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SG Holdings Co Ltd

SG Holdings (9143.TSE, JP3162770006)

SG Holdings Co.,Ltd., through its subsidiaries, is involved in the delivery, logistics, real estate, and other businesses in Japan and internationally. It provides domestic or international delivery services; logistics solutions, including warehouse storage, needle and product inspection, and logistics processing to sea, air, and land transport; and international transport, customs clearance, and regional transport and delivery services. The company also operates, manages, and leases real estate facilities; and engages in solar energy business. In addition, it develops, operates, and maintains in IT systems; operates temporary staffing business; and operates casualty insurance agency for transport operations and truck fuel sales. SG Holdings Co.,Ltd. was founded in 1957 and is headquartered in Kyoto, Japan.

Siège social : 68 Kamitobatsunoda-cho, Kyoto, Japan, 601-8104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SG Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SG Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
625 468 000 75,9% 35,1% 32,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 - - 2,2 8,7 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 5% 11,7% 7,0% -3,4% -58,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 971,5 JPY 2 201,0 1 932,3 2 031,1 1 837,5 2 207,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SG Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de SG Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +1,6% -3,3% +1,8% +5,1% -13,6% -20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,2% +31,9% +85,8% +128,8% - - -

 

Équipe de direction de SG Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiichi Kuriwada Chairperson & CEO 78 Hidekazu Matsumoto President, COO & Representative Director 58
Shunichi Nakajima Director of Finance and Accounting 69 Kenzo Hashizume GM of Investor Relations & GM of Corporate Planning -
Tomohiko Taniguchi Executive Officer - Hitoshi Hada Executive Officer -
Hiroshi Fujino Executive Officer - Satoshi Takahashi Executive Officer -

 

Présence de SG Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SG Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 118 094 1 173 498 1 312 085 1 588 375 1 434 609  +5,0% +11,8% +21,1% -9,7%
EBITDA 89 100 105 756 131 312 194 706 172 343  +18,7% +24,2% +48,3% -11,5%
Résultat opérationnel 70 360 75 447 101 726 155 713 135 275  +7,2% +34,8% +53,1% -13,1%
Résultat net 43 465 47 292 74 342 106 733 126 511  +8,8% +57,2% +43,6% +18,5%
Free Cash Flow 20 105 -5 535 56 318 22 362 133 990  -127,5% -1 117,5% -60,3% +499,2%
Marge de FCF 2% 0% 4% 1% 9%  -126,2% -1 010,0% -67,2% +563,4%
ROIC - 11% 14% 20% 15%  - +34,9% +38,4% -25,2%
CROIC - -1% 11% 4% 21%  - -1 081,3% -64,3% +440,5%
Taux d’imposition 31% 30% 28% 27% 31%  -0,8% -8,6% -1,3% +12,1%
Capital investi 476 217 505 162 512 431 619 101 635 255  +6,1% +1,4% +20,8% +2,6%
Actions en circul. (en M) 635,2 635,2 635,2 635,2 633,9  +0% +0% +0% -0,2%
EBITDA par action 140,3 166,5 206,7 306,5 271,9  +18,7% +24,2% +48,3% -11,3%
Bénéfices par action 68,4 74,5 117,0 168,0 199,6  +8,8% +57,2% +43,6% +18,8%
Free Cash Flow par action 31,7 -8,7 88,7 35,2 211,4  -127,5% -1 117,5% -60,3% +500,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SG Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 10% 11% 13% 14%  -1,4% +10,6% +17,7% +2,9%
Marge d’EBITDA 8% 9% 10% 12% 12%  +13,1% +11,1% +22,5% -2,0%
Marge opérationnelle 6% 6% 8% 10% 9%  +2,2% +20,6% +26,4% -3,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% 6% 7% 9%  +3,7% +40,6% +18,6% +31,2%
Marge de FCF 2% 0% 4% 1% 9%  -126,2% -1 010,0% -67,2% +563,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 9,5% 12,5% 13,9%  - +54,4% +31,0% +11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 19,0% 23,9% 24,1%  - +48,6% +25,5% +1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 14% 20% 15%  - +34,9% +38,4% -25,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 11% 4% 21%  - -1 081,3% -64,3% +440,5%

 

