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Japan Prime Realty Investment Corp

Japan Prime Realty Investment (8955.TSE, JP3040890000)

Japan Prime Realty Investment Corporation (JPR) was established on September 14, 2001, under the Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of 1951, as amended), and was listed on the Tokyo Stock Exchange Real Estate Investment Trust Section on June 14, 2002, with 289,600 outstanding investment units. With the subsequently implemented public offerings and other capital raising measures by JPR, the number of investment units issued and outstanding totals 997,178 units as of the end of the 44th fiscal period (December 31, 2023). JPR has assigned the asset management of its portfolio to Tokyo Realty Investment Management, Inc. (TRIM), through which JPR aims to maximize unitholder value by efficiently managing the portfolio primarily comprising office properties and retail properties.

Siège social : 4-16, Yaesu, 1-chome, Tokyo, Japan, 103-0028

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Prime Realty Investment

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Prime Realty Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
997 178 91,8% 10,1% 56,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,6 21,7 - 1,2 23,7 14,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% 43% 5,7% 2,1% -7,1% -13,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
330 500,0 JPY 350 500,0 335 730,0 352 612,0 304 500,0 379 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Prime Realty Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Prime Realty Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -5,0% -4,3% -6,2% -0,2% -10,7% -9,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,5% -13,6% +8,8% -2,3% -5,6% +7,8% +42,5%

 

Équipe de direction de Japan Prime Realty Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihiro Jozaki CEO & President of Tokyo Realty Investment Management Co. Ltd. 64 Yoshinaga Nomura Head of Finance & Management Headquarters of Tokyo Realty Investment Management Co. Ltd. 60
Yoshio Goto Head of Investment Management Division 2 of Tokyo Realty Investment Management Co. Ltd. -      

 

Présence de Japan Prime Realty Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Prime Realty Investment Corp

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Fondamentaux de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 108 33 493 35 559 37 098 38 873  +4,3% +6,2% +4,3% +4,8%
EBITDA 19 580 20 660 21 645 22 719 21 136  +5,5% +4,8% +5,0% -7,0%
Résultat opérationnel 15 639 16 546 17 416 18 617 17 015  +5,8% +5,3% +6,9% -8,6%
Résultat net 14 130 15 116 16 014 17 077 -  +7,0% +5,9% +6,6% -
Free Cash Flow 11 902 -12 233 -1 103 15 131 6 578  -202,8% -91,0% -1 471,8% -56,5%
Marge de FCF 37% -37% -3% 41% 17%  -198,5% -91,5% -1 414,9% -58,5%
ROIC - 4% 4% 4% 4%  - +0,6% +4,2% -10,0%
CROIC - -3% 0% 3% 1%  - -91,4% -1 437,4% -57,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -6,5% -5,6% -6,2% +10,5%
Capital investi 424 290 452 920 464 550 476 504 479 153  +6,7% +2,6% +2,6% +0,6%
Actions en circul. (en M) 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +3,2% +0,6% +3,9% +0,2%
EBITDA par action 21 213,0 21 696,0 22 587,9 22 826,2 21 196,1  +2,3% +4,1% +1,1% -7,1%
Bénéfices par action 15 309,0 15 873,9 16 711,2 17 157,5 -  +3,7% +5,3% +2,7% -
Free Cash Flow par action 12 895,1 -12 845,9 -1 151,0 15 202,4 6 596,4  -199,6% -91,0% -1 420,8% -56,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Prime Realty Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 55% 55% 56% 44%  +2,7% -0,6% +2,1% -20,4%
Marge d’EBITDA 61% 62% 61% 61% 54%  +1,2% -1,3% +0,6% -11,2%
Marge opérationnelle 49% 49% 49% 50% 44%  +1,4% -0,9% +2,5% -12,8%
Marge bénéficiaire 44% 45% 45% 46% -  +2,5% -0,2% +2,2% -
Marge de FCF 37% -37% -3% 41% 17%  -198,5% -91,5% -1 414,9% -58,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 3,4% -  - +1,4% +4,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,2% 6,4% -  - +2,2% +3,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 4%  - +0,6% +4,2% -10,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 0% 3% 1%  - -91,4% -1 437,4% -57,2%

 

Ratios de solvabilité de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 0,9 0,6 1,1 1,3  -32,8% -25,8% +76,2% +17,5%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,0 1,5 1,3  -3,1% -23,1% +57,2% -12,0%
Dette nette sur EBITDA 7,5 8,1 8,5 7,4 7,8  +8,1% +4,2% -12,2% +5,3%
Dette sur actifs 41% 41% 42% 40% 40%  -0,6% +2,9% -4,3% +0,6%
Dette sur capitaux propres 77% 77% 80% 74% 75%  -0,9% +4,8% -7,7% +1,2%
Couverture par l’EBITDA 13,1 14,7 15,5 15,8 13,3  +11,7% +5,6% +1,6% -15,5%
   ∼ par l’EBIT 10,5 11,8 12,5 12,9 10,7  +12,0% +6,1% +3,5% -17,0%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 14,5 21,9 20,4 14,1  -9,8% +51,7% -6,9% -31,1%
Coût de la dette - 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%  - -6,2% +1,7% +10,5%

