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ACI Worldwide Inc

ACI Worldwide (ACIW.US, US0044981019)

ACI Worldwide, Inc., a software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally. The company operates in three segments: Banks, Merchants, and Billers. The company offers ACI Acquiring, a solution to process credit, debit, and prepaid card transactions, deliver digital innovation, and fraud prevention; ACI Issuing, a digital payment issuing solution for new payment offering; and ACI Enterprise Payments Platform that provides payment processing and orchestration capabilities for digital payments. It also provides ACI Low Value Real-Time Payments, a platform for processing real-time payments; and ACI High Value Real-Time Payments, a payments engine that offers multi-bank, multi-currency, 24x7 payment processing, and SWIFT messaging. In addition, …

Siège social : 6060 Coventry Drive, Elkhorn, NE, United States, 68022-6482

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ACI Worldwide

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ACI Worldwide Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 413 000 98,8% 1,4% 104,2% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 18,9 -3,2 2,6 14,2 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 8% 9,7% 4,7% 5,5% 39,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,2 USD 38,5 31,1 26,1 19,6 33,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ACI Worldwide Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ACI Worldwide Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +6,0% +8,5% +47,2% +26,6% -0,2% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,7% +1,0% +40,0% +54,8% +65,4% +53,5% +68,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ACI Worldwide Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 6 0 1 0 0 38,5

 

Équipe de direction d’ACI Worldwide Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Woodrow Warsop III CEO, President & Director 58 Scott W. Behrens Executive VP, CFO & Chief Accounting Officer 52
Debbie Guerra Executive VP of Demand Merchant Solutions & Chief Product Officer 60 Alessandro da Silva Executive VP & Chief Revenue Officer 47
Abe Kuruvilla Executive VP and Chief Technology & Operations Officer 52 Dennis P. Byrnes Executive VP, Chief Legal and Risk Officer, General Counsel & Secretary 61
Nick Karoglou Head of Communications & Corporate Affairs - Karen Hobbs Interim Chief Human Resources Officer -
Craig A. Maki Chief Development Officer 58 John Kraft Head of Strategy & Finance -

 

Opérations d’initiés récentes pour ACI Worldwide Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/12/2023 Alessandro Silva CRO Vente 17 817 $27,72 $493 887
01/12/2023 Scott W Behrens CFO Vente 35 003 $26,94 $942 981
08/08/2023 Deborah L Guerra Insider Vente 3 426 $23,22 $79 552
06/06/2023 Thomas W Warsop Iii CEO Achat 39 667 $23,59 $935 745
05/06/2023 Deborah L Guerra Insider Vente 7 939 $23,09 $183 312
17/05/2023 Ram Kumar Puppala CTO Vente 14 070 $24,28 $341 620
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ACI WORLDWIDE-$1 105 606

 

Présence d’ACI Worldwide dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ACI Worldwide Inc

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Fondamentaux d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 258 1 294 1 371 1 422 1 453  +2,9% +5,9% +3,7% +2,2%
EBITDA 262 309 354 342 357  +17,6% +14,7% -3,3% +4,3%
Résultat opérationnel 124 145 210 204 223  +17,0% +45,0% -2,9% +9,4%
Résultat net 67 73 128 142 -  +8,3% +75,9% +11,3% -
Free Cash Flow 90 290 175 103 131  +223,2% -39,5% -40,9% +26,3%
Marge de FCF 7% 22% 13% 7% 9%  +214,2% -42,9% -43,0% +23,7%
ROIC - 4% 7% 6% 8%  - +49,6% -6,9% +28,8%
CROIC - 12% 7% 5% 6%  - -37,1% -39,9% +24,3%
Taux d’imposition 7% 26% 27% 31% 18%  +269,3% +2,6% +15,5% -43,3%
Capital investi 2 503 2 362 2 311 2 283 2 384  -5,7% -2,2% -1,2% +4,4%
Actions en circul. (en M) 118,6 118,1 118,6 114,2 108,9  -0,4% +0,5% -3,7% -4,7%
EBITDA par action 2,2 2,6 3,0 3,0 3,3  +18,1% +14,1% +0,5% +9,5%
Bénéfices par action 0,6 0,6 1,1 1,2 -  +8,8% +75,0% +15,6% -
Free Cash Flow par action 0,8 2,5 1,5 0,9 1,2  +224,5% -39,8% -38,6% +32,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ACI Worldwide Inc

