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AIB Group PLC

AIB Group (A5G.IR, IE00BF0L3536)

AIB Group plc provides banking and financial products and services to retail, business, and corporate customers in the Republic of Ireland and the United Kingdom. It operates through Retail Banking, AIB Capital Markets, and AIB UK, and Group segments. The company offers current and savings accounts, demand deposits, notice deposits, fixed term deposits, junior/student saver deposits, and currency deposits. It also provides personal, car, home improvement, education, business, farm development, startup, farm investment, future growth, and brexit loans; graduate, corporate, asset, energy efficiency, forestry, invoice, prompt pay and insurance premium, debt, real estate, and trade finance; business and farmer credit line, government credit guarantees, and overdrafts; and venture capital funds, as well as mortgages. In addition, the company offers credit and debit cards; investment …

Siège social : 10 Molesworth Street, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AIB Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AIB Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 618 750 000 60,0% 39,0% 36,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 7,4 - 0,8 - -5,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
63% 46% 15,1% 1,6% 87,3% 368,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,6 EUR 3,6 4,3 4,1 3,6 4,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AIB Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AIB Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +14,3% +19,8% +8,8% +26,7% +139,9% +116,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+370,7% +29,2% +11,5% +9,2% -36,5% -78,1% -84,0%

 

Équipe de direction d’AIB Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Colin Hunt BComm, MEconSc, Ph.D. CEO & Executive Director 54 Donal Galvin CFO & Executive Director 51
Andrew McFarlane Chief Operating Officer - Graham Fagan Chief Technology Officer -
Niamh Hore Head of Investor Relations - Helen Dooley LLB Group General Counsel 55
Neil M. Donnelly Group Chief Compliance Officer - Paddy McDonnell Head of Media Relations -
Terence Liston Head of Corporate Development - David McCormack Chief People Officer -

 

Présence d’AIB Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AIB Group PLC

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Fondamentaux d’AIB Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 684 2 398 2 404 2 876 4 720  -10,7% +0,3% +19,6% +64,1%
EBITDA 1 002 -389 1 248 83 294  -138,8% -420,8% -93,3% +254,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 327 -815 582 702 -  -349,2% -171,4% +20,6% -
Free Cash Flow 3 723 16 149 13 709 -4 672 -1 078  +333,8% -15,1% -134,1% -76,9%
Marge de FCF 139% 673% 570% -162% -23%  +385,5% -15,3% -128,5% -85,9%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 119% 101% -36% -8%  - -14,9% -135,6% -78,1%
Taux d’imposition 27% - 3% 13% -  - - +413,7% -
Capital investi 13 735 13 420 13 661 12 264 15 075  -2,3% +1,8% -10,2% +22,9%
Actions en circul. (en M) 2 714,4 2 714,4 2 714,4 2 673,4 2 618,8  0% 0% -1,5% -2,0%
EBITDA par action 0,4 -0,1 0,5 - 0,1  -138,8% -420,8% -93,2% +261,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,3 0,2 0,3 -  -349,2% -171,4% +22,5% -
Free Cash Flow par action 1,4 5,9 5,1 -1,7 -0,4  +333,8% -15,1% -134,6% -76,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AIB Group PLC

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Ratio de profitabilité d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 37% -16% 52% 3% 6%  -143,5% -420,0% -94,4% +115,8%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 12% -34% 24% 24% -  -379,0% -171,2% +0,8% -
Marge de FCF 139% 673% 570% -162% -23%  +385,5% -15,3% -128,5% -85,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% 0,5% 0,5% -  - -162,6% +11,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,0% 4,3% 5,4% -  - -171,6% +26,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 119% 101% -36% -8%  - -14,9% -135,6% -78,1%

 

Ratios de solvabilité d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,5 0,4 -  +81,6% +49,6% -21,8% -
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 0,4 -  -0,1% +9,2% -63,2% -
Dette nette sur EBITDA -12,1 65,9 -34,6 -464,3 -130,6  -644,9% -152,5% +1 242,6% -71,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 3,4 -1,5 4,3 0,2 0,4  -144,8% -382,1% -94,5% +55,5%
   ∼ par l’EBIT 2,6 -2,8 3,2 - -  -207,4% -215,0% - -
   ∼ par le flux opérationel 13,8 64,3 48,1 -13,1 -1,0  +366,9% -25,3% -127,3% -92,1%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’AIB Group PLC

