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Addtech AB (publ.)

Addtech (ADDT-B.ST, SE0014781795)

Addtech AB (publ.) operates as a technology trading company in Sweden, Denmark, Finland, Norway, rest of Europe, and internationally. The company operates through Automation, Electrification, Energy, Industrial Solutions, and Process Technology segments. It markets and sells intelligent solutions, subsystems, and components to industrial automation and infrastructure sector, including solutions for robotics, control systems, sensors, and industrial and communication networks. The company offers battery systems; connectivity solutions; and intelligent power products, electronics, motors, and powertrain solutions. In addition, it produces and sells products for electricity transmission and electrical installation, as well as safety products for traffic and the home environment; and electricity distribution and communication network products to electricity network operators, contractors, wholesalers, railway companies, industrial customers, and hospitals. Further, the company produces and sells solutions …

Siège social : Birger Jarlsgatan 43, Stockholm, Sweden, 102 43

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Addtech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Addtech AB (publ.)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
256 851 000 99,5% 3,4% 66,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,0 - - 11,7 23,8 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 8% 30,4% 9,9% 6,6% 3,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
244,2 SEK 254,3 230,2 202,3 152,2 252,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Addtech AB (publ.)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Addtech AB (publ.)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +15,2% +9,7% +39,5% +34,6% +40,7% +95,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+333,8% +433,2% +533,1% +653,7% +858,6% +969,7% +1 191,2%

 

Équipe de direction d’Addtech AB (publ.)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Niklas Stenberg L.L.B. MD, President, CEO & Director 50 Malin Enarson M.Sc. Chief Financial Officer 51
Monica Stignas Head of Group Finance -      

 

Présence d’Addtech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Addtech AB (publ.)

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Fondamentaux d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 148 11 735 11 336 14 038 18 714  +15,6% -3,4% +23,8% +33,3%
EBITDA 1 136 1 562 1 500 2 057 2 839  +37,5% -4,0% +37,1% +38,0%
Résultat opérationnel 910 1 161 989 1 501 2 167  +27,6% -14,8% +51,8% +44,4%
Résultat net 660 862 706 1 074 1 495  +30,6% -18,1% +52,1% +39,2%
Free Cash Flow 431 1 012 1 412 995 1 714  +134,8% +39,5% -29,5% +72,3%
Marge de FCF 4% 9% 12% 7% 9%  +103,0% +44,4% -43,1% +29,2%
ROIC - 19% 13% 17% 19%  - -30,3% +25,4% +15,2%
CROIC - 21% 24% 14% 20%  - +16,0% -41,9% +38,3%
Taux d’imposition 22% 21% 22% 22% 22%  -5,9% +5,7% -0,7% +2,0%
Capital investi 4 478 5 176 6 437 7 649 9 897  +15,6% +24,4% +18,8% +29,4%
Actions en circul. (en M) 268,8 269,2 270,0 270,3 269,7  +0,2% +0,3% +0,1% -0,2%
EBITDA par action 4,2 5,8 5,6 7,6 10,5  +37,3% -4,2% +36,9% +38,3%
Bénéfices par action 2,5 3,2 2,6 4,0 5,5  +30,4% -18,3% +51,9% +39,5%
Free Cash Flow par action 1,6 3,8 5,2 3,7 6,4  +134,4% +39,1% -29,6% +72,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Addtech AB (publ.)

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Ratio de profitabilité d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 31% 31% 31% 30%  +1,0% -1,4% +0,5% -2,4%
Marge d’EBITDA 11% 13% 13% 15% 15%  +18,9% -0,6% +10,7% +3,5%
Marge opérationnelle 9% 10% 9% 11% 12%  +10,3% -11,8% +22,6% +8,3%
Marge bénéficiaire 7% 7% 6% 8% 8%  +12,9% -15,2% +22,8% +4,4%
Marge de FCF 4% 9% 12% 7% 9%  +103,0% +44,4% -43,1% +29,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 7,7% 9,7% 10,8%  - -30,4% +25,3% +11,7%
Rentabilité financière (ROE) - 31,4% 22,6% 30,0% 32,8%  - -27,9% +32,7% +9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 13% 17% 19%  - -30,3% +25,4% +15,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 24% 14% 20%  - +16,0% -41,9% +38,3%

 

