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American Assets Trust Inc

American Assets Trust (AAT.US, US0240131047)

American Assets Trust, Inc. is a full service, vertically integrated and self-administered real estate investment trust (REIT), headquartered in San Diego, California. The company has over 55 years of experience in acquiring, improving, developing and managing premier office, retail, and residential properties throughout the United States in some of the nation's most dynamic, high-barrier-to-entry markets primarily in Southern California, Northern California, Washington, Oregon, Texas and Hawaii. The company's office portfolio comprises approximately 4.1 million rentable square feet, and its retail portfolio comprises approximately 3.1 million rentable square feet. In addition, the company owns one mixed-use property (including approximately 94,000 rentable square feet of retail space and a 369-room all-suite hotel) and 2,110 …

Siège social : 3420 Carmel Mountain Road, San Diego, CA, United States, 92121-1069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Assets Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Assets Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 895 800 85,6% 1,5% 92,7% 3,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 18,5 21,9 1,1 14,0 7,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 11% 5,5% 2,6% 7,3% 6,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,6 USD 22,3 21,9 20,8 16,0 23,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Assets Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Assets Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% -7,6% -4,3% +14,4% +31,5% -34,8% -23,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,5% -42,8% -20,2% -32,3% -25,5% -32,6% -10,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American Assets Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 0 0 3 1 0 22,3

 

Équipe de direction d’American Assets Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernest Sylvan Rady Chairman & CEO 87 Adam Wyll President. COO & Secretary 49
Robert F. Barton Executive VP, Treasurer & CFO 67 Jerry Gammieri Senior Vice President of Construction & Development 59
Christopher E. Sullivan Senior Vice President of Retail Properties 62 Steve Center Senior Vice President of Office Properties -

 

Opérations d’initiés récentes pour American Assets Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/05/2023 Ernest S Rady CEO Achat 100 000 $18,76 $1 876 000
10/05/2023 Ernest S Rady CEO Achat 42 140 $18,84 $793 918
08/05/2023 Ernest S Rady CEO Achat 100 000 $18,93 $1 893 000
05/05/2023 Ernest S Rady CEO Achat 100 000 $18,89 $1 889 000
03/05/2023 Ernest S Rady CEO Achat 100 000 $17,66 $1 766 000
01/05/2023 Ernest S Rady CEO Achat 120 000 $17,99 $2 158 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN ASSETS TRUST$10 376 718

 

Présence d’American Assets Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’American Assets Trust Inc

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Fondamentaux d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 367 345 376 423 441  -6,0% +9,1% +12,5% +4,4%
EBITDA 210 197 216 238 250  -6,2% +9,8% +10,1% +5,0%
Résultat opérationnel 114 89 100 115 122  -22,1% +12,7% +14,9% +6,1%
Résultat net 46 28 28 44 -  -39,5% +2,6% +53,3% -
Free Cash Flow 65 63 64 65 106  -3,0% +0,4% +2,4% +62,0%
Marge de FCF 18% 18% 17% 15% 24%  +3,2% -8,0% -8,9% +55,2%
ROIC - 3% 3% 3% 4%  - -17,3% +12,0% +33,9%
CROIC - 2% 2% 2% 4%  - -24,9% -0,7% +104,6%
Taux d’imposition 1% 0% 2% 2% 2%  -98,1% +7 874,8% -24,6% +4,1%
Capital investi 2 723 2 678 4 537 2 903 2 987  -1,6% +69,4% -36,0% +2,9%
Actions en circul. (en M) 70,8 76,1 76,2 76,2 76,3  +7,5% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 3,0 2,6 2,8 3,1 3,3  -12,8% +9,7% +10,0% +4,8%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,4 0,6 -  -43,7% +2,5% +53,2% -
Free Cash Flow par action 0,9 0,8 0,8 0,9 1,4  -9,8% +0,3% +2,4% +61,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Assets Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 65% 65% 64% 63%  +1,3% +1,0% -2,3% -1,7%
Marge d’EBITDA 57% 57% 58% 56% 57%  -0,2% +0,7% -2,1% +0,6%
Marge opérationnelle 31% 26% 27% 27% 28%  -17,1% +3,4% +2,2% +1,7%
Marge bénéficiaire 12% 8% 8% 10% -  -35,6% -5,9% +36,3% -
Marge de FCF 18% 18% 17% 15% 24%  +3,2% -8,0% -8,9% +55,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,0% 1,4% -  - -1,4% +49,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% 2,3% 3,5% -  - +5,7% +56,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 4%  - -17,3% +12,0% +33,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 4%  - -24,9% -0,7% +104,6%

