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Aeon Mall (8905.TSE, JP3131430005)

AEON Mall Co., Ltd. develops, leases, operates, and manages shopping malls in Japan, China, and ASEAN countries. It operates domestic and overseas shopping malls. The company was incorporated in 1911 and is headquartered in Chiba, Japan. AEON Mall Co., Ltd. is a subsidiary of AEON Co., Ltd.

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8539

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Mall

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Mall Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 557 000 41,1% 60,1% 13,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 9,1 - 0,8 8,5 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 4% 3,6% 1,8% 2,5% 27,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 782,0 JPY 1 910,0 1 792,9 1 771,8 1 673,5 1 904,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +1,1% +2,5% +3,2% +7,4% +13,8% -2,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,9% +12,9% -5,2% +20,4% +27,3% -7,9% -15,8%

 

Équipe de direction d’Aeon Mall Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasutsugu Iwamura President, CEO, Overseas Business Manager & Chairman 58 Hiroshi Yokoyama MD, Finance & Accounting Manager and Director 60
Masahiko Okamoto MD, Administration Manager & Director 66 Susumu Fukuda Chief of Investor Relations Group -
Motoya Okada Advisor & Director 73 Mitsuhiro Fujiki Senior MD, CX Creation Manager & Director 64
Shinichiro Minami Development Manager & Director 50 Keisuke Hisatomi General Manager of Management Planning Department -
- Yagihashi Finance Department Executive -      

 

Présence d’Aeon Mall dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Mall Co Ltd

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Fondamentaux d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 312 976 324 138 280 688 316 813 398 244  +3,6% -13,4% +12,9% +25,7%
EBITDA 97 907 122 573 96 366 105 665 117 458  +25,2% -21,4% +9,6% +11,2%
Résultat opérationnel 52 987 60 794 34 394 38 228 43 979  +14,7% -43,4% +11,1% +15,0%
Résultat net 33 538 34 239 -1 864 19 278 12 994  +2,1% -105,4% -1 134,2% -32,6%
Free Cash Flow -117 637 35 302 3 094 -57 448 871  -130,0% -91,2% -1 956,8% -101,5%
Marge de FCF -38% 11% 1% -18% 0%  -129,0% -89,9% -1 745,0% -101,2%
ROIC - 4% 3% 3% 2%  - -36,9% +6,0% -23,4%
CROIC - 4% 0% -6% 0%  - -91,5% -1 870,1% -101,4%
Taux d’imposition 31% 36% - 27% 47%  +17,8% - - +76,4%
Capital investi 917 360 966 796 975 497 1 061 920 1 154 954  +5,4% +0,9% +8,9% +8,8%
Actions en circul. (en M) 227,5 227,5 227,5 227,6 227,6  +0% 0% +0% 0%
EBITDA par action 430,3 538,7 423,5 464,3 516,2  +25,2% -21,4% +9,6% +11,2%
Bénéfices par action 147,4 150,5 -8,2 84,7 57,1  +2,1% -105,4% -1 134,0% -32,6%
Free Cash Flow par action -517,1 155,1 13,6 -252,4 3,8  -130,0% -91,2% -1 956,4% -101,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Mall Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 28% 22% 21% 19%  +7,6% -20,2% -2,6% -11,7%
Marge d’EBITDA 31% 38% 34% 33% 29%  +20,9% -9,2% -2,9% -11,6%
Marge opérationnelle 17% 19% 12% 12% 11%  +10,8% -34,7% -1,5% -8,5%
Marge bénéficiaire 11% 11% -1% 6% 3%  -1,4% -106,3% -1 016,3% -46,4%
Marge de FCF -38% 11% 1% -18% 0%  -129,0% -89,9% -1 745,0% -101,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% -0,1% 1,3% 0,9%  - -105,1% -1 104,5% -36,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% -0,5% 4,9% 3,0%  - -105,5% -1 104,8% -37,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 2%  - -36,9% +6,0% -23,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 0% -6% 0%  - -91,5% -1 870,1% -101,4%

