Hikari Tsushin (9435.TSE, JP3783420007)
Hikari Tsushin, Inc., a holding company, engages in the sale of communication-related products in Japan. The company provides communication line services, water delivery, electricity, insurance, industry-specific IT solutions, payment solutions, mobile phones, and office automation products to individual and corporate customers. Hikari Tsushin, Inc. was incorporated in 1952 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 1 112 220 MJPY (6 785 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,5
IH Score : 6,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Consommation discrétionnaire
Conglomerates
Effectif : 4 488
Site Internet
Siège social : Hikari West Gate Building, Tokyo, Japan, 171-0021
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hikari Tsushin
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hikari Tsushin Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 144 500 | 39,3% | 67,5% | 14,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,4 | 17,7 | - | 1,8 | 13,0 | 2,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 16% | 16% | 16,1% | 3,4% | -6,4% | 81,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 25 100,0 JPY | 27 113,3 | 26 814,2 | 23 742,0 | 17 466,4 | 28 695,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hikari Tsushin Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hikari Tsushin Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,6% | +0,1% | +0,5% | +17,6% | +41,1% | +82,9% | +19,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +34,6% | +43,7% | +61,9% | +183,6% | +273,2% | +273,8% | +297,2% |
Équipe de direction de Hikari Tsushin Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hideaki Wada | President, CEO & Representative Director | 51 | Yasumitsu Shigeta | Founder & Chairman of the Board | 59 |
| Masato Takahashi | MD, GM of Finance Division & Investment Division and Director | 46 | Koh Gidoh | MD, GM of Administration Headquarters & Director | 61 |
Présence de Hikari Tsushin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hikari Tsushin Inc
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Fondamentaux de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 484 386 | 524 570 | 559 429 | 578 269 | 643 984 | +8,3% | +6,6% | +3,4% | +11,4% | |
| EBITDA | 87 958 | 105 780 | 107 725 | 134 848 | 145 306 | +20,3% | +1,8% | +25,2% | +7,8% | |
| Résultat opérationnel | 64 277 | 73 004 | 69 257 | 83 036 | 86 615 | +13,6% | -5,1% | +19,9% | +4,3% | |
| Résultat net | 49 547 | 51 670 | 54 614 | 87 360 | 91 345 | +4,3% | +5,7% | +60,0% | +4,6% | |
| Free Cash Flow | 46 646 | 68 565 | 42 802 | 33 038 | 36 457 | +47,0% | -37,6% | -22,8% | +10,3% | |
| Marge de FCF | 10% | 13% | 8% | 6% | 6% | +35,7% | -41,5% | -25,3% | -0,9% | |
| ROIC | - | 8% | 6% | 7% | 6% | - | -19,8% | +12,5% | -17,1% | |
| CROIC | - | 11% | 5% | 3% | 3% | - | -50,5% | -38,1% | -7,6% | |
| Taux d’imposition | 26% | 32% | 28% | 16% | 20% | +23,9% | -14,0% | -44,2% | +27,8% | |
| Capital investi | 577 397 | 685 404 | 907 575 | 1 080 012 | 1 292 784 | +18,7% | +32,4% | +19,0% | +19,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 46,1 | 46,0 | 45,9 | 45,4 | 44,8 | -0,3% | 0% | -1,1% | -1,3% | |
| EBITDA par action | 1 909,0 | 2 302,0 | 2 344,7 | 2 968,2 | 3 241,3 | +20,6% | +1,9% | +26,6% | +9,2% | |
| Bénéfices par action | 1 075,3 | 1 124,5 | 1 188,7 | 1 922,9 | 2 037,6 | +4,6% | +5,7% | +61,8% | +6,0% | |
