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Nippon Yusen K.K

Nippon Yusen K.K (9101.TSE, JP3753000003)

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha provides various logistics services worldwide. It operates through Liner & Logistics Business, Bulk Shipping Business, and Other Business segments. The company offers liner trading services, such as container shipping, and terminal and stevedoring services for containerships, car carriers, and cruise ships; and air cargo transportation services. It also provides bulk shipping services comprising transport services for finished automobiles, heavy construction machines, and used cars; transportation services for bulk freight, including iron ore, coal, and wood chips; and transportation services for crude oil, petroleum products, chemicals, liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, and coal. In addition, the company is involved in the upstream areas of the supply chain for oil and natural gas. Further, it operates Asuka II, a luxury cruise ship; and …

Siège social : 3-2, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Yusen K.K

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Yusen K.K

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
462 584 000 100,8% 2,5% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 9,9 - 0,8 7,7 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 10% 10,1% 3,1% -9,3% -80,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 231,0 JPY 4 118,0 4 722,0 4 009,0 2 929,5 5 236,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Yusen K.K

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Yusen K.K

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,3% -16,5% -3,5% +4,9% +35,1% +57,0% +379,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 258,0% +1 051,7% +809,9% +723,3% +806,2% +492,3% +620,1%

 

Équipe de direction de Nippon Yusen K.K

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takaya Soga President, CEO, Group CEO & Representative Director 65 Akira Kono EVP, Exec Officer, CFO, Chief Executive of Mgmt Planning & ESG Strategy HQ and Rep. Director 63
Yasuyuki Takahashi Group Chief Information Officer & Chief Information Officer - Yasuaki Okada General Manager of IR Group -
Yutaka Higurashi Sr. Managing Exe. Off., Chief Com. Off., Chief HR Off., Chief Exe. of General Affairs HQ & Dir. 61 Nobuhiro Kashima Senior Managing Executive Officer & Chief Executive of Technical Headquarters -
Hiroshi Kubota Managing Executive Officer & South Asia Region Head 59 Yutaka Ikeda Managing Executive Officer & Chief Executive of Automotive Business Headquarters -
Hisaya Higuchi Managing Executive Officer, Chief Safety Officer of Marine & Deputy Chief Executive of Technical HQ - Hironobu Watanabe Managing Executive Officer & Chief Executive of Energy Division -

 

Présence de Nippon Yusen K.K dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Yusen K.K

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Fondamentaux de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 829 300 1 668 355 1 608 414 2 280 775 2 616 066  -8,8% -3,6% +41,8% +14,7%
EBITDA 112 004 174 501 338 478 1 134 735 1 246 834  +55,8% +94,0% +235,2% +9,9%
Résultat opérationnel 11 085 38 696 71 537 268 939 296 350  +249,1% +84,9% +275,9% +10,2%
Résultat net -44 501 31 129 139 228 1 009 105 1 012 523  -170,0% +347,3% +624,8% +0,3%
Free Cash Flow -124 354 -21 835 57 249 315 036 626 493  -82,4% -362,2% +450,3% +98,9%
Marge de FCF -7% -1% 4% 14% 24%  -80,7% -372,0% +288,1% +73,4%
ROIC - 2% 4% 13% 10%  - +90,0% +219,4% -24,4%
CROIC - -1% 4% 16% 23%  - -363,5% +309,1% +41,5%
Taux d’imposition - 16% 14% 2% 5%  - -11,9% -86,7% +185,2%
Capital investi 1 513 585 1 431 312 1 498 767 2 442 518 3 098 324  -5,4% +4,7% +63,0% +26,8%
Actions en circul. (en M) 506,1 506,5 506,6 506,8 507,9  +0,1% +0% +0% +0,2%
EBITDA par action 221,3 344,5 668,2 2 239,2 2 455,1  +55,7% +93,9% +235,1% +9,6%
Bénéfices par action -87,9 61,5 274,9 1 991,3 1 993,7  -169,9% +347,2% +624,5% +0,1%
Free Cash Flow par action -245,7 -43,1 113,0 621,7 1 233,6  -82,5% -362,2% +450,1% +98,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Yusen K.K