Ratios de solvabilité de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,9 0,9 1,1 1,5  -19,6% -2,4% +21,7% +31,9%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,4 1,8  -4,8% -6,3% +16,5% +26,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,7 0,5 0,3 -0,4  +251,5% -27,2% -41,6% -228,6%
Dette sur actifs 16% 16% 14% 13% 9%  -0,7% -8,0% -7,8% -32,5%
Dette sur capitaux propres 34% 32% 29% 25% 15%  -6,8% -9,3% -13,6% -40,6%
Couverture par l’EBITDA 48,0 67,5 105,0 139,1 110,1  +40,7% +55,5% +32,5% -20,9%
   ∼ par l’EBIT 36,7 52,5 83,9 115,5 89,1  +43,4% +59,6% +37,7% -22,9%
   ∼ par le flux opérationel 46,7 34,2 97,0 58,4 105,6  -26,8% +183,5% -39,7% +80,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 1,2% 1,5%  - -18,0% +11,2% +29,8%

 

Graphique des dividendes de SG Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 43 465 47 292 74 342 106 733 126 511  +8,8% +57,2% +43,6% +18,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 105 -5 535 56 318 22 362 133 990  -127,5% -1 117,5% -60,3% +499,2%
Dividende payé -16 185 -14 289 -18 418 -23 499 -34 940  -11,7% +28,9% +27,6% +48,7%
Distribution sur résultat net 37% 30% 25% 22% 28%  -18,9% -18,0% -11,1% +25,4%
Distribution sur FCF 81% -258% 33% 105% 26%  -420,7% -112,7% +221,3% -75,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SG Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 10 10 8 6  -2,0% -3,4% -18,3% -17,9%
Délai paiement clients (DSO) 50 48 51 56 46  -5,0% +8,3% +9,2% -18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 25 25 23  - +15,0% -0,4% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 36 36 39 30  - +1,0% +8,6% -23,9%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6  +3,7% +9,3% +3,8% -8,0%
Frais généraux sur CP 11% - 11% 11% 10%  - - -2,3% -1,7%
Frais généraux sur CA 3% - 3% 3% 4%  - - +0,5% +21,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 7 7 8  +2 +3 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SG Holdings Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -23,1% -16,2% +86,3% +61,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8  +9,3% +10,3% +4,3% +20,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5  +19,4% +24,5% +32,1% -12,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,1  - - - -
Critère X5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6  +3,7% +9,3% +3,8% -8,0%
 
Z_SCORE - - - - 12,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à SG Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon SG Holdings 7,5 2,7% 0,5 18,5 1 971,5 0,9 8,7
Japon Nippon Express Ltd. 4,2 3,9% 0,6 25,1 7 777,0 0,3 3,5
Japon Mitsubishi Logistics Corp. 2,4 2,4% 0,6 16,2 5 052,0 1,6 11,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SG Holdings

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Dividendes par action détachés par SG Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--26,00-----26,00---
2022--30,00-----25,00---
2021--14,00-----20,00---
2020--11,00-----5,00---
2019--11,50-----11,00---
2018--16,50-----9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 118 094 1 173 498 1 312 085 1 588 375 1 434 609  +5,0% +11,8% +21,1% -9,7%
Charges d'exploitation -45 988 -44 942 -47 163 -56 376 -61 767  -2,3% +4,9% +19,5% +9,6%
   dont Coût des ventes -1 001 745 -1 053 108 -1 163 195 -1 376 284 -1 237 566  +5,1% +10,5% +18,3% -10,1%
   dont Frais généraux -37 353 - -43 232 -52 613 -57 723  - - +21,7% +9,7%
Résultat opérationnel 70 360 75 447 101 726 155 713 135 275  +7,2% +34,8% +53,1% -13,1%
Autres revenus/frais nets 3 794 3 991 10 060 4 906 52 181  +5,2% +152,1% -51,2% +963,6%
Charge d'intérêt -1 858 -1 567 -1 251 -1 400 -1 566  -15,7% -20,2% +11,9% +11,9%
Résultat avant impôts 74 154 79 440 111 788 160 622 187 458  +7,1% +40,7% +43,7% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -22 775 -24 197 -31 126 -44 122 -57 736  +6,2% +28,6% +41,8% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 465 47 292 74 342 106 733 126 511  +8,8% +57,2% +43,6% +18,5%
 