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte -0,4 0,6 0,2 0,5 0,5  -250,6% -65,9% +135,0% -0,5%
Liquidité générale 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7  +43,5% +4,9% -15,5% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 6,3 3,7 5,8 5,2 5,1  -41,6% +58,2% -10,7% -2,3%
Dette sur actifs 44% 41% 43% 44% 46%  -6,5% +3,4% +2,8% +3,9%
Dette sur capitaux propres 139% 145% 159% 155% 162%  +4,5% +9,0% -2,2% +4,7%
Couverture par l’EBITDA 29,4 12,5 9,9 9,7 10,1  -57,4% -21,1% -1,5% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 16,6 6,7 3,9 3,9 4,0  -59,5% -42,3% -0,3% +4,4%
   ∼ par le flux opérationel 27,2 13,6 6,3 5,7 8,7  -49,8% -53,7% -10,4% +53,6%
Coût de la dette - 1,8% 1,7% 1,7% 1,7%  - -5,8% +4,9% -1,7%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Mall Co Ltd

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Ratios de distribution d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 33 538 34 239 -1 864 19 278 12 994  +2,1% -105,4% -1 134,2% -32,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -117 637 35 302 3 094 -57 448 871  -130,0% -91,2% -1 956,8% -101,5%
Dividende payé -8 642 -8 872 -9 100 -10 239 -11 377  +2,7% +2,6% +12,5% +11,1%
Distribution sur résultat net 26% 26% -488% 53% 88%  +0,6% -1 984,1% -110,9% +64,9%
Distribution sur FCF -7% 25% 294% -18% 1 306%  -442,1% +1 070,3% -106,1% -7 428,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Mall Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 104 6 20 34  - -93,9% +209,1% +72,7%
Délai paiement clients (DSO) 9 9 10 9 13  +0,4% +13,1% -6,6% +39,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 38 26 27  - +73,7% -31,6% +4,0%
Conversion de l’encaisse - 91 -22 3 19  - -124,4% -111,3% +670,0%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -9,8% -14,2% +7,5% +17,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -10,9% -53,3% -2,0% +16,2%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -11,6% -48,3% -4,1% -2,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 6 4 5 5  +4 -2 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aeon Mall Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -55,2% -19,7% +71,2% +29,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,4% -4,3% -1,9% -6,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +3,6% -43,0% +5,7% +5,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -9,8% -14,2% +7,5% +17,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Aeon Mall Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi Estate 21,5 1,5% 0,4 18,9 2 745,0 3,9 15,9
Japon Daito Trust Construction 6,9 3,1% 0,4 12,9 17 220,0 0,6 7,7
Japon Tokyu Fudosan 5,4 2,3% 0,5 7,6 1 217,5 2,0 12,5
Japon Aeon Mall 2,5 2,8% 0,4 9,1 1 782,0 2,4 8,5
Japon Starts 1,0 3,1% 0,5 7,7 3 140,0 0,6 4,3
Japon Heiwa Real Estate Ltd. 0,9 2,9% 0,4 19,9 3 960,0 7,2 16,6
Japon Samty 0,8 3,4% 0,5 4,6 2 761,0 1,8 17,4
  Médiane 1,7 3,1% 0,5 10,1   2,5 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Mall

