Nippon Yusen K.K (9101.TSE, JP3753000003)
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha provides various logistics services worldwide. It operates through Liner & Logistics Business, Bulk Shipping Business, and Other Business segments. The company offers liner trading services, such as container shipping, and terminal and stevedoring services for containerships, car carriers, and cruise ships; and air cargo transportation services. It also provides bulk shipping services comprising transport services for finished automobiles, heavy construction machines, and used cars; transportation services for bulk freight, including iron ore, coal, and wood chips; and transportation services for crude oil, petroleum products, chemicals, liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, and coal. In addition, the company is involved in the upstream areas of the supply chain for oil and natural gas. Further, it operates Asuka II, a luxury cruise ship; and …
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- Big-Cap : 1 908 400 MJPY (11 641 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 1,3
IH Score : 5,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 4
-
Industrie
Marine Shipping
Effectif : 35 502
Site Internet
Siège social : 3-2, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Yusen K.K
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Yusen K.K
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
459 523 000 | 101,5% | 2,5% | 43,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,5 | 9,9 | - | 0,7 | 7,5 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 10% | 10,1% | 3,1% | -9,3% | -80,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 237,0 JPY | 4 206,0 | 4 396,5 | 4 101,4 | 2 929,5 | 5 236,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Yusen K.K
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Yusen K.K
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,0% | -10,2% | -13,5% | +13,0% | +33,2% | +66,2% | +345,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+1 261,1% | +949,4% | +736,6% | +796,1% | +762,3% | +477,7% | +670,2% |
Équipe de direction de Nippon Yusen K.K
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Takaya Soga | President, CEO, Group CEO & Representative Director | 65 | Akira Kono | EVP, Exec Officer, CFO, Chief Executive of Mgmt Planning & ESG Strategy HQ and Rep. Director | 63 |
Yasuyuki Takahashi | Group Chief Information Officer & Chief Information Officer | - | Yasuaki Okada | General Manager of IR Group | - |
Yutaka Higurashi | Sr. Managing Exe. Off., Chief Com. Off., Chief HR Off., Chief Exe. of General Affairs HQ & Dir. | 61 | Nobuhiro Kashima | Senior Managing Executive Officer & Chief Executive of Technical Headquarters | - |
Hiroshi Kubota | Managing Executive Officer & South Asia Region Head | 59 | Yutaka Ikeda | Managing Executive Officer & Chief Executive of Automotive Business Headquarters | - |
Hisaya Higuchi | Managing Executive Officer, Chief Safety Officer of Marine & Deputy Chief Executive of Technical HQ | - | Hironobu Watanabe | Managing Executive Officer & Chief Executive of Energy Division | - |
Présence de Nippon Yusen K.K dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Nippon Yusen K.K
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Fondamentaux de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 829 300 | 1 668 355 | 1 608 414 | 2 280 775 | 2 616 066 | -8,8% | -3,6% | +41,8% | +14,7% | |
