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Akeso (9926.HK, KYG0146B1032)

Akeso, Inc., a biopharmaceutical company, researches, develops, manufactures, and commercializes therapies. The company develops AK104, a PD-1/CTLA-4 bi-specific antibody to treat cervical cancer, gastric cancer (GC), gastroesophageal junction (GEJ) cancer, ESCC, hepatocellular carcinoma (HCC), small cell lung cancer (SCLC), non-small cell lung cancer (NSCLC), pancreatic cancer, and solid tumors; and AK112, a PD-1/VEGF bi-specific antibody to treat NSCLC, triple-negative breast cancer (TNBC), head and neck cancer, HCC, colorectal and ovarian cancer, and solid tumors. It is also developing AK105, a PD-1 monoclonal antibody to treat classic Hodgkin's lymphoma (R/R cHL), NSCLC, NPC, HCC, SCLC, thyroid cancer, mesothelioma and thymic cancer, ESCC, UC, GC, GEJ, cholangiocarcinoma, neuroendocrine tumor, and mismatch repair deficient solid tumor; …

Siège social : No. 6, Shennong Road, Zhongshan, China, 528437

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Akeso

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Akeso Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
841 057 000 63,2% 27,5% 28,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 - - 7,7 20,6 8,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-65% 45% 55,0% 15,1% 25,9% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,0 HKD 61,0 44,9 41,1 30,3 55,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Akeso Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Akeso Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +14,6% +2,9% +23,1% +14,3% +186,2% -1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,0% - - - - - -

 

Équipe de direction d’Akeso Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu Xia Ph.D. Founder, CEO, President & Chairwoman 57 Baiyong Li Ph.D. Co-Founder, Executive VP, CSO & Executive Director 55
Zhongmin Wang Ph.D. Co-Founder, Senior VP & Executive Director 55 Yu Xia Ph.D. Senior VP & Executive Director 53
Peng Zhang Ph.D. Co-Founder & Senior VP - Xinfeng Zhang Senior Vice President -
Wenjun Shi Senior Vice President - Mingxiu Hu Ph.D. Senior Vice President -
Charlie Zhang Ph.D. Senior Vice President - Jing Min Ph.D. Senior Vice President -

 

Présence d’Akeso dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Akeso Inc

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Fondamentaux d’Akeso Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 71 0 226 838  +2 408,1% - - +271,3%
EBITDA -153 -239 -1 290 -1 191 -1 434  +56,9% +438,9% -7,7% +20,4%
Résultat opérationnel -166 -256 -952 -1 248 -1 379  +54,6% +272,0% +31,0% +10,5%
Résultat net -142 -335 -1 036 -1 075 -1 168  +135,7% +209,0% +3,7% +8,7%
Free Cash Flow -198 -456 -1 066 -1 713 -2 016  +130,6% +134,1% +60,7% +17,7%
Marge de FCF -6 991% -643% - -759% -241%  -90,8% - - -68,3%
ROIC - -19% -29% -24% -24%  - +47,5% -17,1% +1,2%
CROIC - -49% -46% -47% -50%  - -7,2% +1,6% +7,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 574 1 267 3 378 3 968 4 057  +120,6% +166,6% +17,5% +2,2%
Actions en circul. (en M) 763,1 763,1 787,1 817,1 841,1  0% +3,1% +3,8% +2,9%
EBITDA par action -0,2 -0,3 -1,6 -1,5 -1,7  +56,9% +422,5% -11,1% +17,0%
Bénéfices par action -0,2 -0,4 -1,3 -1,3 -1,4  +135,7% +199,6% -0,1% +5,6%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,4 -2,1 -2,4  +130,6% +126,9% +54,8% +14,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Akeso Inc

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Ratio de profitabilité d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% - 86% 88%  0% - - +1,8%
Marge d’EBITDA -5 401% -338% - -528% -171%  -93,7% - - -67,6%
Marge opérationnelle -5 860% -361% - -553% -165%  -93,8% - - -70,2%
Marge bénéficiaire -5 036% -473% - -476% -139%  -90,6% - - -70,7%
Marge de FCF -6 991% -643% - -759% -241%  -90,8% - - -68,3%
Rentabilité économique (ROA) - -28,9% -37,5% -24,8% -22,7%  - +29,9% -33,8% -8,6%
Rentabilité financière (ROE) - -154,2% -65,2% -33,9% -40,3%  - -57,7% -48,1% +19,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -19% -29% -24% -24%  - +47,5% -17,1% +1,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -49% -46% -47% -50%  - -7,2% +1,6% +7,7%