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Ratio de profitabilité de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 12% 14% 20% 20%  +16,3% +16,9% +37,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 6% 10% 21% 50% 48%  +70,8% +101,2% +136,4% -4,2%
Marge opérationnelle 1% 2% 4% 12% 11%  +282,8% +91,8% +165,1% -3,9%
Marge bénéficiaire -2% 2% 9% 44% 39%  -176,7% +363,9% +411,1% -12,5%
Marge de FCF -7% -1% 4% 14% 24%  -80,7% -372,0% +288,1% +73,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 6,9% 38,8% 29,5%  - +333,6% +465,1% -23,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 25,6% 86,3% 48,3%  - +290,6% +237,1% -44,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 13% 10%  - +90,0% +219,4% -24,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 4% 16% 23%  - -363,5% +309,1% +41,5%

 

Ratios de solvabilité de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9  +2,7% +4,0% +12,4% +3,6%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 1,3 1,4  +4,4% +6,3% +34,4% +8,2%
Dette nette sur EBITDA 8,4 5,1 2,3 0,6 0,4  -39,8% -55,5% -75,1% -20,0%
Dette sur actifs 51% 50% 41% 24% 16%  -2,3% -18,0% -42,4% -30,7%
Dette sur capitaux propres 211% 209% 140% 43% 25%  -0,6% -33,3% -69,6% -41,2%
Couverture par l’EBITDA 4,6 6,7 21,2 92,4 81,0  +46,1% +215,1% +336,2% -12,3%
   ∼ par l’EBIT 0,9 2,7 15,0 84,1 73,1  +196,4% +452,7% +460,9% -13,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 4,5 10,0 41,4 53,6  +142,3% +121,4% +314,7% +29,6%
Coût de la dette - 2,6% 1,7% 1,5% 2,3%  - -33,3% -11,6% +48,9%

 

Graphique des dividendes de Nippon Yusen K.K

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Ratios de distribution de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -44 501 31 129 139 228 1 009 105 1 012 523  -170,0% +347,3% +624,8% +0,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -124 354 -21 835 57 249 315 036 626 493  -82,4% -362,2% +450,3% +98,9%
Dividende payé -6 783 -5 087 -6 782 -64 430 -389 957  -25,0% +33,3% +850,0% +505,2%
Distribution sur résultat net -15% 16% 5% 6% 39%  -207,2% -70,2% +31,1% +503,2%
Distribution sur FCF -5% -23% 12% 20% 62%  +327,1% -150,8% +72,6% +204,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Yusen K.K

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 8 10 11 10  -7,5% +22,9% +14,1% -12,4%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 66 61 51  -2,0% +19,5% -7,2% -16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 45 43 36  - +28,9% -3,1% -17,3%
Conversion de l’encaisse - 29 31 30 26  - +9,1% -6,3% -13,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7  -5,6% -12,3% -2,1% -6,5%
Frais généraux sur CP 38% - 26% 11% 9%  - - -58,4% -19,9%
Frais généraux sur CA 10% - 10% 8% 8%  - - -19,5% +1,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 7 6 4  +4 +1 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nippon Yusen K.K

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -41,7% -89,0% -3 603,1% -5,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7  +9,9% +29,7% +116,6% +17,9%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,4 1,1 1,0  +227,2% +209,5% +197,5% -11,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7  -5,6% -12,3% -2,1% -6,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Yusen K.K

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Sociétés possiblement comparables à Nippon Yusen K.K Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Yusen K.K 12,0 3,4% 1,3 9,9 4 231,0 1,1 7,7
Japon Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 10,6 3,8% 1,4 5,3 4 758,0 1,8 13,3
Japon Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 9,2 3,9% 2,0 16,6 2 114,7 1,6 13,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Yusen K.K

