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Daiwa Office Investment (8976.TSE, JP3046310003)

Daiwa Office Investment Corporation is a REIT focused on investment and management of office buildings in the Central 5wards of Tokyo.

Siège social : 6-2-1 Ginza, Tokyo, Japan, 104-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Office Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Office Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
478 258 60,4% 44,7% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 24,0 - 1,1 25,8 16,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% 46% 5,5% 1,9% 5,5% 13,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
590 000,0 JPY 661 000,0 602 760,0 640 825,0 549 000,0 703 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Office Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Office Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -4,8% -10,5% -10,3% +0,9% -17,2% -14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,7% -11,4% +19,3% +31,1% +13,4% +22,3% +62,7%

 

Équipe de direction de Daiwa Office Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keiichi Sakai Operating Officer - Daisuke Eki Supervisory Officer -
Koichiro Ito Supervisory Director 52      

 

Présence de Daiwa Office Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa Office Investment Corp

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Fondamentaux de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 928 29 123 28 937 28 366 28 697  +4,3% -0,6% -2,0% +1,2%
EBITDA 17 740 18 702 19 120 18 563 17 695  +5,4% +2,2% -2,9% -4,7%
Résultat opérationnel 14 093 15 029 15 489 14 986 14 414  +6,6% +3,1% -3,2% -3,8%
Résultat net 12 924 13 150 14 674 14 986 13 612  +1,7% +11,6% +2,1% -9,2%
Free Cash Flow 13 605 13 059 17 084 10 074 18 516  -4,0% +30,8% -41,0% +83,8%
Marge de FCF 49% 45% 59% 36% 65%  -7,9% +31,7% -39,8% +81,7%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - +3,4% -2,6% -3,9%
CROIC - 3% 4% 2% 4%  - +31,3% -40,6% +83,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +15,6% +669,9% +23,1% +152,6%
Capital investi 459 342 459 962 455 988 453 291 455 323  +0,1% -0,9% -0,6% +0,4%
Actions en circul. (en M) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0% -0,6% +0,6% 0%
EBITDA par action 36 065,0 38 020,7 39 103,0 37 740,0 35 974,5  +5,4% +2,8% -3,5% -4,7%
Bénéfices par action 26 274,9 26 733,9 30 010,5 30 467,0 27 673,3  +1,7% +12,3% +1,5% -9,2%
Free Cash Flow par action 27 658,9 26 549,5 34 938,3 20 481,7 37 642,7  -4,0% +31,6% -41,4% +83,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Office Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 61% 63% 63% 60%  +1,7% +3,2% -1,1% -4,6%
Marge d’EBITDA 64% 64% 66% 65% 62%  +1,1% +2,9% -1,0% -5,8%
Marge opérationnelle 50% 52% 54% 53% 50%  +2,3% +3,7% -1,3% -4,9%
Marge bénéficiaire 46% 45% 51% 53% 47%  -2,4% +12,3% +4,2% -10,2%
Marge de FCF 49% 45% 59% 36% 65%  -7,9% +31,7% -39,8% +81,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,0% 3,1% 2,8%  - +11,9% +2,9% -9,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 5,8% 6,0% 5,5%  - +11,9% +3,8% -8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - +3,4% -2,6% -3,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 2% 4%  - +31,3% -40,6% +83,9%

 

Ratios de solvabilité de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  -2,8% -14,9% -12,5% +16,4%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,8 0,7 0,8  +14,2% -17,9% -7,4% +11,6%
Dette nette sur EBITDA 9,8 9,5 9,2 10,1 10,3  -2,8% -3,2% +9,5% +2,2%
Dette sur actifs 42% 42% 42% 43% 43%  -0,5% +0,1% +2,2% +0,7%
Dette sur capitaux propres 80% 80% 80% 83% 84%  -0,2% -0,3% +4,2% +1,0%
Couverture par l’EBITDA 17,1 19,3 21,8 21,9 20,4  +12,9% +12,7% +0,8% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 13,6 15,5 17,6 17,7 16,2  +14,2% +13,6% +0,4% -8,3%
   ∼ par le flux opérationel 29,1 25,1 23,8 29,0 26,0  -13,8% -5,3% +22,0% -10,5%
Coût de la dette - 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%  - -8,8% -4,0% +1,3%

 

