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Japan Real Estate Investment Corp

Japan Real Estate Investment (8952.TSE, JP3027680002)

Japan Real Estate Investment Corporation (the Company) was established on May 11, 2001 pursuant to Japan's Act on Investment Trusts and Investment Corporations (ITA). The Company was listed on the real estate investment trust market of the Tokyo Stock Exchange (TSE) on September 10, 2001 (Securities Code: 8952). Since its IPO, the size of the Company's assets (total acquisition price) has grown steadily, expanding from 92.8 billion yen to 1,133.5 billion yen (Note) as of September 30, 2023. Over the same period, the Company's portfolio has also increased from 20 properties to 77 properties.

Siège social : 1-1-1, Otemachi, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Real Estate Investment

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Real Estate Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 422 860 96,2% 6,0% 52,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 33,4 - 1,4 25,0 15,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
50% 44% 6,3% 2,1% -6,9% 0,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
534 000,0 JPY 571 222,0 539 480,0 566 350,0 521 000,0 619 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Real Estate Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Real Estate Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +2,2% -4,3% -4,6% +6,0% -6,7% -10,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,2% +3,0% +18,7% +14,5% +7,8% +28,0% +38,3%

 

Équipe de direction de Japan Real Estate Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shojiro Kojima President & CEO of Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd. - Yasuyuki Sakurai Director & General Manager of Compliance Department of Japan Real Estate Asset Management Co., Ltd. -
Hirofumi Inoue Dy. General Manager of Corporate Admn., Dept., Compliance Dept. & Risk Management Dept - Masaru Motooka Executive Officer & GM of Planning Department -
Kiyokage Tojima Senior Executive Officer & GM of Leasing Management Department - Miwako Chiba GM of Sustainability Management Department & Risk Management Department and Director -
Masaaki Fujino Senior Executive Officer & GM of Corporate Administration Department - Kazuo Nezu Senior Executive Officer, In Charge of Strategic Planning Department and Finance & Accounting Dept. -
Ryuji Fukuda General Manager of Finance & Accounting Department - Jo Kato Executive Director 70

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Real Estate Investment Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,8 9,8 11,0 - 20,6
Risque Négligeable Négligeable Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Real Estate Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Real Estate Investment Corp

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Fondamentaux de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 68 187 70 963 71 846 74 108 75 973  +4,1% +1,2% +3,1% +2,5%
EBITDA 43 880 46 899 47 670 47 752 47 438  +6,9% +1,6% +0,2% -0,7%
Résultat opérationnel 31 043 33 853 34 874 35 150 35 090  +9,1% +3,0% +0,8% -0,2%
Résultat net 31 510 31 353 32 426 32 836 -  -0,5% +3,4% +1,3% -
Free Cash Flow 28 593 -7 958 46 544 11 725 -4 672  -127,8% -684,9% -74,8% -139,8%
Marge de FCF 42% -11% 65% 16% -6%  -126,7% -677,7% -75,6% -138,9%
ROIC - 4% 4% 4% 4%  - +1,3% +0,3% -1,2%
CROIC - -1% 5% 1% 0%  - -674,5% -74,9% -138,8%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 2% 0%  +15,1% -6,7% +7,9% -96,2%
Capital investi 902 763 934 295 935 941 941 155 988 596  +3,5% +0,2% +0,6% +5,0%
Actions en circul. (en M) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  0% 0% 0% +1,3%
EBITDA par action 31 677,8 33 856,9 34 413,3 34 472,4 33 798,9  +6,9% +1,6% +0,2% -2,0%
Bénéfices par action 22 747,5 22 634,3 23 408,6 23 704,7 -  -0,5% +3,4% +1,3% -
Free Cash Flow par action 20 641,8 -5 744,8 33 600,6 8 464,1 -3 328,5  -127,8% -684,9% -74,8% -139,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Real Estate Investment Corp

