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Tobu Railway Co. Ltd.

Tobu Railway Ltd. (9001.TSE, JP3597800006)

Tobu Railway Co., Ltd. engages in the transportation business in Japan. It operates through five segments: Transportation Business, Leisure Business, Real Estate Business, Distribution Business, and Other Business. The company is involved in the general transportation business by railroad, tramway, and cableway, as well as car transportation business. It engages in the real estate sales, leasing, brokerage, appraisal, and management businesses; provision of information and processing services; telecommunication and broadcasting business; and management of entertainment, sports and educational institutions, restaurants, and hotels; and sale of merchandise. In addition, it is involved in the rental and leasing of houses; operates department stores, convenience stores, and supermarkets; operates rails, buses, taxis, etc.; advertising and other service business; amusement park, skytree, travel, and tourism business; design and construction …

Siège social : 1-1-2 Oshiage, Tokyo, Japan, 131-8522

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tobu Railway Ltd.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tobu Railway Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
206 716 000 98,8% 4,3% 41,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 20,8 - 1,4 11,7 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 7% 8,3% 2,7% -2,3% -3,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 383,0 JPY 4 033,3 3 775,0 3 804,4 3 319,0 4 194,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tobu Railway Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tobu Railway Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,3% -13,7% -16,6% -5,6% -1,7% +12,7% +19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,6% +14,0% +5,4% +25,7% +23,4% +23,9% +46,1%

 

Équipe de direction de Tobu Railway Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yutaka Tsuzuki President, CEO & Representative Director 63 Takao Suzuki Managing Executive Officer, GM of Railway Business Headquarters & Director 61
Yoshimi Yokota Managing Executive Officer & Director 63 Tsutomu Yamamoto Managing Executive Officer & GM of Corporate Planning Division 60
Mitsuyoshi Shibata Special Advisor & Independent Outside Director 71 Atsushi Shigeta Managing Executive Officer, GM of Group Business Headquarters & Director 67
Sadahiro Iwasawa Managing Executive Officer 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tobu Railway Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 15,2 6,9 1 30,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tobu Railway Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tobu Railway Co. Ltd.

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Fondamentaux de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 617 543 653 874 496 326 506 023 614 751  +5,9% -24,1% +2,0% +21,5%
EBITDA 123 214 120 357 57 555 89 182 114 208  -2,3% -52,2% +55,0% +28,1%
Résultat opérationnel 67 295 62 653 -13 577 24 732 56 688  -6,9% -121,7% -282,2% +129,2%
Résultat net 28 024 35 530 -24 965 13 453 29 179  +26,8% -170,3% -153,9% +116,9%
Free Cash Flow 9 192 7 415 -41 149 12 867 43 853  -19,3% -654,9% -131,3% +240,8%
Marge de FCF 1% 1% -8% 3% 7%  -23,8% -831,1% -130,7% +180,5%
ROIC - 3% -1% 1% 3%  - -118,1% -281,3% +163,0%
CROIC - 1% -3% 1% 3%  - -646,8% -131,1% +241,8%
Taux d’imposition 32% 34% - 44% 35%  +6,6% - - -18,6%
Capital investi 1 237 752 1 243 181 1 274 540 1 255 735 1 266 929  +0,4% +2,5% -1,5% +0,9%
Actions en circul. (en M) 211,3 210,4 208,6 208,6 208,3  -0,4% -0,9% 0% -0,1%
EBITDA par action 583,2 571,9 275,9 427,5 548,2  -1,9% -51,8% +55,0% +28,2%
Bénéfices par action 132,6 168,8 -119,7 64,5 140,1  +27,3% -170,9% -153,9% +117,2%
Free Cash Flow par action 43,5 35,2 -197,2 61,7 210,5  -19,0% -659,8% -131,3% +241,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tobu Railway Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 29% 20% 27% 28%  -4,3% -29,7% +35,1% +4,1%
Marge d’EBITDA 20% 18% 12% 18% 19%  -7,7% -37,0% +52,0% +5,4%
Marge opérationnelle 11% 10% -3% 5% 9%  -12,1% -128,5% -278,7% +88,7%
Marge bénéficiaire 5% 5% -5% 3% 5%  +19,7% -192,6% -152,9% +78,5%
Marge de FCF 1% 1% -8% 3% 7%  -23,8% -831,1% -130,7% +180,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% -1,5% 0,8% 1,7%  - -169,4% -153,3% +113,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% -5,5% 3,0% 6,3%  - -171,5% -154,7% +109,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -1% 1% 3%  - -118,1% -281,3% +163,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -3% 1% 3%  - -646,8% -131,1% +241,8%

 