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Ratio de profitabilité d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 52% 53% 51% 42%  +1,9% +2,8% -4,4% -17,6%
Marge d’EBITDA 21% 24% 26% 24% 25%  +14,4% +8,3% -6,8% +2,1%
Marge opérationnelle 10% 11% 15% 14% 15%  +13,7% +36,9% -6,4% +7,1%
Marge bénéficiaire 5% 6% 9% 10% -  +5,3% +66,1% +7,2% -
Marge de FCF 7% 22% 13% 7% 9%  +214,2% -42,9% -43,0% +23,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,9% 4,5% -  - +78,5% +14,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 10,4% 11,7% -  - +67,6% +11,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 6% 8%  - +49,6% -6,9% +28,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 7% 5% 6%  - -37,1% -39,9% +24,3%

 

Ratios de solvabilité d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,6 0,6 1,3  -28,5% +4,5% +4,9% +109,8%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,3 1,4  -15,2% -2,5% +4,4% +4,2%
Dette nette sur EBITDA 4,8 3,2 2,7 2,8 2,5  -32,8% -16,9% +5,7% -11,0%
Dette sur actifs 42% 34% 34% 34% 31%  -19,1% -1,1% +0,6% -9,4%
Dette sur capitaux propres 122% 96% 86% 91% 80%  -21,2% -10,6% +6,7% -12,4%
Couverture par l’EBITDA 4,1 5,4 7,9 6,4 4,5  +33,0% +44,1% -18,1% -29,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,6 4,7 3,8 2,8  +32,2% +82,2% -17,7% -25,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 5,9 4,9 2,7 2,1  +176,3% -17,6% -44,9% -20,3%
Coût de la dette - 4,5% 4,1% 4,9% 7,3%  - -9,4% +21,6% +47,9%

 

Graphique des dividendes d’ACI Worldwide Inc

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Ratios de distribution d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 67 73 128 142 -  +8,3% +75,9% +11,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 290 175 103 131  +223,2% -39,5% -40,9% +26,3%
Dividende payé -789 -42 -29 - -  -94,7% -30,8% - -
Distribution sur résultat net 1 177% 58% 23% - -  -95,1% -60,6% - -
Distribution sur FCF 880% 14% 17% - -  -98,4% +14,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ACI Worldwide Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 14 14 15 -  -1,8% -0,9% +4,1% -
Délai paiement clients (DSO) 104 97 85 104 295  -7,2% -11,8% +21,5% +184,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 24 25 21  - -2,5% +6,2% -17,7%
Conversion de l’encaisse - 87 76 93 275  - -12,6% +23,0% +194,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,1% +13,5% +2,1% -4,8%
Frais généraux sur CP 12% 13% 10% 10% 9%  +5,5% -21,3% -3,8% -7,5%
Frais généraux sur CA 11% 12% 9% 8% 8%  +9,6% -23,3% -11,1% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 7 5  +4 +1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ACI Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,3% -21,2% +37,4% +33,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +3,7% +20,9% +10,8% +2,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +12,5% +55,5% -4,4% +1,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,1% +13,5% +2,1% -4,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ACI Worldwide Inc

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Sociétés possiblement comparables à ACI Worldwide Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Darktrace 3,6 - 0,7 5,7 436,8 4,4 25,5
États-Unis Teradata 3,6 - 0,9 17,8 38,7 2,1 13,5
France Worldline 3,3 - 1,3 6,4 11,5 0,5 2,1
États-Unis ACI Worldwide 3,2 - 1,2 18,9 33,2 3,0 14,2
États-Unis Rapid7 2,8 - 1,0 22,5 49,0 4,6 193,6
États-Unis Paymentus Holdings 2,6 - 1,4 124,9 22,8 4,2 95,1
Royaume-Uni Network International Holdings 2,4 - 0,8 20,5 393,2 5,0 15,4
  Médiane 4,8 - 1,1 23,3   4,4 14,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ACI Worldwide

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Dividendes par action détachés par ACI Worldwide Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 258 1 294 1 371 1 422 1 453  +2,9% +5,9% +3,7% +2,2%
Charges d'exploitation -517 -527 -522 -522 -388  +1,9% -1,0% +0% -25,7%
   dont Coût des ventes -617 -622 -639 -696 -842  +0,8% +2,6% +9,0% +20,9%
   dont Frais généraux -135 -152 -124 -114 -117  +12,7% -18,8% -7,8% +2,6%
Résultat opérationnel 124 145 210 204 223  +17,0% +45,0% -2,9% +9,4%
Autres revenus/frais nets -52 -46 -35 3 -75  -10,5% -24,5% -108,0% -2 792,2%
Charge d'intérêt -64 -57 -45 -53 -78  -11,6% -20,4% +18,0% +47,5%
Résultat avant impôts 72 99 175 207 148  +36,6% +77,5% +18,0% -28,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -26 -47 -64 -26  +404,4% +82,1% +36,3% -59,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 73 128 142 -  +8,3% +75,9% +11,3% -
 
