xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
ABB Ltd

ABB (ABB.ST, CH0012221716)

ABB Ltd provides electrification, motion, and automation solutions and products for customers in utilities, industry and transport, and infrastructure in Switzerland, rest of Europe, the Americas, the United States, rest of Asia, the Middle East, Africa, China, and internationally. Its Electrification segment offers renewable power solutions, modular substation packages, distribution automation products, switchboards and panelboards, switchgears, UPS solutions, circuit breakers, measuring and sensing devices, control products, wiring accessories, enclosures and cabling systems, and intelligent home and building solutions. The company's Motion segment designs, manufactures, and sells drives, motors, generators, and traction converters that are driving the low-carbon future for industries, cities, infrastructure, and transportation. The company's Process Automation segment provides control technologies, industrial software, advanced analytics, sensing and measurement technology, and marine …

Siège social : Affolternstrasse 44, Zurich, Switzerland, 8050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ABB

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ABB Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 835 000 000 85,7% - 51,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 21,6 1,5 6,4 162,7 28,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 12% 28,1% 7,6% 5,4% -17,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
495,0 SEK 477,4 467,5 424,8 334,8 497,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ABB Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’ABB Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +12,5% +14,4% +28,2% +50,8% +69,4% +109,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+226,4% +258,1% +227,5% +220,9% +339,6% +286,5% +345,4%

 

Équipe de direction d’ABB Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bjorn Klas Otto Rosengren Chief Executive Officer 65 Timo J. Ihamuotila Chief Financial Officer 58
Karin Lepasoon L.L.M. Chief Communications & Sustainability Officer 56 Carolina Yvonne Granat Chief Human Resources Officer 52
Peter Terwiesch President of Process Automation 58 Tarak Mehta President of Motion Business Area 58
Sami Atiya President of Robotics & Discrete Automation Business 60 Morten Wierod President of Electrification Business Area 52
Alec Joannou Chief Information Officer - Ann-Sofie Nordh Group Senior VP & Head of Investor Relations 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ABB Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,4 8,8 9,6 2 17,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ABB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 23 0,9%

 

Graphique des profits et résultats d’ABB Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’ABB Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 978 26 134 28 945 29 446 32 235  -6,6% +10,8% +1,7% +9,5%
EBITDA 2 899 2 508 6 611 4 151 5 682  -13,5% +163,6% -37,2% +36,9%
Résultat opérationnel 1 938 1 593 5 718 3 337 4 871  -17,8% +258,9% -41,6% +46,0%
Résultat net 1 439 5 146 4 546 2 475 -  +257,6% -11,7% -45,6% -
Free Cash Flow 1 563 999 2 510 525 3 520  -36,1% +151,3% -79,1% +570,5%
Marge de FCF 6% 4% 9% 2% 11%  -31,6% +126,9% -79,4% +512,5%
ROIC - 6% 22% 12% 19%  - +271,5% -42,7% +50,9%
CROIC - 4% 12% 2% 17%  - +160,0% -78,4% +568,6%
Taux d’imposition 41% - 18% 22% 19%  - - +22,1% -12,7%
Capital investi 22 890 22 076 21 370 20 675 21 487  -3,6% -3,2% -3,3% +3,9%
Actions en circul. (en M) 2 135,0 2 119,0 2 019,0 2 119,0 1 855,0  -0,7% -4,7% +5,0% -12,5%
EBITDA par action 1,4 1,2 3,3 2,0 3,1  -12,8% +176,7% -40,2% +56,4%
Bénéfices par action 0,7 2,4 2,3 1,2 -  +260,3% -7,3% -48,1% -
Free Cash Flow par action 0,7 0,5 1,2 0,2 1,9  -35,6% +163,7% -80,1% +665,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABB Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 30% 33% 33% 35%  -5,3% +8,5% +0,8% +5,5%
Marge d’EBITDA 10% 10% 23% 14% 18%  -7,4% +138,0% -38,3% +25,0%
Marge opérationnelle 7% 6% 20% 11% 15%  -12,0% +224,1% -42,6% +33,3%
Marge bénéficiaire 5% 20% 16% 8% -  +282,8% -20,2% -46,5% -
Marge de FCF 6% 4% 9% 2% 11%  -31,6% +126,9% -79,4% +512,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 11,2% 6,2% -  - -5,3% -44,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 35,2% 29,1% 17,5% -  - -17,5% -40,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 22% 12% 19%  - +271,5% -42,7% +50,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 12% 2% 17%  - +160,0% -78,4% +568,6%