 

Ratios de solvabilité d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 0,9 3,2 1,4 1,8  -44,5% +262,9% -55,2% +28,8%
Liquidité générale 1,7 0,9 3,2 1,3 1,9  -48,4% +258,7% -58,1% +45,8%
Dette nette sur EBITDA 6,2 6,4 14,6 6,8 6,8  +3,4% +126,6% -53,4% +0,2%
Dette sur actifs 50% 50% 109% 56% 60%  -1,1% +118,9% -48,5% +6,5%
Dette sur capitaux propres 107% 111% 266% 138% 149%  +3,2% +140,6% -48,3% +8,5%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,7 3,7 4,1 3,9  -5,2% +0,2% +10,8% -5,5%
   ∼ par l’EBIT 2,1 1,7 1,7 2,0 2,0  -21,3% +2,8% +15,6% +2,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,4 2,9 3,1 2,9  -16,6% +20,9% +7,0% -5,1%
Coût de la dette - 3,8% 2,5% 2,3% 3,7%  - -34,4% -6,1% +59,4%

 

Graphique des dividendes d’American Assets Trust Inc

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Ratios de distribution d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 46 28 28 44 -  -39,5% +2,6% +53,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 63 64 65 106  -3,0% +0,4% +2,4% +62,0%
Dividende payé -81 -77 -89 -98 -102  -5,1% +16,2% +10,5% -203,4%
Distribution sur résultat net 176% 277% 313% 226% -  +56,9% +13,3% -27,9% -
Distribution sur FCF 123% 120% 140% 150% 96%  -2,1% +15,8% +7,8% -36,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Assets Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 0 -26 -24 -  -100,0% -852 669 497,6% -6,9% -
Délai paiement clients (DSO) 12 7 88 82 80  -38,5% +1 091,6% -6,3% -2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 178 195 159 129  - +9,7% -18,6% -19,0%
Conversion de l’encaisse - -171 -133 -101 -49  - -21,8% -24,5% -51,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,9% +1,8% +13,6% +4,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 3%  +10,4% +15,4% +9,1% +14,1%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 8%  +13,8% +3,1% -4,3% +7,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 6 6 4  +3 +2 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American Assets Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -137,2% -872,2% -77,0% +157,0%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +21,1% +15,1% +16,5% +11,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,8% +5,2% +16,0% +13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,9% +1,8% +13,6% +4,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à American Assets Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada H&R REIT 1,7 6,7% 2,0 6,9 9,2 6,5 33,0
Canada Crombie REIT 1,7 6,4% 0,9 22,8 14,0 10,1 17,1
États-Unis Global Net Lease 1,6 19,3% 1,3 45,0 7,6 10,5 17,4
États-Unis American Assets Trust 1,5 6,4% 1,3 18,5 21,6 7,6 14,0
États-Unis Safehold 1,3 3,6% 0,8 13,1 20,2 14,2 18,5
Belgique Xior Student Housing 1,0 4,5% 0,6 12,2 27,7 9,9 12,6
États-Unis Armada Hflr Pr 0,8 8,2% 1,0 45,9 10,2 3,1 12,5
  Médiane 1,6 6,4% 1,0 13,5   9,0 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Assets Trust

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Dividendes par action détachés par American Assets Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,34---------
2023--0,33--0,33--0,33--0,33
2022--0,32--0,32--0,32--0,32
2021--0,28--0,28--0,30--0,30
2020--0,30--0,20--0,25--0,25
2019--0,28--0,28--0,28--0,30
2018--0,27--0,27--0,27--0,28
2017--0,26--0,26--0,26--0,27
2016--0,25--0,25--0,25--0,26
2015--0,23--0,23--0,23--0,25
2014--0,22--0,22--0,22--0,23
2013--0,21--0,21--0,21--0,22
2012--0,21--0,21--0,21--0,21
2011--0,17--0,21--0,21--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 367 345 376 423 441  -6,0% +9,1% +12,5% +4,4%
Charges d'exploitation -121 -135 -146 -155 -155  +11,4% +8,4% +6,4% 0%
   dont Coût des ventes -132 -121 -130 -152 -164  -8,2% +7,1% +17,5% +7,6%
   dont Frais généraux -25 -27 -30 -32 -36  +6,9% +12,4% +7,6% +11,9%
Résultat opérationnel 114 89 100 115 122  -22,1% +12,7% +14,9% +6,1%
Autres revenus/frais nets -53 -53 -63 -59 7  -0,9% +19,4% -7,0% -111,1%
Charge d'intérêt -54 -53 -59 -58 -65  -1,1% +9,6% -0,6% +11,1%
Résultat avant impôts 60 36 37 56 66  -40,9% +2,8% +52,7% +17,6%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 -1 -1  -101,1% -8 300,0% +15,2% +22,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 28 28 44 -  -39,5% +2,6% +53,3% -
 
