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Misumi Group (9962.TSE, JP3885400006)

MISUMI Group Inc. engages in the factory automation and die components businesses worldwide. The company operates through three segments: FA Business, Die Components Business, and VONA Business. It offers mechanical components, including shafts, timing pulleys, linear bushings, and flat belt conveyors; and locator devices and measurement equipment, such as automatic stage units, actuators, optical measurement devices, and optical waveguide alignment products. The company also provides metal press/plastic mold components comprising punches, button dies, guide pins, gas springs, ejector pins, sprue bushings, parting lock sets, and taper pins. In addition, it distributes sensors and switches, couplings, screws, bolts, nuts, castors, connectors, switches, cables, transformers, end mills, hexagonal wrenches, milling chips, calipers, carts, work gloves, parts cleaners, and laboratory equipment and supplies. MISUMI Group Inc. was …

Siège social : Kudan Kaikan Terrace, Tokyo, Japan, 102-8583

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Misumi Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Misumi Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
281 497 000 98,2% - 59,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 - - 1,8 8,9 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 8% 8,9% 6,2% -1,2% -0,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 122,5 JPY 2 716,7 2 301,9 2 472,7 2 036,5 3 590,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Misumi Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Misumi Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -18,4% -12,7% -9,4% -33,7% -42,6% -35,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,0% -19,0% -23,8% +9,2% +37,6% +41,9% +144,4%

 

Équipe de direction de Misumi Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kosuke Nishimoto Chairman & Executive Officer 66 Ryusei Ono President & Representative Director 60
Tadashi Saegusa Chairman Emeritus & Second-Era Founder 80 Hiroshi Taguchi Founder & Special Advisor 87
Toru Takanami CFO and Senior Corporate Officer, Representative Corporate Officer of Finance & SX Platform - Toshinari Sato CIO, Senior Corporate Officer and Representative Corporate Officer of DTS & SCM Operation Platform 68
Takako Sasaki Senior Corporate Officer, Representative Corporate Officer of Human Resources & Legal Platform - Shigetaka Shimizu MD, President of Japan Business Company & Executive Director 75
Ichiro Otokozawa Senior Corporate Officer & President of Europe Business Company 69 Tomoki Kanatani MD, President of Asia Business Company & Executive Director 57

 

Présence de Misumi Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Misumi Group Inc

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Fondamentaux de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 331 936 313 337 310 719 366 160 373 151  -5,6% -0,8% +17,8% +1,9%
EBITDA 40 513 36 531 42 347 67 939 64 584  -9,8% +15,9% +60,4% -4,9%
Résultat opérationnel 31 874 23 640 27 199 52 210 46 615  -25,8% +15,1% +92,0% -10,7%
Résultat net 24 034 16 504 17 138 37 557 34 282  -31,3% +3,8% +119,1% -8,7%
Free Cash Flow -8 366 10 200 22 476 38 883 17 822  -221,9% +120,4% +73,0% -54,2%
Marge de FCF -3% 3% 7% 11% 5%  -229,2% +122,2% +46,8% -55,0%
ROIC - 8% 9% 15% 12%  - +8,7% +67,6% -22,5%
CROIC - 5% 10% 15% 6%  - +106,7% +50,1% -60,4%
Taux d’imposition 24% 27% 27% 26% 26%  +13,1% -2,0% -1,8% -1,4%
Capital investi 206 512 212 736 234 140 280 936 315 437  +3,0% +10,1% +20,0% +12,3%
Actions en circul. (en M) 284,5 284,6 285,0 285,1 285,3  +0,1% +0,1% +0,1% +0%
EBITDA par action 142,4 128,3 148,6 238,3 226,4  -9,9% +15,8% +60,3% -5,0%
Bénéfices par action 84,5 58,0 60,1 131,7 120,2  -31,4% +3,7% +119,0% -8,8%
Free Cash Flow par action -29,4 35,8 78,9 136,4 62,5  -221,9% +120,1% +72,9% -54,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Misumi Group Inc

