Aeon Mall (8905.TSE, JP3131430005)
AEON Mall Co., Ltd. develops, leases, operates, and manages shopping malls in Japan, China, and ASEAN countries. It operates domestic and overseas shopping malls. The company was incorporated in 1911 and is headquartered in Chiba, Japan. AEON Mall Co., Ltd. is a subsidiary of AEON Co., Ltd.
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- Mid-Cap : 391 510 MJPY (2 388 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8539
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Mall
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Mall Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 556 000 | 41,1% | 60,1% | 13,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,2 | 9,1 | - | 0,9 | 3,3 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 5% | 4,4% | 1,8% | 5,5% | 121,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 700,0 JPY | 1 892,9 | 1 783,0 | 1 769,8 | 1 673,5 | 1 904,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,7% | -5,6% | -3,5% | -0,5% | -3,0% | +16,7% | +3,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +50,3% | +12,3% | -7,7% | +2,2% | +29,1% | -9,3% | -13,3% |
Équipe de direction d’Aeon Mall Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasutsugu Iwamura | President, CEO, Overseas Business Manager & Chairman | 58 | Hiroshi Yokoyama | MD, Finance & Accounting Manager and Director | 60 |
| Masahiko Okamoto | MD, Administration Manager & Director | 66 | Susumu Fukuda | Chief of Investor Relations Group | - |
| Motoya Okada | Advisor & Director | 73 | Mitsuhiro Fujiki | Senior MD, CX Creation Manager & Director | 64 |
| Shinichiro Minami | Development Manager & Director | 50 | Keisuke Hisatomi | General Manager of Management Planning Department | - |
| - Yagihashi | Finance Department Executive | - |
Présence d’Aeon Mall dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Aeon Mall Co Ltd
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Fondamentaux d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 324 138 | 280 688 | 316 813 | 398 244 | 423 168 | -13,4% | +12,9% | +25,7% | +6,3% | |
| EBITDA | 122 573 | 96 366 | 105 665 | 117 458 | 119 670 | -21,4% | +9,6% | +11,2% | +1,9% | |
| Résultat opérationnel | 60 794 | 34 394 | 38 228 | 43 979 | 46 413 | -43,4% | +11,1% | +15,0% | +5,5% | |
| Résultat net | 34 239 | -1 864 | 19 278 | 12 994 | - | -105,4% | -1 134,2% | -32,6% | - | |
| Free Cash Flow | 35 302 | 3 094 | -57 448 | 871 | 18 409 | -91,2% | -1 956,8% | -101,5% | +2 013,5% | |
| Marge de FCF | 11% | 1% | -18% | 0% | 4% | -89,9% | -1 745,0% | -101,2% | +1 889,1% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 2% | 3% | - | +6,0% | -23,4% | +41,6% | |
| CROIC | - | 0% | -6% | 0% | 2% | - | -1 870,1% | -101,4% | +2 571,8% | |
| Taux d’imposition | 36% | - | 27% | 47% | 44% | - | - | +76,4% | -7,0% | |
| Capital investi | 966 796 | 975 497 | 1 061 920 | 1 154 954 | 598 724 | +0,9% | +8,9% | +8,8% | -48,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 227,5 | 227,5 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 538,7 | 423,5 | 464,3 | 516,1 | 525,8 | -21,4% | +9,6% | +11,2% | +1,9% | |
| Bénéfices par action | 150,5 | -8,2 | 84,7 | 57,1 | - | -105,4% | -1 134,1% | -32,6% | - | |
| Free Cash Flow par action | 155,1 | 13,6 | -252,4 | 3,8 | 80,9 | -91,2% | -1 956,5% | -101,5% | +2 013,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Mall Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 28% | 22% | 21% | 19% | 19% | -20,2% | -2,6% | -11,7% | -0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 38% | 34% | 33% | 29% | 28% | -9,2% | -2,9% | -11,6% | -4,1% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 12% | 12% | 11% | 11% | -34,7% | -1,5% | -8,5% | -0,7% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | -1% | 6% | 3% | - | -106,3% | -1 016,3% | -46,4% | - | |