EBITDA 89 100 105 756 131 312 194 706 172 343  +18,7% +24,2% +48,3% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 750 52 466 73 402 112 939 93 611  +7,6% +39,9% +53,9% -17,1%
Taux d’imposition 31% 30% 28% 27% 31%  -0,8% -8,6% -1,3% +12,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 760,2 1 847,4 2 065,5 2 500,4 2 263,0  +5,0% +11,8% +21,1% -9,5%
EBITDA par action 140,3 166,5 206,7 306,5 271,9  +18,7% +24,2% +48,3% -11,3%
Bénéfices par action 68,4 74,5 117,0 168,0 199,6  +8,8% +57,2% +43,6% +18,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 298 165 270 873 303 622 389 686 406 547  -9,2% +12,1% +28,3% +4,3%
   dont Trésorerie 101 705 68 706 69 165 87 398 178 249  -32,4% +0,7% +26,4% +104,0%
   dont Placements à CT - -25 968 -25 968 -26 030 -26 962  - 0% +0,2% +3,6%
   dont Créances clients 153 288 152 792 185 016 244 685 181 247  -0,3% +21,1% +32,3% -25,9%
   dont Stock 27 965 28 822 30 747 29 709 21 934  +3,1% +6,7% -3,4% -26,2%
Placements à long terme 134 044 - - - -  - - - -
Biens corporels 286 139 321 699 352 823 387 263 392 221  +12,4% +9,7% +9,8% +1,3%
Écart d'acquisitions 2 657 5 467 4 015 2 343 12 071  +105,8% -26,6% -41,6% +415,2%
Biens incorporels 20 297 19 466 20 870 22 136 25 792  -4,1% +7,2% +6,1% +16,5%
Actifs totaux 762 802 772 221 790 259 921 793 904 955  +1,2% +2,3% +16,6% -1,8%
 
Passifs courants 221 069 210 874 252 169 277 854 228 923  -4,6% +19,6% +10,2% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 64 790 62 728 79 757 93 749 76 541  -3,2% +27,1% +17,5% -18,4%
   dont Dette à court terme 26 278 43 178 41 554 62 647 39 747  +64,3% -3,8% +50,8% -36,6%
Dette à long terme 94 230 78 008 72 535 60 114 41 653  -17,2% -7,0% -17,1% -30,7%
Passifs totaux 373 383 349 141 385 414 409 893 337 552  -6,5% +10,4% +6,4% -17,6%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 301 514 333 540 376 550 458 215 542 740  +10,6% +12,9% +21,7% +18,4%
Capitaux propres 355 709 383 976 398 342 496 340 553 855  +7,9% +3,7% +24,6% +11,6%
 
Dette portant intérets 120 508 121 186 114 089 122 761 81 400  +0,6% -5,9% +7,6% -33,7%
Dette nette 18 803 78 448 70 892 61 393 -69 887  +317,2% -9,6% -13,4% -213,8%
Fonds de roulement 77 096 59 999 51 453 111 832 177 624  -22,2% -14,2% +117,3% +58,8%
Actions en circulation (en M) 635,2 635,2 635,2 635,2 633,9  +0% +0% +0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 43 465 79 440 111 788 160 622 187 458  +82,8% +40,7% +43,7% +16,7%
 
Dépréciation 21 002 23 425 26 396 33 018 32 837  +11,5% +12,7% +25,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -29 273 -28 540 -30 098 - -  -2,5% +5,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -12 866 10 -32 786 -87 940 68 643  -100,1% -327 960,0% +168,2% -178,1%
Ajust. des stocks 6 739 5 158 7 971 1 426 6 286  -23,5% +54,5% -82,1% +340,8%
Autres flux opérationnels 32 992 -24 469 20 656 - -  -174,2% -184,4% - -
Flux opérationnel 86 758 53 589 121 294 81 822 165 385  -38,2% +126,3% -32,5% +102,1%
 
Dépenses d’investissement 66 653 59 124 64 976 59 460 31 395  -11,3% +9,9% -8,5% -47,2%
Investissements -20 -904 -20 -45 270 28 028  +4 420,0% -97,8% +226 250,0% -161,9%
Flux d’investissement -66 267 -61 531 504 -45 270 28 028  -7,1% -100,8% -9 082,1% -161,9%
 
Dividendes payés 16 185 14 289 18 418 23 499 34 940  -11,7% +28,9% +27,6% +48,7%
Emprunts nets -3 401 -723 -6 564 - -  -78,7% +807,9% - -
Flux de financement -27 523 -24 372 -121 931 -25 372 -105 469  -11,4% +400,3% -79,2% +315,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 851 -32 999 459 18 233 90 851  +381,7% -101,4% +3 872,3% +398,3%
 
