Chubu Electric Power (9502.TSE, JP3526600006)
Chubu Electric Power Company, Incorporated, together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, distribution, and retail of electricity in Japan and internationally. The company operates through three segments: JERA, Power Grid, and Miraiz. It generates electricity through geothermal, nuclear, hydroelectric, wind, biomass, and solar sources. The company is also involved in the fuel upstream, power generation procurement, and wholesale of electricity and gas businesses; and provides power network services. In addition, it engages in the construction for the development and maintenance of electric utilities-related facilities; and manufacture of materials and machinery for electric utilities-related facilities. Further, the company is involved in the gas supply and real estate activities, as well as life-related business about medical and health. Chubu Electric Power Company, …
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- Mid-Cap : 1 466 540 MJPY (8 946 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 0,1
IH Score : 4,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Services aux collectivités
Utilities - Diversified
Effectif : 28 367
Site Internet
Siège social : 1 Higashi-shincho, Nagoya, Japan, 461-8680
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chubu Electric Power
Répartition du capital, valorisation et momentum de Chubu Electric Power Co. Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 141 000 | 97,6% | 3,3% | 38,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,4 | 9,1 | - | 0,6 | 8,0 | 1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 11% | 18,2% | 3,2% | -17,3% | 777,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 932,0 JPY | 1 952,0 | 1 940,5 | 1 877,2 | 1 407,6 | 2 098,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chubu Electric Power Co. Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,5% | +2,3% | +2,6% | +7,9% | +35,6% | +56,1% | +62,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +45,0% | +42,9% | +47,0% | +63,3% | +68,0% | +72,2% | +111,8% |
Équipe de direction de Chubu Electric Power Co. Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingo Hayashi | President, CEO & Director | 63 | Hitoshi Mizutani | CFO, EVP, Chief Compliance Officer, GM of Corp. Mgmt Div, Supervisor of Chief Kaizen Off & Director | 62 |
| Ito Hisanori | EVP, GM of HR Strategy Office and Corporate Planning & Strategy Division, CIO and Director | 62 | Akihiko Katayama | Sr. Managing Executive Officer, GM of Corp Communication Div. & Deputy GM of Nuclear Power Division | - |
| Hiromu Masuda | Executive VP & Chief of Hamaoka Nuclear Power Executive Headquarters | - | Ichiro Ihara | Sr. Managing Exec Officer, Chief Nuclear Officer, GM of Nuclear Power Div. & Director | 63 |
| Shinji Furuta | Sr. MEO, GM of Secret. Serv. Office, S&H Prom. Off & Bus Serv. Div. and Reg. Off. of Mie Pref. | - | Kazuhiro Nabeta | Senior Managing Executive Officer, GM of R&D Division and Regional Officer of Aichi Pref | - |
| Hiroki Sato | Senior Managing Executive Officer & GM of Global Business Division | - | Hideya Suzuki | Senior Managing Exec. Officer, President of Renewable Energy Co. & Regional Officer of Nagano Pref. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chubu Electric Power Co. Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 17,2 | 16,8 | 7,8 | 2 | 43,3 |
| Risque | Faible | Faible | Négligeable | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
 |
|
- |
Présence de Chubu Electric Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Chubu Electric Power Co. Inc.
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Fondamentaux de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 035 082 | 3 065 954 | 2 935 409 | 2 705 161 | 3 986 681 | +1,0% | -4,3% | -7,8% | +47,4% | |
| EBITDA | 397 157 | 411 375 | 394 228 | 148 821 | 240 965 | +3,6% | -4,2% | -62,3% | +61,9% | |
| Résultat opérationnel | 125 924 | 130 832 | 145 694 | -53 830 | 107 089 | +3,9% | +11,4% | -136,9% | -298,9% | |
| Résultat net | 79 422 | 163 472 | 147 202 | -43 022 | 38 231 | +105,8% | -10,0% | -129,2% | -188,9% | |
| Free Cash Flow | -54 218 | 24 911 | 172 212 | -210 465 | 46 754 | -145,9% | +591,3% | -222,2% | -122,2% | |
| Marge de FCF | -2% | 1% | 6% | -8% | 1% | -145,5% | +622,1% | -232,6% | -115,1% | |
| ROIC | - | 2% | 3% | -1% | 1% | - | +15,0% | -125,1% | -291,1% | |
| CROIC | - | 1% | 4% | -5% | 1% | - | +621,8% | -219,1% | -121,3% | |
| Taux d’imposition | 27% | 20% | 21% | - | 45% | -22,9% | +4,4% | - | - | |
| Capital investi | 4 770 248 | 4 327 516 | 4 385 854 | 4 555 231 | 4 752 220 | -9,3% | +1,3% | +3,9% | +4,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 756,7 | 756,4 | 756,2 | 756,2 | 756,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 524,9 | 543,8 | 521,3 | 196,8 | 318,7 | +3,6% | -4,1% | -62,2% | +61,9% | |
| Bénéfices par action | 105,0 | 216,1 | 194,7 | -56,9 | 50,6 | +105,9% | -9,9% | -129,2% | -188,9% | |
| Free Cash Flow par action | -71,7 | 32,9 | 227,7 | -278,3 | 61,8 | -146,0% | +591,5% | -222,2% | -122,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Chubu Electric Power Co. Inc.