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Ratio de profitabilité de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 43% 43% 46% 46%  -0,4% +1,8% +5,0% +0,6%
Marge d’EBITDA 12% 12% 14% 19% 17%  -4,5% +16,9% +36,1% -6,7%
Marge opérationnelle 10% 8% 9% 14% 12%  -21,4% +16,0% +62,9% -12,4%
Marge bénéficiaire 7% 5% 6% 10% 9%  -27,3% +4,7% +86,0% -10,4%
Marge de FCF -3% 3% 7% 11% 5%  -229,2% +122,2% +46,8% -55,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 6,2% 11,8% 9,4%  - -3,0% +90,7% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 7,7% 14,7% 11,6%  - -2,7% +90,0% -21,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 15% 12%  - +8,7% +67,6% -22,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 10% 15% 6%  - +106,7% +50,1% -60,4%

 

Ratios de solvabilité de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 2,7 3,3 3,4 3,9  -8,8% +20,0% +5,2% +14,3%
Liquidité générale 4,4 4,3 4,8 4,8 5,8  -2,2% +10,2% +0,8% +19,6%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,2 -1,6 -1,5 -1,7  +2,4% +27,0% -4,9% +15,8%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 1% 1%  -4,6% -33,5% +22,2% +11,9%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  -2,9% -34,2% +22,6% +8,6%
Couverture par l’EBITDA 40 513,0 468,3 632,0 686,3 403,7  -98,8% +35,0% +8,6% -41,2%
   ∼ par l’EBIT 31 673,0 300,8 408,7 531,3 300,0  -99,1% +35,9% +30,0% -43,5%
   ∼ par le flux opérationel 13 048,0 361,8 544,7 559,5 196,5  -97,2% +50,6% +2,7% -64,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,7% 6,6% 8,1%  - -0,5% +42,2% +22,4%

 

Graphique des dividendes de Misumi Group Inc

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Ratios de distribution de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 24 034 16 504 17 138 37 557 34 282  -31,3% +3,8% +119,1% -8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 366 10 200 22 476 38 883 17 822  -221,9% +120,4% +73,0% -54,2%
Dividende payé -6 032 -5 247 -3 676 -7 817 -9 244  -13,0% -29,9% +112,6% +18,3%
Distribution sur résultat net 25% 32% 21% 21% 27%  +26,7% -32,5% -3,0% +29,6%
Distribution sur FCF -72% 51% 16% 20% 52%  -171,3% -68,2% +22,9% +158,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Misumi Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 99 112 115 113 140  +12,7% +2,5% -1,6% +23,6%
Délai paiement clients (DSO) 74 74 84 77 77  +0,1% +13,2% -8,7% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 40 38 38  - +16,1% -4,9% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 152 159 152 179  - +4,7% -4,5% +18,2%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0  -10,0% -9,2% -2,0% -6,5%
Frais généraux sur CP 54% 45% 40% 31% 31%  -15,7% -10,8% -22,4% -2,5%
Frais généraux sur CA 33% 31% 30% 24% 26%  -8,0% -0,7% -21,1% +7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 6 6 4  +3 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Misumi Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  -4,9% +8,9% +3,4% +6,9%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +1,8% -1,4% -3,9% +2,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4  -29,4% +6,9% +59,7% -16,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 166,0  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0  -10,0% -9,2% -2,0% -6,5%
 
Z_SCORE - - - - 169,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Misumi Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Misumi Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Makita 7,0 0,5% 0,9 21,9 4 250,0 1,6 15,1
Japon Misumi Group 3,7 1,3% 0,7 21,5 2 122,5 1,3 8,9
Japon NTN Corp. 1,0 3,1% 1,1 9,6 318,3 0,5 6,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Misumi Group

