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Japan Airlines (9201.TSE, JP3705200008)

Japan Airlines Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides scheduled and non-scheduled air transport services in Japan, Asia, Oceania, North America, and Europe. The company operates through Air Transportation and Other segments. It offers passenger, ground handling, cargo and mail handling, and maintenance services. The company is also involved in the aerial work and other related business; airport peripheral business; and sale of travel package tours. As of March 31, 2023, it operated a fleet of 224 aircraft. The company was formerly known as Japan Airlines International Co., Ltd. and changed its name to Japan Airlines Co., Ltd. in April 2011. The company was founded in 1951 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Nomura Real Estate Building, Tokyo, Japan, 140-0002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Airlines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Airlines Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
437 007 000 97,5% 4,0% 30,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,3 5,2 - 1,4 5,4 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 12,0% 3,4% 10,7% 31,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 912,5 JPY 3 429,2 2 799,1 2 882,7 2 494,0 3 205,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Airlines Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Airlines Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +2,2% +5,1% -0,7% +16,1% +31,5% +21,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,9% -20,8% -26,2% -9,9% -19,6% -8,1% +40,7%

 

Équipe de direction de Japan Airlines Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuji Akasaka President, CEO & Representative Director 62 Yuji Saito Senior Managing Executive Officer, SVP of Corporate Strategy and Planning, CFO & Director 60
Takuya Shimoguchi Executive Officer & Senior VP of Operations - Masao Yumisaki Executive Officer and Senior Vice President of Finance, Accounting & Business Administration -
Kenichiro Ochi Managing Executive Officer & Senior VP of Sales & Marketing - Naohito Saeda Executive Officer & Senior VP of Human Resources -
Shinichiro Shimizu Executive VP, Assistant to the President, Chief Wellness Officer & Representative Director 62 Yoriyuki Kashiwagi Managing Executive Officer -
Yasuyuki Sato Senior VP of China Region & Executive Officer - Shunsuke Honda Senior VP of Regional Vitalization & Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Airlines Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,8 18,6 13,4 2 35,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Airlines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Airlines Co Ltd

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Fondamentaux de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 487 261 1 411 230 494 621 705 457 1 375 588  -5,1% -65,0% +42,6% +95,0%
EBITDA 290 267 241 263 -205 614 -63 897 221 977  -16,9% -185,2% -68,9% -447,4%
Résultat opérationnel 176 160 100 632 -390 414 -234 767 65 059  -42,9% -488,0% -39,9% -127,7%
Résultat net 150 807 53 407 -286 693 -177 551 34 423  -64,6% -636,8% -38,1% -119,4%
Free Cash Flow 74 591 -179 581 -309 205 -264 851 175 420  -340,8% +72,2% -14,3% -166,2%
Marge de FCF 5% -13% -63% -38% 13%  -353,7% +391,3% -39,9% -134,0%
ROIC - 5% -17% -10% 2%  - -465,6% -43,8% -125,5%
CROIC - -14% -23% -17% 10%  - +62,3% -26,3% -160,9%
Taux d’imposition 1% 40% - - 35%  +5 671,1% - - -
Capital investi 1 304 471 1 284 293 1 462 605 1 728 199 1 741 791  -1,5% +13,9% +18,2% +0,8%
Actions en circul. (en M) 349,0 343,2 374,8 437,0 437,0  -1,7% +9,2% +16,6% 0%
EBITDA par action 831,7 703,0 -548,6 -146,2 507,9  -15,5% -178,0% -73,3% -447,4%
Bénéfices par action 432,1 155,6 -765,0 -406,3 78,8  -64,0% -591,5% -46,9% -119,4%
Free Cash Flow par action 213,7 -523,3 -825,1 -606,1 401,4  -344,9% +57,7% -26,5% -166,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Airlines Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 24% -10% 19% 44%  -14,3% -140,5% -299,7% +127,8%
Marge d’EBITDA 20% 17% -42% -9% 16%  -12,4% -343,2% -78,2% -278,2%
Marge opérationnelle 12% 7% -79% -33% 5%  -39,8% -1 206,9% -57,8% -114,2%
Marge bénéficiaire 10% 4% -58% -25% 3%  -62,7% -1 631,6% -56,6% -109,9%
Marge de FCF 5% -13% -63% -38% 13%  -353,7% +391,3% -39,9% -134,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% -14,5% -7,9% 1,4%  - -626,4% -45,2% -117,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% -28,1% -20,3% 4,3%  - -694,0% -27,6% -121,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% -17% -10% 2%  - -465,6% -43,8% -125,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -14% -23% -17% 10%  - +62,3% -26,3% -160,9%

