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Agilent Technologies Inc

Agilent Technologies (A.US, US00846U1016)

Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. The company operates in three segments: Life Sciences and Applied Markets, Diagnostics and Genomics, and Agilent CrossLab. The Life Sciences and Applied Markets segment offers liquid chromatography systems and components; liquid chromatography mass spectrometry systems; gas chromatography systems and components; gas chromatography mass spectrometry systems; inductively coupled plasma mass spectrometry instruments; atomic absorption instruments; microwave plasma-atomic emission spectrometry instruments; inductively coupled plasma optical emission spectrometry instruments; raman spectroscopy; cell analysis plate based assays; flow cytometer; real-time cell analyzer; cell imaging systems; microplate reader; laboratory software; information management and analytics; laboratory automation and robotic systems; dissolution testing; and vacuum pumps, and measurement technologies. The Diagnostics and Genomics …

Siège social : 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agilent Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agilent Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
293 055 000 99,6% 0,3% 91,7% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,6 26,5 2,8 6,9 26,5 6,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 18% 21,0% 7,9% -5,6% -0,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,4 USD 145,9 137,8 124,6 96,8 151,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agilent Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agilent Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +10,9% +5,6% +32,1% +11,9% +10,3% +19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,9% +91,6% +132,2% +191,1% +297,9% +280,0% +310,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Agilent Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 5 3 10 1 1 145,9

 

Équipe de direction d’Agilent Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. McMullen CEO, President & Director 63 Robert W. McMahon Senior VP, CFO and Interim President of Diagnostics & Genomics Group 55
Padraig McDonnell Chief Operating Officer - Henrik Ancher-Jensen Senior VP and President of Order Fulfillment & Supply Chain 59
Rodney Gonsalves Principal Accounting Officer, VP & Corporate Controller 58 John Kohl Senior Vice President & Chief Information Officer -
P. Diana Chiu VP, Interim General Counsel & Secretary - Dominique P. Grau Senior Vice President of Human Resources & Global Communications 65
Allison Ballmer Senior Vice President of Strategy & Corporate Development - Yvonne Mackie MD of UK & Ireland Operations and VP of Human Resources - Europe -

 

Opérations d’initiés récentes pour Agilent Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Philip Binns SVP Vente 2 827 $147,54 $417 096
08/03/2024 Michael R Mcmullen CEO Vente 52 297 $150,00 $7 844 550
07/03/2024 Rodney Gonsalves VP Vente 4 828 $149,00 $719 372
05/03/2024 Heidi Fields Director Vente 1 658 $144,34 $239 316
27/12/2023 Philip Binns SVP Vente 2 880 $139,78 $402 566
18/12/2023 Rodney Gonsalves VP Vente 1 500 $137,69 $206 535
15/12/2023 Henrik Ancher-jensen SVP Vente 26 331 $138,36 $3 643 157
13/12/2023 Michael R Mcmullen CEO Vente 2 751 $130,00 $357 630
07/12/2023 Michael R Mcmullen CEO Vente 62 467 $130,00 $8 120 710
16/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $111,43 $0
28/09/2023 Rodney Gonsalves VP Achat 3 $111,09 $333
23/08/2023 Rodney Gonsalves VP Vente 3 500 $118,78 $415 730
27/07/2023 Michael R Mcmullen CEO Vente 944 $130,00 $122 720
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGILENT TECHNOLOGIES-$22 489 049

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agilent Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 9,4 6,0 2 17,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agilent Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 24 1,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Agilent Technologies Inc

