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Toho Ltd. (9602.TSE, JP3598600009)

Toho Co., Ltd. engages in the motion picture, theatrical production, and real estate businesses in Japan. It is involved in producing, buying/selling, and renting movies; producing and selling television programs, movie pamphlets, and video software; and business related to merchandising rights, and other activities. The company engages in the planning, production, and performance of stage productions; and leasing of land/buildings, and others. Toho Co., Ltd. was incorporated in 1932 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Yurakucho 1-2-2, Tokyo, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toho Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toho Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
174 917 000 63,5% 36,9% 16,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,9 17,0 - 2,0 12,5 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 13% 8,3% 5,8% 6,9% 19,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 019,0 JPY 6 037,5 4 884,1 5 161,7 4 549,1 5 864,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toho Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toho Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +3,7% +4,6% -2,2% -1,5% +5,4% +12,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,5% +16,8% +49,2% +74,7% +76,0% +78,9% +161,3%

 

Équipe de direction de Toho Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyasu Matsuoka President, Head of Entertainment Unit & Representative Director 58 Minami Ichikawa Senior Managing Executive Officer, Head of Motion Picture Group & Director 58
Nobuyuki Tako Executive VP, Head of Corporate Management Group & Director 59 Kazuhiko Seta Managing Executive Officer 65
Atsuo Ikeda Managing Executive Officer 64 Keiji Ota Managing Executive Officer 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toho Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 8,4 11,8 - 20,3
Risque Négligeable Négligeable Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toho Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toho Co. Ltd.

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Fondamentaux de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 246 274 262 766 191 948 228 367 244 295  +6,7% -27,0% +19,0% +7,0%
EBITDA 56 350 65 203 33 025 51 764 59 172  +15,7% -49,4% +56,7% +14,3%
Résultat opérationnel 44 982 52 857 22 447 39 948 44 880  +17,5% -57,5% +78,0% +12,3%
Résultat net 30 197 36 609 14 688 29 568 33 430  +21,2% -59,9% +101,3% +13,1%
Free Cash Flow 27 009 45 203 2 995 26 518 28 482  +67,4% -93,4% +785,4% +7,4%
Marge de FCF 11% 17% 2% 12% 12%  +56,9% -90,9% +644,2% +0,4%
ROIC - 10% 4% 7% 8%  - -59,4% +79,1% +6,8%
CROIC - 12% 1% 7% 7%  - -93,6% +760,7% +3,2%
Taux d’imposition 32% 32% 33% 30% 31%  -0,5% +3,3% -7,3% +2,4%
Capital investi 355 094 376 087 377 929 397 775 409 743  +5,9% +0,5% +5,3% +3,0%
Actions en circul. (en M) 179,8 179,7 178,0 176,8 175,6  -0,1% -1,0% -0,6% -0,7%
EBITDA par action 313,3 362,9 185,6 292,8 336,9  +15,8% -48,9% +57,8% +15,1%
Bénéfices par action 167,9 203,8 82,5 167,2 190,4  +21,3% -59,5% +102,6% +13,8%
Free Cash Flow par action 150,2 251,6 16,8 150,0 162,2  +67,5% -93,3% +791,2% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toho Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 43% 36% 42% 44%  +1,7% -17,4% +16,4% +7,1%
Marge d’EBITDA 23% 25% 17% 23% 24%  +8,4% -30,7% +31,7% +6,9%
Marge opérationnelle 18% 20% 12% 17% 18%  +10,1% -41,9% +49,6% +5,0%
Marge bénéficiaire 12% 14% 8% 13% 14%  +13,6% -45,1% +69,2% +5,7%
Marge de FCF 11% 17% 2% 12% 12%  +56,9% -90,9% +644,2% +0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 3,0% 6,1% 6,4%  - -60,4% +98,8% +6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 3,9% 7,7% 8,3%  - -61,0% +96,1% +8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 4% 7% 8%  - -59,4% +79,1% +6,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 1% 7% 7%  - -93,6% +760,7% +3,2%

