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Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (9104.TSE, JP3362700001)

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. engages in the marine transportation business in Japan and internationally. The company operates through Dry Bulk Business, Energy and Offshore Business, Product Transport Business, and Associated Businesses segments. The Dry Bulk Business segment owns and operates specialized vessels for various cargo types; and bulk carriers for cargo, such as iron ore, coal, grains, wood, wood chips, cement, fertilizers, salt, and steel products. The Energy and Offshore Business segment owns and operates crude oil and chemical tankers; tankers for naphtha, gasoline, and other refined petroleum products; and liquified natural gas and steaming coal carriers. This segment also develops offshore business, including floating production, storage, and offloading systems; and floating storage and regasification units, as well as develops and promotes wind …

Siège social : Shosen Mitsui Building, Tokyo, Japan, 105-8688

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
361 851 000 99,9% 2,2% 42,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 5,3 - 0,7 13,3 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 18% 13,2% 1,8% -1,8% -56,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 758,0 JPY 4 438,0 5 069,3 4 247,4 3 050,0 5 511,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% -8,9% +4,7% +9,6% +47,9% +88,3% +438,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 060,4% +814,1% +625,0% +528,9% +849,4% +453,3% +486,1%

 

Équipe de direction de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takeshi Hashimoto CEO, President & Representative Director 67 Toshiaki Tanaka Executive VP, Executive Officer, COO & Representative Director 64
Yutaka Hinooka Full Time Audit & Supervisory Board Member 63 Hisashi Umemura Managing Executive Officer, CFO, Chief Communication Officer & Director 56
Makoto Yamaguchi Executive Officer, Chief Technical Officer & Director General of Headquarters of Tech. Innovation - Ryusuke Kimura Managing Executive Officer, Chief Information Officer & Chief Digital Officer -
Keiichiro Nakanishi Executive Officer, Secretary and Chief Compliance & Legal Officer - Hiromichi Takezaki Executive Officer & Chief Human Resource Officer -
Toshinobu Shinoda Senior Managing Executive Officer & MD of MOL(Europe Africa) Ltd. - Hirofumi Kuwata Senior Managing Executive Officer & Director General of Headquarters of Energy Business -

 

Présence de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Fondamentaux de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 234 077 1 155 404 991 426 1 269 310 1 611 984  -6,4% -14,2% +28,0% +27,0%
EBITDA 150 519 159 404 240 106 819 568 926 535  +5,9% +50,6% +241,3% +13,1%
Résultat opérationnel 37 718 23 779 -5 303 55 005 108 709  -37,0% -122,3% -1 137,2% +97,6%
Résultat net 26 875 32 623 90 052 708 819 796 060  +21,4% +176,0% +687,1% +12,3%
Free Cash Flow 42 046 -54 381 -5 521 195 300 283 394  -229,3% -89,8% -3 637,4% +45,1%
Marge de FCF 3% -5% -1% 15% 18%  -238,1% -88,2% -2 863,0% +14,3%
ROIC - 1% 0% 3% 4%  - -125,8% -998,4% +43,1%
CROIC - -3% 0% 10% 11%  - -89,8% -3 021,9% +5,0%
Taux d’imposition 28% 19% 7% 3% 3%  -32,3% -62,6% -63,8% -0,6%
Capital investi 1 616 980 1 593 215 1 590 013 2 263 820 3 059 550  -1,5% -0,2% +42,4% +35,1%
Actions en circul. (en M) 371,4 371,3 359,9 361,5 362,4  0% -3,1% +0,4% +0,3%
EBITDA par action 405,3 429,3 667,2 2 267,4 2 556,5  +5,9% +55,4% +239,9% +12,8%
Bénéfices par action 72,4 87,9 250,2 1 961,0 2 196,5  +21,4% +184,8% +683,7% +12,0%
Free Cash Flow par action 113,2 -146,4 -15,3 540,3 781,9  -229,4% -89,5% -3 622,0% +44,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Ratio de profitabilité de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 10% 8% 12% 15%  -8,2% -21,7% +47,6% +22,1%
Marge d’EBITDA 12% 14% 24% 65% 57%  +13,1% +75,5% +166,6% -11,0%
Marge opérationnelle 3% 2% -1% 4% 7%  -32,7% -126,0% -910,2% +55,6%
Marge bénéficiaire 2% 3% 9% 56% 49%  +29,7% +221,7% +514,8% -11,6%
Marge de FCF 3% -5% -1% 15% 18%  -238,1% -88,2% -2 863,0% +14,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 4,3% 29,6% 25,5%  - +178,6% +590,3% -14,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 16,5% 76,4% 49,7%  - +162,9% +364,4% -34,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% 3% 4%  - -125,8% -998,4% +43,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 0% 10% 11%  - -89,8% -3 021,9% +5,0%