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Fondamentaux d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 163 5 339 6 319 6 848 6 833  +3,4% +18,4% +8,4% -0,2%
EBITDA 1 179 1 154 1 668 1 935 1 705  -2,1% +44,5% +16,0% -11,9%
Résultat opérationnel 941 846 1 347 1 618 1 350  -10,1% +59,2% +20,1% -16,6%
Résultat net 1 071 719 1 210 1 254 1 240  -32,9% +68,3% +3,6% -1,1%
Free Cash Flow 865 802 1 296 1 021 1 474  -7,3% +61,6% -21,2% +44,4%
Marge de FCF 17% 15% 21% 15% 22%  -10,3% +36,5% -27,3% +44,7%
ROIC - 10% 16% 17% 15%  - +55,0% +6,8% -9,9%
CROIC - 11% 17% 13% 18%  - +50,9% -25,2% +40,4%
Taux d’imposition 17% 15% 11% 17% 7%  -11,7% -24,5% +50,7% -55,5%
Capital investi 7 155 7 232 8 170 8 058 8 626  +1,1% +13,0% -1,4% +7,0%
Actions en circul. (en M) 318,0 312,0 307,0 300,0 296,0  -1,9% -1,6% -2,3% -1,3%
EBITDA par action 3,7 3,7 5,4 6,5 5,8  -0,2% +46,9% +18,7% -10,7%
Bénéfices par action 3,4 2,3 3,9 4,2 4,2  -31,6% +71,0% +6,1% +0,2%
Free Cash Flow par action 2,7 2,6 4,2 3,4 5,0  -5,5% +64,2% -19,4% +46,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agilent Technologies Inc

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Ratio de profitabilité d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 53% 54% 54% 51%  -2,2% +1,5% +0,8% -6,7%
Marge d’EBITDA 23% 22% 26% 28% 25%  -5,3% +22,1% +7,0% -11,7%
Marge opérationnelle 18% 16% 21% 24% 20%  -13,1% +34,5% +10,8% -16,4%
Marge bénéficiaire 21% 13% 19% 18% 18%  -35,1% +42,2% -4,4% -0,9%
Marge de FCF 17% 15% 21% 15% 22%  -10,3% +36,5% -27,3% +44,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 11,9% 11,8% 11,7%  - +57,9% -0,7% -1,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 23,6% 23,5% 22,3%  - +57,8% -0,4% -5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 16% 17% 15%  - +55,0% +6,8% -9,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 17% 13% 18%  - +50,9% -25,2% +40,4%

 

Ratios de solvabilité d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,8 1,6 1,3 1,8  +61,7% -10,5% -17,9% +36,1%
Liquidité générale 1,5 2,3 2,2 2,0 2,6  +51,8% -4,5% -8,7% +28,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7  -24,2% +9,8% +22,7% -21,2%
Dette sur actifs 25% 25% 26% 26% 26%  -3,8% +6,0% +1,4% -1,9%
Dette sur capitaux propres 51% 48% 52% 52% 48%  -4,5% +6,6% +1,5% -9,1%
Couverture par l’EBITDA 15,9 14,8 20,6 23,0 17,9  -7,1% +39,2% +11,9% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 12,7 10,8 16,6 19,3 15,1  -14,7% +53,3% +15,8% -21,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,8 11,8 18,3 15,6 18,7  -14,4% +55,3% -14,8% +19,4%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,0% 3,4%  - -3,7% -4,0% +13,1%

 

Graphique des dividendes d’Agilent Technologies Inc

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Ratios de distribution d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 071 719 1 210 1 254 1 240  -32,9% +68,3% +3,6% -1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 865 802 1 296 1 021 1 474  -7,3% +61,6% -21,2% +44,4%
Dividende payé -206 -222 -236 -250 -265  +7,8% +6,3% +5,9% +6,0%
Distribution sur résultat net 19% 31% 20% 20% 21%  +60,5% -36,8% +2,2% +7,2%
Distribution sur FCF 24% 28% 18% 24% 18%  +16,2% -34,2% +34,5% -26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agilent Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 105 105 104 121 112  -0,1% -1,0% +16,5% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 66 71 68 75 69  +7,9% -4,6% +10,6% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 54 63 45  - +6,0% +17,9% -28,5%
Conversion de l’encaisse - 125 118 133 135  - -5,9% +12,5% +2,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6  +1,5% +6,4% +10,3% -2,5%
Frais généraux sur CP 31% 31% 30% 31% 28%  -0,2% -2,1% +3,0% -9,7%
Frais généraux sur CA 28% 28% 26% 24% 24%  -0,9% -8,6% -6,7% +0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 7 6 6  +6 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Agilent Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3  +72,5% -3,5% -6,7% +31,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  -541,8% +286,4% -5,2% +135,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4  -11,7% +43,2% +22,3% -13,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,1  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6  +1,5% +6,4% +10,3% -2,5%
 