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Ratio de profitabilité de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 4% | 4% | 5% | -2% | 3% | +2,9% | +16,3% | -140,1% | -235,0% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 13% | 13% | 6% | 6% | +2,5% | +0,1% | -59,0% | +9,9% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | -2% | 3% | +2,9% | +16,3% | -140,1% | -235,0% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 5% | 5% | -2% | 1% | +103,8% | -5,9% | -131,7% | -160,3% | |
| Marge de FCF | -2% | 1% | 6% | -8% | 1% | -145,5% | +622,1% | -232,6% | -115,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,6% | -0,7% | 0,6% | - | -7,5% | -127,6% | -183,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 7,5% | -2,1% | 1,9% | - | -15,7% | -128,3% | -188,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 3% | -1% | 1% | - | +15,0% | -125,1% | -291,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 4% | -5% | 1% | - | +621,8% | -219,1% | -121,3% |
Ratios de solvabilité de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | -27,7% | +10,3% | +2,3% | +34,8% | |
| Liquidité générale | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | -16,5% | +11,3% | +29,3% | +22,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 15,9 | 9,7 | -8,7% | -0,1% | +182,7% | -38,7% | |
| Dette sur actifs | 50% | 44% | 41% | 41% | 42% | -11,5% | -6,4% | -0,7% | +1,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 168% | 128% | 116% | 126% | 131% | -23,6% | -9,7% | +8,5% | +3,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,5 | 18,4 | 20,4 | 7,8 | 12,1 | +11,5% | +10,5% | -61,5% | +54,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 5,9 | 10,5 | 10,9 | -2,1 | 4,3 | +78,5% | +4,6% | -119,4% | -301,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,3 | 11,5 | 19,8 | 1,1 | 14,9 | -7,0% | +73,0% | -94,2% | +1 202,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | - | -1,7% | -4,0% | -2,0% |
Graphique des dividendes de Chubu Electric Power Co. Inc.
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Ratios de distribution de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 79 422 | 163 472 | 147 202 | -43 022 | 38 231 | +105,8% | -10,0% | -129,2% | -188,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -54 218 | 24 911 | 172 212 | -210 465 | 46 754 | -145,9% | +591,3% | -222,2% | -122,2% | |
| Dividende payé | -30 193 | -37 747 | -37 767 | -37 758 | -37 807 | +25,0% | +0,1% | 0% | +0,1% | |
| Distribution sur résultat net | 38% | 23% | 26% | -88% | 99% | -39,3% | +11,1% | -442,1% | -212,7% | |
| Distribution sur FCF | -56% | 152% | 22% | -18% | 81% | -372,1% | -85,5% | -181,8% | -550,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chubu Electric Power Co. Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 11 | 0 | 5 | 25 | 18 | -99,0% | +4 503,3% | +398,2% | -26,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 41 | 37 | 38 | 46 | 33 | -11,5% | +4,3% | +21,6% | -27,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 25 | 26 | 35 | 31 | - | +4,6% | +35,3% | -12,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 12 | 17 | 37 | 21 | - | +44,9% | +110,8% | -42,2% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | +10,0% | -7,4% | -15,1% | +41,0% | |
| Frais généraux sur CP | - | - | 3% | 3% | 3% | - | - | -6,4% | -0,1% | |
| Frais généraux sur CA | - | - | 2% | 2% | 2% | - | - | +0,8% | -30,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | +5 | = | -2 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Chubu Electric Power Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | -7,3% | -19,7% | -39,0% | -70,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | +19,9% | +4,5% | -12,9% | -4,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +80,4% | -12,2% | -117,6% | -301,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | +10,0% | -7,4% | -15,1% | +41,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Chubu Electric Power Co. Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chubu Electric Power