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Dividendes par action détachés par Nippon Yusen K.K (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--170,00-----60,00---
2022--416,67-----350,00---
2021--36,67-----66,67---
2020--6,67-----6,67---
2019--3,33-----6,67---
2018--10,00-----3,33---
2017--20,00---------
2016--6,67-----20,00---
2015--16,67-----13,33---
2014--10,00-----6,67---
2013--6,67-----6,67---
2012--6,67-----6,67---
2011--16,67-----6,67---
2010--6,67-----20,00---
2009--6,67-----6,67---
2008--40,00-----43,33---
2007--30,00-----40,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--6,67-----30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 829 300 1 668 355 1 608 414 2 280 775 2 616 066  -8,8% -3,6% +41,8% +14,7%
Charges d'exploitation -184 026 -168 225 -161 644 -184 493 -213 799  -8,6% -3,9% +14,1% +15,9%
   dont Coût des ventes -1 634 188 -1 461 434 -1 375 232 -1 827 342 -2 105 915  -10,6% -5,9% +32,9% +15,2%
   dont Frais généraux -184 026 - -161 644 -184 493 -213 799  - - +14,1% +15,9%
Résultat opérationnel 11 085 38 696 71 537 268 939 296 350  +249,1% +84,9% +275,9% +10,2%
Autres revenus/frais nets -33 068 3 827 98 878 768 374 787 088  -111,6% +2 483,7% +677,1% +2,4%
Charge d'intérêt -24 343 -25 958 -15 978 -12 279 -15 388  +6,6% -38,4% -23,2% +25,3%
Résultat avant impôts -21 983 42 525 170 418 1 037 315 1 083 441  -293,4% +300,7% +508,7% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -19 229 -6 825 -24 102 -19 498 -58 089  -64,5% +253,1% -19,1% +197,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-44 501 31 129 139 228 1 009 105 1 012 523  -170,0% +347,3% +624,8% +0,3%
 
EBITDA 112 004 174 501 338 478 1 134 735 1 246 834  +55,8% +94,0% +235,2% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 306 32 486 61 420 263 884 280 461  +249,1% +89,1% +329,6% +6,3%
Taux d’imposition - 16% 14% 2% 5%  - -11,9% -86,7% +185,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 614,6 3 293,9 3 175,2 4 500,6 5 151,2  -8,9% -3,6% +41,7% +14,5%
EBITDA par action 221,3 344,5 668,2 2 239,2 2 455,1  +55,7% +93,9% +235,1% +9,6%
Bénéfices par action -87,9 61,5 274,9 1 991,3 1 993,7  -169,9% +347,2% +624,5% +0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 472 123 442 421 538 488 764 863 720 142  -6,3% +21,7% +42,0% -5,8%
   dont Trésorerie 79 915 81 861 107 369 233 019 204 817  +2,4% +31,2% +117,0% -12,1%
   dont Placements à CT 140 134 144 -142 507 -146 178  -4,3% +7,5% -99 063,2% +2,6%
   dont Créances clients 283 148 252 975 291 347 383 310 368 599  -10,7% +15,2% +31,6% -3,8%
   dont Stock 39 308 32 532 37 619 57 029 57 593  -17,2% +15,6% +51,6% +1,0%
Placements à long terme 572 293 - - - -  - - - -
Biens corporels 897 861 916 329 847 689 964 277 1 143 751  +2,1% -7,5% +13,8% +18,6%
Écart d'acquisitions 16 404 11 055 10 190 8 711 13 712  -32,6% -7,8% -14,5% +57,4%
Biens incorporels 14 931 14 513 14 089 14 891 27 680  -2,8% -2,9% +5,7% +85,9%
Actifs totaux 2 001 704 1 933 264 2 125 480 3 080 023 3 776 797  -3,4% +9,9% +44,9% +22,6%
 
Passifs courants 527 553 473 615 542 262 573 282 499 034  -10,2% +14,5% +5,7% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 160 258 137 911 168 690 218 650 206 153  -13,9% +22,3% +29,6% -5,7%
   dont Dette à court terme 237 849 220 415 205 522 184 737 109 993  -7,3% -6,8% -10,1% -40,5%
Dette à long terme 788 305 748 234 667 913 544 069 509 691  -5,1% -10,7% -18,5% -6,3%
Passifs totaux 1 479 980 1 434 426 1 458 070 1 320 952 1 251 805  -3,1% +1,6% -9,4% -5,2%
 