| Free Cash Flow par action | 1 012,4 | 1 492,1 | 931,6 | 727,2 | 813,2 | +47,4% | -37,6% | -21,9% | +11,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hikari Tsushin Inc
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Ratio de profitabilité de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 61% | 60% | 53% | 52% | 46% | -2,2% | -11,7% | -1,8% | -11,0% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 20% | 19% | 23% | 23% | +11,0% | -4,5% | +21,1% | -3,2% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 14% | 12% | 14% | 13% | +4,9% | -11,0% | +16,0% | -6,3% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 10% | 10% | 15% | 14% | -3,7% | -0,9% | +54,7% | -6,1% | |
| Marge de FCF | 10% | 13% | 8% | 6% | 6% | +35,7% | -41,5% | -25,3% | -0,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,8% | 4,9% | 6,5% | 5,8% | - | -15,8% | +31,7% | -9,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 19,0% | 16,1% | 20,3% | 17,6% | - | -15,5% | +26,2% | -13,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 6% | 7% | 6% | - | -19,8% | +12,5% | -17,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 5% | 3% | 3% | - | -50,5% | -38,1% | -7,6% |
Ratios de solvabilité de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | +8,0% | -14,9% | +13,2% | -1,2% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | +7,2% | -15,3% | +14,2% | -1,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | -27,4% | +59,4% | +13,7% | +10,0% | |
| Dette sur actifs | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | +3,3% | -0,5% | +3,3% | +1,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 124% | 140% | 131% | 131% | 126% | +12,4% | -6,6% | +0,3% | -3,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 13,9 | 11,0 | 11,8 | 13,3 | 13,7 | -21,3% | +8,0% | +12,2% | +3,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,4 | 9,3 | 10,0 | 11,6 | 12,2 | -24,7% | +7,9% | +16,0% | +4,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 5,0 | 5,2 | -10,0% | -29,2% | -21,3% | +3,0% | |
| Coût de la dette | - | 2,7% | 2,0% | 1,8% | 1,6% | - | -25,7% | -9,5% | -12,0% |
Graphique des dividendes de Hikari Tsushin Inc
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Ratios de distribution de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 49 547 | 51 670 | 54 614 | 87 360 | 91 345 | +4,3% | +5,7% | +60,0% | +4,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 46 646 | 68 565 | 42 802 | 33 038 | 36 457 | +47,0% | -37,6% | -22,8% | +10,3% | |
| Dividende payé | -15 531 | -17 850 | -20 295 | -21 848 | -23 769 | +14,9% | +13,7% | +7,7% | +8,8% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 35% | 37% | 25% | 26% | +10,2% | +7,6% | -32,7% | +4,0% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 26% | 47% | 66% | 65% | -21,8% | +82,1% | +39,5% | -1,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hikari Tsushin Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | -20,1% | -35,1% | -4,6% | +32,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 136 | 132 | 150 | 159 | 164 | -3,1% | +13,5% | +6,4% | +2,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 302 | 284 | 279 | 229 | - | -5,8% | -1,8% | -17,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -166 | -132 | -117 | -63 | - | -20,5% | -11,1% | -46,6% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -10,4% | -17,5% | -10,4% | -4,5% | |