 

Ratios de solvabilité de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4  -6,2% -9,2% +11,9% -36,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7  -8,6% -1,3% +8,4% -22,8%
Dette nette sur EBITDA 6,4 6,1 3,8 1,1 1,1  -4,9% -36,9% -71,9% +3,6%
Dette sur actifs 51% 51% 48% 37% 32%  +0,6% -6,1% -23,7% -13,5%
Dette sur capitaux propres 207% 209% 175% 78% 59%  +1,2% -16,6% -55,6% -24,1%
Couverture par l’EBITDA 6,9 9,6 19,2 71,9 53,7  +39,5% +99,1% +275,1% -25,4%
   ∼ par l’EBIT 2,8 4,3 12,3 64,4 48,2  +56,3% +184,8% +422,1% -25,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 6,1 7,9 27,0 31,8  +140,2% +29,8% +241,8% +17,9%
Coût de la dette - 1,5% 1,2% 1,1% 1,6%  - -21,5% -4,9% +42,8%

 

Graphique des dividendes de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Ratios de distribution de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 26 875 32 623 90 052 708 819 796 060  +21,4% +176,0% +687,1% +12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 046 -54 381 -5 521 195 300 283 394  -229,3% -89,8% -3 637,4% +45,1%
Dividende payé -3 599 -6 570 -5 969 -51 996 -216 094  +82,6% -9,1% +771,1% +315,6%
Distribution sur résultat net 13% 20% 7% 7% 27%  +50,4% -67,1% +10,7% +270,1%
Distribution sur FCF 9% -12% -108% 27% 76%  -241,1% +794,9% -124,6% +186,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 12 12 15 13  -2,8% +0,4% +26,9% -10,5%
Délai paiement clients (DSO) 46 45 50 42 36  -2,2% +11,9% -16,0% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 29 31 26  - +20,2% +5,2% -14,6%
Conversion de l’encaisse - 32 33 26 23  - +1,4% -19,5% -12,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -4,8% -14,1% -0,1% -4,3%
Frais généraux sur CP 19% - 15% 7% 6%  - - -48,8% -13,4%
Frais généraux sur CA 8% - 9% 8% 8%  - - -12,0% +3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 4 6 6 4  +2 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -0,1  +50,0% +3,9% -46,1% +177,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6  +8,4% +24,1% +95,4% +8,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,9 0,8  +20,7% +115,7% +270,6% -14,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -4,8% -14,1% -0,1% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Yusen K.K 12,0 3,4% 1,3 9,9 4 231,0 1,1 7,7
Japon Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 10,6 3,8% 1,4 5,3 4 758,0 1,8 13,3
Japon Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 9,2 3,9% 2,0 16,6 2 114,7 1,6 13,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