Free Cash Flow par action 31,7 -8,7 88,7 35,2 211,4  -127,5% -1 117,5% -60,3% +500,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 364 255 319 042 318 511 324 867 351 853  -12,4% -0,2% +2,0% +8,3%
Charges d'exploitation -15 282 -15 930 -16 162 -15 230 -15 488  +4,2% +1,5% -5,8% +1,7%
   dont Coût des ventes -306 529 -274 426 -283 516 -289 803 -303 357  -10,5% +3,3% +2,2% +4,7%
   dont Frais généraux -15 282 -15 930 -16 162 - -  +4,2% +1,5% - -
Résultat opérationnel 42 444 28 687 18 832 19 834 33 008  -32,4% -34,4% +5,3% +66,4%
Autres revenus/frais nets 39 294 -1 055 -1 635 1 549  -102,7% -99,9% -63 600,0% +143,9%
Charge d'intérêt -367 -387 -407 -405 -373  +5,4% +5,2% -0,5% -7,9%
Résultat avant impôts 81 738 27 632 18 832 20 468 34 557  -66,2% -31,8% +8,7% +68,8%
Impôts sur les bénéfices -25 345 -9 074 -7 346 -7 257 -11 789  -64,2% -19,0% -1,2% +62,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 036 18 531 11 899 - -  -66,9% -35,8% - -
 
EBITDA - 37 018 19 749 21 115 41 742  - -46,7% +6,9% +97,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 283 19 267 11 486 12 802 21 747  -34,2% -40,4% +11,5% +69,9%
Taux d’imposition 31% 33% 39% 35% 34%  +5,9% +18,8% -9,1% -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 574,6 505,3 505,9 518,4 562,5  -12,1% +0,1% +2,5% +8,5%
EBITDA par action - 58,6 31,4 33,7 66,7  - -46,5% +7,4% +98,1%
Bénéfices par action 88,4 29,3 18,9 - -  -66,8% -35,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 421 478 406 547 378 103 367 090 370 533  -3,5% -7,0% -2,9% +0,9%
   dont Trésorerie 141 447 178 249 157 151 135 353 119 215  +26,0% -11,8% -13,9% -11,9%
   dont Placements à CT - - -27 017 -27 202 -  - - +0,7% -
   dont Créances clients 228 855 183 932 171 388 182 573 199 561  -19,6% -6,8% +6,5% +9,3%
   dont Stock 28 409 21 934 21 769 21 519 21 242  -22,8% -0,8% -1,1% -1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 390 076 392 221 402 386 - -  +0,5% +2,6% - -
Écart d'acquisitions 2 231 12 071 12 613 12 318 6 771  +441,1% +4,5% -2,3% -45,0%
Biens incorporels 22 259 25 792 27 294 27 504 32 206  +15,9% +5,8% +0,8% +17,1%
Actifs totaux 904 116 904 955 888 880 882 412 884 736  +0,1% -1,8% -0,7% +0,3%
 
Passifs courants 243 624 228 923 214 851 203 932 203 127  -6,0% -6,1% -5,1% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 81 791 76 541 71 951 73 649 76 288  -6,4% -6,0% +2,4% +3,6%
   dont Dette à court terme 37 199 39 747 37 230 32 584 30 296  +6,8% -6,3% -12,5% -7,0%
Dette à long terme 46 076 41 653 39 759 36 310 32 556  -9,6% -4,5% -8,7% -10,3%
Passifs totaux 352 999 337 552 323 661 309 151 306 935  -4,4% -4,1% -4,5% -0,7%
 
Action ordinaire 11 882 11 882 11 882 11 882 11 882  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 524 208 542 740 538 255 551 631 558 441  +3,5% -0,8% +2,5% +1,2%
Capitaux propres 537 623 553 855 551 178 559 636 564 915  +3,0% -0,5% +1,5% +0,9%
 
Dette portant intérets 83 275 81 400 76 989 68 894 62 852  -2,3% -5,4% -10,5% -8,8%
Dette nette -58 172 -96 849 -53 145 -39 257 -56 363  +66,5% -45,1% -26,1% +43,6%
Fonds de roulement 177 854 177 624 163 252 163 158 167 406  -0,1% -8,1% -0,1% +2,6%
Actions en circulation (en M) 633,9 631,4 629,5 626,6 625,5  -0,4% -0,3% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 56 036 18 531 11 899 13 377 23 073  -66,9% -35,8% +12,4% +72,5%
 
Dépréciation - 8 331 8 753 9 297 8 734  - +5,1% +6,2% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 16 662 17 506 18 594 17 468  - +5,1% +6,2% -6,1%
 
Dépenses d’investissement - 31 395 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 28 028 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 34 940 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -105 469 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 36 802 -21 098 -21 798 -16 138  - -157,3% +3,3% -26,0%
 
Free Cash Flow par action - -23,3 27,8 29,7 27,9  - -219,2% +6,7% -5,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.