 

Ratios de solvabilité de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,0 1,0 1,4 1,2  -30,8% +1,8% +33,6% -11,9%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,2 1,6 1,4  -12,4% -18,9% +34,0% -13,6%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -0,4 -0,5 -6,1 1,2  -71,3% +19,1% +1 257,2% -120,3%
Dette sur actifs 7% 10% 24% 39% 37%  +48,5% +139,9% +60,1% -6,2%
Dette sur capitaux propres 12% 17% 54% 116% 113%  +44,7% +214,2% +113,5% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 361,5 366,7 -27,2 -7,0 15,6  +1,4% -107,4% -74,2% -322,6%
   ∼ par l’EBIT 206,9 156,9 -52,3 -26,7 4,5  -24,2% -133,4% -49,1% -116,8%
   ∼ par le flux opérationel 369,5 91,2 -29,0 -11,4 20,6  -75,3% -131,8% -60,8% -281,3%
Coût de la dette - 0,4% 2,1% 1,3% 1,5%  - +436,9% -41,3% +21,5%

 

Graphique des dividendes de Japan Airlines Co Ltd

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Ratios de distribution de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 150 807 53 407 -286 693 -177 551 34 423  -64,6% -636,8% -38,1% -119,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 74 591 -179 581 -309 205 -264 851 175 420  -340,8% +72,2% -14,3% -166,2%
Dividende payé -39 347 -38 146 -31 -7 -2  -3,1% -99,9% -77,4% -71,4%
Distribution sur résultat net 26% 71% 0% 0% 0%  +173,8% -100,0% -63,5% -247,4%
Distribution sur FCF 53% -21% 0% 0% 0%  -140,3% -100,0% -73,6% -143,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Airlines Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 7 9 16 20 17  +20,7% +77,4% +25,7% -13,5%
Délai paiement clients (DSO) 38 23 57 62 46  -39,5% +149,1% +9,9% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 66 59 64  - +16,9% -9,6% +7,3%
Conversion de l’encaisse - -25 7 23 0  - -127,8% +235,1% -100,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,2 0,3 0,5  +3,6% -69,1% +26,7% +83,5%
Frais généraux sur CP 20% - 27% 31% 36%  - - +14,2% +16,5%
Frais généraux sur CA 16% - 52% 35% 21%  - - -32,4% -39,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 1 5 8  +3 -4 +4 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Japan Airlines Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -40,4% -52,1% +173,6% -14,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1  +5,9% -61,0% -55,6% +20,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 -0,6 -0,3 0,1  -32,2% -438,7% -45,6% -124,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,8 0,2 0,3 0,5  +3,6% -69,1% +26,7% +83,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Airlines Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Japan Airlines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon ANA Holdings 9,2 - 0,5 11,9 3 210,0 1,0 5,2
Japon Japan Airlines 7,8 2,8% 0,7 5,2 2 912,5 1,0 5,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Airlines