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Dividendes par action détachés par Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--260,00-----110,00---
2022--300,00-----300,00---
2021--45,00-----100,00---
2020--11,67-----5,00---
2019--8,33-----10,00---
2018--3,33-----6,67---
2017--20,00-----3,33---
2016--5,00-----6,67---
2015--13,33-----11,67---
2014--10,00-----10,00---
2013--------6,67---
2012--8,33---------
2011--16,67-----8,33---
2010--10,00-----16,67---
2009--51,67-----10,00---
2008--56,67-----51,67---
2007--36,67-----46,67---
2006--30,00-----30,00---
2005--28,33-----30,00---
2004--------25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 234 077 1 155 404 991 426 1 269 310 1 611 984  -6,4% -14,2% +28,0% +27,0%
Charges d'exploitation -101 442 -95 852 -85 674 -96 899 -126 770  -5,5% -10,6% +13,1% +30,8%
   dont Coût des ventes -1 094 915 -1 035 771 -911 055 -1 117 405 -1 376 504  -5,4% -12,0% +22,6% +23,2%
   dont Frais généraux -101 264 - -84 856 -95 635 -125 076  - - +12,7% +30,8%
Résultat opérationnel 37 718 23 779 -5 303 55 005 108 709  -37,0% -122,3% -1 137,2% +97,6%
Autres revenus/frais nets 9 059 23 347 113 803 677 987 713 468  +157,7% +387,4% +495,8% +5,2%
Charge d'intérêt -21 806 -16 549 -12 518 -11 392 -17 268  -24,1% -24,4% -9,0% +51,6%
Résultat avant impôts 46 778 47 130 100 313 732 993 819 160  +0,8% +112,8% +630,7% +11,8%
Impôts sur les bénéfices -13 103 -8 939 -7 114 -18 839 -20 917  -31,8% -20,4% +164,8% +11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 875 32 623 90 052 708 819 796 060  +21,4% +176,0% +687,1% +12,3%
 
EBITDA 150 519 159 404 240 106 819 568 926 535  +5,9% +50,6% +241,3% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 153 19 269 -4 927 53 591 105 933  -29,0% -125,6% -1 187,7% +97,7%
Taux d’imposition 28% 19% 7% 3% 3%  -32,3% -62,6% -63,8% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 3 322,9 3 111,4 2 754,8 3 511,6 4 447,8  -6,4% -11,5% +27,5% +26,7%
EBITDA par action 405,3 429,3 667,2 2 267,4 2 556,5  +5,9% +55,4% +239,9% +12,8%
Bénéfices par action 72,4 87,9 250,2 1 961,0 2 196,5  +21,4% +184,8% +683,7% +12,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 387 460 334 887 327 000 351 452 438 541  -13,6% -2,4% +7,5% +24,8%
   dont Trésorerie 124 505 105 784 86 238 99 878 93 961  -15,0% -18,5% +15,8% -5,9%
   dont Placements à CT 500 500 500 1 000 500  0% 0% +100,0% -50,0%
   dont Créances clients 155 573 142 390 136 694 147 037 159 283  -8,5% -4,0% +7,6% +8,3%
   dont Stock 36 445 33 520 29 615 46 085 50 787  -8,0% -11,6% +55,6% +10,2%
Placements à long terme 448 234 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 193 910 1 201 698 1 099 458 1 111 152 1 342 240  +0,7% -8,5% +1,1% +20,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 695 28 810 31 364 36 624 36 739  +0,4% +8,9% +16,8% +0,3%
Actifs totaux 2 134 477 2 098 717 2 095 559 2 686 701 3 564 247  -1,7% -0,2% +28,2% +32,7%
 
Passifs courants 446 649 422 164 417 574 414 002 669 176  -5,5% -1,1% -0,9% +61,6%
   dont Créances fournisseurs 81 020 69 189 73 019 96 034 99 872  -14,6% +5,5% +31,5% +4,0%
   dont Dette à court terme 255 919 242 117 224 679 223 870 449 354  -5,4% -7,2% -0,4% +100,7%
Dette à long terme 834 195 836 117 786 206 764 601 684 301  +0,2% -6,0% -2,7% -10,5%
Passifs totaux 1 482 872 1 457 483 1 396 411 1 351 838 1 626 628  -1,7% -4,2% -3,2% +20,3%
 