 

Ratios de solvabilité de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 2,3 3,4 2,8 2,3  -36,7% +44,5% -15,4% -17,4%
Liquidité générale 4,1 3,9 4,7 4,0 3,4  -4,3% +20,1% -15,2% -13,5%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,3 -2,8 -1,8 -1,8  -5,6% +108,0% -35,5% -1,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -20,8% +784,4% -8,2% -79,9%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 1% 1% 0%  -20,4% +754,7% -7,5% -79,4%
Couverture par l’EBITDA 988,6 1 917,7 1 000,8 2 156,8 7 396,5  +94,0% -47,8% +115,5% +242,9%
   ∼ par l’EBIT 821,5 1 621,6 734,2 1 783,9 5 978,8  +97,4% -54,7% +143,0% +235,2%
   ∼ par le flux opérationel 659,7 1 643,9 379,2 2 227,5 5 675,5  +149,2% -76,9% +487,5% +154,8%
Coût de la dette - 12,6% 2,8% 1,2% 0,6%  - -77,8% -58,8% -44,3%

 

Graphique des dividendes de Toho Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 30 197 36 609 14 688 29 568 33 430  +21,2% -59,9% +101,3% +13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 009 45 203 2 995 26 518 28 482  +67,4% -93,4% +785,4% +7,4%
Dividende payé -9 002 -8 100 -9 860 -6 208 -8 383  -10,0% +21,7% -37,0% +35,0%
Distribution sur résultat net 30% 22% 67% 21% 25%  -25,8% +203,4% -68,7% +19,4%
Distribution sur FCF 33% 18% 329% 23% 29%  -46,2% +1 737,2% -92,9% +25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toho Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 26 26 23 30  -3,3% +2,9% -12,6% +28,7%
Délai paiement clients (DSO) 125 60 72 63 73  -51,5% +19,4% -12,3% +15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 55 53 81  - +7,0% -3,8% +53,4%
Conversion de l’encaisse - 35 43 33 21  - +25,6% -23,2% -36,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  +0,2% -24,4% +12,2% +0,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 2%  -16,8% -70,4% +136,9% +28,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 1% 2% 3%  -17,4% -59,5% +109,7% +24,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0,75  -1 +0,5 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 4 8 8  +5 -3 +4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toho Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +11,7% -8,4% -8,5% +6,6%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +0,5% +4,9% +0,5% 0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3  +10,6% -54,5% +66,6% +5,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 186,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  +0,2% -24,4% +12,2% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 1 188,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toho Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Toho Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toho Ltd. 5,3 1,6% 0,3 17,0 5 019,0 2,8 12,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toho Ltd.

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Dividendes par action détachés par Toho Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-40,00----------
2023-40,00-----20,00----
2022-10,00-----20,00----
2021-17,50-----17,50----
2020-20,00-----17,50----
2019-10,00-----17,50----
2018-20,00-----17,50----
2017-20,00-----12,50----
2016-5,00-----12,50----
2015-15,00-----12,50----
2014-10,00-----5,00----
2013-10,00-----5,00----
2012-10,00-----5,00----
2011-10,00-----5,00----
2010-10,00-----5,00----
2009-15,00-----5,00----
2008-5,00-----5,00----
2007-15,00-----5,00----
2006-10,00-----5,00----
2005-10,00-----5,00----
2004-------5,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 246 274 262 766 191 948 228 367 244 295  +6,7% -27,0% +19,0% +7,0%
Charges d'exploitation -59 501 -60 570 -46 010 -54 888 -63 742  +1,8% -24,0% +19,3% +16,1%
   dont Coût des ventes -141 786 -149 335 -123 485 -133 527 -135 669  +5,3% -17,3% +8,1% +1,6%
   dont Frais généraux -8 310 -7 326 -2 168 -5 408 -7 212  -11,8% -70,4% +149,4% +33,4%
Résultat opérationnel 44 982 52 857 22 447 39 948 44 880  +17,5% -57,5% +78,0% +12,3%
Autres revenus/frais nets 623 2 834 1 288 4 532 5 613  +354,9% -54,6% +251,9% +23,9%
Charge d'intérêt -57 -34 -33 -24 -8  -40,4% -2,9% -27,3% -66,7%
Résultat avant impôts 45 609 55 694 23 738 44 481 50 490  +22,1% -57,4% +87,4% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -14 471 -17 574 -7 737 -13 443 -15 620  +21,4% -56,0% +73,7% +16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 197 36 609 14 688 29 568 33 430  +21,2% -59,9% +101,3% +13,1%
 