| Frais généraux sur CP | 91% | 86% | 58% | 49% | 40% | -5,6% | -32,4% | -16,4% | -17,9% | |
| Frais généraux sur CA | 49% | 47% | 41% | 39% | 36% | -3,2% | -12,7% | -3,9% | -9,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | = | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | +3 | -1 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hikari Tsushin Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +15,5% | -29,4% | +15,6% | -2,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -6,7% | +13,9% | +5,7% | +6,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -4,7% | -21,3% | +12,2% | -6,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -10,4% | -17,5% | -10,4% | -4,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hikari Tsushin Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hikari Tsushin
Dividendes par action détachés par Hikari Tsushin Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 141,00 | - | - | 143,00 | - | - | 145,00 | - | - | 147,00 |
| 2022 | - | - | 127,00 | - | - | 131,00 | - | - | 135,00 | - | - | 138,00 |
| 2021 | - | - | 117,00 | - | - | 119,00 | - | - | 121,00 | - | - | 124,00 |
| 2020 | - | - | 105,00 | - | - | 105,00 | - | - | 117,00 | - | - | 117,00 |
| 2019 | - | - | 93,00 | - | - | 96,00 | - | - | 99,00 | - | - | 102,00 |
| 2018 | - | - | 81,00 | - | - | 81,00 | - | - | 87,00 | - | - | 90,00 |
| 2017 | - | - | 69,00 | - | - | 69,00 | - | - | 75,00 | - | - | 75,00 |
| 2016 | - | - | 51,00 | - | - | 51,00 | - | - | 60,00 | - | - | 60,00 |
| 2015 | - | - | 40,00 | - | - | 45,00 | - | - | 45,00 | - | - | 45,00 |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | 40,00 |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | 30,00 | - | - | 35,00 | - | - | 35,00 |
| 2012 | - | - | 40,00 | - | - | 20,00 | - | - | 21,00 | - | - | 23,00 |
| 2011 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 484 386 | 524 570 | 559 429 | 578 269 | 643 984 | +8,3% | +6,6% | +3,4% | +11,4% | |
| Charges d'exploitation | -232 096 | -240 737 | -226 296 | -216 975 | -228 848 | +3,7% | -6,0% | -4,1% | +5,5% | |
| dont Coût des ventes | -188 013 | -210 828 | -263 875 | -278 258 | -346 651 | +12,1% | +25,2% | +5,5% | +24,6% | |
| dont Frais généraux | -235 172 | -246 448 | -229 412 | -227 829 | -228 648 | +4,8% | -6,9% | -0,7% | +0,4% | |
| Résultat opérationnel | 64 277 | 73 004 | 69 257 | 83 036 | 86 615 | +13,6% | -5,1% | +19,9% | +4,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 302 | 11 898 | 14 684 | 32 500 | 48 091 | +62,9% | +23,4% | +121,3% | +48,0% | |
| Charge d'intérêt | -6 306 | -9 640 | -9 092 | -10 143 | -10 574 | +52,9% | -5,7% | +11,6% | +4,2% | |
| Résultat avant impôts | 71 579 | 80 056 | 82 170 | 107 978 | 118 479 | +11,8% | +2,6% | +31,4% | +9,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 672 | -25 882 | -22 857 | -16 751 | -23 482 | +38,6% | -11,7% | -26,7% | +40,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 49 547 | 51 670 | 54 614 | 87 360 | 91 345 | +4,3% | +5,7% | +60,0% | +4,6% | |
| EBITDA | 87 958 | 105 780 | 107 725 | 134 848 | 145 306 | +20,3% | +1,8% | +25,2% | +7,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 510 | 49 402 | 49 992 | 70 154 | 69 448 | +4,0% | +1,2% | +40,3% | -1,0% | |
| Taux d’imposition | 26% | 32% | 28% | 16% | 20% | +23,9% | -14,0% | -44,2% | +27,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 512,8 | 11 415,9 | 12 176,1 | 12 728,5 | 14 365,0 | +8,6% | +6,7% | +4,5% | +12,9% | |