 

Graphique des dividendes de Japan Prime Realty Investment Corp

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Ratios de distribution de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 14 130 15 116 16 014 17 077 -  +7,0% +5,9% +6,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 902 -12 233 -1 103 15 131 6 578  -202,8% -91,0% -1 471,8% -56,5%
Dividende payé -13 572 -14 193 -14 762 -15 012 -15 305  +4,6% +4,0% +1,7% -202,0%
Distribution sur résultat net 96% 94% 92% 88% -  -2,2% -1,8% -4,6% -
Distribution sur FCF 114% -116% -1 338% 99% 233%  -201,7% +1 053,6% -107,4% +134,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Prime Realty Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 314 292 0 -  - -6,8% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 3 3 7 6 7  +5,8% +129,3% -15,4% +17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 66 317 56  - +73,2% +379,2% -82,5%
Conversion de l’encaisse - 278 233 -312 -49  - -16,4% -233,9% -84,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,4% +3,8% +1,9% +4,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +17,6% +3,4% -2,6% -7,2%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 4%  +20,8% -2,1% -0,9% -11,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 8 3  +3 = +3 -5

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Prime Realty Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -8,7% -115,7% -1 234,6% -35,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +6,0% -1,6% +4,7% -13,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,0% +2,9% +4,4% -9,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,4% +3,8% +1,9% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Japan Prime Realty Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon United Urban Investment 2,9 4,5% 0,5 14,5 154 300,0 8,8 14,5
Japon Sekisui House Reit 2,2 2,7% 0,4 19,3 80 900,0 18,8 28,3
Japon Industrial & Infrastructure Fund Investment 2,1 4,9% 0,4 25,1 139 100,0 9,8 17,8
Japon Japan Prime Realty Investment 2,0 4,5% 0,5 21,7 330 500,0 14,0 23,7
Japon Activia Properties 2,0 4,5% 0,5 15,6 407 000,0 9,8 15,2
Japon Nippon Accommodations Fund 2,0 3,4% 0,2 28,1 638 000,0 19,4 31,2
Japon Mitsui Fudosan Logistics Park 1,7 4,0% 0,4 32,1 452 000,0 12,1 18,3
  Médiane 1,0 4,6% 0,5 20,4   13,2 22,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Prime Realty Investment

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Dividendes par action détachés par Japan Prime Realty Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----7 600,00-----7 600,00
2022-----7 800,00-----7 750,00
2021-----7 657,00-----7 550,00
2020-----7 595,00-----7 750,00
2019-----7 380,00-----7 493,00
2018-----7 245,00-----7 326,00
2017-----7 213,00-----7 223,00
2016-----6 756,00-----7 048,00
2015-----6 419,00-----6 588,00
2014-----6 150,00-----6 351,00
2013-----6 031,00-----6 006,00
2012-----6 430,00-----6 093,00
2011-----5 611,00-----5 876,00
2010-----6 770,00-----5 680,00
2009-----3 731,00-----6 933,00
2008-----7 122,00-----7 092,00
2007-----6 996,00-----6 671,00
2006-----6 509,00-----6 873,00
2005-----------6 411,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 108 33 493 35 559 37 098 38 873  +4,3% +6,2% +4,3% +4,8%
Charges d'exploitation -1 580 -1 899 -2 055 -2 124 -277  +20,2% +8,2% +3,3% -87,0%
   dont Coût des ventes -14 889 -15 048 -16 087 -16 357 -21 581  +1,1% +6,9% +1,7% +31,9%
   dont Frais généraux -1 302 -1 641 -1 705 -1 763 -1 638  +26,0% +3,9% +3,4% -7,1%
Résultat opérationnel 15 639 16 546 17 416 18 617 17 015  +5,8% +5,3% +6,9% -8,6%
Autres revenus/frais nets -1 507 -1 429 -1 401 -1 539 -1 558  -5,2% -1,9% +9,8% +1,3%
Charge d'intérêt -1 491 -1 408 -1 397 -1 442 -1 588  -5,6% -0,8% +3,3% +10,1%
Résultat avant impôts 14 132 15 118 16 015 17 078 15 457  +7,0% +5,9% +6,6% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 130 15 116 16 014 17 077 -  +7,0% +5,9% +6,6% -
 
EBITDA 19 580 20 660 21 645 22 719 21 136  +5,5% +4,8% +5,0% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 638 16 545 17 415 18 615 17 013  +5,8% +5,3% +6,9% -8,6%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -6,5% -5,6% -6,2% +10,5%
 