EBITDA 262 309 354 342 357  +17,6% +14,7% -3,3% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 107 153 140 184  -7,2% +43,7% -8,5% +30,9%
Taux d’imposition 7% 26% 27% 31% 18%  +269,3% +2,6% +15,5% -43,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,0 11,6 12,4 13,3  +3,3% +5,4% +7,7% +7,2%
EBITDA par action 2,2 2,6 3,0 3,0 3,3  +18,1% +14,1% +0,5% +9,5%
Bénéfices par action 0,6 0,6 1,1 1,2 -  +8,8% +75,0% +15,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 920 1 155 937 1 115 1 403  +25,5% -18,8% +18,9% +25,9%
   dont Trésorerie 121 165 122 125 164  +36,2% -26,2% +2,4% +31,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 359 343 320 404 1 175  -4,5% -6,6% +26,0% +191,1%
   dont Stock 25 24 25 28 -  -1,0% +1,7% +13,4% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 70 65 63 52 -  -8,0% -2,6% -16,7% -
Écart d'acquisitions 1 281 1 280 1 280 1 226 1 226  0% 0% -4,2% 0%
Biens incorporels 591 518 441 358 304  -12,3% -15,0% -18,8% -15,0%
Actifs totaux 3 258 3 387 3 159 3 210 3 445  +4,0% -6,7% +1,6% +7,3%
 
Passifs courants 612 906 754 859 1 037  +48,0% -16,7% +13,9% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 37 41 41 48 46  +11,4% +0,2% +16,2% -4,2%
   dont Dette à court terme 34 34 46 66 96  +0,3% +33,9% +42,8% +47,2%
Dette à long terme 1 339 1 121 1 020 1 024 964  -16,3% -9,0% +0,4% -5,9%
Passifs totaux 2 128 2 180 1 914 2 017 2 120  +2,5% -12,2% +5,4% +5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 931 1 003 1 131 1 273 1 395  +7,8% +12,7% +12,6% +9,5%
Capitaux propres 1 130 1 207 1 245 1 193 1 324  +6,8% +3,2% -4,1% +11,0%
 
Dette portant intérets 1 373 1 155 1 066 1 090 1 060  -15,9% -7,7% +2,3% -2,7%
Dette nette 1 252 990 944 965 896  -20,9% -4,6% +2,2% -7,2%
Fonds de roulement 308 249 183 256 366  -19,2% -26,5% +39,7% +43,0%
Actions en circulation (en M) 118,6 118,1 118,6 114,2 108,9  -0,4% +0,5% -3,7% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 67 73 128 142 122  +8,3% +75,9% +11,3% -14,5%
 
Dépréciation 139 164 144 138 134  +18,2% -12,1% -3,9% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 20 39 32 -4 -  +96,8% -18,3% -112,8% -
Ajust. comptes débiteurs -19 9 -44 -132 -63  -146,1% -598,5% +201,6% -52,3%
Ajust. des stocks 19 -9 44 - -  -146,1% -598,5% - -
Autres flux opérationnels -26 35 -72 -10 -  -234,2% -302,8% -85,8% -
Flux opérationnel 138 336 220 143 169  +144,3% -34,4% -35,0% +17,5%
 
Dépenses d’investissement 48 47 45 40 38  -2,9% -2,7% -12,1% -5,3%
Investissements -25 -31 -45 60 -44  +21,8% +47,8% -232,8% -172,9%
Flux d’investissement -830 -31 -45 60 -  -96,3% +47,8% -232,8% -
 
Dividendes payés 789 42 29 - -  -94,7% -30,8% - -
Emprunts nets 690 -237 -109 7 -  -134,3% -53,9% -106,8% -
Flux de financement 667 -262 -257 -171 -112  -139,2% -1,8% -33,4% -34,8%
 
Variation nette de la trésorerie -27 44 -81 31 39  -262,2% -284,7% -137,6% +28,6%
 