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Dividendes par action détachés par Aeon Mall Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-25,00----------
2023-25,00-----25,00----
2022-25,00-----25,00----
2021-20,00-----25,00----
2020-20,00-----20,00----
2019-19,00-----20,00----
2018-19,00-----19,00----
2017-13,50-----16,00----
2016-11,00-----13,50----
2015-11,00-----11,00----
2014-11,00-----11,00----
2013-10,00-----11,00----
2012-10,00-----10,00----
2011-9,09-----9,09----
2010-9,09-----8,18----
2009-9,09-----9,09----
2008-9,09-----9,09----
2007-27,27-----6,82----
2006-2,27----------
2005-13,64----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 312 976 324 138 280 688 316 813 398 244  +3,6% -13,4% +12,9% +25,7%
Charges d'exploitation -27 151 -28 526 -27 362 -29 696 -31 431  +5,1% -4,1% +8,5% +5,8%
   dont Coût des ventes -232 831 -234 813 -218 926 -248 884 -322 829  +0,9% -6,8% +13,7% +29,7%
   dont Frais généraux -1 459 -1 336 -598 -647 -795  -8,4% -55,2% +8,2% +22,9%
Résultat opérationnel 52 987 60 794 34 394 38 228 43 979  +14,7% -43,4% +11,1% +15,0%
Autres revenus/frais nets -5 310 -6 778 -30 126 -12 080 -19 391  +27,6% +344,5% -59,9% +60,5%
Charge d'intérêt -3 335 -9 795 -9 762 -10 871 -11 684  +193,7% -0,3% +11,4% +7,5%
Résultat avant impôts 47 683 54 019 4 268 26 149 24 592  +13,3% -92,1% +512,7% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -14 607 -19 496 -6 301 -6 937 -11 510  +33,5% -67,7% +10,1% +65,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 538 34 239 -1 864 19 278 12 994  +2,1% -105,4% -1 134,2% -32,6%
 
EBITDA 97 907 122 573 96 366 105 665 117 458  +25,2% -21,4% +9,6% +11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 755 38 853 25 270 28 087 23 395  +5,7% -35,0% +11,1% -16,7%
Taux d’imposition 31% 36% - 27% 47%  +17,8% - - +76,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 375,6 1 424,5 1 233,6 1 392,1 1 750,1  +3,6% -13,4% +12,8% +25,7%
EBITDA par action 430,3 538,7 423,5 464,3 516,2  +25,2% -21,4% +9,6% +11,2%
Bénéfices par action 147,4 150,5 -8,2 84,7 57,1  +2,1% -105,4% -1 134,0% -32,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 104 102 169 354 179 427 150 711 184 459  +62,7% +5,9% -16,0% +22,4%
   dont Trésorerie 56 823 58 283 131 442 87 148 92 683  +2,6% +125,5% -33,7% +6,4%
   dont Placements à CT -139 982 63 400 -94 424 9 000 25 000  -145,3% -248,9% -109,5% +177,8%
   dont Créances clients 7 392 7 689 7 528 7 935 13 929  +4,0% -2,1% +5,4% +75,5%
   dont Stock - 67 094 3 796 13 338 29 886  - -94,3% +251,4% +124,1%
Placements à long terme 142 928 - - - -  - - - -
Biens corporels 940 593 1 091 455 1 100 085 1 191 227 1 256 763  +16,0% +0,8% +8,3% +5,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 638 3 807 3 350 3 456 3 456  +4,6% -12,0% +3,2% 0%
Actifs totaux 1 203 211 1 381 217 1 394 199 1 463 256 1 559 592  +14,8% +0,9% +5,0% +6,6%
 
Passifs courants 186 923 211 916 213 938 212 734 270 246  +13,4% +1,0% -0,6% +27,0%
   dont Créances fournisseurs 28 709 18 223 16 319 18 547 25 340  -36,5% -10,4% +13,7% +36,6%
   dont Dette à court terme 71 917 73 580 79 362 111 729 154 970  +2,3% +7,9% +40,8% +38,7%
Dette à long terme 461 960 499 322 518 794 533 704 559 463  +8,1% +3,9% +2,9% +4,8%
Passifs totaux 809 154 976 698 1 006 715 1 036 328 1 107 884  +20,7% +3,1% +2,9% +6,9%
 
Action ordinaire 42 313 42 347 42 372 42 374 42 381  +0,1% +0,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis 306 373 318 755 307 790 316 829 317 279  +4,0% -3,4% +2,9% +0,1%
Capitaux propres 383 483 393 894 377 341 416 487 440 521  +2,7% -4,2% +10,4% +5,8%
 