| Marge de FCF | 11% | 1% | -18% | 0% | 4% | -89,9% | -1 745,0% | -101,2% | +1 889,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,1% | 1,3% | 0,9% | - | - | -1 104,5% | -36,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -0,5% | 4,9% | 3,0% | - | - | -1 104,8% | -37,6% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 2% | 3% | - | +6,0% | -23,4% | +41,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | -6% | 0% | 2% | - | -1 870,1% | -101,4% | +2 571,8% |
Ratios de solvabilité d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -65,9% | +135,0% | -0,5% | +5,3% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +4,9% | -15,5% | -3,7% | +6,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,7 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | - | +58,2% | -10,7% | -2,3% | -99,3% | |
| Dette sur actifs | 41% | 43% | 44% | 46% | 8% | +3,4% | +2,8% | +3,9% | -82,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 145% | 159% | 155% | 162% | 29% | +9,0% | -2,2% | +4,7% | -82,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,5 | 9,9 | 9,7 | 10,1 | 9,0 | -21,1% | -1,5% | +3,4% | -10,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,7 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | -42,3% | -0,3% | +4,4% | -13,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,6 | 6,3 | 5,7 | 8,7 | 9,5 | -53,7% | -10,4% | +53,6% | +9,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 3,1% | - | +4,9% | -1,7% | +82,8% |
Graphique des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd
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Ratios de distribution d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 34 239 | -1 864 | 19 278 | 12 994 | - | -105,4% | -1 134,2% | -32,6% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 35 302 | 3 094 | -57 448 | 871 | 18 409 | -91,2% | -1 956,8% | -101,5% | +2 013,5% | |
| Dividende payé | -8 872 | -9 100 | -10 239 | -11 377 | -11 377 | +2,6% | +12,5% | +11,1% | -200,0% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | -488% | 53% | 88% | - | -1 984,1% | -110,9% | +64,9% | - | |
| Distribution sur FCF | 25% | 294% | -18% | 1 306% | 62% | +1 070,3% | -106,1% | -7 428,7% | -95,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Mall Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 104 | 6 | 20 | 34 | - | -93,9% | +209,1% | +72,7% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | +13,1% | -6,6% | +39,6% | -18,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 38 | 26 | 27 | 14 | - | -31,6% | +4,0% | -49,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -22 | 3 | 19 | -3 | - | -111,3% | +670,0% | -117,0% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -14,2% | +7,5% | +17,9% | +0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -53,3% | -2,0% | +16,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -48,3% | -4,1% | -2,3% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | +2 | +1 | -1 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Aeon Mall Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -19,7% | +71,2% | +29,8% | -16,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -4,3% | -1,9% | -6,0% | -3,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -43,0% | +5,7% | +5,2% | -7,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -14,2% | +7,5% | +17,9% | +0,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Mall
Dividendes par action détachés par Aeon Mall Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 9,09 | - | - | - | - | - | 9,09 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 9,09 | - | - | - | - | - | 8,18 | - | - | - | - |
| 2009 | - | 9,09 | - | - | - | - | - | 9,09 | - | - | - | - |
| 2008 | - | 9,09 | - | - | - | - | - | 9,09 | - | - | - | - |
