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Yamato Holdings Ltd. (9064.TSE, JP3940000007)

Yamato Holdings Co., Ltd. provides logistics shipping services in Japan and internationally. It operates through Retail Business Unit, Corporate Business Unit, and Other segments. The Retail Business Unit segment provides small parcel delivery services for individuals and mid-to-small sized corporations. The Corporate Business Unit segment engages in the provision of transportation services for corporations; planning and operation of logistics centers; provision of customs services; and provision of air cargo agency services. The Other segment develops and operates IT systems; offers car maintenance services; sells fuel; offers non-life insurance agency services; and provides cargo vehicle transportation services. The company was founded in 1919 and is headquartered in Chuo, Japan.

Siège social : 16-10, Ginza 2-chome, Chuo, Japan, 104-8125

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamato Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamato Holdings Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
343 428 000 88,1% 13,9% 44,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 13,3 - 1,3 6,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 3% 8,9% 2,3% -2,3% 51,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 234,5 JPY 2 762,0 2 385,6 2 537,5 2 091,0 2 768,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamato Holdings Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamato Holdings Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -13,2% -14,0% -9,6% +0,5% -0,9% -25,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,1% -15,8% -8,8% +1,3% +4,7% -14,0% +14,2%

 

Équipe de direction d’Yamato Holdings Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yutaka Nagao President, Executive Officer & Representative Director 59 Toshizo Kurisu Executive VP, Finance Officer & Executive Director 64
Atsushi Kashimoto Managing Executive Officer of Investor Relations - Tomoki Otani Senior Managing Exe Off. and Head of Sustainability, Legal, Risk Management, Safety & Internal Audit -
Yoshihisa Hosotani Executive Officer of Public Relations - Shinji Makiura Senior Managing Executive Officer -
Yasuharu Kosuge VP, Executive Officer & Representative Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Yamato Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,8 10,8 8,1 2 22,7
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Yamato Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Yamato Holdings Co. Ltd.

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Fondamentaux d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 625 315 1 630 146 1 695 867 1 793 618 1 800 668  +0,3% +4,0% +5,8% +0,4%
EBITDA 105 625 95 960 143 418 115 821 100 297  -9,2% +49,5% -19,2% -13,4%
Résultat opérationnel 58 345 44 701 92 121 77 199 60 085  -23,4% +106,1% -16,2% -22,2%
Résultat net 25 682 22 324 56 700 55 956 45 898  -13,1% +154,0% -1,3% -18,0%
Free Cash Flow 70 035 19 581 91 847 11 238 54 518  -72,0% +369,1% -87,8% +385,1%
Marge de FCF 4% 1% 5% 1% 3%  -72,1% +350,9% -88,4% +383,2%
ROIC - 3% 9% 9% 8%  - +157,4% -1,2% -12,4%
CROIC - 3% 14% 2% 9%  - +385,1% -87,3% +381,1%
Taux d’imposition - 49% 38% 30% 20%  - -21,9% -22,1% -32,2%
Capital investi 658 931 658 249 615 420 610 391 625 794  -0,1% -6,5% -0,8% +2,5%
Actions en circul. (en M) 394,3 393,2 374,1 370,5 362,4  -0,3% -4,8% -1,0% -2,2%
EBITDA par action 267,9 244,1 383,3 312,6 276,7  -8,9% +57,1% -18,4% -11,5%
Bénéfices par action 65,1 56,8 151,5 151,0 126,6  -12,8% +166,9% -0,3% -16,2%
Free Cash Flow par action 177,6 49,8 245,5 30,3 150,4  -72,0% +392,9% -87,6% +395,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamato Holdings Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 6% 9% 8% 6%  -6,8% +45,4% -16,2% -19,0%
Marge d’EBITDA 6% 6% 8% 6% 6%  -9,4% +43,7% -23,6% -13,7%
Marge opérationnelle 4% 3% 5% 4% 3%  -23,6% +98,1% -20,8% -22,5%
Marge bénéficiaire 2% 1% 3% 3% 3%  -13,3% +144,1% -6,7% -18,3%
Marge de FCF 4% 1% 5% 1% 3%  -72,1% +350,9% -88,4% +383,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 5,2% 5,1% 4,2%  - +157,9% -0,7% -18,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 10,0% 9,6% 7,6%  - +151,6% -4,3% -20,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 9% 9% 8%  - +157,4% -1,2% -12,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 14% 2% 9%  - +385,1% -87,3% +381,1%

 