Chiffre d’affaires par action 34 786,1 35 173,1 37 108,1 37 273,5 38 982,6  +1,1% +5,5% +0,4% +4,6%
EBITDA par action 21 213,0 21 696,0 22 587,9 22 826,2 21 196,1  +2,3% +4,1% +1,1% -7,1%
Bénéfices par action 15 309,0 15 873,9 16 711,2 17 157,5 -  +3,7% +5,3% +2,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 38 197 41 813 36 357 46 262 40 693  +9,5% -13,0% +27,2% -12,0%
   dont Trésorerie 25 017 28 599 22 804 33 127 39 813  +14,3% -20,3% +45,3% +20,2%
   dont Placements à CT 12 759 - 740 802 -  - - +8,4% -
   dont Créances clients 246 272 661 583 718  +10,4% +143,4% -11,7% +23,1%
   dont Stock - 12 928 12 876 0 -  - -0,4% -100,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 415 140 442 576 446 212 187 691 -  +6,6% +0,8% -57,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 806 11 805 11 804 11 804 11 815  0% 0% +0% +0,1%
Actifs totaux 453 468 484 574 495 615 507 655 510 803  +6,9% +2,3% +2,4% +0,6%
 
Passifs courants 29 540 33 368 37 711 30 524 30 511  +13,0% +13,0% -19,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 380 2 931 2 910 3 027 3 293  -13,3% -0,7% +4,0% +8,8%
   dont Dette à court terme 22 000 25 820 30 500 23 000 23 000  +17,4% +18,1% -24,6% 0%
Dette à long terme 163 020 170 700 176 400 179 900 182 400  +4,7% +3,3% +2,0% +1,4%
Passifs totaux 214 198 228 174 237 966 234 052 237 050  +6,5% +4,3% -1,6% +1,3%
 
Action ordinaire 231 653 247 861 247 861 261 751 261 751  +7,0% 0% +5,6% 0%
Bénéfices non répartis 6 927 7 850 7 901 8 476 7 362  +13,3% +0,7% +7,3% -13,1%
Capitaux propres 239 270 256 400 257 650 273 604 273 753  +7,2% +0,5% +6,2% +0,1%
 
Dette portant intérets 185 020 196 520 206 900 202 900 205 400  +6,2% +5,3% -1,9% +1,2%
Dette nette 147 244 167 921 183 356 168 971 165 587  +14,0% +9,2% -7,8% -2,0%
Fonds de roulement 8 656 8 445 -1 354 15 737 10 182  -2,4% -116,0% -1 262,2% -35,3%
Actions en circulation (en M) 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +3,2% +0,6% +3,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 14 132 15 118 16 015 17 078 15 456  +7,0% +5,9% +6,6% -9,5%
 
Dépréciation 3 940 4 114 4 229 4 102 4 122  +4,4% +2,8% -3,0% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 129 1 020 3 6 414 -  +689,8% -99,7% +225 983,9% -
Ajust. comptes débiteurs 45 -26 -43 -2 -135  -156,9% +69,5% -95,4% +6 640,6%
Ajust. des stocks - 108 149 650 -  - +38,0% +336,2% -
Autres flux opérationnels 5 260 -131 10 352 7 323 -  -102,5% -8 014,8% -29,3% -
Flux opérationnel 23 911 20 370 30 644 29 472 22 345  -14,8% +50,4% -3,8% -24,2%
 
Dépenses d’investissement 12 009 32 602 31 747 14 342 15 767  +171,5% -2,6% -54,8% +9,9%
Investissements -11 581 -30 178 -89 -14 348 -15 234  +160,6% -99,7% +16 046,5% +6,2%
Flux d’investissement -11 580 -30 177 -32 044 -14 348 -  +160,6% +6,2% -55,2% -
 
Dividendes payés 13 572 14 193 14 762 15 012 -15 305  +4,6% +4,0% +1,7% -202,0%
Emprunts nets 3 960 11 455 10 313 5 000 -  +189,3% -10,0% -51,5% -
Flux de financement -9 612 13 429 -4 450 -5 166 -12 805  -239,7% -133,1% +16,1% +147,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 719 3 621 -5 849 9 959 -5 694  +33,2% -261,5% -270,3% -157,2%
 