| EBITDA par action | 1 909,0 | 2 302,0 | 2 344,7 | 2 968,2 | 3 241,3 | +20,6% | +1,9% | +26,6% | +9,2% | |
| Bénéfices par action | 1 075,3 | 1 124,5 | 1 188,7 | 1 922,9 | 2 037,6 | +4,6% | +5,7% | +61,8% | +6,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 388 238 | 494 449 | 578 588 | 628 385 | 727 839 | +27,4% | +17,0% | +8,6% | +15,8% | |
| dont Trésorerie | 186 325 | 272 187 | 324 530 | 338 249 | 389 366 | +46,1% | +19,2% | +4,2% | +15,1% | |
| dont Placements à CT | 3 325 | 13 500 | 4 554 | 10 904 | 20 207 | +306,0% | -66,3% | +139,4% | +85,3% | |
| dont Créances clients | 180 612 | 189 583 | 229 463 | 252 435 | 288 544 | +5,0% | +21,0% | +10,0% | +14,3% | |
| dont Stock | 2 420 | 2 168 | 1 760 | 1 771 | 2 927 | -10,4% | -18,8% | +0,6% | +65,3% | |
| Placements à long terme | 342 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 21 332 | 33 152 | 33 946 | 37 951 | 37 510 | +55,4% | +2,4% | +11,8% | -1,2% | |
| Écart d'acquisitions | 26 118 | 29 345 | 30 125 | 27 481 | 19 357 | +12,4% | +2,7% | -8,8% | -29,6% | |
| Biens incorporels | 16 229 | 13 938 | 11 459 | 10 093 | 6 694 | -14,1% | -17,8% | -11,9% | -33,7% | |
| Actifs totaux | 804 207 | 972 075 | 1 256 844 | 1 450 453 | 1 691 949 | +20,9% | +29,3% | +15,4% | +16,6% | |
| Passifs courants | 228 267 | 271 184 | 374 711 | 356 413 | 418 422 | +18,8% | +38,2% | -4,9% | +17,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 153 552 | 174 140 | 205 198 | 212 807 | 218 555 | +13,4% | +17,8% | +3,7% | +2,7% | |
| dont Dette à court terme | 59 912 | 57 715 | 132 655 | 102 629 | 143 411 | -3,7% | +129,8% | -22,6% | +39,7% | |
| Dette à long terme | 260 194 | 341 943 | 381 476 | 509 991 | 578 364 | +31,4% | +11,6% | +33,7% | +13,4% | |
| Passifs totaux | 530 698 | 653 492 | 827 814 | 952 362 | 1 093 638 | +23,1% | +26,7% | +15,0% | +14,8% | |
| Action ordinaire | 54 259 | 54 259 | 54 259 | 54 259 | 54 259 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 206 181 | 232 559 | 342 591 | 417 824 | 520 879 | +12,8% | +47,3% | +22,0% | +24,7% | |
| Capitaux propres | 257 291 | 285 746 | 393 444 | 467 392 | 571 009 | +11,1% | +37,7% | +18,8% | +22,2% | |
| Dette portant intérets | 320 106 | 399 658 | 514 131 | 612 620 | 721 775 | +24,9% | +28,6% | +19,2% | +17,8% | |
| Dette nette | 130 456 | 113 971 | 185 047 | 263 467 | 312 202 | -12,6% | +62,4% | +42,4% | +18,5% | |
| Fonds de roulement | 159 971 | 223 265 | 203 877 | 271 972 | 309 417 | +39,6% | -8,7% | +33,4% | +13,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 46,1 | 46,0 | 45,9 | 45,4 | 44,8 | -0,3% | 0% | -1,1% | -1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 71 579 | 80 056 | 82 170 | 107 978 | 118 479 | +11,8% | +2,6% | +31,4% | +9,7% | |
| Dépréciation | 10 073 | 16 084 | 16 463 | 16 727 | 16 253 | +59,7% | +2,4% | +1,6% | -2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 284 | -14 635 | -28 705 | -49 813 | - | -15,3% | +96,1% | +73,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 820 | -8 378 | -34 610 | -29 258 | -36 480 | -39,4% | +313,1% | -15,5% | +24,7% | |
| Ajust. des stocks | 1 231 | 235 | -26 | -182 | -1 090 | -80,9% | -111,1% | +600,0% | +498,9% | |
| Autres flux opérationnels | -13 121 | -6 151 | -6 847 | -3 339 | - | -53,1% | +11,3% | -51,2% | - | |
| Flux opérationnel | 63 280 | 87 078 | 58 121 | 51 028 | 54 804 | +37,6% | -33,3% | -12,2% | +7,4% | |
