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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107.TSE, JP3223800008)

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. provides marine, land, and air transportation services in Japan, the United States, Europe, Asia, and internationally. It offers dry bulk carrier, car carrier, liquefied natural gas carrier, crude oil tanker, containerships, and liquefied petroleum gas transportation services. The company also engages in the offshore and energy development business. In addition, it operates container terminals; and offers warehousing and cargo consolidation services. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. was founded in 1919 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Iino Building, Tokyo, Japan, 100-8540

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
706 965 000 58,0% 5,5% 65,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 16,6 - 1,0 12,7 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 14% 8,6% 2,1% 4,3% -83,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 032,5 JPY 1 521,7 2 303,5 1 789,1 973,3 2 590,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,2% -6,7% +8,5% +28,6% +182,1% +467,5% +1 664,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5 010,3% +3 524,4% +1 651,2% +1 323,5% +1 946,4% +1 424,8% +2 346,8%

 

Équipe de direction de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yukikazu Myochin CEO, President & Representative Director 63 Yukio Toriyama Senior Managing Executive Officer, CFO & Representative Director 65
Atsuo Asano Vice President Executive Officer & Representative Director 63 Yasunari Sonobe Senior Managing Executive Officer 65
Hiroshi Uchida Ph.D. Executive Officer & Chief Information Officer - Kiyoshi Tokonami General Manager of IR & PR Group -
Fumiyoshi Sato Executive Officer & Chief Compliance Officer - Shingo Kogure Senior Managing Executive Officer and Head of General Affairs, Human Resources & CSR -
Kazuhiko Harigai Senior Managing Executive Officer & Representative Director 64 Kiyotaka Aya Senior Managing Executive Officer & Chief Safety Officer -

 

Présence de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Fondamentaux de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 836 731 735 284 625 486 756 983 942 606  -12,1% -14,9% +21,0% +24,5%
EBITDA 196 61 839 143 423 712 631 742 616  +31 450,5% +131,9% +396,9% +4,2%
Résultat opérationnel -24 736 6 840 -21 286 17 663 78 857  -127,7% -411,2% -183,0% +346,5%
Résultat net -111 188 5 269 108 695 642 424 694 904  -104,7% +1 962,9% +491,0% +8,2%
Free Cash Flow -104 100 -93 945 -8 726 184 499 387 541  -9,8% -90,7% -2 214,4% +110,1%
Marge de FCF -12% -13% -1% 24% 41%  +2,7% -89,1% -1 847,1% +68,7%
ROIC - 1% -3% 2% 5%  - -493,7% -155,1% +184,7%
CROIC - -15% -1% 19% 25%  - -91,3% -1 496,4% +32,6%
Taux d’imposition - 27% 2% 2% 1%  - -91,1% -22,4% -53,3%
Capital investi 617 067 607 408 695 020 1 277 038 1 846 768  -1,6% +14,4% +83,7% +44,6%
Actions en circul. (en M) 279,8 279,8 279,8 279,8 270,3  0% +0% +0% -3,4%
EBITDA par action 0,7 221,0 512,6 2 546,7 2 747,5  +31 450,5% +131,9% +396,9% +7,9%
Bénéfices par action -397,4 18,8 388,4 2 295,8 2 571,0  -104,7% +1 962,9% +491,0% +12,0%
Free Cash Flow par action -372,0 -335,7 -31,2 659,3 1 433,8  -9,8% -90,7% -2 214,4% +117,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Ratio de profitabilité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 4% 9% 6% 10% 15%  +100,7% -34,8% +75,7% +52,1%
Marge d’EBITDA 0% 8% 23% 94% 79%  +35 803,5% +172,6% +310,6% -16,3%
Marge opérationnelle -3% 1% -3% 2% 8%  -131,5% -465,8% -168,6% +258,5%
Marge bénéficiaire -13% 1% 17% 85% 74%  -105,4% +2 325,0% +388,4% -13,1%
Marge de FCF -12% -13% -1% 24% 41%  +2,7% -89,1% -1 847,1% +68,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 11,6% 50,4% 38,3%  - +1 937,2% +333,7% -24,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 68,1% 116,5% 57,9%  - +1 222,4% +71,1% -50,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% -3% 2% 5%  - -493,7% -155,1% +184,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -1% 19% 25%  - -91,3% -1 496,4% +32,6%

 