Graphique des dividendes de Daiwa Office Investment Corp

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Ratios de distribution de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 924 13 150 14 674 14 986 13 612  +1,7% +11,6% +2,1% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 605 13 059 17 084 10 074 18 516  -4,0% +30,8% -41,0% +83,8%
Dividende payé -12 077 -13 147 -13 629 -13 589 -13 104  +8,9% +3,7% -0,3% -196,4%
Distribution sur résultat net 93% 100% 93% 91% 96%  +7,0% -7,1% -2,4% +6,2%
Distribution sur FCF 89% 101% 80% 135% 71%  +13,4% -20,8% +69,1% -47,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Office Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 131 137 141 0  - +4,3% +2,9% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 2 5 2 2 1  +88,6% -48,0% -1,7% -48,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 28 52 63  - -29,4% +83,0% +22,2%
Conversion de l’encaisse - 96 111 92 -62  - +15,8% -17,5% -167,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,7% +0,5% -1,5% +0,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +4,2% -0,5% +1,4% -1,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 9%  +0,2% -0,6% +0,9% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 8 7 4 6  +6 -1 -3 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa Office Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -83,9% +777,5% +6,1% -22,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +9,7% -3,5% -3,8% -5,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,1% +4,2% -2,8% -6,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,7% +0,5% -1,5% +0,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Daiwa Office Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Building Fund 6,3 4,2% 0,3 35,9 601 000,0 17,0 28,0
Japon Japan Real Estate Investment 4,7 4,2% 0,4 33,4 552 000,0 15,7 25,0
Japon Orix JREIT 2,8 4,7% 0,5 34,6 166 300,0 13,7 21,5
Japon Daiwa Office Investment 1,7 4,6% 0,4 24,0 590 000,0 16,2 25,8
Japon Mori Trust Sogo Reit 1,6 4,8% 0,5 18,0 73 800,0 16,9 24,3
Japon Hulic Reit 1,4 - 0,5 22,3 153 800,0 18,0 27,8
Japon Japan Excellent 1,1 4,2% 0,8 20,6 130 400,0 8,1 13,4
  Médiane 1,4 4,7% 0,5 24,0   16,2 25,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Office Investment

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Dividendes par action détachés par Daiwa Office Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----13 700,00-----13 700,00-
2022----14 000,00-----13 700,00-
2021----14 000,00-----14 000,00-
2020----13 595,00-----13 817,00-
2019----12 559,00-----13 139,00-
2018----11 150,00-----11 997,00-
2017----10 764,00-----10 957,00-
2016----10 508,00-----10 695,00-
2015----9 142,00-----9 688,00-
2014----7 621,00-----8 256,00-
2013----6 542,00-----7 478,00-
2012----5 107,00-----5 986,00-
2011----3 671,00-----4 464,00-
2010----5 246,00-----3 240,00-
2009----9 179,00-----6 847,00-
2008----19 277,00-----27 165,00-
2007----29 374,00-----21 245,00-
2006----15 901,00-----20 196,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 27 928 29 123 28 937 28 366 28 697  +4,3% -0,6% -2,0% +1,2%
Charges d'exploitation -2 771 -2 856 -2 848 -2 783 -2 736  +3,1% -0,3% -2,3% -1,7%
   dont Coût des ventes -11 064 -11 237 -10 601 -10 597 -11 547  +1,6% -5,7% 0% +9,0%
   dont Frais généraux -2 459 -2 569 -2 537 -2 510 -2 463  +4,5% -1,3% -1,0% -1,9%
Résultat opérationnel 14 093 15 029 15 489 14 986 14 414  +6,6% +3,1% -3,2% -3,8%
Autres revenus/frais nets -1 309 -1 215 -1 153 -998 -1 161  -7,2% -5,1% -13,5% +16,4%
Charge d'intérêt -1 037 -968 -878 -846 -869  -6,6% -9,3% -3,7% +2,7%
Résultat avant impôts 12 784 13 813 14 335 13 989 13 252  +8,1% +3,8% -2,4% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -14 -17 -40  +24,9% -899,0% +20,1% +139,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 924 13 150 14 674 14 986 13 612  +1,7% +11,6% +2,1% -9,2%
 
EBITDA 17 740 18 702 19 120 18 563 17 695  +5,4% +2,2% -2,9% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 092 15 027 15 474 14 968 14 370  +6,6% +3,0% -3,3% -4,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +15,6% +669,9% +23,1% +152,6%
 
Chiffre d’affaires par action 56 777,9 59 207,0 59 179,4 57 669,3 58 341,0  +4,3% 0% -2,6% +1,2%
EBITDA par action 36 065,0 38 020,7 39 103,0 37 740,0 35 974,5  +5,4% +2,8% -3,5% -4,7%
Bénéfices par action 26 274,9 26 733,9 30 010,5 30 467,0 27 673,3  +1,7% +12,3% +1,5% -9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 31 991 32 623 30 916 23 407 30 241  +2,0% -5,2% -24,3% +29,2%
   dont Trésorerie 27 799 28 138 26 651 19 084 25 876  +1,2% -5,3% -28,4% +35,6%
   dont Placements à CT 3 581 -1 110 95 - -  -131,0% -108,5% - -
   dont Créances clients 187 368 190 183 96  +96,6% -48,3% -3,6% -47,6%
   dont Stock - 4 047 3 981 4 096 0  - -1,6% +2,9% -100,0%
Placements à long terme 30 - - - -  - - - -
Biens corporels 454 004 455 147 447 390 456 167 446 536  +0,3% -1,7% +2,0% -2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 722 2 715 2 708 2 715 2 722  -0,3% -0,3% +0,3% +0,2%
Actifs totaux 486 030 488 571 483 280 481 049 482 201  +0,5% -1,1% -0,5% +0,2%
 