Ratios de solvabilité de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,0% -26,0% +12,2% +25,4%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -10,7% +6,9% +2,6% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 6,1 6,2 14,2 8,9 6,6  +2,3% +128,4% -37,4% -25,4%
Dette sur actifs 47% 47% 49% 48% 46%  -0,6% +5,0% -3,6% -4,1%
Dette sur capitaux propres 168% 167% 186% 177% 167%  -0,8% +11,7% -4,8% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 18,2 18,5 9,1 15,3 20,2  +1,7% -50,7% +67,7% +31,8%
   ∼ par l’EBIT 10,3 10,0 -0,6 5,7 10,7  -3,1% -105,7% -1 100,1% +87,4%
   ∼ par le flux opérationel 13,0 15,6 6,3 11,5 17,9  +19,4% -59,7% +83,1% +55,7%
Coût de la dette - 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%  - -6,3% -9,0% -0,6%

 

Graphique des dividendes de Tobu Railway Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 28 024 35 530 -24 965 13 453 29 179  +26,8% -170,3% -153,9% +116,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 192 7 415 -41 149 12 867 43 853  -19,3% -654,9% -131,3% +240,8%
Dividende payé -7 390 -7 920 -6 272 -4 184 -5 223  +7,2% -20,8% -33,3% +24,8%
Distribution sur résultat net 26% 22% -25% 31% 18%  -15,5% -212,7% -223,8% -42,4%
Distribution sur FCF 80% 107% -15% 33% 12%  +32,9% -114,3% -313,3% -63,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tobu Railway Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 17 22 19 16  -35,9% +27,3% -10,4% -17,6%
Délai paiement clients (DSO) 39 30 37 46 42  -23,1% +26,0% +21,9% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 33 43 43  - -12,3% +28,8% +0,5%
Conversion de l’encaisse - 9 26 22 15  - +194,0% -14,1% -34,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  +5,1% -25,3% +1,5% +18,1%
Frais généraux sur CP 21% - 22% 21% 21%  - - -3,0% -0,1%
Frais généraux sur CA 16% - 19% 19% 16%  - - -3,3% -13,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 4 9 9  +4 -2 +5 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tobu Railway Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +9,6% -1,0% +0,8% +1,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +10,9% -13,3% +3,5% +6,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -7,6% -105,5% -1 020,2% +76,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  +5,1% -25,3% +1,5% +18,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon East Japan Railway 19,5 1,6% 0,4 19,7 2 890,0 2,8 10,4
Japon West Japan Railway 9,0 2,0% 0,3 15,2 2 971,0 1,7 7,9
Japon Keisei Electric Railway Ltd. 5,9 0,4% 0,4 13,2 5 859,0 4,5 22,6
Japon Tobu Railway Ltd. 4,3 1,2% - 20,8 3 383,0 2,3 11,7
Japon Odakyu Electric Railway Ltd. 3,8 1,2% 0,3 25,1 1 866,0 3,2 14,0
Japon Kyushu Railway 3,4 5,3% - 12,1 3 500,0 2,1 9,6
  Médiane 5,9 1,2% 0,3 15,2   2,8 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tobu Railway Ltd.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Tobu Railway Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--20,00---------
2023--15,00-----5,00---
2022--10,00-----5,00---
2021--10,00-----10,00---
2020--20,00-----10,00---
2019--17,50-----20,00---
2018--17,50-----17,50---
2017--17,50-----3,50---
2016--15,00-----15,00---
2015--15,00-----15,00---
2014--2,50-----15,00---
2013--2,50-----2,50---
2012--12,50-----2,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--12,50-----12,50---
2008--12,50-----12,50---
2007--12,50-----12,50---
2006--12,50-----12,50---
2005--12,50-----12,50---
2004--------12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 617 543 653 874 496 326 506 023 614 751  +5,9% -24,1% +2,0% +21,5%
Charges d'exploitation -116 995 -124 154 -113 324 -112 701 -117 103  +6,1% -8,7% -0,5% +3,9%
   dont Coût des ventes -433 253 -467 065 -396 579 -368 588 -440 959  +7,8% -15,1% -7,1% +19,6%
   dont Frais généraux -96 893 - -96 131 -94 822 -99 352  - - -1,4% +4,8%
Résultat opérationnel 67 295 62 653 -13 577 24 732 56 688  -6,9% -121,7% -282,2% +129,2%
Autres revenus/frais nets -25 679 -8 498 -8 702 -834 -11 529  -66,9% +2,4% -90,4% +1 282,4%
Charge d'intérêt -6 766 -6 501 -6 300 -5 822 -5 655  -3,9% -3,1% -7,6% -2,9%
Résultat avant impôts 41 616 54 157 -22 279 23 900 45 159  +30,1% -141,1% -207,3% +88,9%
Impôts sur les bénéfices -13 116 -18 191 -2 870 -10 413 -16 011  +38,7% -84,2% +262,8% +53,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 28 024 35 530 -24 965 13 453 29 179  +26,8% -170,3% -153,9% +116,9%
 