Action ordinaire 144 319 144 319 144 319 144 319 144 319  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 293 719 311 892 444 801 1 396 300 2 018 915  +6,2% +42,6% +213,9% +44,6%
Capitaux propres 487 431 462 663 625 332 1 713 712 2 478 640  -5,1% +35,2% +174,0% +44,6%
 
Dette portant intérets 1 026 154 968 649 873 435 728 806 619 684  -5,6% -9,8% -16,6% -15,0%
Dette nette 946 099 886 654 765 922 638 294 561 045  -6,3% -13,6% -16,7% -12,1%
Fonds de roulement -55 430 -31 194 -3 774 191 581 221 108  -43,7% -87,9% -5 176,3% +15,4%
Actions en circulation (en M) 506,1 506,5 506,6 506,8 507,9  +0,1% +0% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -21 983 42 525 170 418 1 037 315 1 083 441  -293,4% +300,7% +508,7% +4,4%
 
Dépréciation 89 713 104 057 98 803 101 596 121 658  +16,0% -5,0% +2,8% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets -49 549 -24 379 -146 894 -533 578 -398 365  -50,8% +502,5% +263,2% -25,3%
Ajust. comptes débiteurs 32 476 20 999 -35 150 -69 664 35 645  -35,3% -267,4% +98,2% -151,2%
Ajust. des stocks 7 788 7 041 -4 789 -20 207 -236  -9,6% -168,0% +321,9% -98,8%
Autres flux opérationnels 30 590 -15 600 51 414 -45 078 2 992  -151,0% -429,6% -187,7% -106,6%
Flux opérationnel 45 260 116 931 159 336 507 762 824 853  +158,4% +36,3% +218,7% +62,4%
 
Dépenses d’investissement 169 614 138 766 102 087 192 726 198 360  -18,2% -26,4% +88,8% +2,9%
Investissements -63 928 7 001 -1 205 -7 720 -252 964  -111,0% -117,2% +540,7% +3 176,7%
Flux d’investissement -132 292 -54 867 -16 871 -148 571 -252 964  -58,5% -69,3% +780,6% +70,3%
 
Dividendes payés 6 783 5 087 6 782 64 430 389 957  -25,0% +33,3% +850,0% +505,2%
Emprunts nets 61 632 -37 291 -93 671 -149 261 -153 332  -160,5% +151,2% +59,3% +2,7%
Flux de financement 62 715 -61 733 -125 483 -237 535 -581 203  -198,4% +103,3% +89,3% +144,7%
 
Variation nette de la trésorerie -24 998 -1 188 26 501 123 101 -30 463  -95,2% -2 330,7% +364,5% -124,7%
 
Free Cash Flow par action -245,7 -43,1 113,0 621,7 1 233,6  -82,5% -362,2% +450,1% +98,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 684 320 565 868 567 515 600 820 620 882  -17,3% +0,3% +5,9% +3,3%
Charges d'exploitation -54 012 -57 431 -58 125 -61 250 -59 818  +6,3% +1,2% +5,4% -2,3%
   dont Coût des ventes -544 241 -461 490 -462 287 -487 886 -515 580  -15,2% +0,2% +5,5% +5,7%
   dont Frais généraux -54 012 -57 431 - - -  +6,3% - - -
Résultat opérationnel 86 068 46 946 47 103 51 683 45 485  -45,5% +0,3% +9,7% -12,0%
Autres revenus/frais nets 148 932 50 868 46 432 32 424 8 497  -65,8% -8,7% -30,2% -73,8%
Charge d'intérêt -4 250 -3 912 -3 577 -3 141 -3 484  -8,0% -8,6% -12,2% +10,9%
Résultat avant impôts 235 000 97 814 93 536 84 107 53 982  -58,4% -4,4% -10,1% -35,8%
Impôts sur les bénéfices -18 159 -4 478 -18 102 -42 416 -12 107  -75,3% +304,2% +134,3% -71,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 314 92 151 73 490 - -  -57,0% -20,3% - -
 