EBITDA 210 197 216 238 250  -6,2% +9,8% +10,1% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 112 89 98 113 120  -21,0% +10,5% +15,5% +6,0%
Taux d’imposition 1% 0% 2% 2% 2%  -98,1% +7 874,8% -24,6% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 4,5 4,9 5,5 5,8  -12,6% +9,0% +12,4% +4,2%
EBITDA par action 3,0 2,6 2,8 3,1 3,3  -12,8% +9,7% +10,0% +4,8%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,4 0,6 -  -43,7% +2,5% +53,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 121 146 230 145 190  +20,2% +57,3% -37,0% +31,5%
   dont Trésorerie 99 137 140 50 83  +38,3% +1,6% -64,5% +67,2%
   dont Placements à CT 0 - - 10 -  - - - -
   dont Créances clients 12 7 90 95 97  -42,3% +1 199,6% +5,4% +1,9%
   dont Stock 0 0 -9 -10 -  -100,0% -913 600 100,0% +9,3% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 523 2 493 2 682 2 735 -  -1,2% +7,6% +2,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 77 67 70 64 57  -12,7% +4,8% -8,6% -11,0%
Actifs totaux 2 790 2 817 3 018 2 988 2 985  +1,0% +7,1% -1,0% -0,1%
 
Passifs courants 71 165 72 109 98  +132,8% -56,1% +50,2% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 63 59 65 66 61  -5,3% +8,9% +2,3% -7,1%
   dont Dette à court terme 51 99 1 649 34 100  +94,4% +1 563,3% -97,9% +193,6%
Dette à long terme 1 358 1 308 1 649 1 648 1 690  -3,7% +26,1% -0,1% +2,5%
Passifs totaux 1 497 1 564 1 808 1 802 1 831  +4,5% +15,6% -0,3% +1,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,7% 0% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -144 -177 -218 -251 -280  +22,3% +23,3% +15,3% +11,6%
Capitaux propres 1 314 1 271 1 239 1 221 1 198  -3,2% -2,6% -1,4% -1,9%
 
Dette portant intérets 1 409 1 407 3 298 1 682 1 790  -0,1% +134,5% -49,0% +6,4%
Dette nette 1 309 1 269 3 159 1 623 1 707  -3,0% +148,8% -48,6% +5,2%
Fonds de roulement 51 -19 157 36 92  -137,6% -927,2% -77,2% +156,7%
Actions en circulation (en M) 70,8 76,1 76,2 76,2 76,3  +7,5% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 60 36 37 56 65  -40,9% +2,8% +52,7% +15,8%
 
Dépréciation 96 108 116 123 120  +12,6% +7,4% +6,0% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 -26 -4 -3 -  -863,7% -86,1% -14,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -5 2 0 -1  +361,3% -146,0% -117,8% +115,3%
Ajust. des stocks -1 -2 - - -  +77,8% - - -
Autres flux opérationnels -7 -3 2 1 -  -60,0% -172,2% -44,9% -
Flux opérationnel 154 127 168 179 189  -17,4% +32,6% +6,4% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 88 63 105 114 83  -28,1% +64,7% +8,8% -27,1%
Investissements -599 -69 0 -166 -97  -88,5% -99,9% +449 416,2% -41,7%
Flux d’investissement -599 -69 -312 -166 -  -88,5% +352,1% -46,7% -
 
Dividendes payés 81 77 89 98 -102  -5,1% +16,2% +10,5% -203,4%
Emprunts nets 64 49 234 -4 -  -23,8% +379,3% -101,6% -
Flux de financement 498 -28 144 -103 -66  -105,7% -610,2% -171,1% -36,2%
 