 

Ratios de solvabilité d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8  +49,9% -3,4% -7,1% +3,8%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2  -4,5% -3,7% -1,4% -0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,4 0,1 0,7 0,4  -77,9% -82,6% +940,0% -45,3%
Dette sur actifs 20% 16% 14% 20% 20%  -23,4% -7,5% +40,3% -2,2%
Dette sur capitaux propres 69% 41% 37% 62% 60%  -41,1% -8,8% +66,3% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 13,5 10,5 44,7 31,9 20,7  -22,5% +327,5% -28,5% -35,3%
   ∼ par l’EBIT 9,0 6,6 38,6 25,7 17,8  -26,4% +482,1% -33,6% -30,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 7,1 22,5 9,9 15,6  -34,8% +219,0% -56,0% +57,6%
Coût de la dette - 3,0% 2,4% 1,9% 3,4%  - -20,2% -21,8% +81,3%

 

Graphique des dividendes d’ABB Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 439 5 146 4 546 2 475 -  +257,6% -11,7% -45,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 563 999 2 510 525 3 520  -36,1% +151,3% -79,1% +570,5%
Dividende payé -1 675 -1 736 -1 726 -1 698 -1 713  +3,6% -0,6% -1,6% -200,9%
Distribution sur résultat net 116% 34% 38% 69% -  -71,0% +12,5% +80,7% -
Distribution sur FCF 107% 174% 69% 323% 49%  +62,2% -60,4% +370,3% -85,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABB Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 80 89 91 111 107  +11,6% +2,3% +21,9% -4,2%
Délai paiement clients (DSO) 97 109 95 97 97  +12,0% -12,8% +1,8% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 90 86 84  - +0,4% -5,1% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 108 96 123 120  - -11,2% +27,4% -2,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8  +4,8% +13,0% +4,6% +4,7%
Frais généraux sur CP 15% 12% 12% 15% 16%  -24,5% +4,7% +22,1% +7,6%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 7%  -6,2% -6,1% -1,5% +3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 6 4 6  +4 = -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ABB Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -31,0% -16,2% +0% +2,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7  +31,1% 0% -8,1% -6,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,4  -7,8% +266,3% -40,0% +40,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8  +4,8% +13,0% +4,6% +4,7%
 
Z_SCORE - - - - 8,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABB Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à ABB Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse ABB 79,2 2,1% 1,0 21,8 42,2 2,5 14,3
Suède ABB 79,2 2,1% 1,0 21,6 495,0 28,3 162,7
États-Unis Vertiv Holdings 28,3 0,1% 1,7 9,0 82,7 4,8 27,6
France Legrand 25,3 2,2% 0,9 20,7 96,6 3,2 14,8
États-Unis Hubbell 20,4 1,2% 0,9 25,5 413,3 4,5 20,1
États-Unis Acuity Brands 7,6 0,2% 1,5 18,9 267,8 2,2 13,9
France Nexans 4,3 2,2% 1,5 13,5 97,7 0,5 8,0
  Médiane 1,1 2,1% 1,2 19,8   1,7 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ABB