EBITDA 123 214 120 357 57 555 89 182 114 208  -2,3% -52,2% +55,0% +28,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 086 41 608 -7 662 13 957 36 589  -9,7% -118,4% -282,2% +162,2%
Taux d’imposition 32% 34% - 44% 35%  +6,6% - - -18,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 923,0 3 107,2 2 379,1 2 425,6 2 950,8  +6,3% -23,4% +2,0% +21,7%
EBITDA par action 583,2 571,9 275,9 427,5 548,2  -1,9% -51,8% +55,0% +28,2%
Bénéfices par action 132,6 168,8 -119,7 64,5 140,1  +27,3% -170,9% -153,9% +117,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 154 291 141 385 158 452 167 475 206 090  -8,4% +12,1% +5,7% +23,1%
   dont Trésorerie 28 629 31 593 45 134 46 066 69 255  +10,4% +42,9% +2,1% +50,3%
   dont Placements à CT 1 163 58 -30 179 -33 235 -32 397  -95,0% -52 132,8% +10,1% -2,5%
   dont Créances clients 65 300 53 188 50 874 63 214 70 102  -18,5% -4,4% +24,3% +10,9%
   dont Stock 31 347 21 673 23 428 19 517 19 235  -30,9% +8,1% -16,7% -1,4%
Placements à long terme 95 086 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 360 105 1 400 720 1 401 573 1 395 485 1 393 848  +3,0% +0,1% -0,4% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 20 675 17 908 16 274 18 230 19 455  -13,4% -9,1% +12,0% +6,7%
Actifs totaux 1 643 190 1 656 092 1 682 497 1 689 855 1 738 195  +0,8% +1,6% +0,4% +2,9%
 
Passifs courants 369 665 379 291 397 788 409 735 459 439  +2,6% +4,9% +3,0% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 44 093 47 454 36 261 42 769 51 922  +7,6% -23,6% +17,9% +21,4%
   dont Dette à court terme 134 548 132 266 148 982 129 973 139 425  -1,7% +12,6% -12,8% +7,3%
Dette à long terme 641 848 645 271 680 606 673 198 652 752  +0,5% +5,5% -1,1% -3,0%
Passifs totaux 1 173 917 1 182 127 1 229 396 1 230 639 1 257 623  +0,7% +4,0% +0,1% +2,2%
 
Action ordinaire 102 135 102 135 102 135 102 135 102 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 229 476 256 511 225 891 234 853 258 028  +11,8% -11,9% +4,0% +9,9%
Capitaux propres 461 356 465 644 444 952 452 564 474 752  +0,9% -4,4% +1,7% +4,9%
 
Dette portant intérets 776 396 777 537 829 588 803 171 792 177  +0,1% +6,7% -3,2% -1,4%
Dette nette 746 604 745 886 814 633 790 340 755 319  -0,1% +9,2% -3,0% -4,4%
Fonds de roulement -215 374 -237 906 -239 336 -242 260 -253 349  +10,5% +0,6% +1,2% +4,6%
Actions en circulation (en M) 211,3 210,4 208,6 208,6 208,3  -0,4% -0,9% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 41 616 54 157 -22 279 23 900 45 159  +30,1% -141,1% -207,3% +88,9%
 
Dépréciation 53 477 55 442 61 150 55 955 53 739  +3,7% +10,3% -8,5% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 186 -11 604 -110 14 649 14 649  -630,8% -99,1% -13 417,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs 452 7 931 2 299 -21 971 -12 088  +1 654,6% -71,0% -1 055,7% -45,0%
Ajust. des stocks -3 637 7 368 -1 427 6 875 -3 427  -302,6% -119,4% -581,8% -149,8%
Autres flux opérationnels -6 264 -15 557 11 063 9 910 9 910  +148,4% -171,1% -10,4% 0%
Flux opérationnel 88 191 101 136 39 504 66 851 101 115  +14,7% -60,9% +69,2% +51,3%
 
Dépenses d’investissement 78 999 93 721 80 653 53 984 57 262  +18,6% -13,9% -33,1% +6,1%
Investissements -9 108 1 047 156 -30 964 -52 711  -111,5% -85,1% -19 948,7% +70,2%
Flux d’investissement -76 094 -75 621 -66 283 -30 964 -52 711  -0,6% -12,3% -53,3% +70,2%
 
Dividendes payés 7 390 7 920 6 272 4 184 5 223  +7,2% -20,8% -33,3% +24,8%
Emprunts nets 16 641 1 454 52 050 -10 993 -10 993  -91,3% +3 479,8% -121,1% 0%
Flux de financement -8 598 -22 577 40 362 -35 005 -25 285  +162,6% -278,8% -186,7% -27,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 468 2 928 13 540 938 23 189  -15,6% +362,4% -93,1% +2 372,2%
 