Dette portant intérets 533 877 572 902 598 156 645 433 714 433  +7,3% +4,4% +7,9% +10,7%
Dette nette 617 036 451 219 561 138 549 285 596 750  -26,9% +24,4% -2,1% +8,6%
Fonds de roulement -82 821 -42 562 -34 511 -62 023 -85 787  -48,6% -18,9% +79,7% +38,3%
Actions en circulation (en M) 227,5 227,5 227,5 227,6 227,6  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 47 683 54 019 4 268 26 149 24 592  +13,3% -92,1% +512,7% -6,0%
 
Dépréciation 42 640 56 858 58 586 63 735 70 422  +33,3% +3,0% +8,8% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets -12 616 -12 066 -4 457 -927 -7 333  -4,4% -63,1% -79,2% +691,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 117 -447 97 382 -5 806  -60,0% -121,7% +293,8% -1 619,9%
Ajust. des stocks - -413 -113 -1 314 -2 524  - -72,6% +1 062,8% +92,1%
Autres flux opérationnels 9 783 30 507 6 843 -22 290 17 120  +211,8% -77,6% -425,7% -176,8%
Flux opérationnel 90 600 133 645 61 621 61 492 101 490  +47,5% -53,9% -0,2% +65,0%
 
Dépenses d’investissement 208 237 98 343 58 527 118 940 100 619  -52,8% -40,5% +103,2% -15,4%
Investissements -440 -5 914 -337 -4 718 -103 276  +1 244,1% -94,3% +1 300,0% +2 089,0%
Flux d’investissement -176 189 -95 783 -64 444 -122 382 -103 276  -45,6% -32,7% +89,9% -15,6%
 
Dividendes payés 8 642 8 872 9 100 10 239 11 377  +2,7% +2,6% +12,5% +11,1%
Emprunts nets 100 400 43 485 32 960 18 998 44 383  -56,7% -24,2% -42,4% +133,6%
Flux de financement 91 199 22 808 12 244 8 225 13 515  -75,0% -46,3% -32,8% +64,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 191 58 954 9 712 -41 107 18 128  +4 850,0% -83,5% -523,3% -144,1%
 
Free Cash Flow par action -517,1 155,1 13,6 -252,4 3,8  -130,0% -91,2% -1 956,4% -101,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 100 496 103 644 105 529 105 278 103 052  +3,1% +1,8% -0,2% -2,1%
Charges d'exploitation -7 455 -9 155 -8 054 -8 444 -8 246  +22,8% -12,0% +4,8% -2,3%
   dont Coût des ventes -83 368 -83 004 -83 592 -86 289 -85 089  -0,4% +0,7% +3,2% -1,4%
   dont Frais généraux -7 455 -6 779 -8 054 - -  -9,1% +18,8% - -
Résultat opérationnel 9 673 11 480 13 883 10 545 9 717  +18,7% +20,9% -24,0% -7,9%
Autres revenus/frais nets -4 116 -4 820 -3 422 -2 519 -2 376  +17,1% -29,0% -26,4% -5,7%
Charge d'intérêt -3 013 -2 903 -3 059 -3 325 -3 354  -3,7% +5,4% +8,7% +0,9%
Résultat avant impôts 5 557 6 660 10 462 8 025 7 341  +19,8% +57,1% -23,3% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -2 228 -4 055 -4 047 -3 870 -3 101  +82,0% -0,2% -4,4% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 306 2 566 6 372 4 133 -  -22,4% +148,3% -35,1% -
 