EBITDA | 112 004 | 174 501 | 338 478 | 1 134 735 | 1 246 834 | +55,8% | +94,0% | +235,2% | +9,9% | |
Résultat opérationnel | 11 085 | 38 696 | 71 537 | 268 939 | 296 350 | +249,1% | +84,9% | +275,9% | +10,2% | |
Résultat net | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | 1 012 523 | -170,0% | +347,3% | +624,8% | +0,3% | |
Free Cash Flow | -124 354 | -21 835 | 57 249 | 315 036 | 626 493 | -82,4% | -362,2% | +450,3% | +98,9% | |
Marge de FCF | -7% | -1% | 4% | 14% | 24% | -80,7% | -372,0% | +288,1% | +73,4% | |
ROIC | - | 2% | 4% | 13% | 10% | - | +90,0% | +219,4% | -24,4% | |
CROIC | - | -1% | 4% | 16% | 23% | - | -363,5% | +309,1% | +41,5% | |
Taux d’imposition | - | 16% | 14% | 2% | 5% | - | -11,9% | -86,7% | +185,2% | |
Capital investi | 1 513 585 | 1 431 312 | 1 498 767 | 2 442 518 | 3 098 324 | -5,4% | +4,7% | +63,0% | +26,8% | |
Actions en circul. (en M) | 506,1 | 506,5 | 506,6 | 506,8 | 507,9 | +0,1% | +0% | +0% | +0,2% | |
EBITDA par action | 221,3 | 344,5 | 668,2 | 2 239,2 | 2 455,1 | +55,7% | +93,9% | +235,1% | +9,6% | |
Bénéfices par action | -87,9 | 61,5 | 274,9 | 1 991,3 | 1 993,7 | -169,9% | +347,2% | +624,5% | +0,1% | |
Free Cash Flow par action | -245,7 | -43,1 | 113,0 | 621,7 | 1 233,6 | -82,5% | -362,2% | +450,1% | +98,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Yusen K.K
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Ratio de profitabilité de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 11% | 12% | 14% | 20% | 20% | +16,3% | +16,9% | +37,1% | -1,9% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 10% | 21% | 50% | 48% | +70,8% | +101,2% | +136,4% | -4,2% | |
Marge opérationnelle | 1% | 2% | 4% | 12% | 11% | +282,8% | +91,8% | +165,1% | -3,9% | |
Marge bénéficiaire | -2% | 2% | 9% | 44% | 39% | -176,7% | +363,9% | +411,1% | -12,5% | |
Marge de FCF | -7% | -1% | 4% | 14% | 24% | -80,7% | -372,0% | +288,1% | +73,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 6,9% | 38,8% | 29,5% | - | +333,6% | +465,1% | -23,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 25,6% | 86,3% | 48,3% | - | +290,6% | +237,1% | -44,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 4% | 13% | 10% | - | +90,0% | +219,4% | -24,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 4% | 16% | 23% | - | -363,5% | +309,1% | +41,5% |
Ratios de solvabilité de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +2,7% | +4,0% | +12,4% | +3,6% | |
Liquidité générale | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | +4,4% | +6,3% | +34,4% | +8,2% | |
Dette nette sur EBITDA | 8,4 | 5,1 | 2,3 | 0,6 | 0,4 | -39,8% | -55,5% | -75,1% | -20,0% | |
Dette sur actifs | 51% | 50% | 41% | 24% | 16% | -2,3% | -18,0% | -42,4% | -30,7% | |
Dette sur capitaux propres | 211% | 209% | 140% | 43% | 25% | -0,6% | -33,3% | -69,6% | -41,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 4,6 | 6,7 | 21,2 | 92,4 | 81,0 | +46,1% | +215,1% | +336,2% | -12,3% | |
∼ par l’EBIT | 0,9 | 2,7 | 15,0 | 84,1 | 73,1 | +196,4% | +452,7% | +460,9% | -13,1% | |
∼ par le flux opérationel | 1,9 | 4,5 | 10,0 | 41,4 | 53,6 | +142,3% | +121,4% | +314,7% | +29,6% | |
Coût de la dette | - | 2,6% | 1,7% | 1,5% | 2,3% | - | -33,3% | -11,6% | +48,9% |
Graphique des dividendes de Nippon Yusen K.K