Free Cash Flow par action 0,8 2,5 1,5 0,9 1,2  +224,5% -39,8% -38,6% +32,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 452 290 323 363 477  -35,9% +11,6% +12,3% +31,3%
Charges d'exploitation -125 -135 -131 -123 -94  +8,5% -3,0% -6,1% -24,2%
   dont Coût des ventes -179 -179 -181 -178 -211  -0,1% +1,6% -2,1% +18,6%
   dont Frais généraux -29 -31 -31 -30 -25  +6,6% +0,3% -5,2% -17,8%
Résultat opérationnel 148 -24 11 62 172  -116,4% -143,4% +488,6% +178,3%
Autres revenus/frais nets -15 -19 -4 1 -18  +24,4% -78,3% -126,5% -1 778,5%
Charge d'intérêt -16 -19 -20 -20 -20  +16,8% +5,4% -0,3% +0%
Résultat avant impôts 133 -43 -10 47 154  -132,4% -76,8% -565,6% +230,3%
Impôts sur les bénéfices -43 -11 -3 -9 -32  -125,3% -69,4% -364,2% +260,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 -32 -7 - -  -135,8% -79,2% - -
 
EBITDA 182 10 45 100 204  -94,5% +347,6% +121,3% +104,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 -16 9 50 137  -116,4% -152,0% +488,6% +172,5%
Taux d’imposition 32% - - 19% 20%  - - - +9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 2,7 3,0 3,3 4,4  -34,0% +11,3% +11,8% +31,0%
EBITDA par action 1,6 0,1 0,4 0,9 1,9  -94,3% +346,4% +120,3% +104,0%
Bénéfices par action 0,8 -0,3 -0,1 - -  -136,9% -79,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 115 954 1 029 1 227 1 403  -14,4% +7,8% +19,3% +14,4%
   dont Trésorerie 125 142 132 140 164  +13,9% -7,0% +5,4% +17,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 404 343 350 371 1 175  -15,1% +2,1% +5,9% +217,0%
   dont Stock 28 34 36 32 -  +21,4% +4,5% -9,5% -
Placements à long terme - 270 269 - -  - -0,5% - -
Biens corporels 52 48 45 - -  -7,9% -6,9% - -
Écart d'acquisitions 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 358 340 327 308 304  -4,9% -4,0% -5,6% -1,4%
Actifs totaux 3 210 3 007 3 069 3 255 3 445  -6,3% +2,1% +6,1% +5,8%
 
Passifs courants 859 701 782 946 1 037  -18,4% +11,6% +20,9% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 48 47 48 41 46  -1,7% +2,1% -14,9% +12,2%
   dont Dette à court terme 66 70 74 74 96  +7,5% +5,5% +0,1% +29,7%
Dette à long terme 1 024 1 011 992 987 964  -1,3% -1,9% -0,5% -2,4%
Passifs totaux 2 017 1 839 1 896 2 044 2 120  -8,8% +3,1% +7,8% +3,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 273 1 241 1 234 1 272 1 395  -2,5% -0,5% +3,1% +9,6%
Capitaux propres 1 193 1 168 1 173 1 211 1 324  -2,1% +0,4% +3,3% +9,4%
 
Dette portant intérets 1 090 1 081 1 066 1 062 1 060  -0,8% -1,4% -0,4% -0,1%
Dette nette 965 939 934 922 896  -2,7% -0,6% -1,3% -2,8%
Fonds de roulement 256 253 247 281 366  -1,1% -2,6% +14,0% +30,2%
Actions en circulation (en M) 111,4 108,2 108,5 108,9 109,1  -2,9% +0,3% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ACI Worldwide Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 90 -32 -7 38 123  -135,8% -79,2% -665,0% +223,4%
 
Dépréciation 34 34 35 33 31  +0,3% +2,5% -5,7% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 19 -5 -6 - -  -128,2% +16,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -138 89 -7 -40 -105  -164,5% -108,0% +460,9% +163,6%
Ajust. des stocks - - - 40 -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 -1 -1 - -  -104,3% 0% - -
Flux opérationnel 41 40 17 25 86  -3,3% -56,5% +44,9% +239,4%
 
Dépenses d’investissement 13 9 11 11 7  -34,7% +24,2% +0,7% -33,7%
Investissements -13 -9 -11 -11 -7  -34,7% +24,2% +0,7% -33,7%
Flux d’investissement -13 -9 -11 - -  -34,7% +24,2% - -
 
Dividendes payés - -3 0 -1 -  - -89,4% +176,8% -
Emprunts nets 78 -15 -23 - -  -119,5% +49,2% - -
Flux de financement -28 -20 -41 13 -64  -27,5% +101,0% -132,8% -575,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 14 -31 27 25  -781,4% -331,6% -185,0% -7,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7  +15,0% -79,0% +116,9% +446,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.