xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Advance Auto Parts Inc

Advance Auto Parts (AAP.US, US00751Y1064)

Advance Auto Parts, Inc. provides automotive replacement parts, accessories, batteries, and maintenance items for domestic and imported cars, vans, sport utility vehicles, and light and heavy duty trucks. The company offers battery accessories; belts and hoses; brakes and brake pads; chassis and climate control parts; clutches and drive shafts; engines and engine parts; exhaust systems and parts; hub assemblies; ignition components and wires; radiators and cooling parts; starters and alternators; and steering and alignment parts. It also offers air conditioning chemicals and accessories; air fresheners; antifreeze and washer fluids; electrical wires and fuses; electronics; floor mats, seat covers, and interior accessories; hand and specialty tools; lighting products; performance parts; sealants, adhesives, and compounds; tire repair accessories; vent shades, mirrors and exterior accessories; washes, waxes and …

Siège social : 4200 Six Forks Road, Raleigh, NC, United States, 27609

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advance Auto Parts

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advance Auto Parts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 551 000 93,2% 1,1% 103,0% 3,2 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
168,5 22,4 1,6 2,0 16,0 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% 0% 1,2% 0,6% -0,4% -39,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,3 USD 65,2 69,8 63,7 47,5 128,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advance Auto Parts Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Advance Auto Parts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+28,5% +27,4% +39,3% +56,3% -24,4% -57,3% -50,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,2% -45,0% -19,8% -37,2% -42,3% -38,5% -24,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Advance Auto Parts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 2 0 23 3 2 65,2

 

Équipe de direction d’Advance Auto Parts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert B. Cushing Executive Vice President of Professional 70 Herman Word Jr. Executive Vice President of U.S. Stores & Carquest Independents 49
Shane M. O'Kelly President, CEO & Director 55 Carlos A. Saladrigas CPA Co-Founder and Chief Executive Officer of Regis HR 75
Ryan Grimsland Executive VP & CFO 47 Elizabeth E. Dreyer CPA Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer 62
Sri Donthi Executive VP & CTO 56 Elisabeth Eisleben Senior Vice President of Communications, Investor Relations, & Community Affairs -
Tammy Moss Finley Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 57 Kristen Soler Executive VP of Human Resources & CHRO -

 

Opérations d’initiés récentes pour Advance Auto Parts Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/03/2024 Herman L Word Jr EVP Vente 1 858 $86,08 $159 937
18/03/2024 Carla Jean Bailo Director Achat 310 $81,19 $25 169
08/12/2023 Kristen L Soler EVP Achat 500 $55,60 $27 800
05/12/2023 Kristen L Soler EVP Achat 1 000 $52,87 $52 870
13/09/2023 Eugene I Lee Jr Director Achat 8 670 $57,65 $499 826
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $70,75 $0
12/06/2023 Douglas A Pertz Director Achat 4 575 $66,02 $302 042
09/06/2023 Joan M Hilson Director Achat 388 $64,26 $24 933
07/06/2023 Carla Jean Bailo Director Achat 500 $65,90 $32 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ADVANCE AUTO PARTS$805 652

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Advance Auto Parts Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,6 12,2 9,1 2 17,4
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Advance Auto Parts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 9 4,0%

 