Action ordinaire 65 400 65 400 65 400 65 400 65 589  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 329 888 351 636 435 589 1 091 250 1 571 582  +6,6% +23,9% +150,5% +44,0%
Capitaux propres 526 866 514 981 579 128 1 275 349 1 925 895  -2,3% +12,5% +120,2% +51,0%
 
Dette portant intérets 1 090 114 1 078 234 1 010 885 988 471 1 133 655  -1,1% -6,2% -2,2% +14,7%
Dette nette 965 109 971 950 924 147 887 593 1 039 194  +0,7% -4,9% -4,0% +17,1%
Fonds de roulement -59 189 -87 277 -90 574 -62 550 -230 635  +47,5% +3,8% -30,9% +268,7%
Actions en circulation (en M) 371,4 371,3 359,9 361,5 362,4  0% -3,1% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 46 778 47 130 100 313 732 993 819 160  +0,8% +112,8% +630,7% +11,8%
 
Dépréciation 90 138 87 765 85 798 86 399 94 660  -2,6% -2,2% +0,7% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -8 130 -23 893 -108 322 -450 585 -335 872  +193,9% +353,4% +316,0% -25,5%
Ajust. comptes débiteurs 33 490 10 292 -7 262 -20 353 -7 774  -69,3% -170,6% +180,3% -61,8%
Ajust. des stocks 2 333 2 835 3 693 -16 095 -3 896  +21,5% +30,3% -535,8% -75,8%
Autres flux opérationnels -59 210 -12 145 20 161 -45 755 -16 671  -79,5% -266,0% -326,9% -63,6%
Flux opérationnel 55 248 100 723 98 898 307 637 549 925  +82,3% -1,8% +211,1% +78,8%
 
Dépenses d’investissement 13 202 155 104 104 419 112 337 266 531  +1 074,9% -32,7% +7,6% +137,3%
Investissements -105 183 -3 452 2 656 -107 450 -281 995  -96,7% -176,9% -4 145,6% +162,4%
Flux d’investissement -198 341 -107 250 -54 660 -107 450 -281 995  -45,9% -49,0% +96,6% +162,4%
 
Dividendes payés 3 599 6 570 5 969 51 996 216 094  +82,6% -9,1% +771,1% +315,6%
Emprunts nets 75 094 10 133 -42 680 - -  -86,5% -521,2% - -
Flux de financement 70 520 -728 -61 705 -191 784 -281 709  -101,0% +8 376,0% +210,8% +46,9%
 
Variation nette de la trésorerie -70 436 -16 872 -18 847 13 699 -6 088  -76,0% +11,7% -172,7% -144,4%
 
Free Cash Flow par action 113,2 -146,4 -15,3 540,3 781,9  -229,4% -89,5% -3 622,0% +44,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 436 631 354 016 385 183 404 919 428 562  -18,9% +8,8% +5,1% +5,8%
Charges d'exploitation -29 776 -30 390 -35 962 -36 734 -33 979  +2,1% +18,3% +2,1% -7,5%
   dont Coût des ventes -366 698 -311 161 -324 748 -343 356 -363 759  -15,1% +4,4% +5,7% +5,9%
   dont Frais généraux -29 776 -30 390 -35 962 - -  +2,1% +18,3% - -
Résultat opérationnel 40 157 12 465 24 472 24 828 30 826  -69,0% +96,3% +1,5% +24,2%
Autres revenus/frais nets 98 667 47 435 67 757 43 496 29 433  -51,9% +42,8% -35,8% -32,3%
Charge d'intérêt -5 570 -4 679 -5 910 -5 823 -3 751  -16,0% +26,3% -1,5% -35,6%
Résultat avant impôts 138 824 59 900 109 629 68 324 60 259  -56,9% +83,0% -37,7% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -16 858 -12 731 -18 112 -8 354 -7 294  -175,5% -242,3% -53,9% -12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 722 72 815 91 155 - -  -40,2% +25,2% - -
 
