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Keihan Electric Railway (9045.TSE, JP3279400000)

Keihan Holdings Co., Ltd. engages in the transportation and various other businesses in Japan. It operates through five segments: Transportation, Real Estate Business, Retail Distribution Business, Leisure Service Industry, and Other Business. The Transportation segment primarily offers railway and bus services. The Real Estate Business segment principally engages in the sale and lease of real estate; wholesale of building materials; and survey design business, etc. The Retail Distribution Business segment operates department stores, other stores, and shopping malls management. The Leisure Service Industry segment operates hotels; and provides sightseeing boat services. The Other Business segment is involved in the credit card business. The company was formerly known as Keihan Electric Railway Co., Ltd. Keihan Holdings Co., Ltd. was founded in 1906 and is headquartered in …

Siège social : 1-7-31 Otemae, Osaka, Japan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keihan Electric Railway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keihan Electric Railway Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 205 000 98,1% 4,6% 26,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 - - 1,3 13,8 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 8% 8,4% 2,5% 23,2% 23,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 448,0 JPY 4 350,0 3 521,2 3 741,8 3 297,0 4 235,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keihan Electric Railway Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keihan Electric Railway Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -4,9% -6,0% -13,7% +2,0% +15,0% -29,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,0% -23,4% +7,2% +0,9% -12,3% +1,0% +75,4%

 

Équipe de direction de Keihan Electric Railway Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshifumi Kato CEO & Chairman of the Board 73 Masahiro Ishimaru President, COO, & Representative Director 62
Masaya Ueno Senior Executive Officer & Director 64 Yoshihiro Hirakawa Senior Executive Officer & Director 63
Yoshihisa Domoto Managing Executive Officer & Director 59 Yasushi Matsushita Managing Executive Officer & Director 60

 

Présence de Keihan Electric Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keihan Electric Railway Co Ltd

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Fondamentaux de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 326 159 317 103 253 419 258 118 260 070  -2,8% -20,1% +1,9% +0,8%
EBITDA 54 678 53 242 23 572 39 503 42 497  -2,6% -55,7% +67,6% +7,6%
Résultat opérationnel 33 715 31 123 -1 265 13 408 20 491  -7,7% -104,1% -1 159,9% +52,8%
Résultat net 21 480 20 121 -4 574 9 589 17 621  -6,3% -122,7% -309,6% +83,8%
Free Cash Flow 35 374 7 080 -13 230 235 -2 932  -80,0% -286,9% -101,8% -1 347,7%
Marge de FCF 11% 2% -5% 0% -1%  -79,4% -333,8% -101,7% -1 338,3%
ROIC - 4% 0% 1% 2%  - -103,4% -1 142,4% +87,6%
CROIC - 1% -2% 0% 0%  - -282,6% -101,7% -1 333,3%
Taux d’imposition 32% 35% - 45% 31%  +9,4% - - -30,1%
Capital investi 569 553 576 976 596 060 596 669 609 993  +1,3% +3,3% +0,1% +2,2%
Actions en circul. (en M) 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2  +0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 510,0 496,6 219,9 368,5 396,3  -2,6% -55,7% +67,5% +7,6%
Bénéfices par action 200,4 187,7 -42,7 89,4 164,3  -6,3% -122,7% -309,6% +83,7%
Free Cash Flow par action 330,0 66,0 -123,4 2,2 -27,3  -80,0% -286,9% -101,8% -1 347,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keihan Electric Railway Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 24% 16% 21% 24%  +1,9% -32,7% +30,2% +17,1%
Marge d’EBITDA 17% 17% 9% 15% 16%  +0,2% -44,6% +64,5% +6,8%
Marge opérationnelle 10% 10% 0% 5% 8%  -5,1% -105,1% -1 140,6% +51,7%
Marge bénéficiaire 7% 6% -2% 4% 7%  -3,7% -128,4% -305,8% +82,4%
Marge de FCF 11% 2% -5% 0% -1%  -79,4% -333,8% -101,7% -1 338,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% -0,6% 1,3% 2,3%  - -122,2% -309,0% +82,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% -1,9% 3,9% 6,8%  - -122,3% -309,0% +75,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 0% 1% 2%  - -103,4% -1 142,4% +87,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -2% 0% 0%  - -282,6% -101,7% -1 333,3%

 

