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ABN Amro Group NV

ABN Amro Group (ABN.AS, NL0011540547)

ABN AMRO Bank N.V. provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally. It operates through three segments: Personal & Business Banking, Wealth Management, and Corporate Banking. The company provides savings and deposits products; investment and insurance products; and consumer, personal, car, and home improvement loan. It also issues, promotes, manages, and processes credit cards; trade finance, international payments, and treasury management; corporate finance and equity capital market; and revolving credit card facilities and pension schemes, as well as consumer credit and mortgages; and life and non-life insurance products. In addition, it offers asset-based solutions, including working capital solutions, equipment leases and loans, and vendor lease services; private banking and wealth-management-related services; …

Siège social : Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam, Netherlands, 1082 PP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ABN Amro Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ABN Amro Group NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
849 975 000 44,1% 6,1% 38,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,3 6,6 3,0 0,5 - -4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 31% 11,5% 0,7% 15,9% 90,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,9 EUR 16,9 14,4 13,8 11,8 16,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ABN Amro Group NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ABN Amro Group NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +15,3% +16,6% +17,9% +18,7% +56,1% +93,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+201,4% +18,6% +3,7% +16,6% +57,7% +51,9% -

 

Équipe de direction d’ABN Amro Group NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tanja J. A. M. Cuppen Chief Risk Officer & Member of the Executive Board 55 Choy van der Hooft-Cheong Chief Commercial Officer of Wealth Management & Member of Executive Board 53
Annerie M. Vreugdenhil Chief Commercial Officer of Personal & Business Banking and Member of Executive Board 61 Carsten Bittner Chief Innovation & Technology Officer and Member of Executive Board 53
Ton van Nimwegen COO & Member of the Executive Board 55 Robert A.J. Swaak CEO & Chairman of Executive Board 64
Dan Dorner Chief Commercial Officer of Corporate Banking & Vice Chairman of Executive Board 48 Ferdinand Vaandrager CFO & Member of Executive Board 54
Hugo Peek Regional Head of EMEA for Corporate & Institutional Banking 55 John Heijning Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ABN Amro Group NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 89,7 84,1 86,6 3 85,6
Risque Sévère Sévère Sévère Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ABN Amro Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ABN Amro Group NV

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Fondamentaux d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 419 7 517 7 343 7 787 8 683  -10,7% -2,3% +6,0% +11,5%
EBITDA 6 769 2 606 3 837 163 -  -61,5% +47,2% -95,8% -
Résultat opérationnel 2 724 - - - -  - - - -
Résultat net 1 941 -158 1 140 1 776 -  -108,1% -821,5% +55,8% -
Free Cash Flow 3 234 45 086 9 400 -11 886 -  +1 294,1% -79,2% -226,4% -
Marge de FCF 38% 600% 128% -153% -  +1 461,4% -78,7% -219,2% -
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 67% 44% -53% -  - -34,9% -221,3% -
Taux d’imposition 24% - 33% 21% -  - - -34,8% -
Capital investi 113 280 20 990 21 994 22 813 24 166  -81,5% +4,8% +3,7% +5,9%
Actions en circul. (en M) 940,0 940,0 940,0 897,5 865,6  0% 0% -4,5% -3,6%
EBITDA par action 7,2 2,8 4,1 0,2 -  -61,5% +47,2% -95,6% -
Bénéfices par action 2,1 -0,2 1,2 2,0 -  -108,1% -821,5% +63,2% -
Free Cash Flow par action 3,4 48,0 10,0 -13,2 -  +1 294,1% -79,2% -232,4% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABN Amro Group NV

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Ratio de profitabilité d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 80% 35% 52% 2% -  -56,9% +50,7% -96,0% -
Marge opérationnelle 32% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 23% -2% 16% 23% -  -109,1% -838,6% +46,9% -
Marge de FCF 38% 600% 128% -153% -  +1 461,4% -78,7% -219,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,3% 0,5% -  - -799,7% +59,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,7% 5,3% 7,9% -  - -812,7% +49,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 67% 44% -53% -  - -34,9% -221,3% -

 

Ratios de solvabilité d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +37,6% +7,2% -4,5% -
Liquidité générale 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +48,9% -0,1% +3,9% -
Dette nette sur EBITDA 7,5 -23,8 -17,8 -385,5 -  -416,6% -25,4% +2 067,2% -
Dette sur actifs 24% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 428% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 1,9 1,3 2,1 0,1 -  -29,2% +58,9% -96,9% -
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,2 2,0 - -  -32,3% +70,4% - -
   ∼ par le flux opérationel 1,0 23,2 5,3 -4,7 -  +2 203,8% -77,1% -187,7% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ABN Amro Group NV