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Ratios de distribution d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 327 -815 582 702 -  -349,2% -171,4% +20,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 723 16 149 13 709 -4 672 -1 078  +333,8% -15,1% -134,1% -76,9%
Dividende payé -461 -46 -65 -187 -231  -90,0% +41,3% +187,7% +23,5%
Distribution sur résultat net 141% -6% 11% 27% -  -104,0% -297,9% +138,5% -
Distribution sur FCF 12% 0% 0% -4% -21%  -97,7% +66,5% -944,2% +435,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AIB Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 67 13 56 14 -  -81,0% +339,4% -74,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 13 56 14 -  - +339,4% -74,2% -
Rotation des actifs - - - - -  -20,2% -13,5% +17,9% +56,2%
Frais généraux sur CP 7% 4% 4% 6% 5%  -46,3% +0,4% +37,4% -18,0%
Frais généraux sur CA 38% 22% 23% 24% 14%  -41,2% +2,0% +3,1% -38,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 6 4 2  +1 +3 -2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AIB Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 -0,6 -  -3,3% +272,4% -607,6% -
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,2 -  -14,2% -9,7% +2,1% -
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -183,1% -212,9% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -20,2% -13,5% +17,9% +56,2%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AIB Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à AIB Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Irlande AIB Group 12,1 5,8% 1,7 7,4 4,6 -5,8 -
Irlande Bank of Ireland Group 9,5 6,6% 1,2 6,0 9,0 -5,8 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AIB Group

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Dividendes par action détachés par AIB Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,06---------
2022--0,05---------
2020--0,08---------
2019--0,17---------
2018--0,12---------
2017--0,09---------
2008-128,00-----76,50----
2007--116,25----69,50----
2006--105,75----63,25----
2005--96,25----57,50----
2004-------52,25----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AIB Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 684 2 398 2 404 2 876 4 720  -10,7% +0,3% +19,6% +64,1%
Charges d'exploitation -2 144 -1 816 -1 936 - -  -15,3% +6,6% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 021 -536 -548 -676 -681  -47,5% +2,2% +23,4% +0,7%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -294 -255 -290 -353 -804  -13,3% +13,7% +21,7% +127,8%
Résultat avant impôts 499 -931 629 880 2 394  -286,6% -167,6% +39,9% +172,0%
Impôts sur les bénéfices -135 -190 -16 -115 -  -240,7% -91,6% -818,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
327 -815 582 702 -  -349,2% -171,4% +20,6% -
 
EBITDA 1 002 -389 1 248 83 294  -138,8% -420,8% -93,3% +254,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 27% - 3% 13% -  - - +413,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 0,9 1,1 1,8  -10,7% +0,3% +21,5% +67,5%
EBITDA par action 0,4 -0,1 0,5 - 0,1  -138,8% -420,8% -93,2% +261,6%
Bénéfices par action 0,1 -0,3 0,2 0,3 -  -349,2% -171,4% +22,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AIB Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 78 157 87 642 108 297 45 289 -  +12,1% +23,6% -58,2% -
   dont Trésorerie 12 114 25 627 43 155 38 535 38 402  +111,5% +68,4% -10,7% -0,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 494 84 370 114 -  -83,0% +340,5% -69,2% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 685 21 081 17 951 18 962 20 133  +12,8% -14,8% +5,6% +6,2%
Biens corporels 803 725 631 536 -  -9,7% -13,0% -15,1% -
Écart d'acquisitions 70 70 120 120 128  0% +71,4% 0% +6,7%
Biens incorporels 847 867 876 820 797  +2,4% +1,0% -6,4% -2,8%
Actifs totaux 98 562 110 385 127 875 129 752 136 349  +12,0% +15,8% +1,5% +5,1%
 
Passifs courants 75 510 84 775 95 930 108 988 -  +12,3% +13,2% +13,6% -
   dont Créances fournisseurs 46 42 32 102 359 54  -8,7% -23,8% +319 771,9% -99,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 84 332 96 964 114 215 117 491 121 280  +15,0% +17,8% +2,9% +3,2%
 
Action ordinaire 1 696 1 696 1 696 1 671 -  0% 0% -1,5% -
Bénéfices non répartis 13 441 12 923 13 523 14 004 -  -3,9% +4,6% +3,6% -
Capitaux propres 13 735 13 420 13 661 12 264 15 075  -2,3% +1,8% -10,2% +22,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -12 114 -25 627 -43 155 -38 535 -38 402  +111,5% +68,4% -10,7% -0,3%
Fonds de roulement 2 647 2 867 12 367 -63 699 -  +8,3% +331,4% -615,1% -
Actions en circulation (en M) 2 714,4 2 714,4 2 714,4 2 673,4 2 618,8  0% 0% -1,5% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AIB Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 327 -769 647 767 2 061  -335,2% -184,1% +18,5% +168,7%
 
