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Abrdn PLC

Abrdn (ABDN.LSE, GB00BF8Q6K64)

abrdn plc provides asset management services in the United Kingdom, Europe, North America, and Asia. The company offers investment solutions and funds; long-term savings and investment products to individual and corporate customers; and life insurance and savings products. It provides its products through institutional, wholesale, and retail distribution channels. It also makes real estate investments. The company was formerly known as Standard Life Aberdeen plc. abrdn plc was founded in 1825 and is headquartered in Edinburgh, United Kingdom.

Siège social : 1 George Street, Edinburgh, United Kingdom, EH2 2LL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Abrdn

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Abrdn PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 782 400 000 98,5% 2,5% 36,8% - 643%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 11,8 - 0,5 4,9 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 0% 0,2% 1,1% -11,9% 281,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,8 GBX 166,0 158,8 174,6 136,2 238,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Abrdn PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Abrdn PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -10,7% -16,3% -2,4% -21,1% -15,1% -35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,2% -13,9% -23,7% -18,4% -11,0% -32,1% +5,1%

 

Équipe de direction d’Abrdn PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Bird MBA CEO & Director 57 Jason Michael Windsor CFO & Director 52
Michael Tumilty Global Chief Operating Officer 53 Rene Buehlmann Chief Executive Officer of Investments -
Mark Dixon CTO & Chief Information Officer - Sarah Moody Chief Corporate Affairs & Investor Relations Officer -
Rushad Abadan Group General Counsel 51 Barry Kane Head of Regulatory Risk & Compliance -
Jean Guay Senior Vice President of Sales & Marketing - Tracey Hahn Chief People Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Abrdn PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 14,4 15,6 2 26,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Abrdn dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Abrdn PLC

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Fondamentaux d’Abrdn PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 589 3 701 2 686 1 395 1 597  +3,1% -27,4% -48,1% +14,5%
EBITDA 529 936 1 261 -430 150  +76,9% +34,7% -134,1% -134,9%
Résultat opérationnel 298 738 1 114 -598 -10  +147,7% +50,9% -153,7% -98,3%
Résultat net 266 833 994 -561 -  +213,2% +19,3% -156,4% -
Free Cash Flow 158 31 2 83 -218  -80,4% -93,5% +4 050,0% -362,7%
Marge de FCF 4% 1% 0% 6% -14%  -81,0% -91,1% +7 890,6% -329,4%
ROIC - 9% 13% -8% 0%  - +40,4% -160,5% -98,4%
CROIC - 0% 0% 1% -4%  - -93,4% +4 577,4% -430,1%
Taux d’imposition 12% 2% 11% - -  -84,5% +501,3% - -
Capital investi 8 304 7 661 7 940 5 902 5 111  -7,7% +3,6% -25,7% -13,4%
Actions en circul. (en M) 1 842,1 1 959,1 1 889,1 1 846,3 1 840,7  +6,4% -3,6% -2,3% -0,3%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,7 -0,2 0,1  +66,4% +39,7% -134,9% -135,0%
Bénéfices par action 0,1 0,4 0,5 -0,3 -  +194,5% +23,7% -157,7% -
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -0,1  -81,6% -93,3% +4 146,4% -363,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Abrdn PLC

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Ratio de profitabilité d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 88% 97% 95% 94% 100%  +10,1% -2,5% -0,6% +6,2%
Marge d’EBITDA 15% 25% 47% -31% 9%  +71,6% +85,6% -165,7% -130,5%
Marge opérationnelle 8% 20% 41% -43% -1%  +140,2% +108,0% -203,4% -98,5%
Marge bénéficiaire 7% 23% 37% -40% -  +203,7% +64,4% -208,7% -
Marge de FCF 4% 1% 0% 6% -14%  -81,0% -91,1% +7 890,6% -329,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 9,1% -5,4% -  - +19,3% -159,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 13,6% -8,2% -  - +8,9% -160,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 13% -8% 0%  - +40,4% -160,5% -98,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 0% 1% -4%  - -93,4% +4 577,4% -430,1%

 

Ratios de solvabilité d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,5 10,6 3,0 2,6 2,5  +64,5% -72,0% -12,1% -2,8%
Liquidité générale 6,5 10,6 3,0 2,6 2,6  +64,5% -72,0% -12,1% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,7 -1,5 2,6 -7,9  -402,0% +105,2% -278,5% -401,7%
Dette sur actifs 15% 8% 1% 0% 0%  -46,7% -90,3% -56,1% -6,4%
Dette sur capitaux propres 27% 12% 1% 1% 1%  -52,9% -90,8% -52,5% -6,2%
Couverture par l’EBITDA 12,9 29,3 42,0 -14,8 6,0  +126,7% +43,7% -135,3% -140,5%
   ∼ par l’EBIT 7,3 23,1 37,1 -20,6 -0,4  +217,3% +61,0% -155,5% -98,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 1,8 0,5 3,8 -6,4  -64,3% -73,3% +712,8% -267,7%
Coût de la dette - 2,5% 6,4% 47,5% 86,2%  - +158,1% +645,6% +81,3%