EBITDA 56 350 65 203 33 025 51 764 59 172  +15,7% -49,4% +56,7% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 710 36 178 15 131 27 875 30 996  +17,8% -58,2% +84,2% +11,2%
Taux d’imposition 32% 32% 33% 30% 31%  -0,5% +3,3% -7,3% +2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 369,5 1 462,6 1 078,7 1 291,7 1 391,1  +6,8% -26,2% +19,7% +7,7%
EBITDA par action 313,3 362,9 185,6 292,8 336,9  +15,8% -48,9% +57,8% +15,1%
Bénéfices par action 167,9 203,8 82,5 167,2 190,4  +21,3% -59,5% +102,6% +13,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 182 183 219 870 184 028 187 866 224 708  +20,7% -16,3% +2,1% +19,6%
   dont Trésorerie 16 311 29 365 37 530 37 750 44 259  +80,0% +27,8% +0,6% +17,2%
   dont Placements à CT 64 082 58 401 56 778 57 459 60 983  -8,9% -2,8% +1,2% +6,1%
   dont Créances clients 84 093 43 541 37 987 39 630 48 829  -48,2% -12,8% +4,3% +23,2%
   dont Stock 10 272 10 464 8 906 8 417 11 003  +1,9% -14,9% -5,5% +30,7%
Placements à long terme 118 099 - - - -  - - - -
Biens corporels 150 999 151 722 151 626 169 865 177 451  +0,5% -0,1% +12,0% +4,5%
Écart d'acquisitions 4 883 4 171 3 458 2 745 2 032  -14,6% -17,1% -20,6% -26,0%
Biens incorporels 2 745 2 588 2 608 2 641 2 921  -5,7% +0,8% +1,3% +10,6%
Actifs totaux 460 622 490 283 473 804 502 532 534 097  +6,4% -3,4% +6,1% +6,3%
 
Passifs courants 44 925 56 631 39 473 47 531 65 762  +26,1% -30,3% +20,4% +38,4%
   dont Créances fournisseurs 19 371 21 076 18 397 19 305 30 773  +8,8% -12,7% +4,9% +59,4%
   dont Dette à court terme 228 187 131 75 112  -18,0% -29,9% -42,7% +49,3%
Dette à long terme 65 60 1 980 1 980 326  -7,7% +3 200,0% 0% -83,5%
Passifs totaux 94 721 102 073 84 795 93 354 110 408  +7,8% -16,9% +10,1% +18,3%
 
Action ordinaire 10 355 10 355 10 355 10 355 10 355  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 329 341 352 171 357 068 380 430 404 225  +6,9% +1,4% +6,5% +6,3%
Capitaux propres 354 801 375 840 375 818 395 720 409 305  +5,9% 0% +5,3% +3,4%
 
Dette portant intérets 293 247 2 111 2 055 438  -15,7% +754,7% -2,7% -78,7%
Dette nette -80 100 -87 519 -92 197 -93 154 -104 804  +9,3% +5,3% +1,0% +12,5%
Fonds de roulement 137 258 163 239 144 555 140 335 158 946  +18,9% -11,4% -2,9% +13,3%
Actions en circulation (en M) 179,8 179,7 178,0 176,8 175,6  -0,1% -1,0% -0,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 45 609 55 694 23 738 44 481 50 490  +22,1% -57,4% +87,4% +13,5%
 