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Ratio de profitabilité de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 53% 54% 53% 52%  +4,6% +2,1% -1,9% -2,4%
Marge d’EBITDA 64% 66% 66% 64% 62%  +2,7% +0,4% -2,9% -3,1%
Marge opérationnelle 46% 48% 49% 47% 46%  +4,8% +1,8% -2,3% -2,6%
Marge bénéficiaire 46% 44% 45% 44% -  -4,4% +2,1% -1,8% -
Marge de FCF 42% -11% 65% 16% -6%  -126,7% -677,7% -75,6% -138,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,2% 3,3% -  - +1,5% +0,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 6,3% 6,3% -  - +3,1% +1,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 4%  - +1,3% +0,3% -1,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 5% 1% 0%  - -674,5% -74,9% -138,8%

 

Ratios de solvabilité de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3  -53,6% +105,7% -48,3% +8,4%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4  -35,3% +79,6% -39,5% -0,7%
Dette nette sur EBITDA 8,1 8,5 8,0 8,5 8,9  +4,7% -5,4% +5,3% +5,2%
Dette sur actifs 40% 42% 42% 42% 43%  +3,8% -0,2% +0,4% +1,5%
Dette sur capitaux propres 76% 81% 81% 82% 84%  +6,9% -0,1% +0,7% +2,3%
Couverture par l’EBITDA 20,5 24,2 26,2 28,0 27,6  +18,0% +8,4% +6,8% -1,4%
   ∼ par l’EBIT 14,5 17,5 19,2 20,6 20,4  +20,4% +9,8% +7,5% -1,3%
   ∼ par le flux opérationel 20,3 24,7 27,5 40,2 34,9  +21,6% +11,2% +46,3% -13,4%
Coût de la dette - 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%  - -9,5% -6,7% -2,7%

 

Graphique des dividendes de Japan Real Estate Investment Corp

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Ratios de distribution de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 31 510 31 353 32 426 32 836 -  -0,5% +3,4% +1,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 593 -7 958 46 544 11 725 -4 672  -127,8% -684,9% -74,8% -139,8%
Dividende payé -26 580 -28 820 -31 276 -31 519 -32 088  +8,4% +8,5% +0,8% -201,8%
Distribution sur résultat net 84% 92% 96% 96% -  +9,0% +4,9% -0,5% -
Distribution sur FCF 93% -362% 67% 269% -687%  -489,6% -118,6% +300,1% -355,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Real Estate Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 81 79 0 72  - -3,0% -100,0% +685 697 488 635,6%
Délai paiement clients (DSO) 1 2 2 2 3  +52,7% -22,2% +33,3% +18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 15 20 27  - +53,2% +37,2% +32,6%
Conversion de l’encaisse - 74 66 -18 48  - -10,9% -127,4% -365,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,5% +0,9% +2,6% -2,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +5,9% +7,4% +3,0% -1,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +2,3% +6,3% +0,1% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 9 6 2  +4 +3 -3 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Real Estate Investment Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - -0,1 -0,1  +73,6% -47,5% +59,4% +27,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +0,8% +7,8% -1,0% -3,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +5,4% +2,7% +0,3% -5,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,5% +0,9% +2,6% -2,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Japan Real Estate Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Building Fund 6,3 4,2% 0,3 35,9 602 000,0 17,0 28,0
Japon Japan Real Estate Investment 4,7 4,4% 0,4 33,4 534 000,0 15,7 25,0
Japon Orix JREIT 2,8 4,7% 0,5 34,6 165 300,0 13,9 21,8
Japon Daiwa Office Investment 1,7 4,8% 0,4 24,0 569 000,0 15,8 25,2
Japon Mori Trust Sogo Reit 1,6 4,8% 0,5 18,0 73 900,0 17,0 24,4
Japon Hulic Reit 1,3 - 0,6 21,8 149 800,0 17,8 27,5
Japon Japan Excellent 1,0 4,3% 0,8 20,6 127 500,0 7,9 13,1
  Médiane 1,3 4,8% 0,5 24,0   15,7 24,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Real Estate Investment