Ratios de solvabilité d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  -3,8% +2,6% -1,5% +2,5%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4  -1,0% +2,2% +0,4% +3,1%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -1,3 -1,2 -1,5  -18,9% +66,8% -3,9% +20,0%
Dette sur actifs 8% 9% 4% 2% 1%  +13,0% -61,7% -49,0% -23,8%
Dette sur capitaux propres 16% 19% 7% 3% 3%  +12,9% -63,5% -50,4% -24,9%
Couverture par l’EBITDA 384,1 227,4 193,5 147,5 110,9  -40,8% -14,9% -23,8% -24,8%
   ∼ par l’EBIT 197,3 96,8 127,6 102,2 64,9  -50,9% +31,8% -19,9% -36,5%
   ∼ par le flux opérationel 429,4 176,4 167,2 66,3 99,5  -58,9% -5,2% -60,4% +50,2%
Coût de la dette - 0,4% 1,0% 2,7% 5,1%  - +142,4% +155,6% +92,4%

 

Graphique des dividendes d’Yamato Holdings Co. Ltd.

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Ratios de distribution d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 682 22 324 56 700 55 956 45 898  -13,1% +154,0% -1,3% -18,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 70 035 19 581 91 847 11 238 54 518  -72,0% +369,1% -87,8% +385,1%
Dividende payé -11 035 -11 431 -15 950 -19 670 -16 770  +3,6% +39,5% +23,3% -14,7%
Distribution sur résultat net 43% 51% 28% 35% 37%  +19,2% -45,1% +25,0% +3,9%
Distribution sur FCF 16% 58% 17% 175% 31%  +270,5% -70,3% +907,9% -82,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamato Holdings Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 0 1  +28,8% -46,4% -9,6% +14,2%
Délai paiement clients (DSO) 72 70 56 54 54  -2,0% -20,9% -2,3% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 37 36 35  - +4,0% -0,2% -4,7%
Conversion de l’encaisse - 36 20 18 20  - -45,8% -6,5% +8,3%
Rotation des actifs 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6  +2,4% +5,1% +6,1% -1,5%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 2% 2%  +42,1% +37,2% -20,1% -16,8%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 1% 1%  +39,0% +36,9% -22,6% -14,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,75 0,75  +0,75 = = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0,75  +1 -1 +0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 9 6 6  +3 +4 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Yamato Holdings Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  -2,1% +4,7% -7,6% +7,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,5% -1,3% +7,9% +0,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2  -23,1% +133,6% -14,9% -28,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 29,9  - - - -
Critère X5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6  +2,4% +5,1% +6,1% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 32,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Yamato Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Yamato Holdings Ltd. 4,7 2,1% 0,4 13,3 2 234,5 0,4 6,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamato Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par Yamato Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--23,00-----23,00---
2022--23,00-----23,00---
2021--19,00-----23,00---
2020--10,00-----16,00---
2019--14,00-----15,00---
2018--14,00-----14,00---
2017--14,00-----13,00---
2016--2,00-----13,00---
2015--13,00-----13,00---
2014--12,00-----12,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--11,00-----11,00---
2011--11,00-----11,00---
2010--11,00-----11,00---
2009--11,00-----11,00---
2008--12,00-----11,00---
2007--10,00-----10,00---
2006--11,00-----10,00---
2005--9,00-----9,00---
2004--------9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 625 315 1 630 146 1 695 867 1 793 618 1 800 668  +0,3% +4,0% +5,8% +0,4%
Charges d'exploitation -52 979 -59 340 -65 217 -62 330 -53 339  +12,0% +9,9% -4,4% -14,4%
   dont Coût des ventes -1 513 988 -1 526 102 -1 538 524 -1 654 085 -1 687 241  +0,8% +0,8% +7,5% +2,0%
   dont Frais généraux -6 704 -9 348 -13 314 -10 895 -9 364  +39,4% +42,4% -18,2% -14,1%
Résultat opérationnel 58 345 44 701 92 121 77 199 60 085  -23,4% +106,1% -16,2% -22,2%
Autres revenus/frais nets -6 090 -122 -365 3 839 -3 271  -98,0% +199,2% -1 151,8% -185,2%
Charge d'intérêt -275 -422 -741 -785 -904  +53,5% +75,6% +5,9% +15,2%
Résultat avant impôts 52 258 44 581 91 759 81 040 56 815  -14,7% +105,8% -11,7% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -26 308 -21 678 -34 825 -23 968 -11 393  -17,6% +60,6% -31,2% -52,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 682 22 324 56 700 55 956 45 898  -13,1% +154,0% -1,3% -18,0%
 