Dépréciation 9 526 10 069 8 797 8 951 11 342  +5,7% -12,6% +1,8% +26,7%
Ajustements des bénéfices nets -14 241 -14 165 -19 086 -3 594 -17 246  -0,5% +34,7% -81,2% +379,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 225 -3 323 4 771 -2 452 -9 929  +3,0% -243,6% -151,4% +304,9%
Ajust. des stocks -3 123 -182 1 439 575 -2 475  -94,2% -890,7% -60,0% -530,4%
Autres flux opérationnels 3 874 4 530 -1 287 2 258 2 254  +16,9% -128,4% -275,4% -0,2%
Flux opérationnel 37 603 55 892 12 512 53 460 45 404  +48,6% -77,6% +327,3% -15,1%
 
Dépenses d’investissement 10 594 10 689 9 517 26 942 16 922  +0,9% -11,0% +183,1% -37,2%
Investissements -4 242 2 614 -15 355 -9 148 -9 175  -161,6% -687,4% -40,4% +0,3%
Flux d’investissement -11 349 -7 353 -27 226 -36 030 -9 175  -35,2% +270,3% +32,3% -74,5%
 
Dividendes payés 9 002 8 100 9 860 6 208 8 383  -10,0% +21,7% -37,0% +35,0%
Emprunts nets 1 -44 -1 -55 -23  -4 500,0% -97,7% +5 400,0% -58,2%
Flux de financement -10 319 -8 407 -17 220 -12 482 -19 125  -18,5% +104,8% -27,5% +53,2%
 
Variation nette de la trésorerie 16 026 39 949 -32 618 6 514 19 780  +149,3% -181,6% -120,0% +203,7%
 
Free Cash Flow par action 150,2 251,6 16,8 150,0 162,2  +67,5% -93,3% +791,2% +8,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 59 385 64 557 74 153 65 489 63 458  +8,7% +14,9% -11,7% -3,1%
Charges d'exploitation -16 430 -17 092 -16 408 -16 508 -16 745  +4,0% -4,0% +0,6% +1,4%
   dont Coût des ventes -33 075 -38 450 -39 416 -36 553 -35 854  +16,3% +2,5% -7,3% -1,9%
   dont Frais généraux -1 891 -2 020 -1 931 -1 394 -2 246  +6,8% -4,4% -27,8% +61,1%
Résultat opérationnel 9 883 9 013 18 324 12 428 10 858  -8,8% +103,3% -32,2% -12,6%
Autres revenus/frais nets -579 -442 369 1 650 652  -23,7% -183,5% +347,2% -60,5%
Charge d'intérêt -2 -3 -1 -2 -3  +50,0% -66,7% +100,0% +50,0%
Résultat avant impôts 9 304 8 571 18 695 14 078 11 510  -7,9% +118,1% -24,7% -18,2%
Impôts sur les bénéfices -3 641 -1 942 -5 893 -4 318 -4 475  -46,7% +203,5% -26,7% +3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 580 6 292 12 291 9 460 -  +12,8% +95,3% -23,0% -
 
EBITDA 14 411 9 647 21 283 16 582 13 896  -33,1% +120,6% -22,1% -16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 015 6 971 12 548 8 616 6 636  +15,9% +80,0% -31,3% -23,0%
Taux d’imposition 39% 23% 32% 31% 39%  -42,1% +39,1% -2,7% +26,8%
 