 

Graphique des dividendes d’Abrdn PLC

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Ratios de distribution d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 266 833 994 -561 -  +213,2% +19,3% -156,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 158 31 2 83 -218  -80,4% -93,5% +4 050,0% -362,7%
Dividende payé -523 -484 -308 -307 -279  -7,5% -36,4% -0,3% -190,9%
Distribution sur résultat net 197% 58% 31% -55% -  -70,4% -46,7% -276,6% -
Distribution sur FCF 331% 1 561% 15 400% 370% -128%  +371,7% +886,4% -97,6% -134,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Abrdn PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -14 -7 749 -6 904 -9 748 -  +55 763,5% -10,9% +41,2% -
Délai paiement clients (DSO) 58 62 93 239 246  +7,0% +50,7% +155,2% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 -5 7 -27  - +417,9% -227,9% -489,2%
Conversion de l’encaisse - -7 686 -6 805 -9 516 273  - -11,5% +39,8% -102,9%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2  +12,4% -33,4% -35,9% +31,8%
Frais généraux sur CP 11% 9% 8% 11% 12%  -19,4% -17,7% +49,0% +3,4%
Frais généraux sur CA 21% 17% 22% 47% 37%  -19,0% +30,7% +114,6% -21,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 6 5 4 5  +5 -1 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Abrdn PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +14,9% -17,8% -9,5% +30,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8  +87,7% +6,6% +7,4% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,3 -0,2 -  +170,0% +38,5% -166,3% -98,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 58,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2  +12,4% -33,4% -35,9% +31,8%
 
Z_SCORE - - - - 59,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Abrdn PLC

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Sociétés possiblement comparables à Abrdn Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Brederode 3,1 1,2% 0,6 18,5 103,0 14,9 9,1
Royaume-Uni RIT Capital Partners 3,0 2,2% 0,4 40,5 1 782,0 16,7 23,8
Royaume-Uni HICL Infrastructure 3,0 6,6% 0,3 12,6 125,8 34,9 -
Royaume-Uni Abrdn 3,0 10,1% 1,3 11,8 142,8 0,9 4,9
Espagne Financiera Alba 3,0 4,0% 0,6 9,6 49,0 59,0 -44,6
Royaume-Uni St. James's Place 2,9 5,1% 1,2 7,7 452,3 -0,2 -8,0
Royaume-Uni JP Morgan Global Growth & Income 2,9 3,3% 0,6 6,4 554,0 6,8 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Abrdn

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Dividendes par action détachés par Abrdn PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,07---------
2023--0,07----0,07----
2022---0,07---0,07----
2021---0,07---0,07----
2020---0,14---0,07----
2019---0,14---0,07----
2018---0,16---0,08-0,34--
2017---0,15----0,08---
2016---0,14----0,07---
2015--0,730,13----0,07---
2014---0,15----0,08---
2013---0,18----0,07---
2012--0,13----0,07----
2011--0,12----0,06----
2010--0,11----0,06----
2009--0,11----0,06----
2008--0,11----0,06----
2007--0,08-----0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Abrdn PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 589 3 701 2 686 1 395 1 597  +3,1% -27,4% -48,1% +14,5%
Charges d'exploitation -2 972 -2 566 -1 312 -1 796 -1 438  -13,7% -48,9% +36,9% -19,9%
   dont Coût des ventes -421 -104 -142 -82 -  -75,3% +36,5% -42,3% -
   dont Frais généraux -749 -626 -594 -662 -593  -16,4% -5,1% +11,4% -10,4%
Résultat opérationnel 298 738 1 114 -598 -10  +147,7% +50,9% -153,7% -98,3%
Autres revenus/frais nets -55 100 1 -17 -7  -281,8% -99,0% -1 800,0% -58,8%
Charge d'intérêt -41 -32 -30 -29 -25  -22,0% -6,3% -3,3% -13,8%
Résultat avant impôts 243 838 1 115 -615 -7  +244,9% +33,1% -155,2% -98,9%
Impôts sur les bénéfices -28 -15 -120 -66 -18  -153,6% -900,0% -155,0% -72,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
266 833 994 -561 -  +213,2% +19,3% -156,4% -
 