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par ABB Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--10,24---------
2023--9,52---------
2022--8,06---------
2021--7,16---------
2020--8,08---------
2019----7,25-------
2018---6,60--------
2017---6,60--------
2016------6,24-----
2015----4,79-1,45-----
2014----5,04-------
2013---4,58----0,02---
2012---4,65--------
2011----4,07-------
2010------3,48-----
2009------3,21-----
2008------2,69-----
2007----1,29-------
2006----0,69-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 978 26 134 28 945 29 446 32 235  -6,6% +10,8% +1,7% +9,5%
Charges d'exploitation -6 968 -5 974 -3 749 -6 373 -6 860  -14,3% -37,2% +70,0% +7,6%
   dont Coût des ventes -19 072 -18 256 -19 478 -19 736 -21 021  -4,3% +6,7% +1,3% +6,5%
   dont Frais généraux -2 064 -1 808 -1 881 -1 884 -2 128  -12,4% +4,0% +0,2% +13,0%
Résultat opérationnel 1 938 1 593 5 718 3 337 4 871  -17,8% +258,9% -41,6% +46,0%
Autres revenus/frais nets -76 -752 69 57 534  +889,5% -109,2% -17,4% +836,8%
Charge d'intérêt -215 -240 -148 -130 -275  +11,6% -38,3% -12,2% +111,5%
Résultat avant impôts 1 862 841 5 787 3 394 4 778  -54,8% +588,1% -41,4% +40,8%
Impôts sur les bénéfices -772 -496 -1 057 -757 -930  -35,8% +113,1% -28,4% +22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 439 5 146 4 546 2 475 -  +257,6% -11,7% -45,6% -
 
EBITDA 2 899 2 508 6 611 4 151 5 682  -13,5% +163,6% -37,2% +36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 134 1 302 4 674 2 593 3 923  +14,8% +258,9% -44,5% +51,3%
Taux d’imposition 41% - 18% 22% 19%  - - +22,1% -12,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 12,3 14,3 13,9 17,4  -5,9% +16,2% -3,1% +25,1%
EBITDA par action 1,4 1,2 3,3 2,0 3,1  -12,8% +176,7% -40,2% +56,4%
Bénéfices par action 0,7 2,4 2,3 1,2 -  +260,3% -7,3% -48,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 26 458 19 226 18 695 19 570 21 277  -27,3% -2,8% +4,7% +8,7%
   dont Trésorerie 3 544 3 278 4 159 4 156 3 891  -7,5% +26,9% -0,1% -6,4%
   dont Placements à CT 566 2 108 1 170 725 1 928  +272,4% -44,5% -38,0% +165,9%
   dont Créances clients 7 459 7 805 7 541 7 812 8 536  +4,6% -3,4% +3,6% +9,3%
   dont Stock 4 184 4 469 4 880 6 028 6 149  +6,8% +9,2% +23,5% +2,0%
Placements à long terme 33 1 784 1 670 130 187  +5 306,1% -6,4% -92,2% +43,8%
Biens corporels 4 966 5 143 4 940 4 752 -  +3,6% -3,9% -3,8% -
Écart d'acquisitions 10 825 10 850 10 482 10 511 10 561  +0,2% -3,4% +0,3% +0,5%
Biens incorporels 2 252 2 078 1 561 1 406 1 223  -7,7% -24,9% -9,9% -13,0%
Actifs totaux 46 108 41 088 40 260 39 148 40 940  -10,9% -2,0% -2,8% +4,6%
 
Passifs courants 20 266 15 416 15 568 16 529 18 004  -23,9% +1,0% +6,2% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 4 353 4 571 4 921 4 904 4 847  +5,0% +7,7% -0,3% -1,2%
   dont Dette à court terme 2 592 1 563 1 614 2 755 2 856  -39,7% +3,3% +70,7% +3,7%
Dette à long terme 6 772 4 828 4 177 5 143 5 221  -28,7% -13,5% +23,1% +1,5%
Passifs totaux 32 128 25 089 24 303 25 876 26 794  -21,9% -3,1% +6,5% +3,5%
 
Action ordinaire 188 188 178 171 163  0% -5,3% -3,9% -4,7%
Bénéfices non répartis 19 640 22 946 22 477 20 082 19 724  +16,8% -2,0% -10,7% -1,8%
Capitaux propres 13 526 15 685 15 579 12 777 13 410  +16,0% -0,7% -18,0% +5,0%
 