Ratios de solvabilité de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 1,4 1,3  +4,3% +14,8% +22,2% -1,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5  +4,5% +12,6% +23,3% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 5,7 5,8 13,8 8,2 7,6  +2,0% +136,2% -40,5% -6,7%
Dette sur actifs 46% 45% 46% 47% 44%  -2,3% +3,1% +1,8% -5,9%
Dette sur capitaux propres 142% 131% 144% 137% 127%  -7,9% +9,8% -4,5% -7,3%
Couverture par l’EBITDA 22,8 24,3 11,3 19,7 22,6  +6,8% -53,5% +74,2% +15,0%
   ∼ par l’EBIT 14,3 14,6 1,1 9,2 11,9  +1,9% -92,6% +745,8% +29,2%
   ∼ par le flux opérationel 15,2 14,6 7,3 10,8 9,0  -3,7% -49,9% +47,4% -16,5%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%  - -7,1% -6,3% -5,1%

 

Graphique des dividendes de Keihan Electric Railway Co Ltd

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Ratios de distribution de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 21 480 20 121 -4 574 9 589 17 621  -6,3% -122,7% -309,6% +83,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 374 7 080 -13 230 235 -2 932  -80,0% -286,9% -101,8% -1 347,7%
Dividende payé -4 012 -3 748 -1 888 -2 681 -2 681  -6,6% -49,6% +42,0% 0%
Distribution sur résultat net 19% 19% -41% 28% 15%  -0,3% -321,6% -167,7% -45,6%
Distribution sur FCF 11% 53% -14% 1 141% -91%  +366,8% -127,0% -8 094,4% -108,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keihan Electric Railway Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 3  +4,8% -1,7% -6,3% +11,8%
Délai paiement clients (DSO) 161 168 227 215 257  +4,2% +35,4% -5,4% +19,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 17 18 19  - +15,9% +8,3% +5,0%
Conversion de l’encaisse - 156 213 200 241  - +36,5% -6,5% +21,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -2,9% -23,4% +5,6% -4,1%
Frais généraux sur CP 14% - 14% 13% 13%  - - -6,2% +0,7%
Frais généraux sur CA 10% - 14% 13% 14%  - - -5,3% +6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 6 4 7 5  +4 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keihan Electric Railway Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  +425,8% +221,9% +96,5% +9,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +12,0% -7,5% +8,2% +4,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -7,2% -93,2% +743,6% +15,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -2,9% -23,4% +5,6% -4,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keihan Electric Railway Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Keihan Electric Railway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Keio Corp. 3,2 1,4% 0,1 29,2 4 250,0 2,2 12,6
Japon Nagoya Railroad 2,6 2,1% 0,1 19,0 2 179,0 1,4 12,0
Japon Keikyu 2,4 1,0% 0,2 25,4 1 418,5 3,3 16,9
Japon Keihan Electric Railway 2,3 2,0% 0,2 16,3 3 448,0 2,5 13,8
Japon Nisshinbo Holdings 1,2 2,9% 0,7 6,0 1 228,0 0,6 7,9
  Médiane 6,6 2,2% 0,6 6,0   1,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keihan Electric Railway

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Dividendes par action détachés par Keihan Electric Railway Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--30,00---------
2022--25,00---------
2021--25,00---------
2020--17,50-----17,50---
2019--17,50-----17,50---
2018--20,00-----17,50---
2017--15,00-----3,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--15,00-----15,00---
2014--17,50-----15,00---
2013--12,50-----12,50---
2012--12,50-----12,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--12,50-----12,50---
2008--12,50-----12,50---
2007--12,50-----12,50---
2006--12,50-----17,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 326 159 317 103 253 419 258 118 260 070  -2,8% -20,1% +1,9% +0,8%
Charges d'exploitation -42 558 -44 432 -41 889 -40 452 -43 061  +4,4% -5,7% -3,4% +6,4%
   dont Coût des ventes -249 885 -241 547 -212 795 -204 258 -196 516  -3,3% -11,9% -4,0% -3,8%
   dont Frais généraux -31 884 - -34 302 -33 093 -35 572  - - -3,5% +7,5%
Résultat opérationnel 33 715 31 123 -1 265 13 408 20 491  -7,7% -104,1% -1 159,9% +52,8%
Autres revenus/frais nets -1 668 90 2 243 4 591 5 991  -105,4% +2 392,2% +104,7% +30,5%
Charge d'intérêt -2 401 -2 189 -2 086 -2 007 -1 877  -8,8% -4,7% -3,8% -6,5%
Résultat avant impôts 32 048 31 214 977 18 000 26 485  -2,6% -96,9% +1 742,4% +47,1%
Impôts sur les bénéfices -10 162 -10 824 -5 615 -8 019 -8 248  +6,5% -48,1% +42,8% +2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 480 20 121 -4 574 9 589 17 621  -6,3% -122,7% -309,6% +83,8%
 