Z_SCORE - - - - 10,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis IQVIA Holdings 42,6 - 1,5 23,0 252,6 3,9 21,4
États-Unis IDEXX Laboratories 41,6 - 1,3 49,5 539,6 12,4 37,4
Suisse Lonza Group 41,3 0,8% 0,6 42,4 535,4 5,8 25,1
États-Unis Agilent Technologies 39,3 0,7% 1,1 26,5 147,4 6,5 26,5
États-Unis Mettler-Toledo International 26,4 - 1,1 33,6 1 335,8 8,0 26,2
États-Unis ICON [ADR] 25,2 - 1,1 22,2 329,5 3,8 18,8
États-Unis Illumina 20,4 - 1,2 138,9 138,7 5,0 66,7
  Médiane 11,9 - 1,1 23,1   4,9 14,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agilent Technologies

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Dividendes par action détachés par Agilent Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,24--------
2023---0,23-0,23---0,23-0,24
20220,21--0,21--0,21--0,21-0,23
20210,19--0,19--0,19--0,19--
2020--0,18--0,18---0,18--
2019---0,16--0,16-0,16--0,18
2018---0,15--0,15--0,15-0,16
2017--0,13--0,13---0,13-0,15
2016---0,12-0,12--0,12--0,13
20150,10-0,10--0,10--0,10--0,12
2014---0,09-0,09--0,09---
2013--0,09--0,09--0,09--0,09
2012--0,07--0,07--0,07--0,07
2006----------1,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 163 5 339 6 319 6 848 6 833  +3,4% +18,4% +8,4% -0,2%
Charges d'exploitation -1 864 -1 991 -2 060 -2 104 -2 115  +6,8% +3,5% +2,1% +0,5%
   dont Coût des ventes -2 358 -2 502 -2 912 -3 126 -3 368  +6,1% +16,4% +7,3% +7,7%
   dont Frais généraux -1 460 -1 496 -1 619 -1 637 -1 634  +2,5% +8,2% +1,1% -0,2%
Résultat opérationnel 941 846 1 347 1 618 1 350  -10,1% +59,2% +20,1% -16,6%
Autres revenus/frais nets -22 -4 13 -114 33  -81,8% -425,0% -976,9% -128,9%
Charge d'intérêt -74 -78 -81 -84 -95  +5,4% +3,8% +3,7% +13,1%
Résultat avant impôts 919 842 1 360 1 504 1 339  -8,4% +61,5% +10,6% -11,0%
Impôts sur les bénéfices -152 -123 -150 -250 -99  -180,9% +22,0% +66,7% -60,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 071 719 1 210 1 254 1 240  -32,9% +68,3% +3,6% -1,1%
 
EBITDA 1 179 1 154 1 668 1 935 1 705  -2,1% +44,5% +16,0% -11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 785 722 1 198 1 349 1 250  -8,0% +65,9% +12,6% -7,3%
Taux d’imposition 17% 15% 11% 17% 7%  -11,7% -24,5% +50,7% -55,5%
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 17,1 20,6 22,8 23,1  +5,4% +20,3% +10,9% +1,1%
EBITDA par action 3,7 3,7 5,4 6,5 5,8  -0,2% +46,9% +18,7% -10,7%
Bénéfices par action 3,4 2,3 3,9 4,2 4,2  -31,6% +71,0% +6,1% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 189 3 415 3 799 3 778 4 186  +7,1% +11,2% -0,6% +10,8%
   dont Trésorerie 1 382 1 441 1 484 1 053 1 590  +4,3% +3,0% -29,0% +51,0%
   dont Placements à CT - 158 91 0 -  - -42,4% - -
   dont Créances clients 930 1 038 1 172 1 405 1 291  +11,6% +12,9% +19,9% -8,1%
   dont Stock 679 720 830 1 038 1 031  +6,0% +15,3% +25,1% -0,7%
Placements à long terme 102 158 185 195 164  +54,9% +17,1% +5,4% -15,9%
Biens corporels 850 845 945 1 100 1 424  -0,6% +11,8% +16,4% +29,5%
Écart d'acquisitions 4 700 4 433 4 956 4 773 3 960  -5,7% +11,8% -3,7% -17,0%
Biens incorporels 1 107 831 981 821 475  -24,9% +18,1% -16,3% -42,1%
Actifs totaux 9 452 9 627 10 705 10 516 10 763  +1,9% +11,2% -1,8% +2,3%
 