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Ratios de distribution d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 941 -158 1 140 1 776 -  -108,1% -821,5% +55,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 234 45 086 9 400 -11 886 -  +1 294,1% -79,2% -226,4% -
Dividende payé -1 316 -117 -639 -931 -  -91,1% +446,2% +45,7% -
Distribution sur résultat net 68% -74% 56% 52% -  -209,2% -175,7% -6,5% -
Distribution sur FCF 41% 0% 7% -8% -  -99,4% +2 519,6% -215,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABN Amro Group NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 101 139 147 107 -  +37,5% +5,3% -26,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 139 147 107 -  - +5,3% -26,8% -
Rotation des actifs - - - - -  -15,4% -3,2% +11,5% +12,0%
Frais généraux sur CP 7% 7% 8% 7% 10%  -6,6% +25,9% -20,4% +54,2%
Frais généraux sur CA 18% 19% 25% 20% 29%  +2,3% +35,1% -22,1% +46,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 2  +3 = = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ABN Amro Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -  -7,3% +1,3% -0,7% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -102,1% -2 811,6% +59,6% +45,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -65,1% +56,5% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -15,4% -3,2% +11,5% +12,0%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABN Amro Group NV

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Sociétés possiblement comparables à ABN Amro Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada National Bank of Canada 26,6 3,7% 1,1 11,6 114,1 3,2 -
Royaume-Uni Standard Chartered 21,0 3,1% 0,9 6,1 671,4 -3,1 -
Suède Svenska Handelsbanken 18,6 6,0% 0,6 8,1 108,3 9,3 -
Pays-Bas ABN Amro Group 13,5 9,7% 1,2 6,6 15,9 -4,6 -
Espagne Banco de Sabadell 7,9 4,2% 1,0 6,9 1,5 -0,7 -
Suisse EFG International 3,5 8,6% 0,5 7,5 11,3 -1,6 -
Suisse VP Bank 0,6 5,4% 0,4 12,4 93,8 -5,8 -
  Médiane 60,6 4,5% 1,1 10,2   1,9 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ABN Amro Group

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Dividendes par action détachés par ABN Amro Group NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,89--------
2023---0,67---0,62----
2022---0,61---0,32----
2021---------0,68--
2020---0,68--------
2019---0,80---0,60----
2018----0,80--0,65----
2017-----0,44-0,65----
2016----0,44--0,40----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 419 7 517 7 343 7 787 8 683  -10,7% -2,3% +6,0% +11,5%
Charges d'exploitation -5 174 -5 013 -5 568 - -  -3,1% +11,1% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 531 -1 398 -1 845 -1 524 -2 490  -8,7% +32,0% -17,4% +63,4%
Résultat opérationnel 2 724 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -44 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 588 -1 951 -1 808 -2 512 -9 904  -45,6% -7,3% +38,9% +294,3%
Résultat avant impôts 2 680 356 1 838 2 376 3 544  -86,7% +416,3% +29,3% +49,2%
Impôts sur les bénéfices -634 -401 -604 -509 -  -36,8% +50,6% -15,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 941 -158 1 140 1 776 -  -108,1% -821,5% +55,8% -
 
EBITDA 6 769 2 606 3 837 163 -  -61,5% +47,2% -95,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 080 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 24% - 33% 21% -  - - -34,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 8,0 7,8 8,7 10,0  -10,7% -2,3% +11,1% +15,6%
EBITDA par action 7,2 2,8 4,1 0,2 -  -61,5% +47,2% -95,6% -
Bénéfices par action 2,1 -0,2 1,2 2,0 -  -108,1% -821,5% +63,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 51 875 84 585 86 285 85 848 -  +63,1% +2,0% -0,5% -
   dont Trésorerie 28 862 62 149 68 253 62 836 53 656  +115,3% +9,8% -7,9% -14,6%
   dont Placements à CT 11 957 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 335 2 867 2 948 2 287 -  +22,8% +2,8% -22,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 53 328 56 396 66 194 37 604 62 869  +5,8% +17,4% -43,2% +67,2%
Biens corporels 1 706 1 255 1 172 988 -  -26,4% -6,6% -15,7% -
Écart d'acquisitions 110 78 79 78 -  -29,1% +1,3% -1,3% -
Biens incorporels 68 50 48 30 -  -26,5% -4,0% -37,5% -
Actifs totaux 375 054 395 623 399 113 379 581 377 909  +5,5% +0,9% -4,9% -0,4%
 