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Japan Real Estate Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--11 700,00---------
2023--11 667,00-----12 000,00---
2022--11 400,00-----11 500,00---
2021--11 320,00-----11 356,00---
2020--10 610,00-----11 262,00---
2019--9 697,00-----9 830,00---
2018--9 336,00-----9 495,00---
2017--8 544,00-----9 096,00---
2016--8 121,00-----8 361,00---
2015--7 681,00-----8 001,00---
2014--7 633,00-----7 648,00---
2013--7 570,00-----7 683,00---
2012--8 095,00-----7 850,00---
2011--7 821,00-----7 925,00---
2010--9 021,50-----7 362,00---
2009--9 510,00-----9 599,00---
2008--14 611,50-----9 536,00---
2007--8 760,50-----9 250,00---
2006--8 086,00-----8 651,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 68 187 70 963 71 846 74 108 75 973  +4,1% +1,2% +3,1% +2,5%
Charges d'exploitation -3 414 -3 647 -3 908 -4 087 -4 183  +6,8% +7,2% +4,6% +2,4%
   dont Coût des ventes -33 730 -33 463 -33 063 -34 872 -36 700  -0,8% -1,2% +5,5% +5,2%
   dont Frais généraux -3 271 -3 482 -3 747 -3 867 -3 953  +6,4% +7,6% +3,2% +2,2%
Résultat opérationnel 31 043 33 853 34 874 35 150 35 090  +9,1% +3,0% +0,8% -0,2%
Autres revenus/frais nets -2 211 -1 918 -1 888 -1 702 -1 831  -13,2% -1,6% -9,9% +7,6%
Charge d'intérêt -2 139 -1 938 -1 818 -1 705 -1 718  -9,4% -6,2% -6,2% +0,8%
Résultat avant impôts 28 832 31 935 32 986 33 448 33 259  +10,8% +3,3% +1,4% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -455 -581 -559 -612 -23  +27,5% -3,6% +9,4% -96,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 31 510 31 353 32 426 32 836 -  -0,5% +3,4% +1,3% -
 
EBITDA 43 880 46 899 47 670 47 752 47 438  +6,9% +1,6% +0,2% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 552 33 237 34 282 34 507 35 066  +8,8% +3,1% +0,7% +1,6%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 2% 0%  +15,1% -6,7% +7,9% -96,2%
 
Chiffre d’affaires par action 49 224,8 51 228,8 51 866,2 53 499,6 54 130,3  +4,1% +1,2% +3,1% +1,2%
EBITDA par action 31 677,8 33 856,9 34 413,3 34 472,4 33 798,9  +6,9% +1,6% +0,2% -2,0%
Bénéfices par action 22 747,5 22 634,3 23 408,6 23 704,7 -  -0,5% +3,4% +1,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 34 282 29 375 45 115 28 070 37 060  -14,3% +53,6% -37,8% +32,0%
   dont Trésorerie 26 724 21 500 37 566 20 474 29 089  -19,5% +74,7% -45,5% +42,1%
   dont Placements à CT 6 881 -1 125 -1 299 -1 458 -1 584  -116,4% +15,5% +12,2% +8,7%
   dont Créances clients 271 431 339 466 567  +58,9% -21,3% +37,5% +21,6%
   dont Stock - 7 424 7 116 0 7 216  - -4,1% -100,0% +721 645 199 900,0%
Placements à long terme 577 - - - -  - - - -
Biens corporels 958 624 970 815 958 377 970 672 -  +1,3% -1,3% +1,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 938 6 494 6 453 6 415 6 376  -6,4% -0,6% -0,6% -0,6%
Actifs totaux 966 390 1 000 254 1 003 583 1 008 970 1 057 292  +3,5% +0,3% +0,5% +4,8%
 
Passifs courants 68 136 90 189 77 137 79 392 105 550  +32,4% -14,5% +2,9% +32,9%
   dont Créances fournisseurs 1 601 1 080 1 326 1 541 3 232  -32,5% +22,8% +16,2% +109,8%
   dont Dette à court terme 60 000 83 200 69 000 70 200 95 300  +38,7% -17,1% +1,7% +35,8%
Dette à long terme 329 993 335 793 350 493 353 193 354 893  +1,8% +4,4% +0,8% +0,5%
Passifs totaux 453 620 484 952 487 135 491 208 518 889  +6,9% +0,5% +0,8% +5,6%
 
