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Aalberts Industries (AALB.AS, NL0000852564)

Aalberts N.V. engineers mission-critical technologies. It operates in two segments: Building Technology and Industrial Technology. The Building Technology segment develops, manufactures, and monitors hydronic flow control systems for heating and cooling to enhance the energy efficiency; and develops, designs, and manufactures integrated piping systems to distribute and regulate water or gas flows in heating, cooling, water, gas, and sprinkler systems in eco-friendly buildings and industrial niches. The Industrial Technology segment co-develops, engineers, and manufactures advanced mechatronics and technologies to regulate, measure, and control fluids under severe and critical conditions for active OEMs in semicon efficiency, sustainable transportation, and industrial niches; and offers a range of surface technologies utilizing a network of service locations local knowledge to customers active in sustainable transportation …

Siège social : Word Trade Center Utrecht, Utrecht, Netherlands, 3521 AZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aalberts Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aalberts Industries NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
110 580 000 88,0% 12,0% 75,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 14,2 - 2,0 8,3 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 13,1% 6,9% -0,5% -0,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,5 EUR 47,1 39,4 37,3 28,8 45,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aalberts Industries NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aalberts Industries NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +18,7% +13,0% +29,0% +9,1% +3,7% +17,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,9% +71,3% +27,4% +52,4% +78,8% +87,2% +122,2%

 

Équipe de direction d’Aalberts Industries NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arno R. Monincx CFO & Member of Management Board 57 Stéphane Simonetta CEO & Member of the Management Board 52
Marcel A. J. M. Abbenhuis Executive Director 65 Maarten Van De Veen Executive Director -
André in Het Veld Executive Director - Thomas Breser Member of the Management Team - Advanced Mechatronics Group -

 

Présence d’Aalberts Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aalberts Industries NV

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Fondamentaux d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 841 2 610 2 979 3 230 3 324  -8,1% +14,1% +8,4% +2,9%
EBITDA 493 379 548 634 199  -23,1% +44,3% +15,7% -68,6%
Résultat opérationnel 321 187 348 445 414  -41,6% +85,4% +28,2% -7,0%
Résultat net 226 117 360 317 -  -48,0% +207,0% -11,9% -
Free Cash Flow 220 260 135 45 258  +17,9% -48,0% -66,4% +468,4%
Marge de FCF 8% 10% 5% 1% 8%  +28,4% -54,5% -69,0% +452,4%
ROIC - 6% 11% 12% 11%  - +79,8% +13,0% -11,7%
CROIC - 11% 6% 2% 9%  - -48,8% -70,9% +439,8%
Taux d’imposition 23% 24% 25% 24% -  +5,6% +5,0% -5,1% -
Capital investi 2 485 2 303 2 557 3 052 2 854  -7,3% +11,0% +19,4% -6,5%
Actions en circul. (en M) 111,0 110,8 111,0 110,8 110,6  -0,1% +0,1% -0,2% -0,2%
EBITDA par action 4,4 3,4 4,9 5,7 1,8  -23,0% +44,2% +15,9% -68,5%
Bénéfices par action 2,0 1,1 3,2 2,9 -  -48,0% +206,6% -11,8% -
Free Cash Flow par action 2,0 2,3 1,2 0,4 2,3  +18,1% -48,1% -66,4% +469,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aalberts Industries NV

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Ratio de profitabilité d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 52% 53% 62% 62%  -1,8% +0,7% +18,6% -0,1%
Marge d’EBITDA 17% 15% 18% 20% 6%  -16,3% +26,5% +6,7% -69,4%
Marge opérationnelle 11% 7% 12% 14% 12%  -36,4% +62,5% +18,2% -9,7%
Marge bénéficiaire 8% 4% 12% 10% -  -43,4% +169,0% -18,7% -
Marge de FCF 8% 10% 5% 1% 8%  +28,4% -54,5% -69,0% +452,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 10,4% 8,1% -  - +198,6% -22,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 18,4% 14,2% -  - +180,8% -22,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 11% 12% 11%  - +79,8% +13,0% -11,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 6% 2% 9%  - -48,8% -70,9% +439,8%

 