| 2007 | - | 27,27 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - | - |
| 2006 | - | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 13,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 324 138 | 280 688 | 316 813 | 398 244 | 423 168 | -13,4% | +12,9% | +25,7% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -28 526 | -27 362 | -29 696 | -31 431 | -33 370 | -4,1% | +8,5% | +5,8% | +6,2% | |
| dont Coût des ventes | -234 813 | -218 926 | -248 884 | -322 829 | -343 385 | -6,8% | +13,7% | +29,7% | +6,4% | |
| dont Frais généraux | -1 336 | -598 | -647 | -795 | - | -55,2% | +8,2% | +22,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 60 794 | 34 394 | 38 228 | 43 979 | 46 413 | -43,4% | +11,1% | +15,0% | +5,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 778 | -30 126 | -12 080 | -19 391 | -10 039 | +344,5% | -59,9% | +60,5% | -48,2% | |
| Charge d'intérêt | -9 795 | -9 762 | -10 871 | -11 684 | -13 331 | -0,3% | +11,4% | +7,5% | +14,1% | |
| Résultat avant impôts | 54 019 | 4 268 | 26 149 | 24 592 | 36 374 | -92,1% | +512,7% | -6,0% | +47,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 496 | -6 301 | -6 937 | -11 510 | -15 834 | -67,7% | +10,1% | +65,9% | +37,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 239 | -1 864 | 19 278 | 12 994 | - | -105,4% | -1 134,2% | -32,6% | - | |
| EBITDA | 122 573 | 96 366 | 105 665 | 117 458 | 119 670 | -21,4% | +9,6% | +11,2% | +1,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 38 853 | 25 270 | 28 087 | 23 395 | 26 209 | -35,0% | +11,1% | -16,7% | +12,0% | |
| Taux d’imposition | 36% | - | 27% | 47% | 44% | - | - | +76,4% | -7,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 424,6 | 1 233,6 | 1 392,2 | 1 749,9 | 1 859,4 | -13,4% | +12,9% | +25,7% | +6,3% | |
| EBITDA par action | 538,7 | 423,5 | 464,3 | 516,1 | 525,8 | -21,4% | +9,6% | +11,2% | +1,9% | |
| Bénéfices par action | 150,5 | -8,2 | 84,7 | 57,1 | - | -105,4% | -1 134,1% | -32,6% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 169 354 | 179 427 | 150 711 | 184 459 | 200 778 | +5,9% | -16,0% | +22,4% | +8,8% | |
| dont Trésorerie | 58 283 | 131 442 | 87 148 | 92 683 | 112 354 | +125,5% | -33,7% | +6,4% | +21,2% | |
| dont Placements à CT | 63 400 | -94 424 | 9 000 | 25 000 | 17 561 | -248,9% | -109,5% | +177,8% | -29,8% | |
| dont Créances clients | 7 689 | 7 528 | 7 935 | 13 929 | 12 081 | -2,1% | +5,4% | +75,5% | -13,3% | |
| dont Stock | 67 094 | 3 796 | 13 338 | 29 886 | - | -94,3% | +251,4% | +124,1% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 091 455 | 1 100 085 | 1 191 227 | 1 256 763 | - | +0,8% | +8,3% | +5,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 807 | 3 350 | 3 456 | 3 456 | - | -12,0% | +3,2% | 0% | - | |
| Actifs totaux | 1 381 217 | 1 394 199 | 1 463 256 | 1 559 592 | 1 655 253 | +0,9% | +5,0% | +6,6% | +6,1% | |
| Passifs courants | 211 916 | 213 938 | 212 734 | 270 246 | 276 904 | +1,0% | -0,6% | +27,0% | +2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 18 223 | 16 319 | 18 547 | 25 340 | 11 771 | -10,4% | +13,7% | +36,6% | -53,5% | |
| dont Dette à court terme | 73 580 | 79 362 | 111 729 | 154 970 | 134 396 | +7,9% | +40,8% | +38,7% | -13,3% | |
| Dette à long terme | 499 322 | 518 794 | 533 704 | 559 463 | - | +3,9% | +2,9% | +4,8% | - | |
| Passifs totaux | 976 698 | 1 006 715 | 1 036 328 | 1 107 884 | 1 179 024 | +3,1% | +2,9% | +6,9% | +6,4% | |
| Action ordinaire | 42 347 | 42 372 | 42 374 | 42 381 | 42 383 | +0,1% | +0% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 318 755 | 307 790 | 316 829 | 317 279 | 326 301 | -3,4% | +2,9% | +0,1% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 393 894 | 377 341 | 416 487 | 440 521 | 464 328 | -4,2% | +10,4% | +5,8% | +5,4% | |