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Dividendes par action détachés par Misumi Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--12,34-----12,60---
2022--14,71-----17,80---
2021--7,22-----18,33---
2020--7,04-----5,91---
2019--10,99-----7,51---
2018--11,08-----10,21---
2017--9,10-----11,52---
2016--8,05-----7,61---
2015--6,07-----7,37---
2014--5,16-----6,98---
2013--5,40-----5,56---
2012--4,33-----3,75---
2011--3,50-----3,40---
2010--2,67-----3,23---
2009--1,00-----0,67---
2008--4,00-----3,33---
2007--4,00-----3,67---
2006--7,00-----3,33---
2005--2,83-----2,50---
2004--------2,33---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 331 936 313 337 310 719 366 160 373 151  -5,6% -0,8% +17,8% +1,9%
Charges d'exploitation -110 215 -109 944 -107 679 -114 652 -124 463  -0,2% -2,1% +6,5% +8,6%
   dont Coût des ventes -189 846 -179 751 -175 841 -199 296 -202 073  -5,3% -2,2% +13,3% +1,4%
   dont Frais généraux -110 247 -95 721 -94 231 -87 669 -95 966  -13,2% -1,6% -7,0% +9,5%
Résultat opérationnel 31 874 23 640 27 199 52 210 46 615  -25,8% +15,1% +92,0% -10,7%
Autres revenus/frais nets -60 -862 -3 704 -1 082 -83  +1 336,7% +329,7% -70,8% -92,3%
Charge d'intérêt -1 -78 -67 -99 -160  +7 700,0% -14,1% +47,8% +61,6%
Résultat avant impôts 31 815 22 781 23 496 51 131 46 533  -28,4% +3,1% +117,6% -9,0%
Impôts sur les bénéfices -7 717 -6 249 -6 319 -13 509 -12 126  -19,0% +1,1% +113,8% -10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 034 16 504 17 138 37 557 34 282  -31,3% +3,8% +119,1% -8,7%
 
EBITDA 40 513 36 531 42 347 67 939 64 584  -9,8% +15,9% +60,4% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 143 17 155 19 884 38 416 34 468  -28,9% +15,9% +93,2% -10,3%
Taux d’imposition 24% 27% 27% 26% 26%  +13,1% -2,0% -1,8% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 166,8 1 100,8 1 090,4 1 284,2 1 308,1  -5,7% -0,9% +17,8% +1,9%
EBITDA par action 142,4 128,3 148,6 238,3 226,4  -9,9% +15,8% +60,3% -5,0%
Bénéfices par action 84,5 58,0 60,1 131,7 120,2  -31,4% +3,7% +119,0% -8,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 175 620 176 395 203 976 253 123 282 623  +0,4% +15,6% +24,1% +11,7%
   dont Trésorerie 50 684 51 646 72 428 108 895 119 558  +1,9% +40,2% +50,3% +9,8%
   dont Placements à CT - -4 708 -4 575 -5 470 -5 511  - -2,8% +19,6% +0,7%
   dont Créances clients 67 715 63 954 71 786 77 271 78 832  -5,6% +12,2% +7,6% +2,0%
   dont Stock 51 731 55 177 55 343 61 740 77 389  +6,7% +0,3% +11,6% +25,3%
Placements à long terme 4 128 - - - -  - - - -
Biens corporels 37 637 45 503 42 488 46 520 48 405  +20,9% -6,6% +9,5% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 29 661 32 334 31 781 35 719 35 021  +9,0% -1,7% +12,4% -2,0%
Actifs totaux 252 393 264 684 288 921 347 390 378 458  +4,9% +9,2% +20,2% +8,9%
 
Passifs courants 39 520 40 592 42 591 52 410 48 942  +2,7% +4,9% +23,1% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 18 218 17 448 19 458 21 617 22 434  -4,2% +11,5% +11,1% +3,8%
   dont Dette à court terme 1 663 1 663 1 208 1 775 2 163  0% -27,4% +46,9% +21,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 46 972 53 056 55 355 67 432 64 236  +13,0% +4,3% +21,8% -4,7%
 
Action ordinaire 13 023 13 231 13 436 13 664 13 936  +1,6% +1,5% +1,7% +2,0%
Bénéfices non répartis 166 060 177 317 190 779 220 519 245 557  +6,8% +7,6% +15,6% +11,4%
Capitaux propres 204 849 211 073 232 932 279 161 313 274  +3,0% +10,4% +19,8% +12,2%
 