Ratios de solvabilité d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -11,1% +6,2% -1,2% +21,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,3 1,5 1,6  -11,2% +9,7% +17,5% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,2 0,6 1,0 1,4  -0,3% -50,0% +65,8% +30,7%
Dette sur actifs 19% 16% 11% 17% 9%  -16,7% -30,4% +54,2% -46,1%
Dette sur capitaux propres 37% 30% 19% 32% 16%  -20,1% -35,3% +64,2% -50,2%
Couverture par l’EBITDA 19,6 19,8 37,8 29,7 -  +0,9% +91,1% -21,2% -
   ∼ par l’EBIT 12,7 9,8 24,0 20,9 -  -23,4% +145,5% -12,7% -
   ∼ par le flux opérationel 15,0 19,7 20,1 11,6 -  +31,2% +2,3% -42,3% -
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 3,7% -  - -3,5% +20,6% -

 

Graphique des dividendes d’Aalberts Industries NV

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Ratios de distribution d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 226 117 360 317 -  -48,0% +207,0% -11,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 220 260 135 45 258  +17,9% -48,0% -66,4% +468,4%
Dividende payé -83 -89 -66 -183 -123  +6,8% -25,0% +174,8% -32,8%
Distribution sur résultat net 37% 75% 18% 58% -  +105,4% -75,6% +211,9% -
Distribution sur FCF 38% 34% 49% 403% 48%  -9,5% +44,4% +718,5% -88,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aalberts Industries NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 172 163 178 274 240  -5,5% +9,6% +53,9% -12,4%
Délai paiement clients (DSO) 47 46 47 44 43  -0,8% +0,3% -5,1% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 81 119 137  - -8,1% +47,9% +14,9%
Conversion de l’encaisse - 121 144 199 146  - +18,8% +38,1% -26,6%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -2,2% +1,6% -5,9% +4,7%
Frais généraux sur CP 6% 7% 6% 6% -  +5,2% -11,8% -3,2% -
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% -  +12,2% -6,6% -3,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0,75  -0,5 -0,5 +0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aalberts Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 0,2  -44,0% +69,9% +67,9% +13,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8  +7,9% +6,3% -6,9% +11,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 -  -37,8% +65,1% +11,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -2,2% +1,6% -5,9% +4,7%
 
Z_SCORE - - - - 9,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aalberts Industries NV

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Sociétés possiblement comparables à Aalberts Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Georg Fischer 5,6 1,9% 1,3 14,3 67,4 1,4 11,6
Royaume-Uni IMI 5,6 1,6% 1,1 14,6 1 827,0 2,2 10,9
États-Unis Flowserve 5,5 1,8% 1,5 17,9 45,6 1,6 13,9
Pays-Bas Aalberts Industries 4,9 2,5% 1,6 14,2 44,5 1,6 8,3
Finlande Valmet 4,5 5,7% 1,1 14,5 23,7 1,0 8,2
États-Unis Franklin Electric 4,5 1,0% 1,0 24,2 105,2 2,4 15,5
Suisse Bucher Industries 4,2 3,4% 0,9 14,7 397,4 1,0 7,4
  Médiane 4,2 1,5% 1,2 20,8   2,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aalberts Industries

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Dividendes par action détachés par Aalberts Industries NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,13-------
2023----1,11-------
2022----1,01-------
2021----0,60-------
2020-----0,80------
2019---0,75--------
2018---0,65--------
2017---0,58--------
2016---0,52--------
2015---0,46--------
2014---0,41--------
2013---0,35--------
2012---0,34--------
2011---0,28--------
2010---0,13--------
2009---0,28--------
2008---0,32--------
2007---0,28--------
2006---0,21--------
2005---0,18--------
2004---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 841 2 610 2 979 3 230 3 324  -8,1% +14,1% +8,4% +2,9%
Charges d'exploitation -1 192 -1 143 -1 222 -1 625 -2 910  -4,1% +6,9% +33,0% +79,0%
   dont Coût des ventes -1 329 -1 246 -1 411 -1 214 -1 251  -6,2% +13,2% -14,0% +3,0%
   dont Frais généraux -112 -115 -123 -129 -  +3,1% +6,6% +4,7% -
Résultat opérationnel 321 187 348 445 414  -41,6% +85,4% +28,2% -7,0%
Autres revenus/frais nets -23 -22 145 -21 -  -3,4% -749,1% -114,3% -
Charge d'intérêt -25 -19 -15 -21 -  -23,8% -24,5% +46,9% -
Résultat avant impôts 298 165 493 425 424  -44,6% +198,7% -13,9% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -68 -40 -125 -102 -  -41,5% +213,5% -18,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 117 360 317 -  -48,0% +207,0% -11,9% -
 