Passifs courants 2 080 1 467 1 708 1 861 1 603  -29,5% +16,4% +9,0% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 354 354 446 580 418  0% +26,0% +30,0% -27,9%
   dont Dette à court terme 616 75 52 36 46  -87,8% -30,7% -30,8% +27,8%
Dette à long terme 1 791 2 284 2 729 2 733 2 735  +27,5% +19,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 4 704 4 754 5 316 5 227 4 918  +1,1% +11,8% -1,7% -5,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -18 81 348 324 782  -550,0% +329,6% -6,9% +141,4%
Capitaux propres 4 748 4 873 5 389 5 289 5 845  +2,6% +10,6% -1,9% +10,5%
 
Dette portant intérets 2 407 2 359 2 781 2 769 2 781  -2,0% +17,9% -0,4% +0,4%
Dette nette 1 025 760 1 206 1 716 1 191  -25,9% +58,7% +42,3% -30,6%
Fonds de roulement 1 109 1 948 2 091 1 917 2 583  +75,7% +7,3% -8,3% +34,7%
Actions en circulation (en M) 318,0 312,0 307,0 300,0 296,0  -1,9% -1,6% -2,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 071 719 1 210 1 254 1 240  -32,9% +68,3% +3,6% -1,1%
 
Dépréciation 238 308 321 317 271  +29,4% +4,2% -1,2% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets -149 247 42 219 377  -265,8% -83,0% +421,4% +72,1%
Ajust. comptes débiteurs -106 -107 -128 -321 132  +0,9% +19,6% +150,8% -141,1%
Ajust. des stocks -36 -68 -136 -248 -33  +88,9% +100,0% +82,4% -86,7%
Autres flux opérationnels -26 -152 112 -30 -44  +484,6% -173,7% -126,8% +46,7%
Flux opérationnel 1 021 921 1 485 1 312 1 772  -9,8% +61,2% -11,6% +35,1%
 
Dépenses d’investissement 156 119 189 291 298  -23,7% +58,8% +54,0% +2,4%
Investissements -26 -29 -10 9 -310  +11,5% -65,5% -190,0% -3 544,4%
Flux d’investissement -1 590 -147 -749 -338 -310  -90,8% +409,5% -54,9% -8,3%
 
Dividendes payés 206 222 236 250 265  +7,8% +6,3% +5,9% +6,0%
Emprunts nets 596 -45 356 26 -35  -107,6% -891,1% -92,7% -234,6%
Flux de financement -299 -717 -696 -1 372 -930  +139,8% -2,9% +97,1% -32,2%
 
Variation nette de la trésorerie -866 59 43 -434 537  -106,8% -27,1% -1 109,3% -223,7%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,6 4,2 3,4 5,0  -5,5% +64,2% -19,4% +46,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 1 756 1 717 1 672 1 688 1 658  -2,2% -2,6% +1,0% -1,8%
Charges d'exploitation -542 -541 -525 -507 -513  -0,2% -3,0% -3,4% +1,2%
   dont Coût des ventes -788 -793 -1 014 -773 -745  +0,6% +27,9% -23,8% -3,6%
   dont Frais généraux -419 -415 -407 -393 -396  -1,0% -1,9% -3,4% +0,8%
Résultat opérationnel 426 383 133 408 400  -10,1% -65,3% +206,8% -2,0%
Autres revenus/frais nets -16 -6 10 17 3  -62,5% -266,7% +70,0% -82,4%
Charge d'intérêt -25 -24 -24 -22 -22  -4,0% 0% -8,3% 0%
Résultat avant impôts 410 377 132 420 403  -8,0% -65,0% +218,2% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -58 -75 -21 -55 -55  +29,3% -72,0% -361,9% -200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 302 111 475 -  -14,2% -63,2% +327,9% -
 