Dette portant intérets 1 663 1 663 1 208 1 775 2 163  0% -27,4% +46,9% +21,9%
Dette nette -49 021 -45 275 -66 645 -101 650 -111 884  -7,6% +47,2% +52,5% +10,1%
Fonds de roulement 136 100 135 803 161 385 200 713 233 681  -0,2% +18,8% +24,4% +16,4%
Actions en circulation (en M) 284,5 284,6 285,0 285,1 285,3  +0,1% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 31 815 22 781 23 496 51 131 46 533  -28,4% +3,1% +117,6% -9,0%
 
Dépréciation 8 840 13 070 14 963 15 341 16 587  +47,9% +14,5% +2,5% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 008 -6 571 -3 799 -10 616 -3 921  -27,1% -42,2% +179,4% -63,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 529 2 486 -5 767 -511 1 306  -262,6% -332,0% -91,1% -355,6%
Ajust. des stocks -10 345 -5 151 1 860 -2 857 -13 693  -50,2% -136,1% -253,6% +379,3%
Autres flux opérationnels -1 393 2 059 3 936 721 -3 733  -247,8% +91,2% -81,7% -617,8%
Flux opérationnel 13 048 28 218 36 492 55 391 31 447  +116,3% +29,3% +51,8% -43,2%
 
Dépenses d’investissement 21 414 18 018 14 016 16 508 13 625  -15,9% -22,2% +17,8% -17,5%
Investissements 4 980 1 696 6 593 -6 361 -19 033  -65,9% +288,7% -196,5% +199,2%
Flux d’investissement -16 955 -16 659 -7 069 -22 761 -19 033  -1,7% -57,6% +222,0% -16,4%
 
Dividendes payés 6 032 5 247 3 676 7 817 9 244  -13,0% -29,9% +112,6% +18,3%
Emprunts nets -1 808 -1 808 -1 808 -1 808 -1 958  0% 0% 0% +8,3%
Flux de financement -5 991 -6 428 -5 530 -9 609 -11 169  +7,3% -14,0% +73,8% +16,2%
 
Variation nette de la trésorerie -9 960 2 686 27 525 29 479 5 197  -127,0% +924,8% +7,1% -82,4%
 
Free Cash Flow par action -29,4 35,8 78,9 136,4 62,5  -221,9% +120,1% +72,9% -54,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 93 837 91 156 89 866 90 228 92 729  -2,9% -1,4% +0,4% +2,8%
Charges d'exploitation -31 601 -32 845 -30 948 -31 658 -32 253  +3,9% -5,8% +2,3% +1,9%
   dont Coût des ventes -50 829 -50 002 -49 919 -49 053 -50 087  -1,6% -0,2% -1,7% +2,1%
   dont Frais généraux -31 601 -15 855 -30 948 - -  -49,8% +95,2% - -
Résultat opérationnel 11 408 8 309 8 999 9 516 10 388  -27,2% +8,3% +5,7% +9,2%
Autres revenus/frais nets 274 -849 837 561 708  -409,9% -198,6% -33,0% +26,2%
Charge d'intérêt -24 -38 -40 -34 -32  +58,3% +5,3% -15,0% -5,9%
Résultat avant impôts 11 682 7 460 9 837 10 077 11 096  -36,1% +31,9% +2,4% +10,1%
Impôts sur les bénéfices -3 228 -1 803 -3 725 -1 958 -2 788  -44,1% +106,6% -47,4% +42,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 401 5 641 6 087 - -  -32,9% +7,9% - -
 
EBITDA 16 193 12 910 14 223 14 613 15 566  -20,3% +10,2% +2,7% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 256 6 301 5 591 7 667 7 778  -23,7% -11,3% +37,1% +1,4%
Taux d’imposition 28% 24% 38% 19% 25%  -12,5% +56,7% -48,7% +29,3%
 