 

Ratios de solvabilité d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 5,0 10,2 17,0 4,2 1,9  +103,0% +66,4% -75,4% -55,1%
Liquidité générale 5,3 10,5 17,7 4,8 2,2  +97,7% +68,4% -72,8% -53,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 -0,4 2,0 1,5 0,6  -119,7% -656,3% -23,5% -60,8%
Dette sur actifs 20% 76% 5% 17% 26%  +272,4% -93,4% +235,2% +54,6%
Dette sur capitaux propres 30% -20 047% 6% 25% 54%  -66 498,4% -100,0% +320,5% +112,3%
Couverture par l’EBITDA -57,7 -41,7 -161,6 -115,0 -614,1  -27,6% +287,0% -28,8% +433,9%
   ∼ par l’EBIT -62,6 -44,6 -164,3 -120,5 -658,5  -28,7% +268,3% -26,7% +446,3%
   ∼ par le flux opérationel -46,6 -38,3 -77,3 -96,7 -531,2  -17,9% +102,0% +25,0% +449,2%
Coût de la dette - 0,8% 1,1% 2,1% 0,2%  - +33,6% +90,7% -89,9%

 

Graphique des dividendes d’Akeso Inc

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Ratios de distribution d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -142 -335 -1 036 -1 075 -1 168  +135,7% +209,0% +3,7% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -198 -456 -1 066 -1 713 -2 016  +130,6% +134,1% +60,7% +17,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Akeso Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 2 296 1 210  - - - -47,3%
Délai paiement clients (DSO) 2 702 199 - 164 118  -92,6% - - -28,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -10 835 899 452 454  - -108,3% -49,7% +0,5%
Conversion de l’encaisse - 11 034 -899 2 008 874  - -108,1% -323,3% -56,5%
Rotation des actifs - - - - 0,2  +877,1% - - +224,6%
Frais généraux sur CP 2% -491% 8% 13% 28%  -32 133,9% -101,6% +67,7% +113,6%
Frais généraux sur CA 239% 44% - 187% 90%  -81,6% - - -52,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 4 3 4 4  +3 -1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Akeso Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,7 0,8 0,9 0,6 0,4  +19,2% +8,1% -29,2% -40,6%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,4 1,2 -0,8 -1,0  +19,7% -377,9% -169,3% +24,6%
Critère X3 × 3,3 -0,8 -0,5 -1,1 -0,9 -0,9  -39,8% +122,5% -23,7% +7,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - 0,2  +877,1% - - +224,6%
 
Z_SCORE - - - - -1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Akeso Inc

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Sociétés possiblement comparables à Akeso Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Innovent Biologics 7,3 - 0,2 -100 000,0 38,6 9,1 -39,2
Hong-Kong WuXi Biologics 6,8 - 0,7 10,4 13,6 3,0 10,4
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 6,7 2,7% 0,5 19,1 3,1 1,6 6,6
Hong-Kong Akeso 4,6 - 0,5 17,6 47,0 8,5 20,6
Hong-Kong Genscript Biotech 3,6 - 1,1 96,2 14,5 34,5 -81,4
Hong-Kong 3SBio 1,7 1,7% 0,7 9,8 5,9 1,5 4,2
  Médiane 6,7 - 0,6 14,7   8,5 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Akeso

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Dividendes par action détachés par Akeso Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Akeso Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 71 0 226 838  +2 408,1% - - +271,3%
Charges d'exploitation -168 -327 -952 -1 492 -2 060  +94,0% +191,3% +56,7% +38,0%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -31 -103  - - - +229,9%
   dont Frais généraux -7 -31 -253 -421 -750  +361,3% +711,6% +66,6% +77,9%
Résultat opérationnel -166 -256 -952 -1 248 -1 379  +54,6% +272,0% +31,0% +10,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -6 -8 -10 -2  +116,8% +39,2% +29,6% -77,4%
Résultat avant impôts -154 -346 -1 321 -1 258 -1 422  +124,5% +281,2% -4,7% +13,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-142 -335 -1 036 -1 075 -1 168  +135,7% +209,0% +3,7% +8,7%
 