Ratios de solvabilité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 1,3 2,6  -2,0% -7,5% +76,8% +96,4%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,7 2,9  +6,1% -7,2% +68,4% +68,4%
Dette nette sur EBITDA 1 981,1 6,8 2,6 0,3 -  -99,7% -61,1% -90,1% -109,3%
Dette sur actifs 54% 57% 49% 25% 16%  +4,7% -13,4% -49,1% -35,2%
Dette sur capitaux propres 496% 501% 219% 44% 22%  +1,0% -56,4% -79,7% -50,7%
Couverture par l’EBITDA - 6,1 14,3 69,2 74,3  +25 755,5% +134,7% +384,9% +7,4%
   ∼ par l’EBIT -4,9 1,7 9,9 65,0 70,1  -135,5% +472,9% +556,6% +7,8%
   ∼ par le flux opérationel -0,8 -2,1 3,3 22,0 45,6  +162,4% -255,1% +561,7% +107,6%
Coût de la dette - 2,0% 2,0% 2,4% 2,8%  - +2,5% +15,9% +16,5%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Ratios de distribution de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -111 188 5 269 108 695 642 424 694 904  -104,7% +1 962,9% +491,0% +8,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -104 100 -93 945 -8 726 184 499 387 541  -9,8% -90,7% -2 214,4% +110,1%
Dividende payé - - - -84 506 -84 506  - - - 0%
Distribution sur résultat net - - - 13% 12%  - - - -7,6%
Distribution sur FCF - - - 46% 22%  - - - -52,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 14 14 20 18  +17,4% -1,8% +41,9% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 46 51 56 61 51  +11,9% +10,1% +7,7% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 32 33 29  - +24,0% +2,4% -13,1%
Conversion de l’encaisse - 39 38 47 40  - -3,3% +24,6% -15,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5  -6,7% -21,8% -25,1% -4,5%
Frais généraux sur CP 58% - 25% 6% 4%  - - -74,7% -35,6%
Frais généraux sur CA 7% - 9% 7% 7%  - - -15,4% -11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 0  -1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 4 4 6 6  +3 = +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,2  +155,3% -81,2% +2 273,6% +49,4%
Critère X2 × 1,4 - - 0,2 0,7 0,9  +40,2% +445,1% +267,9% +28,6%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,1 0,3 1,4 1,1  -146,0% +420,5% +316,3% -19,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5  -6,7% -21,8% -25,1% -4,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Yusen K.K 11,5 3,4% 1,3 9,9 4 150,0 1,0 7,4
Japon Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 10,2 3,9% 1,4 5,3 4 612,0 1,7 13,0
Japon Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 8,7 9,0% 2,0 16,6 2 032,5 1,5 12,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

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Dividendes par action détachés par Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--150,00---------
2023--300,00-----100,00---
2022--200,00-----100,00---
2016--8,33-----25,00---
2015--20,00-----8,33---
2014--15,00-----8,33---
2013--8,33---------
2011--18,33---------
2010--------13,33---
2009--38,33---------
2008--46,67-----45,00---
2007--30,00-----40,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--30,00-----30,00---
2004--------25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 836 731 735 284 625 486 756 983 942 606  -12,1% -14,9% +21,0% +24,5%
Charges d'exploitation -60 971 -57 057 -56 726 -57 714 -63 866  -6,4% -0,6% +1,7% +10,7%
   dont Coût des ventes -800 497 -671 387 -590 046 -681 605 -799 881  -16,1% -12,1% +15,5% +17,4%
   dont Frais généraux -59 868 - -54 662 -55 981 -61 756  - - +2,4% +10,3%
Résultat opérationnel -24 736 6 840 -21 286 17 663 78 857  -127,7% -411,2% -183,0% +346,5%
Autres revenus/frais nets -74 685 4 474 135 139 641 428 614 018  -106,0% +2 920,5% +374,6% -4,3%
Charge d'intérêt -8 340 -10 177 -10 056 -10 305 -9 996  +22,0% -1,2% +2,5% -3,0%
Résultat avant impôts -99 422 11 315 113 854 659 093 692 877  -111,4% +906,2% +478,9% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -9 359 -3 111 -2 772 -12 459 -6 117  -66,8% -10,9% +349,5% -149,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-111 188 5 269 108 695 642 424 694 904  -104,7% +1 962,9% +491,0% +8,2%
 
