,1% -33,0% +143,3% -28,0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 15,1 18,2 23,0 24,3  -6,3% +21,1% +25,9% +5,9%
EBITDA par action 6,8 6,2 6,9 10,7 12,5  -8,2% +11,1% +54,6% +17,3%
Bénéfices par action 3,6 3,3 3,5 5,3 6,6  -10,0% +5,6% +51,6% +24,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 985 2 518 5 378 4 938 4 384  +26,8% +113,6% -8,2% -11,2%
   dont Trésorerie 648 1 056 1 978 1 471 958  +62,9% +87,3% -25,7% -34,9%
   dont Placements à CT - 87 - 455 316  - - - -30,5%
   dont Créances clients 635 738 1 459 1 800 1 470  +16,1% +97,8% +23,4% -18,4%
   dont Stock 610 608 1 201 1 400 1 642  -0,3% +97,4% +16,6% +17,3%
Placements à long terme 30 87 128 122 -  +187,5% +47,4% -4,4% -
Biens corporels 1 220 1 121 1 979 2 664 3 496  -8,1% +76,6% +34,6% +31,2%
Écart d'acquisitions 12 257 12 278 26 918 26 913 26 913  +0,2% +119,2% 0% 0%
Biens incorporels 4 217 3 650 15 267 13 265 11 312  -13,4% +318,2% -13,1% -14,7%
Actifs totaux 21 393 21 469 52 322 50 302 48 794  +0,4% +143,7% -3,9% -3,0%
 
Passifs courants 1 509 1 365 2 770 2 443 3 201  -9,5% +103,0% -11,8% +31,0%
   dont Créances fournisseurs 225 227 443 582 493  +0,9% +95,1% +31,3% -15,3%
   dont Dette à court terme 300 40 517 54 1 111  -86,7% +1 194,1% -89,6% +1 971,7%
Dette à long terme 5 192 5 145 6 253 6 549 5 902  -0,9% +21,5% +4,7% -9,9%
Passifs totaux 9 683 9 471 14 330 13 837 13 229  -2,2% +51,3% -3,4% -4,4%
 
Action ordinaire 61 62 88 85 83  +0,3% +42,2% -3,1% -2,6%
Bénéfices non répartis 6 899 7 236 7 517 8 721 10 357  +4,9% +3,9% +16,0% +18,8%
Capitaux propres 11 709 11 998 37 993 36 465 35 565  +2,5% +216,7% -4,0% -2,5%
 
Dette portant intérets 5 492 5 185 6 770 6 602 7 013  -5,6% +30,6% -2,5% +6,2%
Dette nette 4 844 4 042 4 792 4 677 5 739  -16,5% +18,5% -2,4% +22,7%
Fonds de roulement 476 1 153 2 608 2 495 1 183  +141,9% +126,3% -4,3% -52,6%
Actions en circulation (en M) 372,9 372,0 401,3 523,2 506,0  -0,2% +7,9% +30,4% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 363 1 221 1 390 2 749 3 315  -10,4% +13,9% +97,7% +20,6%
 
Dépréciation 811 811 1 075 2 297 2 293  0% +32,5% +113,8% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 114 788 1 345 313 -144  +590,3% +70,7% -76,7% -146,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 -102 -115 -344 331  -1 825,4% +12,7% +200,3% -196,2%
Ajust. des stocks -43 2 -65 -471 -242  -104,1% -3 799,7% +622,9% -48,5%
Autres flux opérationnels -67 -137 -86 -164 29  +104,2% -36,9% +89,7% -117,7%
Flux opérationnel 2 253 2 008 2 735 4 475 4 818  -10,9% +36,2% +63,6% +7,6%
 
Dépenses d’investissement 275 166 344 699 1 261  -39,8% +107,4% +103,5% +80,4%
Investissements -293 -181 30 -657 -1 266  -38,4% -116,7% -2 282,1% +92,6%
Flux d’investissement -293 -181 2 144 -657 -1 266  -38,4% -1 287,4% -130,7% +92,6%
 
Dividendes payés 777 886 1 109 1 545 1 679  +14,0% +25,2% +39,2% +8,7%
Emprunts nets -850 -354 194 -223 482  -58,3% -154,9% -214,6% -315,9%
Flux de financement -2 127 -1 421 -3 960 -4 291 -4 064  -33,2% +178,7% +8,4% -5,3%
 
Variation nette de la trésorerie -168 408 922 -507 -513  -342,2% +126,3% -155,0% +1,0%
 