Free Cash Flow par action 43,5 35,2 -197,2 61,7 210,5  -19,0% -659,8% -131,3% +241,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 161 914 167 415 157 375 151 207 158 136  +3,4% -6,0% -3,9% +4,6%
Charges d'exploitation -29 505 -29 804 -30 121 -29 303 -30 444  +1,0% +1,1% -2,7% +3,9%
   dont Coût des ventes -111 046 -126 384 -103 595 -106 474 -105 374  +13,8% -18,0% +2,8% -1,0%
   dont Frais généraux -29 505 -29 804 -30 121 - -  +1,0% +1,1% - -
Résultat opérationnel 21 364 11 227 23 658 15 429 22 319  -47,4% +110,7% -34,8% +44,7%
Autres revenus/frais nets 297 -8 110 -318 -678 -1 188  -2 830,6% -96,1% +113,1% +75,4%
Charge d'intérêt -1 383 -1 399 -1 429 -1 443 -1 395  +1,2% +2,1% +1,0% -3,3%
Résultat avant impôts 21 661 3 117 23 342 14 393 21 131  -85,6% +648,9% -38,3% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -6 333 -2 335 -7 007 -4 240 -6 539  -63,1% +200,1% -39,5% +54,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 15 243 906 16 289 - -  -94,1% +1 697,9% - -
 
EBITDA - 24 771 24 671 15 415 35 723  - -0,4% -37,5% +131,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 118 7 857 16 556 10 884 15 412  -48,0% +110,7% -34,3% +41,6%
Taux d’imposition 29% - 30% 29% 31%  - - -1,9% +5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 776,1 805,7 761,3 731,5 765,0  +3,8% -5,5% -3,9% +4,6%
EBITDA par action - 119,2 119,3 74,6 172,8  - +0,1% -37,5% +131,7%
Bénéfices par action 73,1 4,4 78,8 - -  -94,0% +1 707,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 178 938 206 090 161 617 178 242 184 331  +15,2% -21,6% +10,3% +3,4%
   dont Trésorerie 40 946 69 255 27 997 48 985 38 054  +69,1% -59,6% +75,0% -22,3%
   dont Placements à CT - -6 052 -45 070 191 -  - +644,7% -100,4% -
   dont Créances clients 82 788 89 549 80 111 69 861 80 729  +8,2% -10,5% -12,8% +15,6%
   dont Stock 18 736 19 235 21 975 24 643 24 635  +2,7% +14,2% +12,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 380 800 1 393 848 1 388 019 - -  +0,9% -0,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 575 19 455 18 627 19 430 -  +4,7% -4,3% +4,3% -
Actifs totaux 1 694 431 1 738 195 1 697 332 1 722 616 1 723 847  +2,6% -2,4% +1,5% +0,1%
 
Passifs courants 412 079 459 439 404 640 445 938 441 389  +11,5% -11,9% +10,2% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 46 793 51 922 41 612 42 330 47 051  +11,0% -19,9% +1,7% +11,2%
   dont Dette à court terme 122 016 139 425 136 854 155 660 144 272  +14,3% -1,8% +13,7% -7,3%
Dette à long terme 647 566 652 752 642 152 614 272 609 611  +0,8% -1,6% -4,3% -0,8%
Passifs totaux 1 207 296 1 257 623 1 196 147 1 208 463 1 200 915  +4,2% -4,9% +1,0% -0,6%
 
Action ordinaire 102 135 102 135 102 135 102 135 102 135  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 193 258 028 271 215 281 334 290 704  +0,3% +5,1% +3,7% +3,3%
Capitaux propres 481 191 474 752 495 319 508 219 516 947  -1,3% +4,3% +2,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 769 582 792 177 779 006 769 932 753 883  +2,9% -1,7% -1,2% -2,1%
Dette nette 728 636 728 974 796 079 720 756 715 829  +0% +9,2% -9,5% -0,7%
Fonds de roulement -233 141 -253 349 -243 023 -267 696 -257 058  +8,7% -4,1% +10,2% -4,0%
Actions en circulation (en M) 208,6 207,8 206,7 206,7 206,7  -0,4% -0,5% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 243 906 16 289 13 188 14 539  -94,1% +1 697,9% -19,0% +10,2%
 
Dépréciation - 13 544 12 914 12 799 13 404  - -4,7% -0,9% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 27 088 25 828 25 598 26 808  - -4,7% -0,9% +4,7%
 
Dépenses d’investissement - 57 262 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -52 711 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 5 223 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -25 285 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 28 128 -41 077 20 797 -10 740  - -246,0% -150,6% -151,6%
 
Free Cash Flow par action - -145,2 124,9 123,8 129,7  - -186,0% -0,9% +4,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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