EBITDA 196 61 839 143 423 712 631 742 616  +31 450,5% +131,9% +396,9% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -17 935 4 959 -20 768 17 329 78 161  -127,7% -518,8% -183,4% +351,0%
Taux d’imposition - 27% 2% 2% 1%  - -91,1% -22,4% -53,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 990,3 2 627,7 2 235,3 2 705,2 3 487,5  -12,1% -14,9% +21,0% +28,9%
EBITDA par action 0,7 221,0 512,6 2 546,7 2 747,5  +31 450,5% +131,9% +396,9% +7,9%
Bénéfices par action -397,4 18,8 388,4 2 295,8 2 571,0  -104,7% +1 962,9% +491,0% +12,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 288 871 259 032 266 210 431 089 534 894  -10,3% +2,8% +61,9% +24,1%
   dont Trésorerie 143 201 115 394 132 371 247 344 247 429  -19,4% +14,7% +86,9% +0%
   dont Placements à CT -18 001 -27 902 -33 569 -40 921 102 001  +55,0% +20,3% +21,9% -349,3%
   dont Créances clients 105 094 103 343 96 759 126 107 131 833  -1,7% -6,4% +30,3% +4,5%
   dont Stock 26 258 25 859 22 309 36 572 38 356  -1,5% -13,7% +63,9% +4,9%
Placements à long terme 187 367 - - - -  - - - -
Biens corporels 448 632 431 089 391 334 382 029 372 147  -3,9% -9,2% -2,4% -2,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 377 4 329 3 551 3 513 3 808  -1,1% -18,0% -1,1% +8,4%
Actifs totaux 951 261 896 081 974 608 1 574 960 2 052 616  -5,8% +8,8% +61,6% +30,3%
 
Passifs courants 279 352 236 139 261 529 251 538 185 378  -15,5% +10,8% -3,8% -26,3%
   dont Créances fournisseurs 57 836 47 673 51 661 62 756 62 803  -17,6% +8,4% +21,5% +0,1%
   dont Dette à court terme 97 787 120 209 144 025 114 414 64 058  +22,9% +19,8% -20,6% -44,0%
Dette à long terme 415 706 386 104 332 803 277 992 267 313  -7,1% -13,8% -16,5% -3,8%
Passifs totaux 770 030 695 848 658 448 590 080 505 939  -9,6% -5,4% -10,4% -14,3%
 
Action ordinaire 75 457 75 457 75 457 75 457 75 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 692 22 050 130 723 777 130 1 302 769  +32,1% +492,8% +494,5% +67,6%
Capitaux propres 103 574 101 095 218 192 884 632 1 515 397  -2,4% +115,8% +305,4% +71,3%
 
Dette portant intérets 513 493 506 313 476 828 392 406 331 371  -1,4% -5,8% -17,7% -15,6%
Dette nette 388 293 418 821 378 026 185 983 -18 059  +7,9% -9,7% -50,8% -109,7%
Fonds de roulement 9 519 22 893 4 681 179 551 349 516  +140,5% -79,6% +3 735,7% +94,7%
Actions en circulation (en M) 279,8 279,8 279,8 279,8 270,3  0% +0% +0% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -99 422 11 315 113 854 659 093 692 877  -111,4% +906,2% +478,9% +5,1%
 
Dépréciation 40 789 44 253 43 869 42 821 42 396  +8,5% -0,9% -2,4% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 16 239 -65 013 -131 240 -447 165 -  -500,4% +101,9% +240,7% -
Ajust. comptes débiteurs 26 639 1 840 -2 109 -28 855 -1 651  -93,1% -214,6% +1 268,2% -94,3%
Ajust. des stocks 5 501 383 3 039 -14 024 -1 642  -93,0% +693,5% -561,5% -88,3%
Autres flux opérationnels 35 891 -5 427 -2 055 12 066 -  -115,1% -62,1% -687,2% -
Flux opérationnel -6 808 -21 797 33 397 226 460 456 049  +220,2% -253,2% +578,1% +101,4%
 
Dépenses d’investissement 97 292 72 148 42 123 41 961 68 508  -25,8% -41,6% -0,4% +63,3%
Investissements -38 395 4 503 1 395 -4 471 -46 745  -111,7% -69,0% -420,5% +945,5%
Flux d’investissement -35 493 -20 286 16 987 -5 848 -46 745  -42,8% -183,7% -134,4% +699,3%
 
Dividendes payés - - - 84 506 84 506  - - - 0%
Emprunts nets -29 567 -15 898 -33 838 -114 214 -  -46,2% +112,8% +237,5% -
Flux de financement 19 290 16 731 -34 845 -116 001 -300 790  -13,3% -308,3% +232,9% +159,3%
 
Variation nette de la trésorerie -20 032 -26 107 18 068 114 315 102 515  +30,3% -169,2% +532,7% -10,3%
 
