Osaka Gas Ltd. (9532.TSE, JP3180400008)
Osaka Gas Co., Ltd. provides gas, electricity, and other energy products and services in Japan and internationally. It operates through three segments: Domestic Energy Business, the International Energy Business, and the Life & Business Solutions Business. The Domestic Energy Business segment manufactures, supplies, and sells city gas; sells gas appliances; installs gas pipeline; sells and transports LNG; sells LPG and industrial gas; and generates and sells electricity. The International Energy Business engages in development and investment related to natural gas; and supply of energy. The Life & Business Solutions Business is involved in the development and leasing of real estate properties; offers information processing services; and sale of fine materials and carbon material products. The company was founded in 1897 and is headquartered in Osaka, Japan.
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- Mid-Cap : 1 304 140 MJPY (7 955 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : -0,2
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Services aux collectivités
Utilities - Regulated Gas
Effectif : 21 017
Site Internet
Siège social : 4-1-2, Hiranomachi, Osaka, Japan, 541-0046
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Osaka Gas Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Osaka Gas Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 948 000 | 100,7% | 3,1% | 43,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,2 | 15,6 | - | 0,9 | 6,6 | 1,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 8% | 12,4% | 4,4% | -16,3% | 31,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 233,0 JPY | 3 708,0 | 3 233,6 | 2 757,4 | 2 099,0 | 3 527,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Osaka Gas Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,3% | +6,5% | +6,6% | +33,0% | +50,1% | +61,0% | +72,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +68,4% | +79,6% | +64,0% | +80,0% | +89,0% | +59,7% | +107,4% |
Équipe de direction d’Osaka Gas Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takehiro Honjo | Executive Chairman | 70 | Masataka Fujiwara | President, Executive President & Representative Director | 66 |
| Toshiyuki Imai | Operating Officer & Human Resources Manager | - | Tadashi Miyagawa | Executive VP & Representative Director | 66 |
| Takayuki Tasaka | Executive VP & Representative Director | 62 | Takeshi Matsui | Executive VP & Representative Director | 63 |
| Fumitoshi Takeguchi | Senior Executive Officer & Director | 63 | Shigeru Chikamoto | Senior Executive Officer | - |
| Nobushige Goto | Managing Executive Officer | - | Masakazu Nakazawa | Senior Executive Officers | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Osaka Gas Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,0 | 15,5 | 11,1 | 2 | 30,5 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence d’Osaka Gas Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Osaka Gas Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 371 863 | 1 368 689 | 1 364 106 | 1 586 879 | 2 275 113 | -0,2% | -0,3% | +16,3% | +43,4% | |
| EBITDA | 172 971 | 190 134 | 236 588 | 232 250 | 208 639 | +9,9% | +24,4% | -1,8% | -10,2% | |
| Résultat opérationnel | 67 977 | 83 792 | 112 491 | 94 905 | 60 001 | +23,3% | +34,3% | -15,6% | -36,8% | |
| Résultat net | 33 601 | 41 788 | 80 857 | 128 256 | 57 110 | +24,4% | +93,5% | +58,6% | -55,5% | |
| Free Cash Flow | -36 926 | 56 145 | 37 042 | -42 647 | -160 576 | -252,0% | -34,0% | -215,1% | +276,5% | |
| Marge de FCF | -3% | 4% | 3% | -3% | -7% | -252,4% | -33,8% | -199,0% | +162,6% | |
| ROIC | - | 3% | 5% | 4% | 2% | - | +55,0% | -14,2% | -52,9% | |
| CROIC | - | 3% | 2% | -2% | -7% | - | -39,8% | -206,6% | +239,6% | |
| Taux d’imposition | 30% | 39% | 23% | 15% | 30% | +31,0% | -41,4% | -33,2% | +96,5% | |
| Capital investi | 1 539 497 | 1 740 923 | 1 854 357 | 2 028 874 | 2 276 451 | +13,1% | +6,5% | +9,4% | +12,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 416,0 | 457,3 | 569,0 | 558,6 | 501,9 | +9,9% | +24,4% | -1,8% | -10,1% | |