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Dividendes par action détachés par Japan Airlines Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--25,00-----30,00---
2020--55,00---------
2019--55,00-----55,00---
2018--57,50-----55,00---
2017--94,00-----52,50---
2016--120,00---------
2015--104,00---------
2014--80,00---------
2013--95,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 487 261 1 411 230 494 621 705 457 1 375 588  -5,1% -65,0% +42,6% +95,0%
Charges d'exploitation -235 866 -234 447 -342 854 -370 259 -536 666  -0,6% +46,2% +8,0% +44,9%
   dont Coût des ventes -1 075 233 -1 076 148 -542 182 -569 965 -773 862  +0,1% -49,6% +5,1% +35,8%
   dont Frais généraux -235 867 - -254 809 -245 724 -292 312  - - -3,6% +19,0%
Résultat opérationnel 176 160 100 632 -390 414 -234 767 65 059  -42,9% -488,0% -39,9% -127,7%
Autres revenus/frais nets -19 922 -4 120 -4 334 7 282 5 297  -79,3% +5,2% -268,0% -27,3%
Charge d'intérêt -803 -658 -7 570 -9 105 -14 209  -18,1% +1 050,5% +20,3% +56,1%
Résultat avant impôts 156 240 96 513 -404 078 -246 617 52 429  -38,2% -518,7% -39,0% -121,3%
Impôts sur les bénéfices -1 096 -39 072 -116 202 -65 272 -18 553  +3 465,0% -397,4% -43,8% -128,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 807 53 407 -286 693 -177 551 34 423  -64,6% -636,8% -38,1% -119,4%
 
EBITDA 290 267 241 263 -205 614 -63 897 221 977  -16,9% -185,2% -68,9% -447,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 924 59 892 -232 360 -151 690 42 037  -65,8% -488,0% -34,7% -127,7%
Taux d’imposition 1% 40% - - 35%  +5 671,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 261,4 4 112,4 1 319,8 1 614,3 3 147,7  -3,5% -67,9% +22,3% +95,0%
EBITDA par action 831,7 703,0 -548,6 -146,2 507,9  -15,5% -178,0% -73,3% -447,4%
Bénéfices par action 432,1 155,6 -765,0 -406,3 78,8  -64,0% -591,5% -46,9% -119,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 761 539 525 995 567 816 750 504 922 880  -30,9% +8,0% +32,2% +23,0%
   dont Trésorerie 462 064 329 149 408 335 494 226 639 247  -28,8% +24,1% +21,0% +29,3%
   dont Placements à CT 60 000 -48 341 14 133 43 359 11 202  -180,6% -129,2% +206,8% -74,2%
   dont Créances clients 153 112 87 921 76 760 120 322 174 906  -42,6% -12,7% +56,8% +45,4%
   dont Stock 21 929 26 491 23 680 31 279 36 747  +20,8% -10,6% +32,1% +17,5%
Placements à long terme 143 452 - - - -  - - - -
Biens corporels 929 216 997 807 1 045 413 982 377 1 027 795  +7,4% +4,8% -6,0% +4,6%
Écart d'acquisitions - - - 6 162 3 673  - - - -40,4%
Biens incorporels 92 255 95 777 89 662 81 475 79 637  +3,8% -6,4% -9,1% -2,3%
Actifs totaux 2 030 328 1 859 362 2 107 279 2 371 658 2 520 603  -8,4% +13,3% +12,5% +6,3%
 
Passifs courants 454 399 358 460 476 893 470 486 669 578  -21,1% +33,0% -1,3% +42,3%
   dont Créances fournisseurs 185 840 166 522 97 185 94 046 136 138  -10,4% -41,6% -3,2% +44,8%
   dont Dette à court terme 15 813 14 710 69 621 86 786 111 968  -7,0% +373,3% +24,7% +29,0%
Dette à long terme 123 524 174 770 445 525 841 677 813 535  +41,5% +154,9% +88,9% -3,3%
Passifs totaux 830 193 727 526 1 125 745 1 527 518 1 663 646  -12,4% +54,7% +35,7% +8,9%
 
Action ordinaire 181 352 181 352 273 200 273 200 273 200  0% +50,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 822 554 797 911 352 965 176 406 225 644  -3,0% -55,8% -50,0% +27,9%
Capitaux propres 1 165 134 1 094 813 947 459 799 736 816 288  -6,0% -13,5% -15,6% +2,1%
 