EBITDA 493 379 548 634 199  -23,1% +44,3% +15,7% -68,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 247 142 259 338 314  -42,6% +82,5% +30,4% -7,0%
Taux d’imposition 23% 24% 25% 24% -  +5,6% +5,0% -5,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 25,6 23,6 26,9 29,2 30,1  -8,0% +14,0% +8,6% +3,1%
EBITDA par action 4,4 3,4 4,9 5,7 1,8  -23,0% +44,2% +15,9% -68,5%
Bénéfices par action 2,0 1,1 3,2 2,9 -  -48,0% +206,6% -11,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 083 992 1 195 1 479 1 431  -8,4% +20,5% +23,7% -3,2%
   dont Trésorerie 59 56 72 79 120  -4,6% +29,0% +10,0% +51,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 364 332 380 391 392  -8,8% +14,5% +2,9% +0,3%
   dont Stock 626 555 688 911 823  -11,4% +24,1% +32,4% -9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 048 986 1 056 1 163 -  -5,9% +7,1% +10,2% -
Écart d'acquisitions 851 834 881 972 -  -1,9% +5,6% +10,3% -
Biens incorporels 469 422 496 578 -  -10,2% +17,7% +16,4% -
Actifs totaux 3 466 3 255 3 655 4 211 4 138  -6,1% +12,3% +15,2% -1,7%
 
Passifs courants 835 861 946 996 895  +3,2% +9,8% +5,3% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 306 283 342 470 437  -7,7% +20,8% +37,6% -7,1%
   dont Dette à court terme 231 265 234 257 -  +14,5% -11,5% +9,6% -
Dette à long terme 444 264 179 477 389  -40,6% -32,2% +166,6% -18,5%
Passifs totaux 1 628 1 449 1 472 1 848 1 621  -11,0% +1,6% +25,6% -12,3%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 608 1 630 1 945 2 085 2 276  +1,3% +19,4% +7,2% +9,2%
Capitaux propres 1 810 1 774 2 144 2 318 2 465  -2,0% +20,8% +8,1% +6,3%
 
Dette portant intérets 675 528 413 734 389  -21,7% -21,8% +77,6% -47,0%
Dette nette 617 473 341 654 269  -23,3% -27,8% +91,8% -58,9%
Fonds de roulement 248 131 249 482 536  -47,4% +90,7% +93,5% +11,1%
Actions en circulation (en M) 111,0 110,8 111,0 110,8 110,6  -0,1% +0,1% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 321 187 506 445 316  -41,6% +170,1% -12,0% -29,1%
 
Dépréciation 173 192 200 188 199  +11,2% +4,2% -6,0% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -5 15 -150 -12 -  -378,8% -1 137,2% -91,8% -
Ajust. comptes débiteurs 40 3 -64 -45 -  -93,5% -2 550,0% -29,4% -
Ajust. des stocks -4 42 -156 -199 58  -1 235,1% -471,9% +27,3% -129,0%
Autres flux opérationnels -10 -10 -10 -2 -  0% 0% -76,0% -
Flux opérationnel 378 378 292 247 492  -0,1% -22,7% -15,2% +99,0%
 
Dépenses d’investissement 158 118 157 202 235  -25,2% +32,9% +28,8% +16,1%
Investissements -264 -123 -47 -312 -133  -53,4% -61,4% +557,6% -57,5%
Flux d’investissement -264 -123 -47 -312 -  -53,4% -61,4% +557,6% -
 
Dividendes payés 83 89 66 183 123  +6,8% -25,0% +174,8% -32,8%
Emprunts nets -41 -170 -199 214 -  +318,0% +17,5% -207,4% -
Flux de financement -124 -262 -266 23 -  +111,8% +1,5% -108,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -8 -9 -17 -50 146  +20,8% +78,5% +201,8% -391,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,3 1,2 0,4 2,3  +18,1% -48,1% -66,4% +469,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/20 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 1 406 1 287 1 468 1 615 1 615  -8,4% +14,1% +10,0% +0%
Charges d'exploitation -648 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -529 -485 -561 -601 -613  -8,3% +15,6% +7,1% +2,1%
   dont Frais généraux -424 -401 -419 -448 -459  -5,3% +4,3% +7,0% +2,4%
Résultat opérationnel 154 100 303 224 221  -35,0% +203,2% -26,0% -1,2%
Autres revenus/frais nets 15 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 140 88 297 216 209  -37,0% +235,9% -27,2% -3,4%
Impôts sur les bénéfices -15 -11 -39 -26 -25  -27,5% +260,3% -33,7% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 32 107 80 79  -41,0% +235,6% -25,2% -1,8%
 