Ratios de solvabilité d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,0 0,7 0,6 0,8  +33,4% -26,8% -10,5% +29,9%
Liquidité générale 1,2 1,6 1,2 1,1 1,5  +35,2% -25,9% -4,2% +29,6%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,1 1,9 1,6 1,4  -23,8% +62,3% -14,5% -9,3%
Dette sur actifs 29% 25% 33% 30% 31%  -11,0% +29,4% -8,8% +3,2%
Dette sur capitaux propres 81% 72% 100% 95% 91%  -12,0% +39,8% -5,4% -3,9%
Couverture par l’EBITDA 36,6 42,2 31,3 40,3 21,3  +15,2% -26,0% +29,1% -47,1%
   ∼ par l’EBIT 29,4 30,9 20,6 29,0 16,0  +5,3% -33,4% +41,1% -44,7%
   ∼ par le flux opérationel 16,9 30,2 31,3 22,0 14,4  +78,6% +3,7% -29,8% -34,6%
Coût de la dette - 1,8% 1,8% 1,5% 3,2%  - +0,5% -17,6% +114,5%

 

Graphique des dividendes d’Addtech AB (publ.)

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Ratios de distribution d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 660 862 706 1 074 1 495  +30,6% -18,1% +52,1% +39,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 431 1 012 1 412 995 1 714  +134,8% +39,5% -29,5% +72,3%
Dividende payé -269 -336 -269 -323 -485  +24,9% -19,9% +20,1% +50,2%
Distribution sur résultat net 41% 39% 38% 30% 32%  -4,4% -2,3% -21,1% +7,9%
Distribution sur FCF 62% 33% 19% 32% 28%  -46,8% -42,6% +70,4% -12,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Addtech AB (publ.)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 74 74 77 96 93  +0,6% +4,1% +25,2% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 72 68 67 74 71  -5,1% -1,3% +9,8% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 45 45 44  - -0,3% +0,8% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 97 99 125 120  - +2,3% +25,9% -4,0%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2  -4,2% -16,2% -2,3% +8,5%
Frais généraux sur CP 23% 23% 20% 19% 18%  +2,4% -15,5% -3,2% -7,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 5%  +8,2% -6,7% -4,5% -8,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 6 3 6 7  +5 -3 +3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Addtech AB (publ.)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +123,5% -63,6% -14,9% +178,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +3,7% -1,1% -3,7% +4,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5  +4,1% -25,1% +18,3% +17,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,4  - - - -
Critère X5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2  -4,2% -16,2% -2,3% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 10,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Addtech AB (publ.)

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Sociétés possiblement comparables à Addtech Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Ferguson 41,0 1,4% 1,2 22,9 17 390,0 1,3 13,2
Suède Indutrade 9,2 1,0% 1,3 18,7 292,3 3,5 22,1
Royaume-Uni Diploma 5,9 1,7% 0,7 25,1 3 750,0 4,4 20,2
Suède Addtech 5,7 1,0% 1,2 40,0 244,2 3,5 23,8
Autriche Andritz 5,6 4,4% 1,1 14,6 57,1 0,5 5,3
Royaume-Uni RS GROUP 4,0 3,0% 0,9 14,3 729,2 1,2 9,5
Suisse Daetwyl I 3,3 1,7% 1,1 23,7 188,8 3,2 19,2
  Médiane 3,7 1,7% 1,1 18,7   1,7 13,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Addtech

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Dividendes par action détachés par Addtech AB (publ.) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------2,50----
2022-------1,80----
2021-------1,20----
2020-------1,00----
2019-------1,25----
2018-------1,00----
2017--------0,88---
2016--------0,81---
2015-------0,75----
2014-------0,69----
2013-------0,61----
2012-------0,61----
2011-------0,61----
2010-------0,38----
2009-------0,38----
2008-------0,54----
2007-------0,46----
2006-------0,31----
2005-------0,21----
2004-------0,15----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 148 11 735 11 336 14 038 18 714  +15,6% -3,4% +23,8% +33,3%
Charges d'exploitation -2 226 -2 522 -2 471 -2 830 -3 455  +13,3% -2,0% +14,5% +22,1%
   dont Coût des ventes -7 025 -8 088 -7 863 -9 717 -13 091  +15,1% -2,8% +23,6% +34,7%
   dont Frais généraux -565 -707 -637 -753 -922  +25,1% -9,9% +18,2% +22,4%
Résultat opérationnel 910 1 161 989 1 501 2 167  +27,6% -14,8% +51,8% +44,4%
Autres revenus/frais nets -45 24 -72 -47 -129  -153,3% -400,0% -34,7% +174,5%
Charge d'intérêt -31 -37 -48 -51 -133  +19,4% +29,7% +6,3% +160,8%
Résultat avant impôts 865 1 105 937 1 433 2 005  +27,7% -15,2% +52,9% +39,9%
Impôts sur les bénéfices -193 -232 -208 -316 -451  +20,2% -10,3% +51,9% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
660 862 706 1 074 1 495  +30,6% -18,1% +52,1% +39,2%
 