Dépréciation 246 315 327 83 294  +28,0% +3,8% -74,6% +254,2%
Ajustements des bénéfices nets 668 1 611 -19 111 -  +141,2% -101,2% -684,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -548 675 -2 751 -5 664 -  -223,2% -507,6% +105,9% -
Flux opérationnel 4 051 16 406 13 944 -4 640 -838  +305,0% -15,0% -133,3% -81,9%
 
Dépenses d’investissement 328 257 235 32 240  -21,6% -8,6% -86,4% +650,0%
Investissements -221 -2 370 2 403 -1 136 -850  +972,4% -201,4% -147,3% -25,2%
Flux d’investissement -579 -2 616 2 118 -1 332 -  +351,8% -181,0% -162,9% -
 
Dividendes payés 461 46 65 187 231  -90,0% +41,3% +187,7% +23,5%
Emprunts nets 2 081 950 707 2 298 -  -54,3% -25,6% +225,0% -
Flux de financement 1 978 101 517 2 067 -  -94,9% +411,9% +299,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 677 13 636 16 998 -4 241 -362  +140,2% +24,7% -124,9% -91,5%
 
Free Cash Flow par action 1,4 5,9 5,1 -1,7 -0,4  +333,8% -15,1% -134,6% -76,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AIB Group PLC (en MEUR)

  12/2006 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008  12-06/07 06-12/07 12-06/08 06-12/08
Chiffre d’affaires - 1 292 - 1 312 -  - - - -
Charges d'exploitation - -621 - -603 -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - -400 - -381 -  - - - -
Résultat opérationnel - 658 - 641 -  - - - -
Autres revenus/frais nets - -18 - -23 -  - - - -
Charge d'intérêt - -1 344 - -1 571 -  - - - -
Résultat avant impôts - 640 - 618 -  - - - -
Impôts sur les bénéfices - -120 - -97 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 43 2 027 38 2 227 39  +4 608,9% -98,1% +5 748,3% -98,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - 535 - 540 -  - - - -
Taux d’imposition - 19% - 16% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 366,7 - 359,0 -  - - - -
EBITDA par action 11,1 575,1 10,9 609,1 11,1  +5 094,7% -98,1% +5 510,8% -98,2%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AIB Group PLC (en MEUR)

  12/2006 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008  12-06/07 06-12/07 12-06/08 06-12/08
Actifs courants 122 749 144 337 139 485 152 209 138 941  +17,6% -3,4% +9,1% -8,7%
   dont Trésorerie 1 516 983 1 647 1 145 2 738  -35,1% +67,5% -30,5% +139,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 389 - 389 - 437  - - - -
Biens incorporels 161 578 247 708 337  +258,8% -57,2% +186,6% -52,4%
Actifs totaux 158 526 177 203 177 862 183 137 182 143  +11,8% +0,4% +3,0% -0,5%
 
Passifs courants 7 166 9 031 9 334 12 884 -  +26,0% +3,4% +38,0% -
   dont Créances fournisseurs 198 - 228 - 65  - - - -
   dont Dette à court terme 6 968 9 031 9 106 12 884 -  +29,6% +0,8% +41,5% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 148 614 166 510 166 684 172 178 171 861  +12,0% +0,1% +3,3% -0,2%
 
Action ordinaire 294 294 294 294 294  +0% 0% +0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 5 578 6 902 7 016 7 132 5 756  +23,7% +1,7% +1,7% -19,3%
Capitaux propres 8 605 9 385 9 827 9 564 8 938  +9,1% +4,7% -2,7% -6,5%
 
Dette portant intérets 6 968 9 031 9 106 12 884 -  +29,6% +0,8% +41,5% -
Dette nette 5 452 8 048 7 459 11 739 -2 738  +47,6% -7,3% +57,4% -123,3%
Fonds de roulement 115 583 135 306 130 151 139 325 138 941  +17,1% -3,8% +7,0% -0,3%
Actions en circulation (en M) 3,9 3,5 3,5 3,7 3,5  -9,4% -0,5% +4,2% -3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AIB Group PLC (en MEUR)

  12/2006 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008  12-06/07 06-12/07 12-06/08 06-12/08
Bénéfices nets 628 520 258 520 -664  -17,2% -50,4% +101,8% -227,6%
 
Dépréciation 43 43 38 38 39  0% -11,5% 0% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -279  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 156 156 1 143 1 143 -1 066  0% +633,8% 0% -193,3%
 
Dépenses d’investissement 40 40 66 66 36  0% +64,0% 0% -45,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 172 172 190 190 16  0% +10,1% 0% -91,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -984 -984 -477 -477 886  0% -51,5% 0% -285,7%
 
Free Cash Flow par action 29,7 32,7 307,0 294,5 -313,5  +10,3% +837,4% -4,1% -206,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.