Action ordinaire 497 241 497 241 497 241 497 241 516 737  0% 0% 0% +3,9%
Bénéfices non répartis 14 981 15 634 16 903 16 827 17 112  +4,4% +8,1% -0,4% +1,7%
Capitaux propres 512 770 515 302 516 448 517 762 538 403  +0,5% +0,2% +0,3% +4,0%
 
Dette portant intérets 389 993 418 993 419 493 423 393 450 193  +7,4% +0,1% +0,9% +6,3%
Dette nette 356 389 398 618 383 226 404 377 422 689  +11,8% -3,9% +5,5% +4,5%
Fonds de roulement -33 854 -60 814 -32 021 -51 322 -68 490  +79,6% -47,3% +60,3% +33,5%
Actions en circulation (en M) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  0% 0% 0% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 28 832 31 935 32 986 33 448 33 259  +10,8% +3,3% +1,4% -0,6%
 
Dépréciation 12 838 13 046 12 796 12 602 12 460  +1,6% -1,9% -1,5% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 210 102 2 826 -73 -  -98,8% +2 664,6% -102,6% -
Ajust. comptes débiteurs 106 -106 91 -127 -101  -199,7% -186,0% -240,0% -20,7%
Ajust. des stocks 3 3 0 5 -119  +16,6% -97,9% +8 021,0% -2 472,9%
Autres flux opérationnels 3 831 3 831 681 22 504 -  0% -82,2% +3 204,9% -
Flux opérationnel 43 529 47 935 49 982 68 587 59 890  +10,1% +4,3% +37,2% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 14 936 55 893 3 438 56 863 64 562  +274,2% -93,8% +1 553,8% +13,5%
Investissements -13 362 -53 024 -3 415 -83 -64 732  +296,8% -93,6% -97,6% +77 609,6%
Flux d’investissement -68 992 -53 024 -3 414 -58 612 -  -23,1% -93,6% +1 616,8% -
 
Dividendes payés 26 580 28 820 31 276 31 519 -32 088  +8,4% +8,5% +0,8% -201,8%
Emprunts nets 24 000 29 000 500 3 900 -  +20,8% -98,3% +680,0% -
Flux de financement -21 131 180 -30 826 -27 619 14 169  -100,9% -17 197,3% -10,4% -151,3%
 
Variation nette de la trésorerie 9 037 -4 909 15 741 -17 644 9 327  -154,3% -420,7% -212,1% -152,9%
 
Free Cash Flow par action 20 641,8 -5 744,8 33 600,6 8 464,1 -3 328,5  -127,8% -684,9% -74,8% -139,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 18 527 58 619 16 976 43 735 46 230  +216,4% -71,0% +157,6% +5,7%
Charges d'exploitation -971 -415 -1 493 -360 -394  -57,2% +259,6% -75,9% +9,6%
   dont Coût des ventes -8 718 -40 162 -9 965 -26 334 -27 787  +360,7% -75,2% +164,3% +5,5%
   dont Frais généraux -967 -834 -71 -71 -  -13,7% -91,5% 0% -
Résultat opérationnel 8 787 18 042 6 827 17 041 18 049  +105,3% -62,2% +149,6% +5,9%
Autres revenus/frais nets -425 -786 1 259 -869 -962  +84,7% -260,3% -169,0% +10,7%
Charge d'intérêt -426 -847 -426 -836 -907  +98,7% -49,7% +96,1% +8,6%
Résultat avant impôts 8 362 17 256 8 086 16 173 17 087  +106,4% -53,1% +100,0% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -153 -466 -6 -11 -12  +204,8% -98,8% +100,0% +3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 372 8 395 8 081 16 161 -  +2 155,9% -3,7% +100,0% -
 