EBITDA 29 427 30 953 32 392 29 178 28 587  +5,2% +4,6% -9,9% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 795 7 039 8 513 5 460 5 612  +21,5% +20,9% -35,9% +2,8%
Taux d’imposition 40% - 39% 48% 42%  - - +24,7% -12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 441,6 455,5 463,8 462,4 452,6  +3,1% +1,8% -0,3% -2,1%
EBITDA par action 129,3 136,0 142,3 128,2 125,6  +5,2% +4,6% -10,0% -2,0%
Bénéfices par action 14,5 11,3 28,0 18,2 -  -22,4% +148,3% -35,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 205 576 184 459 184 437 172 007 172 440  -10,3% 0% -6,7% +0,3%
   dont Trésorerie 107 276 92 683 100 112 82 551 89 225  -13,6% +8,0% -17,5% +8,1%
   dont Placements à CT - -92 367 13 753 15 474 18 050  - -114,9% +12,5% +16,6%
   dont Créances clients 14 085 13 929 13 991 14 815 12 808  -1,1% +0,4% +5,9% -13,5%
   dont Stock - 29 886 763 661 612  - -97,4% -13,4% -7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 291 714 1 256 763 1 293 592 1 326 909 -  -2,7% +2,9% +2,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 418 3 456 3 414 3 294 -  +1,1% -1,2% -3,5% -
Actifs totaux 1 620 383 1 559 592 1 607 484 1 627 150 1 645 173  -3,8% +3,1% +1,2% +1,1%
 
Passifs courants 288 669 270 246 298 115 265 318 296 521  -6,4% +10,3% -11,0% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 12 818 25 340 12 938 13 318 12 821  +97,7% -48,9% +2,9% -3,7%
   dont Dette à court terme 137 144 154 970 157 979 128 444 156 829  +13,0% +1,9% -18,7% +22,1%
Dette à long terme 555 557 559 463 544 064 559 511 541 763  +0,7% -2,8% +2,8% -3,2%
Passifs totaux 1 138 971 1 107 884 1 146 475 1 139 011 1 151 043  -2,7% +3,5% -0,7% +1,1%
 
Action ordinaire 42 380 42 381 42 381 42 383 42 383  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 314 713 317 279 317 962 322 095 320 611  +0,8% +0,2% +1,3% -0,5%
Capitaux propres 469 154 440 521 449 555 475 763 481 722  -6,1% +2,1% +5,8% +1,3%
 
Dette portant intérets 692 701 714 433 702 043 687 955 698 592  +3,1% -1,7% -2,0% +1,5%
Dette nette 585 425 714 117 588 178 589 930 591 317  +22,0% -17,6% +0,3% +0,2%
Fonds de roulement -83 093 -85 787 -113 678 -93 311 -124 081  +3,2% +32,5% -17,9% +33,0%
Actions en circulation (en M) 227,6 227,6 227,6 227,7 227,7  +0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Mall Co Ltd (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 5 557 6 660 10 462 8 025 7 341  +19,8% +57,1% -23,3% -8,5%
 
Dépréciation 17 901 18 075 18 039 18 278 18 236  +1,0% -0,2% +1,3% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 670 2 588 -5 698 -590 -  -155,4% -320,2% -89,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 641 -1 411 140 -299 2 289  -186,0% -109,9% -313,6% -865,6%
Ajust. des stocks - -21 277 -240 -231 1 892  - -98,9% -3,8% -919,0%
Autres flux opérationnels 2 425 5 033 10 279 -3 807 -  +107,5% +104,2% -137,0% -
Flux opérationnel 22 395 30 951 33 462 21 838 26 728  +38,2% +8,1% -34,7% +22,4%
 
Dépenses d’investissement 44 871 23 933 32 431 21 608 30 419  -46,7% +35,5% -33,4% +40,8%
Investissements -41 401 -25 676 -38 713 -23 413 -34 195  -38,0% +50,8% -39,5% +46,1%
Flux d’investissement -77 600 -103 276 -38 713 -23 413 -  +33,1% -62,5% -39,5% -
 
Dividendes payés 5 689 11 377 5 688 0 5 689  +100,0% -50,0% - -
Emprunts nets -29 281 436 9 247 -16 189 -  -101,5% +2 020,9% -275,1% -
Flux de financement -40 052 -4 128 -2 219 -22 188 -2 301  -89,7% -46,2% +899,9% -89,6%
 
Variation nette de la trésorerie -58 995 -9 079 -4 743 -19 281 -5 902  -84,6% -47,8% +306,5% -69,4%
 
Free Cash Flow par action -98,8 30,8 4,5 1,0 -16,2  -131,2% -85,3% -77,7% -1 704,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.