EBITDA 493 454 227 504 462  -7,9% -50,0% +122,0% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 366 307 112 355 345  -16,1% -63,5% +217,0% -2,6%
Taux d’imposition 14% 20% 16% 13% 14%  +40,6% -20,0% -17,7% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,9 5,8 5,7 5,8 5,6  -2,6% -2,0% +1,6% -2,1%
EBITDA par action 1,7 1,5 0,8 1,7 1,6  -8,2% -49,7% +123,5% -8,6%
Bénéfices par action 1,2 1,0 0,4 1,6 -  -14,5% -63,0% +330,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 4 078 3 949 4 030 4 186 4 338  -3,2% +2,1% +3,9% +3,6%
   dont Trésorerie 1 250 1 175 1 329 1 590 1 748  -6,0% +13,1% +19,6% +9,9%
   dont Placements à CT 7 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 459 1 401 1 339 1 291 1 295  -4,0% -4,4% -3,6% +0,3%
   dont Stock 1 111 1 103 1 072 1 031 1 033  -0,7% -2,8% -3,8% +0,2%
Placements à long terme 188 186 190 164 170  -1,1% +2,2% -13,7% +3,7%
Biens corporels 1 147 1 184 1 211 1 424 -  +3,2% +2,3% +17,6% -
Écart d'acquisitions 4 793 3 980 3 984 3 960 3 967  -17,0% +0,1% -0,6% +0,2%
Biens incorporels 810 798 502 475 443  -1,5% -37,1% -5,4% -6,7%
Actifs totaux 10 919 10 792 10 675 10 763 10 948  -1,2% -1,1% +0,8% +1,7%
 
Passifs courants 1 936 1 666 1 760 1 603 1 617  -13,9% +5,6% -8,9% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 540 479 452 418 488  -11,3% -5,6% -7,5% +16,7%
   dont Dette à court terme 238 0 55 46 46  - - -16,4% 0%
Dette à long terme 2 733 2 733 2 734 2 735 2 555  0% +0% +0% -6,6%
Passifs totaux 5 310 5 011 5 117 4 918 4 760  -5,6% +2,1% -3,9% -3,2%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 541 700 444 782 1 061  +29,4% -36,6% +76,1% +35,7%
Capitaux propres 5 609 5 781 5 558 5 845 6 188  +3,1% -3,9% +5,2% +5,9%
 
Dette portant intérets 2 971 2 733 2 789 2 781 2 601  -8,0% +2,0% -0,3% -6,5%
Dette nette 1 714 1 558 1 460 1 191 853  -9,1% -6,3% -18,4% -28,4%
Fonds de roulement 2 142 2 283 2 270 2 583 2 721  +6,6% -0,6% +13,8% +5,3%
Actions en circulation (en M) 296,0 297,0 295,0 293,0 294,0  +0,3% -0,7% -0,7% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 352 302 111 475 348  -14,2% -63,2% +327,9% -26,7%
 
Dépréciation 67 71 71 62 62  +6,0% 0% -12,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 57 28 251 27 -  -50,9% +796,4% -89,2% -
Ajust. comptes débiteurs -5 54 64 19 10  -1 180,0% +18,5% -70,3% -47,4%
Ajust. des stocks -69 -2 18 20 -9  -97,1% -1 000,0% +11,1% -145,0%
Autres flux opérationnels -89 63 63 -33 -  -170,8% 0% -152,4% -
Flux opérationnel 296 398 562 516 485  +34,5% +41,2% -8,2% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 76 57 81 84 90  -25,0% +42,1% +3,7% +7,1%
Investissements -104 -77 -89 -40 -95  -26,0% +15,6% -55,1% +137,5%
Flux d’investissement -104 -77 -270 -40 -  -26,0% +250,6% -85,2% -
 
Dividendes payés 67 66 66 66 -69  -1,5% 0% 0% -204,5%
Emprunts nets 203 -238 55 -55 -  -217,2% -123,1% -200,0% -
Flux de financement -17 -390 -322 -201 -240  +2 194,1% -17,4% -37,6% +19,4%
 
Variation nette de la trésorerie 197 -75 154 261 158  -138,1% -305,3% +69,5% -39,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 1,6 1,5 1,3  +54,5% +42,0% -9,6% -8,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.