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Ratios de distribution de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | 1 012 523 | -170,0% | +347,3% | +624,8% | +0,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -124 354 | -21 835 | 57 249 | 315 036 | 626 493 | -82,4% | -362,2% | +450,3% | +98,9% | |
Dividende payé | -6 783 | -5 087 | -6 782 | -64 430 | -389 957 | -25,0% | +33,3% | +850,0% | +505,2% | |
Distribution sur résultat net | -15% | 16% | 5% | 6% | 39% | -207,2% | -70,2% | +31,1% | +503,2% | |
Distribution sur FCF | -5% | -23% | 12% | 20% | 62% | +327,1% | -150,8% | +72,6% | +204,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Yusen K.K
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | -7,5% | +22,9% | +14,1% | -12,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 56 | 55 | 66 | 61 | 51 | -2,0% | +19,5% | -7,2% | -16,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 45 | 43 | 36 | - | +28,9% | -3,1% | -17,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 29 | 31 | 30 | 26 | - | +9,1% | -6,3% | -13,0% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -5,6% | -12,3% | -2,1% | -6,5% | |
Frais généraux sur CP | 38% | - | 26% | 11% | 9% | - | - | -58,4% | -19,9% | |
Frais généraux sur CA | 10% | - | 10% | 8% | 8% | - | - | -19,5% | +1,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | = | +0,75 | -0,25 | 0,31 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | +4 | +1 | -1 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Yusen K.K
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | -41,7% | -89,0% | -3 603,1% | -5,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | +9,9% | +29,7% | +116,6% | +17,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | +227,2% | +209,5% | +197,5% | -11,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -5,6% | -12,3% | -2,1% | -6,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Yusen K.K
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Yusen K.K
Dividendes par action détachés par Nippon Yusen K.K (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 170,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 416,67 | - | - | - | - | - | 350,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | 66,67 | - | - | - |
2020 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2019 | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2013 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2012 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2011 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2010 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 43,33 | - | - | - |
2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 829 300 | 1 668 355 | 1 608 414 | 2 280 775 | 2 616 066 | -8,8% | -3,6% | +41,8% | +14,7% | |
Charges d'exploitation | -184 026 | -168 225 | -161 644 | -184 493 | -213 799 | -8,6% | -3,9% | +14,1% | +15,9% | |
dont Coût des ventes | -1 634 188 | -1 461 434 | -1 375 232 | -1 827 342 | -2 105 915 | -10,6% | -5,9% | +32,9% | +15,2% | |
dont Frais généraux | -184 026 | - | -161 644 | -184 493 | -213 799 | - | - | +14,1% | +15,9% | |
Résultat opérationnel | 11 085 | 38 696 | 71 537 | 268 939 | 296 350 | +249,1% | +84,9% | +275,9% | +10,2% | |
Autres revenus/frais nets | -33 070 | 3 827 | 98 878 | 768 374 | 787 088 | -111,6% | +2 483,7% | +677,1% | +2,4% | |