EBITDA -153 -239 -1 290 -1 191 -1 434  +56,9% +438,9% -7,7% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -116 -179 -667 -873 -965  +54,6% +272,0% +31,0% +10,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 - 0,3 1,0  +2 408,1% - - +260,7%
EBITDA par action -0,2 -0,3 -1,6 -1,5 -1,7  +56,9% +422,5% -11,1% +17,0%
Bénéfices par action -0,2 -0,4 -1,3 -1,3 -1,4  +135,7% +199,6% -0,1% +5,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Akeso Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 458 1 256 3 001 3 152 3 058  +174,5% +139,0% +5,0% -3,0%
   dont Trésorerie 314 1 186 2 684 2 642 2 092  +278,1% +126,3% -1,6% -20,8%
   dont Placements à CT 100 1 110 0 196  -99,2% +14 148,7% - -
   dont Créances clients 21 39 99 102 271  +84,9% +156,6% +2,3% +167,0%
   dont Stock 17 16 61 197 342  -8,5% +294,5% +221,1% +73,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 189 266 759 1 505 2 163  +40,7% +185,0% +98,2% +43,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 47 47 147 4 8  -1,4% +214,4% -97,3% +113,5%
Actifs totaux 652 1 673 3 856 4 806 5 496  +156,7% +130,5% +24,6% +14,4%
 
Passifs courants 86 120 170 656 1 361  +38,9% +41,9% +285,8% +107,6%
   dont Créances fournisseurs 47 43 113 206 309  -9,3% +162,3% +83,2% +49,7%
   dont Dette à court terme 100 1 14 0 0  -99,2% +1 689,0% - -
Dette à long terme 33 1 273 179 804 1 421  +3 745,4% -86,0% +350,0% +76,8%
Passifs totaux 164 1 457 406 1 642 2 860  +790,6% -72,2% +304,6% +74,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - +175,0% +3,6% +3,5%
Bénéfices non répartis -162 -497 3 185 -2 749 -3 918  +207,2% -740,6% -186,3% +42,5%
Capitaux propres 441 -6 3 186 3 164 2 636  -101,4% -50 242,4% -0,7% -16,7%
 
Dette portant intérets 133 1 274 192 804 1 421  +856,1% -84,9% +317,7% +76,8%
Dette nette -281 87 -2 602 -1 838 -867  -130,9% -3 097,8% -29,4% -52,8%
Fonds de roulement 371 1 136 2 831 2 497 1 697  +206,0% +149,2% -11,8% -32,0%
Actions en circulation (en M) 763,1 763,1 787,1 817,1 841,1  0% +3,1% +3,8% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Akeso Inc (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -142 -335 -1 177 -1 075 -1 168  +135,7% +251,0% -8,7% +8,7%
 
Dépréciation 13 16 22 57 104  +27,1% +34,0% +157,9% +81,7%
Ajustements des bénéfices nets -30 52 537 -92 -238  -275,9% +934,6% -117,1% +159,7%
Ajust. comptes débiteurs -102 -102 -102 -102 -170  0% 0% 0% +66,5%
Ajust. des stocks -8 1 -48 -134 -154  -118,4% -3 392,9% +182,1% +14,8%
Autres flux opérationnels -3 0 -84 166 189  -92,1% +40 411,1% -296,7% +14,0%
Flux opérationnel -123 -220 -618 -1 001 -1 240  +77,9% +181,3% +62,1% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 74 236 448 712 776  +218,2% +90,1% +58,8% +8,9%
Investissements 41 99 -556 110 -205  +142,0% -660,0% -119,8% -286,7%
Flux d’investissement -26 -128 -556 -580 -890  +385,1% +334,5% +4,3% +53,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 30 84 34 638 996  +179,8% -59,9% +1 803,8% +56,0%
Flux de financement 246 1 230 2 878 1 587 1 486  +399,2% +134,0% -44,9% -6,3%
 
Variation nette de la trésorerie 99 872 1 498 -43 -549  +777,9% +71,8% -102,9% +1 181,0%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,4 -2,1 -2,4  +130,6% +126,9% +54,8% +14,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Akeso Inc (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 129 97 163 675 3 677  -24,6% +68,1% +313,5% +445,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 -31 -28 -75 -79  -2 371,7% -10,1% +165,5% +5,3%
   dont Frais généraux -72 -349 -241 -509 -542  +384,6% -31,0% +110,9% +6,6%
Résultat opérationnel -443 -805 -676 -703 2 528  +82,0% -16,0% +4,0% -459,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -8 -4 -7 -113  +357,7% -48,8% +55,0% +1 612,6%
Résultat avant impôts -446 -812 -692 -730 2 490  +82,0% -14,8% +5,6% -440,9%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-212 -325 -315 -269 1 263  +53,0% -3,0% -14,7% -569,4%
 
