Kyushu Electric Power (9508.TSE, JP3246400000)
Kyushu Electric Power Company, Incorporated engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally. The company operates through Power Generation and Sales Business, Transmission and Distribution Business, ICT Services Business, Urban Development Business, Overseas Businesses, and Other Energy Services Business segments. It generates hydroelectric, thermal, geothermal, nuclear, and other power energy facilities. In addition, the company constructs, maintains, and sells electrical equipment, gas/LNG, coal, and renewable energy related services. Further, it is involved in data communication, optical broadband, information system, and data center business, as well as constructs and maintains telecommunications related services. Additionally, the company engages in development of real estate and social infrastructure business. Kyushu Electric Power Company, Incorporated was incorporated in 1951 and is headquartered in Fukuoka …
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- Mid-Cap : 705 606 MJPY (4 234 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,1
IH Score : 4,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 2-1-82 Watanabe-dori, Fukuoka City, Japan, 810-8720
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kyushu Electric Power
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kyushu Electric Power Co Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 768 000 | 97,4% | 3,9% | 30,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,3 | 5,8 | - | 0,8 | 7,9 | 1,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 10% | 28,8% | 3,4% | -10,6% | -36,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 496,0 JPY | 1 124,0 | 1 330,9 | 1 079,6 | 765,7 | 1 692,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kyushu Electric Power Co Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kyushu Electric Power Co Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,8% | +27,4% | +39,5% | +58,3% | +88,2% | +83,2% | +59,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +87,6% | +57,3% | +29,9% | +47,2% | +60,4% | +40,8% | +76,1% |
Équipe de direction de Kyushu Electric Power Co Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Naoyuki Toyoshima | Executive VP, Director of Nuclear Power Division & Director | - | Makoto Toyoma | Chief ESG Officer | 65 |
| Yoshiharu Senda | Senior Managing Executive Officer, GM of Technical Solutions Division & Director | - | Noboru Hashimoto | Vice-Presidential Exec. Officer, Exec. Director of the Business Solutions Headquarters & Director | - |
| Kouichi Ninomiya | Managing Exec Officer & GM of Energy Service Business Headquarters Sales Headquarters | - | Michio Hayashida | Senior Executive Officer & Deputy GM of Nuclear Power Division | - |
| Hiroshi Imamura | Managing Executive Officer & GM of Business Solution Management HQ, HR Revitalization HQ | - | Masaru Nishiyama | Sr. Managing Executive Officer, GM of Energy Service Business Headquarters & Director | 61 |
| Atsushi Soda | Executive VP & Director | - | Takashi Nakano | Senior Managing Exec Officer, GM of Operations & Business Solution Headquarters and Director | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kyushu Electric Power Co Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 21,1 | 19,0 | 13,7 | 2 | 47,7 |
| Risque | Moyen | Faible | Faible | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
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 |
|
- |
Présence de Kyushu Electric Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kyushu Electric Power Co Inc
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Fondamentaux de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 017 181 | 2 013 049 | 2 131 798 | 1 743 309 | 2 221 300 | -0,2% | +5,9% | -18,2% | +27,4% | |
| EBITDA | 320 762 | 330 411 | 287 689 | 282 719 | 158 179 | +3,0% | -12,9% | -1,7% | -44,1% | |
| Résultat opérationnel | 86 575 | 63 813 | 77 397 | 48 624 | -72 998 | -26,3% | +21,3% | -37,2% | -250,1% | |