Charge d'intérêt | -24 343 | -25 958 | -15 978 | -12 279 | -15 388 | +6,6% | -38,4% | -23,2% | +25,3% | |
Résultat avant impôts | -21 983 | 42 525 | 170 418 | 1 037 315 | 1 083 441 | -293,4% | +300,7% | +508,7% | +4,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -19 229 | -6 825 | -24 102 | -19 498 | -58 089 | -64,5% | +253,1% | -19,1% | +197,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -44 501 | 31 129 | 139 228 | 1 009 105 | 1 012 523 | -170,0% | +347,3% | +624,8% | +0,3% | |
EBITDA | 112 004 | 174 501 | 338 478 | 1 134 735 | 1 246 834 | +55,8% | +94,0% | +235,2% | +9,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 9 306 | 32 486 | 61 420 | 263 884 | 280 461 | +249,1% | +89,1% | +329,6% | +6,3% | |
Taux d’imposition | - | 16% | 14% | 2% | 5% | - | -11,9% | -86,7% | +185,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 614,6 | 3 294,0 | 3 175,2 | 4 500,6 | 5 151,2 | -8,9% | -3,6% | +41,7% | +14,5% | |
EBITDA par action | 221,3 | 344,5 | 668,2 | 2 239,2 | 2 455,1 | +55,7% | +93,9% | +235,1% | +9,6% | |
Bénéfices par action | -87,9 | 61,5 | 274,9 | 1 991,3 | 1 993,7 | -169,9% | +347,2% | +624,5% | +0,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 472 123 | 442 421 | 538 488 | 764 863 | 720 142 | -6,3% | +21,7% | +42,0% | -5,8% | |
dont Trésorerie | 79 915 | 81 861 | 107 369 | 233 019 | 204 817 | +2,4% | +31,2% | +117,0% | -12,1% | |
dont Placements à CT | 140 | 134 | 144 | -142 507 | -146 178 | -4,3% | +7,5% | -99 063,2% | +2,6% | |
dont Créances clients | 283 148 | 252 975 | 291 347 | 383 310 | 368 599 | -10,7% | +15,2% | +31,6% | -3,8% | |
dont Stock | 39 308 | 32 532 | 37 619 | 57 029 | 57 593 | -17,2% | +15,6% | +51,6% | +1,0% | |
Placements à long terme | 572 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 897 861 | 916 329 | 847 689 | 964 277 | 1 143 751 | +2,1% | -7,5% | +13,8% | +18,6% | |
Écart d'acquisitions | 16 404 | 11 055 | 10 190 | 8 711 | 13 712 | -32,6% | -7,8% | -14,5% | +57,4% | |
Biens incorporels | 14 931 | 14 513 | 14 089 | 14 891 | 27 680 | -2,8% | -2,9% | +5,7% | +85,9% | |
Actifs totaux | 2 001 704 | 1 933 264 | 2 125 480 | 3 080 023 | 3 776 797 | -3,4% | +9,9% | +44,9% | +22,6% | |
Passifs courants | 527 553 | 473 615 | 542 262 | 573 282 | 499 034 | -10,2% | +14,5% | +5,7% | -13,0% | |
dont Créances fournisseurs | 160 258 | 137 911 | 168 690 | 218 650 | 206 153 | -13,9% | +22,3% | +29,6% | -5,7% | |
dont Dette à court terme | 237 849 | 220 415 | 205 522 | 184 737 | 109 993 | -7,3% | -6,8% | -10,1% | -40,5% | |
Dette à long terme | 788 305 | 748 234 | 667 913 | 544 069 | 509 691 | -5,1% | -10,7% | -18,5% | -6,3% | |
Passifs totaux | 1 479 980 | 1 434 426 | 1 458 070 | 1 320 952 | 1 251 805 | -3,1% | +1,6% | -9,4% | -5,2% | |
Action ordinaire | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 293 719 | 311 892 | 444 801 | 1 396 300 | 2 018 915 | +6,2% | +42,6% | +213,9% | +44,6% | |
Capitaux propres | 487 431 | 462 663 | 625 332 | 1 713 712 | 2 478 640 | -5,1% | +35,2% | +174,0% | +44,6% | |
Dette portant intérets | 1 026 154 | 968 649 | 873 435 | 728 806 | 619 684 | -5,6% | -9,8% | -16,6% | -15,0% | |
Dette nette | 946 099 | 886 654 | 765 922 | 638 294 | 561 045 | -6,3% | -13,6% | -16,7% | -12,1% | |
Fonds de roulement | -55 430 | -31 194 | -3 774 | 191 581 | 221 108 | -43,7% | -87,9% | -5 176,3% | +15,4% | |