EBITDA 105 625 95 960 143 418 115 821 100 297  -9,2% +49,5% -19,2% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 974 22 965 57 159 54 367 48 036  -23,4% +148,9% -4,9% -11,6%
Taux d’imposition - 49% 38% 30% 20%  - -21,9% -22,1% -32,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4 122,3 4 146,2 4 532,6 4 841,2 4 968,1  +0,6% +9,3% +6,8% +2,6%
EBITDA par action 267,9 244,1 383,3 312,6 276,7  -8,9% +57,1% -18,4% -11,5%
Bénéfices par action 65,1 56,8 151,5 151,0 126,6  -12,8% +166,9% -0,3% -16,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 550 258 542 884 528 379 480 844 484 647  -1,3% -2,7% -9,0% +0,8%
   dont Trésorerie 195 954 197 226 241 523 182 644 185 373  +0,6% +22,5% -24,4% +1,5%
   dont Placements à CT -4 200 -21 410 -21 169 -22 153 -23 856  +409,8% -1,1% +4,6% +7,7%
   dont Créances clients 319 498 313 954 258 409 266 977 266 760  -1,7% -17,7% +3,3% -0,1%
   dont Stock 3 246 4 214 2 279 2 214 2 579  +29,8% -45,9% -2,9% +16,5%
Placements à long terme 75 434 - - - -  - - - -
Biens corporels 428 918 423 835 406 312 429 879 443 017  -1,2% -4,1% +5,8% +3,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 20 624 20 965 29 555 45 646 43 759  +1,7% +41,0% +54,4% -4,1%
Actifs totaux 1 123 659 1 100 739 1 089 991 1 086 854 1 107 587  -2,0% -1,0% -0,3% +1,9%
 
Passifs courants 410 423 408 811 389 369 352 807 344 758  -0,4% -4,8% -9,4% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 158 938 147 081 153 860 165 346 160 766  -7,5% +4,6% +7,5% -2,8%
   dont Dette à court terme 63 591 89 078 39 054 19 850 15 415  +40,1% -56,2% -49,2% -22,3%
Dette à long terme 29 500 14 000 0 - -  -52,5% - - -
Passifs totaux 550 272 537 906 505 706 488 623 491 159  -2,2% -6,0% -3,4% +0,5%
 
Action ordinaire 127 234 127 234 127 234 127 234 127 234  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 431 497 441 746 431 571 464 494 473 891  +2,4% -2,3% +7,6% +2,0%
Capitaux propres 565 840 555 171 576 366 590 541 610 379  -1,9% +3,8% +2,5% +3,4%
 
Dette portant intérets 93 091 103 078 39 054 19 850 15 415  +10,7% -62,1% -49,2% -22,3%
Dette nette -98 663 -72 738 -181 300 -140 641 -146 102  -26,3% +149,3% -22,4% +3,9%
Fonds de roulement 139 835 134 073 139 010 128 037 139 889  -4,1% +3,7% -7,9% +9,3%
Actions en circulation (en M) 394,3 393,2 374,1 370,5 362,4  -0,3% -4,8% -1,0% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 52 258 44 581 91 759 81 040 56 815  -14,7% +105,8% -11,7% -29,9%
 
Dépréciation 51 358 55 104 48 897 35 570 41 626  +7,3% -11,3% -27,3% +17,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 350 -31 364 -23 527 -58 822 -16 529  +836,2% -25,0% +150,0% -71,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 222 4 478 -24 966 -13 433 1 234  +39,0% -657,5% -46,2% -109,2%
Ajust. des stocks -295 -702 1 516 144 -356  +138,0% -316,0% -90,5% -347,2%
Autres flux opérationnels 11 128 14 103 20 216 21 065 12 422  +26,7% +43,3% +4,2% -41,0%
Flux opérationnel 118 093 74 433 123 921 52 016 89 953  -37,0% +66,5% -58,0% +72,9%
 
Dépenses d’investissement 48 058 54 852 32 074 40 778 35 435  +14,1% -41,5% +27,1% -13,1%
Investissements -208 2 105 -361 11 412 -49 420  -1 112,0% -117,1% -3 261,2% -533,1%
Flux d’investissement -54 872 -49 943 44 078 -58 943 -49 420  -9,0% -188,3% -233,7% -16,2%
 
Dividendes payés 11 035 11 431 15 950 19 670 16 770  +3,6% +39,5% +23,3% -14,7%
Emprunts nets -56 942 9 200 -65 500 -24 662 -5 000  -116,2% -812,0% -62,3% -79,7%
Flux de financement -70 947 -22 368 -123 247 -54 456 -38 617  -68,5% +451,0% -55,8% -29,1%
 
Variation nette de la trésorerie -8 213 2 012 44 622 -60 681 2 622  -124,5% +2 117,8% -236,0% -104,3%
 