| Résultat net | 27 470 | -2 862 | 32 167 | 6 873 | -58 529 | -110,4% | -1 223,9% | -78,6% | -951,6% | |
| Free Cash Flow | -94 388 | -198 202 | -98 305 | -60 256 | -306 961 | +110,0% | -50,4% | -38,7% | +409,4% | |
| Marge de FCF | -5% | -10% | -5% | -3% | -14% | +110,4% | -53,2% | -25,0% | +299,8% | |
| ROIC | - | 1% | 1% | 1% | -1% | - | +15,7% | -39,5% | -265,3% | |
| CROIC | - | -6% | -3% | -2% | -8% | - | -52,7% | -41,0% | +385,4% | |
| Taux d’imposition | 38% | - | 39% | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 3 420 676 | 3 616 448 | 3 761 654 | 3 903 569 | 4 140 445 | +5,7% | +4,0% | +3,8% | +6,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 473,2 | 473,0 | 527,4 | 472,9 | 472,8 | 0% | +11,5% | -10,3% | 0% | |
| EBITDA par action | 677,8 | 698,6 | 545,5 | 597,9 | 334,6 | +3,1% | -21,9% | +9,6% | -44,0% | |
| Bénéfices par action | 58,1 | -6,1 | 61,0 | 14,5 | -123,8 | -110,4% | -1 108,0% | -76,2% | -951,8% | |
| Free Cash Flow par action | -199,5 | -419,0 | -186,4 | -127,4 | -649,3 | +110,1% | -55,5% | -31,6% | +409,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kyushu Electric Power Co Inc
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Ratio de profitabilité de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 4% | 3% | 4% | 3% | -3% | -26,1% | +14,5% | -23,2% | -217,8% | |
| Marge d’EBITDA | 16% | 16% | 13% | 16% | 7% | +3,2% | -17,8% | +20,2% | -56,1% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 3% | 4% | 3% | -3% | -26,1% | +14,5% | -23,2% | -217,8% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 0% | 2% | 0% | -3% | -110,4% | -1 161,3% | -73,9% | -768,3% | |
| Marge de FCF | -5% | -10% | -5% | -3% | -14% | +110,4% | -53,2% | -25,0% | +299,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,1% | 0,6% | 0,1% | -1,1% | - | -1 186,8% | -79,4% | -914,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -0,5% | 5,1% | 1,1% | -9,5% | - | -1 211,4% | -79,2% | -1 001,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 1% | -1% | - | +15,7% | -39,5% | -265,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -6% | -3% | -2% | -8% | - | -52,7% | -41,0% | +385,4% |
Ratios de solvabilité de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -14,9% | +13,2% | -26,2% | +12,5% | |
| Liquidité générale | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -8,3% | +9,9% | +13,3% | +11,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,5 | 9,0 | 10,7 | 11,4 | 22,1 | +6,6% | +18,5% | +6,4% | +94,2% | |
| Dette sur actifs | 58% | 61% | 61% | 61% | 64% | +4,7% | -0,2% | +0,6% | +4,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 435% | 492% | 476% | 505% | 611% | +13,2% | -3,4% | +6,1% | +21,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,2 | 11,4 | 11,0 | 11,3 | 5,7 | +11,6% | -3,9% | +3,0% | -49,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | -2,2 | -9,4% | +31,0% | -26,5% | -198,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,0 | 7,8 | 9,7 | 10,3 | 1,1 | -13,2% | +23,4% | +6,7% | -89,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | - | -14,3% | -8,4% | +4,2% |
Graphique des dividendes de Kyushu Electric Power Co Inc
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Ratios de distribution de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 27 470 | -2 862 | 32 167 | 6 873 | -58 529 | -110,4% | -1 223,9% | -78,6% | -951,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -94 388 | -198 202 | -98 305 | -60 256 | -306 961 | +110,0% | -50,4% | -38,7% | +409,4% | |
| Dividende payé | -15 300 | -18 820 | -17 450 | -19 821 | -10 554 | +23,0% | -7,3% | +13,6% | -46,8% | |
| Distribution sur résultat net | 56% | -658% | 54% | 288% | -18% | -1 280,6% | -108,2% | +431,6% | -106,3% | |