Graphique des profits et résultats d’Advance Auto Parts Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 709 10 106 10 998 11 155 11 288  +4,1% +8,8% +1,4% +1,2%
EBITDA 916 1 000 1 099 998 421  +9,2% +9,9% -9,2% -57,8%
Résultat opérationnel 677 750 839 714 114  +10,7% +11,8% -14,9% -84,0%
Résultat net 487 493 616 502 -  +1,3% +25,0% -18,5% -
Free Cash Flow 395 702 823 296 45  +77,6% +17,2% -64,0% -84,8%
Marge de FCF 4% 7% 7% 3% 0%  +70,6% +7,7% -64,5% -85,0%
ROIC - 12% 13% 13% 2%  - +14,6% -3,9% -80,9%
CROIC - 14% 17% 7% 1%  - +19,0% -59,8% -85,0%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 23% 7%  +2,6% -3,0% -3,9% -70,7%
Capital investi 4 774 5 055 4 628 4 052 4 751  +5,9% -8,5% -12,5% +17,3%
Actions en circul. (en M) 71,2 69,0 64,5 64,5 59,6  -3,0% -6,5% 0% -7,6%
EBITDA par action 12,9 14,5 17,0 15,5 7,1  +12,6% +17,5% -9,2% -54,4%
Bénéfices par action 6,8 7,1 9,6 7,8 -  +4,4% +33,7% -18,5% -
Free Cash Flow par action 5,6 10,2 12,8 4,6 0,8  +83,1% +25,4% -64,0% -83,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advance Auto Parts Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 44% 45% 44% 40%  +1,2% +1,1% -0,7% -9,9%
Marge d’EBITDA 9% 10% 10% 9% 4%  +4,9% +1,0% -10,4% -58,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 6% 1%  +6,4% +2,8% -16,0% -84,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 4% -  -2,7% +14,8% -19,7% -
Marge de FCF 4% 7% 7% 3% 0%  +70,6% +7,7% -64,5% -85,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 5,1% 4,1% -  - +20,0% -19,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 18,4% 17,3% -  - +32,8% -6,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 13% 2%  - +14,6% -3,9% -80,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 17% 7% 1%  - +19,0% -59,8% -85,0%

 

Ratios de solvabilité d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +35,0% -20,0% -32,6% +36,3%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2  +3,9% -8,3% -7,1% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 0,8 1,1 4,1  -25,0% +23,7% +35,3% +271,2%
Dette sur actifs 11% 13% 12% 11% 17%  +16,0% -2,7% -7,1% +50,2%
Dette sur capitaux propres 35% 42% 48% 51% 89%  +21,7% +14,1% +7,0% +72,7%
Couverture par l’EBITDA 22,9 21,3 29,1 19,5 4,8  -7,1% +36,3% -32,8% -75,5%
   ∼ par l’EBIT 17,0 16,0 22,2 14,0 1,3  -5,8% +38,8% -37,0% -90,7%
   ∼ par le flux opérationel 21,7 20,7 29,4 14,1 3,3  -4,8% +42,3% -51,9% -76,9%
Coût de la dette - 3,4% 2,5% 3,6% 4,9%  - -26,8% +40,9% +37,4%

 

Graphique des dividendes d’Advance Auto Parts Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 487 493 616 502 -  +1,3% +25,0% -18,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 395 702 823 296 45  +77,6% +17,2% -64,0% -84,8%
Dividende payé -17 -56 -161 -336 -209  +227,9% +185,6% +108,9% -37,8%
Distribution sur résultat net 4% 11% 26% 67% -  +223,8% +128,5% +156,5% -
Distribution sur FCF 4% 8% 20% 113% 465%  +84,6% +143,7% +480,1% +310,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advance Auto Parts Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 297 294 280 290 262  -0,7% -4,9% +3,4% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 26 27 26 23 26  +4,5% -4,1% -12,0% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 232 231 233 227  - -0,3% +0,9% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 90 75 79 61  - -16,5% +5,7% -23,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -1,1% +5,7% +2,9% -6,5%
Frais généraux sur CP 97% 101% 125% 152% 173%  +3,7% +23,7% +21,9% +13,3%
Frais généraux sur CA 36% 36% 36% 37% 39%  -0,1% -0,1% +2,9% +5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 6 4  +4 +2 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Advance Auto Parts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +19,1% -30,3% -37,3% +46,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  +5,7% +6,6% +4,5% -11,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +5,2% +8,6% -13,6% -85,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -1,1% +5,7% +2,9% -6,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Advance Auto Parts Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Advance Auto Parts Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Best Buy 15,9 4,7% 1,5 13,2 80,1 0,4 6,6
États-Unis Bath & Body Works 10,0 1,7% 1,8 14,5 48,0 1,9 9,2
Suisse Avolta 4,7 - 1,7 20,4 35,7 0,6 5,2
États-Unis Advance Auto Parts 4,6 1,2% 1,2 22,4 84,3 0,6 16,0
Royaume-Uni Frasers Group 4,2 - 1,8 8,6 800,0 0,7 5,9
Royaume-Uni Dunelm Group 2,6 3,9% 1,1 14,0 1 109,0 1,4 10,1
Royaume-Uni WH Smith 2,0 2,3% 1,6 14,4 1 266,0 1,2 9,6
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,8   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advance Auto Parts