Dette portant intérets 139 337 189 480 515 146 928 463 925 503  +36,0% +171,9% +80,2% -0,3%
Dette nette -382 727 -91 328 92 678 390 878 275 054  -76,1% -201,5% +321,8% -29,6%
Fonds de roulement 307 140 167 535 90 923 280 018 253 302  -45,5% -45,7% +208,0% -9,5%
Actions en circulation (en M) 349,0 343,2 374,8 437,0 437,0  -1,7% +9,2% +16,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 156 240 96 513 -404 078 -246 617 52 429  -38,2% -518,7% -39,0% -121,3%
 
Dépréciation 124 104 138 035 190 585 178 785 158 197  +11,2% +38,1% -6,2% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets -7 602 -34 100 20 392 -58 415 12 668  +348,6% -159,8% -386,5% -121,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 852 64 256 2 597 -26 844 -55 997  -3 569,5% -96,0% -1 133,7% +108,6%
Ajust. des stocks 188 -4 522 4 809 -2 421 -4 881  -2 505,3% -206,3% -150,3% +101,6%
Autres flux opérationnels 17 932 -180 864 -6 788 -36 579 29 618  -1 108,6% -96,2% +438,9% -181,0%
Flux opérationnel 296 717 60 030 -219 519 -103 545 292 908  -79,8% -465,7% -52,8% -382,9%
 
Dépenses d’investissement 222 126 239 611 89 686 161 306 117 488  +7,9% -62,6% +79,9% -27,2%
Investissements -7 227 -4 182 -5 864 -12 638 -112 766  -42,1% +40,2% +115,5% +792,3%
Flux d’investissement -189 713 -221 573 -91 012 -173 769 -112 766  +16,8% -58,9% +90,9% -35,1%
 
Dividendes payés 39 347 38 146 31 7 2  -3,1% -99,9% -77,4% -71,4%
Emprunts nets 18 072 51 287 236 293 360 714 -24 451  +183,8% +360,7% +52,7% -106,8%
Flux de financement -37 037 -30 135 388 624 359 280 -38 465  -18,6% -1 389,6% -7,6% -110,7%
 
Variation nette de la trésorerie 69 925 -192 915 79 186 85 891 145 021  -375,9% -141,0% +8,5% +68,8%
 
Free Cash Flow par action 213,7 -523,3 -825,1 -606,1 401,4  -344,9% +57,7% -26,5% -166,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 387 066 370 000 381 439 439 496 428 425  -4,4% +3,1% +15,2% -2,5%
Charges d'exploitation -151 357 -139 974 -156 568 -172 978 -171 888  -7,5% +11,9% +10,5% -0,6%
   dont Coût des ventes -197 646 -198 908 -194 016 -208 986 -218 973  +0,6% -2,5% +7,7% +4,8%
   dont Frais généraux -72 354 -80 733 -77 631 - -  +11,6% -3,8% - -
Résultat opérationnel 38 063 31 117 30 855 57 532 37 564  -18,2% -0,8% +86,5% -34,7%
Autres revenus/frais nets -10 401 -3 353 1 041 -335 -2 689  -67,8% -131,0% -132,2% +702,7%
Charge d'intérêt -7 058 -3 306 -4 173 -3 678 -3 710  -53,2% +26,2% -11,9% +0,9%
Résultat avant impôts 27 662 27 764 31 897 57 197 34 875  +0,4% +14,9% +79,3% -39,0%
Impôts sur les bénéfices -8 712 -9 909 -9 550 -17 400 -10 361  +13,7% -3,6% +82,2% -40,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 471 18 110 23 063 - -  -2,0% +27,3% - -
 