Dividendes par action détachés par Chubu Electric Power Co. Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 035 082 | 3 065 954 | 2 935 409 | 2 705 161 | 3 986 681 | +1,0% | -4,3% | -7,8% | +47,4% | |
| Charges d'exploitation | -2 037 | -99 458 | -63 300 | -25 126 | -21 821 | +4 782,6% | -36,4% | -60,3% | -13,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 909 157 | -2 935 122 | -2 789 714 | -2 758 992 | -3 879 591 | +0,9% | -5,0% | -1,1% | +40,6% | |
| dont Frais généraux | - | - | -69 473 | -64 553 | -65 883 | - | - | -7,1% | +2,1% | |
| Résultat opérationnel | 125 924 | 130 832 | 145 694 | -53 830 | 107 089 | +3,9% | +11,4% | -136,9% | -298,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 996 | 80 063 | 46 612 | 9 358 | -38 098 | -716,1% | -41,8% | -79,9% | -507,1% | |
| Charge d'intérêt | -24 024 | -22 309 | -19 355 | -18 987 | -19 889 | -7,1% | -13,2% | -1,9% | +4,8% | |
| Résultat avant impôts | 112 929 | 210 895 | 192 308 | -44 473 | 68 991 | +86,8% | -8,8% | -123,1% | -255,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -30 002 | -43 175 | -41 097 | -4 322 | -31 114 | +43,9% | -4,8% | -110,5% | -819,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 79 422 | 163 472 | 147 202 | -43 022 | 38 231 | +105,8% | -10,0% | -129,2% | -188,9% | |
| EBITDA | 397 157 | 411 375 | 394 228 | 148 821 | 240 965 | +3,6% | -4,2% | -62,3% | +61,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 92 470 | 104 048 | 114 559 | -29 553 | 58 793 | +12,5% | +10,1% | -125,8% | -298,9% | |
| Taux d’imposition | 27% | 20% | 21% | - | 45% | -22,9% | +4,4% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 011,1 | 4 053,1 | 3 881,6 | 3 577,5 | 5 272,4 | +1,0% | -4,2% | -7,8% | +47,4% | |
| EBITDA par action | 524,9 | 543,8 | 521,3 | 196,8 | 318,7 | +3,6% | -4,1% | -62,2% | +61,9% | |
| Bénéfices par action | 105,0 | 216,1 | 194,7 | -56,9 | 50,6 | +105,9% | -9,9% | -129,2% | -188,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 093 753 | 606 527 | 641 451 | 940 002 | 1 166 668 | -44,5% | +5,8% | +46,5% | +24,1% | |
| dont Trésorerie | 546 082 | 148 583 | 176 460 | 203 207 | 361 325 | -72,8% | +18,8% | +15,2% | +77,8% | |
| dont Placements à CT | - | -28 865 | -35 991 | -28 329 | -16 941 | - | +24,7% | -21,3% | -40,2% | |
| dont Créances clients | 343 850 | 307 567 | 307 173 | 344 219 | 365 548 | -10,6% | -0,1% | +12,1% | +6,2% | |
| dont Stock | 91 056 | 885 | 38 721 | 190 779 | 196 444 | -99,0% | +4 275,3% | +392,7% | +3,0% | |
| Placements à long terme | 676 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 019 997 | 3 269 113 | 3 321 051 | 3 394 279 | 874 989 | -18,7% | +1,6% | +2,2% | -74,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 5 987 526 | 5 500 815 | 5 686 348 | 6 174 734 | 6 455 102 | -8,1% | +3,4% | +8,6% | +4,5% | |
| Passifs courants | 1 733 790 | 1 151 795 | 1 094 143 | 1 240 072 | 1 258 553 | -33,6% | -5,0% | +13,3% | +1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 133 584 | 192 715 | 200 397 | 279 243 | 327 487 | +44,3% | +4,0% | +39,3% | +17,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 210 742 | 674 174 | 506 028 | 348 044 | 280 276 | -44,3% | -24,9% | -31,2% | -19,5% | |
| Dette à long terme | 1 781 011 | 1 758 950 | 1 848 661 | 2 190 061 | 2 411 136 | -1,2% | +5,1% | +18,5% | +10,1% | |