| Bénéfices par action | 80,8 | 100,5 | 194,5 | 308,5 | 137,4 | +24,4% | +93,5% | +58,6% | -55,5% | |
| Free Cash Flow par action | -88,8 | 135,0 | 89,1 | -102,6 | -386,3 | -252,1% | -34,0% | -215,1% | +276,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Osaka Gas Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 28% | 30% | 32% | 27% | 12% | +4,3% | +9,1% | -17,4% | -53,7% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 14% | 17% | 15% | 9% | +10,2% | +24,9% | -15,6% | -37,3% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | 8% | 6% | 3% | +23,6% | +34,7% | -27,5% | -55,9% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 3% | 6% | 8% | 3% | +24,7% | +94,1% | +36,4% | -68,9% | |
| Marge de FCF | -3% | 4% | 3% | -3% | -7% | -252,4% | -33,8% | -199,0% | +162,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,0% | 3,6% | 5,3% | 2,1% | - | +81,2% | +44,7% | -59,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 7,8% | 11,0% | 4,3% | - | +86,3% | +40,9% | -60,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 5% | 4% | 2% | - | +55,0% | -14,2% | -52,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 2% | -2% | -7% | - | -39,8% | -206,6% | +239,6% |
Ratios de solvabilité d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | -10,9% | -1,8% | -40,3% | -17,9% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | +19,0% | +0,8% | -4,3% | -1,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 3,5 | 4,9 | +53,3% | -15,9% | +12,6% | +38,3% | |
| Dette sur actifs | 26% | 35% | 33% | 30% | 31% | +31,7% | -3,9% | -10,4% | +4,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 53% | 75% | 71% | 61% | 64% | +39,9% | -4,2% | -14,5% | +4,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 17,1 | 15,6 | 21,3 | 22,3 | 15,8 | -8,7% | +36,8% | +4,7% | -29,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,2 | 8,1 | 12,2 | 11,9 | 6,7 | +11,4% | +51,3% | -2,7% | -43,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,4 | 15,0 | 19,8 | 14,0 | 2,5 | +133,3% | +32,2% | -29,5% | -81,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | - | -23,3% | -7,8% | +18,0% |
Graphique des dividendes d’Osaka Gas Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 33 601 | 41 788 | 80 857 | 128 256 | 57 110 | +24,4% | +93,5% | +58,6% | -55,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -36 926 | 56 145 | 37 042 | -42 647 | -160 576 | -252,0% | -34,0% | -215,1% | +276,5% | |
| Dividende payé | -20 801 | -20 799 | -20 793 | -22 857 | -24 929 | 0% | 0% | +9,9% | +9,1% | |
| Distribution sur résultat net | 62% | 50% | 26% | 18% | 44% | -19,6% | -48,3% | -30,7% | +144,9% | |
| Distribution sur FCF | -56% | 37% | 56% | -54% | -16% | -165,8% | +51,5% | -195,5% | -71,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Osaka Gas Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 42 | 41 | 37 | 46 | 40 | -1,9% | -9,1% | +22,5% | -12,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 69 | 71 | 62 | 54 | -0,3% | +3,4% | -13,5% | -11,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 23 | 24 | 32 | 12 | - | +7,4% | +29,9% | -61,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 87 | 84 | 76 | 82 | - | -3,5% | -10,1% | +8,6% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -5,4% | -7,8% | +4,7% | +30,7% | |
| Frais généraux sur CP | 32% | - | 26% | 17% | 16% | - | - | -34,2% | -6,7% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | - | 21% | 14% | 10% | - | - | -34,1% | -28,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | +4 | +2 | -1 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Osaka Gas Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +31,2% | -2,7% | +0,5% | +0,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -2,8% | -0,6% | +0,9% | -4,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +27,2% | +27,3% | -17,8% | -34,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -5,4% | -7,8% | +4,7% | +30,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Osaka Gas Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Osaka Gas Ltd.