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Advance Auto Parts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,25--0,25--------
2023---1,50--0,25--0,25--
2022--1,50--1,50--1,50--1,50
2021--0,25--1,00--1,00--1,00
2020--0,25--0,25--0,25--0,25
2019--0,06--0,06--0,06--0,06
2018--0,06--0,06--0,06--0,06
2017--0,06--0,06--0,06--0,06
2016--0,06--0,06--0,06--0,06
2015--0,06--0,06--0,06--0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,06--0,06--0,06--0,06
2011--0,06--0,06--0,06--0,06
2010--0,06--0,06--0,06--0,06
2009--0,06--0,06--0,06--0,06
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,06--0,06--0,06--0,06
2006--0,06--0,06--0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 709 10 106 10 998 11 155 11 288  +4,1% +8,8% +1,4% +1,2%
Charges d'exploitation -3 578 -3 732 -4 090 -4 248 -4 409  +4,3% +9,6% +3,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -5 454 -5 625 -6 069 -6 193 -6 764  +3,1% +7,9% +2,0% +9,2%
   dont Frais généraux -3 460 -3 599 -3 912 -4 084 -4 353  +4,0% +8,7% +4,4% +6,6%
Résultat opérationnel 677 750 839 714 114  +10,7% +11,8% -14,9% -84,0%
Autres revenus/frais nets -39 -99 -33 -65 -83  +150,8% -66,8% +99,6% +26,1%
Charge d'intérêt -40 -47 -38 -51 -88  +17,5% -19,4% +35,1% +72,5%
Résultat avant impôts 638 651 806 649 32  +2,1% +23,8% -19,5% -95,1%
Impôts sur les bénéfices -151 -158 -190 -147 -2  +4,7% +20,1% -22,7% -98,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
487 493 616 502 -  +1,3% +25,0% -18,5% -
 
EBITDA 916 1 000 1 099 998 421  +9,2% +9,9% -9,2% -57,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 517 568 641 553 107  +9,8% +12,9% -13,8% -80,7%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 23% 7%  +2,6% -3,0% -3,9% -70,7%
 
Chiffre d’affaires par action 136,4 146,5 170,5 172,9 189,4  +7,4% +16,4% +1,4% +9,5%
EBITDA par action 12,9 14,5 17,0 15,5 7,1  +12,6% +17,5% -9,2% -54,4%
Bénéfices par action 6,8 7,1 9,6 7,8 -  +4,4% +33,7% -18,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 696 6 270 6 275 6 047 6 377  +10,1% +0,1% -3,6% +5,5%
   dont Trésorerie 419 835 601 269 503  +99,4% -28,0% -55,2% +87,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 689 750 783 699 800  +8,8% +4,4% -10,8% +14,5%
   dont Stock 4 432 4 538 4 659 4 915 4 858  +2,4% +2,7% +5,5% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 433 1 463 1 528 4 298 -  +2,1% +4,5% +181,2% -
Écart d'acquisitions 992 994 994 990 992  +0,1% +0% -0,3% +0,1%
Biens incorporels 710 681 651 621 593  -4,0% -4,4% -4,7% -4,4%
Actifs totaux 11 249 11 840 12 194 12 018 13 001  +5,3% +3,0% -1,4% +8,2%
 