Passifs courants 289 170 316 592 323 298 309 612 -  +9,5% +2,1% -4,2% -
   dont Créances fournisseurs 247 189 274 576 288 817 271 888 -  +11,1% +5,2% -5,9% -
   dont Dette à court terme 31 269 - - - -  - - - -
Dette à long terme 60 540 - - - -  - - - -
Passifs totaux 353 583 374 633 377 114 356 766 353 740  +6,0% +0,7% -5,4% -0,8%
 
Action ordinaire 940 940 940 898 -  0% 0% -4,5% -
Bénéfices non répartis 2 046 -45 1 231 1 868 2 697  -102,2% -2 835,6% +51,7% +44,4%
Capitaux propres 21 471 20 990 21 994 22 813 24 166  -2,2% +4,8% +3,7% +5,9%
 
Dette portant intérets 91 809 - - - -  - - - -
Dette nette 50 990 -62 149 -68 253 -62 836 -53 656  -221,9% +9,8% -7,9% -14,6%
Fonds de roulement -237 295 -232 007 -237 013 -223 764 -  -2,2% +2,2% -5,6% -
Actions en circulation (en M) 940,0 940,0 940,0 897,5 865,6  0% 0% -4,5% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 046 -45 1 234 1 868 2 697  -102,2% -2 842,2% +51,4% +44,4%
 
Dépréciation 501 299 194 163 -  -40,3% -35,1% -16,0% -
Ajustements des bénéfices nets 2 839 3 375 -555 7 537 -  +18,9% -116,4% -1 458,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 252 38 837 -6 243 -20 700 -  -3 202,0% -116,1% +231,6% -
Flux opérationnel 3 617 45 311 9 602 -11 700 -  +1 152,7% -78,8% -221,8% -
 
Dépenses d’investissement 383 225 202 186 -  -41,3% -10,2% -7,9% -
Investissements -2 241 -2 648 3 209 -438 -  +18,2% -221,2% -113,6% -
Flux d’investissement -3 264 -2 475 3 862 -239 -  -24,2% -256,0% -106,2% -
 
Dividendes payés 1 316 117 639 931 -  -91,1% +446,2% +45,7% -
Emprunts nets -8 206 -9 716 -6 652 4 384 -  +18,4% -31,5% -165,9% -
Flux de financement -9 626 -9 835 -7 383 6 506 -  +2,2% -24,9% -188,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -9 295 32 944 6 140 -5 419 -  -454,4% -81,4% -188,3% -
 
Free Cash Flow par action 3,4 48,0 10,0 -13,2 -  +1 294,1% -79,2% -232,4% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 872 2 166 2 228 2 234 2 057  +15,7% +2,9% +0,3% -7,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -666 -759 -480 -559 -691  +14,0% -36,8% +16,5% +23,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 053 -1 786 -2 420 -2 715 -2 983  +69,6% +35,5% +12,2% +9,9%
Résultat avant impôts 486 722 1 155 1 004 662  +48,6% +60,0% -13,1% -34,1%
Impôts sur les bénéfices -132 - -286 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
263 824 824 - -  +213,3% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 27% - 25% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,5 2,6 2,6 2,4  +19,5% +3,3% +0,3% -7,9%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,9 1,0 - -  +223,6% +0,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 85 848 72 022 95 520 - -  -16,1% +32,6% - -
   dont Trésorerie 62 836 65 504 65 643 60 026 53 656  +4,2% +0,2% -8,6% -10,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 287 - 471 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 37 604 68 739 37 374 71 173 62 869  +82,8% -45,6% +90,4% -11,7%
Biens corporels 988 - 958 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 78 - - - -  - - - -
Biens incorporels 30 - - - -  - - - -
Actifs totaux 379 581 403 764 403 384 399 514 377 909  +6,4% -0,1% -1,0% -5,4%
 
Passifs courants 309 612 302 746 322 574 - -  -2,2% +6,5% - -
   dont Créances fournisseurs 271 888 261 944 267 422 - -  -3,7% +2,1% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 356 766 381 036 380 337 375 893 353 740  +6,8% -0,2% -1,2% -5,9%
 
Action ordinaire 898 898 898 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 1 868 523 1 393 2 151 2 697  -72,0% +166,3% +54,4% +25,4%
Capitaux propres 22 813 22 726 23 044 23 618 24 166  -0,4% +1,4% +2,5% +2,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -62 836 -65 504 -65 643 -60 026 -53 656  +4,2% +0,2% -8,6% -10,6%
Fonds de roulement -223 764 -230 724 -227 054 - -  +3,1% -1,6% - -
Actions en circulation (en M) 897,5 869,0 865,6 865,6 865,6  -3,2% -0,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ABN Amro Group NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 355 523 870 759 545  +47,3% +66,3% -12,8% -28,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.