| Dette portant intérets | 572 902 | 598 156 | 645 433 | 714 433 | 134 396 | +4,4% | +7,9% | +10,7% | -81,2% | |
| Dette nette | 451 219 | 561 138 | 549 285 | 596 750 | 4 481 | +24,4% | -2,1% | +8,6% | -99,2% | |
| Fonds de roulement | -42 562 | -34 511 | -62 023 | -85 787 | -76 126 | -18,9% | +79,7% | +38,3% | -11,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 227,5 | 227,5 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 54 019 | 4 268 | 26 149 | 24 592 | 20 400 | -92,1% | +512,7% | -6,0% | -17,0% | |
| Dépréciation | 56 858 | 58 586 | 63 735 | 70 422 | 73 257 | +3,0% | +8,8% | +10,5% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 066 | -4 457 | -927 | -7 333 | - | -63,1% | -79,2% | +691,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -447 | 97 | 382 | -5 806 | 2 410 | -121,7% | +293,8% | -1 619,9% | -141,5% | |
| Ajust. des stocks | -413 | -113 | -1 314 | -2 524 | - | -72,6% | +1 062,8% | +92,1% | - | |
| Autres flux opérationnels | 30 507 | 6 843 | -22 290 | 17 120 | - | -77,6% | -425,7% | -176,8% | - | |
| Flux opérationnel | 133 645 | 61 621 | 61 492 | 101 490 | 126 305 | -53,9% | -0,2% | +65,0% | +24,5% | |
| Dépenses d’investissement | 98 343 | 58 527 | 118 940 | 100 619 | 107 896 | -40,5% | +103,2% | -15,4% | +7,2% | |
| Investissements | -5 914 | -337 | -4 718 | -103 276 | - | -94,3% | +1 300,0% | +2 089,0% | - | |
| Flux d’investissement | -95 783 | -64 444 | -122 382 | -103 276 | - | -32,7% | +89,9% | -15,6% | - | |
| Dividendes payés | 8 872 | 9 100 | 10 239 | 11 377 | -11 377 | +2,6% | +12,5% | +11,1% | -200,0% | |
| Emprunts nets | 43 485 | 32 960 | 18 998 | 44 383 | - | -24,2% | -42,4% | +133,6% | - | |
| Flux de financement | 22 808 | 12 244 | 8 225 | 13 515 | -12 848 | -46,3% | -32,8% | +64,3% | -195,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 58 954 | 9 712 | -41 107 | 18 128 | 11 253 | -83,5% | -523,3% | -144,1% | -37,9% | |
| Free Cash Flow par action | 155,1 | 13,6 | -252,4 | 3,8 | 80,9 | -91,2% | -1 956,5% | -101,5% | +2 013,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 103 644 | 105 529 | 105 278 | 103 052 | 109 309 | +1,8% | -0,2% | -2,1% | +6,1% | |
| Charges d'exploitation | -9 155 | -8 054 | -8 444 | -8 246 | -6 348 | -12,0% | +4,8% | -2,3% | -23,0% | |
| dont Coût des ventes | -83 004 | -83 592 | -86 289 | -85 089 | -88 415 | +0,7% | +3,2% | -1,4% | +3,9% | |
| dont Frais généraux | -6 779 | -8 054 | - | - | - | +18,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 11 480 | 13 883 | 10 545 | 9 717 | 14 546 | +20,9% | -24,0% | -7,9% | +49,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 820 | -3 422 | -2 519 | -2 376 | -4 000 | -29,0% | -26,4% | -5,7% | +68,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 903 | -3 059 | -3 325 | -3 354 | -3 593 | +5,4% | +8,7% | +0,9% | +7,1% | |
| Résultat avant impôts | 6 660 | 10 462 | 8 025 | 7 341 | 10 546 | +57,1% | -23,3% | -8,5% | +43,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 055 | -4 047 | -3 870 | -3 101 | -4 816 | -0,2% | -4,4% | -19,9% | +55,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 566 | 6 372 | 4 133 | - | - | +148,3% | -35,1% | - | - | |
| EBITDA | 30 953 | 32 392 | 29 178 | 28 587 | 33 250 | +4,6% | -9,9% | -2,0% | +16,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 039 | 8 513 | 5 460 | 5 612 | 7 903 | +20,9% | -35,9% | +2,8% | +40,8% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | 48% | 42% | 46% | - | +24,7% | -12,4% | +8,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 455,4 | 463,7 | 462,6 | 452,8 | 480,2 | +1,8% | -0,2% | -2,1% | +6,0% | |
| EBITDA par action | 136,0 | 142,3 | 128,2 | 125,6 | 146,1 | +4,6% | -9,9% | -2,0% | +16,3% | |
| Bénéfices par action | 11,3 | 28,0 | 18,2 | - | - | +148,3% | -35,1% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 184 459 | 184 437 | 172 007 | 172 440 | 200 778 | 0% | -6,7% | +0,3% | +16,4% | |