| Distribution sur FCF | -16% | -9% | -18% | -33% | -3% | -41,4% | +86,9% | +85,3% | -89,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyushu Electric Power Co Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 17 | 16 | 13 | 22 | 25 | -10,4% | -19,4% | +74,8% | +15,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 41 | 43 | 44 | 37 | 32 | +3,5% | +3,7% | -16,0% | -13,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 12 | 14 | 30 | 22 | - | +12,9% | +116,0% | -27,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 46 | 43 | 29 | 36 | - | -6,6% | -32,4% | +23,1% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -3,3% | +2,2% | -21,5% | +21,5% | |
| Frais généraux sur CP | - | - | 21% | 19% | 9% | - | - | -12,1% | -50,6% | |
| Frais généraux sur CA | - | - | 6% | 7% | 2% | - | - | +6,1% | -65,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | +1 | +5 | -3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kyushu Electric Power Co Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | +13,5% | -15,9% | -21,1% | -24,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -10,7% | +1,6% | -8,7% | -27,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | -19,0% | +14,5% | -32,7% | -204,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -3,3% | +2,2% | -21,5% | +21,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyushu Electric Power Co Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kyushu Electric Power
Dividendes par action détachés par Kyushu Electric Power Co Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 017 181 | 2 013 049 | 2 131 798 | 1 743 309 | 2 221 300 | -0,2% | +5,9% | -18,2% | +27,4% | |
| Charges d'exploitation | -7 103 | -2 998 | -2 691 | -346 | -25 009 | -57,8% | -10,2% | -87,1% | +7 128,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 930 605 | -1 949 235 | -2 054 401 | -1 694 685 | -2 294 298 | +1,0% | +5,4% | -17,5% | +35,4% | |
| dont Frais généraux | - | - | -137 720 | -119 496 | -53 249 | - | - | -13,2% | -55,4% | |
| Résultat opérationnel | 86 575 | 63 813 | 77 397 | 48 624 | -72 998 | -26,3% | +21,3% | -37,2% | -250,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -34 300 | -23 644 | -21 144 | -23 079 | -23 | -31,1% | -10,6% | +9,2% | -99,9% | |
| Charge d'intérêt | -31 397 | -28 990 | -26 258 | -25 043 | -27 936 | -7,7% | -9,4% | -4,6% | +11,6% | |
| Résultat avant impôts | 52 276 | 40 170 | 56 255 | 25 546 | -73 022 | -23,2% | +40,0% | -54,6% | -385,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 773 | -38 594 | -22 183 | -16 778 | -18 535 | +95,2% | -42,5% | -24,4% | -210,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 27 470 | -2 862 | 32 167 | 6 873 | -58 529 | -110,4% | -1 223,9% | -78,6% | -951,6% | |
| EBITDA | 320 762 | 330 411 | 287 689 | 282 719 | 158 179 | +3,0% | -12,9% | -1,7% | -44,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 53 829 | 38 650 | 46 877 | 29 450 | -51 099 | -28,2% | +21,3% | -37,2% | -273,5% | |
| Taux d’imposition | 38% | - | 39% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 262,8 | 4 256,0 | 4 042,3 | 3 686,8 | 4 698,6 | -0,2% | -5,0% | -8,8% | +27,4% | |
| EBITDA par action | 677,8 | 698,6 | 545,5 | 597,9 | 334,6 | +3,1% | -21,9% | +9,6% | -44,0% | |
| Bénéfices par action | 58,1 | -6,1 | 61,0 | 14,5 | -123,8 | -110,4% | -1 108,0% | -76,2% | -951,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 605 547 | 579 121 | 629 032 | 732 189 | 861 761 | -4,4% | +8,6% | +16,4% | +17,7% | |
| dont Trésorerie | 218 236 | 204 040 | 234 163 | 261 660 | 295 450 | -6,5% | +14,8% | +11,7% | +12,9% | |
| dont Placements à CT | -152 933 | -179 272 | -201 519 | -218 390 | -229 349 | +17,2% | +12,4% | +8,4% | +5,0% | |
| dont Créances clients | 228 132 | 235 706 | 258 788 | 177 827 | 196 439 | +3,3% | +9,8% | -31,3% | +10,5% | |
| dont Stock | 91 827 | 83 059 | 70 533 | 101 699 | 159 420 | -9,5% | -15,1% | +44,2% | +56,8% | |
| Placements à long terme | 308 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 689 897 | 3 822 911 | 3 936 386 | 4 004 687 | 399 521 | +3,6% | +3,0% | +1,7% | -90,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 4 794 039 | 4 948 063 | 5 126 822 | 5 342 350 | 5 603 678 | +3,2% | +3,6% | +4,2% | +4,9% | |