EBITDA 1 136 1 562 1 500 2 057 2 839  +37,5% -4,0% +37,1% +38,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 707 917 769 1 170 1 680  +29,7% -16,1% +52,1% +43,6%
Taux d’imposition 22% 21% 22% 22% 22%  -5,9% +5,7% -0,7% +2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 37,8 43,6 42,0 51,9 69,4  +15,4% -3,7% +23,7% +33,6%
EBITDA par action 4,2 5,8 5,6 7,6 10,5  +37,3% -4,2% +36,9% +38,3%
Bénéfices par action 2,5 3,2 2,6 4,0 5,5  +30,4% -18,3% +51,9% +39,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 777 4 266 4 242 5 937 7 700  +12,9% -0,6% +40,0% +29,7%
   dont Trésorerie 295 363 420 437 606  +23,1% +15,7% +4,0% +38,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 988 2 181 2 079 2 828 3 637  +9,7% -4,7% +36,0% +28,6%
   dont Stock 1 417 1 642 1 661 2 569 3 326  +15,9% +1,2% +54,7% +29,5%
Placements à long terme 25 - - - -  - - - -
Biens corporels 270 936 1 008 1 057 1 179  +246,7% +7,7% +4,9% +11,5%
Écart d'acquisitions 1 767 1 997 2 727 3 306 3 935  +13,0% +36,6% +21,2% +19,0%
Biens incorporels 1 186 1 243 1 769 2 062 2 377  +4,8% +42,3% +16,6% +15,3%
Actifs totaux 7 045 8 506 9 806 12 427 15 271  +20,7% +15,3% +26,7% +22,9%
 
Passifs courants 3 181 2 658 3 567 5 209 5 212  -16,4% +34,2% +46,0% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 955 1 028 972 1 321 1 668  +7,6% -5,4% +35,9% +26,3%
   dont Dette à court terme 1 277 462 1 162 2 048 1 096  -63,8% +151,5% +76,2% -46,5%
Dette à long terme 731 1 696 2 056 1 670 3 617  +132,0% +21,2% -18,8% +116,6%
Passifs totaux 4 525 5 430 6 356 8 168 9 698  +20,0% +17,1% +28,5% +18,7%
 
Action ordinaire 51 51 51 51 51  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 952 2 443 2 785 3 399 4 347  +25,2% +14,0% +22,0% +27,9%
Capitaux propres 2 470 3 018 3 219 3 931 5 184  +22,2% +6,7% +22,1% +31,9%
 
Dette portant intérets 2 008 2 158 3 218 3 718 4 713  +7,5% +49,1% +15,5% +26,8%
Dette nette 1 713 1 795 2 798 3 281 4 107  +4,8% +55,9% +17,3% +25,2%
Fonds de roulement 596 1 608 675 728 2 488  +169,8% -58,0% +7,9% +241,8%
Actions en circulation (en M) 268,8 269,2 270,0 270,3 269,7  +0,2% +0,3% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 865 1 105 937 1 433 2 005  +27,7% -15,2% +52,9% +39,9%
 
Dépréciation 226 418 512 576 705  +85,0% +22,5% +12,5% +22,4%
Ajustements des bénéfices nets -22 -94 -50 -39 -  +327,3% -46,8% -22,0% -
Ajust. comptes débiteurs -378 -90 249 -579 -387  -76,2% -376,7% -332,5% -33,2%
Ajust. des stocks -237 -88 58 -460 -537  -62,9% -165,9% -893,1% +16,7%
Autres flux opérationnels 275 109 28 549 -  -60,4% -74,3% +1 860,7% -
Flux opérationnel 524 1 117 1 503 1 121 1 911  +113,2% +34,6% -25,4% +70,5%
 
Dépenses d’investissement 93 105 91 126 197  +12,9% -13,3% +38,5% +56,3%
Investissements 8 -1 6 4 -1 387  -112,5% -700,0% -33,3% -34 775,0%
Flux d’investissement -725 -532 -1 298 -1 255 -1 387  -26,6% +144,0% -3,3% +10,5%
 
Dividendes payés 269 336 269 323 485  +24,9% -19,9% +20,1% +50,2%
Emprunts nets 589 -131 114 476 -  -122,2% -187,0% +317,5% -
Flux de financement 294 -507 -138 147 -371  -272,4% -72,8% -206,5% -352,4%
 