| Dépenses d’investissement | 16 634 | 18 513 | 15 319 | 17 990 | 18 347 | +11,3% | -17,3% | +17,4% | +2,0% | |
| Investissements | -78 390 | -49 918 | -84 706 | -82 399 | -79 349 | -36,3% | +69,7% | -2,7% | -3,7% | |
| Flux d’investissement | -89 019 | -61 914 | -96 645 | -95 990 | -79 349 | -30,4% | +56,1% | -0,7% | -17,3% | |
| Dividendes payés | 15 531 | 17 850 | 20 295 | 21 848 | 23 769 | +14,9% | +13,7% | +7,7% | +8,8% | |
| Emprunts nets | 45 133 | 60 004 | 112 881 | 94 188 | - | +32,9% | +88,1% | -16,6% | - | |
| Flux de financement | 21 249 | 61 075 | 89 807 | 50 090 | 69 217 | +187,4% | +47,0% | -44,2% | +38,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 512 | 85 862 | 52 343 | 13 719 | 51 117 | +16 669,9% | -39,0% | -73,8% | +272,6% | |
| Free Cash Flow par action | 1 012,4 | 1 492,1 | 931,6 | 727,2 | 813,2 | +47,4% | -37,6% | -21,9% | +11,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 160 512 | 173 470 | 140 140 | 156 339 | 150 209 | +8,1% | -19,2% | +11,6% | -3,9% | |
| Charges d'exploitation | -55 325 | -65 305 | -55 103 | -54 621 | -54 132 | +18,0% | -15,6% | -0,9% | -0,9% | |
| dont Coût des ventes | -85 096 | -87 787 | -61 070 | -77 192 | -72 073 | +3,2% | -30,4% | +26,4% | -6,6% | |
| dont Frais généraux | -54 584 | -61 794 | -55 203 | -54 765 | -54 249 | +13,2% | -10,7% | -0,8% | -0,9% | |
| Résultat opérationnel | 20 092 | 20 378 | 23 966 | 24 525 | 26 014 | +1,4% | +17,6% | +2,3% | +6,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -7 941 | 3 671 | 23 616 | 15 110 | -5 294 | -146,2% | +543,3% | -36,0% | -135,0% | |
| Charge d'intérêt | -2 347 | -4 184 | -5 929 | -1 633 | -9 718 | +78,3% | +41,7% | -72,5% | +495,1% | |
| Résultat avant impôts | 12 151 | 24 049 | 47 583 | 39 635 | 20 720 | +97,9% | +97,9% | -16,7% | -47,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 003 | -2 869 | -14 592 | -10 094 | -8 038 | -171,7% | -608,6% | -30,8% | -20,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 743 | 24 791 | 32 739 | - | - | +267,7% | +32,1% | - | - | |
| EBITDA | 18 369 | 32 246 | 57 224 | 44 765 | 32 031 | +75,5% | +77,5% | -21,8% | -28,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 473 | 17 947 | 16 616 | 18 279 | 15 922 | +33,2% | -7,4% | +10,0% | -12,9% | |
| Taux d’imposition | 33% | 12% | 31% | 25% | 39% | -63,8% | +157,1% | -17,0% | +52,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 556,6 | 3 872,0 | 3 136,9 | 3 516,3 | 3 378,8 | +8,9% | -19,0% | +12,1% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 407,0 | 719,8 | 1 280,9 | 1 006,8 | 720,5 | +76,8% | +78,0% | -21,4% | -28,4% | |
| Bénéfices par action | 149,4 | 553,4 | 732,8 | - | - | +270,4% | +32,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 692 592 | 727 839 | 757 334 | 776 255 | 804 898 | +5,1% | +4,1% | +2,5% | +3,7% | |
| dont Trésorerie | 367 376 | 389 366 | 437 790 | 443 372 | 454 919 | +6,0% | +12,4% | +1,3% | +2,6% | |
| dont Placements à CT | 20 446 | 20 207 | 30 599 | 46 119 | 53 496 | -1,2% | +51,4% | +50,7% | +16,0% | |
| dont Créances clients | 280 134 | 288 544 | 260 817 | 275 053 | 283 788 | +3,0% | -9,6% | +5,5% | +3,2% | |
| dont Stock | 1 646 | 2 927 | 2 685 | 2 527 | 2 672 | +77,8% | -8,3% | -5,9% | +5,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 36 713 | 37 510 | 37 112 | - | - | +2,2% | -1,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 19 638 | 19 357 | 19 435 | 19 434 | 19 434 | -1,4% | +0,4% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 9 174 | 6 694 | 6 368 | 6 289 | 6 336 | -27,0% | -4,9% | -1,2% | +0,7% | |