Chiffre d’affaires par action 328,9 319,4 316,1 319,4 328,2  -2,9% -1,0% +1,0% +2,7%
EBITDA par action 56,8 45,2 50,0 51,7 55,1  -20,3% +10,6% +3,4% +6,5%
Bénéfices par action 29,4 19,8 21,4 - -  -32,9% +8,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 274 116 282 623 286 764 295 112 291 622  +3,1% +1,5% +2,9% -1,2%
   dont Trésorerie 114 018 119 558 118 123 130 181 131 739  +4,9% -1,2% +10,2% +1,2%
   dont Placements à CT - 12 917 -11 561 12 523 11 296  - -189,5% -208,3% -9,8%
   dont Créances clients 77 333 78 832 74 607 73 276 71 816  +1,9% -5,4% -1,8% -2,0%
   dont Stock 74 178 77 389 80 392 80 548 77 493  +4,3% +3,9% +0,2% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 46 089 48 405 49 533 - -  +5,0% +2,3% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 34 911 35 021 34 673 34 929 35 179  +0,3% -1,0% +0,7% +0,7%
Actifs totaux 366 994 378 458 382 539 392 813 387 567  +3,1% +1,1% +2,7% -1,3%
 
Passifs courants 44 200 48 942 46 361 44 583 42 726  +10,7% -5,3% -3,8% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 19 949 22 434 20 091 19 356 18 984  +12,5% -10,4% -3,7% -1,9%
   dont Dette à court terme 0 2 163 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 59 590 64 236 61 942 59 901 57 637  +7,8% -3,6% -3,3% -3,8%
 
Action ordinaire 13 852 13 936 13 954 14 003 14 074  +0,6% +0,1% +0,4% +0,5%
Bénéfices non répartis 239 916 245 557 248 134 256 231 260 954  +2,4% +1,0% +3,3% +1,8%
Capitaux propres 306 475 313 274 319 611 331 879 328 920  +2,2% +2,0% +3,8% -0,9%
 
Dette portant intérets - 2 163 - - -  - - - -
Dette nette -114 018 -130 312 -106 562 -142 704 -143 035  +14,3% -18,2% +33,9% +0,2%
Fonds de roulement 229 916 233 681 240 403 250 529 248 896  +1,6% +2,9% +4,2% -0,7%
Actions en circulation (en M) 285,3 285,4 284,3 282,5 282,6  +0% -0,4% -0,6% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Misumi Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 682 7 460 9 837 10 077 11 096  -36,1% +31,9% +2,4% +10,1%
 
Dépréciation 4 487 4 243 4 346 4 410 4 383  -5,4% +2,4% +1,5% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 968 -768 -3 362 - -  -84,5% +337,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -2 241 876 3 744 2 485 661  -139,1% +327,4% -33,6% -73,4%
Ajust. des stocks -3 969 -3 029 -77 892 1 390  -23,7% -97,5% -1 258,4% +55,8%
Autres flux opérationnels 734 982 -2 639 - -  +33,8% -368,7% - -
Flux opérationnel 5 388 11 004 7 645 16 039 14 474  +104,2% -30,5% +109,8% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 8 529 5 096 2 933 4 732 4 939  -40,3% -42,4% +61,3% +4,4%
Investissements -9 027 -4 505 -159 -6 329 -3 784  -50,1% -96,5% +3 880,5% -40,2%
Flux d’investissement -14 528 -19 033 -159 - -  +31,0% -99,2% - -
 
Dividendes payés 5 062 9 244 3 511 0 -3 547  +82,6% -62,0% - -
Emprunts nets -447 -447 - - -  0% - - -
Flux de financement -5 558 -447 -12 727 -1 834 -4 027  -92,0% +2 747,2% -85,6% +119,6%
 
Variation nette de la trésorerie -13 623 5 794 916 10 101 2 786  -142,5% -84,2% +1 002,7% -72,4%
 
Free Cash Flow par action -11,0 20,7 16,6 40,0 33,7  -288,1% -19,9% +141,5% -15,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.