Variation nette de la trésorerie 103 68 57 17 169  -34,0% -16,2% -70,2% +894,1%
 
Free Cash Flow par action 1,6 3,8 5,2 3,7 6,4  +134,4% +39,1% -29,6% +72,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 653 5 267 5 089 4 879 4 960  +13,2% -3,4% -4,1% +1,7%
Charges d'exploitation -879 -941 -976 -922 -1 007  +7,1% +3,7% -5,5% +9,2%
   dont Coût des ventes -3 238 -3 665 -3 518 -3 339 -3 389  +13,2% -4,0% -5,1% +1,5%
   dont Frais généraux -233 -270 -249 -235 -240  +15,9% -7,8% -5,6% +2,1%
Résultat opérationnel 536 660 595 618 564  +23,1% -9,8% +3,9% -8,7%
Autres revenus/frais nets -44 -49 -102 -39 -48  +11,4% +108,2% -61,8% +23,1%
Charge d'intérêt -44 -49 -86 -39 -48  +11,4% +75,5% -54,7% +23,1%
Résultat avant impôts 492 611 509 579 516  +24,2% -16,7% +13,8% -10,9%
Impôts sur les bénéfices -105 -150 -117 -132 -115  +42,9% -22,0% +12,8% -12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
374 442 378 434 -  +18,2% -14,5% +14,8% -
 
EBITDA 630 758 595 618 564  +20,3% -21,5% +3,9% -8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 422 498 458 477 438  +18,1% -8,0% +4,1% -8,1%
Taux d’imposition 21% 25% 23% 23% 22%  +15,0% -6,4% -0,8% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 17,3 19,5 18,9 18,1 18,4  +12,9% -3,2% -4,1% +1,6%
EBITDA par action 2,3 2,8 2,2 2,3 2,1  +20,0% -21,4% +3,9% -8,8%
Bénéfices par action 1,4 1,6 1,4 1,6 -  +17,9% -14,3% +14,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 381 7 700 8 166 8 005 7 475  +4,3% +6,1% -2,0% -6,6%
   dont Trésorerie 587 606 879 867 859  +3,2% +45,0% -1,4% -0,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 409 3 637 3 830 3 673 3 354  +6,7% +5,3% -4,1% -8,7%
   dont Stock 3 385 3 326 3 457 3 465 3 262  -1,7% +3,9% +0,2% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 130 1 179 1 280 1 275 -  +4,3% +8,6% -0,4% -
Écart d'acquisitions 3 900 3 935 4 365 4 356 4 544  +0,9% +10,9% -0,2% +4,3%
Biens incorporels 2 378 2 377 2 672 2 578 2 709  0% +12,4% -3,5% +5,1%
Actifs totaux 14 858 15 271 16 563 16 293 16 068  +2,8% +8,5% -1,6% -1,4%
 
Passifs courants 5 207 5 212 5 763 5 590 5 250  +0,1% +10,6% -3,0% -6,1%
   dont Créances fournisseurs - 1 668 3 952 3 781 3 514  - +136,9% -4,3% -7,1%
   dont Dette à court terme 1 525 1 096 1 701 1 699 1 636  -28,1% +55,2% -0,1% -3,7%
Dette à long terme 3 648 3 617 3 488 3 882 -  -0,8% -3,6% +11,3% -
Passifs totaux 9 710 9 698 10 199 10 393 10 009  -0,1% +5,2% +1,9% -3,7%
 
Action ordinaire 51 51 51 51 51  -0,2% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 4 347 - - -  - - - -
Capitaux propres 4 820 5 184 5 975 5 511 5 670  +7,6% +15,3% -7,8% +2,9%
 
Dette portant intérets 5 173 4 713 5 189 5 581 1 636  -8,9% +10,1% +7,6% -70,7%
Dette nette 4 586 4 107 4 310 4 714 777  -10,4% +4,9% +9,4% -83,5%
Fonds de roulement 2 174 2 488 2 403 2 415 2 225  +14,4% -3,4% +0,5% -7,9%
Actions en circulation (en M) 269,5 270,2 269,8 269,6 269,7  +0,3% -0,2% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Addtech AB (publ.) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 492 611 509 579 516  +24,2% -16,7% +13,8% -10,9%
 
Dépréciation 94 98 101 109 110  +4,3% +3,1% +7,9% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 58 215 - - -  +270,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs - -387 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -537 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 50 -179 -179 - -  -458,0% 0% - -
Flux opérationnel 576 811 547 603 744  +40,8% -32,6% +10,2% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 95 18 31 69 64  -81,1% +72,2% +122,6% -7,2%
Investissements -186 -157 -565 -221 -458  -15,6% +259,9% -60,9% +107,2%
Flux d’investissement -1 230 -1 387 -565 -786 -  +12,8% -59,3% +39,1% -
 
Dividendes payés 485 485 0 674 -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -379 -637 255 -376 -266  +68,1% -140,0% -247,5% -29,3%
 
Variation nette de la trésorerie 15 19 273 -12 -8  +26,7% +1 336,8% -104,4% -33,3%
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,9 1,9 2,0 2,5  +64,4% -34,8% +3,6% +27,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.