EBITDA 54 678 53 242 23 572 39 503 42 497  -2,6% -55,7% +67,6% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 024 20 331 -701 7 435 14 110  -11,7% -103,5% -1 159,9% +89,8%
Taux d’imposition 32% 35% - 45% 31%  +9,4% - - -30,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3 042,3 2 957,8 2 364,4 2 407,6 2 425,5  -2,8% -20,1% +1,8% +0,7%
EBITDA par action 510,0 496,6 219,9 368,5 396,3  -2,6% -55,7% +67,5% +7,6%
Bénéfices par action 200,4 187,7 -42,7 89,4 164,3  -6,3% -122,7% -309,6% +83,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 180 080 177 016 197 185 186 794 217 002  -1,7% +11,4% -5,3% +16,2%
   dont Trésorerie 21 385 14 918 26 561 20 327 16 784  -30,2% +78,0% -23,5% -17,4%
   dont Placements à CT 809 2 178 784 1 432 75  +169,2% -64,0% +82,7% -94,8%
   dont Créances clients 143 899 145 828 157 742 151 992 183 405  +1,3% +8,2% -3,6% +20,7%
   dont Stock 1 813 1 836 1 590 1 430 1 538  +1,3% -13,4% -10,1% +7,6%
Placements à long terme 58 494 - - - -  - - - -
Biens corporels 473 522 479 049 487 152 481 726 486 638  +1,2% +1,7% -1,1% +1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 210 8 576 8 065 7 218 7 476  -6,9% -6,0% -10,5% +3,6%
Actifs totaux 731 750 732 824 764 247 737 261 774 849  +0,1% +4,3% -3,5% +5,1%
 
Passifs courants 178 310 167 695 165 893 127 477 148 777  -6,0% -1,1% -23,2% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 11 544 9 450 9 639 10 020 10 137  -18,1% +2,0% +4,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 106 121 103 262 87 662 70 320 73 608  -2,7% -15,1% -19,8% +4,7%
Dette à long terme 228 223 223 869 263 937 274 990 268 016  -1,9% +17,9% +4,2% -2,5%
Passifs totaux 493 057 478 767 515 654 481 388 501 341  -2,9% +7,7% -6,6% +4,1%
 
Action ordinaire 51 466 51 466 51 466 51 466 51 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 134 559 150 926 145 660 152 007 166 989  +12,2% -3,5% +4,4% +9,9%
Capitaux propres 235 209 249 845 244 461 251 359 268 369  +6,2% -2,2% +2,8% +6,8%
 
Dette portant intérets 334 344 327 131 351 599 345 310 341 624  -2,2% +7,5% -1,8% -1,1%
Dette nette 312 150 310 035 324 254 323 551 324 765  -0,7% +4,6% -0,2% +0,4%
Fonds de roulement 1 770 9 321 31 292 59 317 68 225  +426,6% +235,7% +89,6% +15,0%
Actions en circulation (en M) 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2  +0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 32 048 31 214 977 18 000 26 485  -2,6% -96,9% +1 742,4% +47,1%
 
Dépréciation 20 228 21 227 21 307 21 071 20 223  +4,9% +0,4% -1,1% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets -9 567 -10 265 -4 791 -6 333 -  +7,3% -53,3% +32,2% -
Ajust. comptes débiteurs 406 9 208 -2 016 -1 094 -10 124  +2 168,0% -121,9% -45,7% +825,4%
Ajust. des stocks -7 042 -11 562 -10 188 8 010 -20 531  +64,2% -11,9% -178,6% -356,3%
Autres flux opérationnels 2 159 -7 516 10 986 -18 076 -  -448,1% -246,2% -264,5% -
Flux opérationnel 36 473 32 033 15 282 21 673 16 932  -12,2% -52,3% +41,8% -21,9%
 
Dépenses d’investissement 1 099 24 953 28 512 21 438 19 864  +2 170,5% +14,3% -24,8% -7,3%
Investissements -3 505 -1 412 2 303 76 -13 109  -59,7% -263,1% -96,7% -17 348,7%
Flux d’investissement -48 059 -26 363 -24 940 -17 641 -13 109  -45,1% -5,4% -29,3% -25,7%
 
Dividendes payés 4 012 3 748 1 888 2 681 2 681  -6,6% -49,6% +42,0% 0%
Emprunts nets 17 830 -7 269 24 327 -6 432 -  -140,8% -434,7% -126,4% -
Flux de financement 12 655 -12 138 21 301 -10 264 -7 435  -195,9% -275,5% -148,2% -27,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 077 -6 466 11 643 -6 232 -3 595  -700,4% -280,1% -153,5% -42,3%
 