EBITDA 529 936 1 261 -430 150  +76,9% +34,7% -134,1% -134,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 725 994 -534 -7  +174,9% +37,2% -153,7% -98,7%
Taux d’imposition 12% 2% 11% - -  -84,5% +501,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,9 1,4 0,8 0,9  -3,0% -24,7% -46,9% +14,8%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,7 -0,2 0,1  +66,4% +39,7% -134,9% -135,0%
Bénéfices par action 0,1 0,4 0,5 -0,3 -  +194,5% +23,7% -157,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Abrdn PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 185 2 148 2 625 2 068 2 341  -1,7% +22,2% -21,2% +13,2%
   dont Trésorerie 1 659 1 557 1 937 1 156 1 209  -6,1% +24,4% -40,3% +4,6%
   dont Placements à CT -44 -38 - - -  -13,6% - - -
   dont Créances clients 570 629 688 912 1 075  +10,4% +9,4% +32,6% +17,9%
   dont Stock -16 -2 208 -2 686 -2 190 -2 271  +13 700,0% +21,6% -18,5% +3,7%
Placements à long terme 5 225 5 952 6 020 4 130 2 945  +13,9% +1,1% -31,4% -28,7%
Biens corporels 266 236 187 201 -  -11,3% -20,8% +7,5% -
Écart d'acquisitions 1 000 85 331 -1 789 912  -91,5% +289,4% -640,5% -151,0%
Biens incorporels 707 416 373 3 408 666  -41,2% -10,3% +813,7% -80,5%
Actifs totaux 11 422 10 478 11 418 9 247 8 031  -8,3% +9,0% -19,0% -13,2%
 
Passifs courants 338 202 881 790 898  -40,2% +336,1% -10,3% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 271 6 5 11 6  -97,8% -16,7% +120,0% -45,5%
   dont Dette à court terme 338 202 90 32 26  -40,2% -55,4% -64,4% -18,8%
Dette à long terme 1 402 649 - - -  -53,7% - - -
Passifs totaux 4 756 3 665 706 3 370 2 941  -22,9% -80,7% +377,3% -12,7%
 
Action ordinaire 327 306 305 280 257  -6,4% -0,3% -8,2% -8,2%
Bénéfices non répartis 2 886 4 970 5 775 5 021 4 449  +72,2% +16,2% -13,1% -11,4%
Capitaux propres 6 564 6 810 7 850 5 870 5 085  +3,7% +15,3% -25,2% -13,4%
 
Dette portant intérets 1 740 851 90 32 26  -51,1% -89,4% -64,4% -18,8%
Dette nette 125 -668 -1 847 -1 124 -1 183  -634,4% +176,5% -39,1% +5,2%
Fonds de roulement 1 847 1 946 1 744 1 278 1 443  +5,4% -10,4% -26,7% +12,9%
Actions en circulation (en M) 1 842,1 1 959,1 1 889,1 1 846,3 1 840,7  +6,4% -3,6% -2,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Abrdn PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 299 823 1 115 -615 1  +175,3% +35,5% -155,2% -100,2%
 
Dépréciation 231 198 147 168 160  -14,3% -25,8% +14,3% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets -163 -801 -1 132 312 -  +391,4% +41,3% -127,6% -
Ajust. comptes débiteurs 227 46 26 174 -  -79,7% -43,5% +569,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -352 -226 47 16 -  -35,8% -120,8% -66,0% -
Flux opérationnel 201 56 14 110 -159  -72,1% -75,0% +685,7% -244,5%
 
Dépenses d’investissement 43 25 12 27 59  -41,9% -52,0% +125,0% +118,5%
Investissements 1 879 1 125 863 -86 542  -40,1% -23,3% -110,0% -730,2%
Flux d’investissement 1 821 1 014 755 -86 -  -44,3% -25,5% -111,4% -
 
Dividendes payés 523 484 308 307 -279  -7,5% -36,4% -0,3% -190,9%
Emprunts nets -487 -135 181 -138 -  -72,3% -234,1% -176,2% -
Flux de financement -1 615 -1 064 -243 -761 -688  -34,1% -77,2% +213,2% -9,6%
 