EBITDA - 34 318 78 794 51 115 57 525  - +129,6% -35,1% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 281 9 816 20 429 21 792 27 095  -72,2% +108,1% +6,7% +24,3%
Taux d’imposition 12% 21% 17% 12% 12%  +75,0% -22,3% -26,0% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 204,3 977,0 1 062,1 1 115,7 1 180,4  -18,9% +8,7% +5,1% +5,8%
EBITDA par action - 94,7 217,3 140,8 158,4  - +129,4% -35,2% +12,5%
Bénéfices par action 335,7 200,9 251,3 - -  -40,1% +25,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 486 109 438 541 491 521 498 425 538 548  -9,8% +12,1% +1,4% +8,0%
   dont Trésorerie 114 888 93 961 130 490 116 046 138 698  -18,2% +38,9% -11,1% +19,5%
   dont Placements à CT 500 500 500 -139 416 -125 022  0% 0% -27 983,2% -10,3%
   dont Créances clients 168 128 159 283 158 344 162 101 168 058  -5,3% -0,6% +2,4% +3,7%
   dont Stock 57 911 50 787 51 992 60 855 58 096  -12,3% +2,4% +17,0% -4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 279 443 1 342 240 1 388 110 - -  +4,9% +3,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 38 312 36 739 35 806 36 604 -  -4,1% -2,5% +2,2% -
Actifs totaux 3 522 800 3 564 247 3 737 672 3 954 754 3 924 154  +1,2% +4,9% +5,8% -0,8%
 
Passifs courants 605 169 669 176 742 371 764 284 620 732  +10,6% +10,9% +3,0% -18,8%
   dont Créances fournisseurs 121 063 99 872 107 594 119 012 113 278  -17,5% +7,7% +10,6% -4,8%
   dont Dette à court terme 366 956 449 354 499 374 520 504 381 481  +22,5% +11,1% +4,2% -26,7%
Dette à long terme 729 737 684 301 699 188 722 607 811 127  -6,2% +2,2% +3,3% +12,3%
Passifs totaux 1 604 808 1 626 628 1 722 322 1 780 436 1 632 083  +1,4% +5,9% +3,4% -8,3%
 
Action ordinaire 65 589 65 589 65 592 65 757 65 757  0% +0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 1 499 254 1 571 582 1 568 667 1 628 316 1 641 344  +4,8% -0,2% +3,8% +0,8%
Capitaux propres 1 906 081 1 925 895 2 002 613 2 160 777 2 277 733  +1,0% +4,0% +7,9% +5,4%
 
Dette portant intérets 1 096 693 1 133 655 1 198 562 1 243 111 1 192 608  +3,4% +5,7% +3,7% -4,1%
Dette nette 981 305 1 039 194 1 067 572 1 266 481 1 178 932  +5,9% +2,7% +18,6% -6,9%
Fonds de roulement -119 060 -230 635 -250 850 -265 859 -82 184  +93,7% +8,8% +6,0% -69,1%
Actions en circulation (en M) 362,6 362,4 362,7 362,9 363,1  -0,1% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 121 722 72 815 91 155 59 637 52 812  -40,2% +25,2% -34,6% -11,4%
 
Dépréciation - 21 853 23 579 26 287 26 699  - +7,9% +11,5% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 43 706 47 158 52 574 53 398  - +7,9% +11,5% +1,6%
 
Dépenses d’investissement - 266 531 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -281 995 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 216 094 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -281 709 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -24 341 39 943 -17 858 25 566  - -264,1% -144,7% -243,2%
 
Free Cash Flow par action - -614,9 130,0 144,9 147,1  - -121,1% +11,4% +1,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.