Passifs courants 4 478 4 744 5 180 5 370 5 307  +5,9% +9,2% +3,7% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 3 422 3 641 3 922 4 123 4 178  +6,4% +7,7% +5,1% +1,3%
   dont Dette à court terme 478 463 465 185 445  -3,2% +0,5% -60,2% +140,6%
Dette à long terme 747 1 033 1 034 1 188 1 786  +38,2% +0,1% +14,9% +50,3%
Passifs totaux 7 699 8 280 9 066 9 340 10 481  +7,5% +9,5% +3,0% +12,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 773 4 197 4 606 4 745 4 559  +11,2% +9,7% +3,0% -3,9%
Capitaux propres 3 549 3 560 3 128 2 678 2 520  +0,3% -12,1% -14,4% -5,9%
 
Dette portant intérets 1 225 1 496 1 499 1 373 2 231  +22,1% +0,3% -8,4% +62,5%
Dette nette 807 661 898 1 104 1 728  -18,1% +35,9% +22,9% +56,5%
Fonds de roulement 1 218 1 526 1 095 676 1 070  +25,3% -28,2% -38,2% +58,1%
Actions en circulation (en M) 71,2 69,0 64,5 64,5 59,6  -3,0% -6,5% 0% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 487 493 616 502 30  +1,3% +25,0% -18,5% -94,1%
 
Dépréciation 238 250 260 284 306  +4,9% +3,9% +9,2% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets 80 108 132 71 -  +35,0% +22,9% -46,4% -
Ajust. comptes débiteurs -135 19 77 81 -115  -114,4% +296,7% +5,1% -241,1%
Ajust. des stocks -63 -101 -120 -272 45  +60,7% +18,6% +126,4% -116,5%
Autres flux opérationnels -58 63 -24 -156 -  -208,8% -138,4% +545,5% -
Flux opérationnel 867 970 1 112 722 287  +11,9% +14,7% -35,1% -60,2%
 
Dépenses d’investissement 472 268 290 426 242  -43,2% +8,2% +47,1% -43,1%
Investissements -463 -267 -287 -424 -278  -42,3% +7,6% +47,7% -34,5%
Flux d’investissement -463 -267 -287 -424 -  -42,3% +7,6% +47,7% -
 
Dividendes payés 17 56 161 336 209  +227,9% +185,6% +108,9% -37,8%
Emprunts nets -369 245 333 333 -  -166,2% +36,0% 0% -
Flux de financement -882 -286 -1 064 -621 189  -67,6% +272,1% -41,7% -130,5%
 
Variation nette de la trésorerie -478 416 -234 -332 233  -187,1% -156,1% +42,2% -170,0%
 
Free Cash Flow par action 5,6 10,2 12,8 4,6 0,8  +83,1% +25,4% -64,0% -83,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 474 3 418 2 686 2 719 2 465  +38,2% -21,4% +1,2% -9,3%
Charges d'exploitation -958 -1 381 -1 014 -1 030 -999  +44,1% -26,6% +1,6% -3,0%
   dont Coût des ventes -1 384 -1 947 -1 538 -1 732 -1 514  +40,7% -21,0% +12,6% -12,6%
   dont Frais généraux -794 -1 381 -1 014 -1 030 -1 002  +73,9% -26,6% +1,6% -2,8%
Résultat opérationnel 132 90 134 -44 -49  -31,8% +49,3% -132,5% +11,1%
Autres revenus/frais nets -5 -30 2 -1 -12  +557,0% -105,5% -172,2% +914,1%
Charge d'intérêt -16 -30 -21 -19 -18  +86,4% -29,8% -7,0% -6,9%
Résultat avant impôts 127 60 115 -64 -61  -53,2% +93,2% -155,8% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -21 -17 -30 -16 -26  -18,0% +75,9% -152,6% +64,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
107 43 85 -49 -  -60,0% +100,1% -157,0% -
 