Free Cash Flow par action 12 895,1 -12 845,9 -1 151,0 15 202,4 6 596,4  -199,6% -91,0% -1 420,8% -56,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 18 254 22 270 22 643 21 461 17 412  +22,0% +1,7% -5,2% -18,9%
Charges d'exploitation - -349 -347 -166 -134  - -0,5% -52,2% -19,1%
   dont Coût des ventes -7 210 -12 592 -13 036 -12 446 -9 135  +74,6% +3,5% -4,5% -26,6%
   dont Frais généraux -289 -107 -107 -107 -107  -63,0% -0,1% +0,1% +0,5%
Résultat opérationnel 8 627 9 329 9 259 8 849 8 143  +8,1% -0,7% -4,4% -8,0%
Autres revenus/frais nets - -721 -789 -749 -785  - +9,5% -5,0% +4,8%
Charge d'intérêt - -764 -797 -788 -800  - +4,4% -1,2% +1,6%
Résultat avant impôts 7 894 8 608 8 470 8 099 7 358  +9,1% -1,6% -4,4% -9,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -1  +100,0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 946 4 304 4 235 - -  +9,1% -1,6% - -
 
EBITDA 5 806 10 352 11 329 10 904 10 209  +78,3% +9,4% -3,7% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 626 9 328 9 258 8 848 8 142  +8,1% -0,7% -4,4% -8,0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +83,4% +1,6% +4,6% +10,1%
 
Chiffre d’affaires par action 19 048,9 22 417,9 22 706,7 21 521,7 17 460,9  +17,7% +1,3% -5,2% -18,9%
EBITDA par action 6 058,5 10 420,6 11 361,0 10 935,1 10 237,6  +72,0% +9,0% -3,7% -6,4%
Bénéfices par action 4 118,4 4 332,3 4 246,6 - -  +5,2% -2,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 36 357 40 220 46 262 40 088 40 693  +10,6% +15,0% -13,3% +1,5%
   dont Trésorerie 22 804 26 709 33 127 27 056 39 813  +17,1% +24,0% -18,3% +47,1%
   dont Placements à CT - 784 802 808 -  - +2,3% +0,7% -
   dont Créances clients 661 493 583 599 718  -25,4% +18,4% +2,6% +20,0%
   dont Stock - 12 976 0 0 -  - -100,0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 446 212 453 327 187 691 - -  +1,6% -58,6% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 804 11 805 11 804 11 817 11 815  +0% 0% +0,1% 0%
Actifs totaux 495 615 507 006 507 655 510 070 510 803  +2,3% +0,1% +0,5% +0,1%
 
Passifs courants 37 711 25 179 30 524 37 215 30 511  -33,2% +21,2% +21,9% -18,0%
   dont Créances fournisseurs 2 910 2 678 3 027 2 658 3 293  -8,0% +13,1% -12,2% +23,9%
   dont Dette à court terme 30 500 18 000 23 000 30 500 23 000  -41,0% +27,8% +32,6% -24,6%
Dette à long terme 176 400 184 900 179 900 174 900 182 400  +4,8% -2,7% -2,8% +4,3%
Passifs totaux 237 966 234 093 234 052 236 095 237 050  -1,6% 0% +0,9% +0,4%
 
Action ordinaire 247 861 261 751 261 751 261 751 261 751  +5,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 901 8 615 8 476 8 105 7 362  +9,0% -1,6% -4,4% -9,2%
Capitaux propres 257 650 272 913 273 604 273 974 273 753  +5,9% +0,3% +0,1% -0,1%
 
Dette portant intérets 206 900 202 900 202 900 205 400 205 400  -1,9% 0% +1,2% 0%
Dette nette 184 096 175 407 168 971 177 536 165 587  -4,7% -3,7% +5,1% -6,7%
Fonds de roulement -1 354 15 041 15 737 2 873 10 182  -1 210,8% +4,6% -81,7% +254,4%
Actions en circulation (en M) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +3,7% +0,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Prime Realty Investment Corp (en MJPY)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 3 946 4 304 8 469 8 099 7 357  +9,1% +96,8% -4,4% -9,2%
 
Dépréciation 1 064 1 023 2 070 2 056 2 066  -3,8% +102,3% -0,7% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 -238 797 - -  +2 645 650,0% -434,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -22 -89 -91 -15 -120  +308,0% +1,7% -83,2% +684,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 339 2 153 1 508 - -  -50,4% -29,9% - -
Flux opérationnel 9 397 7 159 15 155 13 057 9 289  -23,8% +111,7% -13,8% -28,9%
 
Dépenses d’investissement 31 747 13 102 1 240 14 382 1 386  -58,7% -90,5% +1 060,0% -90,4%
Investissements -44 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -14 938 -6 460 -714 - -  -56,8% -88,9% - -
 
Dividendes payés 3 669 3 617 -7 778 -7 727 -7 578  -1,4% -315,0% -0,7% -1,9%
Emprunts nets 5 182 -2 000 - - -  -138,6% - - -
Flux de financement 1 514 1 306 -7 778 -5 227 -7 578  -13,7% -695,5% -32,8% +45,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 028 2 005 5 949 -6 165 471  -149,8% +196,7% -203,6% -107,6%
 
Free Cash Flow par action -23 324,3 -5 983,0 13 955,0 -1 329,0 7 925,4  -74,3% -333,2% -109,5% -696,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.