EBITDA 11 938 21 193 9 977 23 238 24 312  +77,5% -52,9% +132,9% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 627 17 555 6 822 17 029 18 036  +103,5% -61,1% +149,6% +5,9%
Taux d’imposition 2% 3% 0% 0% 0%  +47,7% -97,4% 0% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13 374,9 42 318,0 12 255,1 31 572,9 32 526,5  +216,4% -71,0% +157,6% +3,0%
EBITDA par action 8 618,1 15 299,4 7 202,7 16 775,5 17 105,5  +77,5% -52,9% +132,9% +2,0%
Bénéfices par action 268,7 6 060,6 5 833,4 11 667,0 -  +2 155,9% -3,7% +100,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 7 018 28 070 33 099 33 099 37 060  +300,0% +17,9% +0% +12,0%
   dont Trésorerie 5 118 20 474 23 341 23 341 29 089  +300,0% +14,0% 0% +24,6%
   dont Placements à CT - -1 458 - -1 559 -1 584  - - - +1,6%
   dont Créances clients 466 466 489 1 088 567  0% +4,8% +122,7% -47,9%
   dont Stock - 0 - 8 312 7 216  - - - -13,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 970 672 970 672 1 014 006 575 351 -  0% +4,5% -43,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 604 6 415 6 396 6 396 6 376  +300,0% -0,3% +0% -0,3%
Actifs totaux 252 243 1 008 970 1 047 158 1 047 158 1 057 292  +300,0% +3,8% 0% +1,0%
 
Passifs courants 19 848 79 392 110 376 110 376 105 550  +300,0% +39,0% 0% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 385 1 541 3 001 3 001 3 232  +300,0% +94,8% 0% +7,7%
   dont Dette à court terme - 70 200 - 101 800 95 300  - - - -6,4%
Dette à long terme - 353 193 - 358 693 354 893  - - - -1,1%
Passifs totaux 122 802 491 208 529 165 529 165 518 889  +300,0% +7,7% +0% -1,9%
 
Action ordinaire 124 310 497 241 497 241 497 241 516 737  +300,0% 0% 0% +3,9%
Bénéfices non répartis 4 207 16 827 20 752 16 198 17 112  +300,0% +23,3% -21,9% +5,6%
Capitaux propres 129 440 517 762 517 993 517 993 538 403  +300,0% +0% 0% +3,9%
 
Dette portant intérets - 423 393 - 460 493 450 193  - - - -2,2%
Dette nette -5 118 404 377 -23 341 438 711 422 689  -8 000,4% -105,8% -1 979,6% -3,7%
Fonds de roulement -12 830 -51 322 -77 277 -77 277 -68 490  +300,0% +50,6% 0% -11,4%
Actions en circulation (en M) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  0% 0% 0% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Real Estate Investment Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 8 362 8 362 8 362 16 161 17 075  0% 0% +93,3% +5,7%
 
Dépréciation 3 151 3 151 3 151 6 197 6 264  0% 0% +96,7% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 211 -98 -105 -105 -  -101,0% +7,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 206 71 -11 -622 521  -65,4% -115,4% +5 553,8% -183,8%
Ajust. des stocks 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 261 11 513 1 851 1 851 -  +4 305,1% -83,9% 0% -
Flux opérationnel 17 147 17 147 17 147 26 195 33 695  0% 0% +52,8% +28,6%
 
Dépenses d’investissement 14 216 14 216 14 216 44 133 20 429  0% 0% +210,5% -53,7%
Investissements 42 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 24 428 -2 439 -21 327 -42 654 -  -110,0% +774,4% +100,0% -
 
Dividendes payés 7 880 7 880 7 880 -15 928 -16 161  0% 0% -302,1% +1,5%
Emprunts nets -28 450 -13 250 18 550 18 550 -  -53,4% -240,0% 0% -
Flux de financement -42 630 -42 630 -42 630 21 172 -7 003  0% 0% -149,7% -133,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 411 -4 411 -4 411 4 713 4 614  0% 0% -206,9% -2,1%
 
Free Cash Flow par action 2 116,0 2 116,0 2 116,0 -12 949,5 9 333,7  0% 0% -712,0% -172,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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