Actions en circulation (en M) | 506,1 | 506,5 | 506,6 | 506,8 | 507,9 | +0,1% | +0% | +0% | +0,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -21 983 | 42 525 | 170 418 | 1 037 315 | 1 083 441 | -293,4% | +300,7% | +508,7% | +4,4% | |
Dépréciation | 89 713 | 104 057 | 98 803 | 101 596 | 121 658 | +16,0% | -5,0% | +2,8% | +19,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -49 549 | -24 379 | -146 894 | -533 578 | -398 365 | -50,8% | +502,5% | +263,2% | -25,3% | |
Ajust. comptes débiteurs | 32 476 | 20 999 | -35 150 | -69 664 | 35 645 | -35,3% | -267,4% | +98,2% | -151,2% | |
Ajust. des stocks | 7 788 | 7 041 | -4 789 | -20 207 | -236 | -9,6% | -168,0% | +321,9% | -98,8% | |
Autres flux opérationnels | 30 590 | -15 600 | 51 414 | -45 078 | 2 992 | -151,0% | -429,6% | -187,7% | -106,6% | |
Flux opérationnel | 45 260 | 116 931 | 159 336 | 507 762 | 824 853 | +158,4% | +36,3% | +218,7% | +62,4% | |
Dépenses d’investissement | 169 614 | 138 766 | 102 087 | 192 726 | 198 360 | -18,2% | -26,4% | +88,8% | +2,9% | |
Investissements | -63 928 | 7 001 | -1 205 | -7 720 | -252 964 | -111,0% | -117,2% | +540,7% | +3 176,7% | |
Flux d’investissement | -132 292 | -54 867 | -16 871 | -148 571 | -252 964 | -58,5% | -69,3% | +780,6% | +70,3% | |
Dividendes payés | 6 783 | 5 087 | 6 782 | 64 430 | 389 957 | -25,0% | +33,3% | +850,0% | +505,2% | |
Emprunts nets | 61 632 | -37 291 | -93 671 | -149 261 | -153 332 | -160,5% | +151,2% | +59,3% | +2,7% | |
Flux de financement | 62 715 | -61 733 | -125 483 | -237 535 | -581 203 | -198,4% | +103,3% | +89,3% | +144,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -24 998 | -1 188 | 26 501 | 123 101 | -30 463 | -95,2% | -2 330,7% | +364,5% | -124,7% | |
Free Cash Flow par action | -245,7 | -43,1 | 113,0 | 621,7 | 1 233,6 | -82,5% | -362,2% | +450,1% | +98,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 684 320 | 565 868 | 567 515 | 600 820 | 620 882 | -17,3% | +0,3% | +5,9% | +3,3% | |
Charges d'exploitation | -54 012 | -57 431 | -58 125 | -61 250 | -59 818 | +6,3% | +1,2% | +5,4% | -2,3% | |
dont Coût des ventes | -544 241 | -461 490 | -462 287 | -487 886 | -515 580 | -15,2% | +0,2% | +5,5% | +5,7% | |
dont Frais généraux | -54 012 | -57 431 | - | - | - | +6,3% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 86 068 | 46 946 | 47 103 | 51 683 | 45 485 | -45,5% | +0,3% | +9,7% | -12,0% | |
Autres revenus/frais nets | 148 932 | 50 868 | 46 432 | 32 424 | 8 497 | -65,8% | -8,7% | -30,2% | -73,8% | |
Charge d'intérêt | -4 250 | -3 912 | -3 577 | -3 141 | -3 484 | -8,0% | -8,6% | -12,2% | +10,9% | |
Résultat avant impôts | 235 000 | 97 814 | 93 536 | 84 107 | 53 982 | -58,4% | -4,4% | -10,1% | -35,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -18 159 | -4 478 | -18 102 | -42 416 | -12 107 | -75,3% | +304,2% | +134,3% | -71,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 214 314 | 92 151 | 73 490 | - | - | -57,0% | -20,3% | - | - | |
EBITDA | 117 638 | 79 078 | 96 041 | 86 669 | 81 804 | -32,8% | +21,5% | -9,8% | -5,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 79 417 | 44 797 | 37 987 | 40 092 | 35 284 | -43,6% | -15,2% | +5,5% | -12,0% | |
Taux d’imposition | 8% | 5% | 19% | - | 22% | -40,8% | +322,7% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 346,6 | 1 113,5 | 1 116,8 | 1 199,5 | 1 315,5 | -17,3% | +0,3% | +7,4% | +9,7% | |
EBITDA par action | 231,5 | 155,6 | 189,0 | 173,0 | 173,3 | -32,8% | +21,5% | -8,4% | +0,2% | |