Passifs courants 37 541 33 521 38 714 31 646 36 635  -10,7% +15,5% -18,3% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 702 1 673 814 1 514 1 287  +138,4% -51,4% +86,1% -15,0%
   dont Dette à court terme 33 100 27 800 34 000 26 200 31 500  -16,0% +22,3% -22,9% +20,2%
Dette à long terme 171 350 176 650 168 350 179 600 176 300  +3,1% -4,7% +6,7% -1,8%
Passifs totaux 231 138 233 059 229 642 233 558 234 678  +0,8% -1,5% +1,7% +0,5%
 
Action ordinaire 247 876 247 876 245 093 238 094 238 094  0% -1,1% -2,9% 0%
Bénéfices non répartis 6 463 7 125 6 799 6 512 6 192  +10,2% -4,6% -4,2% -4,9%
Capitaux propres 254 892 255 512 253 638 247 491 247 523  +0,2% -0,7% -2,4% +0%
 
Dette portant intérets 204 450 204 450 202 350 205 800 207 800  0% -1,0% +1,7% +1,0%
Dette nette 173 069 177 423 175 605 186 716 181 924  +2,5% -1,0% +6,3% -2,6%
Fonds de roulement -5 550 -898 -7 798 -8 239 -6 394  -83,8% +768,0% +5,7% -22,4%
Actions en circulation (en M) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0% -0,6% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 784 13 813 14 335 13 989 13 252  +8,1% +3,8% -2,4% -5,3%
 
Dépréciation 3 646 3 673 3 632 3 577 3 588  +0,7% -1,1% -1,5% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 464 3 899 -1 13 944 -85  -366,4% -100,0% -1 905 018,0% -100,6%
Ajust. comptes débiteurs -26 -91 70 206 87  +249,8% -176,8% +195,1% -57,7%
Ajust. des stocks - -232 -150 27 -224  - -35,6% -118,2% -924,1%
Autres flux opérationnels -557 -557 5 269 5 637 5 637  0% -1 045,9% +7,0% 0%
Flux opérationnel 30 224 24 317 20 900 24 558 22 572  -19,5% -14,0% +17,5% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 16 619 11 257 3 816 14 483 4 056  -32,3% -66,1% +279,5% -72,0%
Investissements -15 550 -10 668 -3 948 -14 903 -4 571  -31,4% -63,0% +277,5% -69,3%
Flux d’investissement 392 -6 192 -5 581 -24 700 -4 899  -1 679,6% -9,9% +342,6% -80,2%
 
Dividendes payés 12 077 13 147 13 629 13 589 -13 104  +8,9% +3,7% -0,3% -196,4%
Emprunts nets -52 -26 -1 131 6 900 -  -50,0% +4 248,2% -710,0% -
Flux de financement -6 603 -13 178 -18 512 -17 138 -11 104  +99,6% +40,5% -7,4% -35,2%
 
Variation nette de la trésorerie 8 070 470 -1 559 -7 483 6 897  -94,2% -431,9% +380,0% -192,2%
 
Free Cash Flow par action 27 658,9 26 549,5 34 938,3 20 481,7 37 642,7  -4,0% +31,6% -41,4% +83,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  05/2022 11/2022 02/2023 05/2023 11/2023  05-11/22 11-02/23 02-05/23 05-11/23
Chiffre d’affaires 14 475 13 891 7 525 20 844 13 646  -4,0% -45,8% +177,0% -34,5%
Charges d'exploitation - -185 -180 -461 -175  - -2,6% +155,7% -62,0%
   dont Coût des ventes -6 472 -6 645 -3 580 -12 717 -6 723  +2,7% -46,1% +255,2% -47,1%
   dont Frais généraux -80 -52 -49 -49 -  -35,2% -5,1% 0% -
Résultat opérationnel 7 923 7 061 3 833 7 666 6 748  -10,9% -45,7% +100,0% -12,0%
Autres revenus/frais nets - -567 -282 -565 -596  - -50,2% +100,0% +5,6%
Charge d'intérêt - -559 - -569 -585  - - - +2,9%
Résultat avant impôts 7 494 6 495 3 550 7 101 6 152  -13,3% -45,3% +100,0% -13,4%
Impôts sur les bénéfices - -17 0 -1 -41  - -102,5% +100,0% -4 712,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 747 3 256 - 7 100 -  -13,1% - - -
 