EBITDA 186 96 118 158 158  -48,3% +22,9% +34,3% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 137 88 263 197 195  -36,1% +200,1% -25,0% -1,0%
Taux d’imposition 11% 12% 13% 12% 12%  +15,1% +7,3% -9,0% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 11,6 13,3 14,6 14,6  -8,4% +14,1% +10,0% +0%
EBITDA par action 1,7 0,9 1,1 1,4 1,4  -48,3% +22,8% +34,3% -0,1%
Bénéfices par action 0,5 0,3 1,0 0,7 0,7  -41,0% +235,5% -25,2% -1,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/20 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 1 083 1 100 1 195 1 662 1 479  +1,6% +8,7% +39,0% -11,0%
   dont Trésorerie 59 59 72 255 79  +1,2% +21,6% +254,0% -68,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 364 350 337 451 381  -3,9% -3,7% +33,8% -15,5%
   dont Stock 626 625 688 856 911  -0,2% +10,2% +24,4% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 048 1 031 1 056 1 109 1 163  -1,7% +2,5% +5,0% +4,9%
Écart d'acquisitions 851 - 881 - 972  - - - -
Biens incorporels 469 1 298 496 1 498 578  +176,6% -61,8% +202,0% -61,4%
Actifs totaux 3 466 3 443 3 655 4 293 4 211  -0,7% +6,2% +17,4% -1,9%
 
Passifs courants 835 968 946 1 197 996  +16,0% -2,3% +26,5% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 306 294 342 486 470  -3,9% +16,0% +42,4% -3,4%
   dont Dette à court terme 231 371 234 251 257  +60,4% -36,8% +7,3% +2,1%
Dette à long terme 582 496 179 511 477  -14,8% -63,9% +185,5% -6,6%
Passifs totaux 1 628 1 659 1 472 2 078 1 848  +1,9% -11,3% +41,2% -11,1%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 28  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 608 1 584 1 945 1 917 2 085  -1,5% +22,8% -1,5% +8,8%
Capitaux propres 1 810 1 755 2 144 2 172 2 318  -3,0% +22,1% +1,3% +6,8%
 
Dette portant intérets 813 866 413 762 734  +6,6% -52,3% +84,5% -3,7%
Dette nette 755 807 341 507 654  +7,0% -57,7% +48,7% +29,0%
Fonds de roulement 248 132 249 465 482  -46,9% +89,0% +86,6% +3,7%
Actions en circulation (en M) 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aalberts Industries NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/20 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 321 32 107 80 79  -90,1% +235,6% -25,2% -1,8%
 
Dépréciation 131 46 41 46 48  -64,8% -12,1% +14,7% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 4 -83 2 -8  -2 900,0% -2 082,1% -102,8% -467,4%
Ajust. comptes débiteurs 68 -15 31 -64 41  -121,8% -306,7% -305,8% -164,6%
Ajust. des stocks 16 -4 -36 -67 -33  -125,5% +756,0% +85,5% -51,0%
Autres flux opérationnels -2 -2 10 2 -3  +19,4% -546,5% -81,8% -268,6%
Flux opérationnel 174 20 90 19 104  -88,4% +343,8% -78,4% +439,0%
 
Dépenses d’investissement 158 34 43 44 51  -78,8% +29,0% +0,8% +16,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -70 -38 33 -81 -75  -45,2% -186,5% -342,6% -6,8%
 
Dividendes payés 83 44 33 - 91  -46,6% -25,1% - -
Emprunts nets -8 -41 -53 140 -33  +419,7% +29,0% -366,0% -123,5%
Flux de financement -124 -41 -86 136 -125  -67,0% +110,0% -258,4% -191,6%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -62 38 72 -97  +707,8% -160,7% +91,5% -234,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 0,4 -0,2 0,5  -179,9% -449,2% -152,1% -321,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.