Variation nette de la trésorerie 52 30 0 -90 33  -43,3% -98,4% -19 037,5% -137,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,8 0,8 0,9 1,4  -9,8% +0,3% +2,4% +61,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 106 108 110 111 112  +1,7% +1,8% +1,3% +1,2%
Charges d'exploitation -39 -39 -38 -39 -39  -0,6% -1,2% +0,8% +1,6%
   dont Coût des ventes -40 -39 -40 -41 -44  -1,7% +1,7% +3,8% +5,8%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -9 -9  -0,2% -4,3% +3,1% +6,7%
Résultat opérationnel 27 30 31 31 29  +9,8% +6,0% -1,1% -5,6%
Autres revenus/frais nets -15 -9 0 0 -1  -38,3% -103,0% +17,6% -335,8%
Charge d'intérêt -15 -16 -16 -16 -16  +8,0% +4,1% -0,3% -0,3%
Résultat avant impôts 12 21 15 15 15  +66,6% -25,5% -1,7% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -15 -9 -17 -17 -20  -38,3% +83,9% +0% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 16 12 12 -  +67,6% -25,7% -1,7% -
 
EBITDA 57 60 62 61 61  +4,3% +3,3% -0,4% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 17 18 22 21  +9,8% +6,0% +23,1% -5,6%
Taux d’imposition - 44% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5  +1,6% +1,8% +1,3% +1,1%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +4,2% +3,3% -0,4% -1,0%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +67,4% -25,7% -1,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 145 184 181 187 190  +27,6% -1,8% +3,2% +1,8%
   dont Trésorerie 50 87 85 90 83  +76,2% -3,0% +6,2% -7,9%
   dont Placements à CT 10 8 12 13 -  -20,8% +50,2% +6,5% -
   dont Créances clients 95 97 96 97 97  +2,2% -0,8% +0,5% -0,1%
   dont Stock -10 -8 -12 -13 -  -20,8% +50,2% +6,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 735 2 730 2 722 2 715 -  -0,2% -0,3% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 64 62 61 60 57  -3,4% -1,6% -1,9% -4,5%
Actifs totaux 2 988 3 020 3 012 3 011 2 985  +1,1% -0,3% -0,1% -0,9%
 
Passifs courants 109 75 72 80 98  -31,2% -4,2% +11,6% +22,8%
   dont Créances fournisseurs 66 66 63 71 61  -0,1% -4,5% +12,7% -13,6%
   dont Dette à court terme 34 1 688 -31 -29 100  +4 855,3% -101,8% -6,2% -449,4%
Dette à long terme 1 648 1 688 1 688 1 689 1 690  +2,4% +0% +0% +0%
Passifs totaux 1 802 1 840 1 836 1 842 1 831  +2,1% -0,2% +0,3% -0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis -251 -255 -263 -271 -280  +1,5% +3,1% +3,1% +3,5%
Capitaux propres 1 221 1 217 1 215 1 209 1 198  -0,3% -0,2% -0,4% -0,9%
 
Dette portant intérets 1 682 3 375 1 658 1 660 1 790  +100,7% -50,9% +0,2% +7,8%
Dette nette 1 623 3 280 1 561 1 558 1 707  +102,1% -52,4% -0,2% +9,6%
Fonds de roulement 36 110 109 107 92  +205,9% -0,2% -2,3% -13,9%
Actions en circulation (en M) 76,3 76,3 76,3 76,3 76,4  +0,1% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Assets Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 12 21 15 15 13  +66,6% -25,5% -1,7% -10,9%
 
Dépréciation 30 30 30 30 30  -0,7% -0,3% +0,2% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 0 -1 1 4 -  +98,5% -159,1% +673,9% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -1 1 -1 0  -238,6% -199,7% -191,4% -97,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -1 -1 -1 -  -992,7% 0% 0% -
Flux opérationnel 38 52 46 52 39  +36,1% -11,2% +12,2% -25,0%
 
Dépenses d’investissement 25 25 20 20 19  -3,7% -18,9% -0,4% -5,4%
Investissements -27 -26 -23 -21 -20  -3,7% -9,0% -9,6% -7,0%
Flux d’investissement -27 -26 -23 -70 -  -3,7% -9,0% +200,2% -
 
Dividendes payés 25 25 25 25 -25  +3,1% +0% 0% -200,2%
Emprunts nets - 37 - - -  - - - -
Flux de financement -25 11 -25 -25 -26  -145,3% -321,0% +0% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie -14 38 -3 5 -7  -372,4% -106,9% -300,8% -234,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3  +115,7% -4,3% +21,7% -37,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.