Free Cash Flow par action 5,3 5,0 6,0 7,2 7,0  -6,6% +20,3% +21,1% -2,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 3 250 3 263 3 076 2 716 2 513  +0,4% -5,7% -11,7% -7,5%
Charges d'exploitation -994 -993 -1 009 -898 -872  0% +1,6% -10,9% -2,9%
   dont Coût des ventes -1 125 -1 118 -1 115 -1 070 -1 039  -0,6% -0,3% -4,0% -2,9%
   dont Frais généraux -326 -324 -334 -289 -290  -0,6% +3,0% -13,5% +0,4%
Résultat opérationnel 1 131 1 128 929 634 586  -0,2% -17,6% -31,7% -7,6%
Autres revenus/frais nets -57 -40 -18 -114 -21  -29,4% -56,4% +546,5% -81,9%
Charge d'intérêt -60 -63 -69 -72 -77  +4,6% +9,6% +3,2% +7,8%
Résultat avant impôts 1 073 1 088 875 572 513  +1,3% -19,6% -34,6% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -112 -110 -2 -73 -51  -1,5% -102,0% -3 437,4% -30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
961 978 877 498 -  +1,7% -10,3% -43,2% -
 
EBITDA 1 718 1 710 1 555 1 294 1 132  -0,5% -9,1% -16,8% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 013 1 014 927 553 528  +0,1% -8,6% -40,4% -4,5%
Taux d’imposition 10% 10% 0% 13% 10%  -2,9% -97,5% +5 006,2% -23,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 6,4 6,1 5,4 5,0  +0,9% -4,7% -12,1% -6,2%
EBITDA par action 3,4 3,4 3,1 2,6 2,3  +0% -8,1% -17,2% -11,2%
Bénéfices par action 1,9 1,9 1,7 1,0 -  +2,2% -9,4% -43,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 5 162 4 745 4 835 4 384 4 416  -8,1% +1,9% -9,3% +0,7%
   dont Trésorerie 1 670 1 178 1 149 958 1 304  -29,5% -2,4% -16,6% +36,1%
   dont Placements à CT - - - 316 -  - - - -
   dont Créances clients 1 630 1 616 1 616 1 470 1 197  -0,8% 0% -9,1% -18,6%
   dont Stock 1 523 1 648 1 709 1 642 1 553  +8,2% +3,7% -3,9% -5,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 525 2 742 2 923 3 496 -  +8,6% +6,6% +19,6% -
Écart d'acquisitions 26 913 26 913 26 913 26 913 26 913  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 12 763 12 262 11 763 11 312 10 871  -3,9% -4,1% -3,8% -3,9%
Actifs totaux 50 235 49 545 49 347 48 794 48 388  -1,4% -0,4% -1,1% -0,8%
 
Passifs courants 2 434 2 646 2 831 3 201 2 923  +8,7% +7,0% +13,1% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 535 569 586 493 398  +6,4% +2,9% -15,8% -19,3%
   dont Dette à court terme - 254 545 1 111 1 044  - +114,8% +104,0% -6,1%
Dette à long terme 6 543 6 476 6 438 5 902 5 947  -1,0% -0,6% -8,3% +0,7%
Passifs totaux 13 703 13 532 13 443 13 229 12 840  -1,3% -0,7% -1,6% -2,9%
 
Action ordinaire 84 84 83 83 83  -0,9% -0,6% -0,4% -0,1%
Bénéfices non répartis 9 297 9 840 10 286 10 357 10 393  +5,8% +4,5% +0,7% +0,4%
Capitaux propres 36 531 36 013 35 904 35 565 35 548  -1,4% -0,3% -0,9% 0%
 
Dette portant intérets 6 543 6 729 6 982 7 013 6 990  +2,8% +3,8% +0,4% -0,3%
Dette nette 4 873 5 552 5 833 5 739 5 687  +13,9% +5,1% -1,6% -0,9%
Fonds de roulement 2 728 2 099 2 004 1 183 1 493  -23,1% -4,5% -41,0% +26,2%
Actions en circulation (en M) 511,2 508,7 503,5 506,0 498,7  -0,5% -1,0% +0,5% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 961 978 877 498 463  +1,7% -10,3% -43,2% -7,2%
 
Dépréciation 587 582 588 536 525  -1,0% +1,0% -8,8% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 445 104 265 41 -  -76,6% +155,4% -84,7% -
Ajust. comptes débiteurs 331 331 331 331 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -242 -242 -242 -242 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -81 -270 -270 787 -  +233,4% 0% -391,0% -
Flux opérationnel 1 406 1 082 1 142 1 187 1 139  -23,1% +5,6% +3,9% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 176 284 325 476 223  +61,4% +14,2% +46,8% -53,2%
Investissements -176 -285 -327 -479 -219  +61,6% +14,8% +46,6% -54,3%
Flux d’investissement -176 -285 -327 -479 -  +61,6% +14,8% +46,6% -
 
Dividendes payés 385 435 430 428 -426  +12,9% -1,1% -0,6% -199,6%
Emprunts nets 291 188 2 393 3 -  -35,4% +1 173,2% -99,9% -
Flux de financement -1 030 -1 290 -844 -899 -574  +25,2% -34,6% +6,6% -36,2%
 
Variation nette de la trésorerie 200 -493 -28 -191 345  -346,6% -94,2% +574,1% -280,7%
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,6 1,6 1,4 1,8  -34,9% +3,7% -13,5% +30,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.