| Actifs totaux | 1 621 115 | 1 691 949 | 1 773 841 | 1 823 058 | 1 896 561 | +4,4% | +4,8% | +2,8% | +4,0% | |
| Passifs courants | 400 530 | 418 422 | 391 401 | 397 462 | 442 969 | +4,5% | -6,5% | +1,5% | +11,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 206 722 | 218 555 | 205 621 | 212 230 | 212 376 | +5,7% | -5,9% | +3,2% | +0,1% | |
| dont Dette à court terme | 151 881 | 143 411 | 141 003 | 132 386 | 179 241 | -5,6% | -1,7% | -6,1% | +35,4% | |
| Dette à long terme | 560 945 | 578 364 | 619 094 | 616 512 | 623 678 | +3,1% | +7,0% | -0,4% | +1,2% | |
| Passifs totaux | 1 058 835 | 1 093 638 | 1 122 631 | 1 132 197 | 1 187 320 | +3,3% | +2,7% | +0,9% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 54 259 | 54 259 | 54 259 | 54 259 | 54 259 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 482 041 | 520 879 | 584 180 | 625 225 | 650 036 | +8,1% | +12,2% | +7,0% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 534 670 | 571 009 | 622 943 | 662 499 | 682 747 | +6,8% | +9,1% | +6,3% | +3,1% | |
| Dette portant intérets | 712 826 | 721 775 | 760 097 | 748 898 | 802 919 | +1,3% | +5,3% | -1,5% | +7,2% | |
| Dette nette | 325 004 | 312 202 | 291 708 | 259 407 | 294 504 | -3,9% | -6,6% | -11,1% | +13,5% | |
| Fonds de roulement | 292 062 | 309 417 | 365 933 | 378 793 | 361 929 | +5,9% | +18,3% | +3,5% | -4,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 45,1 | 44,8 | 44,7 | 44,5 | 44,5 | -0,7% | -0,3% | -0,5% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hikari Tsushin Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 152 | 24 049 | 47 583 | 39 636 | 20 721 | +97,9% | +97,9% | -16,7% | -47,7% | |
| Dépréciation | 3 871 | 4 013 | 3 712 | 3 497 | 3 604 | +3,7% | -7,5% | -5,8% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 075 | -29 813 | -29 813 | - | - | -1 536,8% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -966 | 32 156 | 32 156 | -11 863 | 4 807 | -3 428,8% | 0% | -136,9% | -140,5% | |
| Ajust. des stocks | -118 | -1 244 | 235 | 158 | -315 | +954,2% | -118,9% | -32,8% | -299,4% | |
| Autres flux opérationnels | -421 | -3 776 | -3 776 | - | - | +796,9% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 18 232 | 34 164 | 37 465 | 34 231 | 22 083 | +87,4% | +9,7% | -8,6% | -35,5% | |
| Dépenses d’investissement | 5 847 | 2 475 | 4 333 | 3 913 | 6 757 | -57,7% | +75,1% | -9,7% | +72,7% | |
| Investissements | -36 806 | -8 649 | -20 301 | -9 235 | -45 276 | -76,5% | +134,7% | -54,5% | +390,3% | |
| Flux d’investissement | -70 700 | -79 349 | -20 301 | - | - | +12,2% | -74,4% | - | - | |
| Dividendes payés | 6 044 | 6 162 | 6 388 | 6 273 | -6 811 | +2,0% | +3,7% | -1,8% | -208,6% | |
| Emprunts nets | 3 619 | 41 677 | 41 677 | - | - | +1 051,6% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -3 204 | -4 370 | 20 118 | -23 827 | 43 898 | +36,4% | -560,4% | -218,4% | -284,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -31 587 | 21 990 | 48 424 | 5 582 | 11 547 | -169,6% | +120,2% | -88,5% | +106,9% | |
| Free Cash Flow par action | 274,4 | 707,3 | 741,6 | 681,9 | 344,7 | +157,8% | +4,8% | -8,1% | -49,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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