| Passifs courants | 1 014 729 | 1 058 584 | 1 046 705 | 1 075 424 | 1 135 241 | +4,3% | -1,1% | +2,7% | +5,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 70 270 | 65 753 | 78 125 | 142 614 | 141 658 | -6,4% | +18,8% | +82,5% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | 115 063 | 210 012 | 163 108 | 120 810 | 164 530 | +82,5% | -22,3% | -25,9% | +36,2% | |
| Dette à long terme | 2 666 177 | 2 795 794 | 2 944 962 | 3 137 264 | 3 393 852 | +4,9% | +5,3% | +6,5% | +8,2% | |
| Passifs totaux | 4 128 789 | 4 310 105 | 4 444 072 | 4 666 015 | 4 986 449 | +4,4% | +3,1% | +5,0% | +6,9% | |
| Action ordinaire | 237 304 | 237 304 | 237 304 | 237 304 | 237 304 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 300 551 | 276 997 | 291 659 | 277 382 | 209 734 | -7,8% | +5,3% | -4,9% | -24,4% | |
| Capitaux propres | 639 436 | 610 642 | 653 584 | 645 495 | 582 063 | -4,5% | +7,0% | -1,2% | -9,8% | |
| Dette portant intérets | 2 781 240 | 3 005 806 | 3 108 070 | 3 258 074 | 3 558 382 | +8,1% | +3,4% | +4,8% | +9,2% | |
| Dette nette | 2 715 937 | 2 981 038 | 3 075 426 | 3 214 804 | 3 492 281 | +9,8% | +3,2% | +4,5% | +8,6% | |
| Fonds de roulement | -409 182 | -479 463 | -417 673 | -343 235 | -273 480 | +17,2% | -12,9% | -17,8% | -20,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 473,2 | 473,0 | 527,4 | 472,9 | 472,8 | 0% | +11,5% | -10,3% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 276 | 40 170 | 56 255 | 25 546 | -73 022 | -23,2% | +40,0% | -54,6% | -385,8% | |
| Dépréciation | 238 189 | 261 369 | 205 748 | 225 293 | 221 012 | +9,7% | -21,3% | +9,5% | -1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 856 | -4 564 | -4 821 | -1 886 | -16 362 | -53,7% | +5,6% | -60,9% | +767,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -12 546 | -7 074 | -22 565 | -30 070 | -18 203 | -43,6% | +219,0% | +33,3% | -39,5% | |
| Ajust. des stocks | -20 508 | 8 766 | 12 519 | -31 252 | -57 587 | -142,7% | +42,8% | -349,6% | +84,3% | |
| Autres flux opérationnels | 47 085 | -33 315 | -15 816 | -12 954 | -9 770 | -170,8% | -52,5% | -18,1% | -24,6% | |
| Flux opérationnel | 283 020 | 226 852 | 253 459 | 257 811 | 30 504 | -19,8% | +11,7% | +1,7% | -88,2% | |
| Dépenses d’investissement | 377 408 | 425 054 | 351 764 | 318 067 | 337 465 | +12,6% | -17,2% | -9,6% | +6,1% | |
| Investissements | -364 341 | -424 623 | -330 587 | -26 816 | -328 874 | +16,5% | -22,1% | -91,9% | +1 126,4% | |
| Flux d’investissement | -364 341 | -424 623 | -330 587 | -320 879 | -328 874 | +16,5% | -22,1% | -2,9% | +2,5% | |
| Dividendes payés | 15 300 | 18 820 | 17 450 | 19 821 | 10 554 | +23,0% | -7,3% | +13,6% | -46,8% | |
| Emprunts nets | -19 891 | 182 529 | 118 340 | 105 513 | - | -1 017,6% | -35,2% | -10,8% | - | |
| Flux de financement | -40 716 | 157 999 | 95 549 | 79 428 | 324 770 | -488,1% | -39,5% | -16,9% | +308,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | -120 602 | -39 788 | 18 416 | 17 855 | 28 895 | -67,0% | -146,3% | -3,0% | +61,8% | |
| Free Cash Flow par action | -199,5 | -419,0 | -186,4 | -127,4 | -649,3 | +110,1% | -55,5% | -31,6% | +409,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 556 829 | 653 790 | 496 523 | 588 793 | 498 075 | +17,4% | -24,1% | +18,6% | -15,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 869 | -1 789 | -6 332 | -2 520 | -5 657 | -195,7% | +253,9% | -60,2% | -324,5% | |
| dont Coût des ventes | -601 719 | -606 199 | -396 305 | -481 413 | -445 631 | +0,7% | -34,6% | +21,5% | -7,4% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -44 889 | 47 590 | 100 218 | 107 380 | 52 444 | -206,0% | +110,6% | +7,1% | -51,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -10 308 | 1 036 | 257 | -8 505 | -921 | -110,1% | -75,2% | -3 409,3% | -89,2% | |
| Charge d'intérêt | -6 672 | -8 530 | -6 881 | -7 034 | -7 120 | +27,8% | -19,3% | +2,2% | +1,2% | |