EBITDA 201 183 206 27 23  -9,0% +13,1% -86,9% -15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 64 100 -32 -34  -41,8% +54,6% -132,5% +5,0%
Taux d’imposition 16% 28% 26% - -  +75,2% -9,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 41,5 57,4 45,1 45,6 41,4  +38,3% -21,5% +1,2% -9,2%
EBITDA par action 3,4 3,1 3,5 0,5 0,4  -8,9% +13,0% -86,9% -15,2%
Bénéfices par action 1,8 0,7 1,4 -0,8 -  -60,0% +99,9% -156,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 047 6 202 6 326 6 311 6 377  +2,6% +2,0% -0,2% +1,0%
   dont Trésorerie 269 226 277 318 503  -15,9% +22,3% +14,6% +58,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 699 782 794 868 800  +11,9% +1,5% +9,4% -7,9%
   dont Stock 4 915 5 016 5 067 4 940 4 858  +2,0% +1,0% -2,5% -1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 298 1 694 1 689 4 264 -  -60,6% -0,3% +152,5% -
Écart d'acquisitions 990 991 992 990 992  +0% +0,1% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 621 612 606 599 593  -1,4% -0,9% -1,3% -0,9%
Actifs totaux 12 018 12 182 12 304 12 240 13 001  +1,4% +1,0% -0,5% +6,2%
 
Passifs courants 5 370 4 983 5 026 5 133 5 307  -7,2% +0,9% +2,1% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 4 123 3 683 3 780 3 943 4 178  -10,7% +2,6% +4,3% +6,0%
   dont Dette à court terme 185 116 95 - 445  -37,3% -18,1% - -
Dette à long terme 1 188 1 785 1 785 1 786 1 786  +50,2% +0% +0% +0%
Passifs totaux 9 340 9 546 9 581 9 599 10 481  +2,2% +0,4% +0,2% +9,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 745 4 698 4 767 4 690 4 559  -1,0% +1,5% -1,6% -2,8%
Capitaux propres 2 678 2 636 2 723 2 640 2 520  -1,6% +3,3% -3,0% -4,6%
 
Dette portant intérets 1 373 1 901 1 880 1 786 2 231  +38,4% -1,1% -5,0% +25,0%
Dette nette 1 104 1 674 1 603 1 468 1 728  +51,6% -4,2% -8,4% +17,7%
Fonds de roulement 676 1 218 1 300 1 178 1 070  +80,1% +6,7% -9,4% -9,2%
Actions en circulation (en M) 59,6 59,5 59,6 59,6 59,5  -0,1% +0,1% +0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advance Auto Parts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 107 43 85 -38 -35  -60,0% +100,1% -144,2% -7,0%
 
Dépréciation 69 93 70 72 71  +35,0% -23,9% +2,2% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 24 21 -37 -  -507,0% -11,5% -276,3% -
Ajust. comptes débiteurs 148 -83 26 -52 56  -156,3% -130,8% -302,5% -207,1%
Ajust. des stocks 12 -100 -45 104 86  -933,6% -55,1% -331,5% -17,6%
Autres flux opérationnels -116 87 -2 16 -  -174,8% -102,0% -1 036,0% -
Flux opérationnel 239 -379 214 195 257  -258,4% -156,6% -9,0% +31,8%
 
Dépenses d’investissement 92 90 55 42 55  -2,5% -39,0% -22,9% +30,4%
Investissements -93 -90 -54 -42 -50  -3,2% -40,1% -22,0% +20,1%
Flux d’investissement -424 -90 -143 -42 -  -78,9% +59,9% -70,8% -
 
Dividendes payés 336 89 90 15 15  -73,4% +0,4% -83,3% 0%
Emprunts nets 531 531 -21 -95 -  0% -104,0% +352,4% -
Flux de financement -75 426 -111 -109 -16  -668,6% -126,1% -1,7% -85,6%
 
Variation nette de la trésorerie 78 -43 51 40 186  -154,8% -218,2% -20,0% +359,5%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -7,9 2,7 2,6 3,4  -419,8% -134,0% -4,3% +32,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.