Chiffre d’affaires par action 339,2 369,1 424,8 375,1 363,5  +8,8% +15,1% -11,7% -3,1%
EBITDA par action 82,3 55,2 121,9 95,0 79,6  -33,0% +121,0% -22,1% -16,2%
Bénéfices par action 31,9 36,0 70,4 54,2 -  +12,9% +95,7% -23,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 209 259 224 708 226 859 235 182 229 753  +7,4% +1,0% +3,7% -2,3%
   dont Trésorerie 46 319 44 259 47 937 48 964 101 910  -4,4% +8,3% +2,1% +108,1%
   dont Placements à CT 37 702 60 983 48 994 53 295 54 198  +61,8% -19,7% +8,8% +1,7%
   dont Créances clients 88 669 97 920 37 791 35 121 33 494  +10,4% -61,4% -7,1% -4,6%
   dont Stock 10 863 11 003 12 759 14 724 13 514  +1,3% +16,0% +15,4% -8,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 173 498 177 451 180 237 180 614 -  +2,3% +1,6% +0,2% -
Écart d'acquisitions 2 210 2 032 1 971 1 911 1 851  -8,1% -3,0% -3,0% -3,1%
Biens incorporels 2 673 2 921 3 115 3 374 3 691  +9,3% +6,6% +8,3% +9,4%
Actifs totaux 518 354 534 097 547 482 569 616 564 677  +3,0% +2,5% +4,0% -0,9%
 
Passifs courants 56 709 65 762 64 274 67 720 58 952  +16,0% -2,3% +5,4% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 23 714 30 773 32 177 32 709 26 526  +29,8% +4,6% +1,7% -18,9%
   dont Dette à court terme 113 112 108 523 588  -0,9% -3,6% +384,3% +12,4%
Dette à long terme 339 326 312 303 336  -3,8% -4,3% -2,9% +10,9%
Passifs totaux 102 291 110 408 112 162 118 137 110 427  +7,9% +1,6% +5,3% -6,5%
 
Action ordinaire 10 355 10 355 10 355 10 355 10 355  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 397 933 404 225 409 520 418 980 422 132  +1,6% +1,3% +2,3% +0,8%
Capitaux propres 401 995 409 305 420 712 436 540 439 083  +1,8% +2,8% +3,8% +0,6%
 
Dette portant intérets 452 438 420 826 924  -3,1% -4,1% +96,7% +11,9%
Dette nette -83 569 -104 804 -96 511 -101 433 -155 184  +25,4% -7,9% +5,1% +53,0%
Fonds de roulement 152 550 158 946 162 585 167 462 170 801  +4,2% +2,3% +3,0% +2,0%
Actions en circulation (en M) 175,1 174,9 174,6 174,6 174,6  -0,1% -0,2% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toho Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 9 304 8 571 18 695 14 078 11 510  -7,9% +118,1% -24,7% -18,2%
 
Dépréciation 3 711 2 735 2 429 2 502 2 590  -26,3% -11,2% +3,0% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -6 423 -668 -10 478 -249 -  -89,6% +1 468,6% -97,6% -
Ajust. comptes débiteurs -2 880 735 -4 948 2 968 1 765  -125,5% -773,2% -160,0% -40,5%
Ajust. des stocks -815 -203 -1 752 -1 877 1 238  -75,1% +763,1% +7,1% -166,0%
Autres flux opérationnels 1 822 596 4 841 849 -  -67,3% +712,2% -82,5% -
Flux opérationnel 1 739 18 203 10 685 18 392 217  +946,8% -41,3% +72,1% -98,8%
 
Dépenses d’investissement 1 691 5 343 7 434 2 973 5 744  +216,0% +39,1% -60,0% +93,2%
Investissements -1 433 -6 107 -12 082 -15 794 -1 306  +326,2% +97,8% +30,7% -91,7%
Flux d’investissement -3 068 -9 175 -12 082 -15 794 -  +199,1% +31,7% +30,7% -
 
Dividendes payés 3 120 400 6 822 166 3 424  -87,2% +1 605,5% -97,6% +1 962,7%
Emprunts nets -16 -16 -17 -23 -  0% +6,3% +35,3% -
Flux de financement -9 204 -494 -7 100 -298 -3 606  -94,6% +1 337,2% -95,8% +1 110,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 954 10 231 -8 321 3 724 -4 155  -228,6% -181,3% -144,8% -211,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 73,5 18,6 88,3 -31,7  +26 717,5% -74,7% +374,2% -135,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.