| Passifs totaux | 4 143 164 | 3 538 751 | 3 582 665 | 4 051 465 | 4 292 900 | -14,6% | +1,2% | +13,1% | +6,0% | |
| Action ordinaire | 430 777 | 430 777 | 430 777 | 430 777 | 430 777 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 237 605 | 1 363 241 | 1 472 678 | 1 392 720 | 1 393 120 | +10,2% | +8,0% | -5,4% | +0% | |
| Capitaux propres | 1 778 495 | 1 894 392 | 2 031 165 | 2 017 126 | 2 060 808 | +6,5% | +7,2% | -0,7% | +2,2% | |
| Dette portant intérets | 2 991 753 | 2 433 124 | 2 354 689 | 2 538 105 | 2 691 412 | -18,7% | -3,2% | +7,8% | +6,0% | |
| Dette nette | 2 445 671 | 2 313 406 | 2 214 220 | 2 363 227 | 2 347 028 | -5,4% | -4,3% | +6,7% | -0,7% | |
| Fonds de roulement | -640 037 | -545 268 | -452 692 | -300 070 | -91 885 | -14,8% | -17,0% | -33,7% | -69,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 756,7 | 756,4 | 756,2 | 756,2 | 756,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 112 929 | 210 895 | 192 308 | -44 473 | 68 991 | +86,8% | -8,8% | -123,1% | -255,1% | |
| Dépréciation | 256 465 | 178 171 | 182 663 | 189 154 | 155 927 | -30,5% | +2,5% | +3,6% | -17,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -21 691 | -90 357 | -73 021 | - | - | +316,6% | -19,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -50 312 | 37 391 | 538 | -27 921 | -20 463 | -174,3% | -98,6% | -5 289,8% | -26,7% | |
| Ajust. des stocks | -16 002 | -14 724 | -5 080 | -27 866 | -5 654 | -8,0% | -65,5% | +448,5% | -79,7% | |
| Autres flux opérationnels | 14 402 | -124 624 | 79 001 | - | - | -965,3% | -163,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 296 406 | 255 896 | 384 148 | 21 688 | 295 798 | -13,7% | +50,1% | -94,4% | +1 263,9% | |
| Dépenses d’investissement | 350 624 | 230 985 | 211 936 | 232 153 | 249 044 | -34,1% | -8,2% | +9,5% | +7,3% | |
| Investissements | -368 361 | -647 622 | -215 813 | -262 021 | -196 928 | +75,8% | -66,7% | +21,4% | -24,8% | |
| Flux d’investissement | -368 361 | -647 622 | -215 813 | -262 021 | -196 928 | +75,8% | -66,7% | +21,4% | -24,8% | |
| Dividendes payés | 30 193 | 37 747 | 37 767 | 37 758 | 37 807 | +25,0% | +0,1% | 0% | +0,1% | |
| Emprunts nets | 375 768 | 42 516 | -91 613 | - | - | -88,7% | -315,5% | - | - | |
| Flux de financement | 337 260 | -5 851 | -141 121 | 266 403 | 73 248 | -101,7% | +2 311,9% | -288,8% | -72,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 265 172 | -402 484 | 27 333 | 26 247 | 172 328 | -251,8% | -106,8% | -4,0% | +556,6% | |
| Free Cash Flow par action | -71,7 | 32,9 | 227,7 | -278,3 | 61,8 | -146,0% | +591,5% | -222,2% | -122,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 034 811 | 1 172 637 | 897 604 | 943 940 | 855 598 | +13,3% | -23,5% | +5,2% | -9,4% | |
| Charges d'exploitation | -6 636 | -2 750 | -96 130 | -1 070 | -214 | -58,6% | -3 595,6% | -101,1% | -80,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 047 805 | -1 113 816 | -740 418 | -855 468 | -811 646 | +6,3% | -33,5% | +15,5% | -5,1% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -12 993 | 58 821 | 157 186 | 88 472 | 43 953 | -552,7% | +167,2% | -43,7% | -50,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 22 996 | 33 235 | 91 770 | 46 365 | 16 413 | +44,5% | +176,1% | -49,5% | -64,6% | |
| Charge d'intérêt | -5 124 | -4 943 | -5 143 | -5 284 | -5 509 | -3,5% | +4,0% | +2,7% | +4,3% | |
| Résultat avant impôts | 10 003 | 92 056 | 248 958 | 134 837 | 60 366 | +820,3% | +170,4% | -45,8% | -55,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 340 | -14 670 | -45 362 | -24 099 | -11 447 | +238,0% | +209,2% | -46,9% | -52,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 194 | 75 694 | 202 050 | 109 477 | - | +1 357,3% | +166,9% | -45,8% | - | |