Free Cash Flow par action -372,0 -335,7 -31,2 659,3 1 433,8  -9,8% -90,7% -2 214,4% +117,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 245 894 213 815 222 205 236 768 256 385  -13,0% +3,9% +6,6% +8,3%
Charges d'exploitation -15 297 -17 657 -17 643 -17 634 -21 486  +15,4% -0,1% -0,1% +21,8%
   dont Coût des ventes -203 002 -197 893 -184 924 -194 115 -209 402  -2,5% -6,6% +5,0% +7,9%
   dont Frais généraux -15 297 -17 657 - - -  +15,4% - - -
Résultat opérationnel 27 595 -1 736 19 637 25 018 25 498  -106,3% -1 231,2% +27,4% +1,9%
Autres revenus/frais nets 45 965 50 351 31 478 11 289 -13 714  +9,5% -37,5% -64,1% -221,5%
Charge d'intérêt -2 546 -2 434 -2 468 -2 498 -2 448  -4,4% +1,4% +1,2% -2,0%
Résultat avant impôts 73 560 48 615 51 117 36 307 11 784  -33,9% +5,1% -29,0% -67,5%
Impôts sur les bénéfices -228 -8 803 -12 125 -11 132 -284  +3 761,0% -237,7% -8,2% -97,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 791 56 683 38 574 - -  -22,1% -31,9% - -
 
EBITDA - 9 334 51 889 36 208 36 320  - +455,9% -30,2% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 509 -1 422 14 979 17 347 24 883  -105,2% -1 153,6% +15,8% +43,4%
Taux d’imposition 0% 18% 24% 31% 2%  +5 742,1% +31,0% +29,3% -92,1%
 
Chiffre d’affaires par action 920,4 850,9 898,6 978,5 1 086,5  -7,6% +5,6% +8,9% +11,0%
EBITDA par action - 37,1 209,8 149,6 153,9  - +464,9% -28,7% +2,9%
Bénéfices par action 272,5 225,6 156,0 - -  -17,2% -30,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 626 461 534 894 570 951 552 037 526 341  -14,6% +6,7% -3,3% -4,7%
   dont Trésorerie 332 803 247 429 281 764 245 118 224 454  -25,7% +13,9% -13,0% -8,4%
   dont Placements à CT 100 001 102 001 100 001 101 558 100 000  +2,0% -2,0% +1,6% -1,5%
   dont Créances clients 137 028 131 833 129 495 135 668 144 952  -3,8% -1,8% +4,8% +6,8%
   dont Stock 38 418 38 356 35 953 40 011 40 185  -0,2% -6,3% +11,3% +0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 374 792 372 147 399 412 - -  -0,7% +7,3% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 567 3 808 4 219 4 277 5 170  +6,8% +10,8% +1,4% +20,9%
Actifs totaux 2 089 303 2 052 616 2 136 164 2 150 632 2 066 910  -1,8% +4,1% +0,7% -3,9%
 
Passifs courants 191 041 185 378 193 982 195 897 240 222  -3,0% +4,6% +1,0% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 60 052 62 803 66 425 70 425 69 713  +4,6% +5,8% +6,0% -1,0%
   dont Dette à court terme 64 232 64 058 53 504 55 506 97 194  -0,3% -16,5% +3,7% +75,1%
Dette à long terme 276 461 267 313 278 195 275 512 222 211  -3,3% +4,1% -1,0% -19,3%
Passifs totaux 524 680 505 939 534 148 534 788 526 541  -3,6% +5,6% +0,1% -1,5%
 
Action ordinaire 75 457 75 457 75 457 75 457 75 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 330 726 1 302 769 1 266 779 1 291 383 1 223 402  -2,1% -2,8% +1,9% -5,3%
Capitaux propres 1 477 397 1 515 397 1 570 146 1 583 716 1 508 525  +2,6% +3,6% +0,9% -4,7%
 
Dette portant intérets 340 693 331 371 331 699 331 018 319 405  -2,7% +0,1% -0,2% -3,5%
Dette nette -92 111 -18 059 -50 066 -15 658 -5 049  -80,4% +177,2% -68,7% -67,8%
Fonds de roulement 435 420 349 516 376 969 356 140 286 119  -19,7% +7,9% -5,5% -19,7%
Actions en circulation (en M) 267,2 251,3 247,3 242,0 236,0  -5,9% -1,6% -2,1% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 72 791 56 683 38 574 24 604 10 822  -22,1% -31,9% -36,2% -56,0%
 
Dépréciation - 11 070 10 904 11 190 10 822  - -1,5% +2,6% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 22 140 21 808 22 380 21 644  - -1,5% +2,6% -3,3%
 
Dépenses d’investissement - 68 508 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -46 745 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 84 506 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -300 790 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 14 029 34 933 -36 647 -20 664  - +149,0% -204,9% -43,6%
 
Free Cash Flow par action - -184,5 88,2 92,5 91,7  - -147,8% +4,9% -0,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.