EBITDA 4 858 8 852 4 732 9 465 8 537  +82,2% -46,5% +100,0% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 902 7 042 3 832 7 665 6 703  -10,9% -45,6% +100,0% -12,5%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 1%  - -95,4% 0% +5 224,7%
 
Chiffre d’affaires par action 29 998,1 28 927,7 15 798,9 43 583,8 28 533,2  -3,6% -45,4% +175,9% -34,5%
EBITDA par action 10 066,8 18 432,9 9 935,0 19 789,6 17 851,0  +83,1% -46,1% +99,2% -9,8%
Bénéfices par action 7 764,3 6 780,5 - 14 845,0 -  -12,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  05/2022 11/2022 02/2023 05/2023 11/2023  05-11/22 11-02/23 02-05/23 05-11/23
Actifs courants 27 249 23 407 31 304 31 304 30 241  -14,1% +33,7% +0% -3,4%
   dont Trésorerie 23 096 19 084 30 798 27 028 25 876  -17,4% +61,4% -12,2% -4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 86 183 94 94 96  +112,9% -48,6% 0% +2,0%
   dont Stock - 4 096 0 0 4 221  - -100,0% 0% +422 059 199 900,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 456 167 13 658 446 536 13 635 -  -97,0% +3 169,5% -96,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 717 2 715 2 705 2 714 2 722  -0,1% -0,4% +0,3% +0,3%
Actifs totaux 483 461 481 049 482 471 482 471 482 201  -0,5% +0,3% 0% -0,1%
 
Passifs courants 35 391 31 646 32 618 32 618 36 635  -10,6% +3,1% 0% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 1 068 1 514 1 261 1 261 1 287  +41,8% -16,7% 0% +2,0%
   dont Dette à court terme 30 600 26 200 - 27 600 31 500  -14,4% - - +14,1%
Dette à long terme 175 200 179 600 - 180 200 176 300  +2,5% - - -2,2%
Passifs totaux 232 922 233 558 234 622 234 622 234 678  +0,3% +0,5% 0% +0%
 
Action ordinaire 241 093 238 094 251 552 238 094 238 094  -1,2% +5,7% -5,3% 0%
Bénéfices non répartis 7 493 6 512 9 519 7 100 6 192  -13,1% +46,2% -25,4% -12,8%
Capitaux propres 250 539 247 491 247 849 247 849 247 523  -1,2% +0,1% 0% -0,1%
 
Dette portant intérets 205 800 205 800 - 207 800 207 800  0% - - 0%
Dette nette 182 704 186 716 -30 798 180 772 181 924  +2,2% -116,5% -687,0% +0,6%
Fonds de roulement -8 142 -8 239 -1 314 -1 314 -6 394  +1,2% -84,0% 0% +386,5%
Actions en circulation (en M) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -0,5% -0,8% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Office Investment Corp (en MJPY)

  05/2022 11/2022 02/2023 05/2023 11/2023  05-11/22 11-02/23 02-05/23 05-11/23
Bénéfices nets 3 747 6 512 3 550 7 100 6 192  +73,8% -45,5% +100,0% -12,8%
 
Dépréciation 896 1 790 899 1 799 1 789  +99,8% -49,8% +100,0% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 486 -9 -33 -33 -  -100,3% +257,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 52 -97 3 89 -2  -288,3% -103,3% +2 638,7% -102,1%
Ajust. des stocks - - - - 0  - - - -
Autres flux opérationnels - -161 2 979 2 979 -  - -1 955,1% 0% -
Flux opérationnel 8 107 8 343 7 444 14 888 7 684  +2,9% -10,8% +100,0% -48,4%
 
Dépenses d’investissement 6 011 2 461 - 1 919 2 138  -59,1% - - +11,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 175 -1 276 - -2 347 -  -79,3% - - -
 
Dividendes payés 3 416 -6 756 -3 276 -6 552 -6 552  -297,8% -51,5% +100,0% 0%
Emprunts nets 1 725 - - - -  - - - -
Flux de financement -3 691 -9 756 -2 276 -4 552 -6 552  +164,3% -76,7% +100,0% +43,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 759 -3 964 3 995 7 990 -1 093  +125,4% -200,8% +100,0% -113,7%
 
Free Cash Flow par action 4 343,8 12 249,1 15 628,8 27 118,7 11 595,9  +182,0% +27,6% +73,5% -57,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.