Dette portant intérets 9 364 6 391 5 791 7 898 8 077  -31,7% -9,4% +36,4% +2,3%
Dette nette 5 254 1 005 462 3 017 2 258  -80,9% -54,0% +553,0% -25,2%
Fonds de roulement 6 192 3 810 3 127 3 041 3 273  -38,5% -17,9% -2,8% +7,6%
Actions en circulation (en M) 2 135,0 2 119,0 2 019,0 2 119,0 1 855,0  -0,7% -4,7% +5,0% -12,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 090 345 4 730 2 637 3 848  -68,3% +1 271,0% -44,2% +45,9%
 
Dépréciation 961 915 893 814 780  -4,8% -2,4% -8,8% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 297 -4 720 -2 417 -319 -  -1 689,2% -48,8% -86,8% -
Ajust. comptes débiteurs -202 -100 -142 -831 -661  -50,5% +42,0% +485,2% -20,5%
Ajust. des stocks -182 196 -771 -1 599 -3  -207,7% -493,4% +107,4% -99,8%
Autres flux opérationnels -243 159 416 30 -  -165,4% +161,6% -92,8% -
Flux opérationnel 2 325 1 693 3 330 1 287 4 290  -27,2% +96,7% -61,4% +233,3%
 
Dépenses d’investissement 762 694 820 762 770  -8,9% +18,2% -7,1% +1,0%
Investissements 81 -1 581 825 981 999  -2 051,9% -152,2% +18,9% +1,8%
Flux d’investissement -815 6 760 2 307 981 -  -929,4% -65,9% -57,5% -
 
Dividendes payés 1 675 1 736 1 726 1 698 -1 713  +3,6% -0,6% -1,6% -200,9%
Emprunts nets 414 -3 703 -221 2 512 -  -994,4% -94,0% -1 236,7% -
Flux de financement -1 383 -8 175 -4 968 -2 394 -2 897  +491,1% -39,2% -51,8% +21,0%
 
Variation nette de la trésorerie 99 357 588 -315 -265  +260,6% +64,7% -153,6% -15,9%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,5 1,2 0,2 1,9  -35,6% +163,7% -80,1% +665,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 824 7 859 8 163 7 968 8 245  +0,4% +3,9% -2,4% +3,5%
Charges d'exploitation -1 473 -1 518 -1 590 -1 503 -2 249  +3,1% +4,7% -5,5% +49,6%
   dont Coût des ventes -5 166 -5 143 -5 275 -5 206 -5 397  -0,4% +2,6% -1,3% +3,7%
   dont Frais généraux -1 299 -1 339 -1 388 -1 331 -1 485  +3,1% +3,7% -4,1% +11,6%
Résultat opérationnel 1 185 1 198 1 298 1 259 1 116  +1,1% +8,3% -3,0% -11,4%
Autres revenus/frais nets 12 -14 -17 8 511  -216,7% +21,4% -147,1% +6 287,5%
Charge d'intérêt -23 -61 -63 -73 -78  +165,2% +3,3% +15,9% +6,8%
Résultat avant impôts 1 197 1 184 1 281 1 231 1 082  -1,1% +8,2% -3,9% -12,1%
Impôts sur les bénéfices -29 -119 -349 -326 -136  +310,3% +193,3% -6,6% -58,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 132 882 882 882 -  -22,1% 0% 0% -
 