EBITDA - 79 078 96 041 86 669 81 804  - +21,5% -9,8% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 417 44 797 37 987 40 092 35 284  -43,6% -15,2% +5,5% -12,0%
Taux d’imposition 8% 5% 19% - 22%  -40,8% +322,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 346,8 1 113,5 1 116,8 1 202,1 1 315,5  -17,3% +0,3% +7,6% +9,4%
EBITDA par action - 155,6 189,0 173,4 173,3  - +21,5% -8,2% 0%
Bénéfices par action 421,8 181,3 144,6 - -  -57,0% -20,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 801 275 720 142 745 472 686 899 722 783  -10,1% +3,5% -7,9% +5,2%
   dont Trésorerie 240 036 204 817 221 876 157 827 160 642  -14,7% +8,3% -28,9% +1,8%
   dont Placements à CT -113 552 -116 236 -149 560 -133 094 -130 836  +2,4% +28,7% -11,0% -1,7%
   dont Créances clients 399 548 368 599 374 084 374 694 379 593  -7,7% +1,5% +0,2% +1,3%
   dont Stock 62 155 57 593 59 336 68 122 69 251  -7,3% +3,0% +14,8% +1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 118 816 1 143 751 1 243 628 - -  +2,2% +8,7% - -
Écart d'acquisitions 7 342 13 712 14 487 16 872 15 081  +86,8% +5,7% +16,5% -10,6%
Biens incorporels 15 499 27 680 28 067 27 530 27 378  +78,6% +1,4% -1,9% -0,6%
Actifs totaux 3 754 637 3 776 797 3 950 363 4 018 960 3 995 334  +0,6% +4,6% +1,7% -0,6%
 
Passifs courants 532 512 499 034 539 216 544 358 665 890  -6,3% +8,1% +1,0% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 226 789 206 153 210 860 219 614 220 658  -9,1% +2,3% +4,2% +0,5%
   dont Dette à court terme 117 133 109 993 124 268 119 284 263 766  -6,1% +13,0% -4,0% +121,1%
Dette à long terme 533 822 509 691 510 074 530 281 513 863  -4,5% +0,1% +4,0% -3,1%
Passifs totaux 1 312 853 1 251 805 1 313 269 1 330 248 1 431 384  -4,7% +4,9% +1,3% +7,6%
 
Action ordinaire 144 319 144 319 144 319 144 319 144 319  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 927 183 2 018 915 2 006 757 2 046 486 2 057 172  +4,8% -0,6% +2,0% +0,5%
Capitaux propres 2 396 919 2 478 640 2 590 913 2 647 185 2 521 805  +3,4% +4,5% +2,2% -4,7%
 
Dette portant intérets 650 955 619 684 634 342 649 565 777 629  -4,8% +2,4% +2,4% +19,7%
Dette nette 524 471 531 103 562 026 624 832 747 823  +1,3% +5,8% +11,2% +19,7%
Fonds de roulement 268 763 221 108 206 256 142 541 56 893  -17,7% -6,7% -30,9% -60,1%
Actions en circulation (en M) 508,1 508,2 508,2 499,8 472,0  +0% 0% -1,6% -5,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 214 314 92 151 73 490 39 900 40 185  -57,0% -20,3% -45,7% +0,7%
 
Dépréciation - 32 132 33 474 34 986 36 319  - +4,2% +4,5% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 64 264 66 948 69 972 72 638  - +4,2% +4,5% +3,8%
 
Dépenses d’investissement - 198 360 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -252 964 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 389 957 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -581 203 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -43 805 25 645 -73 266 12 032  - -158,5% -385,7% -116,4%
 
Free Cash Flow par action - -263,9 131,7 140,0 153,9  - -149,9% +6,3% +9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.