| EBITDA | - | 97 393 | 251 224 | 131 130 | 86 993 | - | +157,9% | -47,8% | -33,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -7 356 | 49 447 | 128 546 | 72 660 | 35 618 | -772,2% | +160,0% | -43,5% | -51,0% | |
| Taux d’imposition | 43% | 16% | 18% | 18% | 19% | -63,3% | +14,3% | -1,9% | +6,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 368,5 | 1 550,8 | 1 187,1 | 1 248,4 | 1 131,6 | +13,3% | -23,5% | +5,2% | -9,4% | |
| EBITDA par action | - | 128,8 | 332,2 | 173,4 | 115,1 | - | +158,0% | -47,8% | -33,7% | |
| Bénéfices par action | 6,9 | 100,1 | 267,2 | 144,8 | - | +1 357,4% | +166,9% | -45,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 218 412 | 1 166 668 | 1 160 646 | 1 220 678 | 1 181 981 | -4,2% | -0,5% | +5,2% | -3,2% | |
| dont Trésorerie | 387 074 | 361 325 | 312 657 | 346 243 | 320 599 | -6,7% | -13,5% | +10,7% | -7,4% | |
| dont Placements à CT | - | 1 840 | -28 236 | 2 661 | - | - | -1 634,6% | -109,4% | - | |
| dont Créances clients | 450 418 | 365 548 | 337 132 | 347 440 | 339 571 | -18,8% | -7,8% | +3,1% | -2,3% | |
| dont Stock | 184 643 | 196 444 | 213 336 | 242 165 | 256 863 | +6,4% | +8,6% | +13,5% | +6,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 857 316 | 874 989 | 860 902 | 3 469 084 | - | +2,1% | -1,6% | +303,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 6 502 994 | 6 455 102 | 6 610 271 | 6 959 120 | 6 930 965 | -0,7% | +2,4% | +5,3% | -0,4% | |
| Passifs courants | 1 272 053 | 1 258 553 | 1 047 227 | 1 200 767 | 1 168 202 | -1,1% | -16,8% | +14,7% | -2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 367 630 | 327 487 | 250 194 | 273 915 | 265 557 | -10,9% | -23,6% | +9,5% | -3,1% | |
| dont Dette à court terme | 279 568 | 280 276 | 283 234 | 321 886 | 307 866 | +0,3% | +1,1% | +13,6% | -4,4% | |
| Dette à long terme | 2 404 623 | 2 411 136 | 2 509 301 | 2 485 277 | 2 484 122 | +0,3% | +4,1% | -1,0% | 0% | |
| Passifs totaux | 4 315 253 | 4 292 900 | 4 179 634 | 4 316 353 | 4 282 987 | -0,5% | -2,6% | +3,3% | -0,8% | |
| Action ordinaire | 430 777 | 430 777 | 430 777 | 430 777 | 430 777 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 317 425 | 1 393 120 | 1 576 255 | 1 685 732 | 1 712 393 | +5,7% | +13,1% | +6,9% | +1,6% | |
| Capitaux propres | 2 085 673 | 2 060 808 | 2 325 793 | 2 540 376 | 2 542 749 | -1,2% | +12,9% | +9,2% | +0,1% | |
| Dette portant intérets | 2 684 191 | 2 691 412 | 2 792 535 | 2 807 163 | 2 791 988 | +0,3% | +3,8% | +0,5% | -0,5% | |
| Dette nette | 2 297 117 | 2 328 247 | 2 508 114 | 2 458 259 | 2 471 389 | +1,4% | +7,7% | -2,0% | +0,5% | |
| Fonds de roulement | -53 641 | -91 885 | 113 419 | 19 911 | 13 779 | +71,3% | -223,4% | -82,4% | -30,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 756,2 | 756,1 | 756,1 | 756,1 | 756,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chubu Electric Power Co. Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 194 | 75 694 | 202 050 | 109 477 | 45 576 | +1 357,3% | +166,9% | -45,8% | -58,4% | |
| Dépréciation | - | 38 572 | 42 122 | 42 658 | 43 040 | - | +9,2% | +1,3% | +0,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 77 144 | 84 244 | 85 316 | 86 080 | - | +9,2% | +1,3% | +0,9% | |
| Dépenses d’investissement | - | 249 044 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -196 928 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 37 807 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 73 248 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -27 589 | -46 828 | 38 460 | -30 518 | - | +69,7% | -182,1% | -179,3% | |
| Free Cash Flow par action | - | -227,3 | 111,4 | 112,8 | 113,8 | - | -149,0% | +1,3% | +0,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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