Bénéfices par action | 421,7 | 181,3 | 144,6 | - | - | -57,0% | -20,3% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 801 275 | 720 142 | 745 472 | 686 899 | 722 783 | -10,1% | +3,5% | -7,9% | +5,2% | |
dont Trésorerie | 240 036 | 204 817 | 221 876 | 157 827 | 160 642 | -14,7% | +8,3% | -28,9% | +1,8% | |
dont Placements à CT | -113 552 | -116 236 | -149 560 | -133 094 | -130 836 | +2,4% | +28,7% | -11,0% | -1,7% | |
dont Créances clients | 399 548 | 368 599 | 374 084 | 374 694 | 379 593 | -7,7% | +1,5% | +0,2% | +1,3% | |
dont Stock | 62 155 | 57 593 | 59 336 | 68 122 | 69 251 | -7,3% | +3,0% | +14,8% | +1,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 118 816 | 1 143 751 | 1 243 628 | - | - | +2,2% | +8,7% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 7 342 | 13 712 | 14 487 | 16 872 | 15 081 | +86,8% | +5,7% | +16,5% | -10,6% | |
Biens incorporels | 15 499 | 27 680 | 28 067 | 27 530 | 27 378 | +78,6% | +1,4% | -1,9% | -0,6% | |
Actifs totaux | 3 754 637 | 3 776 797 | 3 950 363 | 4 018 960 | 3 995 334 | +0,6% | +4,6% | +1,7% | -0,6% | |
Passifs courants | 532 512 | 499 034 | 539 216 | 544 358 | 665 890 | -6,3% | +8,1% | +1,0% | +22,3% | |
dont Créances fournisseurs | 226 789 | 206 153 | 210 860 | 219 614 | 220 658 | -9,1% | +2,3% | +4,2% | +0,5% | |
dont Dette à court terme | 117 133 | 109 993 | 124 268 | 119 284 | 263 766 | -6,1% | +13,0% | -4,0% | +121,1% | |
Dette à long terme | 533 822 | 509 691 | 510 074 | 530 281 | 513 863 | -4,5% | +0,1% | +4,0% | -3,1% | |
Passifs totaux | 1 312 853 | 1 251 805 | 1 313 269 | 1 330 248 | 1 431 384 | -4,7% | +4,9% | +1,3% | +7,6% | |
Action ordinaire | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 144 319 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 927 183 | 2 018 915 | 2 006 757 | 2 046 486 | 2 057 172 | +4,8% | -0,6% | +2,0% | +0,5% | |
Capitaux propres | 2 396 919 | 2 478 640 | 2 590 913 | 2 647 185 | 2 521 805 | +3,4% | +4,5% | +2,2% | -4,7% | |
Dette portant intérets | 650 955 | 619 684 | 634 342 | 649 565 | 777 629 | -4,8% | +2,4% | +2,4% | +19,7% | |
Dette nette | 524 471 | 531 103 | 562 026 | 624 832 | 747 823 | +1,3% | +5,8% | +11,2% | +19,7% | |
Fonds de roulement | 268 763 | 221 108 | 206 256 | 142 541 | 56 893 | -17,7% | -6,7% | -30,9% | -60,1% | |
Actions en circulation (en M) | 508,2 | 508,2 | 508,2 | 500,9 | 472,0 | 0% | 0% | -1,4% | -5,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Yusen K.K (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 214 314 | 92 151 | 73 490 | 39 900 | 40 184 | -57,0% | -20,3% | -45,7% | +0,7% | |
Dépréciation | 31 570 | 32 132 | 33 474 | 34 986 | 36 319 | +1,8% | +4,2% | +4,5% | +3,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 63 140 | 64 264 | 66 948 | 69 972 | 72 638 | +1,8% | +4,2% | +4,5% | +3,8% | |
Dépenses d’investissement | - | 198 360 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -252 964 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 389 957 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -581 203 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 103 677 | -43 805 | 25 645 | -73 266 | 12 032 | -142,3% | -158,5% | -385,7% | -116,4% | |
Free Cash Flow par action | 124,2 | -263,9 | 131,7 | 139,7 | 153,9 | -312,4% | -149,9% | +6,0% | +10,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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