EBITDA 74 204 68 428 70 524 98 308 75 197  -7,8% +3,1% +39,4% -23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 075 20 011 21 617 40 030 26 404  -23,3% +8,0% +85,2% -34,0%
Taux d’imposition 31% 36% 30% 30% 30%  +13,3% -16,1% +1,6% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 885,8 846,7 872,8 1 005,7 980,4  -4,4% +3,1% +15,2% -2,5%
EBITDA par action 169,8 156,6 161,4 225,0 172,1  -7,8% +3,1% +39,4% -23,5%
Bénéfices par action 42,3 41,4 52,8 - -  -2,0% +27,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 832 989 922 880 1 004 865 1 057 536 990 718  +10,8% +8,9% +5,2% -6,3%
   dont Trésorerie 553 050 639 247 716 006 743 580 684 059  +15,6% +12,0% +3,9% -8,0%
   dont Placements à CT 15 265 11 202 14 051 21 547 14 243  -26,6% +25,4% +53,3% -33,9%
   dont Créances clients 151 437 174 906 168 668 172 591 162 530  +15,5% -3,6% +2,3% -5,8%
   dont Stock 39 423 36 747 37 862 40 704 43 701  -6,8% +3,0% +7,5% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 028 101 1 027 795 1 021 053 - -  0% -0,7% - -
Écart d'acquisitions - 3 673 - - -  - - - -
Biens incorporels 83 652 79 637 83 042 82 372 -  -4,8% +4,3% -0,8% -
Actifs totaux 2 439 645 2 520 603 2 594 366 2 662 857 2 621 541  +3,3% +2,9% +2,6% -1,6%
 
Passifs courants 619 036 669 578 723 814 720 746 718 374  +8,2% +8,1% -0,4% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 140 215 136 138 135 393 151 770 151 607  -2,9% -0,5% +12,1% -0,1%
   dont Dette à court terme 100 399 111 968 115 416 119 511 125 148  +11,5% +3,1% +3,5% +4,7%
Dette à long terme 791 719 813 535 814 402 801 651 772 571  +2,8% +0,1% -1,6% -3,6%
Passifs totaux 1 610 301 1 663 646 1 722 508 1 738 299 1 706 213  +3,3% +3,5% +0,9% -1,8%
 
Action ordinaire 273 200 273 200 273 200 273 200 273 200  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 192 679 225 644 237 777 276 350 286 605  +17,1% +5,4% +16,2% +3,7%
Capitaux propres 788 388 816 288 834 513 885 795 876 752  +3,5% +2,2% +6,1% -1,0%
 
Dette portant intérets 892 118 925 503 929 818 921 162 897 719  +3,7% +0,5% -0,9% -2,5%
Dette nette 323 803 275 054 199 761 156 035 199 417  -15,1% -27,4% -21,9% +27,8%
Fonds de roulement 213 953 253 302 281 051 336 790 272 344  +18,4% +11,0% +19,8% -19,1%
Actions en circulation (en M) 437,0 437,0 437,0 437,0 437,0  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Airlines Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 27 499 27 764 31 897 57 198 34 875  +1,0% +14,9% +79,3% -39,0%
 
Dépréciation 38 622 36 492 36 978 38 219 36 865  -5,5% +1,3% +3,4% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 987 8 392 727 - -  -522,3% -91,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 562 -18 916 4 932 -7 093 10 075  -1 311,0% -126,1% -243,8% -242,0%
Ajust. des stocks -2 956 3 150 -665 -3 095 -2 779  -206,6% -121,1% +365,4% -10,2%
Autres flux opérationnels 483 25 609 53 851 - -  +5 202,1% +110,3% - -
Flux opérationnel 71 163 101 482 123 650 89 753 59 876  +42,6% +21,8% -27,4% -33,3%
 
Dépenses d’investissement 83 443 34 045 37 111 48 030 72 866  -59,2% +9,0% +29,4% +51,7%
Investissements -21 564 -38 696 -35 582 -46 874 -73 275  +79,4% -8,0% +31,7% +56,3%
Flux d’investissement -74 070 -112 766 -35 582 - -  +52,2% -68,4% - -
 
Dividendes payés 1 2 10 188 666 -12 949  +100,0% +509 300,0% -93,5% -2 044,3%
Emprunts nets -26 771 25 806 3 015 - -  -196,4% -88,3% - -
Flux de financement -34 443 22 641 -17 262 -17 147 -45 494  -165,7% -176,2% -0,7% +165,3%
 
Variation nette de la trésorerie 10 052 86 197 76 759 27 574 -59 521  +757,5% -10,9% -64,1% -315,9%
 
Free Cash Flow par action -28,1 154,3 198,0 95,5 -29,7  -649,1% +28,3% -51,8% -131,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.