| dont Trésorerie | 92 683 | 100 112 | 82 551 | 89 225 | 112 354 | +8,0% | -17,5% | +8,1% | +25,9% | |
| dont Placements à CT | -92 367 | 13 753 | 15 474 | 18 050 | 17 561 | -114,9% | +12,5% | +16,6% | -2,7% | |
| dont Créances clients | 13 929 | 13 991 | 14 815 | 12 808 | 12 081 | +0,4% | +5,9% | -13,5% | -5,7% | |
| dont Stock | 29 886 | 763 | 661 | 612 | - | -97,4% | -13,4% | -7,4% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 256 763 | 1 293 592 | 1 326 909 | - | - | +2,9% | +2,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 456 | 3 414 | 3 294 | - | - | -1,2% | -3,5% | - | - | |
| Actifs totaux | 1 559 592 | 1 607 484 | 1 627 150 | 1 645 173 | 1 655 253 | +3,1% | +1,2% | +1,1% | +0,6% | |
| Passifs courants | 270 246 | 298 115 | 265 318 | 296 521 | 276 904 | +10,3% | -11,0% | +11,8% | -6,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 25 340 | 12 938 | 13 318 | 12 821 | 11 771 | -48,9% | +2,9% | -3,7% | -8,2% | |
| dont Dette à court terme | 154 970 | 157 979 | 128 444 | 156 829 | 134 396 | +1,9% | -18,7% | +22,1% | -14,3% | |
| Dette à long terme | 559 463 | 544 064 | 559 511 | 541 763 | - | -2,8% | +2,8% | -3,2% | - | |
| Passifs totaux | 1 107 884 | 1 146 475 | 1 139 011 | 1 151 043 | 1 179 024 | +3,5% | -0,7% | +1,1% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 42 381 | 42 381 | 42 383 | 42 383 | 42 383 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 317 279 | 317 962 | 322 095 | 320 611 | 326 301 | +0,2% | +1,3% | -0,5% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 440 521 | 449 555 | 475 763 | 481 722 | 464 328 | +2,1% | +5,8% | +1,3% | -3,6% | |
| Dette portant intérets | 714 433 | 702 043 | 687 955 | 698 592 | 134 396 | -1,7% | -2,0% | +1,5% | -80,8% | |
| Dette nette | 714 117 | 588 178 | 589 930 | 591 317 | 4 481 | -17,6% | +0,3% | +0,2% | -99,2% | |
| Fonds de roulement | -85 787 | -113 678 | -93 311 | -124 081 | -76 126 | +32,5% | -17,9% | +33,0% | -38,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | 227,6 | +0% | +0% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en M)
| 02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 660 | 10 462 | 8 025 | 7 341 | 5 691 | +57,1% | -23,3% | -8,5% | -22,5% | |
| Dépréciation | 18 075 | 18 039 | 18 278 | 18 236 | 18 704 | -0,2% | +1,3% | -0,2% | +2,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 588 | -5 698 | -590 | - | - | -320,2% | -89,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 411 | 140 | -299 | 2 289 | 280 | -109,9% | -313,6% | -865,6% | -87,8% | |
| Ajust. des stocks | -21 277 | -240 | -231 | 1 892 | - | -98,9% | -3,8% | -919,0% | - | |
| Autres flux opérationnels | 5 033 | 10 279 | -3 807 | - | - | +104,2% | -137,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 30 951 | 33 462 | 21 838 | 26 728 | 44 277 | +8,1% | -34,7% | +22,4% | +65,7% | |
| Dépenses d’investissement | 23 933 | 32 431 | 21 608 | 30 419 | 23 438 | +35,5% | -33,4% | +40,8% | -22,9% | |
| Investissements | -25 676 | -38 713 | -23 413 | -34 195 | - | +50,8% | -39,5% | +46,1% | - | |
| Flux d’investissement | -103 276 | -38 713 | -23 413 | - | - | -62,5% | -39,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 11 377 | 5 688 | 0 | 5 689 | - | -50,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 436 | 9 247 | -16 189 | - | - | +2 020,9% | -275,1% | - | - | |
| Flux de financement | -4 128 | -2 219 | -22 188 | -2 301 | 13 860 | -46,2% | +899,9% | -89,6% | -702,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 079 | -4 743 | -19 281 | -5 902 | 41 179 | -47,8% | +306,5% | -69,4% | -797,7% | |
| Free Cash Flow par action | 30,8 | 4,5 | 1,0 | -16,2 | 91,5 | -85,3% | -77,7% | -1 704,8% | -664,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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