Free Cash Flow par action 177,6 49,8 245,5 30,3 150,4  -72,0% +392,9% -87,6% +395,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 512 212 404 701 420 212 446 370 500 245  -21,0% +3,8% +6,2% +12,1%
Charges d'exploitation -14 807 -11 863 -13 069 -13 704 -15 261  -19,9% +10,2% +4,9% +11,4%
   dont Coût des ventes -449 053 -399 151 -405 545 -421 905 -446 980  -11,1% +1,6% +4,0% +5,9%
   dont Frais généraux -14 807 -11 865 - - -  -19,9% - - -
Résultat opérationnel 48 352 -6 315 1 598 10 760 38 004  -113,1% -125,3% +573,3% +253,2%
Autres revenus/frais nets -3 616 962 88 -2 180 12 779  -126,6% -90,9% -2 577,3% -686,2%
Charge d'intérêt -221 -278 -352 -338 -356  +25,8% +26,6% -4,0% +5,3%
Résultat avant impôts 44 736 -5 353 1 686 8 580 50 783  -112,0% -131,5% +408,9% +491,9%
Impôts sur les bénéfices -16 565 -12 161 -1 795 -3 037 -9 225  -173,4% -114,8% +69,2% +203,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 729 6 811 -133 - -  -76,3% -102,0% - -
 
EBITDA - 4 098 2 316 21 820 49 356  - -43,5% +842,3% +126,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 448 -3 977 1 032 6 951 31 100  -113,1% -126,0% +573,3% +347,4%
Taux d’imposition 37% - - 35% 18%  - - - -48,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 413,9 1 117,1 1 165,1 1 262,2 1 444,8  -21,0% +4,3% +8,3% +14,5%
EBITDA par action - 11,3 6,4 61,7 142,5  - -43,2% +861,1% +131,0%
Bénéfices par action 79,3 18,8 -0,4 - -  -76,3% -102,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 552 473 484 647 485 640 491 693 577 356  -12,3% +0,2% +1,2% +17,4%
   dont Trésorerie 165 477 185 373 176 543 190 314 192 841  +12,0% -4,8% +7,8% +1,3%
   dont Placements à CT - -5 278 -92 879 861 -  - +1 659,7% -100,9% -
   dont Créances clients 347 187 266 760 267 711 267 155 342 307  -23,2% +0,4% -0,2% +28,1%
   dont Stock 2 305 2 579 2 728 2 193 2 130  +11,9% +5,8% -19,6% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 436 005 443 017 443 751 - -  +1,6% +0,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 44 585 43 759 43 657 43 202 -  -1,9% -0,2% -1,0% -
Actifs totaux 1 160 733 1 107 587 1 112 780 1 117 973 1 209 463  -4,6% +0,5% +0,5% +8,2%
 
Passifs courants 406 513 344 758 362 926 359 786 412 785  -15,2% +5,3% -0,9% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 194 845 160 766 147 967 150 113 202 279  -17,5% -8,0% +1,5% +34,8%
   dont Dette à court terme 30 616 15 415 20 824 36 023 46 277  -49,7% +35,1% +73,0% +28,5%
Dette à long terme - - - 20 000 40 000  - - - +100,0%
Passifs totaux 549 153 491 159 511 129 528 418 605 926  -10,6% +4,1% +3,4% +14,7%
 
Action ordinaire 127 234 127 234 127 234 127 234 127 234  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 467 080 473 891 465 414 470 932 504 386  +1,5% -1,8% +1,2% +7,1%
Capitaux propres 605 366 610 379 595 474 583 266 597 280  +0,8% -2,4% -2,1% +2,4%
 
Dette portant intérets 30 616 15 415 20 824 56 023 86 277  -49,7% +35,1% +169,0% +54,0%
Dette nette -134 861 -164 680 -62 840 -135 152 -106 564  +22,1% -61,8% +115,1% -21,2%
Fonds de roulement 145 960 139 889 122 714 131 907 164 571  -4,2% -12,3% +7,5% +24,8%
Actions en circulation (en M) 362,3 362,3 360,7 353,6 346,2  +0% -0,4% -1,9% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamato Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 28 729 6 811 -133 5 517 41 544  -76,3% -102,0% -4 248,1% +653,0%
 
Dépréciation - 10 413 10 534 11 060 11 352  - +1,2% +5,0% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 20 826 21 068 22 120 22 704  - +1,2% +5,0% +2,6%
 
Dépenses d’investissement - 35 435 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -49 420 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 16 770 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -38 617 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 17 748 -6 682 12 910 3 388  - -137,6% -293,2% -73,8%
 
Free Cash Flow par action - -40,3 58,4 62,5 65,6  - -244,9% +7,1% +4,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.