Dividendes par action détachés par Osaka Gas Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 371 863 | 1 368 689 | 1 364 106 | 1 586 879 | 2 275 113 | -0,2% | -0,3% | +16,3% | +43,4% | |
| Charges d'exploitation | -322 800 | -322 913 | -329 836 | -330 123 | -222 219 | +0% | +2,1% | +0,1% | -32,7% | |
| dont Coût des ventes | -981 086 | -961 983 | -921 777 | -1 161 850 | -1 992 892 | -1,9% | -4,2% | +26,0% | +71,5% | |
| dont Frais généraux | -322 800 | - | -281 164 | -215 564 | -222 219 | - | - | -23,3% | +3,1% | |
| Résultat opérationnel | 67 977 | 83 792 | 112 491 | 94 905 | 60 001 | +23,3% | +34,3% | -15,6% | -36,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 913 | -13 345 | -3 759 | 21 035 | 23 707 | -16,1% | -71,8% | -659,6% | +12,7% | |
| Charge d'intérêt | -10 126 | -12 192 | -11 087 | -10 400 | -13 167 | +20,4% | -9,1% | -6,2% | +26,6% | |
| Résultat avant impôts | 52 064 | 70 449 | 108 735 | 115 941 | 83 710 | +35,3% | +54,3% | +6,6% | -27,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 522 | -27 507 | -24 891 | -17 728 | -25 151 | +77,2% | -9,5% | -171,2% | -241,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 33 601 | 41 788 | 80 857 | 128 256 | 57 110 | +24,4% | +93,5% | +58,6% | -55,5% | |
| EBITDA | 172 971 | 190 134 | 236 588 | 232 250 | 208 639 | +9,9% | +24,4% | -1,8% | -10,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 711 | 51 075 | 86 740 | 80 394 | 41 973 | +7,1% | +69,8% | -7,3% | -47,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 39% | 23% | 15% | 30% | +31,0% | -41,4% | -33,2% | +96,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 299,1 | 3 291,7 | 3 280,9 | 3 816,7 | 5 473,4 | -0,2% | -0,3% | +16,3% | +43,4% | |
| EBITDA par action | 416,0 | 457,3 | 569,0 | 558,6 | 501,9 | +9,9% | +24,4% | -1,8% | -10,1% | |
| Bénéfices par action | 80,8 | 100,5 | 194,5 | 308,5 | 137,4 | +24,4% | +93,5% | +58,6% | -55,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 532 194 | 560 019 | 583 347 | 689 384 | 780 936 | +5,2% | +4,2% | +18,2% | +13,3% | |
| dont Trésorerie | 116 289 | 147 201 | 167 083 | 131 089 | 85 087 | +26,6% | +13,5% | -21,5% | -35,1% | |
| dont Placements à CT | - | -109 387 | -132 794 | -177 497 | -213 684 | - | +21,4% | +33,7% | +20,4% | |
| dont Créances clients | 259 651 | 258 359 | 266 330 | 267 898 | 338 334 | -0,5% | +3,1% | +0,6% | +26,3% | |
| dont Stock | 112 327 | 108 092 | 94 187 | 145 445 | 219 380 | -3,8% | -12,9% | +54,4% | +50,8% | |
| Placements à long terme | 457 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 889 392 | 1 014 572 | 1 070 610 | 1 156 281 | 1 217 871 | +14,1% | +5,5% | +8,0% | +5,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 127 633 | 98 322 | 97 912 | 95 251 | 105 120 | -23,0% | -0,4% | -2,7% | +10,4% | |
| Actifs totaux | 2 029 721 | 2 140 482 | 2 313 357 | 2 569 819 | 2 819 589 | +5,5% | +8,1% | +11,1% | +9,7% | |
| Passifs courants | 353 212 | 312 312 | 322 784 | 398 529 | 459 798 | -11,6% | +3,4% | +23,5% | +15,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 66 087 | 59 363 | 60 453 | 104 935 | 69 142 | -10,2% | +1,8% | +73,6% | -34,1% | |
| dont Dette à court terme | 22 751 | 89 681 | 84 220 | 53 715 | 73 497 | +294,2% | -6,1% | -36,2% | +36,8% | |
| Dette à long terme | 512 407 | 653 750 | 688 258 | 715 500 | 811 534 | +27,6% | +5,3% | +4,0% | +13,4% | |
| Passifs totaux | 994 678 | 1 112 815 | 1 198 760 | 1 285 687 | 1 402 411 | +11,9% | +7,7% | +7,3% | +9,1% | |
| Action ordinaire | 132 166 | 132 166 | 132 166 | 132 166 | 132 166 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 782 523 | 802 313 | 861 746 | 965 951 | 1 010 078 | +2,5% | +7,4% | +12,1% | +4,6% | |