EBITDA 1 384 1 389 1 494 1 498 1 359  +0,4% +7,6% +0,3% -9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 156 1 078 944 926 976  -6,8% -12,4% -2,0% +5,4%
Taux d’imposition 2% 10% 27% 26% 13%  +314,9% +171,1% -2,8% -52,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,2 4,4 4,3 4,4  +0,8% +3,9% -2,0% +4,0%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  +0,7% +7,6% +0,7% -8,8%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,5 0,5 -  -21,8% +0,1% +0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 570 20 692 20 492 20 836 21 277  +5,7% -1,0% +1,7% +2,1%
   dont Trésorerie 4 156 3 438 2 923 3 869 3 891  -17,3% -15,0% +32,4% +0,6%
   dont Placements à CT 725 1 380 1 193 1 091 1 928  +90,3% -13,6% -8,5% +76,7%
   dont Créances clients 7 812 8 183 8 491 8 659 8 536  +4,7% +3,8% +2,0% -1,4%
   dont Stock 6 028 6 269 6 448 6 332 6 149  +4,0% +2,9% -1,8% -2,9%
Placements à long terme 130 153 154 186 187  +17,7% +0,7% +20,8% +0,5%
Biens corporels 4 752 - - 4 741 -  - - - -
Écart d'acquisitions 10 511 10 381 10 420 10 356 10 561  -1,2% +0,4% -0,6% +2,0%
Biens incorporels 1 406 1 285 1 257 1 181 1 223  -8,6% -2,2% -6,0% +3,6%
Actifs totaux 39 148 40 039 39 856 40 099 40 940  +2,3% -0,5% +0,6% +2,1%
 
Passifs courants 16 529 17 949 18 031 17 470 18 004  +8,6% +0,5% -3,1% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 4 904 4 945 4 881 4 777 4 847  +0,8% -1,3% -2,1% +1,5%
   dont Dette à court terme 2 755 3 661 4 072 3 185 2 856  +32,9% +11,2% -21,8% -10,3%
Dette à long terme 5 143 5 230 4 451 4 899 5 221  +1,7% -14,9% +10,1% +6,6%
Passifs totaux 25 876 27 119 26 427 26 256 26 794  +4,8% -2,6% -0,6% +2,0%
 
Action ordinaire 171 171 163 163 163  0% -4,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 082 19 411 17 958 18 840 19 724  -3,3% -7,5% +4,9% +4,7%
Capitaux propres 12 777 12 227 12 796 13 206 13 410  -4,3% +4,7% +3,2% +1,5%
 
Dette portant intérets 7 898 8 891 8 523 8 084 8 077  +12,6% -4,1% -5,2% -0,1%
Dette nette 3 017 4 073 4 407 3 124 2 258  +35,0% +8,2% -29,1% -27,7%
Fonds de roulement 3 041 2 743 2 461 3 366 3 273  -9,8% -10,3% +36,8% -2,8%
Actions en circulation (en M) 1 881,0 1 874,0 1 873,0 1 865,0 1 856,0  -0,4% -0,1% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ABB Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 168 1 065 932 905 946  -8,8% -12,5% -2,9% +4,5%
 
Dépréciation 199 191 196 194 199  -4,0% +2,6% -1,0% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -247 -165 -165 -165 -  -33,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -174 -366 -301 -152 158  +110,3% -17,8% -49,5% -203,9%
Ajust. des stocks 68 -264 -186 12 435  -488,2% -29,5% -106,5% +3 525,0%
Autres flux opérationnels -246 374 374 374 -  -252,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 687 282 760 1 351 1 897  -59,0% +169,5% +77,8% +40,4%
 
Dépenses d’investissement 259 151 180 175 264  -41,7% +19,2% -2,8% +50,9%
Investissements 1 494 -741 -100 346 -1 120  -149,6% -86,5% -446,0% -423,7%
Flux d’investissement 1 494 346 346 346 -  -76,8% 0% 0% -
 
Dividendes payés 0 1 294 419 26 -366  - -67,6% -93,8% -1 507,7%
Emprunts nets -492 -335 -335 -335 -  -31,9% 0% 0% -
Flux de financement -697 -240 -1 123 -748 -786  -65,6% +367,9% -33,4% +5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 486 -717 -515 945 22  -148,3% -28,2% -283,5% -97,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,3 0,6 0,9  -69,3% +343,0% +103,6% +39,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.