Free Cash Flow par action 330,0 66,0 -123,4 2,2 -27,3  -80,0% -286,9% -101,8% -1 347,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 58 180 78 747 65 423 68 444 71 663  +35,4% -16,9% +4,6% +4,7%
Charges d'exploitation -10 400 -12 158 -10 515 -10 740 -11 109  +16,9% -13,5% +2,1% +3,4%
   dont Coût des ventes -40 480 -63 571 -45 847 -49 592 -49 645  +57,0% -27,9% +8,2% +0,1%
   dont Frais généraux -10 400 -12 158 - - -  +16,9% - - -
Résultat opérationnel 7 300 3 017 9 060 8 112 10 909  -58,7% +200,3% -10,5% +34,5%
Autres revenus/frais nets 1 471 -251 3 994 -110 -1 485  -117,1% -1 691,2% -102,8% +1 250,0%
Charge d'intérêt -459 -457 -466 -444 -436  -0,4% +2,0% -4,7% -1,8%
Résultat avant impôts 8 771 2 766 13 056 8 002 9 424  -68,5% +372,0% -38,7% +17,8%
Impôts sur les bénéfices -2 748 -1 439 -3 777 -2 107 -2 061  -47,6% +162,5% -44,2% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 795 1 320 8 843 - -  -77,2% +569,9% - -
 
EBITDA - 8 123 9 286 13 125 16 017  - +14,3% +41,3% +22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 013 2 144 6 439 5 976 8 523  -57,2% +200,3% -7,2% +42,6%
Taux d’imposition 31% - 29% 26% 22%  - - -9,0% -16,9%
 
Chiffre d’affaires par action 542,5 734,5 610,1 638,1 668,2  +35,4% -16,9% +4,6% +4,7%
EBITDA par action - 75,8 86,6 122,4 149,3  - +14,3% +41,3% +22,0%
Bénéfices par action 54,0 12,3 82,5 - -  -77,2% +569,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 209 309 217 002 223 411 213 892 224 721  +3,7% +3,0% -4,3% +5,1%
   dont Trésorerie 16 192 16 784 25 747 15 444 15 629  +3,7% +53,4% -40,0% +1,2%
   dont Placements à CT -1 835 75 75 170 170  -104,1% 0% +126,7% 0%
   dont Créances clients 173 447 183 405 180 213 178 417 187 658  +5,7% -1,7% -1,0% +5,2%
   dont Stock 1 787 1 538 1 557 1 588 1 905  -13,9% +1,2% +2,0% +20,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 477 310 486 638 485 664 - -  +2,0% -0,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 000 7 476 7 690 - -  +6,8% +2,9% - -
Actifs totaux 756 884 774 849 782 143 777 656 785 264  +2,4% +0,9% -0,6% +1,0%
 
Passifs courants 146 043 148 777 147 818 143 925 147 366  +1,9% -0,6% -2,6% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 11 561 10 137 9 021 8 813 11 402  -12,3% -11,0% -2,3% +29,4%
   dont Dette à court terme 87 242 73 608 80 855 77 107 77 958  -15,6% +9,8% -4,6% +1,1%
Dette à long terme 260 563 268 016 269 224 261 384 258 942  +2,9% +0,5% -2,9% -0,9%
Passifs totaux 485 381 501 341 501 071 489 549 490 556  +3,3% -0,1% -2,3% +0,2%
 
Action ordinaire 51 466 51 466 51 466 51 466 51 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 165 668 166 989 173 364 179 005 186 134  +0,8% +3,8% +3,3% +4,0%
Capitaux propres 266 375 268 369 275 506 282 285 288 655  +0,7% +2,7% +2,5% +2,3%
 
Dette portant intérets 347 805 341 624 350 079 338 491 336 900  -1,8% +2,5% -3,3% -0,5%
Dette nette 333 448 324 765 324 257 322 877 321 101  -2,6% -0,2% -0,4% -0,6%
Fonds de roulement 63 266 68 225 75 593 69 967 77 355  +7,8% +10,8% -7,4% +10,6%
Actions en circulation (en M) 107,2 107,2 107,2 107,3 107,3  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keihan Electric Railway Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 795 1 320 8 843 5 640 7 130  -77,2% +569,9% -36,2% +26,4%
 
Dépréciation - 5 106 4 887 5 013 5 108  - -4,3% +2,6% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 10 212 9 774 10 026 10 216  - -4,3% +2,6% +1,9%
 
Dépenses d’investissement - 19 864 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -13 109 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 2 681 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -7 435 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 535 9 020 -10 362 244  - +1 586,0% -214,9% -102,4%
 
Free Cash Flow par action - -90,0 91,2 93,5 95,3  - -201,2% +2,5% +1,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.