EBITDA -244 -410 -351 -366 1 194  +67,9% -14,3% +4,4% -426,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -310 -564 -473 -492 1 770  +82,0% -16,0% +4,0% -459,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,2 0,8 4,4  -24,6% +68,1% +301,7% +445,1%
EBITDA par action -0,3 -0,5 -0,4 -0,4 1,4  +67,9% -14,3% +1,4% -426,0%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 1,5  +53,0% -3,0% -17,1% -569,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Akeso Inc (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 3 633 3 152 2 976 3 058 6 000  -13,2% -5,6% +2,8% +96,2%
   dont Trésorerie 3 164 2 642 2 221 2 092 4 285  -16,5% -15,9% -5,8% +104,8%
   dont Placements à CT 182 0 10 196 518  - - +1 859,1% +164,4%
   dont Créances clients 136 281 374 393 289  +106,6% +32,8% +5,1% -26,4%
   dont Stock 117 197 301 342 288  +68,1% +53,2% +13,5% -15,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 009 1 505 1 729 2 163 2 412  +49,1% +14,9% +25,1% +11,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 4 6 8 8  +25,3% +62,6% +31,3% -11,1%
Actifs totaux 4 800 4 806 4 982 5 496 9 010  +0,1% +3,7% +10,3% +63,9%
 
Passifs courants 211 656 1 114 1 361 933  +210,8% +69,8% +22,2% -31,4%
   dont Créances fournisseurs 106 206 278 309 270  +94,3% +34,9% +11,0% -12,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 434 804 1 127 1 421 2 221  +85,2% +40,2% +26,1% +56,2%
Passifs totaux 937 1 642 2 374 2 860 3 837  +75,3% +44,6% +20,5% +34,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +3,5% 0%
Bénéfices non répartis -2 099 -2 749 -3 380 -3 918 -1 393  +31,0% +22,9% +15,9% -64,5%
Capitaux propres 3 864 3 164 2 608 2 636 5 174  -18,1% -17,6% +1,0% +96,3%
 
Dette portant intérets 434 804 1 127 1 421 2 221  +85,2% +40,2% +26,1% +56,2%
Dette nette -2 912 -1 838 -1 103 -867 -2 582  -36,9% -40,0% -21,4% +197,8%
Fonds de roulement 3 422 2 497 1 862 1 697 5 066  -27,0% -25,4% -8,9% +198,5%
Actions en circulation (en M) 817,1 817,1 817,1 841,1 841,1  0% +0% +2,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Akeso Inc (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -212 -325 -315 -269 1 263  +53,0% -3,0% -14,7% -569,4%
 
Dépréciation 9 19 23 29 33  +111,2% +17,3% +28,1% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets 39 -85 -42 -77 -34  -318,0% -50,8% +85,6% -55,5%
Ajust. comptes débiteurs -51 -51 -97 12 11  0% +89,8% -112,3% -7,2%
Ajust. des stocks -27 -40 -52 -25 26  +47,0% +31,3% -53,1% -207,1%
Autres flux opérationnels -1 84 123 -29 10  -6 208,9% +46,0% -123,2% -134,6%
Flux opérationnel -173 -327 -290 -330 1 436  +89,0% -11,3% +13,6% -535,2%
 
Dépenses d’investissement 149 207 149 239 174  +38,8% -28,2% +61,1% -27,2%
Investissements -34 89 -5 -98 -230  -363,6% -105,6% +1 853,6% +135,6%
Flux d’investissement -184 -106 -141 -303 -689  -42,4% +33,6% +114,5% +127,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 119 200 229 269 316  +67,8% +14,3% +17,7% +17,3%
Flux de financement 607 187 203 540 295  -69,2% +8,9% +165,5% -45,3%
 
Variation nette de la trésorerie 240 -261 -210 -64 1 096  -208,9% -19,4% -69,5% -1 809,1%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,7 -0,5 -0,7 1,5  +65,8% -17,9% +26,0% -321,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.