Variation nette de la trésorerie 390 11 517 -709 63  -97,2% +4 600,0% -237,1% -108,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -0,1  -81,6% -93,3% +4 146,4% -363,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Abrdn PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 842 704 824 798 799  -16,4% +17,0% -3,2% +0,1%
Charges d'exploitation -999 -934 -605 -804 -634  -6,5% -35,2% +32,9% -21,1%
   dont Coût des ventes -66 -35 -47 -42 -  -47,0% +34,3% -10,6% -
   dont Frais généraux -303 -300 -360 -274 -  -1,0% +20,0% -23,9% -
Résultat opérationnel 116 78 44 107 -8  -32,8% -43,6% +143,2% -107,5%
Autres revenus/frais nets 991 -326 -291 -173 166  -132,9% -10,7% -40,5% -196,0%
Charge d'intérêt -15 -15 -14 -12 -13  0% -6,7% -14,3% +8,3%
Résultat avant impôts 991 -326 -291 -173 166  -132,9% -10,7% -40,5% -196,0%
Impôts sur les bénéfices -109 -31 -35 -24 -6  -128,4% +12,9% -31,4% -125,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
446 -148 -133 -76 -  -133,2% -10,5% -43,0% -
 
EBITDA 154 104 125 209 53  -32,2% +20,2% +67,2% -74,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 69 31 103 -8  -32,8% -55,6% +234,8% -107,5%
Taux d’imposition 11% - - - 4%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -15,2% +12,4% -3,6% +6,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -31,3% +15,4% +66,5% -73,1%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,1 - -  -133,6% -14,0% -43,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Abrdn PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 625 2 712 2 068 2 666 2 341  +3,3% -23,7% +28,9% -12,2%
   dont Trésorerie 1 937 1 458 1 156 1 420 1 209  -24,7% -20,7% +22,8% -14,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 688 1 254 912 1 246 1 075  +82,3% -27,3% +36,6% -13,7%
   dont Stock -2 686 -1 435 -2 190 -1 501 -2 271  -46,6% +52,6% -31,5% +51,3%
Placements à long terme 6 020 4 336 4 130 3 198 2 945  -28,0% -4,8% -22,6% -7,9%
Biens corporels 187 193 201 162 -  +3,2% +4,1% -19,4% -
Écart d'acquisitions 331 1 324 -1 789 898 912  +300,0% -235,1% -150,2% +1,6%
Biens incorporels 373 792 3 408 650 666  +112,3% +330,3% -80,9% +2,5%
Actifs totaux 11 418 10 879 9 247 8 760 8 031  -4,7% -15,0% -5,3% -8,3%
 
Passifs courants 881 1 534 790 1 473 898  +74,1% -48,5% +86,5% -39,0%
   dont Créances fournisseurs 5 21 11 - 6  +320,0% -47,6% - -
   dont Dette à court terme 90 63 32 - 26  -30,0% -49,2% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 562 3 872 3 370 588 2 941  +8,7% -13,0% -82,6% +400,2%
 
Action ordinaire 305 305 280 274 257  0% -8,2% -2,1% -6,2%
Bénéfices non répartis 5 775 4 906 5 021 4 547 4 449  -15,0% +2,3% -9,4% -2,2%
Capitaux propres 7 850 7 000 5 870 5 362 5 085  -10,8% -16,1% -8,7% -5,2%
 
Dette portant intérets 90 63 32 - 26  -30,0% -49,2% - -
Dette nette -1 847 -1 395 -1 124 -1 420 -1 183  -24,5% -19,4% +26,3% -16,7%
Fonds de roulement 1 744 1 178 1 278 1 193 1 443  -32,5% +8,5% -6,7% +21,0%
Actions en circulation (en M) 1 889,4 1 863,8 1 940,9 1 949,0 1 840,7  -1,4% +4,1% +0,4% -5,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Abrdn PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 446 -148 -265 -151 152  -133,2% +79,1% -43,0% -200,7%
 
Dépréciation 38 26 73 65 61  -30,7% +180,8% -11,0% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets -541 -5 161 16 -  -99,2% -3 666,7% -90,3% -
Ajust. comptes débiteurs 13 - 174 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 139 155 -147 48 -  +11,6% -194,8% -132,4% -
Flux opérationnel 71 28 -719 59 -218  -60,6% -2 667,9% -108,2% -469,5%
 
Dépenses d’investissement 4 6 14 44 15  +50,0% +133,3% +214,3% -65,9%
Investissements 304 533 129 289 -  +75,5% -75,9% +124,9% -
Flux d’investissement 256 -163 120 252 -  -163,5% -173,5% +110,9% -
 
Dividendes payés 77 77 -153 -142 -137  0% -298,7% -7,2% -3,5%
Emprunts nets 98 -8 -62 -7 -  -107,7% +720,0% -89,4% -
Flux de financement 9 -117 -512 -286 -402  -1 476,5% +337,6% -44,1% +40,6%
 
Variation nette de la trésorerie 337 -240 -300 274 -211  -171,3% +25,0% -191,3% -177,0%
 
Free Cash Flow par action - - -0,4 - -0,1  -66,7% -3 299,4% -102,0% -1 744,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.