| Résultat avant impôts | -55 197 | 48 626 | 100 477 | 98 875 | 51 523 | -188,1% | +106,6% | -1,6% | -47,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 775 | -14 716 | -28 799 | -20 238 | -13 908 | -206,8% | +95,7% | -29,7% | -31,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -42 280 | 32 477 | 70 924 | - | - | -176,8% | +118,4% | - | - | |
| EBITDA | 10 548 | 111 900 | 112 427 | 172 192 | 115 079 | +960,9% | +0,5% | +53,2% | -33,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -31 304 | 33 188 | 71 493 | 85 401 | 38 287 | -206,0% | +115,4% | +19,5% | -55,2% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | 29% | 20% | 27% | - | -5,3% | -28,6% | +31,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 177,8 | 1 382,9 | 1 050,2 | 1 245,2 | 1 053,3 | +17,4% | -24,1% | +18,6% | -15,4% | |
| EBITDA par action | 22,3 | 236,7 | 237,8 | 364,2 | 243,4 | +960,9% | +0,5% | +53,1% | -33,2% | |
| Bénéfices par action | -89,4 | 68,7 | 150,0 | - | - | -176,8% | +118,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 924 750 | 861 761 | 773 719 | 920 260 | 949 088 | -6,8% | -10,2% | +18,9% | +3,1% | |
| dont Trésorerie | 265 950 | 295 450 | 193 987 | 331 350 | 374 054 | +11,1% | -34,3% | +70,8% | +12,9% | |
| dont Placements à CT | - | 13 153 | -233 803 | 12 195 | - | - | -1 877,6% | -105,2% | - | |
| dont Créances clients | 233 877 | 196 439 | 164 893 | 187 276 | 177 994 | -16,0% | -16,1% | +13,6% | -5,0% | |
| dont Stock | 184 882 | 159 420 | 167 272 | 160 388 | 151 744 | -13,8% | +4,9% | -4,1% | -5,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 397 582 | 399 521 | 421 901 | - | - | +0,5% | +5,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 5 649 134 | 5 603 678 | 5 522 197 | 5 685 624 | 5 711 947 | -0,8% | -1,5% | +3,0% | +0,5% | |
| Passifs courants | 1 137 693 | 1 135 241 | 1 003 745 | 1 031 689 | 1 007 182 | -0,2% | -11,6% | +2,8% | -2,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 128 286 | 141 658 | 84 291 | 85 670 | 95 190 | +10,4% | -40,5% | +1,6% | +11,1% | |
| dont Dette à court terme | 229 630 | 164 530 | 236 130 | 128 410 | 133 010 | -28,3% | +43,5% | -45,6% | +3,6% | |
| Dette à long terme | 3 440 634 | 3 393 852 | 3 363 628 | 3 277 310 | 3 291 190 | -1,4% | -0,9% | -2,6% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 5 040 712 | 4 986 449 | 4 828 707 | 4 797 652 | 4 781 192 | -1,1% | -3,2% | -0,6% | -0,3% | |
| Action ordinaire | 237 304 | 237 304 | 237 304 | 237 304 | 237 304 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 177 421 | 209 734 | 302 815 | 381 203 | 418 395 | +18,2% | +44,4% | +25,9% | +9,8% | |
| Capitaux propres | 573 980 | 582 063 | 660 256 | 854 671 | 897 097 | +1,4% | +13,4% | +29,4% | +5,0% | |
| Dette portant intérets | 3 670 264 | 3 558 382 | 3 599 758 | 3 405 720 | 3 424 200 | -3,0% | +1,2% | -5,4% | +0,5% | |
| Dette nette | 3 404 314 | 3 249 779 | 3 639 574 | 3 062 175 | 3 050 146 | -4,5% | +12,0% | -15,9% | -0,4% | |
| Fonds de roulement | -212 943 | -273 480 | -230 026 | -111 429 | -58 094 | +28,4% | -15,9% | -51,6% | -47,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 472,8 | 472,8 | 472,8 | 472,8 | 472,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kyushu Electric Power Co Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -41 755 | 33 002 | 71 457 | 78 388 | 37 192 | -179,0% | +116,5% | +9,7% | -52,6% | |
| Dépréciation | 55 437 | 64 310 | 61 237 | 64 812 | 62 635 | +16,0% | -4,8% | +5,8% | -3,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 110 874 | 128 620 | 122 474 | 129 624 | 125 270 | +16,0% | -4,8% | +5,8% | -3,4% | |
| Dépenses d’investissement | - | 337 465 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -328 874 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 10 554 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 324 770 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 17 776 | 16 747 | -88 710 | 125 568 | 54 499 | -5,8% | -629,7% | -241,5% | -56,6% | |
| Free Cash Flow par action | 234,5 | -441,7 | 259,1 | 274,1 | 264,9 | -288,4% | -158,6% | +5,8% | -3,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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