| Capitaux propres | 1 004 339 | 997 492 | 1 081 879 | 1 259 659 | 1 391 420 | -0,7% | +8,5% | +16,4% | +10,5% | |
| Dette portant intérets | 535 158 | 743 431 | 772 478 | 769 215 | 885 031 | +38,9% | +3,9% | -0,4% | +15,1% | |
| Dette nette | 418 869 | 705 617 | 738 189 | 815 623 | 1 013 628 | +68,5% | +4,6% | +10,5% | +24,3% | |
| Fonds de roulement | 178 982 | 247 707 | 260 563 | 290 855 | 321 138 | +38,4% | +5,2% | +11,6% | +10,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 415,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 064 | 70 449 | 108 735 | 115 941 | 83 710 | +35,3% | +54,3% | +6,6% | -27,8% | |
| Dépréciation | 99 744 | 91 925 | 101 444 | 108 902 | 119 823 | -7,8% | +10,4% | +7,4% | +10,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -20 582 | -2 286 | -12 773 | -3 939 | - | -88,9% | +458,7% | -69,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -27 714 | 12 239 | -1 203 | -48 430 | -47 671 | -144,2% | -109,8% | +3 925,8% | -1,6% | |
| Ajust. des stocks | -35 078 | 4 014 | 26 113 | -47 701 | -65 358 | -111,4% | +550,5% | -282,7% | +37,0% | |
| Autres flux opérationnels | -17 196 | -7 156 | -8 701 | -37 570 | - | -58,4% | +21,6% | +331,8% | - | |
| Flux opérationnel | 65 116 | 182 892 | 219 797 | 145 350 | 33 572 | +180,9% | +20,2% | -33,9% | -76,9% | |
| Dépenses d’investissement | 102 042 | 126 747 | 182 755 | 187 997 | 194 148 | +24,2% | +44,2% | +2,9% | +3,3% | |
| Investissements | -4 680 | -7 997 | -7 088 | -1 168 | -203 938 | +70,9% | -11,4% | -83,5% | +17 360,4% | |
| Flux d’investissement | -204 192 | -232 266 | -198 354 | -152 163 | -203 938 | +13,7% | -14,6% | -23,3% | +34,0% | |
| Dividendes payés | 20 801 | 20 799 | 20 793 | 22 857 | 24 929 | 0% | 0% | +9,9% | +9,1% | |
| Emprunts nets | 107 547 | 105 752 | 21 715 | 12 456 | - | -1,7% | -79,5% | -42,6% | - | |
| Flux de financement | 85 262 | 79 272 | -1 636 | -30 479 | 119 617 | -7,0% | -102,1% | +1 763,0% | -492,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -55 292 | 31 044 | 19 949 | -35 993 | -45 976 | -156,1% | -35,7% | -280,4% | +27,7% | |
| Free Cash Flow par action | -88,8 | 135,0 | 89,1 | -102,6 | -386,3 | -252,1% | -34,0% | -215,1% | +276,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 614 965 | 678 588 | 512 611 | 483 082 | 514 454 | +10,3% | -24,5% | -5,8% | +6,5% | |
| Charges d'exploitation | -49 784 | -79 650 | -53 757 | -53 565 | -56 420 | +60,0% | -32,5% | -0,4% | +5,3% | |
| dont Coût des ventes | -534 418 | -524 009 | -385 190 | -406 449 | -414 073 | -1,9% | -26,5% | +5,5% | +1,9% | |
| dont Frais généraux | -49 784 | -79 650 | -53 757 | - | - | +60,0% | -32,5% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 30 764 | 74 927 | 73 664 | 23 067 | 43 961 | +143,6% | -1,7% | -68,7% | +90,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 10 408 | 9 070 | 9 008 | 18 112 | 6 759 | -12,9% | -0,7% | +101,1% | -62,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 567 | -3 877 | -3 443 | -3 649 | -3 599 | +8,7% | -11,2% | +6,0% | -1,4% | |
| Résultat avant impôts | 41 172 | 83 997 | 82 672 | 41 179 | 50 720 | +104,0% | -1,6% | -50,2% | +23,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 530 | -25 090 | -22 190 | -11 988 | -13 209 | +100,2% | -11,6% | -46,0% | +10,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 348 | 58 506 | 60 560 | - | - | +106,4% | +3,5% | - | - | |
| EBITDA | - | 118 397 | 82 672 | 53 257 | 72 292 | - | -30,2% | -35,6% | +35,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 401 | 52 546 | 53 892 | 16 352 | 32 512 | +145,5% | +2,6% | -69,7% | +98,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 27% | 29% | 26% | -1,9% | -10,1% | +8,5% | -10,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 479,4 | 1 632,5 | 1 233,2 | 1 162,1 | 1 241,8 | +10,3% | -24,5% | -5,8% | +6,9% | |
| EBITDA par action | - | 284,8 | 198,9 | 128,1 | 174,5 | - | -30,2% | -35,6% | +36,2% | |
| Bénéfices par action | 68,2 | 140,7 | 145,7 | - | - | +106,4% | +3,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 998 088 | 780 936 | 762 630 | 811 336 | 864 883 | -21,8% | -2,3% | +6,4% | +6,6% | |
| dont Trésorerie | 178 278 | 85 087 | 133 813 | 195 377 | 153 328 | -52,3% | +57,3% | +46,0% | -21,5% | |
| dont Placements à CT | - | -116 038 | -253 144 | 374 | - | - | +118,2% | -100,1% | - | |
| dont Créances clients | 366 347 | 338 334 | 201 676 | 204 191 | 250 609 | -7,6% | -40,4% | +1,2% | +22,7% | |
| dont Stock | 244 957 | 219 380 | 231 996 | 210 856 | 237 628 | -10,4% | +5,8% | -9,1% | +12,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 240 295 | 1 217 871 | 1 229 709 | - | - | -1,8% | +1,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 104 761 | 105 120 | 103 502 | 108 317 | - | +0,3% | -1,5% | +4,7% | - | |
| Actifs totaux | 3 106 383 | 2 819 589 | 2 839 226 | 2 973 498 | 3 088 426 | -9,2% | +0,7% | +4,7% | +3,9% | |
| Passifs courants | 744 577 | 459 798 | 358 514 | 405 562 | 486 041 | -38,2% | -22,0% | +13,1% | +19,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 131 747 | 69 142 | 62 271 | 69 164 | 101 797 | -47,5% | -9,9% | +11,1% | +47,2% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 73 497 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 819 298 | 811 534 | 850 631 | 850 633 | 839 441 | -0,9% | +4,8% | +0% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 1 719 369 | 1 402 411 | 1 344 659 | 1 397 971 | 1 469 980 | -18,4% | -4,1% | +4,0% | +5,2% | |
| Action ordinaire | 132 166 | 132 166 | 132 166 | 132 166 | 132 166 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 951 571 | 1 010 078 | 1 058 358 | 1 087 344 | 1 110 799 | +6,1% | +4,8% | +2,7% | +2,2% | |
| Capitaux propres | 1 361 876 | 1 391 420 | 1 469 216 | 1 549 822 | 1 591 886 | +2,2% | +5,6% | +5,5% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 819 298 | 885 031 | 850 631 | 850 633 | 839 441 | +8,0% | -3,9% | +0% | -1,3% | |
| Dette nette | 641 020 | 915 982 | 969 962 | 654 882 | 686 113 | +42,9% | +5,9% | -32,5% | +4,8% | |
| Fonds de roulement | 253 511 | 321 138 | 404 116 | 405 774 | 378 842 | +26,7% | +25,8% | +0,4% | -6,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 415,7 | 415,7 | 415,7 | 415,7 | 414,3 | 0% | 0% | +0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Osaka Gas Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 348 | 58 506 | 60 560 | 28 791 | 37 054 | +106,4% | +3,5% | -52,5% | +28,7% | |
| Dépréciation | - | 43 470 | 27 934 | 30 190 | 28 331 | - | -35,7% | +8,1% | -6,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 86 940 | 55 868 | 60 380 | 56 662 | - | -35,7% | +8,1% | -6,2% | |
| Dépenses d’investissement | - | 194 148 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -203 938 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 24 929 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 119 617 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -93 484 | 49 019 | 61 190 | -41 675 | - | -152,4% | +24,8% | -168,1% | |
| Free Cash Flow par action | - | -257,9 | 134,4 | 145,3 | 136,8 | - | -152,1% | +8,1% | -5,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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